2025-06-25 |
NP |
LGGAX - ClearBridge 国际成长基金 A 类
|
|
|
|
689,732 |
0.00 |
111,970 |
29.65 |
|
2025-08-27 |
NP |
PIBAX - PGIM 平衡基金 A 类
|
|
|
|
3,700 |
-15.91 |
612 |
-0.65 |
|
2025-08-18 |
NP |
太平洋精选基金 - 国际成长投资组合 P 类
|
|
|
|
56,835 |
-11.32 |
9,401 |
4.68 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列 - 全球增长和收入基金 1 级
|
|
|
|
5,274 |
0.00 |
872 |
18.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector 股票 ETF
|
|
|
|
200 |
0.00 |
32 |
28.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX - 卡尔弗特国际责任指数基金 A 类
|
|
|
|
11,027 |
0.00 |
1,824 |
17.99 |
|
2025-06-18 |
NP |
RMYAX - 多策略收益基金 A 类
|
|
|
|
141 |
0.00 |
23 |
29.41 |
|
2025-06-26 |
NP |
SIDVX - Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund A 类
|
|
|
|
12,520 |
-79.20 |
2,032 |
-73.04 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQGNX - AQR 全球股票基金 N 类
|
|
|
|
715 |
|
118 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/梅隆 MSCI 世界指数基金 (I)
|
|
|
|
1,706 |
89.98 |
282 |
125.60 |
|
2025-08-20 |
NP |
AIMOX - AQR国际动量风格基金I类
|
|
|
|
354 |
-32.95 |
59 |
-17.14 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际矢量股票投资组合股票
|
|
|
|
6,773 |
0.00 |
1,100 |
29.60 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
32,405 |
18.04 |
5,261 |
53.04 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL DFA 国际核心股票基金
|
|
|
|
1,099 |
-15.40 |
182 |
-0.55 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
24,868 |
6.10 |
4,037 |
37.59 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - 机构国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
1,074 |
-47.48 |
178 |
-38.11 |
|
2025-08-27 |
NP |
TDI - Touchstone Dynamic International ETF
|
|
|
|
2,573 |
-1.04 |
426 |
16.76 |
|
2025-08-27 |
NP |
OAIEX - 最优国际基金A级
|
|
|
|
3,800 |
|
629 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
FLSP - 富兰克林自由系统型溢价 ETF
|
|
|
|
1,100 |
0.00 |
182 |
17.53 |
|
2025-07-29 |
NP |
景顺交易所交易基金信托 II - 景顺 MSCI 北美气候 ETF
|
|
|
|
22,959 |
5.98 |
3,866 |
35.74 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVIV - Avantis 国际大盘价值 ETF
|
|
|
|
12,960 |
13.09 |
2,186 |
45.73 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - 贝莱德战略收益机会投资组合投资者 A 股
|
|
|
|
4,616 |
|
764 |
|
|
2025-05-22 |
NP |
RODM - 哈特福德多因子发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
67,029 |
-3.26 |
9,392 |
3.05 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
115,643 |
-0.59 |
19,129 |
17.34 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF - 嘉信基本国际大公司指数 ETF
|
|
|
|
118,065 |
0.13 |
19,881 |
28.23 |
|
2025-06-24 |
NP |
TNBIX - 1290 SmartBeta 股票基金 I 类
|
|
|
|
2,300 |
0.00 |
373 |
29.97 |
|
2025-05-29 |
NP |
KSEA - KraneShares Rockefeller Ocean Engagement ETF
|
|
|
|
691 |
0.00 |
97 |
6.67 |
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 全球投资组合 I 类
|
|
|
|
4,110 |
|
680 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS 融合基金 N 类
|
|
|
|
486 |
|
80 |
|
|
2025-05-22 |
NP |
德国 DWS 变量系列 II - DWS Global Income Builder VIP A 级
|
|
|
|
668 |
11.33 |
94 |
19.23 |
|
2025-06-26 |
NP |
GLOF - iShares Edge MSCI 多因子全球 ETF
|
|
|
|
4,320 |
13.03 |
701 |
