2025-07-25 |
NP |
LDEM - iShares ESG MSCI 新兴市场领袖 ETF
|
|
|
|
45,000 |
2.27 |
100 |
1.01 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLCH - 富兰克林富时中国ETF
|
|
|
|
414,000 |
12.20 |
842 |
6.59 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMLVX - GuideMark(R) 新兴市场基金服务股票
|
|
|
|
73,982 |
38.03 |
151 |
31.30 |
|
2025-08-12 |
13F |
Trivant 定制投资组合集团有限责任公司
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
FDT - First Trust 发达市场(美国除外)AlphaDEX 基金
|
|
|
|
1,130,485 |
|
2,298 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
Thrivent 核心基金 - Thrivent 核心新兴市场股票基金
|
|
|
|
1,614,000 |
15.04 |
3,388 |
30.46 |
|
2025-06-25 |
NP |
PQEMX - PGIM QMA 新兴市场股票基金 R6 级
|
|
|
|
44,000 |
41.94 |
92 |
61.40 |
|
2025-08-28 |
NP |
GXC - SPDR(R) S&P(R) 中国ETF
|
|
|
|
729,000 |
-10.77 |
1,482 |
-15.17 |
|
2025-06-24 |
NP |
FCEEX - 富兰克林新兴市场核心股票 (IU) 基金顾问
|
|
|
|
672,000 |
-20.66 |
1,411 |
-10.08 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - 新兴市场系列
|
|
|
|
6,114,000 |
-14.64 |
12,835 |
-3.21 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFEM - PIMCO RAFI 动态多因素新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
91,000 |
31.88 |
186 |
25.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 新兴市场指数基金 (I)
|
|
|
|
516,000 |
-7.03 |
1,055 |
-11.58 |
|
2025-08-22 |
NP |
FEMR - 富达增强型新兴市场 ETF
|
|
|
|
37,000 |
0.00 |
75 |
-5.06 |
|
2025-08-28 |
NP |
CEMVX - Causeway 新兴市场基金投资者类别
|
|
|
|
3,991,000 |
11.64 |
8,114 |
6.15 |
|
2025-08-29 |
NP |
XSOE - WisdomTree新兴市场前国有企业基金 N/A
|
|
|
|
833,000 |
1.96 |
1,694 |
-3.09 |
|
2025-08-26 |
NP |
AOTAX - AllianzGI 新兴市场机会基金 A
|
|
|
|
555,000 |
-41.88 |
1,128 |
-44.98 |
|
2025-08-28 |
NP |
EEMX - SPDR MSCI 新兴市场化石燃料储备免费 ETF
|
|
|
|
62,000 |
-4.62 |
126 |
-9.35 |
|
2025-08-29 |
NP |
SA 基金投资信托 - SA 新兴市场价值基金
|
|
|
|
340,000 |
3.34 |
691 |
-1.71 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德可持续优势全球股票基金 K 级
|
|
|
|
6,000 |
0.00 |
13 |
9.09 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - 富达全球除美国指数基金
|
|
|
|
2,488,000 |
-0.76 |
5,248 |
14.09 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDE - 嘉信基本新兴市场大型公司指数 ETF
|
|
|
|
11,888,984 |
-10.04 |
26,715 |
-10.38 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVEM - Avantis 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
19,505,000 |
21.10 |
43,473 |
19.37 |
|
2025-08-18 |
NP |
太平洋精选基金 - 新兴市场投资组合 I 类
|
|
|
|
2,200,000 |
|
4,491 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
REMG - 新兴市场股票主动型 ETF
|
|
|
|
24,000 |
|
49 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
KARS - KraneShares 电动汽车和未来移动指数 ETF
|
|
|
|
944,000 |
-21.59 |
1,919 |
-25.48 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMF - SPDR(R) S&P(R) 新兴亚太 ETF
|
|
|
|
310,709 |
-6.05 |
632 |
-10.75 |
|
2025-07-29 |
NP |
SSEAX - SIIT 筛选的世界股票(美国除外)基金 - A 类
|
|
|
|
44,000 |
0.00 |
98 |
-1.01 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK EMERGING MARKETS FUND, INC. - BLACKROCK EMERGING MARKETS FUND, INC. 投资者 A
|
|
|
|
29,369,000 |
36.98 |
61,654 |
63.59 |
|
2025-06-26 |
NP |
AMTAX - AB 所有市场实际回报投资组合 A 类
|
|
|
|
127,000 |
|
267 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - 贝莱德战略收益机会投资组合投资者 A 股
|
|
|
|
297,000 |
|
-36 |
|
|
2025-05-30 |
NP |
PQIIX - PIMCO 股息和收入基金机构类别
|
|
