2025-07-25 |
NP |
BKF - iShares MSCI 金砖四国 ETF
|
|
|
|
430,000 |
13.16 |
360 |
26.41 |
|
2025-06-30 |
NP |
VMMSX - 先锋新兴市场精选股票基金投资者股票
|
|
|
|
1,235,326 |
0.00 |
944 |
-0.11 |
|
2025-08-26 |
NP |
DREGX - DRIEHAUS 新兴市场增长基金投资者股票类别
|
|
|
|
27,148,000 |
-4.78 |
23,396 |
1.72 |
|
2025-06-26 |
NP |
LSVFX - LSV 全球管理波动性基金机构类别股票
|
|
|
|
52,000 |
0.00 |
40 |
0.00 |
|
2025-06-24 |
NP |
IQDF - FlexShares 国际优质股息指数基金
|
|
|
|
3,830,000 |
7.04 |
2,934 |
6.65 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLAX - 富兰克林富时亚洲(日本除外)ETF
|
|
|
|
78,000 |
0.00 |
67 |
6.35 |
|
2025-05-30 |
NP |
GQGPX - GQG PARTNERS 新兴市场股票基金投资者股份
|
|
|
|
434,364,202 |
0.00 |
352,216 |
3.09 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
186,000 |
-23.14 |
160 |
-18.88 |
|
2025-08-27 |
NP |
GAGEX - 吉尼斯阿特金森全球能源基金
|
|
|
|
286,000 |
0.00 |
247 |
6.49 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
2,980,130 |
8.52 |
2,494 |
21.42 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAE - 立体新兴核心股票市场 ETF
|
|
|
|
15,508,000 |
9.04 |
11,879 |
8.64 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEMAX - 特拉华新兴市场基金 A 类
|
|
|
|
18,000,000 |
0.00 |
15,128 |
12.34 |
|
2025-07-25 |
NP |
EEMA - iShares MSCI 新兴市场亚洲 ETF
|
|
|
|
1,332,000 |
1.83 |
1,115 |
13.91 |
|
2025-06-24 |
NP |
GUNR - FlexShares 晨星全球上游自然资源指数基金
|
|
|
|
19,480,000 |
-9.65 |
14,921 |
-9.97 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/摩根大通全球配置基金 (a)
|
|
|
|
240,000 |
-4.76 |
207 |
0.98 |
|
2025-05-28 |
NP |
LEAIX - Lazard 新兴市场股权优势投资组合机构股票
|
|
|
|
1,032,000 |
22.27 |
836 |
25.90 |
|
2025-08-28 |
NP |
QEMM - SPDR MSCI 新兴市场StrategyFactors ETF
|
|
|
|
158,000 |
-3.66 |
136 |
2.27 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
14,528,000 |
|
12,520 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德优势新兴市场基金投资者 A 股
|
|
|
|
417,700 |
-59.51 |
319 |
-59.52 |
|
2025-07-25 |
NP |
DIFAX - MFS 多元化收益基金 A
|
|
|
|
4,934,000 |
-32.43 |
4,147 |
-23.73 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - 先锋国际高股息收益率指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
14,816,000 |
11.53 |
11,321 |
11.47 |
|
2025-05-30 |
NP |
SIEMX - SIT 新兴市场股票基金 - F 类,2017 年 1 月 31 日生效(原 A 类)
|
|
|
|
3,391,576 |
39.61 |
2,750 |
43.98 |
|
2025-05-22 |
NP |
IEPIX - Voya 新兴市场指数投资组合 I 类
|
|
|
|
230,000 |
-8.00 |
186 |
-4.62 |
|
2025-06-27 |
NP |
GVAL - Cambria 全球价值 ETF
|
|
|
|
1,487,330 |
63.22 |
1,139 |
62.71 |
|
2025-07-25 |
NP |
Putnam Funds Trust - Putnam 新兴市场股票基金 A 类
|
|
|
|
10,278,000 |
5.39 |
8,602 |
17.90 |
|
2025-07-25 |
NP |
USEMX - 新兴市场基金份额
|
|
|
|
2,336,000 |
87.18 |
1,955 |
109.54 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
3,712,000 |
6.97 |
2,843 |
6.60 |
|
2025-05-29 |
NP |
IPOYX - 常春藤新兴市场 Y 类股票基金
|
|
|
|
4,654,000 |
-19.59 |
3,762 |
-17.40 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A级
|
|
|
|
750,000 |
-26.76 |
573 |
-26.73 |
|
2025-04-01 |
NP |
CLSX - 天主教责任投资国际股票基金机构股票
|
|
|
|
960,000 |
0.00 |
734 |
1.81 |
|
2025-08-25 |
NP |
ADVE - Matthews 亚洲股息活跃 ETF