46.65 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
66,582 |
2.43 |
10,809 |
32.79 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKIE - 纽约梅隆银行国际股票 ETF
|
|
|
|
4,115 |
-21.12 |
667 |
1.68 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLCA - 富兰克林富时加拿大 ETF
|
|
|
|
29,190 |
-3.02 |
4,819 |
14.25 |
|
2025-07-23 |
NP |
VYGNX - Voya 全球多元资产基金 R6 级
|
|
|
|
8,070 |
0.00 |
1,361 |
28.88 |
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
20,932 |
0.35 |
3,455 |
18.24 |
|
2025-07-28 |
NP |
VGLSX - 全球策略基金
|
|
|
|
1,300 |
0.00 |
219 |
28.82 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
20,851 |
9.13 |
3,518 |
40.62 |
|
2025-08-27 |
NP |
CZAR - 主题自然垄断 ETF
|
|
|
|
156 |
0.00 |
26 |
19.05 |
|
2025-05-28 |
NP |
主投资组合 - 活跃股票 主投资组合 活跃股票投资组合
|
|
|
|
1,723 |
-56.81 |
241 |
-54.01 |
|
2025-03-26 |
NP |
PBAIX - 贝莱德战术机会基金机构
|
|
|
|
2,279 |
-68.07 |
285 |
-68.40 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMWEX - GuideMark(R) 世界(美国除外)基金服务股票
|
|
|
|
9,954 |
95.41 |
1,647 |
130.86 |
|
2025-06-30 |
NP |
IDLV - Invesco S&P International 开发的低波动性 ETF
|
|
|
|
10,761 |
14.75 |
1,744 |
47.96 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX 融合基金 I 类
|
|
|
|
33 |
|
5 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - 嘉信基本国际大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
25,113 |
-1.76 |
4,077 |
27.38 |
|
2025-08-25 |
NP |
QCVAX - Clearwater 国际基金
|
|
|
|
2,635 |
0.00 |
436 |
17.89 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast Prudential Growth Allocation Portfolio
|
|
|
|
3,200 |
-58.44 |
529 |
-47.78 |
|
2025-06-26 |
NP |
JIJIX - 约翰汉考克国际动态增长基金类别资产净值
|
|
|
|
299,372 |
174.15 |
48,600 |
443.25 |
|
2025-08-26 |
NP |
FFALX - 富兰克林创始资金分配基金 A 类
|
|
|
|
76,200 |
0.00 |
12,604 |
18.04 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGJX - 富达 SAI Global ex US 低波动率指数基金
|
|
|
|
329,642 |
-5.19 |
53,514 |
22.92 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
296,144 |
1.50 |
48,076 |
31.60 |
|
2025-08-27 |
NP |
EISAX - Carillon ClariVest 国际股票基金 A
|
|
|
|
22,000 |
0.00 |
3,639 |
18.07 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
93,875 |
3.92 |
15,240 |
34.74 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - SPDR(R) 投资组合 MSCI 全球股票市场 ETF
|
|
|
|
9,814 |
2.93 |
1,620 |
21.35 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - 贝莱德平衡资本投资组合
|
|
|
|
667 |
|
110 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - 全球策略师投资组合 A 类股
|
|
|
|
618 |
-7.21 |
102 |
9.68 |
|
2025-06-18 |
NP |
RINYX - 国际发达市场 Y 类基金
|
|
|
|
4,003 |
0.00 |
650 |
29.54 |
|
2025-08-26 |
NP |
IGRO - iShares 国际股息增长 ETF
|
|
|
|
10,775 |
-6.14 |
1,782 |
10.82 |
|
2025-08-28 |
NP |
WLCTX - 威尔希尔国际股票基金投资类别
|
|
|
|
100 |
|
17 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
ANDNX - AQR 国际防御型基金 N 级
|
|
|
|
21,658 |
-15.64 |
3,582 |
-0.42 |
|
2025-08-29 |
NP |
STXI-Strive 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
168 |
-6.15 |
28 |
22.73 |
|
2025-07-28 |
NP |
IMFL - 景顺国际开发动态多因子 ETF
|
|
|
|
3,086 |
-77.73 |
520 |
-71.51 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWMIX - Laudus International MarketMasters 基金精选股票
|
