2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR 可持续多空股票碳意识基金 N 类
|
|
|
|
8,815 |
0.00 |
189 |
20.38 |
|
2025-06-18 |
NP |
RINYX - 国际发达市场 Y 类基金
|
|
|
|
14,482 |
0.00 |
293 |
33.33 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 资本增长资产配置投资组合
|
|
|
|
78,666 |
35.56 |
1,690 |
63.29 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - ESG 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
688 |
0.00 |
15 |
16.67 |
|
2025-06-25 |
NP |
IIGIX - Voya 多管理人国际股票基金 I 类
|
|
|
|
19,291 |
-11.01 |
392 |
19.21 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKIE - 纽约梅隆银行国际股票 ETF
|
|
|
|
13,437 |
-15.26 |
272 |
12.40 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - 战略股权配置信托系列资产净值
|
|
|
|
53,041 |
-9.42 |
1,140 |
9.10 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - 天主教 SRI 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
467 |
63.29 |
10 |
100.00 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD - FlexShares Morningstar 发达市场(美国除外)因子倾斜指数基金
|
|
|
|
8,645 |
0.00 |
175 |
32.58 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
3,013 |
7.76 |
65 |
44.44 |
|
2025-08-21 |
NP |
MNCSX - 美世非美国核心股票基金 I 类
|
|
|
|
262,370 |
0.00 |
5,619 |
20.33 |
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX - 卡尔弗特国际责任指数基金 A 类
|
|
|
|
24,252 |
0.56 |
521 |
21.16 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBTIX - Bridge Builder 税务管理国际股票基金
|
|
|
|
3,267 |
0.00 |
70 |
20.69 |
|
2025-08-25 |
NP |
LVHI - 美盛国际低波动高股息 ETF
|
|
|
|
382,432 |
14.28 |
8,188 |
37.87 |
|
2025-08-25 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. - Calvert 副总裁 EAFE 国际指数投资组合 - I 类
|
|
|
|
4,086 |
0.00 |
88 |
20.83 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSEU - 高盛 ActiveBeta(R) 欧洲股票 ETF
|
|
|
|
18,935 |
2.91 |
411 |
38.05 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国互助投资公司 - 国际基金类别
|
|
|
|
634,404 |
0.00 |
13,631 |
20.44 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector 股票 ETF
|
|
|
|
1,928 |
5.70 |
39 |
44.44 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 保存资产配置组合
|
|
|
|
10,326 |
93.19 |
222 |
132.63 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Bridge Builder 国际股票基金
|
|
|
|
26,116 |
-0.48 |
561 |
19.87 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQGNX - AQR 全球股票基金 N 类
|
|
|
|
6,114 |
0.00 |
131 |
20.18 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNIDX - 富达国际可持续发展指数基金
|
|
|
|
15,167 |
-4.18 |
307 |
26.97 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 贝莱德国际指数 VI 基金 I 类
|
|
|
|
5,785 |
0.00 |
124 |
20.39 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIESX - 摩根大通国际价值基金 I 类
|
|
|
|
143,078 |
13.27 |
2,904 |
51.57 |
|
2025-08-28 |
NP |
QEFA - SPDR MSCI EAFE StrategyFactors ETF
|
|
|
|
8,903 |
14.64 |
191 |
38.69 |
|
2025-07-25 |
NP |
PABD - iShares 巴黎气候 MSCI 世界(美国除外)ETF
|
|
|
|
5,802 |
72.63 |
126 |
131.48 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - T. Rowe Price 国际股票指数基金
|
|
|
|
35,157 |
10.74 |
714 |
48.23 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEE - 富兰克林富时欧洲 ETF
|
|
|
|
4,097 |
23.48 |
88 |
50.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIFAX - Voya 平衡收益投资组合 ADV 级
|
|
|
|
8,356 |
-24.43 |
180 |
-9.14 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSID - 高盛 MarketBeta 国际股票 ETF
|
|
|
|
20,527 |
-3.56 |
445 |
29.74 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIEYX - 国际股票基金机构
|
|
|
|
62,243 |
0.00 |
1,337 |
20.45 |
|
2025-03-27 |
NP |
RMYAX - 多策略收益基金 A 类
|
|
|
|
1,567 |
-84.61 |
24 |
-83.92 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 II - 贝莱德动态高收入投资组合投资者 A
|
|
|
|
11,130 |
|
226 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
WEUSX - Siit 世界股票(除美国外)基金 - A 类
|
|
|
|
200,946 |
|