|
|
|
|
40,000 |
-4.76 |
34 |
3.03 |
|
2025-07-22 |
NP |
FSTBX - 联邦全球配置基金 A 类股票
|
|
|
|
75,177 |
-5.05 |
63 |
8.62 |
|
2025-06-30 |
NP |
PATN - Pacer Nasdaq 国际专利领先 ETF
|
|
|
|
35,062 |
1,060.61 |
27 |
1,200.00 |
|
2025-05-29 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/GQG 新兴市场股票基金 (A)
|
|
|
|
17,691,266 |
0.00 |
14,340 |
3.03 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMF - SPDR(R) S&P(R) 新兴亚太 ETF
|
|
|
|
627,208 |
-6.00 |
539 |
0.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
EVLU - iShares MSCI 新兴市场价值因子 ETF
|
|
|
|
58,000 |
3.57 |
49 |
17.07 |
|
2025-08-25 |
NP |
MCH - Matthews中国主动ETF
|
|
|
|
386,000 |
-58.85 |
332 |
-56.33 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPGEX - Symmetry Panoramic Global Equity Fund I 类股票
|
|
|
|
602,000 |
0.00 |
504 |
11.78 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 新兴市场 100 基金标准级
|
|
|
|
6,324,000 |
-10.63 |
5,450 |
-5.00 |
|
2025-05-29 |
NP |
CIOIX - Causeway International Opportunities Fund 机构类
|
|
|
|
408,000 |
0.00 |
331 |
3.13 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast International Growth Portfolio
|
|
|
|
1,402,000 |
-5.65 |
1,208 |
0.33 |
|
2025-06-24 |
NP |
SICNX - 嘉信国际核心股票基金
|
|
|
|
4,276,000 |
0.00 |
3,267 |
-0.06 |
|
2025-05-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Brighthouse/Aberdeen 新兴市场股票投资组合 A 类
|
|
|
|
3,160,000 |
0.00 |
2,561 |
2.98 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 新兴市场指数基金 (I)
|
|
|
|
1,953,386 |
-2.50 |
1,684 |
3.70 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德防御优势新兴市场基金机构
|
|
|
|
202,000 |
0.00 |
154 |
0.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDEM - 富达目标新兴市场因子 ETF
|
|
|
|
2,218,000 |
37.08 |
1,699 |
36.60 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSKEX - 道富新兴市场股票指数基金 K 级
|
|
|
|
1,358,000 |
-6.60 |
1,168 |
-1.02 |
|
2025-08-12 |
13F |
帕瑟顾问公司
|
|
|
|
33,544 |
1,010.36 |
29 |
1,300.00 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVEEX - Avantis 新兴市场股票基金机构类别
|
|
|
|
1,592,400 |
0.00 |
1,333 |
11.84 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
13,700,000 |
7.40 |
10,469 |
7.34 |
|
2025-04-29 |
NP |
SMQFX - Siit 新兴市场股票基金 - A 类
|
|
|
|
632,000 |
-12.47 |
473 |
-7.63 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTE - FlexShares Morningstar 新兴市场因子倾斜指数基金
|
|
|
|
544,000 |
0.00 |
417 |
-0.48 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS (INVESCO INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS) - Invesco Oppenheimer Global Multi-Asset Growth Fund R6 级
|
|
|
|
36,000 |
100.00 |
28 |
107.69 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
558,000 |
12.50 |
480 |
19.15 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSEE - 高盛 MarketBeta 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
267,714 |
-2.01 |
225 |
10.34 |
|
2025-06-26 |
NP |
GLOF - iShares Edge MSCI 多因子全球 ETF
|
|
|
|
358,000 |
21.77 |
274 |
21.88 |
|
2025-05-22 |
NP |
MXENX - Great-West 新兴市场股票基金机构类别
|
|
|
|
3,508,000 |