|
|
127,000 |
0.00 |
273 |
13.81 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVEEX - Avantis 新兴市场股票基金机构类别
|
|
|
|
1,306,000 |
0.00 |
2,911 |
-1.42 |
|
2025-08-25 |
NP |
DSTX - 馏分油国际基本面稳定性和价值 ETF
|
|
|
|
178,000 |
7.23 |
362 |
1.69 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
1,776,000 |
10.72 |
3,611 |
4.85 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - SPDR(R) 投资组合 MSCI 全球股票市场 ETF
|
|
|
|
56,000 |
0.00 |
114 |
-5.04 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFENX - 嘉信基本新兴市场大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
1,787,000 |
-6.59 |
3,751 |
5.93 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - BlackRock Global Allocation VI 基金 I 类
|
|
|
|
338,000 |
|
690 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FNIDX - 富达国际可持续发展指数基金
|
|
|
|
198,000 |
-7.04 |
418 |
6.92 |
|
2025-07-29 |
NP |
GBFFX - GMO 无基准基金 III 类
|
|
|
|
322,000 |
0.00 |
718 |
-1.51 |
|
2025-06-26 |
NP |
HSDEX - 哈特福德施罗德多元化新兴市场基金类别特别提款权
|
|
|
|
39,000 |
129.41 |
82 |
285.71 |
|
2025-08-25 |
NP |
RBCRX - 加拿大皇家银行中国股票基金 R6 类
|
|
|
|
65,000 |
132.14 |
133 |
120.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
LSVZX - LSV 新兴市场股票基金机构类别股票
|
|
|
|
355,000 |
2,266.67 |
745 |
2,303.23 |
|
2025-07-29 |
NP |
JSTC - Adasina 社会正义全盘全球 ETF
|
|
|
|
386,399 |
17.09 |
868 |
16.67 |
|
2025-05-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Brighthouse/Aberdeen 新兴市场股票投资组合 A 类
|
|
|
|
1,267,000 |
-2.54 |
2,735 |
10.28 |
|
2025-06-26 |
NP |
CLSX - 天主教责任投资国际股票基金机构股票
|
|
|
|
339,000 |
|
712 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
管理账户系列 - BlackRock GA 纪律波动股票基金 K 级
|
|
|
|
1,126,000 |
343.31 |
2,364 |
402.77 |
|
2025-06-27 |
NP |
Calamos 全球总回报基金
|
|
|
|
85,000 |
66.67 |
178 |
76.24 |
|
2025-07-30 |
NP |
VIDI - Vident国际股票基金
|
|
|
|
874,000 |
-0.79 |
1,964 |
-1.21 |
|
2025-06-26 |
NP |
FPADX - 富达新兴市场指数基金
|
|
|
|
6,426,000 |
3.93 |
13,555 |
19.46 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
850,860 |
8.69 |
1,896 |
7.12 |
|
2025-07-29 |
NP |
SMQFX - Siit 新兴市场股票基金 - A 类
|
|
|
|
290,000 |
4.32 |
646 |
2.87 |
|
2025-07-22 |
NP |
FSTBX - 联邦全球配置基金 A 类股票
|
|
|
|
6,000 |
-68.42 |
13 |
-69.05 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/新兴市场股票 PLUS 投资组合 IB 级
|
|
|
|
48,576 |
0.00 |
99 |
-4.85 |
|
2025-08-27 |
NP |
QCGLRX - 全球股票账户 R1 级
|
|
|
|
1,317,362 |
-3.84 |
2,689 |
-8.54 |
|
2025-08-27 |
NP |
CEFIX - 卡尔弗特新兴市场进步基金 I 类
|
|
|
|
99,000 |
0.00 |
202 |
-4.72 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSID - 高盛 MarketBeta 国际股票 ETF
|
|
|
|
259,315 |
-3.55 |
583 |
-3.96 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEIEX - 先锋新兴市场股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
75,505,743 |
1.75 |
158,509 |
15.37 |
|
2025-08-27 |
NP |
IASMX - 吉尼斯阿特金森亚洲焦点基金
|
|
|
|
164,000 |
-20.00 |
335 |
-23.86 |
|
2025-07-25 |
NP |
IEMG - iShares 核心 MSCI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
54,812,000 |
1.28 |
122,166 |
-0.16 |
|
2025-08-26 |
NP |
GEMYX - 新兴市场机构股票基金
|
|
|
|
296,000 |
4.59 |
604 |
-0.49 |
|
2025-06-18 |
NP |
REMSX - 新兴市场基金 S 级
|
|
|
|
570,000 |
-6.71 |
1,212 |
7.73 |
|
2025-08-29 |
NP |
CXSE - WisdomTree中国前国有企业基金 N/A
|
|
|
|
537,900 |
-2.71 |
1,094 |
-7.53 |
|
2025-08-29 |
NP |