4,362 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF - 嘉信基本国际大公司指数 ETF
|
|
|
|
308,852 |
-8.08 |
6,700 |
23.53 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB 动态资产配置投资组合 A 类
|
|
|
|
786 |
-22.10 |
17 |
-11.11 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
44,832 |
0.00 |
910 |
33.68 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX - 富达国际指数基金
|
|
|
|
1,495,132 |
3.57 |
32,442 |
39.55 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - 嘉信基本国际大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
66,868 |
0.00 |
1,357 |
33.83 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
194,282 |
0.00 |
3,940 |
32.81 |
|
2025-08-20 |
NP |
QICLX - AQR国际多元风格基金I类
|
|
|
|
12,801 |
-88.85 |
275 |
-71.53 |
|
2025-08-29 |
NP |
DTH - 智慧树国际高股息基金 不适用
|
|
|
|
18,198 |
7.45 |
390 |
29.67 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCSOX - 国际社会责任基金
|
|
|
|
69,768 |
7.28 |
1,514 |
44.51 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS 融合基金 N 类
|
|
|
|
2,964 |
|
64 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE - Avantis 国际股票 ETF
|
|
|
|
269,498 |
9.55 |
5,851 |
47.38 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT SmartBeta 股票投资组合 IB 级
|
|
|
|
33,001 |
0.00 |
709 |
20.99 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWSMX - 老韦斯特伯里中小型股策略基金
|
|
|
|
626,174 |
2,001.26 |
12,710 |
2,711.73 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEF - Xtrackers MSCI EAFE 对冲股票 ETF
|
|
|
|
190,402 |
-8.63 |
4,131 |
23.09 |
|
2025-08-26 |
NP |
IBLC - iShares 区块链和科技 ETF
|
|
|
|
4,002 |
0.02 |
86 |
19.72 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - Avantis 国际股票基金机构类
|
|
|
|
7,484 |
0.00 |
162 |
35.00 |
|
2025-06-24 |
NP |
JFLI - 摩根大通灵活收入ETF
|
|
|
|
198 |
|
4 |
|
|
2025-06-18 |
NP |
RTIYX - 多因素国际股票基金 Y 类
|
|
|
|
5,370 |
-19.78 |
109 |
6.93 |
|
2025-06-26 |
NP |
GLOF - iShares Edge MSCI 多因子全球 ETF
|
|
|
|
5,987 |
5.33 |
122 |
40.70 |
|
2025-07-21 |
NP |
GGMBX - 高盛全球管理 Beta 基金机构股票
|
|
|
|
25,471 |
0.00 |
553 |
34.55 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDEV - 富达目标国际因子 ETF
|
|
|
|
27,247 |
855.03 |
553 |
2,023.08 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Schroders VCP 全球配置投资组合 3 级
|
|
|
|
1,683 |
|
34 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
富国银行万事达信托 - 富国银行国际成长投资组合 国际成长投资组合
|
|
|
|
15,888 |
-15.22 |
322 |
13.38 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
193,589 |
1.65 |
3,912 |
34.80 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
80,988 |
11.06 |
1,758 |
49.36 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE 开发的美国综合因子 ETF
|
|
|
|
841 |
-6.35 |
18 |
28.57 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL DFA 国际核心股票基金
|
|
|
|
2,895 |
-26.17 |
62 |
-10.14 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 平衡资产配置投资组合
|
|
|
|
150,803 |
87.26 |
3,240 |
125.63 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - 施罗德全球多元资产投资组合 B 类
|
|
|
|
4,330 |
0.00 |
93 |
20.78 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
47,254 |
1.30 |
955 |
34.51 |
|
2025-06-26 |
NP |
AMTAX - AB 所有市场实际回报投资组合 A 类
|
|
|
|
63,844 |
-22.40 |
1,296 |
3.77 |
|
2025-08-26 |
NP |
IGHSX - Voya 全球股票投资组合 S 级
|
|
|
|
87,647 |
-17.84 |
1,883 |
-1.05 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
2,033 |
-58.62 |
44 |
-50.57 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
913,012 |
1.85 |
19,807 |
36.85 |
|
2025-08-26 |
NP |
FEUZ - 第一信托欧元区 AlphaDEX ETF
|
|
|
|
19,098 |
-38.57 |
410 |
16.48 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWI - iShares MSCI 意大利 ETF
|
|
|
|
564,306 |
10.67 |
12,252 |
48.87 |
|
2025-06-30 |
NP |
IDMO - Invesco S&P International 开发的动量 ETF
|
|
|
|
62,995 |
194.29 |
1,283 |