-3.57 |
2,844 |
-0.07 |
|
2025-08-29 |
NP |
NTSE - WisdomTree 新兴市场高效核心基金 不适用
|
|
|
|
110,000 |
0.00 |
95 |
6.82 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - 新兴市场系列
|
|
|
|
19,168,000 |
0.00 |
14,647 |
-0.05 |
|
2025-06-26 |
NP |
LSVGX - LSV 全球价值基金机构类别股票
|
|
|
|
928,000 |
0.00 |
709 |
0.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - 活跃股票 主投资组合 活跃股票投资组合
|
|
|
|
3,279,700 |
-18.89 |
2,826 |
-13.79 |
|
2025-07-28 |
NP |
EICGX - 伊顿万斯大中华成长基金 I 类
|
|
|
|
612,000 |
27.50 |
512 |
42.62 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - PD 新兴市场投资组合 P 类
|
|
|
|
68,000 |
-12.82 |
59 |
-7.94 |
|
2025-07-22 |
NP |
GEM - 高盛 ActiveBeta(R) 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
2,715,433 |
-4.54 |
2,282 |
7.79 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEM - SPDR(R) 投资组合新兴市场 ETF
|
|
|
|
28,905,988 |
8.44 |
24,855 |
15.34 |
|
2025-07-29 |
NP |
Voya亚太高股息股票收益基金
|
|
|
|
174,000 |
0.00 |
146 |
11.54 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - SPDR(R) 投资组合 MSCI 全球股票市场 ETF
|
|
|
|
164,000 |
0.00 |
141 |
6.82 |
|
2025-08-21 |
NP |
GHAAX - 全球硬资产基金A类
|
|
|
|
6,731,000 |
-7.09 |
5,801 |
-1.24 |
|
2025-06-26 |
NP |
LSVZX - LSV 新兴市场股票基金机构类别股票
|
|
|
|
1,324,000 |
40.55 |
1,012 |
40.42 |
|
2025-06-24 |
NP |
JEMA - 摩根大通新兴市场股票核心 ETF
|
|
|
|
2,718,000 |
0.74 |
2,077 |
0.68 |
|
2025-06-26 |
NP |
AAXJ - iShares MSCI 所有国家亚洲(日本除外)ETF
|
|
|
|
7,460,000 |
-3.42 |
5,700 |
-3.47 |
|
2025-05-30 |
NP |
PQIIX - PIMCO 股息和收入基金机构类别
|
|
|
|
430,000 |
0.00 |
349 |
3.57 |
|
2025-07-29 |
NP |
Voya 新兴市场高股息股票基金
|
|
|
|
248,000 |
-32.24 |
208 |
-24.18 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEMVX - 富达 SAI 新兴市场价值指数基金
|
|
|
|
79,318,400 |
7.52 |
60,750 |
7.12 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHE - 嘉信新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - 国际股票指数信托资产净值
|
|
|
|
742,261 |
0.00 |
640 |
6.32 |
|
2025-08-26 |
NP |
邓普顿龙基金公司
|
|
|
|
2,596,531 |
-27.88 |
2,238 |
-23.34 |
|
2025-08-26 |
NP |
FFALX - 富兰克林创始资金分配基金 A 类
|
|
|
|
5,946,000 |
|
5,124 |
|
|
2025-08-21 |
NP |
VanEck VIP Trust - VanEck VIP 全球硬资产基金初始级
|
|
|
|
3,825,000 |
-1.34 |
3,296 |
4.87 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA 新兴市场股票指数投资组合 1 类
|
|
|
|
238,000 |
0.00 |
182 |
-0.55 |
|
2025-04-24 |
NP |
EEMAX - 哥伦比亚新兴市场基金 A 类
|
|
|
|
3,004,000 |
-45.32 |
2,247 |
-42.55 |
|
2025-08-26 |
NP |
SBHEX - Segall Bryant & Hamill 新兴市场基金零售类
|
|
|
|
254,000 |
0.00 |
219 |
6.34 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIVE - 摩根大通国际价值ETF
|
|
|
|
672,000 |
38.27 |
514 |
38.27 |
|
2025-05-29 |
NP |
KALL - 金瑞 MSCI 全中国指数 ETF
|
|
|
|
75,984 |
0.00 |
61 |
3.39 |
|
2025-07-25 |
NP |
IEMG - iShares 核心 MSCI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
190,554,000 |
1.30 |
159,473 |
13.32 |
|
2025-06-26 |
NP |
UGOFX - 全球管理波动性基金机构股票
|
|
|
|
848,000 |
5.47 |
648 |
5.54 |
|
2025-05-29 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/lazard 新兴市场基金 (a)
|
|
|
|
6,072,000 |
10.72 |
4,922 |