EMMF - WisdomTree 新兴市场多因素基金 不适用
|
|
|
|
77,000 |
|
157 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. - BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. 投资者 A
|
|
|
|
562,000 |
0.00 |
1,253 |
-1.42 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEM - Xtrackers MSCI 新兴市场对冲股票 ETF
|
|
|
|
47,603 |
-11.21 |
107 |
-11.67 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - PD 新兴市场投资组合 P 类
|
|
|
|
22,000 |
0.00 |
45 |
-6.38 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA 新兴市场股票指数投资组合 1 类
|
|
|
|
68,000 |
0.00 |
143 |
14.40 |
|
2025-07-22 |
NP |
GEM - 高盛 ActiveBeta(R) 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
869,973 |
4.04 |
1,955 |
3.61 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - 贝莱德全球配置投资组合
|
|
|
|
12,000 |
|
24 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE 免费国际指数基金
|
|
|
|
3,000 |
|
6 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
WWJD - Inspire International ESG ETF
|
|
|
|
699,006 |
-8.76 |
1,571 |
-9.09 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
7,791,000 |
4.35 |
16,356 |
18.33 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
12,300,097 |
3.70 |
25,822 |
17.59 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPILX - Symmetry Panoramic International Equity Fund I 类股票
|
|
|
|
53,000 |
0.00 |
118 |
-0.84 |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - 转基因生物实施基金
|
|
|
|
736,000 |
-3.54 |
1,640 |
-4.93 |
|
2025-08-25 |
NP |
CARZ - 第一信托纳斯达克全球汽车指数基金
|
|
|
|
63,642 |
-30.07 |
129 |
-33.85 |
|
2025-08-20 |
NP |
QTELX - AQR TM 新兴多风格基金I类
|
|
|
|
1,732,000 |
0.00 |
3,535 |
-4.90 |
|
2025-07-29 |
NP |
JEVNX - 新兴市场基金类别资产净值
|
|
|
|
1,462,000 |
-0.61 |
3,259 |
-2.04 |
|
2025-07-25 |
NP |
MCHI - iShares MSCI 中国 ETF
|
|
|
|
15,049,000 |
0.76 |
33,541 |
-0.68 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - 活跃股票 主投资组合 活跃股票投资组合
|
|
|
|
717,000 |
-5.16 |
1,464 |
-9.80 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. - BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. 投资者 A
|
|
|
|
1,270,000 |
|
2,666 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
EICGX - 伊顿万斯大中华成长基金 I 类
|
|
|
|
95,000 |
|
212 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFSE - 维度新兴市场可持续发展核心 1 ETF
|
|
|
|
501,000 |
1.21 |
1,057 |
16.30 |
|
2025-06-27 |
NP |
DAINX - 邓纳姆国际股票基金 A 类
|
|
|
|
28,000 |
|
59 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
TWAAX - Thrivent国际配置基金A级
|
|
|
|
219,000 |
14.66 |
460 |
30.03 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHE - 嘉信新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
7,003,138 |
0.00 |
15,736 |
-0.37 |
|
2025-06-25 |
NP |
IEMGX - Voya 多管理人新兴市场股票基金 I 类
|
|
|
|
49,000 |
-22.22 |
103 |
-51.66 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCEMX - 新兴市场投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
335,000 |
0.00 |
681 |
-5.29 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKIE - 纽约梅隆银行国际股票 ETF
|
|
|
|
171,000 |
-19.34 |
361 |
-7.46 |
|
2025-08-27 |
NP |
MOTO - SmartETFs 智能交通与科技 ETF
|
|
|
|
108,000 |
-13.60 |
220 |
-17.98 |
|
2025-05-22 |
NP |
ROAM - 哈特福德多因素新兴市场 ETF
|
|
|
|
30,000 |
172.73 |
64 |
113.33 |
|
2025-06-27 |
NP |
卡拉莫斯全球动态收入基金
|
|
|
|
303,000 |
39.63 |
636 |
47.91 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 新兴市场社会核心股票投资组合股票