294.77 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH - iShares MSCI 世界 ETF
|
|
|
|
32,928 |
5.92 |
715 |
42.51 |
|
2025-03-31 |
NP |
DAACX - 多元化股票基金
|
|
|
|
641 |
0.00 |
10 |
12.50 |
|
2025-08-25 |
NP |
SISLX - 谢尔顿国际精选股票基金投资者类别
|
|
|
|
14,300 |
0.00 |
307 |
20.87 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - Total International ex US 指数主投资组合
|
|
|
|
30,940 |
0.00 |
665 |
20.51 |
|
2025-06-30 |
NP |
EFAS - Global X MSCI SuperDividend EAFE ETF
|
|
|
|
14,258 |
15.28 |
289 |
53.72 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL 国际指数基金 2 级
|
|
|
|
30,109 |
-9.46 |
647 |
9.12 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast International Growth Portfolio
|
|
|
|
59,578 |
83.59 |
1,280 |
121.45 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEU - 富兰克林富时欧洲对冲 ETF
|
|
|
|
2,898 |
77.14 |
62 |
113.79 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI 动态多因素国际股票 ETF
|
|
|
|
4,574 |
58.11 |
98 |
92.16 |
|
2025-05-30 |
NP |
新时代阿尔法基金信托 - NAA 世界股票收益基金 P 类
|
|
|
|
3,837 |
-5.42 |
68 |
19.30 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际大盘成长投资组合机构级
|
|
|
|
74,569 |
14.00 |
1,514 |
52.52 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球动态配置投资组合 B 类
|
|
|
|
6,673 |
1.29 |
143 |
22.22 |
|
2025-04-28 |
NP |
ABWAX - AB 全市场总回报投资组合 A 类
|
|
|
|
21,208 |
-9.07 |
342 |
4.59 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(美国除外)目标价值投资组合机构类别
|
|
|
|
28,348 |
0.00 |
575 |
33.72 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - 富达全球除美国指数基金
|
|
|
|
186,693 |
-0.59 |
3,773 |
31.88 |
|
2025-06-26 |
NP |
EUFN - iShares MSCI 欧洲金融 ETF
|
|
|
|
541,246 |
37.08 |
10,986 |
83.33 |
|
2025-06-26 |
NP |
IMTM - iShares Edge MSCI 国际动量因子 ETF
|
|
|
|
117,128 |
5.84 |
2,377 |
41.57 |
|
2025-07-22 |
NP |
FSTBX - 联邦全球配置基金 A 类股票
|
|
|
|
3,151 |
|
68 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - 开发的国际指数基金
|
|
|
|
2,082 |
0.00 |
45 |
18.92 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEU - Xtrackers MSCI 欧洲对冲股票 ETF
|
|
|
|
25,243 |
7.61 |
548 |
45.09 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
|
|
1,009,262 |
0.00 |
21,685 |
20.43 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast Prudential Growth Allocation Portfolio
|
|
|
|
87,294 |
0.00 |
1,876 |
20.42 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信任 - AST 定量建模投资组合
|
|
|
|
1,080 |
0.00 |
23 |
21.05 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
3,044,354 |
-3.04 |
61,792 |
29.68 |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - 转基因生物实施基金
|
|
|
|
16,295 |
-46.90 |
354 |
-17.91 |
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - 战略顾问国际基金
|
|
|
|
489,400 |
-7.54 |
10,619 |
24.58 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 开发国际 150 基金服务等级
|
|
|
|
212,343 |
-7.73 |
4,562 |
11.13 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
130,200 |
7.21 |
2,788 |
28.79 |
|
2025-07-25 |
NP |
EZU - iShares MSCI 欧元区 ETF
|
|
|
|
555,880 |
-8.59 |
12,069 |
22.96 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 国际指数基金标准级
|
|
|
|
58,233 |
0.00 |
1,251 |
20.52 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
|
|
|
|
120,731 |
0.00 |
2,594 |
20.48 |
|
2025-07-22 |
NP |
GLOV - 高盛 ActiveBeta(R) 世界低波动率股票 ETF
|
|
|
|
81,841 |
15.52 |
1,776 |
55.29 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
934,474 |
2.23 |
18,967 |
36.74 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - AQR 另类风险溢价基金 N 级
|
|
|
|
22,704 |
0.00 |
488 |
20.25 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds II - 贝莱德多元资产收益投资组合投资者 C 股
|
|
|
|
38,265 |
|
777 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
RFDI - First Trust RiverFront 动态开发国际 ETF
|
|
|
|
44,174 |
-5.08 |
893 |
26.35 |
|
2025-03-27 |
NP |
RGEAX - 全球股票基金 A 类
|
|
|
|
