基本统计
| 投资组合价值 | $ 658,392,474 |
| 当前头寸 | 82 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
IEGAX - 景顺国际小型公司基金A级 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 82。 最新的投资组合价值计算为$658,392,474美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 IEGAX - INVESCO International Small Company Fund Class A的最主要持仓是 Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) , Exail Technologies (FR:EXA) , Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , ME Group International plc (GB:MEGP) , and Libstar Holdings Limited (DE:FT0) . IEGAX - INVESCO International Small Company Fund Class A的新头寸包括 Bankinter, S.A. (MX:BKT N) , Scout24 SE (DE:G24) , DiaSorin S.p.A. (IT:DIA) , Airtac International Group TWD10 (KY:1590) , and CVS Group plc (GB:CVSG) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.24 | 28.43 | 4.4648 | 2.4320 | |
| 34.75 | 34.75 | 5.4561 | 2.2718 | |
| 13.65 | 13.65 | 2.1439 | 2.1439 | |
| 0.97 | 12.67 | 1.9894 | 1.9894 | |
| 0.09 | 12.58 | 1.9756 | 1.9756 | |
| 0.43 | 11.95 | 1.8772 | 1.8772 | |
| 0.08 | 9.01 | 1.4152 | 1.4152 | |
| 0.28 | 8.40 | 1.3184 | 1.3184 | |
| 18.62 | 18.62 | 2.9235 | 1.2259 | |
| 0.04 | 7.18 | 1.1274 | 0.9884 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 2.96 | 7.41 | 1.1634 | -1.3624 | |
| 0.00 | 0.14 | 0.0220 | -0.6037 | |
| 0.52 | 5.03 | 0.7904 | -0.4053 | |
| 6.10 | 3.85 | 0.6050 | -0.3779 | |
| 1.35 | 10.52 | 1.6512 | -0.3625 | |
| 0.30 | 7.10 | 1.1143 | -0.3336 | |
| 0.46 | 9.29 | 1.4591 | -0.3233 | |
| 0.56 | 15.80 | 2.4807 | -0.2978 | |
| 0.11 | 13.65 | 2.1429 | -0.2823 | |
| 0.23 | 7.22 | 1.1334 | -0.2741 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-27 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US8252524066 / 景顺财政投资组合，机构类别 | 34.75 | 103.37 | 34.75 | 103.37 | 5.4561 | 2.2718 | |||
| EXA / 埃克斯尔科技 | 0.24 | -8.83 | 28.43 | 160.71 | 4.4648 | 2.4320 | |||
| US8252528851 / 景顺政府和机构投资组合，机构类 | 18.62 | 104.41 | 18.62 | 104.41 | 2.9235 | 1.2259 | |||
| MEGP / ME 集团国际有限公司 | 5.45 | 0.00 | 17.17 | 26.08 | 2.6961 | 0.1578 | |||
| FT0 / 利星控股有限公司 | 0.56 | -13.49 | 15.80 | 5.98 | 2.4807 | -0.2978 | |||
| ELFIF / EL金融有限公司 | 1.29 | 9,900.00 | 15.32 | 34.06 | 2.4062 | 0.2759 | |||
| Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) | 13.65 | 13.65 | 2.1439 | 2.1439 | |||||
| EVD / CTS Eventim AG & Co.砷化镓 | 0.11 | -15.39 | 13.65 | 4.87 | 2.1429 | -0.2823 | |||
| SBMO / SBM Offshore NV | 0.51 | 0.00 | 13.45 | 24.07 | 2.1127 | 0.0916 | |||
| BKT N / 南澳班克因特 | 0.97 | 12.67 | 1.9894 | 1.9894 | |||||
| G24 / 侦察24 SE | 0.09 | 12.58 | 1.9756 | 1.9756 | |||||
| Planisware / EC (FR001400PFU4) | 0.43 | 11.95 | 1.8772 | 1.8772 | |||||
