2025-06-30 |
NP |
AIM INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS (INVESCO INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS) - Invesco Oppenheimer Global Multi-Asset Growth Fund R6 级
|
|
|
|
1,223 |
79.59 |
25 |
140.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 资本增长资产配置投资组合
|
|
|
|
78,666 |
35.56 |
1,690 |
63.29 |
|
2025-08-28 |
NP |
TPIF - 蒂莫西计划国际ETF
|
|
|
|
31,848 |
3.99 |
684 |
25.74 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - 天主教 SRI 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
467 |
63.29 |
10 |
100.00 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
3,013 |
7.76 |
65 |
44.44 |
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX - 卡尔弗特国际责任指数基金 A 类
|
|
|
|
24,252 |
0.56 |
521 |
21.16 |
|
2025-08-25 |
NP |
FDD - First Trust STOXX 欧洲精选股息指数基金
|
|
|
|
928,059 |
130.38 |
19,940 |
177.48 |
|
2025-08-25 |
NP |
LVHI - 美盛国际低波动高股息 ETF
|
|
|
|
382,432 |
14.28 |
8,188 |
37.87 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSEU - 高盛 ActiveBeta(R) 欧洲股票 ETF
|
|
|
|
18,935 |
2.91 |
411 |
38.05 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
294,824 |
4.71 |
5,984 |
40.04 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector 股票 ETF
|
|
|
|
1,928 |
5.70 |
39 |
44.44 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 保存资产配置组合
|
|
|
|
10,326 |
93.19 |
222 |
132.63 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF
|
|
|
|
163,496 |
3.52 |
3,316 |
37.49 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIESX - 摩根大通国际价值基金 I 类
|
|
|
|
143,078 |
13.27 |
2,904 |
51.57 |
|
2025-06-25 |
NP |
HDMV - 首个 Trust Horizon 管理波动率开发的国际 ETF
|
|
|
|
12,682 |
31.94 |
256 |
76.55 |
|
2025-08-28 |
NP |
QEFA - SPDR MSCI EAFE StrategyFactors ETF
|
|
|
|
8,903 |
14.64 |
191 |
38.69 |
|
2025-07-25 |
NP |
PABD - iShares 巴黎气候 MSCI 世界(美国除外)ETF
|
|
|
|
5,802 |
72.63 |
126 |
131.48 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 学术策略资产配置投资组合
|
|
|
|
15,206 |
11.04 |
327 |
33.61 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - T. Rowe Price 国际股票指数基金
|
|
|
|
35,157 |
10.74 |
714 |
48.23 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEE - 富兰克林富时欧洲 ETF
|
|
|
|
4,097 |
23.48 |
88 |
50.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 II - 贝莱德动态高收入投资组合投资者 A
|
|
|
|
11,130 |
|
226 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
WEUSX - Siit 世界股票(除美国外)基金 - A 类
|
|
|
|
200,946 |
|
4,362 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/摩根大通全球配置基金 (a)
|
|
|
|
1,361 |
2.33 |
29 |
26.09 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB 可变产品系列基金,股份有限公司 - AB 全球风险配置 - 中等投资组合 B 类
|
|
|
|
3,134 |
1.03 |
67 |
21.82 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - 北方国际股票指数基金
|
|
|
|
137,640 |
7.02 |
2,958 |
29.07 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A级
|
|
|
|
4,019 |
1.41 |
82 |
35.00 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - 国际股票指数信托资产净值
|
|
|
|
16,613 |
7.02 |
357 |
28.99 |
|
2025-08-26 |
NP |
PABAX - Putnam动态资产配置平衡基金A类股票
|
|
|
|
7,269 |
|
156 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX - 富达国际指数基金
|
|
|
|
1,495,132 |
3.57 |
32,442 |
39.55 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
4,072,032 |
2.33 |
87,491 |
23.24 |
|
2025-08-29 |
NP |
DTH - 智慧树国际高股息基金 不适用
|
|
|
|
18,198 |
