2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/DFA 国际核心股票基金(一)
|
|
|
|
66,943 |
-5.00 |
875 |
11.76 |
|
2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. - iShares MSCI EAFE 国际指数基金投资者 A
|
|
|
|
426,406 |
60.89 |
5,567 |
388.25 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态适度增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
9,807 |
-64.13 |
128 |
8.55 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - ESG 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
893 |
-51.26 |
12 |
57.14 |
|
2025-08-27 |
NP |
AIM 可变保险基金(INVESCO 可变保险基金)- INVESCO VI 国际增长基金系列 I
|
|
|
|
526,904 |
|
6,878 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - 先锋欧洲股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
1,460,383 |
20.31 |
17,012 |
64.48 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL DFA 国际核心股票基金
|
|
|
|
24,926 |
0.00 |
325 |
17.33 |
|
2025-08-21 |
NP |
LZESX - Lazard International 股票精选投资组合开放股票
|
|
|
|
73,495 |
-1.07 |
959 |
16.10 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态积极增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
6,373 |
|
83 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DISVX - Dfa 国际小盘价值投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
8,510,790 |
-1.30 |
99,142 |
34.94 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
1,339,351 |
2.88 |
15,602 |
40.67 |
|
2025-06-26 |
NP |
ISCF - iShares Edge MSCI 多因子国际小盘股 ETF
|
|
|
|
71,760 |
-45.77 |
836 |
-25.91 |
|
2025-08-15 |
NP |
嘉德可变产品信托 - 嘉德国际价值VIP基金
|
|
|
|
129,189 |
-12.72 |
1,686 |
2.43 |
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - WisdomTree 动态货币对冲国际股票基金 不适用
|
|
|
|
18,066 |
34.96 |
235 |
58.11 |
|
2025-08-20 |
NP |
WBIGX - 威廉·布莱尔国际成长基金 N 级
|
|
|
|
512,059 |
|
6,683 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
302,772 |
2.32 |
3,512 |
38.98 |
|
2025-08-12 |
NP |
PGVFX - 北极星全球价值基金
|
|
|
|
232,500 |
|
3,035 |
|
|
2025-04-01 |
NP |
RISEX - 多米尼国际机会基金投资者股票
|
|
|
|
1,577 |
-6.02 |
13 |
0.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
AOPAX - AllianzGI 国际小型基金 A 类
|
|
|
|
82,374 |
-6.43 |
1,075 |
9.92 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 贝莱德国际指数 VI 基金 I 类
|
|
|
|
7,987 |
-10.89 |
104 |
173.68 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - 北方国际股票指数基金
|
|
|
|
201,107 |
-6.68 |
2,625 |
183.17 |
|
2025-07-29 |
NP |
复制 - Tweedy, Browne Insider + Value ETF
|
|
|
|
29,380 |
146.58 |
378 |
228.70 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Dimensions Group Inc - Va 国际小型投资组合
|
|
|
|
54,381 |
-45.95 |
633 |
-26.14 |
|
2025-06-25 |
NP |
HFXI - IQ 50% 对冲富时国际 ETF
|
|
|
|
34,089 |
-27.00 |
397 |
-0.75 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIVLX - 富达国际价值基金
|
|
|
|
1,102,900 |
22.75 |
12,794 |
66.74 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/blackrock 全球配置基金 (a)
|
|
|
|
84,537 |
-1.36 |
1,104 |
16.09 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL 国际指数基金 2 级
|
|
|
|
43,985 |
-34.89 |
574 |
97.93 |
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA BlackRock VCP Global 多元资产投资组合 3 级
|
|
|
|
8,141 |
-2.54 |
69 |
2.99 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent International 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
9,126 |
61.44 |
119 |
395.83 |
|
2025-06-26 |
NP |
USCGX - 资本增长基金
|
|
|
|
64,574 |
-1.76 |
752 |
34.53 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD - FlexShares Morningstar 发达市场(美国除外)因子倾斜指数基金
|
|
|
|
11,684 |
0.00 |
136 |
37.37 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT 国际指数基金 Y 级
|
|
|
|
31,947 |
-62.82 |
417 |
13.01 |
|
2025-06-27 |
NP |
ZABDFX - 美国灯塔多元化基金 AAL 级