14.07 |
|
2025-08-29 |
NP |
PEIFX - PIMCO RAE 新兴市场基金机构类别
|
|
|
|
49,412,000 |
-22.19 |
42,582 |
-17.30 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Legg Mason 战术机会投资组合 1 级
|
|
|
|
46,000 |
-34.29 |
35 |
-33.96 |
|
2025-05-29 |
NP |
VICTORY 可变保险基金 - Victory Sophus 新兴市场 VIP 系列 I 级
|
|
|
|
344,000 |
79.17 |
279 |
85.33 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFCEX - 新兴市场核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
96,738,000 |
0.00 |
73,921 |
-0.05 |
|
2025-07-25 |
NP |
PUTNAM FUNDS TRUST - Putnam 动态资产配置股票基金 A 类
|
|
|
|
80,000 |
0.00 |
67 |
11.86 |
|
2025-06-27 |
NP |
EAEMX - 参数新兴市场基金投资者类别
|
|
|
|
784,000 |
0.00 |
599 |
0.00 |
|
2025-06-24 |
NP |
JCHI - 摩根大通活跃中国ETF
|
|
|
|
200,000 |
-31.51 |
153 |
-31.84 |
|
2025-04-24 |
NP |
MCHI - iShares MSCI 中国 ETF
|
|
|
|
50,784,000 |
-8.95 |
37,991 |
-4.34 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
3,612,000 |
0.00 |
2,760 |
-0.04 |
|
2025-08-29 |
NP |
SA 基金投资信托 - SA 新兴市场价值基金
|
|
|
|
1,710,000 |
0.00 |
1,470 |
6.37 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 新兴市场股票指数基金标准类别
|
|
|
|
598,000 |
-9.67 |
515 |
-3.92 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDE - 嘉信基本新兴市场大型公司指数 ETF
|
|
|
|
73,437,227 |
3.34 |
61,716 |
16.64 |
|
2025-06-27 |
NP |
SDEM - Global X MSCI SuperDividend 新兴市场 ETF
|
|
|
|
759,200 |
-0.26 |
582 |
-0.68 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/新兴市场股票 PLUS 投资组合 IB 级
|
|
|
|
192,170 |
0.00 |
165 |
6.45 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dimensional 新兴市场价值基金 - Dimensional 新兴市场价值基金
|
|
|
|
90,670,000 |
0.00 |
69,284 |
-0.05 |
|
2025-08-25 |
NP |
MAPIX - MATTHEWS 亚洲股息基金投资者类别股票
|
|
|
|
6,570,000 |
-14.50 |
5,662 |
-9.12 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - 富达全球除美国指数基金
|
|
|
|
8,680,000 |
-0.75 |
6,648 |
-1.13 |
|
2025-07-22 |
NP |
GXUS - 高盛 MarketBeta(R) 总体国际股票 ETF
|
|
|
|
350,574 |
0.00 |
295 |
12.64 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Putnam 资产配置多元化增长投资组合 1 级
|
|
|
|
226,000 |
-10.32 |
194 |
-4.90 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCGEX - 新兴经济体基金
|
|
|
|
4,204,000 |
-13.03 |
3,533 |
-1.89 |
|
2025-08-18 |
NP |
太平洋精选基金 - 新兴市场投资组合 I 类
|
|
|
|
4,180,000 |
|
3,602 |
|
|
2025-08-21 |
NP |
IEQ - Lazard 国际动态股票 ETF
|
|
|
|
66,000 |
|
57 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
EITEX - 参数税收管理新兴市场基金机构类别
|
|
|
|
2,370,300 |
0.00 |
2,043 |
6.30 |
|
2025-08-27 |
NP |
QCGLRX - 全球股票账户 R1 级
|
|
|
|
4,530,000 |
|
3,904 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
RNEM - 新兴市场股票精选 ETF
|
|
|
|
46,000 |
-53.06 |
40 |
-50.63 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
132,277 |
12.80 |
111 |
33.73 |
|
2025-04-24 |
NP |
NGCAX - 哥伦比亚大中华基金A类
|
|
|
|
722,000 |
-11.52 |
540 |
-6.90 |
|
2025-06-26 |
NP |
FPADX - 富达新兴市场指数基金
|
|
|
|
22,232,000 |
3.02 |
17,027 |
2.64 |
|
2025-05-30 |
NP |
SEEM - SEI 精选新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
1,136,045 |
26.73 |
918 |
30.21 |
|
2025-07-25 |
