2025-08-26 |
NP |
IXP - iShares 全球通信服务 ETF
|
|
|
|
87,391 |
35.19 |
946 |
64.35 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNDMX - 富达系列可持续非美国发达市场基金
|
|
|
|
2,591 |
39.75 |
25 |
66.67 |
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - WisdomTree 动态货币对冲国际股票基金 不适用
|
|
|
|
14,130 |
55.10 |
153 |
90.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
1,614,326 |
1.86 |
16,223 |
21.16 |
|
2025-08-27 |
NP |
BCSFX - 布朗资本管理国际小型公司基金机构股票
|
|
|
|
6,013,111 |
2.02 |
65,082 |
24.02 |
|
2025-08-26 |
NP |
大师投资组合 - 国际倾斜大师投资组合
|
|
|
|
66,152 |
2,077.49 |
716 |
3,304.76 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector 股票 ETF
|
|
|
|
2,585 |
|
25 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFSI - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
99,210 |
3.39 |
978 |
22.43 |
|
2025-06-25 |
NP |
RAIIX - 雷尼尔国际发现系列 I 级
|
|
|
|
679,652 |
-6.40 |
6,712 |
12.33 |
|
2025-08-29 |
NP |
DIM - WisdomTree International MidCap Dividend Fund 不适用
|
|
|
|
9,616 |
-2.44 |
104 |
18.39 |
|
2025-08-28 |
NP |
WLCTX - 威尔希尔国际股票基金投资类别
|
|
|
|
22,910 |
38.85 |
248 |
69.86 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
650,329 |
7.50 |
6,423 |
29.01 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE 免费国际指数基金
|
|
|
|
412 |
|
4 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际可持续发展核心 1 投资组合股票
|
|
|
|
634,492 |
-5.77 |
6,266 |
13.10 |
|
2025-08-29 |
NP |
EUDG - WisdomTree欧洲优质股息增长基金 不适用
|
|
|
|
7,586 |
12.54 |
82 |
37.29 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD - FlexShares Morningstar 发达市场(美国除外)因子倾斜指数基金
|
|
|
|
11,759 |
0.00 |
116 |
18.56 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - 活跃股票 主投资组合 活跃股票投资组合
|
|
|
|
12,489 |
0.00 |
135 |
21.62 |
|
2025-08-26 |
NP |
BGPFX - Baillie Gifford 开发的 EAFE 全资本基金 3 类
|
|
|
|
366,380 |
|
3,965 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - 国际核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
2,557,301 |
0.00 |
25,256 |
20.02 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVIE - 卡尔弗特国际责任指数 ETF
|
|
|
|
7,815 |
26.09 |
85 |
55.56 |
|
2025-07-28 |
NP |
VIOPX - 国际机会基金
|
|
|
|
152,507 |
-26.04 |
1,531 |
-11.61 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEE - 富兰克林富时欧洲 ETF
|
|
|
|
7,140 |
21.43 |
77 |
48.08 |
|
2025-06-26 |
NP |
TAISX - TIAA-CREF Quant 国际小盘股票基金顾问级
|
|
|
|
863,419 |
-4.62 |
8,527 |
14.47 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类
|
|
|
|
43,343 |
0.00 |
469 |
21.82 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSISX - 富达 SAI 国际小型股指数基金
|
|
|
|
215,194 |
-4.81 |
2,116 |
12.74 |
|
2025-05-27 |
NP |
GMEZX - 影响力股票基金投资者
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST - Putnam VT 全球股票基金 IA 类股票
|
|
|
|
448,181 |
0.00 |
4,851 |
21.55 |
|
2025-07-25 |
NP |
ABWAX - AB 全市场总回报投资组合 A 类
|
|
|
|
26,411 |
0.00 |
266 |
19.28 |
|
2025-06-26 |
NP |
SCZ - iShares MSCI EAFE 小盘股 ETF
|
|
|
|
2,499,413 |
1.06 |
24,685 |
21.29 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 国际指数基金 (I)
|
|
|
|
121,847 |
21.11 |