|
|
|
|
64,539 |
-8.94 |
749 |
23.64 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITMX - 富达 SAI 国际动量指数基金
|
|
|
|
115,868 |
-14.29 |
1,344 |
16.46 |
|
2025-06-27 |
NP |
AIIEX - 景顺国际成长基金A类
|
|
|
|
1,129,328 |
|
13,155 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - 国际核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
3,101,692 |
0.00 |
36,131 |
36.73 |
|
2025-06-27 |
NP |
EAISX - 参数国际股票基金投资者类别
|
|
|
|
18,508 |
0.00 |
216 |
36.94 |
|
2025-07-25 |
NP |
KOKU - Xtrackers MSCI Kokusai 股票 ETF
|
|
|
|
6,754 |
|
87 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
TAISX - TIAA-CREF Quant 国际小盘股票基金顾问级
|
|
|
|
569,917 |
|
6,639 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - 开发的国际指数基金
|
|
|
|
2,974 |
-38.30 |
39 |
90.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
637,627 |
8.07 |
7,428 |
47.77 |
|
2025-07-28 |
NP |
QINT - 美国世纪优质多元化国际ETF
|
|
|
|
77,229 |
22.77 |
994 |
63.86 |
|
2025-08-26 |
NP |
FEP - First Trust Europe AlphaDEX 基金
|
|
|
|
182,239 |
99.31 |
2,379 |
195.04 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFILX - 嘉信基本国际小公司指数基金机构股票
|
|
|
|
69,495 |
-5.92 |
810 |
28.62 |
|
2025-08-20 |
NP |
WBIIX - 威廉·布莱尔机构国际成长基金机构类
|
|
|
|
365,128 |
|
4,766 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
AEDAX - INVESCO 欧洲增长基金 A 类
|
|
|
|
235,376 |
|
2,742 |
|
|
2025-08-11 |
NP |
CIUEX - 六环国际无约束股票基金
|
|
|
|
907,428 |
561.39 |
11,846 |
1,907.63 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSD - Avantis 责任国际股票 ETF
|
|
|
|
17,073 |
72.56 |
220 |
130.53 |
|
2025-08-26 |
NP |
FDT - First Trust 发达市场(美国除外)AlphaDEX 基金
|
|
|
|
218,540 |
159.79 |
2,852 |
479.67 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSSJX - 富达系列精选国际小型股基金
|
|
|
|
160,335 |
14,650.23 |
1,860 |
20,555.56 |
|
2025-07-24 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德优势国际基金机构类别
|
|
|
|
799,602 |
609.78 |
10,287 |
847.24 |
|
2025-04-18 |
NP |
AVIV - Avantis 国际大盘价值 ETF
|
|
|
|
170,335 |
373.63 |
1,643 |
478.52 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Schroders VCP 全球配置投资组合 3 级
|
|
|
|
80,512 |
-26.03 |
934 |
0.54 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSISX - 富达 SAI 国际小型股指数基金
|
|
|
|
185,417 |
-4.12 |
2,151 |
30.22 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXECX - Great-West 核心策略:国际股票基金机构类
|
|
|
|
19,582 |
1,196.82 |
256 |
5,000.00 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAJDX - 国际小公司信托资产净值
|
|
|
|
14,801 |
45.61 |
193 |
72.32 |
|
2025-08-29 |
NP |
DTH - 智慧树国际高股息基金 不适用
|
|
|
|
14,506 |
7.44 |
189 |
26.17 |
|
2025-07-29 |
NP |
NSIVX - North Square Altrinsic 国际股票基金 I 类
|
|
|
|
87,492 |
-25.27 |
1,126 |
-17.52 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
9,109,369 |
1.21 |
106,114 |
38.38 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 国际指数基金标准级
|
|
|
|
88,905 |
-38.12 |
1,161 |
87.70 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - 机构国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
9,696 |
-72.90 |
127 |
-17.65 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 大都会人寿 MSCI EAFE 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
51,077 |
4.37 |
664 |
216.19 |
|
2025-08-26 |
NP |
NMIEX - Active M 国际股票基金
|
|
|
|
57,829 |
4.33 |
755 |
22.40 |
|
2025-06-25 |
NP |
WINAX - 威尔明顿国际基金 A 类股票
|
|
|
|
158,263 |
-21.94 |
1,844 |
6.72 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
4,218,388 |
2.50 |
49,140 |
40.14 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT 富达机构资产管理全球基金 II 类
|
|
|
|
2,085 |
|
27 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - 天主教 SRI 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