|
|
|
|
1,234,000 |
-20.23 |
2,591 |
-9.57 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - Total International ex US 指数主投资组合
|
|
|
|
403,000 |
0.00 |
823 |
-4.97 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dimensional 新兴市场价值基金 - Dimensional 新兴市场价值基金
|
|
|
|
22,192,000 |
0.00 |
46,588 |
13.39 |
|
2025-06-25 |
NP |
GERIX - 高盛新兴市场股票洞察基金机构
|
|
|
|
10,106,000 |
384.47 |
21,216 |
449.33 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
1,234,000 |
13.21 |
2,591 |
28.34 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 新兴市场股票指数基金标准类别
|
|
|
|
172,000 |
-8.02 |
351 |
-12.47 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIEX - Voya VACS 指数系列新兴市场投资组合
|
|
|
|
334,000 |
-1.47 |
682 |
-6.33 |
|
2025-06-25 |
NP |
VVIFX - Voya VACS系列新兴市场基金
|
|
|
|
62,000 |
|
130 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
TDI - Touchstone Dynamic International ETF
|
|
|
|
178,846 |
-2.80 |
364 |
-7.63 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 - BlackRock Advantage ESG 新兴市场机构股票基金
|
|
|
|
21,000 |
-50.00 |
44 |
-42.86 |
|
2025-07-25 |
NP |
ESGE - iShares ESG MSCI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
6,159,000 |
-23.81 |
13,727 |
-24.90 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
3,400,000 |
0.00 |
7,173 |
14.94 |
|
2025-08-26 |
NP |
AZMIX - AllianzGI NFJ 新兴市场价值基金机构类别
|
|
|
|
50,000 |
|
102 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
PXH - Invesco FTSE RAFI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
2,294,000 |
-9.97 |
4,816 |
2.10 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 贝莱德全球配置基金标准级
|
|
|
|
165,000 |
|
337 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/blackrock 全球配置基金 (a)
|
|
|
|
211,000 |
|
431 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
CIOIX - Causeway International Opportunities Fund 机构类
|
|
|
|
169,000 |
36.29 |
344 |
28.95 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPGEX - Symmetry Panoramic Global Equity Fund I 类股票
|
|
|
|
41,000 |
0.00 |
91 |
-1.09 |
|
2025-06-27 |
NP |
GVAL - Cambria 全球价值 ETF
|
|
|
|
1,209,175 |
63.21 |
2,551 |
87.64 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
37,670 |
7.79 |
85 |
7.69 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
1,632,000 |
3.62 |
3,426 |
17.53 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBEM - 摩根大通 BetaBuilders 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
650,000 |
2.04 |
1,365 |
15.69 |
|
2025-08-27 |
NP |
ICHKX - 健力士阿特金森中国及香港基金
|
|
|
|
472,000 |
0.00 |
965 |
-4.93 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
2,712,573 |
3.00 |
5,722 |
18.39 |
|
2025-08-27 |
NP |
IPOYX - 常春藤新兴市场 Y 类股票基金
|
|
|
|
3,419,000 |
19.96 |
6,951 |
14.06 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
133,000 |
12.71 |
270 |
6.72 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
83,721,744 |
1.44 |
175,757 |
15.02 |
|
2025-06-26 |
NP |
HERIX - 哈特福德新兴市场 I 类股票基金
|
|
|
|
711,600 |
-66.51 |
1,494 |
-62.05 |
|
2025-08-26 |
NP |
ABAEX - AB 新兴市场多元资产投资组合 A 类
|
|
|
|
39,000 |
62.50 |
80 |
54.90 |
|
2025-05-22 |
NP |
IEPIX - Voya 新兴市场指数投资组合 I 类
|
|
|
|
69,000 |
-5.48 |
148 |
8.03 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVES - Avantis 新兴市场价值 ETF