1,319 |
47.10 |
|
2025-08-26 |
NP |
FKU - First Trust 英国 AlphaDEX 基金
|
|
|
|
56,855 |
-0.08 |
615 |
21.54 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
1,624,051 |
1.41 |
16,039 |
21.71 |
|
2025-08-22 |
NP |
MFAIX - 国际优势投资组合 I 类
|
|
|
|
3,115,938 |
0.00 |
33,725 |
21.57 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - Avantis 国际股票基金机构类
|
|
|
|
32,168 |
19.11 |
324 |
42.11 |
|
2025-07-22 |
NP |
ISCAX - 联邦国际中小型公司基金 A 类股票
|
|
|
|
180,000 |
0.00 |
1,808 |
19.51 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFILX - 嘉信基本国际小公司指数基金机构股票
|
|
|
|
35,618 |
-8.82 |
352 |
9.35 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 多管理人小型股成长基金 (A)
|
|
|
|
1,773,388 |
-2.80 |
19,192 |
18.09 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 摩根士丹利国际股票投资组合 1 级
|
|
|
|
630,708 |
-22.74 |
6,202 |
-8.35 |
|
2025-08-22 |
NP |
CAEAX - 哥伦比亚橡果欧洲基金 A 类
|
|
|
|
22,588 |
-57.34 |
244 |
-48.20 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
1,064,296 |
0.62 |
10,511 |
20.76 |
|
2025-08-20 |
NP |
WGGNX - 威廉·布莱尔全球领袖基金 N 级
|
|
|
|
49,288 |
|
534 |
|
|
2025-07-22 |
NP |
GSID - 高盛 MarketBeta 国际股票 ETF
|
|
|
|
36,639 |
-3.55 |
368 |
15.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIS - 维度国际小型股 ETF
|
|
|
|
213,172 |
-4.21 |
2,101 |
13.51 |
|
2025-06-26 |
NP |
DIHP - 维度国际高盈利ETF
|
|
|
|
481,033 |
6.33 |
4,740 |
26.00 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCINX - 国际成长基金
|
|
|
|
426,314 |
-3.72 |
4,280 |
15.05 |
|
2025-07-23 |
NP |
HAUZ - Xtrackers 国际房地产 ETF
|
|
|
|
742,743 |
1.75 |
7,464 |
21.03 |
|
2025-08-26 |
NP |
VISAX - Virtus KAR 国际小型基金 A 类
|
|
|
|
4,356,753 |
-18.10 |
47,161 |
-0.42 |
|
2025-08-27 |
NP |
俄亥俄国家基金公司 - ON 国际股票投资组合
|
|
|
|
22,402 |
123.57 |
243 |
250.72 |
|
2025-07-29 |
NP |
RBB FUND, INC. - 水瓶座国际基金
|
|
|
|
61,020 |
|
615 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
MSTFX - 晨星国际股票基金
|
|
|
|
29,136 |
0.00 |
288 |
20.08 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBIN - 摩根大通 BetaBuilders 国际股票 ETF
|
|
|
|
233,831 |
-2.49 |
2,309 |
17.03 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX 融合基金 I 类
|
|
|
|
221 |
|
2 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
235,871 |
-9.36 |
2,329 |
8.78 |
|
2025-08-20 |
NP |
WAIGX - Wasatch 国际成长基金投资者类别股票
|
|
|
|
419,420 |
77.09 |
4,540 |
115.32 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
592,956 |
-2.75 |
5,843 |
15.22 |
|
2025-06-24 |
NP |
JPIN - 摩根大通多元化回报国际股票ETF
|
|
|
|
122,856 |
-5.59 |
1,213 |
13.36 |
|
2025-07-30 |
NP |
PTEC - Global X PropTech ETF
|
|
|
|
9,864 |
-1.65 |
99 |
17.86 |
|
2025-08-26 |
NP |
NAINX - VIRTUS 战术配置基金 A 类
|
|
|
|
549,900 |
-17.93 |
5,953 |
-0.22 |
|
2025-08-22 |
NP |
WSCAX - 万格国际
|
|
|
|
727,302 |
0.00 |
7,872 |
21.56 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - 目的地国际股票基金 I 类
|
|
|
|
11,905 |
-19.29 |
120 |
-3.25 |
|
2025-08-22 |
NP |
MSDKX - 国际弹性投资组合 I 类
|
|
|
|
5,345 |
-8.00 |
58 |
11.76 |
|
2025-08-25 |
NP |
PSGAX - Virtus KAR 小盘成长基金 A 类
|
|
|
|
12,453,392 |
-9.39 |