NP |
BRXAX - MFS 混合研究国际股票基金 A
|
|
|
|
7,670,000 |
9.67 |
6,446 |
23.79 |
|
2025-03-31 |
NP |
AACFX - 景顺大中华基金A类
|
|
|
|
524,000 |
0.00 |
401 |
1.78 |
|
2025-03-24 |
NP |
SEKAX - DWS 新兴市场股票基金 A 类
|
|
|
|
950,000 |
0.00 |
727 |
1.96 |
|
2025-06-25 |
NP |
GSAIX - 高盛中国股票基金机构
|
|
|
|
418,000 |
-36.09 |
319 |
-36.20 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - SSGA 新兴市场增强指数投资组合 B 类
|
|
|
|
4,312,000 |
175.70 |
3,703 |
192.19 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFENX - 嘉信基本新兴市场大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
11,104,000 |
7.37 |
8,485 |
7.31 |
|
2025-08-28 |
NP |
CBHAX - 胜利市场中性收益基金 A 类
|
|
|
|
6,946,000 |
-2.09 |
5,986 |
4.09 |
|
2025-03-27 |
NP |
IMRFX - 哥伦比亚全球机会基金 A 类
|
|
|
|
182,000 |
-49.44 |
139 |
-48.52 |
|
2025-08-25 |
NP |
MEM - 马修斯新兴市场股票主动型 ETF
|
|
|
|
600,000 |
-26.83 |
516 |
-22.21 |
|
2025-08-26 |
NP |
IXC - iShares 全球能源 ETF
|
|
|
|
13,932,000 |
2.40 |
12,006 |
8.84 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVEM - Avantis 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
25,860,200 |
27.48 |
21,642 |
42.62 |
|
2025-08-25 |
NP |
MCHFX - MATTHEWS CHINA FUND 投资者类别股票
|
|
|
|
7,284,000 |
-26.56 |
6,277 |
-21.94 |
|
2025-08-26 |
NP |
FEM - First Trust 新兴市场 AlphaDEX 基金
|
|
|
|
5,235,747 |
18.37 |
4,502 |
25.54 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCEMX - 新兴市场投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
988,000 |
0.00 |
850 |
5.99 |
|
2025-07-25 |
NP |
EEMV - iShares Edge MSCI 最小交易量新兴市场 ETF
|
|
|
|
18,228,000 |
0.00 |
15,255 |
11.87 |
|
2025-06-30 |
NP |
PXH - Invesco FTSE RAFI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
13,214,891 |
16.48 |
10,099 |
16.44 |
|
2025-05-27 |
NP |
哥伦比亚基金可变系列信托 II - 哥伦比亚可变投资组合 - 新兴市场基金 3 级
|
|
|
|
1,764,000 |
-60.94 |
1,430 |
-59.52 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - VanEck 全球自然资源投资组合 A 级
|
|
|
|
10,262,000 |
-5.54 |
8,812 |
0.10 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS 可变保险信托 II - MFS 全球战术配置投资组合初始类别
|
|
|
|
530,000 |
-2.57 |
456 |
3.41 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
5,462,000 |
6.68 |
4,174 |
6.62 |
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
1,280,000 |
0.31 |
1,101 |
6.69 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - 富达系列全球除美国指数基金
|
|
|
|
39,822,000 |
-3.59 |
30,500 |
-3.95 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
25,750,000 |
0.55 |
19,677 |
0.50 |
|
2025-06-26 |
NP |
SIDVX - Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund A 类
|
|
|
|
3,148,000 |
0.00 |
2,406 |
-0.04 |
|
2025-07-28 |
NP |
TEMUX - 新兴市场股票基金
|
|
|
|
608,000 |
8.19 |
511 |
22.01 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFEV - 维度新兴市场价值 ETF
|
|
|
|
7,886,000 |
-1.96 |
6,041 |
-2.33 |
|
2025-08-22 |
NP |
ECON - 哥伦比亚新兴市场消费者 ETF
|
|
|
|
476,209 |
16.04 |
409 |
23.56 |
|
2025-06-24 |
NP |
FCEEX - 富兰克林新兴市场核心股票 (IU) 基金顾问
|
|
|
|
2,048,000 |
0.49 |
1,565 |
0.39 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEM - Xtrackers MSCI 新兴市场对冲股票 ETF