|
|
|
|
3,810,000 |
-0.63 |
8,492 |
-2.04 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - 富达系列全球除美国指数基金
|
|
|
|
11,077,000 |
-3.64 |
23,366 |
10.76 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEEM - SEI 精选新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
718,120 |
28.81 |
1,460 |
22.48 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS (INVESCO INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS) - Invesco Oppenheimer Global Multi-Asset Growth Fund R6 级
|
|
|
|
9,000 |
-47.06 |
19 |
-41.94 |
|
2025-08-29 |
NP |
MPLAX - Praxis 国际指数基金 A 类
|
|
|
|
541,000 |
0.00 |
1,104 |
-4.50 |
|
2025-05-29 |
NP |
KALL - 金瑞 MSCI 全中国指数 ETF
|
|
|
|
26,000 |
0.00 |
56 |
12.24 |
|
2025-07-25 |
NP |
BRKAX - MFS 混合研究新兴市场股票基金 A
|
|
|
|
89,000 |
|
198 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 国际配置投资组合 A 类
|
|
|
|
377,000 |
-7.14 |
770 |
-11.71 |
|
2025-08-26 |
NP |
FPA - 第一信托亚太地区(日本除外)AlphaDEX 基金
|
|
|
|
142,000 |
|
289 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
EMRSX - 摩根大通新兴市场研究增强型股票基金 R6 类
|
|
|
|
473,820 |
-87.04 |
995 |
-87.04 |
|
2025-06-26 |
NP |
SIDVX - Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund A 类
|
|
|
|
1,339,000 |
-9.47 |
2,811 |
2.63 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德优势新兴市场基金投资者 A 股
|
|
|
|
59,000 |
-76.68 |
124 |
-73.72 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
54,000 |
-33.33 |
110 |
-36.99 |
|
2025-07-30 |
NP |
FSAMX - 战略顾问新兴市场基金
|
|
|
|
1,232,000 |
12.00 |
2,768 |
11.30 |
|
2025-08-26 |
NP |
SBHEX - Segall Bryant & Hamill 新兴市场基金零售类
|
|
|
|
272,000 |
0.00 |
555 |
-4.80 |
|
2025-06-17 |
NP |
GSEQX - 高盛多经理全球股票基金 R6 类股票
|
|
|
|
332,100 |
0.00 |
697 |
13.52 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHEM - 约翰汉考克多因素新兴市场 ETF
|
|
|
|
762,000 |
-2.56 |
1,608 |
11.99 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT GS Emerging Markets Equity Insights Fund Y 级
|
|
|
|
2,428,000 |
2.66 |
4,947 |
-3.13 |
|
2025-07-29 |
NP |
RBB FUND, INC. - 水瓶座国际基金
|
|
|
|
31,000 |
0.00 |
69 |
-1.43 |
|
2025-06-30 |
NP |
EEMO - 景顺标普新兴市场动量 ETF
|
|
|
|
27,775 |
91.35 |
58 |
20.83 |
|
2025-06-26 |
NP |
PJRAX - PGIM QMA 国际股票基金 A 类
|
|
|
|
292,000 |
22.69 |
613 |
39.09 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
1,184,000 |
-33.41 |
2,486 |
-24.49 |
|
2025-06-27 |
NP |
CHIQ - Global X MSCI 中国非必需消费品 ETF
|
|
|
|
3,000,200 |
0.02 |
6,329 |
14.97 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFEV - 维度新兴市场价值 ETF
|
|
|
|
2,070,000 |
0.44 |
4,367 |
15.47 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFCEX - 新兴市场核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
23,035,000 |
-20.36 |
48,357 |
-9.69 |
|
2025-08-26 |
NP |
TQGEX - T. Rowe Price QM 全球股票基金
|
|
|
|
32,000 |
|
65 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SPEM - SPDR(R) 投资组合新兴市场 ETF
|
|
|
|
6,475,489 |
7.47 |
13,165 |
2.17 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAE - 立体新兴核心股票市场 ETF
|
|
|
|
4,515,000 |
3.72 |
9,525 |
19.23 |
|
2025-06-24 |
NP |
JEMA - 摩根大通新兴市场股票核心 ETF
|
|
|
|
240,000 |
0.84 |
504 |
14.32 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - 先锋国际高股息收益率指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
4,192,000 |
11.25 |
8,800 |
