2025-07-25 |
NP |
LDEM - iShares ESG MSCI 新兴市场领袖 ETF
|
|
|
|
45,000 |
2.27 |
100 |
1.01 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBEM - 摩根大通 BetaBuilders 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
650,000 |
2.04 |
1,365 |
15.69 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLCH - 富兰克林富时中国ETF
|
|
|
|
414,000 |
12.20 |
842 |
6.59 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMLVX - GuideMark(R) 新兴市场基金服务股票
|
|
|
|
73,982 |
38.03 |
151 |
31.30 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
2,712,573 |
3.00 |
5,722 |
18.39 |
|
2025-08-27 |
NP |
IPOYX - 常春藤新兴市场 Y 类股票基金
|
|
|
|
3,419,000 |
19.96 |
6,951 |
14.06 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
133,000 |
12.71 |
270 |
6.72 |
|
2025-08-26 |
NP |
FDT - First Trust 发达市场(美国除外)AlphaDEX 基金
|
|
|
|
1,130,485 |
|
2,298 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
Thrivent 核心基金 - Thrivent 核心新兴市场股票基金
|
|
|
|
1,614,000 |
15.04 |
3,388 |
30.46 |
|
2025-06-25 |
NP |
PQEMX - PGIM QMA 新兴市场股票基金 R6 级
|
|
|
|
44,000 |
41.94 |
92 |
61.40 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
83,721,744 |
1.44 |
175,757 |
15.02 |
|
2025-08-26 |
NP |
ABAEX - AB 新兴市场多元资产投资组合 A 类
|
|
|
|
39,000 |
62.50 |
80 |
54.90 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEEM - SEI 精选新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
718,120 |
28.81 |
1,460 |
22.48 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFEM - PIMCO RAFI 动态多因素新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
91,000 |
31.88 |
186 |
25.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
BRKAX - MFS 混合研究新兴市场股票基金 A
|
|
|
|
89,000 |
|
198 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
CEMVX - Causeway 新兴市场基金投资者类别
|
|
|
|
3,991,000 |
11.64 |
8,114 |
6.15 |
|
2025-08-29 |
NP |
XSOE - WisdomTree新兴市场前国有企业基金 N/A
|
|
|
|
833,000 |
1.96 |
1,694 |
-3.09 |
|
2025-08-29 |
NP |
SA 基金投资信托 - SA 新兴市场价值基金
|
|
|
|
340,000 |
3.34 |
691 |
-1.71 |
|
2025-08-26 |
NP |
FPA - 第一信托亚太地区(日本除外)AlphaDEX 基金
|
|
|
|
142,000 |
|
289 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
AVEM - Avantis 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
19,505,000 |
21.10 |
43,473 |
19.37 |
|
2025-08-18 |
NP |
太平洋精选基金 - 新兴市场投资组合 I 类
|
|
|
|
2,200,000 |
|
4,491 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
REMG - 新兴市场股票主动型 ETF
|
|
|
|
24,000 |
|
49 |
|
|
2025-07-30 |
NP |
FSAMX - 战略顾问新兴市场基金
|
|
|
|
1,232,000 |
12.00 |
2,768 |
11.30 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK EMERGING MARKETS FUND, INC. - BLACKROCK EMERGING MARKETS FUND, INC. 投资者 A
|
|
|
|
29,369,000 |
36.98 |
61,654 |
63.59 |
|
2025-06-26 |
NP |
AMTAX - AB 所有市场实际回报投资组合 A 类
|
|
|
|
127,000 |
|
267 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - 贝莱德战略收益机会投资组合投资者 A 股
|
|
|
|
297,000 |
|
-36 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
DSTX - 馏分油国际基本面稳定性和价值 ETF
|
|
|
|
178,000 |
7.23 |
362 |
1.69 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT GS Emerging Markets Equity Insights Fund Y 级
|
|
|
|
2,428,000 |
2.66 |
4,947 |
-3.13 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
1,776,000 |
10.72 |
3,611 |
4.85 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - BlackRock Global Allocation VI 基金 I 类
|
|
|
|
338,000 |
|
690 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
EEMO - 景顺标普新兴市场动量 ETF
|
|
|
|
27,775 |
91.35 |
58 |
20.83 |
|
2025-06-26 |
NP |