639 |
-35.84 |
8 |
100.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
ESMAX - 景顺欧洲小型公司基金A级
|
|
|
|
227,727 |
|
2,973 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector 股票 ETF
|
|
|
|
12,519 |
29.91 |
146 |
76.83 |
|
2025-07-24 |
NP |
FDFF - 富达颠覆性金融 ETF
|
|
|
|
123,337 |
|
1,588 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FLPSX - 富达低价股票基金
|
|
|
|
2,150,475 |
10.88 |
24,946 |
50.61 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
117,528 |
0.51 |
1,512 |
34.16 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUR - iShares 核心 MSCI 欧洲 ETF
|
|
|
|
302,678 |
29.11 |
3,526 |
76.51 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - ATM 国际波动率管理投资组合 K 级
|
|
|
|
38,994 |
-42.45 |
509 |
74.57 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - 全球策略师投资组合 A 类股
|
|
|
|
2,818 |
1.59 |
37 |
89.47 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSIE - 高盛 ActiveBeta(R) 国际股票 ETF
|
|
|
|
98,157 |
62.66 |
1,264 |
257.79 |
|
2025-07-28 |
NP |
ANTSX - NT 国际中小型基金投资者类别
|
|
|
|
541,324 |
-3.15 |
6,964 |
29.18 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIS - 维度国际小型股 ETF
|
|
|
|
338,734 |
-57.44 |
3,943 |
-42.12 |
|
2025-08-21 |
NP |
LZIOX - Lazard International 股票投资组合公开股票
|
|
|
|
1,229,857 |
-7.13 |
16,054 |
8.96 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - 贝莱德战略收益机会投资组合投资者 A 股
|
|
|
|
291,000 |
|
-133 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FTCEX - Fidelity Total International Equity Fund Fidelity Advisor Total International Equity Fund:C 类
|
|
|
|
73,155 |
22.85 |
849 |
66.93 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - 大陆小公司系列
|
|
|
|
2,653,541 |
-15.17 |
30,911 |
15.98 |
|
2025-06-25 |
NP |
NTKLX - Voya 多管理人国际小盘基金 A 类
|
|
|
|
121,333 |
0.00 |
1,413 |
36.79 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Voya VACS 指数系列 I 投资组合
|
|
|
|
61,371 |
|
801 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FNDMX - 富达系列可持续非美国发达市场基金
|
|
|
|
2,429 |
36.38 |
28 |
86.67 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
351,127 |
8.18 |
4,087 |
47.17 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDC - 嘉信基本国际小公司指数 ETF
|
|
|
|
328,792 |
-19.23 |
4,233 |
7.11 |
|
2025-07-25 |
NP |
WSML - iShares MSCI 全球小型股 ETF
|
|
|
|
38,948 |
|
501 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
Forethought Variable Insurance Trust - Global Atlantic BlackRock Disciplined International Core Portfolio I 类股票
|
|
|
|
10,678 |
42.35 |
139 |
66.27 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIFAX - Voya 平衡收益投资组合 ADV 级
|
|
|
|
2,948 |
|
38 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
16,737 |
11.58 |
218 |
31.33 |
|
2025-06-27 |
NP |
TWSMX - 战略配置:中等基金投资者类别
|
|
|
|
8,281 |
38.73 |
96 |
92.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际管理波动性投资组合 IB 级
|
|
|
|
56,024 |
-47.01 |
731 |
61.01 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMWEX - GuideMark(R) 世界(美国除外)基金服务股票
|
|
|
|
32,329 |
|
422 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS 融合基金 N 类
|
|
|
|
4,297 |
|
56 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
AVDV - Avantis 国际小盘价值 ETF
|
|
|
|
3,449,342 |
-16.05 |
44,378 |
11.97 |
|
2025-07-29 |
NP |
JISAX - 国际小公司基金类别资产净值
|
|
|
|
8,929 |
-80.56 |
115 |
-74.27 |
|
2025-06-24 |
NP |
ESGG - FlexShares STOXX 全球 ESG 影响指数基金
|
|
|
|
1,504 |
-23.42 |
18 |
6.25 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEU - SPDR(R) 欧洲投资组合 ETF
|
|
|
|
31,184 |
-39.44 |
406 |
-28.82 |
|
2025-06-24 |
NP |
JNBAX - 摩根大通创收基金 A 类
|
|
|
|
59,299 |
0.00 |
691 |
36.63 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVIE - 卡尔弗特国际责任指数 ETF
