2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast Prudential Growth Allocation Portfolio
|
|
|
|
3,200 |
-58.44 |
529 |
-47.78 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGJX - 富达 SAI Global ex US 低波动率指数基金
|
|
|
|
329,642 |
-5.19 |
53,514 |
22.92 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT 国际股票基金 I 类
|
|
|
|
3,244 |
-1.49 |
537 |
16.27 |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - M国际股票基金
|
|
|
|
953 |
-17.35 |
158 |
-2.48 |
|
2025-07-25 |
NP |
PMSAX - 全球多策略基金A类
|
|
|
|
100 |
-66.67 |
17 |
-40.74 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX - 全球策略师投资组合 I 级
|
|
|
|
85 |
-7.61 |
14 |
16.67 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
12,903 |
-1.51 |
2,091 |
26.97 |
|
2025-08-27 |
NP |
PIBAX - PGIM 平衡基金 A 类
|
|
|
|
3,700 |
-15.91 |
612 |
-0.65 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - 施罗德全球多元资产投资组合 B 类
|
|
|
|
1,987 |
-32.11 |
329 |
-20.00 |
|
2025-08-18 |
NP |
太平洋精选基金 - 国际成长投资组合 P 类
|
|
|
|
56,835 |
-11.32 |
9,401 |
4.68 |
|
2025-07-29 |
NP |
SGMAX - SIIT 全球管理波动性基金 A 类
|
|
|
|
17,600 |
-38.25 |
2,964 |
-20.92 |
|
2025-05-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 学术策略资产配置投资组合
|
|
|
|
3 |
-99.88 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - 全球策略师投资组合 A 类股
|
|
|
|
618 |
-7.21 |
102 |
9.68 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR 可持续多空股票碳意识基金 N 类
|
|
Short
|
|
-355 |
|
-59 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
IGRO - iShares 国际股息增长 ETF
|
|
|
|
10,775 |
-6.14 |
1,782 |
10.82 |
|
2025-08-20 |
NP |
ANDNX - AQR 国际防御型基金 N 级
|
|
|
|
21,658 |
-15.64 |
3,582 |
-0.42 |
|
2025-08-29 |
NP |
STXI-Strive 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
168 |
-6.15 |
28 |
22.73 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMEUX - 六圈管理股票投资组合美国无限制基金
|
|
|
|
14,367 |
-16.41 |
2,376 |
-1.33 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAIDX - 港湾多元化国际全盘基金机构级
|
|
|
|
29,981 |
-22.88 |
4,867 |
0.00 |
|
2025-07-28 |
NP |
IMFL - 景顺国际开发动态多因子 ETF
|
|
|
|
3,086 |
-77.73 |
520 |
-71.51 |
|
2025-06-26 |
NP |
SIDVX - Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund A 类
|
|
|
|
12,520 |
-79.20 |
2,032 |
-73.04 |
|
2025-06-26 |
NP |
PJRAX - PGIM QMA 国际股票基金 A 类
|
|
|
|
8,000 |
-19.19 |
1,299 |
4.76 |
|
2025-06-25 |
NP |
WINAX - 威尔明顿国际基金 A 类股票
|
|
|
|
2,517 |
-16.02 |
409 |
8.80 |
|
2025-08-20 |
NP |
AIMOX - AQR国际动量风格基金I类
|
|
|
|
354 |
-32.95 |
59 |
-17.14 |
|
2025-06-30 |
NP |
PTIN - Pacer Trendpilot 国际 ETF
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-27 |
NP |
PASIX - PACE 另类策略投资 A 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DIHRX - 国际高相对盈利能力投资组合机构类别
|
|
|
|
24,582 |
-30.97 |
3,991 |
-10.52 |
|
2025-07-25 |
NP |
ILOW-AB 国际低波动性股票 ETF
|
|
|
|
32,718 |
-17.37 |
5,509 |
5.82 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL DFA 国际核心股票基金
|
|
|
|
1,099 |
-15.40 |
182 |
-0.55 |
|
2025-06-25 |
NP |
CFIPX - QS全球股票基金A类
|
|
|
|
8,958 |
-50.23 |
1,454 |
-35.46 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - 机构国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
1,074 |
-47.48 |
178 |
-38.11 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/DFA 国际核心股票基金(一)
|
|
|
|
2,923 |
-21.49 |
483 |
-7.29 |
|
2025-04-29 |
NP |
SWSAX - SIIT 世界精选股票基金 A 类
|
|
|
|
144 |
-92.80 |
19 |
-93.05 |
|
2025-08-27 |
NP |
TDI - Touchstone Dynamic International ETF
|
|
|
|
2,573 |
-1.04 |
426 |
16.76 |
|
2025-07-25 |
NP |
ABWAX - AB 全市场总回报投资组合 A 类
|
|
|
|
931 |
-31.79 |
157 |
-11.80 |
|
2025-08-28 |
NP |
UIVM - VictoryShares USAA MSCI 国际价值动量 ETF
|
|
|
|
11,741 |
-19.75 |
1,942 |
-5.27 |
|
2025-05-28 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 全球股票投资组合 A 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-03-25 |
NP |
PPPX - 国际基金 I R-3
|
|
|
|
18,600 |
-20.51 |
2,329 |
-21.30 |
|
2025-05-22 |
NP |
RODE - 哈特福德多因素多元化国际 ETF
|
|
|
|
808 |
-20.94 |
113 |
-15.67 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD - SPDR MSCI 世界战略因素 ETF
|
|
|
|
125 |
-27.75 |
21 |
-16.67 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA Templeton 外国价值投资组合 2 级
|
|
|
|
3,200 |
-57.89 |
519 |
-45.43 |
|
2025-05-22 |
NP |
RODM - 哈特福德多因子发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
67,029 |