26.15 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
4,203,302 |
-10.50 |
8,580 |
-14.90 |
|
2025-07-29 |
NP |
BLES - 激励全球希望 ETF
|
|
|
|
140,528 |
-11.42 |
316 |
-11.76 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - SSGA 新兴市场增强指数投资组合 B 类
|
|
|
|
1,713,000 |
184.08 |
3,490 |
168.26 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTE - FlexShares Morningstar 新兴市场因子倾斜指数基金
|
|
|
|
151,000 |
0.00 |
319 |
14.80 |
|
2025-03-31 |
NP |
FEMVX - 富达 SAI 新兴市场价值指数基金
|
|
|
|
19,488,000 |
-3.32 |
35,765 |
0.93 |
|
2025-08-29 |
NP |
NTSE - WisdomTree 新兴市场高效核心基金 不适用
|
|
|
|
29,000 |
0.00 |
59 |
-6.45 |
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
452,000 |
0.44 |
919 |
-4.57 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCGEX - 新兴经济体基金
|
|
|
|
1,153,000 |
9.29 |
2,591 |
8.50 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOEMX - 北方新兴市场股票指数基金
|
|
|
|
1,287,641 |
-5.92 |
2,623 |
-11.21 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast Prudential Growth Allocation Portfolio
|
|
|
|
41,000 |
0.00 |
84 |
-5.68 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIVE - 摩根大通国际价值ETF
|
|
|
|
236,000 |
-1.26 |
495 |
11.99 |
|
2025-07-22 |
NP |
GXUS - 高盛 MarketBeta(R) 总体国际股票 ETF
|
|
|
|
95,652 |
0.00 |
215 |
-0.47 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 新兴市场 100 基金标准级
|
|
|
|
1,686,000 |
-5.17 |
3,441 |
-9.83 |
|
2025-08-26 |
NP |
邓普顿龙基金公司
|
|
|
|
832,065 |
-29.20 |
1,698 |
-32.67 |
|
2025-07-25 |
NP |
EEMA - iShares MSCI 新兴市场亚洲 ETF
|
|
|
|
384,000 |
1.86 |
856 |
0.35 |
|
2025-03-27 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德防御优势新兴市场基金机构
|
|
|
|
35,000 |
-48.53 |
65 |
-46.22 |
|
2025-08-28 |
NP |
WLCTX - 威尔希尔国际股票基金投资类别
|
|
|
|
114,000 |
0.00 |
232 |
-5.69 |
|
2025-07-29 |
NP |
GMEMX - GMO 新兴市场基金 II 类
|
|
|
|
2,224,000 |
-8.52 |
4,957 |
-9.83 |
|
2025-08-26 |
NP |
DIEM - 富兰克林 LibertyQ 新兴市场 ETF
|
|
|
|
2,000 |
0.00 |
4 |
0.00 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAJBX - 新兴市场价值信托系列 I
|
|
|
|
1,675,000 |
-39.31 |
3,419 |
-42.29 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFEM - 维度新兴市场核心股票 2 ETF
|
|
|
|
5,183,000 |
0.00 |
10,935 |
14.95 |
|
2025-03-28 |
NP |
CLNR - IQ 清洁运输 ETF
|
|
|
|
19,099 |
20.57 |
35 |
29.63 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSE - Avantis 负责任新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
318,000 |
13.17 |
709 |
11.50 |
|
2025-06-26 |
NP |
TEQKX - TIAA-CREF 新兴市场股票指数基金零售类别
|
|
|
|
5,389,828 |
-2.95 |
11,315 |
10.04 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 摩根大通新兴市场投资组合 1 级
|
|
|
|
397,000 |
-23.06 |
837 |
-11.89 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
628,000 |
0.64 |
1,325 |
15.63 |
|
2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY 基金信托副总裁 - MainStay 新兴市场股票投资组合初始类别副总裁
|
|
|
|
544,000 |
36.00 |
1,106 |
-2.38 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - 国际股票指数信托资产净值
|
|
|
|
217,000 |
5.34 |
443 |
0.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
SIEMX - SIT 新兴市场股票基金 - F 类,2017 年 1 月 31 日生效(原 A 类)
|
|
|
|
2,718,463 |
22.07 |
5,549 |
16.04 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
3,916,200 |
3.71 |
8,221 |
17.59 |
|
2025-04-29 |
NP |
SWSAX - SIIT 世界精选股票基金 A 类
|
|
|
|
36,062 |
|