134,804 |
10.17 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
11,306,478 |
1.45 |
111,665 |
21.76 |
|
2025-08-28 |
NP |
SMINX - SIMT 税收管理国际波动性基金 F 级
|
|
|
|
9,779 |
|
106 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
PORIX - Trillium ESG 全球股票基金机构股份
|
|
|
|
737,383 |
63.15 |
7,982 |
98.38 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/梅隆 MSCI 世界指数基金 (I)
|
|
|
|
7,898 |
89.99 |
85 |
129.73 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX - 大盘国际投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
317,075 |
0.00 |
3,131 |
20.01 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
248,750 |
15.23 |
2,688 |
40.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
6,986,598 |
1.53 |
75,619 |
23.42 |
|
2025-08-26 |
NP |
BGICF2 - Baillie Gifford 国际全盘基金 2 级
|
|
|
|
368,907 |
-4.43 |
3,993 |
16.18 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS (INVESCO INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS) - Invesco Oppenheimer International 中小型公司基金 R6 级
|
|
|
|
3,747,049 |
0.00 |
37,006 |
20.02 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 国际配置投资组合 A 类
|
|
|
|
84,548 |
-12.28 |
915 |
6.64 |
|
2025-03-27 |
NP |
Thrivent Core 基金 - Thrivent Core 国际股票基金
|
|
|
|
16,005 |
-86.63 |
132 |
-84.53 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 摩根大通多元化平衡投资组合 1 级
|
|
|
|
1,533 |
0.00 |
15 |
25.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
1,021,450 |
2.78 |
11,038 |
25.50 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWUS - iShares MSCI 英国小型股 ETF
|
|
|
|
72,953 |
-12.20 |
735 |
4.40 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSD - Avantis 责任国际股票 ETF
|
|
|
|
27,064 |
140.74 |
273 |
186.32 |
|
2025-08-15 |
NP |
RYIPX - 罗伊斯国际卓越基金服务等级
|
|
|
|
320,649 |
4.82 |
3,471 |
28.04 |
|
2025-06-26 |
NP |
AALGX - Thrivent 全球股票基金 A 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
5,046,120 |
0.86 |
49,836 |
21.05 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT AllianzGI 国际成长基金 I 类
|
|
|
|
240,497 |
|
2,606 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
SMCWX - 小盘世界基金公司 A 类
|
|
|
|
9,181,123 |
0.00 |
99,383 |
22.18 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/摩根大通全球配置基金 (a)
|
|
|
|
2,302 |
0.00 |
25 |
20.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
420,488 |
61.35 |
4,144 |
91.19 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/lazard 新兴市场基金 (a)
|
|
|
|
1,096,221 |
-11.07 |
11,863 |
8.03 |
|
2025-06-25 |
NP |
GICIX - 高盛国际小型股洞察基金机构
|
|
|
|
206,164 |
|
2,036 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SPEU - SPDR(R) 欧洲投资组合 ETF
|
|
|
|
37,455 |
-41.73 |
405 |
-28.87 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAJDX - 国际小公司信托资产净值
|
|
|
|
2,254 |
-67.69 |
24 |
-56.36 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBEU - 摩根大通 BetaBuilders 欧洲 ETF
|
|
|
|
298,905 |
5.53 |
2,952 |
26.70 |
|
2025-06-27 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际社会核心股票投资组合机构类
|
|
|
|
184,745 |
-1.26 |
1,825 |