| AMP / 放大器公司 | 0.46 | 21.98 | 10.74 | 41.11 | 1.6869 | 0.2680 | |||
| 6947 / 祖肯公司 | 0.29 | -9.66 | 10.74 | 5.93 | 1.6861 | -0.2030 | |||
| 3854 / 我会有限公司 | 0.55 | 15.25 | 10.56 | 54.25 | 1.6582 | 0.3822 | |||
| DOC / DO & CO 股份公司 | 0.05 | 0.00 | 10.52 | 20.99 | 1.6522 | 0.0314 | |||
| TOTS3 / 托瓦斯公司 | 1.35 | -26.74 | 10.52 | -2.67 | 1.6512 | -0.3625 | |||
| DPLM / 文凭PLC | 0.15 | 0.00 | 9.90 | 34.11 | 1.5546 | 0.1786 | |||
| RNWH / 更新控股有限公司 | 0.84 | -6.60 | 9.74 | 26.52 | 1.5289 | 0.0948 | |||
| 7906 / 尤尼克斯有限公司 | 0.46 | -22.79 | 9.29 | -2.83 | 1.4591 | -0.3233 | |||
| MABHF / 抵押咨询局（控股）有限公司 | 0.76 | -8.95 | 9.19 | 13.34 | 1.4433 | -0.0682 | |||
| DIA / 迪亚索林有限公司 | 0.08 | 9.01 | 1.4152 | 1.4152 | |||||
| ATE / 旧SA | 0.10 | 55.30 | 8.88 | 39.95 | 1.3950 | 0.2117 | |||
| IMW / 4imprint 集团公司 | 0.18 | 16.30 | 8.85 | 20.37 | 1.3889 | 0.0193 | |||
| SHMDF / 禧玛诺公司 | 0.06 | 0.00 | 8.66 | 3.26 | 1.3591 | -0.2032 | |||
| MIKA / PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk | 55.13 | 0.00 | 8.63 | 15.99 | 1.3545 | -0.0315 | |||
| KAR / 卡诺夫集团 AB（出版） | 0.76 | 5.68 | 8.60 | 38.00 | 1.3511 | 0.1888 | |||
| NRO / 神经元公司 | 0.16 | 0.00 | 8.56 | 0.79 | 1.3436 | -0.2386 | |||
| HEIM / 喜力马来西亚有限公司 | 1.42 | 0.00 | 8.48 | -0.77 | 1.3316 | -0.2613 | |||
| 1590 / 亚德客国际集团 TWD10 | 0.28 | 8.40 | 1.3184 | 1.3184 | |||||
| KOF / 考夫曼布罗德公司 | 0.21 | 0.00 | 8.06 | 11.88 | 1.2663 | -0.0773 | |||
| BOLSAA / 墨西哥证券交易所 | 3.51 | 0.00 | 8.05 | 37.99 | 1.2633 | 0.1766 | |||
| LR6 / TBC 银行集团 | 0.13 | 0.00 | 8.02 | 19.28 | 1.2590 | 0.0063 | |||
| BZ / 看准有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.45 | 25.89 | 7.97 | 17.15 | 1.2508 | -0.0164 | |||
| TOTZF / 总能源服务公司 | 0.99 | 0.00 | 7.81 | 21.41 | 1.2269 | 0.0275 | |||
| SBDHF / 首邦控股有限公司 | 0.23 | 40.05 | 7.65 | 43.13 | 1.2017 | 0.2051 | |||
| 7839 / 松荣株式会社 | 0.63 | 19.71 | 7.60 | 27.02 | 1.1929 | 0.0781 | |||
| KARN / 卡迪斯控股公司 | 0.02 | 0.00 | 7.48 | 31.48 | 1.1742 | 0.1143 | |||
| 780 / 同程旅游控股有限公司 | 2.96 | -41.22 | 7.41 | -45.33 | 1.1634 | -1.3624 | |||
| EDEN / 伊登瑞德SE | 0.23 | 0.00 | 7.22 | -4.41 | 1.1334 | -0.2741 | |||
| ACT / 阿尔茨化学集团公司 | 0.04 | 497.21 | 7.18 | 863.62 | 1.1274 | 0.9884 | |||
| 6965 / 滨松光子公司 | 0.58 | 0.00 | 7.11 | 24.64 | 1.1160 | 0.0532 | |||
| ISV / 信息服务公司 | 0.30 | -33.19 | 7.10 | -8.66 | 1.1143 | -0.3336 | |||
| 4186 / 东京应化工业株式会社 | 0.24 | 0.00 | 6.94 | 38.67 | 1.0897 | 0.1570 | |||
| KLBF / PT Kalbe Farma Tbk。 | 73.60 | 0.00 | 6.92 | 37.18 | 1.0870 | 0.1465 | |||
| STERV / 斯道拉恩索公司 | 0.63 | 0.00 | 6.84 | 14.72 | 1.0744 | -0.0372 | |||
| A9F / 阿尔法金融软件控股有限公司 | 2.21 | 0.00 | 6.80 | 9.39 | 1.0684 | -0.0909 | |||