13,769 |
-82.94 |
209 |
-81.65 |
|
2025-05-28 |
NP |
大师投资组合 - 国际倾斜大师投资组合
|
|
|
|
51,387 |
42.68 |
917 |
79.96 |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - M国际股票基金
|
|
|
|
2,463 |
0.00 |
53 |
20.93 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - 机构国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
6,699 |
0.00 |
144 |
20.17 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX - 全球策略师投资组合 I 级
|
|
|
|
90 |
-11.76 |
2 |
0.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
98,290 |
7.59 |
1,995 |
43.94 |
|
2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. - iShares MSCI EAFE 国际指数基金投资者 A
|
|
|
|
288,895 |
1.78 |
6,207 |
22.60 |
|
2025-05-27 |
NP |
Forethought Variable Insurance Trust - Global Atlantic BlackRock Disciplined International Core Portfolio I 类股票
|
|
|
|
3,587 |
-2.74 |
64 |
21.15 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - 全球策略师投资组合 A 类股
|
|
|
|
1,866 |
-1.06 |
40 |
21.21 |
|
2025-08-26 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST - Putnam VT 全球资产配置基金 IA 类股票
|
|
|
|
526 |
-72.68 |
11 |
-35.29 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 摩根大通多元化平衡投资组合 1 级
|
|
|
|
884 |
0.00 |
18 |
30.77 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
82,171 |
11.66 |
1,784 |
50.29 |
|
2025-06-18 |
NP |
GIIAX - 全国国际指数基金A类
|
|
|
|
20,242 |
-13.67 |
409 |
14.89 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态适度增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
6,651 |
-11.13 |
143 |
7.58 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
6,349,640 |
-0.01 |
128,880 |
33.73 |
|
2025-08-28 |
NP |
CBHAX - 胜利市场中性收益基金 A 类
|
|
|
|
439,374 |
-11.75 |
9,439 |
6.28 |
|
2025-07-29 |
NP |
GBFFX - GMO 无基准基金 III 类
|
|
|
|
8,535 |
|
185 |
|
|
2025-08-21 |
NP |
MXINX - 大西部国际指数基金投资者类别
|
|
|
|
68,448 |
0.00 |
1,471 |
20.39 |
|
2025-05-30 |
NP |
DWMF - WisdomTree 国际多因素基金 不适用
|
|
|
|
12,303 |
-1.79 |
218 |
23.86 |
|
2025-04-24 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德优势国际基金机构类别
|
|
|
|
265,812 |
32.73 |
4,290 |
52.61 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/DFA 国际核心股票基金(一)
|
|
|
|
9,139 |
27.27 |
196 |
53.13 |
|
2025-03-28 |
NP |
IQSI - IQ Candriam ESG 国际股票 ETF
|
|
|
|
9,046 |
17.76 |
138 |
28.97 |
|
2025-07-29 |
NP |
Voya 全球股票股息及溢价机会基金
|
|
|
|
100,698 |
13.18 |
2,186 |
52.23 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
80,308 |
7.19 |
1,623 |
42.24 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIONX - 富达 SAI 国际指数基金
|
|
|
|
184,165 |
-24.28 |
3,722 |
0.40 |
|
2025-08-26 |
NP |
FDT - First Trust 发达市场(美国除外)AlphaDEX 基金
|
|
|
|
81,763 |
-44.02 |
1,757 |
6.04 |
|
2025-08-29 |
NP |
DWM - WisdomTree 国际股票基金 不适用
|
|
|
|
41,867 |
0.00 |
896 |
20.59 |
|
2025-06-24 |
NP |
ESGG - FlexShares STOXX 全球 ESG 影响指数基金
|
|
|
|
952 |
0.00 |
19 |
35.71 |
|
2025-05-23 |
NP |
俄亥俄国家基金公司 - ON 国际股票投资组合
|
|
|
|
8,860 |
-2.36 |
158 |
23.62 |
|
2025-08-26 |
NP |
FEP - First Trust Europe AlphaDEX 基金
|
|
|
|
68,182 |
-73.95 |
1,465 |
-50.67 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
209,293 |
16.46 |
4,244 |
54.66 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVIV - Avantis 国际大盘价值 ETF
|
|
|
|
70,001 |
21.30 |
1,520 |
63.16 |
|
2025-08-25 |
NP |
FGD - 第一信托道琼斯全球精选股息指数基金
|
|
|
|
376,389 |
22.69 |
8,087 |
47.76 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWTEX - 老韦斯特伯里全股票基金
|
|
|
|
77,047 |
|
1,564 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
99,097 |
16.49 |
2,011 |
55.89 |
|
2025-08-28 |
NP |
UIVM - VictoryShares USAA MSCI 国际价值动量 ETF
|
|
|
|
105,486 |
-7.00 |
2,266 |
12.51 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS (INVESCO INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS) - Invesco Oppenheimer Global Multi-Asset Growth Fund R6 级