|
|
|
3,117 |
7.37 |
506 |
39.39 |
|
2025-08-28 |
NP |
SVTAX - Simt 全球管理波动性基金 F 级
|
|
|
|
15,799 |
66.32 |
2,608 |
96.09 |
|
2025-06-26 |
NP |
PJRAX - PGIM QMA 国际股票基金 A 类
|
|
|
|
8,000 |
-19.19 |
1,299 |
4.76 |
|
2025-06-25 |
NP |
WINAX - 威尔明顿国际基金 A 类股票
|
|
|
|
2,517 |
-16.02 |
409 |
8.80 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
129,407 |
7.69 |
21,008 |
39.62 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSCJX - 富达 SAI 加拿大股票指数基金
|
|
|
|
368,344 |
81.01 |
59,796 |
134.68 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
3,737 |
11.69 |
618 |
32.05 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH - iShares MSCI 世界 ETF
|
|
|
|
10,722 |
5.84 |
1,809 |
36.35 |
|
2025-06-30 |
NP |
PTIN - Pacer Trendpilot 国际 ETF
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
ILOW-AB 国际低波动性股票 ETF
|
|
|
|
32,718 |
-17.37 |
5,509 |
5.82 |
|
2025-03-20 |
NP |
GSIHX - 高盛 GQG Partners 国际机会基金 A 类股票
|
|
|
|
1,221,655 |
9.72 |
152,969 |
8.66 |
|
2025-08-21 |
NP |
IEQ - Lazard 国际动态股票 ETF
|
|
|
|
1,454 |
|
240 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
CFIPX - QS全球股票基金A类
|
|
|
|
8,958 |
-50.23 |
1,454 |
-35.46 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/DFA 国际核心股票基金(一)
|
|
|
|
2,923 |
-21.49 |
483 |
-7.29 |
|
2025-05-28 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 全球股票投资组合 A 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
INTF - iShares Edge MSCI 多因子国际 ETF
|
|
|
|
121,888 |
52.35 |
19,787 |
97.53 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSD - Avantis 责任国际股票 ETF
|
|
|
|
2,311 |
27.61 |
390 |
64.14 |
|
2025-03-25 |
NP |
PPPX - 国际基金 I R-3
|
|
|
|
18,600 |
-20.51 |
2,329 |
-21.30 |
|
2025-03-27 |
NP |
GLBL - Pacer MSCI 世界行业优势 ETF
|
|
|
|
4 |
|
0 |
|
|
2025-05-27 |
NP |
FDT - First Trust 发达市场(美国除外)AlphaDEX 基金
|
|
|
|
14,017 |
1.59 |
1,964 |
8.21 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
1,269,808 |
1.21 |
210,042 |
19.47 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV 基金 R6 类
|
|
|
|
541 |
|
89 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL MSCI 全球股票指数基金
|
|
|
|
728 |
-13.23 |
120 |
2.56 |
|
2025-08-20 |
NP |
QICLX - AQR国际多元风格基金I类
|
|
|
|
28,093 |
9.56 |
4,647 |
29.31 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
676 |
-58.93 |
112 |
-51.74 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT SmartBeta 股票投资组合 IB 级
|
|
|
|
4,700 |
0.00 |
777 |
18.09 |
|
2025-08-26 |
NP |
STESX - 国际战略股票投资组合 SCB 类
|
|
|
|
691,443 |
-52.21 |
114,373 |
-43.59 |
|
2025-07-25 |
NP |
CWGIX - CAPITAL WORLD GROWTH & INCOME FUND A 类
|
|
|
|
348,428 |
|
58,783 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
第一信托可变保险信托 - 第一信托国际发达资本实力投资组合 I 类
|
|
|
|
4,012 |
-6.04 |
664 |
10.87 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWC - iShares MSCI 加拿大 ETF
|
|
|
|
194,349 |
4.12 |
32,789 |
34.16 |
|
2025-06-26 |
NP |
TOK - iShares MSCI Kokusai ETF
|
|
|
|
456 |
0.00 |
74 |
29.82 |
|
2025-08-25 |
NP |
LGFEX - QS 国际股票基金 FI 类
|
|
|
|
4,353 |
0.00 |
720 |
18.03 |
|
2025-06-27 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际社会核心股票投资组合机构类
|
|
|
|
10,211 |