18.52 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWMIX - Laudus International MarketMasters 基金精选股票
|
|
|
|
27,536 |
9.52 |
272 |
31.55 |
|
2025-06-30 |
NP |
VINEX - Vanguard International Explorer 基金投资者股票
|
|
|
|
520,109 |
58.34 |
5,137 |
90.01 |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - M国际股票基金
|
|
|
|
17,544 |
53.71 |
190 |
88.12 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
137,803 |
7.76 |
1,355 |
27.62 |
|
2025-06-26 |
NP |
FQITX - 富达 SAI 国际质量指数基金
|
|
|
|
285,807 |
-27.17 |
2,810 |
-13.70 |
|
2025-04-24 |
NP |
SFREX - 嘉信基本全球房地产指数基金
|
|
|
|
3,189 |
-48.68 |
27 |
-47.06 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
20,546 |
11.02 |
222 |
36.20 |
|
2025-08-29 |
NP |
DNL - WisdomTree 全球(美国除外)优质股息增长基金 不适用
|
|
|
|
82,979 |
-7.47 |
897 |
12.99 |
|
2025-07-25 |
NP |
WSML - iShares MSCI 全球小型股 ETF
|
|
|
|
45,318 |
|
457 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
MECDX - MainStay Epoch 资本增长基金 A 类
|
|
|
|
163,082 |
2.06 |
1,610 |
21.60 |
|
2025-08-26 |
NP |
MIDAX - MFS国际新发现基金A
|
|
|
|
2,487,834 |
-2.04 |
26,930 |
19.73 |
|
2025-08-28 |
NP |
AIM 可变保险基金(INVESCO 可变保险基金)- Invesco Oppenheimer VI 国际增长基金系列 II
|
|
|
|
438,376 |
4.54 |
4,745 |
27.08 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAIDX - 港湾多元化国际全盘基金机构级
|
|
|
|
330,523 |
-16.04 |
3,264 |
0.77 |
|
2025-08-22 |
NP |
拉法克斯 - 哥伦比亚橡子国际精选 A 级
|
|
|
|
235,662 |
0.00 |
2,551 |
21.54 |
|
2025-08-26 |
NP |
GCECX - AB 全球核心股票投资组合 C 类
|
|
|
|
2,623,811 |
0.00 |
28,399 |
0.00 |
|
2025-08-25 |
NP |
FDNI - 第一信托道琼斯国际互联网 ETF
|
|
|
|
29,502 |
-4.79 |
319 |
16.00 |
|
2025-07-22 |
NP |
GINN - 高盛创新股票 ETF
|
|
|
|
27,095 |
-33.21 |
272 |
-20.47 |
|
2025-03-26 |
NP |
Dfa Investment Dimensions Group Inc - Va 国际小型投资组合
|
|
|
|
1,751 |
0.00 |
14 |
7.69 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWTEX - 老韦斯特伯里全股票基金
|
|
|
|
60,200 |
|
595 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
BGCWX - Baillie Gifford EAFE 选择基金 2 级
|
|
|
|
407,230 |
-2.88 |
4,408 |
18.06 |
|
2025-07-22 |
NP |
GXUS - 高盛 MarketBeta(R) 总体国际股票 ETF
|
|
|
|
13,515 |
0.00 |
136 |
18.42 |
|
2025-06-26 |
NP |
DIHRX - 国际高相对盈利能力投资组合机构类别
|
|
|
|
185,301 |
0.00 |
1,830 |
20.08 |
|
2025-07-29 |
NP |
JSTC - Adasina 社会正义全盘全球 ETF
|
|
|
|
8,837 |
16.94 |
89 |
39.68 |
|
2025-08-26 |
NP |
ISHP - 第一信托纳斯达克零售 ETF
|
|
|
|
9,209 |
-38.64 |
100 |
-25.56 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE 开发的美国综合因子 ETF
|
|
|
|
7,917 |
-17.85 |
80 |
-2.47 |
|
2025-08-19 |
NP |
西北互助系列基金公司 - 国际成长投资组合
|
|
|
|
317,857 |
3.58 |
3,444 |
26.67 |
|
2025-08-29 |
NP |
IQDG - WisdomTree国际优质红利增长基金 N/A
|
|
|
|
69,423 |
-8.80 |
750 |
11.44 |
|
2025-06-24 |
NP |
PEQUX - PUTNAM 全球股票基金 A 类股票
|
|
|
|
2,195,209 |
0.00 |
21,680 |
20.02 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF
|
|
|
|
904,950 |
5.87 |
8,918 |
25.45 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际价值管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
40,654 |
-8.26 |
440 |
12.24 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUR - iShares 核心 MSCI 欧洲 ETF