|
|
|
|
1,223 |
79.59 |
25 |
140.00 |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFCX - 国际发达市场基金
|
|
|
|
4,258 |
0.00 |
92 |
21.33 |
|
2025-08-28 |
NP |
TPIF - 蒂莫西计划国际ETF
|
|
|
|
31,848 |
3.99 |
684 |
25.74 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica BlackRock 全球分配副总裁初始
|
|
|
|
3,005 |
-5.62 |
65 |
14.29 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
203,999 |
-13.89 |
4,368 |
47.09 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - 富达系列全球除美国指数基金
|
|
|
|
850,446 |
-1.20 |
17,188 |
31.02 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 维度国际核心股票基金标准级
|
|
|
|
9,286 |
0.00 |
200 |
20.61 |
|
2025-08-25 |
NP |
FDD - First Trust STOXX 欧洲精选股息指数基金
|
|
|
|
928,059 |
130.38 |
19,940 |
177.48 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL MSCI 全球股票指数基金
|
|
|
|
2,089 |
-29.31 |
45 |
-15.38 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
294,824 |
4.71 |
5,984 |
40.04 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIISX - 纽约梅隆银行国际股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
8,016 |
-3.08 |
162 |
28.57 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF
|
|
|
|
163,496 |
3.52 |
3,316 |
37.49 |
|
2025-06-30 |
NP |
IDLV - Invesco S&P International 开发的低波动性 ETF
|
|
|
|
72,782 |
-11.80 |
1,482 |
18.18 |
|
2025-08-26 |
NP |
PACAX - Putnam动态资产配置保守基金A类股票
|
|
|
|
1,746 |
-78.40 |
38 |
-50.67 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSIE - 高盛 ActiveBeta(R) 国际股票 ETF
|
|
|
|
415,438 |
-5.87 |
9,013 |
26.48 |
|
2025-06-25 |
NP |
HDMV - 首个 Trust Horizon 管理波动率开发的国际 ETF
|
|
|
|
12,682 |
31.94 |
256 |
76.55 |
|
2025-06-30 |
NP |
PTEU - Pacer Trendpilot 欧洲指数 ETF
|
|
|
|
2,140 |
-5.14 |
43 |
26.47 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 学术策略资产配置投资组合
|
|
|
|
15,206 |
11.04 |
327 |
33.61 |
|
2025-06-23 |
NP |
PINZX - 海外基金(原名国际价值基金 I)机构类
|
|
|
|
5,358 |
-18.53 |
109 |
9.09 |
|
2025-06-27 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际社会核心股票投资组合机构类
|
|
|
|
26,999 |
-24.95 |
548 |
0.55 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/摩根大通全球配置基金 (a)
|
|
|
|
1,361 |
2.33 |
29 |
26.09 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际矢量股票投资组合股票
|
|
|
|
107,568 |
0.00 |
2,183 |
33.76 |
|
2025-06-27 |
NP |
EAISX - 参数国际股票基金投资者类别
|
|
|
|
9,300 |
-44.31 |
189 |
3.87 |
|
2025-08-26 |
NP |
NSRKX - 北方全球可持续发展指数基金 K 类
|
|
|
|
19,646 |
-19.00 |
422 |
-2.31 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB 可变产品系列基金,股份有限公司 - AB 全球风险配置 - 中等投资组合 B 类
|
|
|
|
3,134 |
1.03 |
67 |
21.82 |
|
2025-06-25 |
NP |
PQDMX - PGIM QMA 国际发达市场指数基金 R6 级
|
|
|
|
990 |
0.00 |
20 |
33.33 |
|
2025-08-28 |
NP |
STATE STREET MASTER FUNDS - 道富国际发达股票指数投资组合
|
|
|
|
94,478 |
0.00 |
2,023 |
20.14 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - 北方国际股票指数基金
|
|
|
|
137,640 |
7.02 |
2,958 |
29.07 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A级
|
|
|
|
4,019 |
1.41 |
82 |
35.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOIGX - 北方国际股票基金
|
|
|
|
61,970 |
-10.69 |
1,332 |
7.69 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - 国际股票指数信托资产净值
|
|
|
|
16,613 |
7.02 |
357 |
28.99 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBIN - 摩根大通 BetaBuilders 国际股票 ETF
|
|
|
|
134,961 |
-2.49 |
2,739 |
30.43 |
|
2025-08-26 |
NP |
PABAX - Putnam动态资产配置平衡基金A类股票
|
|
|
|
7,269 |
|
156 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
GCINX - Green Century MSCI 国际指数基金个人投资者类别
|
|
|
|
15,809 |
-10.43 |
321 |
19.85 |
|
2025-08-29 |
NP |
DEW - WisdomTree 全球高股息基金 不适用
|
|
|
|
2,130 |
-2.38 |
46 |
18.42 |
|
2025-03-27 |
NP |
RAZAX - 多元资产增长策略基金A类
|
|
|
|
1,973 |
-84.60 |
30 |
-83.89 |
|
2025-08-26 |
NP |
IFTAX - Voya International 高股息低波动性投资组合类别 ADV