|
|
|
|
9,856 |
26.21 |
129 |
48.84 |
|
2025-05-22 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-22 |
NP |
哥伦比亚基金可变系列信托 II - CTIVP - AQR 国际核心股票基金 1 级
|
|
|
|
2,321,799 |
-33.73 |
30,310 |
-22.17 |
|
2025-08-26 |
NP |
大师投资组合 - 国际倾斜大师投资组合
|
|
|
|
81,518 |
150.12 |
1,064 |
193.92 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
415,547 |
7.89 |
4,841 |
47.52 |
|
2025-05-22 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. - BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. 投资者 A
|
|
|
|
559,990 |
28.23 |
6,523 |
75.35 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 多重管理国际股票投资组合 1 级
|
|
|
|
62,286 |
13.12 |
813 |
32.84 |
|
2025-07-25 |
NP |
USIFX - 国际基金股票
|
|
|
|
426,701 |
11.62 |
5,489 |
48.87 |
|
2025-07-25 |
NP |
CMIEX - 多管理人国际股票策略基金机构类
|
|
|
|
189,947 |
0.00 |
2,444 |
33.35 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
814,259 |
2.77 |
10,590 |
20.78 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际小型成长型投资组合机构级
|
|
|
|
44,079 |
1,045.80 |
513 |
1,503.13 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica 国际股票指数副总裁服务
|
|
|
|
3,876 |
57.82 |
50 |
400.00 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 维度国际核心股票基金标准级
|
|
|
|
78,120 |
0.00 |
1,020 |
17.40 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
2,989 |
|
39 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
|
|
374,427 |
133.22 |
4,888 |
173.93 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEU - 富兰克林富时欧洲对冲 ETF
|
|
|
|
4,004 |
71.40 |
52 |
108.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
5,614,342 |
-0.83 |
73,292 |
16.48 |
|
2025-08-29 |
NP |
DIM - WisdomTree International MidCap Dividend Fund 不适用
|
|
|
|
53,721 |
-0.38 |
699 |
17.11 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - 六环管理股票投资组合国际无限制基金
|
|
|
|
454,046 |
11,256.83 |
5,927 |
34,764.71 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCIEX - 国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
28,433 |
0.00 |
371 |
17.41 |
|
2025-06-30 |
NP |
VINEX - Vanguard International Explorer 基金投资者股票
|
|
|
|
431,117 |
-34.48 |
5,022 |
-10.42 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
457,731 |
0.00 |
5,328 |
36.02 |
|
2025-06-26 |
NP |
SCZ - iShares MSCI EAFE 小盘股 ETF
|
|
|
|
2,150,010 |
1.86 |
25,045 |
39.27 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWSMX - 老韦斯特伯里中小型股策略基金
|
|
|
|
55,995 |
13.12 |
652 |
54.87 |
|
2025-08-29 |
NP |
DWM - WisdomTree 国际股票基金 不适用
|
|
|
|
14,799 |
0.00 |
192 |
17.79 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV 基金 R6 类
|
|
|
|
4,766 |
|
62 |
|
|
2025-08-21 |
NP |
MXINX - 大西部国际指数基金投资者类别
|
|
|
|
100,575 |
104.07 |
1,313 |
518.87 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX - 全球策略师投资组合 I 级
|
|
|
|
225 |
-91.36 |
3 |
-87.50 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUS - iShares MSCI 欧洲小型股 ETF
|
|
|
|
51,004 |
12.59 |
594 |
54.29 |
|
2025-08-21 |
NP |
LAZARD RETIRMENT SERIES INC - Lazard Retirement International 股票投资组合服务股票
|
|
|
|
132,207 |
-9.19 |
1,726 |
6.55 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
267,101 |
0.00 |
3,111 |
36.75 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
70,726 |
-11.04 |
827 |
21.83 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDMLX - 富达系列内在机会基金
|
|
|
|
155,300 |
0.00 |
1,802 |
35.82 |
|
2025-06-27 |
NP |
AAARX - 战略配置:进取型基金 R 级
|
|
|
|
9,378 |
38.52 |
109 |
91.23 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - 国际股票基金
|
|
|
|
170,844 |
-15.50 |
2,206 |
12.16 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDVX - Avantis 国际小型价值基金机构级
|
|
|
|
194,540 |
0.00 |