PJRAX - PGIM QMA 国际股票基金 A 类
|
|
|
|
292,000 |
22.69 |
613 |
39.09 |
|
2025-06-27 |
NP |
CHIQ - Global X MSCI 中国非必需消费品 ETF
|
|
|
|
3,000,200 |
0.02 |
6,329 |
14.97 |
|
2025-06-26 |
NP |
HSDEX - 哈特福德施罗德多元化新兴市场基金类别特别提款权
|
|
|
|
39,000 |
129.41 |
82 |
285.71 |
|
2025-08-25 |
NP |
RBCRX - 加拿大皇家银行中国股票基金 R6 类
|
|
|
|
65,000 |
132.14 |
133 |
120.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
LSVZX - LSV 新兴市场股票基金机构类别股票
|
|
|
|
355,000 |
2,266.67 |
745 |
2,303.23 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFEV - 维度新兴市场价值 ETF
|
|
|
|
2,070,000 |
0.44 |
4,367 |
15.47 |
|
2025-08-26 |
NP |
TQGEX - T. Rowe Price QM 全球股票基金
|
|
|
|
32,000 |
|
65 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SPEM - SPDR(R) 投资组合新兴市场 ETF
|
|
|
|
6,475,489 |
7.47 |
13,165 |
2.17 |
|
2025-07-29 |
NP |
JSTC - Adasina 社会正义全盘全球 ETF
|
|
|
|
386,399 |
17.09 |
868 |
16.67 |
|
2025-06-26 |
NP |
CLSX - 天主教责任投资国际股票基金机构股票
|
|
|
|
339,000 |
|
712 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
管理账户系列 - BlackRock GA 纪律波动股票基金 K 级
|
|
|
|
1,126,000 |
343.31 |
2,364 |
402.77 |
|
2025-06-27 |
NP |
Calamos 全球总回报基金
|
|
|
|
85,000 |
66.67 |
178 |
76.24 |
|
2025-06-26 |
NP |
FPADX - 富达新兴市场指数基金
|
|
|
|
6,426,000 |
3.93 |
13,555 |
19.46 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAE - 立体新兴核心股票市场 ETF
|
|
|
|
4,515,000 |
3.72 |
9,525 |
19.23 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
850,860 |
8.69 |
1,896 |
7.12 |
|
2025-07-29 |
NP |
SMQFX - Siit 新兴市场股票基金 - A 类
|
|
|
|
290,000 |
4.32 |
646 |
2.87 |
|
2025-06-24 |
NP |
JEMA - 摩根大通新兴市场股票核心 ETF
|
|
|
|
240,000 |
0.84 |
504 |
14.32 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - 先锋国际高股息收益率指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
4,192,000 |
11.25 |
8,800 |
26.15 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEIEX - 先锋新兴市场股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
75,505,743 |
1.75 |
158,509 |
15.37 |
|
2025-07-25 |
NP |
IEMG - iShares 核心 MSCI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
54,812,000 |
1.28 |
122,166 |
-0.16 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - SSGA 新兴市场增强指数投资组合 B 类
|
|
|
|
1,713,000 |
184.08 |
3,490 |
168.26 |
|
2025-08-26 |
NP |
GEMYX - 新兴市场机构股票基金
|
|
|
|
296,000 |
4.59 |
604 |
-0.49 |
|
2025-08-29 |
NP |
EMMF - WisdomTree 新兴市场多因素基金 不适用
|
|
|
|
77,000 |
|
157 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
452,000 |
0.44 |
919 |
-4.57 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCGEX - 新兴经济体基金
|
|
|
|
1,153,000 |
9.29 |
2,591 |
8.50 |
|
2025-07-22 |
NP |
GEM - 高盛 ActiveBeta(R) 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
869,973 |
4.04 |
1,955 |
3.61 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - 贝莱德全球配置投资组合
|
|
|
|
12,000 |
|
24 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE 免费国际指数基金
|
|
|
|
3,000 |
|
6 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
EEMA - iShares MSCI 新兴市场亚洲 ETF
|
|
|
|
384,000 |
1.86 |
856 |
0.35 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
7,791,000 |
4.35 |
16,356 |
18.33 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
12,300,097 |
3.70 |
25,822 |
17.59 |
|
2025-07-25 |
NP |
MCHI - iShares MSCI 中国 ETF
|
|
|
|
15,049,000 |
0.76 |
33,541 |
-0.68 |
|
2025-03-28 |
NP |
CLNR - IQ 清洁运输 ETF
|
|
|
|
19,099 |
20.57 |
35 |
29.63 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. - BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. 投资者 A