|
|
|
|
105,154 |
-15.02 |
2,259 |
2.36 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHID - 约翰汉考克国际高股息 ETF
|
|
|
|
9,242 |
-12.71 |
187 |
16.15 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX - 国际股票指数基金
|
|
|
|
42,267 |
-2.87 |
917 |
31.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
4,072,032 |
2.33 |
87,491 |
23.24 |
|
2025-05-30 |
NP |
PQIIX - PIMCO 股息和收入基金机构类别
|
|
|
|
9,132 |
0.00 |
163 |
25.58 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
|
|
|
|
63,680 |
0.00 |
1,368 |
20.42 |
|
2025-06-25 |
NP |
NAWGX - Voya 全球股票基金 A 类
|
|
|
|
56,562 |
16.37 |
1,148 |
55.77 |
|
2025-06-26 |
NP |
TOK - iShares MSCI Kokusai ETF
|
|
|
|
1,622 |
0.00 |
33 |
33.33 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD - SPDR MSCI 世界战略因素 ETF
|
|
|
|
543 |
-42.11 |
12 |
-31.25 |
|
2025-08-26 |
NP |
XIDV - 富兰克林国际股息乘数指数 ETF
|
|
|
|
23,464 |
298.23 |
502 |
382.69 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际核心管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
14,979 |
0.16 |
322 |
21.13 |
|
2025-07-29 |
NP |
SSEAX - SIIT 筛选的世界股票(美国除外)基金 - A 类
|
|
|
|
5,876 |
|
128 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - 嘉信国际指数基金
|
|
|
|
281,142 |
4.84 |
5,706 |
40.23 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
61,933 |
-12.20 |
1,261 |
17.63 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际管理波动性投资组合 IB 级
|
|
|
|
42,245 |
-10.45 |
908 |
8.23 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEU - SPDR(R) 欧洲投资组合 ETF
|
|
|
|
22,628 |
-41.16 |
484 |
-29.03 |
|
2025-06-27 |
NP |
DAINX - 邓纳姆国际股票基金 A 类
|
|
|
|
3,924 |
0.00 |
80 |
33.90 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类
|
|
|
|
89,314 |
0.00 |
1,919 |
20.40 |
|
2025-03-26 |
NP |
贝莱德基金 - BlackRock Advantage ESG 国际机构股票基金
|
|
|
|
340 |
12.58 |
5 |
25.00 |
|
2025-08-11 |
NP |
CIUEX - 六环国际无约束股票基金
|
|
|
|
612,111 |
-15.71 |
13,152 |
1.51 |
|
2025-08-26 |
NP |
PAEAX - Putnam动态资产配置成长基金A类股
|
|
|
|
12,657 |
-70.66 |
272 |
-32.59 |
|
2025-06-24 |
NP |
JPIN - 摩根大通多元化回报国际股票ETF
|
|
|
|
53,915 |
-8.54 |
1,094 |
22.37 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX 融合基金 I 类
|
|
|
|
1,114 |
|
24 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
BBEU - 摩根大通 BetaBuilders 欧洲 ETF
|
|
|
|
172,525 |
5.52 |
3,502 |
41.11 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent International 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
6,188 |
4.54 |
133 |
25.71 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE 融合基金 I 类
|
|
|
|
1,896 |
|
41 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
|
|
405,805 |
4.94 |
8,719 |
26.40 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQRNX - AQR N 类多资产基金
|
|
|
|
37,296 |
0.00 |
801 |
20.45 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSD - Avantis 责任国际股票 ETF
|
|
|
|
8,564 |
0.00 |
186 |
34.06 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV 基金 R6 类
|
|
|
|
3,290 |
|
71 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/全球股票管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
9,310 |
-8.93 |
200 |
10.50 |
|
2025-07-29 |
NP |
WWJD - Inspire International ESG ETF
|
|
|
|
84,125 |
-17.49 |
1,825 |
11.21 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA - iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
1,529,206 |
1.44 |
31,039 |
35.67 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - 六环管理股票投资组合国际无限制基金
|
|
|
|
312,402 |
10.75 |
6,712 |
33.39 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIL - VictoryShares 国际波动性 Wtd ETF
|
|
|
|
17,991 |
0.00 |
387 |
21.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 灵活管理投资组合 I 类
|
|
|
|
819 |
85.29 |
18 |
142.86 |
|
2025-06-30 |
NP |
景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺 MSCI EAFE 收益优势 ETF