2,503 |
33.37 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - 先锋国际高股息收益率指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
460,647 |
11.64 |
5,366 |
52.66 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - Brighthouse/Dimensional International 小公司投资组合 A 类
|
|
|
|
72,718 |
-15.54 |
949 |
-0.84 |
|
2025-07-23 |
NP |
SVXFX - Smead 国际价值基金 I1 类
|
|
|
|
654,124 |
-0.82 |
8,446 |
31.67 |
|
2025-06-26 |
NP |
FINVX - 富达系列国际价值基金
|
|
|
|
8,456,600 |
5.23 |
98,100 |
42.94 |
|
2025-08-21 |
NP |
MNCSX - 美世非美国核心股票基金 I 类
|
|
|
|
868,467 |
0.00 |
11,297 |
17.03 |
|
2025-08-27 |
NP |
IEGAX - 景顺国际小型公司基金A级
|
|
|
|
970,484 |
|
12,669 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
MISAX - 胜利三价国际小盘基金A级
|
|
|
|
2,980,518 |
-3.11 |
38,904 |
13.79 |
|
2025-06-26 |
NP |
DISV - Dimensional International 小盘价值 ETF
|
|
|
|
637,500 |
-59.03 |
7,421 |
-44.27 |
|
2025-06-27 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际社会核心股票投资组合机构类
|
|
|
|
184,137 |
-5.00 |
2,145 |
29.92 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际可持续发展核心 1 投资组合股票
|
|
|
|
184,429 |
0.00 |
2,148 |
36.73 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(美国除外)目标价值投资组合机构类别
|
|
|
|
180,414 |
-8.47 |
2,102 |
25.13 |
|
2025-06-30 |
NP |
VTRIX - 先锋国际价值基金投资者股票
|
|
|
|
5,320,326 |
43.67 |
61,976 |
96.43 |
|
2025-06-26 |
NP |
FWWFX - 富达环球基金
|
|
|
|
1,402,400 |
0.00 |
16,268 |
35.84 |
|
2025-08-28 |
NP |
STATE STREET MASTER FUNDS - 道富国际发达股票指数投资组合
|
|
|
|
133,063 |
-17.31 |
1,731 |
150.00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
|
|
159,368 |
|
2,080 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - 贝莱德全球配置投资组合
|
|
|
|
4,923 |
0.90 |
64 |
18.52 |
|
2025-07-25 |
NP |
USAWX - 世界增长基金股票
|
|
|
|
47,597 |
0.00 |
612 |
33.33 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
1,352,302 |
1.86 |
17,409 |
35.08 |
|
2025-06-24 |
NP |
JFLI - 摩根大通灵活收入ETF
|
|
|
|
155 |
|
2 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
VMNVX - 先锋全球最低波动性基金 Admiral Shares
|
|
|
|
815,105 |
30.19 |
9,495 |
78.01 |
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - 战略顾问国际基金
|
|
|
|
1,368,588 |
23.12 |
17,622 |
63.72 |
|
2025-05-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
1,355,395 |
158.60 |
15,065 |
263.19 |
|
2025-04-29 |
NP |
BPGSX - 波士顿合作伙伴全球可持续发展基金机构级
|
|
|
|
5,551 |
-12.33 |
54 |
6.00 |
|
2025-06-27 |
NP |
AACRX - 战略配置:保守基金 R 级
|
|
|
|
1,601 |
38.73 |
19 |
100.00 |
|
2025-05-22 |
NP |
QRPNX - AQR 另类风险溢价基金 N 级
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIEYX - 国际股票基金机构
|
|
|
|
393,790 |
-7.33 |
5,141 |
8.83 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - 战略股权配置信托系列资产净值
|
|
|
|
78,218 |
-41.17 |
1,021 |
78.50 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 - BlackRock Advantage ESG 国际机构股票基金
|
|
|
|
1,401 |
|
16 |
|
|
2025-07-30 |
NP |
FUSIX - 富达国际基金战略顾问
|
|
|
|
6,221,305 |
16.67 |
80,106 |
55.15 |
|
2025-07-22 |
NP |
PUIIX - 联合国际股票基金机构股票
|
|
|
|
398,900 |
|
5,150 |
|
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - M国际股票基金
|
|
|
|
23,256 |
-23.43 |
304 |
-10.09 |
|
2025-04-29 |
NP |
BPRRX - Boston Partners 多头/空头研究基金投资者类别
|
|
|
|
79,680 |
-23.91 |
769 |
-7.25 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类
|
|
Short
|
|
-169,496 |
-25.92 |
-2,213 |
-13.02 |
|
2025-08-22 |
NP |
Fidelity Central Investment Portfolios LLC - 富达国际股票中央基金
|
|
|
|
683,100 |
0.00 |
8,916 |
17.81 |
|
2025-06-26 |
NP |
SCVEX - 哈特福施罗德国际股票基金 A 类
|
|
|
|
10,249,265 |
-23.26 |
119,393 |
4.92 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - BlackRock Global Allocation VI 基金 I 类
|
|
|
|
135,648 |
-0.51 |
1,771 |