-27.64 |
1,658 |
-6.17 |
|
2025-05-28 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 国际配置投资组合 A 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-21 |
NP |
LAZARD RETIRMENT SERIES INC - Lazard Retirement 全球动态多资产投资组合投资者股票
|
|
|
|
4,324 |
35.68 |
715 |
70.64 |
|
2025-07-25 |
NP |
UTMAX - 目标管理配置基金
|
|
|
|
7,086 |
-23.14 |
1,196 |
-0.99 |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFCX - 国际发达市场基金
|
|
|
|
1,377 |
0.00 |
228 |
18.23 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - 天主教 SRI 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
154 |
37.50 |
25 |
66.67 |
|
2025-07-25 |
NP |
KOKU - Xtrackers MSCI Kokusai 股票 ETF
|
|
|
|
1,489 |
-0.53 |
251 |
27.55 |
|
2025-07-22 |
NP |
GXUS - 高盛 MarketBeta(R) 总体国际股票 ETF
|
|
|
|
2,239 |
0.00 |
377 |
28.23 |
|
2025-08-26 |
NP |
KXI - iShares 全球必需消费品 ETF
|
|
|
|
31,199 |
14.00 |
5,161 |
34.55 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSIE - 高盛 ActiveBeta(R) 国际股票 ETF
|
|
|
|
109,007 |
-7.12 |
18,356 |
18.94 |
|
2025-08-25 |
NP |
FICS - 第一信托国际开发的资本强度 ETF
|
|
|
|
27,349 |
-4.75 |
4,524 |
12.43 |
|
2025-08-29 |
NP |
PPYIX - PIMCO RAE 国际基金机构类
|
|
|
|
4,000 |
0.00 |
662 |
18.04 |
|
2025-06-27 |
NP |
PIZ - Invesco DWA 发达市场动量 ETF
|
|
|
|
9,904 |
39.24 |
1,605 |
79.62 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - 富达系列全球除美国指数基金
|
|
|
|
277,784 |
-3.36 |
45,095 |
25.30 |
|
2025-06-18 |
NP |
RAZAX - 多元资产增长策略基金A类
|
|
|
|
1,167 |
0.00 |
189 |
29.45 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
|
|
15,221 |
41.14 |
2,518 |
66.58 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI 动态多因素国际股票 ETF
|
|
|
|
5,866 |
20.97 |
970 |
42.86 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX - 大盘国际投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
39,191 |
-31.16 |
6,362 |
-10.75 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - 国际核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
147,369 |
0.00 |
23,924 |
29.65 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDEV - 富达目标国际因子 ETF
|
|
|
|
7,178 |
22.16 |
1,163 |
57.45 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - 富达全球除美国指数基金
|
|
|
|
61,887 |
-1.46 |
10,047 |
27.75 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
42,500 |
6.78 |
7,016 |
25.81 |
|
2025-08-26 |
NP |
TQGEX - T. Rowe Price QM 全球股票基金
|
|
|
|
1,085 |
-34.24 |
179 |
-22.51 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTIYX - 多因素国际股票基金 Y 类
|
|
|
|
1,637 |
-30.52 |
266 |
-10.17 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
60,735 |
17.86 |
9,840 |
51.97 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT 国际股票基金 I 类
|
|
|
|
3,244 |
-1.49 |
537 |
16.27 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
|
|
44,727 |
71.65 |
7,398 |
102.63 |
|
2025-07-25 |
NP |
PMSAX - 全球多策略基金A类
|
|
|
|
100 |
-66.67 |
17 |
-40.74 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX - 全球策略师投资组合 I 级
|
|
|
|
85 |
-7.61 |
14 |
16.67 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
12,903 |
-1.51 |
2,091 |
26.97 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - 施罗德全球多元资产投资组合 B 类
|
|
|
|
1,987 |
-32.11 |