|
|
|
|
2,762 |
24.86 |
56 |
69.70 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 多重管理国际股票投资组合 1 级
|
|
|
|
2,363 |
8.99 |
51 |
31.58 |
|
2025-07-25 |
NP |
CMIEX - 多管理人国际股票策略基金机构类
|
|
|
|
434,948 |
81.05 |
9,444 |
143.56 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFV - iShares MSCI EAFE 价值 ETF
|
|
|
|
1,029,668 |
-5.22 |
20,899 |
26.78 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEEIX - 坐国际股票基金 - I 类
|
|
|
|
108,362 |
21.69 |
2,320 |
198.58 |
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 全球投资组合 I 类
|
|
|
|
31,900 |
|
685 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX - 富达系列国际指数基金
|
|
|
|
15,397 |
9.25 |
311 |
45.33 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Putnam 资产配置多元化增长投资组合 1 级
|
|
|
|
1,494 |
-65.71 |
32 |
-20.00 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS (INVESCO INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS) - 景顺全球责任股票基金 A 类
|
|
|
|
601 |
0.00 |
12 |
33.33 |
|
2025-08-20 |
NP |
AIMOX - AQR国际动量风格基金I类
|
|
|
|
28,493 |
14.22 |
612 |
37.53 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 高级策略投资组合
|
|
|
|
38,833 |
1.58 |
834 |
22.29 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 大都会人寿 MSCI EAFE 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
38,593 |
0.00 |
826 |
20.41 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUR - iShares 核心 MSCI 欧洲 ETF
|
|
|
|
193,473 |
29.16 |
3,927 |
72.72 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
12,149 |
12.59 |
261 |
36.65 |
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 保守平衡投资组合 I 类
|
|
|
|
494 |
0.00 |
11 |
25.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica 国际股票指数副总裁服务
|
|
|
|
2,795 |
0.00 |
60 |
20.41 |
|
2025-07-25 |
NP |
EASG - Xtrackers MSCI EAFE ESG 领先股票 ETF
|
|
|
|
2,712 |
-6.09 |
59 |
26.09 |
|
2025-08-26 |
NP |
TQGEX - T. Rowe Price QM 全球股票基金
|
|
|
|
7,780 |
|
167 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
CRBN - iShares MSCI ACWI 低碳目标 ETF
|
|
|
|
24,340 |
-1.01 |
494 |
32.44 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIIYX - 国际机构股票指数基金
|
|
|
|
25,999 |
0.00 |
559 |
20.52 |
|
2025-06-26 |
NP |
INTF - iShares Edge MSCI 多因子国际 ETF
|
|
|
|
139,722 |
43.29 |
2,836 |
91.68 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - 先锋国际高股息收益率指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
323,899 |
12.40 |
6,574 |
50.33 |
|
2025-06-24 |
NP |
SICNX - 嘉信国际核心股票基金
|
|
|
|
141,765 |
|
2,877 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DIHP - 维度国际高盈利ETF
|
|
|
|
13,965 |
|
283 |
|
|
2025-05-30 |
NP |
新时代阿尔法可变基金信托 - NAA 世界股票收入系列
|
|
|
|
8,953 |
-6.33 |
160 |
18.66 |
|
2025-07-29 |
NP |
BLES - 激励全球希望 ETF
|
|
|
|
17,214 |
-19.90 |
373 |
7.80 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态积极增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
4,321 |
1.03 |
93 |
22.67 |
|
2025-07-22 |
NP |
GXUS - 高盛 MarketBeta(R) 总体国际股票 ETF
|
|
|
|
7,574 |
0.00 |
164 |
34.43 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX - 大盘国际投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
154,290 |
0.00 |
3,132 |
33.75 |
|
2025-07-29 |
NP |
Voya 全球优势及优质机会基金
|
|
|
|
32,990 |
13.50 |
716 |
52.67 |
|
2025-07-25 |
NP |
KOKU - Xtrackers MSCI Kokusai 股票 ETF
|
|
|
|
3,331 |
-0.72 |
72 |
33.33 |
|
2025-07-25 |
NP |
DMXF - iShares ESG 高级 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
42,268 |
-7.17 |
918 |
24.93 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - 国际股票基金
|
|
|
|
12,751 |
11.56 |
277 |
50.82 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - 先锋欧洲股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
1,028,343 |
20.96 |
20,872 |
61.79 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - ATM 国际波动率管理投资组合 K 级