7.45 |
390 |
29.67 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCSOX - 国际社会责任基金
|
|
|
|
69,768 |
7.28 |
1,514 |
44.51 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS 融合基金 N 类
|
|
|
|
2,964 |
|
64 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE - Avantis 国际股票 ETF
|
|
|
|
269,498 |
9.55 |
5,851 |
47.38 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWSMX - 老韦斯特伯里中小型股策略基金
|
|
|
|
626,174 |
2,001.26 |
12,710 |
2,711.73 |
|
2025-06-25 |
NP |
NAWGX - Voya 全球股票基金 A 类
|
|
|
|
56,562 |
16.37 |
1,148 |
55.77 |
|
2025-08-26 |
NP |
IBLC - iShares 区块链和科技 ETF
|
|
|
|
4,002 |
0.02 |
86 |
19.72 |
|
2025-08-26 |
NP |
XIDV - 富兰克林国际股息乘数指数 ETF
|
|
|
|
23,464 |
298.23 |
502 |
382.69 |
|
2025-06-24 |
NP |
JFLI - 摩根大通灵活收入ETF
|
|
|
|
198 |
|
4 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际核心管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
14,979 |
0.16 |
322 |
21.13 |
|
2025-06-26 |
NP |
GLOF - iShares Edge MSCI 多因子全球 ETF
|
|
|
|
5,987 |
5.33 |
122 |
40.70 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDEV - 富达目标国际因子 ETF
|
|
|
|
27,247 |
855.03 |
553 |
2,023.08 |
|
2025-07-29 |
NP |
SSEAX - SIIT 筛选的世界股票(美国除外)基金 - A 类
|
|
|
|
5,876 |
|
128 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Schroders VCP 全球配置投资组合 3 级
|
|
|
|
1,683 |
|
34 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - 嘉信国际指数基金
|
|
|
|
281,142 |
4.84 |
5,706 |
40.23 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
193,589 |
1.65 |
3,912 |
34.80 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
80,988 |
11.06 |
1,758 |
49.36 |
|
2025-03-26 |
NP |
贝莱德基金 - BlackRock Advantage ESG 国际机构股票基金
|
|
|
|
340 |
12.58 |
5 |
25.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 平衡资产配置投资组合
|
|
|
|
150,803 |
87.26 |
3,240 |
125.63 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
47,254 |
1.30 |
955 |
34.51 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
913,012 |
1.85 |
19,807 |
36.85 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX 融合基金 I 类
|
|
|
|
1,114 |
|
24 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
BBEU - 摩根大通 BetaBuilders 欧洲 ETF
|
|
|
|
172,525 |
5.52 |
3,502 |
41.11 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent International 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
6,188 |
4.54 |
133 |
25.71 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE 融合基金 I 类
|
|
|
|
1,896 |
|
41 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
EWI - iShares MSCI 意大利 ETF
|
|
|
|
564,306 |
10.67 |
12,252 |
48.87 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
|
|
405,805 |
4.94 |
8,719 |
26.40 |
|
2025-06-30 |
NP |
IDMO - Invesco S&P International 开发的动量 ETF
|
|
|
|
62,995 |
194.29 |
1,283 |
294.77 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH - iShares MSCI 世界 ETF
|
|
|
|
32,928 |
5.92 |
715 |
42.51 |
|
2025-06-30 |
NP |
EFAS - Global X MSCI SuperDividend EAFE ETF
|
|
|
|
14,258 |
15.28 |
289 |
53.72 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV 基金 R6 类
|
|
|
|
3,290 |
|
71 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast International Growth Portfolio
|
|
|
|
59,578 |
83.59 |
1,280 |
121.45 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA - iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
1,529,206 |
1.44 |
