2025-07-28 |
NP |
VCINX - 国际成长基金
|
|
|
|
426,314 |
-3.72 |
4,280 |
15.05 |
|
2025-06-26 |
NP |
TWAAX - Thrivent国际配置基金A级
|
|
|
|
52,349 |
-14.25 |
517 |
2.99 |
|
2025-08-26 |
NP |
VISAX - Virtus KAR 国际小型基金 A 类
|
|
|
|
4,356,753 |
-18.10 |
47,161 |
-0.42 |
|
2025-06-26 |
NP |
FQITX - 富达 SAI 国际质量指数基金
|
|
|
|
285,807 |
-27.17 |
2,810 |
-13.70 |
|
2025-04-24 |
NP |
SFREX - 嘉信基本全球房地产指数基金
|
|
|
|
3,189 |
-48.68 |
27 |
-47.06 |
|
2025-06-25 |
NP |
PRIDX - T. Rowe Price 国际发现基金
|
|
|
|
2,032,165 |
-7.68 |
20,070 |
10.79 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBIN - 摩根大通 BetaBuilders 国际股票 ETF
|
|
|
|
233,831 |
-2.49 |
2,309 |
17.03 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDC - 嘉信基本国际小公司指数 ETF
|
|
|
|
167,941 |
-20.97 |
1,688 |
-6.02 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL DFA 国际核心股票基金
|
|
|
|
22,582 |
-8.40 |
245 |
11.93 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
235,871 |
-9.36 |
2,329 |
8.78 |
|
2025-06-25 |
NP |
HFXI - IQ 50% 对冲富时国际 ETF
|
|
|
|
42,694 |
-17.10 |
421 |
-1.87 |
|
2025-08-29 |
NP |
DNL - WisdomTree 全球(美国除外)优质股息增长基金 不适用
|
|
|
|
82,979 |
-7.47 |
897 |
12.99 |
|
2025-08-26 |
NP |
VIRTUS 可变保险信托 - Virtus KAR 小型成长型系列 A 类
|
|
|
|
385,465 |
-3.99 |
4,173 |
16.73 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
592,956 |
-2.75 |
5,843 |
15.22 |
|
2025-08-26 |
NP |
MIDAX - MFS国际新发现基金A
|
|
|
|
2,487,834 |
-2.04 |
26,930 |
19.73 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAIDX - 港湾多元化国际全盘基金机构级
|
|
|
|
330,523 |
-16.04 |
3,264 |
0.77 |
|
2025-06-24 |
NP |
JPIN - 摩根大通多元化回报国际股票ETF
|
|
|
|
122,856 |
-5.59 |
1,213 |
13.36 |
|
2025-08-22 |
NP |
MSIQX - 国际股票投资组合 I 类
|
|
|
|
813,620 |
-39.79 |
8,806 |
-26.80 |
|
2025-06-25 |
NP |
RAIIX - 雷尼尔国际发现系列 I 级
|
|
|
|
679,652 |
-6.40 |
6,712 |
12.33 |
|
2025-07-30 |
NP |
PTEC - Global X PropTech ETF
|
|
|
|
9,864 |
-1.65 |
99 |
17.86 |
|
2025-08-29 |
NP |
IHDG - WisdomTree 国际对冲优质股息增长基金 不适用
|
|
|
|
231,224 |
-15.25 |
2,499 |
3.48 |
|
2025-08-29 |
NP |
DIM - WisdomTree International MidCap Dividend Fund 不适用
|
|
|
|
9,616 |
-2.44 |
104 |
18.39 |
|
2025-08-26 |
NP |
NAINX - VIRTUS 战术配置基金 A 类
|
|
|
|
549,900 |
-17.93 |
5,953 |
-0.22 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际股票指数投资组合 IA 级
|
|
|
|
125,556 |
-2.01 |
1,359 |
19.84 |
|
2025-08-26 |
NP |
VIRTUS 可变保险信托 - VIRTUS 战略配置系列 A 类
|
|
|
|
59,492 |
-17.86 |
644 |
-0.16 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - 目的地国际股票基金 I 类
|
|
|
|
11,905 |
-19.29 |
120 |
-3.25 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际可持续发展核心 1 投资组合股票
|
|
|
|
634,492 |
-5.77 |
6,266 |
13.10 |
|
2025-08-22 |
NP |
MSDKX - 国际弹性投资组合 I 类
|
|
|
|
5,345 |
-8.00 |
58 |
11.76 |
|