|
|
|
|
26,614 |
-9.47 |
572 |
9.39 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 国际指数投资组合 1 类
|
|
|
|
23,109 |
14.03 |
467 |
52.12 |
|
2025-08-28 |
NP |
TPMN - 蒂莫西计划市场中性 ETF
|
|
|
|
4,305 |
-58.76 |
92 |
-50.27 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/梅隆 MSCI 世界指数基金 (I)
|
|
|
|
4,419 |
41.18 |
95 |
72.73 |
|
2025-08-26 |
NP |
DIVI - 富兰克林 LibertyQ 国际股票对冲 ETF
|
|
|
|
71,280 |
-26.27 |
1,526 |
-11.02 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
4,940 |
-9.77 |
106 |
9.28 |
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - WisdomTree 动态货币对冲国际股票基金 不适用
|
|
|
|
56,816 |
54.89 |
1,216 |
86.79 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVIE - 卡尔弗特国际责任指数 ETF
|
|
|
|
4,563 |
26.89 |
98 |
55.56 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXECX - Great-West 核心策略:国际股票基金机构类
|
|
|
|
12,968 |
0.00 |
279 |
20.35 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds II - 贝莱德管理收益基金 K 类股票
|
|
|
|
2,309 |
|
50 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
DOL - WisdomTree International LargeCap Dividend Fund 不适用
|
|
|
|
64,876 |
5.65 |
1,389 |
27.55 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
611,948 |
0.64 |
12,421 |
34.60 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT 国际指数基金 Y 级
|
|
|
|
20,615 |
0.00 |
443 |
20.71 |
|
2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE 化石燃料储备免费 ETF
|
|
|
|
9,920 |
2.63 |
212 |
23.98 |
|
2025-08-27 |
NP |
PIBAX - PGIM 平衡基金 A 类
|
|
|
|
13,875 |
475.25 |
298 |
1,092.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMWEX - GuideMark(R) 世界(美国除外)基金服务股票
|
|
|
|
42,043 |
117.56 |
903 |
162.50 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE 免费国际指数基金
|
|
|
|
240 |
|
5 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
414,743 |
8.03 |
8,418 |
44.49 |
|
2025-08-28 |
NP |
SIOAX - SIMT 多资产收益基金 F 级
|
|
|
|
28,394 |
0.00 |
608 |
19.96 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCIEX - 国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
9,459 |
0.00 |
203 |
20.83 |
|
2025-06-26 |
NP |
SIDVX - Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund A 类
|
|
|
|
447,282 |
-3.69 |
9,079 |
28.82 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
353,646 |
-1.52 |
7,598 |
18.61 |
|
2025-06-24 |
NP |
JNBAX - 摩根大通创收基金 A 类
|
|
|
|
76,135 |
-12.74 |
1,545 |
16.69 |
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - 国际股票指数基金 R-3
|
|
|
|
26,947 |
-7.04 |
585 |
25.27 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Voya VACS 指数系列 I 投资组合
|
|
|
|
41,740 |
0.90 |
897 |
21.41 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 国际指数基金 (I)
|
|
|
|
75,109 |
31.61 |
1,615 |
58.55 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIIAX - Voya 国际指数投资组合 ADV 级
|
|
|
|
28,985 |
-4.73 |
623 |
14.76 |
|
2025-08-29 |
NP |
MPLAX - Praxis 国际指数基金 A 类
|
|
|
|
51,414 |
0.00 |
1,105 |
20.92 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - 目的地国际股票基金 I 类
|
|
|
|
8,148 |
0.00 |
177 |
34.35 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEZ - Xtrackers MSCI 欧元区对冲股票 ETF
|
|
|
|
4,825 |
40.92 |
105 |
89.09 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHMD - 约翰汉考克多因素开发的国际 ETF
|
|
|
|
24,048 |
-27.47 |
488 |
-3.75 |
|
2025-07-25 |
NP |
PUTNAM FUNDS TRUST - Putnam 动态资产配置股票基金 A 类
|
|
|
|
175 |
-88.49 |
4 |
-81.25 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - 国际核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
646,985 |
-12.00 |
13,132 |
17.69 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCIEX - TIAA-CREF 国际股票指数基金机构类别
|
|
|
|
743,810 |
0.00 |
15,097 |
33.76 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWLSX - 老韦斯特伯里大盘策略基金
|
|
|
|
2,951,738 |
65.33 |
59,912 |
121.13 |
|