31,039 |
35.67 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - 六环管理股票投资组合国际无限制基金
|
|
|
|
312,402 |
10.75 |
6,712 |
33.39 |
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 灵活管理投资组合 I 类
|
|
|
|
819 |
85.29 |
18 |
142.86 |
|
2025-06-30 |
NP |
景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺 MSCI EAFE 收益优势 ETF
|
|
|
|
2,762 |
24.86 |
56 |
69.70 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEU - 富兰克林富时欧洲对冲 ETF
|
|
|
|
2,898 |
77.14 |
62 |
113.79 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI 动态多因素国际股票 ETF
|
|
|
|
4,574 |
58.11 |
98 |
92.16 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 多重管理国际股票投资组合 1 级
|
|
|
|
2,363 |
8.99 |
51 |
31.58 |
|
2025-07-25 |
NP |
CMIEX - 多管理人国际股票策略基金机构类
|
|
|
|
434,948 |
81.05 |
9,444 |
143.56 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEEIX - 坐国际股票基金 - I 类
|
|
|
|
108,362 |
21.69 |
2,320 |
198.58 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际大盘成长投资组合机构级
|
|
|
|
74,569 |
14.00 |
1,514 |
52.52 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球动态配置投资组合 B 类
|
|
|
|
6,673 |
1.29 |
143 |
22.22 |
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 全球投资组合 I 类
|
|
|
|
31,900 |
|
685 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX - 富达系列国际指数基金
|
|
|
|
15,397 |
9.25 |
311 |
45.33 |
|
2025-06-26 |
NP |
EUFN - iShares MSCI 欧洲金融 ETF
|
|
|
|
541,246 |
37.08 |
10,986 |
83.33 |
|
2025-08-20 |
NP |
AIMOX - AQR国际动量风格基金I类
|
|
|
|
28,493 |
14.22 |
612 |
37.53 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 高级策略投资组合
|
|
|
|
38,833 |
1.58 |
834 |
22.29 |
|
2025-06-26 |
NP |
IMTM - iShares Edge MSCI 国际动量因子 ETF
|
|
|
|
117,128 |
5.84 |
2,377 |
41.57 |
|
2025-07-22 |
NP |
FSTBX - 联邦全球配置基金 A 类股票
|
|
|
|
3,151 |
|
68 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
IEUR - iShares 核心 MSCI 欧洲 ETF
|
|
|
|
193,473 |
29.16 |
3,927 |
72.72 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEU - Xtrackers MSCI 欧洲对冲股票 ETF
|
|
|
|
25,243 |
7.61 |
548 |
45.09 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
12,149 |
12.59 |
261 |
36.65 |
|
2025-08-26 |
NP |
TQGEX - T. Rowe Price QM 全球股票基金
|
|
|
|
7,780 |
|
167 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
130,200 |
7.21 |
2,788 |
28.79 |
|
2025-06-26 |
NP |
INTF - iShares Edge MSCI 多因子国际 ETF
|
|
|
|
139,722 |
43.29 |
2,836 |
91.68 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - 先锋国际高股息收益率指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
323,899 |
12.40 |
6,574 |
50.33 |
|
2025-06-24 |
NP |
SICNX - 嘉信国际核心股票基金
|
|
|
|
141,765 |
|
2,877 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DIHP - 维度国际高盈利ETF
|
|
|
|
13,965 |
|
283 |
|
|
2025-07-22 |
NP |
GLOV - 高盛 ActiveBeta(R) 世界低波动率股票 ETF
|
|
|
|
81,841 |
15.52 |
1,776 |
55.29 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
934,474 |
2.23 |
18,967 |
36.74 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds II - 贝莱德多元资产收益投资组合投资者 C 股
|
|
|
|
38,265 |
|
777 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态积极增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
4,321 |
1.03 |
93 |
22.67 |
|
2025-07-29 |
NP |
Voya 全球优势及优质机会基金
|
|
|
|
32,990 |
13.50 |
716 |
52.67 |
|
2025-05-28 |
NP |
大师投资组合 - 国际倾斜大师投资组合
|
|
|
|
51,387 |
42.68 |
917 |
79.96 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - 国际股票基金