2025-08-25 |
NP |
PSGAX - Virtus KAR 小盘成长基金 A 类
|
|
|
|
12,453,392 |
-9.39 |
134,804 |
10.17 |
|
2025-08-26 |
NP |
RGSAX - AllianzGI 全球小型股基金 A
|
|
|
|
299,838 |
-1.65 |
3,246 |
19.57 |
|
2025-08-25 |
NP |
FDNI - 第一信托道琼斯国际互联网 ETF
|
|
|
|
29,502 |
-4.79 |
319 |
16.00 |
|
2025-07-22 |
NP |
GINN - 高盛创新股票 ETF
|
|
|
|
27,095 |
-33.21 |
272 |
-20.47 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Bridge Builder 国际股票基金
|
|
|
|
7,476,379 |
-2.07 |
80,920 |
19.05 |
|
2025-07-28 |
NP |
VIOPX - 国际机会基金
|
|
|
|
152,507 |
-26.04 |
1,531 |
-11.61 |
|
2025-06-26 |
NP |
TAISX - TIAA-CREF Quant 国际小盘股票基金顾问级
|
|
|
|
863,419 |
-4.62 |
8,527 |
14.47 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSISX - 富达 SAI 国际小型股指数基金
|
|
|
|
215,194 |
-4.81 |
2,116 |
12.74 |
|
2025-05-27 |
NP |
GMEZX - 影响力股票基金投资者
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
BGCWX - Baillie Gifford EAFE 选择基金 2 级
|
|
|
|
407,230 |
-2.88 |
4,408 |
18.06 |
|
2025-08-26 |
NP |
ISHP - 第一信托纳斯达克零售 ETF
|
|
|
|
9,209 |
-38.64 |
100 |
-25.56 |
|
2025-08-26 |
NP |
BGICF2 - Baillie Gifford 国际全盘基金 2 级
|
|
|
|
368,907 |
-4.43 |
3,993 |
16.18 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE 开发的美国综合因子 ETF
|
|
|
|
7,917 |
-17.85 |
80 |
-2.47 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 国际配置投资组合 A 类
|
|
|
|
84,548 |
-12.28 |
915 |
6.64 |
|
2025-03-27 |
NP |
Thrivent Core 基金 - Thrivent Core 国际股票基金
|
|
|
|
16,005 |
-86.63 |
132 |
-84.53 |
|
2025-08-29 |
NP |
IQDG - WisdomTree国际优质红利增长基金 N/A
|
|
|
|
69,423 |
-8.80 |
750 |
11.44 |
|
2025-06-26 |
NP |
HLMRX - Harding Loevner 国际小型公司投资组合机构
|
|
|
|
273,781 |
-32.69 |
2,703 |
-19.82 |
|
2025-08-26 |
NP |
FKU - First Trust 英国 AlphaDEX 基金
|
|
|
|
56,855 |
-0.08 |
615 |
21.54 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际价值管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
40,654 |
-8.26 |
440 |
12.24 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWUS - iShares MSCI 英国小型股 ETF
|
|
|
|
72,953 |
-12.20 |
735 |
4.40 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - 国际股票基金
|
|
|
|
32,454 |
-5.40 |
326 |
12.85 |
|
2025-06-26 |
NP |
AALGX - Thrivent 全球股票基金 A 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-25 |
NP |
IQSI - IQ Candriam ESG 国际股票 ETF
|
|
|
|
14,101 |
-9.68 |
139 |
6.98 |
|
2025-05-23 |
NP |
BGPTX - Baillie Gifford 开发 EAFE 全上限基金 2 级
|
|
|
|
455,301 |
-28.23 |
4,054 |
-20.17 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFILX - 嘉信基本国际小公司指数基金机构股票
|
|
|
|
35,618 |
-8.82 |
352 |
9.35 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKIE - 纽约梅隆银行国际股票 ETF
|
|
|
|
22,772 |
-21.47 |
224 |
-7.05 |
|
2025-08-22 |
NP |
LAIAX - 哥伦比亚橡子国际 A 级
|
|
|
|
2,274,199 |
-3.15 |
24,615 |
17.74 |