16.83 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLKSX - 富达低价股票K6基金
|
|
|
|
384,519 |
27.97 |
4,461 |
73.81 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR 可持续多空股票碳意识基金 N 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica BlackRock 全球分配副总裁初始
|
|
|
|
4,544 |
-64.79 |
59 |
-33.71 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - Avantis 国际股票基金机构类
|
|
|
|
34,861 |
0.00 |
449 |
33.33 |
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX - 卡尔弗特国际责任指数基金 A 类
|
|
|
|
34,415 |
0.00 |
449 |
17.54 |
|
2025-06-30 |
NP |
PTEU - Pacer Trendpilot 欧洲指数 ETF
|
|
|
|
3,050 |
-4.90 |
35 |
29.63 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 贝莱德全球配置基金标准级
|
|
|
|
66,327 |
-1.29 |
866 |
15.95 |
|
2025-05-30 |
NP |
OPPE - WisdomTree 欧洲对冲小型股股票基金 N/A
|
|
|
|
140,675 |
80.30 |
1,557 |
152.19 |
|
2025-08-25 |
NP |
FGD - 第一信托道琼斯全球精选股息指数基金
|
|
|
|
570,031 |
22.69 |
7,440 |
44.05 |
|
2025-08-26 |
NP |
FEUZ - 第一信托欧元区 AlphaDEX ETF
|
|
|
|
51,045 |
391.10 |
666 |
479.13 |
|
2025-07-30 |
NP |
FCTDX - 战略顾问富达美国总股票基金
|
|
|
|
388,200 |
0.00 |
4,998 |
33.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
841,517 |
0.63 |
9,803 |
37.59 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX 融合基金 I 类
|
|
|
|
116 |
|
2 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - 国际股票指数信托资产净值
|
|
|
|
24,039 |
-7.66 |
314 |
179.46 |
|
2025-08-28 |
NP |
MAICX - 胜利三价国际基金 - 核心股票A类
|
|
|
|
83,320 |
-8.01 |
1,088 |
8.05 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Bridge Builder 国际股票基金
|
|
|
|
38,513 |
37.69 |
503 |
318.33 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEZ - Xtrackers MSCI 欧元区对冲股票 ETF
|
|
|
|
6,979 |
39.64 |
90 |
85.42 |
|
2025-08-26 |
NP |
IFTAX - Voya International 高股息低波动性投资组合类别 ADV
|
|
|
|
37,073 |
|
484 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB 动态资产配置投资组合 A 类
|
|
|
|
1,117 |
-84.81 |
15 |
-54.84 |
|
2025-06-25 |
NP |
CDAZX - 多经理定向另类策略基金机构类别
|
|
|
|
12,171 |
-19.01 |
142 |
10.16 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/全球股票管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
12,898 |
|
168 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
BPGIX - Boston Partners 全球股票基金机构级
|
|
|
|
193,696 |
0.87 |
2,492 |
34.56 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - 目的地国际股票基金 I 类
|
|
|
|
11,722 |
0.00 |
151 |
33.63 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB 可变产品系列基金,股份有限公司 - AB 全球风险配置 - 中等投资组合 B 类
|
|
|
|
4,621 |
|
60 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - Total International ex US 指数主投资组合
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58,925 |
103.74 |
769 |
520.16 |
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2025-08-25 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. - Calvert 副总裁 EAFE 国际指数投资组合 - I 类
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6,538 |
20.65 |
85 |
269.57 |
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2025-08-26 |
NP |
IIIAX - Voya 国际指数投资组合 ADV 级
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42,745 |
-59.45 |
558 |
23.18 |
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2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
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|
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|
190,879 |
-2.42 |
2,483 |
14.33 |
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2025-08-27 |
NP |
俄亥俄国家基金公司 - ON 国际股票投资组合
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37,973 |
24.79 |
496 |
46.45 |
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2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