-3.26 |
9,392 |
3.05 |
|
2025-07-24 |
NP |
BCIL - Bancreek 国际大型股 ETF
|
|
|
|
3,890 |
-63.63 |
655 |
-53.41 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - 目的地国际股票基金 I 类
|
|
|
|
2,376 |
-12.29 |
401 |
12.99 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
115,643 |
-0.59 |
19,129 |
17.34 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL MSCI 全球股票指数基金
|
|
|
|
728 |
-13.23 |
120 |
2.56 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
676 |
-58.93 |
112 |
-51.74 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Legg Mason 战术机会投资组合 1 级
|
|
|
|
656 |
-36.12 |
106 |
-17.19 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE 开发的美国综合因子 ETF
|
|
|
|
497 |
-49.75 |
84 |
-36.15 |
|
2025-08-26 |
NP |
STESX - 国际战略股票投资组合 SCB 类
|
|
|
|
691,443 |
-52.21 |
114,373 |
-43.59 |
|
2025-08-21 |
NP |
MNCSX - 美世非美国核心股票基金 I 类
|
|
|
|
10,790 |
-51.40 |
1,781 |
-17.51 |
|
2025-06-24 |
NP |
QLVD - FlexShares 发达市场(美国除外)优质低波动性指数基金
|
|
|
|
1,767 |
-37.96 |
286 |
-19.89 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBCA - 摩根大通 BetaBuilders 加拿大 ETF
|
|
|
|
508,342 |
-2.76 |
82,524 |
26.07 |
|
2025-08-26 |
NP |
第一信托可变保险信托 - 第一信托国际发达资本实力投资组合 I 类
|
|
|
|
4,012 |
-6.04 |
664 |
10.87 |
|
2025-06-26 |
NP |
DAINX - 邓纳姆国际股票基金 A 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-07-28 |
NP |
QINT - 美国世纪优质多元化国际ETF
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica BlackRock 全球分配副总裁初始
|
|
|
|
1,010 |
-12.17 |
167 |
3.73 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIAAX - 先锋国际股息增值指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
239,496 |
-3.34 |
38,879 |
25.32 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKIE - 纽约梅隆银行国际股票 ETF
|
|
|
|
4,115 |
-21.12 |
667 |
1.68 |
|
2025-08-11 |
NP |
CIUEX - 六环国际无约束股票基金
|
|
|
|
19,912 |
-3.87 |
3,294 |
13.47 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLCA - 富兰克林富时加拿大 ETF
|
|
|
|
29,190 |
-3.02 |
4,819 |
14.25 |
|
2025-06-27 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际社会核心股票投资组合机构类
|
|
|
|
10,211 |
-27.64 |
1,658 |
-6.17 |
|
2025-05-28 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 国际配置投资组合 A 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
UTMAX - 目标管理配置基金
|
|
|
|
7,086 |
-23.14 |
1,196 |
-0.99 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
841 |
-3.89 |
142 |
23.68 |
|
2025-08-18 |
NP |
太平洋精选基金 - PD International 大盘投资组合 P 类
|
|
|
|
6,784 |
-7.04 |
1,122 |
9.78 |
|
2025-07-25 |
NP |
KOKU - Xtrackers MSCI Kokusai 股票 ETF
|
|
|
|
1,489 |
-0.53 |
251 |
27.55 |
|
2025-06-27 |
NP |
景顺交易所交易基金信托 II - 景顺 MSCI 全球气候 500 ETF
|
|
|
|
7,774 |
-31.11 |
1,260 |
-11.15 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSIE - 高盛 ActiveBeta(R) 国际股票 ETF
|
|
|
|
109,007 |
-7.12 |
18,356 |
18.94 |
|
2025-08-25 |
NP |
FICS - 第一信托国际开发的资本强度 ETF
|
|
|
|
27,349 |
-4.75 |
4,524 |
12.43 |
|
2025-08-28 |
NP |
SMINX - SIMT 税收管理国际波动性基金 F 级
|
|
|
|
3,474 |
-15.94 |
573 |
-1.04 |
|
2025-05-28 |
NP |
主投资组合 - 活跃股票 主投资组合 活跃股票投资组合
|
|
|
|
1,723 |
-56.81 |
241 |
-54.01 |
|
2025-03-26 |
NP |
PBAIX - 贝莱德战术机会基金机构
|
|
|
|
2,279 |
-68.07 |
285 |
-68.40 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - 富达系列全球除美国指数基金
|
|
|
|
277,784 |
-3.36 |
45,095 |
25.30 |
|
2025-07-22 |
NP |
FSTBX - 联邦全球配置基金 A 类股票
|
|
|
|
1,246 |
-8.78 |
210 |
17.98 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - Total International ex US 指数主投资组合
|
|
|
|
9,411 |
-11.48 |
1,557 |
4.50 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX - 大盘国际投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
39,191 |
-31.16 |
6,362 |
-10.75 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - 嘉信基本国际大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
25,113 |
-1.76 |
4,077 |
27.38 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - 富达全球除美国指数基金
|
|
|
|
61,887 |
-1.46 |
10,047 |
27.75 |
|
2025-06-26 |
NP |
DIHP - 维度国际高盈利ETF
|
|
|
|
53,444 |
-18.85 |
8,659 |
4.64 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际可持续发展核心 1 投资组合股票
|
|
|
|
32,193 |
-4.48 |
5,226 |
23.84 |
|
2025-08-26 |
NP |
TQGEX - T. Rowe Price QM 全球股票基金
|
|
|
|
1,085 |
-34.24 |
179 |
-22.51 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTIYX - 多因素国际股票基金 Y 类
|
|
|
|
1,637 |
-30.52 |
266 |
-10.17 |
|