现金流量表 (TTM)
右移有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 119 | 96 | 123 | 150 | 173 | 195 | 194 | 193 | 195 | 198 | 199 | 200 | 203 | 207 | 211 | 216 | 213 | 211 | 216 | 221 |
| 改变 （％） | -18.78 | 28.02 | 21.89 | 14.89 | 12.96 | -0.55 | -0.55 | 1.35 | 1.33 | 0.53 | 0.53 | 1.63 | 1.60 | 2.13 | 2.09 | -0.99 | -0.99 | 2.36 | 2.31 | |
| 现金流百分比 | 365.59 | 149.12 | 300.85 | 864.56 | -950.52 | -363.12 | -470.36 | -670.58 | -1,066.51 | -2,508.78 | -4,563.26 | -24,061.06 | -17,846.45 | -14,275.62 | -2,513.41 | -1,403.92 | -3,225.65 | 9,965.57 | 2,670.40 | 1,571.74 |
| 投资活动产生的现金 | -6 | 1 | -0 | -2 | -4 | -6 | -6 | -7 | -5 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -9 | -15 | -16 | -17 | -12 | -6 |
| 改变 （％） | -112.98 | -155.76 | 279.33 | 113.48 | 53.16 | 9.61 | 8.76 | -30.95 | -44.82 | -20.41 | -25.65 | 3.92 | 3.77 | 417.83 | 80.69 | 5.72 | 5.41 | -32.42 | -47.98 | |
| 现金流百分比 | -19.58 | 1.28 | -1.12 | -10.03 | 20.49 | 10.61 | 15.15 | 23.62 | 25.60 | 32.79 | 47.22 | 184.13 | 139.65 | 114.09 | 101.85 | 100.69 | 247.02 | -812.55 | -143.74 | -43.02 |
| 融资活动产生的现金 | -80 | -33 | -82 | -131 | -187 | -243 | -229 | -215 | -209 | -203 | -201 | -199 | -203 | -207 | -211 | -215 | -204 | -192 | -197 | -201 |
| 改变 （％） | -59.21 | 151.49 | 60.24 | 42.66 | 29.90 | -5.80 | -6.15 | -2.66 | -2.74 | -0.96 | -0.97 | 1.76 | 1.73 | 2.16 | 2.11 | -5.45 | -5.77 | 2.40 | 2.34 | |
| 现金流百分比 | -246.02 | -50.40 | -199.72 | -754.53 | 1,030.03 | 452.51 | 555.21 | 746.96 | 1,140.91 | 2,575.99 | 4,616.04 | 23,976.92 | 17,806.80 | 14,261.53 | 2,511.56 | 1,403.23 | 3,078.63 | -9,053.02 | -2,426.65 | -1,428.72 |
| 现金周转 | 32 | 65 | 41 | 17 | -18 | -54 | -41 | -29 | -18 | -8 | -4 | -1 | -1 | -1 | -8 | -15 | -7 | 2 | 8 | 14 |
| 改变 （％） | 99.12 | -36.54 | -57.59 | -204.50 | 195.69 | -23.22 | -30.24 | -36.27 | -56.92 | -44.73 | -80.93 | 37.02 | 27.02 | 480.08 | 82.76 | -56.91 | -132.05 | 282.00 | 73.82 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