|
|
|
|
12,751 |
11.56 |
277 |
50.82 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - 先锋欧洲股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
1,028,343 |
20.96 |
20,872 |
61.79 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 国际指数投资组合 1 类
|
|
|
|
23,109 |
14.03 |
467 |
52.12 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/梅隆 MSCI 世界指数基金 (I)
|
|
|
|
4,419 |
41.18 |
95 |
72.73 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
98,290 |
7.59 |
1,995 |
43.94 |
|
2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. - iShares MSCI EAFE 国际指数基金投资者 A
|
|
|
|
288,895 |
1.78 |
6,207 |
22.60 |
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - WisdomTree 动态货币对冲国际股票基金 不适用
|
|
|
|
56,816 |
54.89 |
1,216 |
86.79 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVIE - 卡尔弗特国际责任指数 ETF
|
|
|
|
4,563 |
26.89 |
98 |
55.56 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds II - 贝莱德管理收益基金 K 类股票
|
|
|
|
2,309 |
|
50 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
DOL - WisdomTree International LargeCap Dividend Fund 不适用
|
|
|
|
64,876 |
5.65 |
1,389 |
27.55 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
82,171 |
11.66 |
1,784 |
50.29 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
611,948 |
0.64 |
12,421 |
34.60 |
|
2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE 化石燃料储备免费 ETF
|
|
|
|
9,920 |
2.63 |
212 |
23.98 |
|
2025-08-27 |
NP |
PIBAX - PGIM 平衡基金 A 类
|
|
|
|
13,875 |
475.25 |
298 |
1,092.00 |
|
2025-07-29 |
NP |
GBFFX - GMO 无基准基金 III 类
|
|
|
|
8,535 |
|
185 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
GMWEX - GuideMark(R) 世界(美国除外)基金服务股票
|
|
|
|
42,043 |
117.56 |
903 |
162.50 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE 免费国际指数基金
|
|
|
|
240 |
|
5 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
414,743 |
8.03 |
8,418 |
44.49 |
|
2025-04-24 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德优势国际基金机构类别
|
|
|
|
265,812 |
32.73 |
4,290 |
52.61 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/DFA 国际核心股票基金(一)
|
|
|
|
9,139 |
27.27 |
196 |
53.13 |
|
2025-03-28 |
NP |
IQSI - IQ Candriam ESG 国际股票 ETF
|
|
|
|
9,046 |
17.76 |
138 |
28.97 |
|
2025-07-29 |
NP |
Voya 全球股票股息及溢价机会基金
|
|
|
|
100,698 |
13.18 |
2,186 |
52.23 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
80,308 |
7.19 |
1,623 |
42.24 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Voya VACS 指数系列 I 投资组合
|
|
|
|
41,740 |
0.90 |
897 |
21.41 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 国际指数基金 (I)
|
|
|
|
75,109 |
31.61 |
1,615 |
58.55 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEZ - Xtrackers MSCI 欧元区对冲股票 ETF
|
|
|
|
4,825 |
40.92 |
105 |
89.09 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
209,293 |
16.46 |
4,244 |
54.66 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVIV - Avantis 国际大盘价值 ETF
|
|
|
|
70,001 |
21.30 |
1,520 |
63.16 |
|
2025-08-25 |
NP |
FGD - 第一信托道琼斯全球精选股息指数基金
|
|
|
|
376,389 |
22.69 |
8,087 |
47.76 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWTEX - 老韦斯特伯里全股票基金
|
|
|
|
77,047 |
|
1,564 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
99,097 |
16.49 |
2,011 |
55.89 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWLSX - 老韦斯特伯里大盘策略基金
|
|
|
|
2,951,738 |
65.33 |
59,912 |
121.13 |
|