329 |
-20.00 |
|
2025-07-29 |
NP |
SGMAX - SIIT 全球管理波动性基金 A 类
|
|
|
|
17,600 |
-38.25 |
2,964 |
-20.92 |
|
2025-05-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 学术策略资产配置投资组合
|
|
|
|
3 |
-99.88 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
15,665 |
0.49 |
2,543 |
30.34 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVIE - 卡尔弗特国际责任指数 ETF
|
|
|
|
2,100 |
26.13 |
347 |
48.93 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB 动态资产配置投资组合 A 类
|
|
|
|
334 |
0.30 |
55 |
19.57 |
|
2025-03-27 |
NP |
ESGG - FlexShares STOXX 全球 ESG 影响指数基金
|
|
|
|
112 |
0.00 |
14 |
0.00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE 融合基金 I 类
|
|
|
|
311 |
|
51 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
LSVFX - LSV 全球管理波动性基金机构类别股票
|
|
|
|
400 |
0.00 |
65 |
28.00 |
|
2025-06-27 |
NP |
PASIX - PACE 另类策略投资 A 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DIHRX - 国际高相对盈利能力投资组合机构类别
|
|
|
|
24,582 |
-30.97 |
3,991 |
-10.52 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德可持续优势全球股票基金 K 级
|
|
|
|
27 |
|
4 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFSI - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
5,221 |
0.83 |
846 |
30.00 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
2,047,111 |
0.81 |
332,325 |
30.70 |
|
2025-04-29 |
NP |
SWSAX - SIIT 世界精选股票基金 A 类
|
|
|
|
144 |
-92.80 |
19 |
-93.05 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
|
|
|
|
2,369 |
0.00 |
392 |
18.13 |
|
2025-07-24 |
NP |
BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. - BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. 投资者 A
|
|
|
|
2,041 |
|
344 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
UIVM - VictoryShares USAA MSCI 国际价值动量 ETF
|
|
|
|
11,741 |
-19.75 |
1,942 |
-5.27 |
|
2025-06-24 |
NP |
FEDM - FlexShares ESG 和气候发达市场(美国除外)核心指数基金
|
|
|
|
963 |
2.45 |
156 |
32.20 |
|
2025-05-22 |
NP |
RODE - 哈特福德多因素多元化国际 ETF
|
|
|
|
808 |
-20.94 |
113 |
-15.67 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE - Avantis 国际股票 ETF
|
|
|
|
36,194 |
0.00 |
6,106 |
28.85 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE 免费国际指数基金
|
|
|
|
72 |
|
12 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD - SPDR MSCI 世界战略因素 ETF
|
|
|
|
125 |
-27.75 |
21 |
-16.67 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA Templeton 外国价值投资组合 2 级
|
|
|
|
3,200 |
-57.89 |
519 |
-45.43 |
|
2025-08-26 |
NP |
Forethought Variable Insurance Trust - Global Atlantic BlackRock Disciplined International Core Portfolio I 类股票
|
|
|
|
1,915 |
0.00 |
316 |
17.91 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF
|
|
|
|
52,620 |
0.00 |
8,526 |
28.95 |
|
2025-07-24 |
NP |
BCIL - Bancreek 国际大型股 ETF
|
|
|
|
3,890 |
-63.63 |
655 |
-53.41 |
|
2025-06-26 |
NP |
IMTM - iShares Edge MSCI 国际动量因子 ETF
|
|
|
|
57,033 |
5.60 |
9,259 |
36.91 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
186,809 |
2.74 |
30,838 |
21.05 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE 开发的美国综合因子 ETF
|
|
|
|
497 |
-49.75 |
84 |
-36.15 |
|
2025-05-28 |
NP |
IEAIX - Lazard International 股权优势投资组合机构股票
|
|
|
|
981 |
45.77 |
137 |