|
|
|
|
342,745 |
29.11 |
3,385 |
54.99 |
|
2025-06-25 |
NP |
IQSI - IQ Candriam ESG 国际股票 ETF
|
|
|
|
14,101 |
-9.68 |
139 |
6.98 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRNSX - 天主教责任投资国际小盘基金机构股
|
|
|
|
42,249 |
720.37 |
418 |
895.24 |
|
2025-07-28 |
NP |
IMFL - 景顺国际开发动态多因子 ETF
|
|
|
|
35,623 |
48.61 |
359 |
76.85 |
|
2025-06-26 |
NP |
FigFX - 富达国际成长基金
|
|
|
|
1,946,773 |
7.67 |
19,142 |
27.55 |
|
2025-08-28 |
NP |
MISAX - 胜利三价国际小盘基金A级
|
|
|
|
1,164,846 |
-3.11 |
12,605 |
17.79 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWLSX - 老韦斯特伯里大盘策略基金
|
|
|
|
3,350,345 |
65.33 |
33,089 |
98.43 |
|
2025-07-23 |
NP |
CRTC - Xtrackers 美国国家关键技术 ETF
|
|
|
|
6,160 |
-35.65 |
62 |
-23.75 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - 英国小型公司系列
|
|
|
|
194,843 |
-62.77 |
1,924 |
-55.32 |
|
2025-08-28 |
NP |
GRIN - VictoryShares 国际自由现金流增长 ETF
|
|
|
|
8,038 |
|
87 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
JHAAX - 多元资产绝对回报基金A类
|
|
|
|
47,037 |
-18.86 |
465 |
-2.73 |
|
2025-08-25 |
NP |
PKSAX - Virtus KAR 小盘核心基金 A 类
|
|
|
|
8,925,590 |
-6.79 |
96,617 |
13.33 |
|
2025-06-25 |
NP |
RPGAX - T. Rowe Price 全球配置基金公司
|
|
|
|
8,349 |
0.00 |
82 |
20.59 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTCEX - Fidelity Total International Equity Fund Fidelity Advisor Total International Equity Fund:C 类
|
|
|
|
56,614 |
34.63 |
557 |
59.31 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
140,875 |
0.36 |
1,420 |
19.34 |
|
2025-06-30 |
NP |
PDN - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)中小型 ETF
|
|
|
|
26,183 |
-29.91 |
259 |
-15.91 |
|
2025-08-25 |
NP |
RISRX - 加拿大皇家银行国际小型股股票基金 R6 类
|
|
|
|
6,686 |
0.00 |
72 |
22.03 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR 可持续多空股票碳意识基金 N 类
|
|
|
|
1,023 |
0.00 |
11 |
22.22 |
|
2025-06-26 |
NP |
TWAAX - Thrivent国际配置基金A级
|
|
|
|
52,349 |
-14.25 |
517 |
2.99 |
|
2025-06-25 |
NP |
PRIDX - T. Rowe Price 国际发现基金
|
|
|
|
2,032,165 |
-7.68 |
20,070 |
10.79 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDC - 嘉信基本国际小公司指数 ETF
|
|
|
|
167,941 |
-20.97 |
1,688 |
-6.02 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列 - 全球小资本基金 1 级
|
|
|
|
1,209,594 |
0.00 |
13,094 |
22.18 |
|
2025-08-26 |
NP |
IRCYX - 国际小型股投资组合顾问课程
|
|
|
|
303,526 |
0.00 |
3,285 |
21.58 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL DFA 国际核心股票基金
|
|
|
|
22,582 |
-8.40 |
245 |
11.93 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - 贝莱德战略收益机会投资组合投资者 A 股
|
|
|
|
84,600 |
|
31 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FSTSX - 富达系列国际小型股基金
|
|
|
|
2,199,463 |
0.00 |
21,627 |
18.47 |
|
2025-06-25 |
NP |
HFXI - IQ 50% 对冲富时国际 ETF
|
|
|
|
42,694 |
-17.10 |
421 |
-1.87 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - 先锋欧洲股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
1,778,861 |
19.33 |
17,568 |
43.23 |
|
2025-08-26 |
NP |
VIRTUS 可变保险信托 - Virtus KAR 小型成长型系列 A 类
|
|
|
|
385,465 |
-3.99 |
4,173 |
16.73 |
|