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|
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4,166 |
28.22 |
54 |
211.76 |
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2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL MSCI 全球股票指数基金
|
|
|
|
3,353 |
-38.13 |
44 |
86.96 |
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2025-08-28 |
NP |
QWLD - SPDR MSCI 世界战略因素 ETF
|
|
|
|
957 |
-29.27 |
12 |
140.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球动态配置投资组合 B 类
|
|
|
|
9,840 |
-79.55 |
128 |
-37.86 |
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2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
112,276 |
6.34 |
1,302 |
44.51 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI 动态多因素国际股票 ETF
|
|
|
|
7,556 |
2.04 |
99 |
19.51 |
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2025-06-27 |
NP |
AAIEX - 美国灯塔国际股票基金机构类
|
|
|
|
284,464 |
-8.01 |
3,300 |
24.96 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE 融合基金 I 类
|
|
|
|
2,752 |
|
36 |
|
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2025-07-28 |
NP |
AVDS - Avantis 国际小盘股 ETF
|
|
|
|
26,300 |
80.93 |
338 |
141.43 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际矢量股票投资组合股票
|
|
|
|
579,148 |
0.00 |
6,746 |
36.72 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际核心管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
21,352 |
|
279 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
CAEAX - 哥伦比亚橡果欧洲基金 A 类
|
|
|
|
15,595 |
-57.87 |
204 |
-50.61 |
|
2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE 化石燃料储备免费 ETF
|
|
|
|
14,442 |
110.28 |
188 |
544.83 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE - Avantis 国际股票 ETF
|
|
|
|
413,627 |
10.24 |
5,322 |
47.03 |
|
2025-08-29 |
NP |
BAFHX - Brown Advisory - WMC 战略欧洲股票基金机构股票
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|
|
|
1,265,347 |
26.43 |
16,518 |
48.49 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE 开发的美国综合因子 ETF
|
|
|
|
1,678 |
23.47 |
22 |
61.54 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEE - 富兰克林富时欧洲 ETF
|
|
|
|
5,593 |
16.81 |
73 |
38.46 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEU - Xtrackers MSCI 欧洲对冲股票 ETF
|
|
|
|
36,421 |
7.38 |
469 |
157.14 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX - 大盘国际投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
8,765 |
-94.58 |
102 |
-89.33 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDV - iShares International Select Dividend ETF
|
|
|
|
1,936,787 |
-40.05 |
22,562 |
-18.03 |
|
2025-06-26 |
NP |
HLMRX - Harding Loevner 国际小型公司投资组合机构
|
|
|
|
386,256 |
-33.19 |
4,504 |
-8.68 |
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2025-07-23 |
NP |
DBEF - Xtrackers MSCI EAFE 对冲股票 ETF
|
|
|
|
293,931 |
53.87 |
3,785 |
268.45 |
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2025-04-28 |
NP |
CABNX - AB 全球风险分配基金公司 A 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF
|
|
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|
803,776 |
2.39 |
9,356 |
39.29 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQRNX - AQR N 类多资产基金
|
|
|
|
5,634 |
0.00 |
74 |
17.74 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
7,285 |
26.48 |
95 |
295.83 |
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2025-06-26 |
NP |
DFSI - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
52,193 |
0.00 |
608 |
36.10 |
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2025-07-22 |
NP |
GSEU - 高盛 ActiveBeta(R) 欧洲股票 ETF
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|
3,341 |
300.60 |
43 |
975.00 |
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