55.68 |
|
2025-06-24 |
NP |
QLVD - FlexShares 发达市场(美国除外)优质低波动性指数基金
|
|
|
|
1,767 |
-37.96 |
286 |
-19.89 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBCA - 摩根大通 BetaBuilders 加拿大 ETF
|
|
|
|
508,342 |
-2.76 |
82,524 |
26.07 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - ESG 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
227 |
0.00 |
38 |
19.35 |
|
2025-06-26 |
NP |
DAINX - 邓纳姆国际股票基金 A 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-11 |
NP |
CIUEX - 六环国际无约束股票基金
|
|
|
|
19,912 |
-3.87 |
3,294 |
13.47 |
|
2025-08-18 |
NP |
太平洋精选基金 - PD International 大盘投资组合 P 类
|
|
|
|
6,784 |
-7.04 |
1,122 |
9.78 |
|
2025-03-28 |
NP |
OWLSX - 老韦斯特伯里大盘策略基金
|
|
|
|
8,350 |
0.00 |
1,046 |
-0.95 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTNAX - 税务管理国际股票基金 A 类
|
|
|
|
53,003 |
0.00 |
8,604 |
29.66 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 维度国际核心股票基金标准级
|
|
|
|
2,802 |
0.00 |
463 |
18.11 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - AQR 另类风险溢价基金 N 级
|
|
|
|
1,903 |
0.00 |
315 |
18.05 |
|
2025-08-28 |
NP |
SMINX - SIMT 税收管理国际波动性基金 F 级
|
|
|
|
3,474 |
-15.94 |
573 |
-1.04 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类
|
|
|
|
18,438 |
0.00 |
3,050 |
18.04 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AQR 全球风险平衡投资组合 B 类
|
|
|
|
3,553 |
0.00 |
588 |
18.11 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
11,809 |
0.00 |
1,917 |
29.70 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
39,070 |
7.87 |
6,343 |
39.85 |
|
2025-07-22 |
NP |
FSTBX - 联邦全球配置基金 A 类股票
|
|
|
|
1,246 |
-8.78 |
210 |
17.98 |
|
2025-07-22 |
NP |
GLOV - 高盛 ActiveBeta(R) 世界低波动率股票 ETF
|
|
|
|
46,605 |
5.17 |
7,848 |
34.67 |
|
2025-06-26 |
NP |
DIHP - 维度国际高盈利ETF
|
|
|
|
53,444 |
-18.85 |
8,659 |
4.64 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际可持续发展核心 1 投资组合股票
|
|
|
|
32,193 |
-4.48 |
5,226 |
23.84 |
|
2025-06-30 |
NP |
IDMO - Invesco S&P International 开发的动量 ETF
|
|
|
|
14,070 |
33.23 |
2,280 |
71.74 |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - M国际股票基金
|
|
|
|
953 |
-17.35 |
158 |
-2.48 |
|
2025-06-26 |
NP |
UGOFX - 全球管理波动性基金机构股票
|
|
|
|
2,003 |
21.32 |
325 |
57.77 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - 国际股票指数信托资产净值
|
|
|
|
5,340 |
1.91 |
883 |
20.30 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
|
|
|
|
5,383 |
36.90 |
890 |
61.52 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR 可持续多空股票碳意识基金 N 类
|
|
Short
|
|
-355 |
|
-59 |
|
|
2025-08-11 |
NP |
CMEUX - 六圈管理股票投资组合美国无限制基金
|
|
|
|
14,367 |
-16.41 |
2,376 |
-1.33 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAIDX - 港湾多元化国际全盘基金机构级
|
|
|
|
29,981 |
-22.88 |
4,867 |
0.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际大盘成长投资组合机构级
|
|
|
|
23,431 |
0.00 |
3,804 |
29.66 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
25,327 |
1.32 |
4,273 |
30.56 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
194,808 |
2.94 |
31,625 |
33.46 |
|
2025-08-26 |
NP |
NSRKX - 北方全球可持续发展指数基金 K 类
|
|
|
|
7,253 |
|
1,200 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
ABWAX - AB 全市场总回报投资组合 A 类
|
|