82 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FDEM - 富达目标新兴市场因子 ETF
|
|
|
|
155,000 |
|
327 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 合作伙伴新兴市场股票投资组合 A 类
|
|
|
|
158,000 |
-10.73 |
323 |
-15.04 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
887,000 |
6.87 |
1,871 |
22.85 |
|
2025-08-28 |
NP |
QEMM - SPDR MSCI 新兴市场StrategyFactors ETF
|
|
|
|
11,000 |
-8.33 |
22 |
-12.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
UIVM - VictoryShares USAA MSCI 国际价值动量 ETF
|
|
|
|
239,000 |
-12.13 |
486 |
-16.52 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSKEX - 道富新兴市场股票指数基金 K 级
|
|
|
|
389,000 |
-6.49 |
791 |
-11.53 |
|
2025-07-25 |
NP |
BKF - iShares MSCI 金砖四国 ETF
|
|
|
|
126,000 |
13.51 |
281 |
12.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
PDAVX - PineBridge动态资产配置基金投资者服务股票
|
|
|
|
34,343 |
27.09 |
72 |
44.00 |
|
2025-05-27 |
NP |
FEM - First Trust 新兴市场 AlphaDEX 基金
|
|
|
|
2,878,201 |
-5.77 |
6,178 |
6.01 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 新兴市场可持续发展核心 1 投资组合机构类别
|
|
|
|
1,291,000 |
-10.03 |
2,710 |
2.03 |
|
2025-06-27 |
NP |
CNWGX - 卡拉莫斯发展世界增长基金 A 类
|
|
|
|
1,284,000 |
-31.77 |
2,696 |
-27.77 |
|
2025-07-25 |
NP |
EEM - iShares MSCI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
12,560,000 |
-0.59 |
27,994 |
-2.01 |
|
2025-07-29 |
NP |
WEUSX - Siit 世界股票(除美国外)基金 - A 类
|
|
|
|
1,487,000 |
9.50 |
3,314 |
7.95 |
|
2025-07-30 |
NP |
DRIV - Global X 自动驾驶和电动汽车 ETF
|
|
|
|
2,023,300 |
-9.59 |
4,546 |
-9.93 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 新兴市场目标价值投资组合机构类别
|
|
|
|
991,000 |
0.00 |
2,080 |
13.41 |
|
2025-06-26 |
NP |
AAXJ - iShares MSCI 所有国家亚洲(日本除外)ETF
|
|
|
|
2,145,000 |
-3.51 |
4,503 |
9.43 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
1,060,900 |
2.41 |
2,365 |
0.94 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXENX - Great-West 新兴市场股票基金机构类别
|
|
|
|
788,000 |
0.00 |
1,608 |
-4.91 |
|
2025-07-30 |
NP |
IAFEX - 费舍尔投资机构集团所有外国股票环境和社会价值基金
|
|
|
|
1,046 |
16.74 |
2 |
0.00 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTNAX - 税务管理国际股票基金 A 类
|
|
|
|
1,342,421 |
0.00 |
2,856 |
15.49 |
|
2025-06-26 |
NP |
FERGX - 富达 SAI 新兴市场指数基金
|
|
|
|
3,244,517 |
-23.22 |
6,844 |
-11.74 |
|
2025-08-26 |
NP |
FCA - 第一信托中国 AlphaDEX 基金
|
|
|
|
563,962 |
-9.37 |
1,147 |
-14.16 |
|
2025-07-28 |
NP |
TEMUX - 新兴市场股票基金
|
|
|
|
175,000 |
7.36 |
390 |
5.98 |
|
2025-08-21 |
NP |
LEAIX - Lazard 新兴市场股权优势投资组合机构股票
|
|
|
|
252,000 |
10.04 |
513 |
3.85 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLAX - 富兰克林富时亚洲(日本除外)ETF
|
|
|
|
22,000 |
4.76 |
45 |
0.00 |
|
2025-07-28 |
NP |
VGLSX - 全球策略基金
|
|
|
|
74,000 |
0.00 |
166 |
-0.60 |
|
2025-06-25 |
NP |
IQSI - IQ Candriam ESG 国际股票 ETF
|
|
|
|
104,245 |
-8.23 |
220 |
5.29 |
|
2025-08-21 |
NP |
MEMSX - 美世新兴市场 I 类股票基金
|
|
|
|
1,066,000 |
5.13 |
2,172 |
-0.82 |
|
2025-08-27 |
NP |
PIBAX - PGIM 平衡基金 A 类
|
|
|
|
212,000 |
15.85 |
433 |
10.20 |
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2025-08-26 |
NP |
Forethought Variable Insurance Trust - Global Atlantic BlackRock Disciplined International Core Portfolio I 类股票
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|
|
|
63,000 |
-13.70 |
128 |
-17.95 |
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