2025-08-22 |
NP |
MSIQX - 国际股票投资组合 I 类
|
|
|
|
813,620 |
-39.79 |
8,806 |
-26.80 |
|
2025-08-29 |
NP |
IHDG - WisdomTree 国际对冲优质股息增长基金 不适用
|
|
|
|
231,224 |
-15.25 |
2,499 |
3.48 |
|
2025-04-24 |
NP |
USIFX - 国际基金股票
|
|
|
|
113,462 |
0.00 |
961 |
3.11 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际股票指数投资组合 IA 级
|
|
|
|
125,556 |
-2.01 |
1,359 |
19.84 |
|
2025-08-26 |
NP |
VIRTUS 可变保险信托 - VIRTUS 战略配置系列 A 类
|
|
|
|
59,492 |
-17.86 |
644 |
-0.16 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际矢量股票投资组合股票
|
|
|
|
345,183 |
0.00 |
3,409 |
20.04 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE - Avantis 国际股票 ETF
|
|
|
|
683,530 |
9.36 |
6,887 |
30.07 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWSMX - 老韦斯特伯里中小型股策略基金
|
|
|
|
229,108 |
66.74 |
2,263 |
100.18 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
|
|
947,105 |
0.00 |
10,251 |
21.56 |
|
2025-08-26 |
NP |
RGSAX - AllianzGI 全球小型股基金 A
|
|
|
|
299,838 |
-1.65 |
3,246 |
19.57 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUS - iShares MSCI 欧洲小型股 ETF
|
|
|
|
59,276 |
11.14 |
585 |
33.56 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Bridge Builder 国际股票基金
|
|
|
|
7,476,379 |
-2.07 |
80,920 |
19.05 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIRAX - 富达国际房地产基金 富达顾问国际房地产基金:A 级
|
|
|
|
149,300 |
9.14 |
1,468 |
29.34 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际大盘成长投资组合机构级
|
|
|
|
199,327 |
0.00 |
1,969 |
20.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
ESMAX - 景顺欧洲小型公司基金A级
|
|
|
|
190,000 |
0.00 |
2,056 |
21.58 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSCOX - 富达国际小型股机会基金
|
|
|
|
1,137,993 |
13.95 |
11,189 |
34.99 |
|
2025-06-26 |
NP |
EUGAX - 摩根士丹利欧洲股票基金公司 A
|
|
|
|
373,109 |
11.22 |
3,685 |
33.48 |
|
2025-08-26 |
NP |
VAESX - Virtus KAR 新兴市场小型基金 A 类
|
|
|
|
1,310,876 |
0.00 |
14,190 |
21.59 |
|
2025-07-24 |
NP |
MECAX - AMG 经理 Cadence 新兴公司基金 N 类
|
|
|
|
48,486 |
|
489 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
SICNX - 嘉信国际核心股票基金
|
|
|
|
254,020 |
27.75 |
2,509 |
65.65 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVIV - Avantis 国际大盘价值 ETF
|
|
|
|
251,798 |
48.92 |
2,537 |
77.16 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
|
|
320,101 |
0.00 |
3,465 |
21.59 |
|
2025-08-21 |
NP |
MNCSX - 美世非美国核心股票基金 I 类
|
|
|
|
39,924 |
0.00 |
432 |
22.10 |
|
2025-06-24 |
NP |
ESGG - FlexShares STOXX 全球 ESG 影响指数基金
|
|
|
|
1,716 |
5,262.50 |
17 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
FARYX - Fulcrum多元化绝对回报基金超级机构级
|
|
|
|
588 |
24.31 |
6 |
50.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
HLMRX - Harding Loevner 国际小型公司投资组合机构
|
|
|
|
273,781 |
-32.69 |
2,703 |
-19.82 |
|
2025-06-27 |
NP |
PASIX - PACE 另类策略投资 A 类
|
|
|
|
162 |
0.00 |
2 |
0.00 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - 国际股票基金
|
|
|
|
32,454 |
-5.40 |
326 |
12.85 |
|
2025-05-23 |
NP |
BGPTX - Baillie Gifford 开发 EAFE 全上限基金 2 级
|
|
|
|
455,301 |
-28.23 |
4,054 |