|
|
931 |
-31.79 |
157 |
-11.80 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列-全球成长基金1级
|
|
|
|
93,102 |
0.00 |
15,400 |
18.04 |
|
2025-07-21 |
NP |
GGMBX - 高盛全球管理 Beta 基金机构股票
|
|
|
|
4,369 |
0.00 |
737 |
28.85 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD - FlexShares Morningstar 发达市场(美国除外)因子倾斜指数基金
|
|
|
|
1,860 |
0.00 |
301 |
29.18 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
30,927 |
0.00 |
5,011 |
28.92 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - Avantis 国际股票基金机构类
|
|
|
|
2,600 |
0.00 |
439 |
28.82 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - 目的地国际股票基金 I 类
|
|
|
|
2,376 |
-12.29 |
401 |
12.99 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Legg Mason 战术机会投资组合 1 级
|
|
|
|
656 |
-36.12 |
106 |
-17.19 |
|
2025-08-21 |
NP |
MNCSX - 美世非美国核心股票基金 I 类
|
|
|
|
10,790 |
-51.40 |
1,781 |
-17.51 |
|
2025-05-27 |
NP |
GMEZX - 影响力股票基金投资者
|
|
|
|
351 |
0.00 |
49 |
6.52 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
293,611 |
1.82 |
49,442 |
30.39 |
|
2025-07-28 |
NP |
QINT - 美国世纪优质多元化国际ETF
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica BlackRock 全球分配副总裁初始
|
|
|
|
1,010 |
-12.17 |
167 |
3.73 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIL - VictoryShares 国际波动性 Wtd ETF
|
|
|
|
2,318 |
0.00 |
383 |
18.21 |
|
2025-07-25 |
NP |
PABD - iShares 巴黎气候 MSCI 世界(美国除外)ETF
|
|
|
|
3,908 |
42.37 |
659 |
83.57 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIAAX - 先锋国际股息增值指数基金 Admiral Shares
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239,496 |
-3.34 |
38,879 |
25.32 |
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2025-07-10 |
13F |
锰服务 Vermogensbeheer BV
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56,720 |
0.00 |
9 |
28.57 |
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2025-08-26 |
NP |
NMIEX - Active M 国际股票基金
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1,457 |
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241 |
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2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
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841 |
-3.89 |
142 |
23.68 |
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2025-06-27 |
NP |
景顺交易所交易基金信托 II - 景顺 MSCI 全球气候 500 ETF
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7,774 |
-31.11 |
1,260 |
-11.15 |
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2025-03-24 |
NP |
KTRAX - DWS Global Income Builder 基金 A 级
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3,400 |
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426 |
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2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Schroders VCP 全球配置投资组合 3 级
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1,139 |
12.22 |
185 |
44.88 |
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2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - Total International ex US 指数主投资组合
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9,411 |
-11.48 |
1,557 |
4.50 |
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