| MULT3 / Multiplan Empreendimentos Imobiliários SA | 1.33 | -18.70 | 6.64 | 2.80 | 1.0421 | -0.1610 | |||
| 5274 / 爱速科技有限公司 | 0.04 | 73.91 | 6.50 | 205.50 | 1.0214 | 0.6245 | |||
| CGY / 加联集团有限公司 | 0.17 | 0.00 | 6.28 | 20.09 | 0.9857 | 0.0114 | |||
| ALPM / 普雷西亚公司 | 0.17 | 0.00 | 6.14 | 24.07 | 0.9648 | 0.0417 | |||
| CVSG / CVS 集团公司 | 0.36 | 6.11 | 0.9590 | 0.9590 | |||||
| LIGHT / 昕诺飞公司 | 0.21 | 0.00 | 5.65 | 25.04 | 0.8868 | 0.0451 | |||
| 1YZ / 第一太平戴维斯公司 | 0.41 | 0.00 | 5.64 | 10.71 | 0.8863 | -0.0640 | |||
| FRE / 货运有限公司 | 0.83 | 0.00 | 5.61 | 13.91 | 0.8808 | -0.0370 | |||
| CNE100002136 / 新树脂新材料有限公司 | 0.77 | 0.00 | 5.37 | 10.79 | 0.8434 | -0.0602 | |||
| FR0004156297 / 线路数据服务 | 0.06 | 0.00 | 5.35 | 7.55 | 0.8407 | -0.0869 | |||
| EMAMILTD / 埃玛米有限公司 | 0.79 | 24.38 | 5.29 | 22.67 | 0.8303 | 0.0270 | |||
| MARR / 马尔公司 | 0.46 | 0.00 | 5.28 | 8.39 | 0.8298 | -0.0789 | |||
| A058470 / 利诺实业有限公司 | 0.14 | 400.00 | 5.27 | 44.49 | 0.8277 | 0.1478 | |||
| EAST / 东方公司SAE | 8.67 | 0.00 | 5.25 | -8.01 | 0.8238 | -0.2391 | |||
| Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) | 5.24 | 5.24 | 0.8227 | 0.8227 | |||||
| ZEG / 泽戈纳通讯公司 | 0.52 | -30.26 | 5.03 | -21.54 | 0.7904 | -0.4053 | |||
| 2455 / 视觉光电外延有限公司 | 1.16 | 0.00 | 4.97 | 22.83 | 0.7806 | 0.0262 | |||
| 064760 / 韩国东海碳素有限公司 | 0.06 | 0.00 | 4.93 | 45.29 | 0.7749 | 0.1419 | |||
| KARO / 卡鲁奥有限公司 | 0.10 | 0.00 | 4.81 | 15.13 | 0.7551 | -0.0233 | |||
| MUM / Mensch und Maschine Software SE | 0.07 | 95.95 | 4.59 | 127.93 | 0.7201 | 0.3451 | |||
| ARCO / 阿科斯多拉多斯控股公司 | 0.57 | 0.00 | 4.50 | -2.11 | 0.7059 | -0.1500 | |||
| 5384 / 富士美株式会社 | 0.31 | 0.00 | 4.41 | 11.46 | 0.6931 | -0.0451 | |||
| 4YC / M3 公司 | 0.30 | 0.00 | 4.11 | 20.24 | 0.6447 | 0.0084 | |||
| KPJ MK / KPJ 医疗保健有限公司 | 6.10 | -30.43 | 3.85 | -26.95 | 0.6050 | -0.3779 | |||
| PWON / PT Pakuwon Jati Tbk | 161.50 | 0.00 | 3.72 | 12.57 | 0.5836 | -0.0317 | |||
| G4431S102 / Helios Towers Plc ORD GBP0.01 | 2.16 | 3.61 | 0.5662 | 0.5662 | |||||
| DIA / 诊断公司 | 0.08 | 0.00 | 3.58 | 34.84 | 0.5628 | 0.0673 | |||
| COFA / 科法斯公司 | 0.18 | 3.54 | 0.5561 | 0.5561 | |||||
| MMYT / MakeMyTrip有限公司 | 0.04 | 0.00 | 3.53 | 0.03 | 0.5537 | -0.1033 | |||
| 403870 / 惠普SP有限公司 | 0.15 | 3.11 | 0.4886 | 0.4886 | |||||
| TOLWF / 特里肯井服务有限公司 | 0.82 | 0.00 | 2.71 | 2.26 | 0.4261 | -0.0684 | |||
| IDHC / 综合诊断控股有限公司 | 7.48 | 0.00 | 2.58 | -13.53 | 0.4045 | -0.1506 | |||
| SRCL / 西格玛洛克公司 | 0.90 | 1.34 | 0.2100 | 0.2100 | |||||
| Springer Nature AG & Co. KGaA / EC (DE000SPG1003) | 0.01 | 0.25 | 0.0387 | 0.0387 | |||||
| 1VX / 莫布鲁克公司 | 0.00 | -95.76 | 0.14 | -95.83 | 0.0220 | -0.6037 |