-20.17 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 维度国际核心股票基金标准级
|
|
|
|
49,221 |
0.00 |
533 |
21.46 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKIE - 纽约梅隆银行国际股票 ETF
|
|
|
|
22,772 |
-21.47 |
224 |
-7.05 |
|
2025-08-22 |
NP |
LAIAX - 哥伦比亚橡子国际 A 级
|
|
|
|
2,274,199 |
-3.15 |
24,615 |
17.74 |
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX - 卡尔弗特国际责任指数基金 A 类
|
|
|
|
51,908 |
0.00 |
562 |
21.43 |
|
2025-04-28 |
NP |
JISAX - 国际小公司基金类别资产净值
|
|
|
|
18,167 |
-47.13 |
154 |
-45.74 |
|
2025-06-26 |
NP |
INTF - iShares Edge MSCI 多因子国际 ETF
|
|
|
|
164,205 |
-5.77 |
1,622 |
13.12 |
|
2025-08-26 |
NP |
NMIEX - Active M 国际股票基金
|
|
|
|
23,459 |
4.33 |
254 |
27.64 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEOPX - 富达持久机会基金
|
|
|
|
3,529 |
0.00 |
35 |
17.24 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM 投资基金(INVESCO 投资基金)- Invesco Oppenheimer 全球配置基金 R 级
|
|
|
|
44,541 |
-36.80 |
440 |
-24.18 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDEV - 富达目标国际因子 ETF
|
|
|
|
165,539 |
14.06 |
1,631 |
35.13 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS (INVESCO INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS) - 景顺奥本海默国际成长基金 C 类
|
|
|
|
7,559,416 |
-31.72 |
74,658 |
-18.05 |
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA BlackRock VCP Global 多元资产投资组合 3 级
|
|
|
|
11,895 |
-2.85 |
99 |
6.52 |
|
2025-08-26 |
NP |
IEV - iShares 欧洲 ETF
|
|
|
|
147,251 |
5.80 |
1,594 |
28.57 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLUK - 富兰克林富时英国 ETF
|
|
|
|
208,575 |
2.49 |
2,254 |
25.17 |
|
2025-06-26 |
NP |
ISCF - iShares Edge MSCI 多因子国际小盘股 ETF
|
|
|
|
95,680 |
-43.81 |
945 |
-32.62 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际小型成长型投资组合机构级
|
|
|
|
45,743 |
-60.95 |
452 |
-53.17 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
2,114,743 |
9.70 |
22,889 |
33.36 |
|
2025-06-25 |
NP |
NTKLX - Voya 多管理人国际小盘基金 A 类
|
|
|
|
49,121 |
0.00 |
485 |
20.05 |
|
2025-06-26 |
NP |
FigX - 富达系列国际成长基金
|
|
|
|
4,217,276 |
6.90 |
41,467 |
26.64 |
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2025-07-24 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德优势国际基金机构类别
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68,749 |
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693 |
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2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
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|
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497,780 |
-5.52 |
4,916 |
13.40 |
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2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
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|
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350,295 |
3.13 |
3,444 |
22.17 |
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2025-06-27 |
NP |
HAINX - 港湾国际基金机构级
|
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2,113,825 |
-3.41 |
20,876 |
15.92 |
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