|
|
|
|
1,270,000 |
|
2,666 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
AVSE - Avantis 负责任新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
318,000 |
13.17 |
709 |
11.50 |
|
2025-07-28 |
NP |
EICGX - 伊顿万斯大中华成长基金 I 类
|
|
|
|
95,000 |
|
212 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
628,000 |
0.64 |
1,325 |
15.63 |
|
2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY 基金信托副总裁 - MainStay 新兴市场股票投资组合初始类别副总裁
|
|
|
|
544,000 |
36.00 |
1,106 |
-2.38 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSE - 维度新兴市场可持续发展核心 1 ETF
|
|
|
|
501,000 |
1.21 |
1,057 |
16.30 |
|
2025-06-27 |
NP |
DAINX - 邓纳姆国际股票基金 A 类
|
|
|
|
28,000 |
|
59 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
TWAAX - Thrivent国际配置基金A级
|
|
|
|
219,000 |
14.66 |
460 |
30.03 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - 国际股票指数信托资产净值
|
|
|
|
217,000 |
5.34 |
443 |
0.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
SIEMX - SIT 新兴市场股票基金 - F 类,2017 年 1 月 31 日生效(原 A 类)
|
|
|
|
2,718,463 |
22.07 |
5,549 |
16.04 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
3,916,200 |
3.71 |
8,221 |
17.59 |
|
2025-04-29 |
NP |
SWSAX - SIIT 世界精选股票基金 A 类
|
|
|
|
36,062 |
|
82 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FDEM - 富达目标新兴市场因子 ETF
|
|
|
|
155,000 |
|
327 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
887,000 |
6.87 |
1,871 |
22.85 |
|
2025-05-22 |
NP |
ROAM - 哈特福德多因素新兴市场 ETF
|
|
|
|
30,000 |
172.73 |
64 |
113.33 |
|
2025-06-27 |
NP |
卡拉莫斯全球动态收入基金
|
|
|
|
303,000 |
39.63 |
636 |
47.91 |
|
2025-07-25 |
NP |
BKF - iShares MSCI 金砖四国 ETF
|
|
|
|
126,000 |
13.51 |
281 |
12.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
PDAVX - PineBridge动态资产配置基金投资者服务股票
|
|
|
|
34,343 |
27.09 |
72 |
44.00 |
|
2025-06-25 |
NP |
GERIX - 高盛新兴市场股票洞察基金机构
|
|
|
|
10,106,000 |
384.47 |
21,216 |
449.33 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
1,234,000 |
13.21 |
2,591 |
28.34 |
|
2025-07-29 |
NP |
WEUSX - Siit 世界股票(除美国外)基金 - A 类
|
|
|
|
1,487,000 |
9.50 |
3,314 |
7.95 |
|
2025-06-25 |
NP |
VVIFX - Voya VACS系列新兴市场基金
|
|
|
|
62,000 |
|
130 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
1,060,900 |
2.41 |
2,365 |
0.94 |
|
2025-07-30 |
NP |
IAFEX - 费舍尔投资机构集团所有外国股票环境和社会价值基金
|
|
|
|
1,046 |
16.74 |
2 |
0.00 |
|
2025-07-28 |
NP |
TEMUX - 新兴市场股票基金
|
|
|
|
175,000 |
7.36 |
390 |
5.98 |
|
2025-08-26 |
NP |
AZMIX - AllianzGI NFJ 新兴市场价值基金机构类别
|
|
|
|
50,000 |
|
102 |
|
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 贝莱德全球配置基金标准级
|
|
|
|
165,000 |
|
337 |
|
|
2025-08-21 |
NP |
LEAIX - Lazard 新兴市场股权优势投资组合机构股票
|
|
|
|
252,000 |
10.04 |
513 |
3.85 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/blackrock 全球配置基金 (a)
|
|
|
|
211,000 |
|
431 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
CIOIX - Causeway International Opportunities Fund 机构类
|
|
|
|
169,000 |
36.29 |
344 |
28.95 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLAX - 富兰克林富时亚洲(日本除外)ETF
|
|
|
|
22,000 |
4.76 |
45 |
0.00 |
|
2025-08-21 |
NP |
MEMSX - 美世新兴市场 I 类股票基金
|
|
|
|
1,066,000 |
5.13 |
2,172 |
-0.82 |
|
2025-08-27 |
NP |
PIBAX - PGIM 平衡基金 A 类
|
|
|
|
212,000 |
15.85 |
433 |
10.20 |
|
2025-06-27 |
NP |
GVAL - Cambria 全球价值 ETF
|
|
|
|
1,209,175 |
63.21 |
2,551 |
87.64 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
37,670 |
7.79 |
85 |
7.69 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
1,632,000 |
3.62 |
3,426 |
17.53 |
|