|
2025-04-28 |
NP |
JISAX - 国际小公司基金类别资产净值
|
|
|
|
18,167 |
-47.13 |
154 |
-45.74 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 多管理人小型股成长基金 (A)
|
|
|
|
1,773,388 |
-2.80 |
19,192 |
18.09 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/lazard 新兴市场基金 (a)
|
|
|
|
1,096,221 |
-11.07 |
11,863 |
8.03 |
|
2025-06-26 |
NP |
INTF - iShares Edge MSCI 多因子国际 ETF
|
|
|
|
164,205 |
-5.77 |
1,622 |
13.12 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 摩根士丹利国际股票投资组合 1 级
|
|
|
|
630,708 |
-22.74 |
6,202 |
-8.35 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM 投资基金(INVESCO 投资基金)- Invesco Oppenheimer 全球配置基金 R 级
|
|
|
|
44,541 |
-36.80 |
440 |
-24.18 |
|
2025-08-22 |
NP |
CAEAX - 哥伦比亚橡果欧洲基金 A 类
|
|
|
|
22,588 |
-57.34 |
244 |
-48.20 |
|
2025-08-28 |
NP |
MISAX - 胜利三价国际小盘基金A级
|
|
|
|
1,164,846 |
-3.11 |
12,605 |
17.79 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS (INVESCO INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS) - 景顺奥本海默国际成长基金 C 类
|
|
|
|
7,559,416 |
-31.72 |
74,658 |
-18.05 |
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA BlackRock VCP Global 多元资产投资组合 3 级
|
|
|
|
11,895 |
-2.85 |
99 |
6.52 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEU - SPDR(R) 欧洲投资组合 ETF
|
|
|
|
37,455 |
-41.73 |
405 |
-28.87 |
|
2025-07-23 |
NP |
CRTC - Xtrackers 美国国家关键技术 ETF
|
|
|
|
6,160 |
-35.65 |
62 |
-23.75 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - 英国小型公司系列
|
|
|
|
194,843 |
-62.77 |
1,924 |
-55.32 |
|
2025-06-26 |
NP |
ISCF - iShares Edge MSCI 多因子国际小盘股 ETF
|
|
|
|
95,680 |
-43.81 |
945 |
-32.62 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际小型成长型投资组合机构级
|
|
|
|
45,743 |
-60.95 |
452 |
-53.17 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAJDX - 国际小公司信托资产净值
|
|
|
|
2,254 |
-67.69 |
24 |
-56.36 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHAAX - 多元资产绝对回报基金A类
|
|
|
|
47,037 |
-18.86 |
465 |
-2.73 |
|
2025-06-27 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际社会核心股票投资组合机构类
|
|
|
|
184,745 |
-1.26 |
1,825 |
18.52 |
|
2025-08-25 |
NP |
PKSAX - Virtus KAR 小盘核心基金 A 类
|
|
|
|
8,925,590 |
-6.79 |
96,617 |
13.33 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSID - 高盛 MarketBeta 国际股票 ETF
|
|
|
|
36,639 |
-3.55 |
368 |
15.00 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
497,780 |
-5.52 |
4,916 |
13.40 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIS - 维度国际小型股 ETF
|
|
|
|
213,172 |
-4.21 |
2,101 |
13.51 |
|
2025-06-30 |
NP |
PDN - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)中小型 ETF
|
|
|
|
26,183 |
-29.91 |
259 |
-15.91 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAINX - 港湾国际基金机构级
|
|
|
|
2,113,825 |
-3.41 |
20,876 |
15.92 |
|