|
|
|
|
174,020 |
-9.98 |
146 |
2.10 |
|
2025-06-24 |
NP |
EMRSX - 摩根大通新兴市场研究增强型股票基金 R6 类
|
|
|
|
9,050,000 |
-3.54 |
6,915 |
-3.58 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
2,204,000 |
0.00 |
1,688 |
-0.35 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEIEX - 先锋新兴市场股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
265,982,227 |
-0.61 |
203,247 |
-0.67 |
|
2025-07-29 |
NP |
RBB FUND, INC. - 水瓶座国际基金
|
|
|
|
576,000 |
-46.86 |
482 |
-50.67 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHEM - 约翰汉考克多因素新兴市场 ETF
|
|
|
|
2,508,000 |
-5.71 |
1,921 |
-6.02 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT GS Emerging Markets Equity Insights Fund Y 级
|
|
|
|
3,366,000 |
46.22 |
2,891 |
46.78 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
7,086,000 |
1.72 |
5,428 |
1.34 |
|
2025-06-27 |
NP |
DAINX - 邓纳姆国际股票基金 A 类
|
|
|
|
1,184,100 |
0.00 |
905 |
-0.11 |
|
2025-08-29 |
NP |
加贝利股息和收入信托
|
|
|
|
100,000 |
0.00 |
86 |
6.25 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
295,650,085 |
1.17 |
225,918 |
1.12 |
|
2025-06-27 |
NP |
DAEMX - Dunham 新兴市场股票基金 A 类
|
|
|
|
1,064,000 |
-0.56 |
813 |
-0.61 |
|
2025-05-28 |
NP |
IEAIX - Lazard International 股权优势投资组合机构股票
|
|
|
|
68,000 |
17.24 |
55 |
22.22 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - Total International ex US 指数主投资组合
|
|
|
|
1,462,000 |
0.00 |
1,260 |
6.24 |
|
2025-08-27 |
NP |
SWRLX - Touchstone 国际股票基金 A 类
|
|
|
|
1,484,000 |
0.00 |
1,279 |
6.23 |
|
2025-05-22 |
NP |
RODE - 哈特福德多因素多元化国际 ETF
|
|
|
|
96,000 |
-32.39 |
78 |
-30.63 |
|
2025-06-26 |
NP |
TEQKX - TIAA-CREF 新兴市场股票指数基金零售类别
|
|
|
|
19,124,000 |
|
14,613 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
EEM - iShares MSCI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
43,552,000 |
-0.59 |
36,448 |
11.21 |
|
2025-06-26 |
NP |
DEHP - 维度新兴市场高盈利ETF
|
|
|
|
2,016,000 |
-0.69 |
1,544 |
-1.03 |
|
2025-08-26 |
NP |
DIEM - 富兰克林 LibertyQ 新兴市场 ETF
|
|
|
|
124,000 |
19.23 |
107 |
26.19 |
|
2025-06-26 |
NP |
MFWTX - MFS 全球总回报基金 A
|
|
|
|
3,424,000 |
-25.53 |
2,622 |
-25.81 |
|
2025-08-25 |
NP |
MEGMX - Matthews 新兴市场股票基金投资者类别股票
|
|
|
|
3,702,000 |
0.00 |
3,190 |
6.30 |
|
2025-08-26 |
NP |
PAEAX - Putnam动态资产配置成长基金A类股
|
|
|
|
2,990,000 |
-7.43 |
2,577 |
-1.60 |
|
2025-08-28 |
NP |
WLCTX - 威尔希尔国际股票基金投资类别
|
|
|
|
24,000 |
0.00 |
21 |
5.26 |
|
2025-06-26 |
NP |
FERGX - 富达 SAI 新兴市场指数基金
|
|
|
|
11,517,790 |
-18.82 |
8,821 |
-19.12 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
43,498,969 |
2.42 |
33,239 |
2.36 |
|
2025-08-26 |
NP |
FCA - 第一信托中国 AlphaDEX 基金
|
|
|
|
1,368,843 |
-9.37 |
1,177 |
-3.84 |
|
2025-08-28 |
NP |
CEMGX - 卡伦新兴市场高股息基金 C 类
|
|
|
|
11,532,000 |
-33.00 |
9,916 |
-28.94 |
|
2025-09-09 |
NP |
中国基金公司
|
|
|
|
2,190,000 |
-20.36 |
2,143 |
2.29 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIEX - Voya VACS 指数系列新兴市场投资组合
|
|
|
|
1,126,000 |
-1.05 |
970 |
5.21 |
|
2025-06-25 |
NP |
WRND - IQ 全球股票研发领导者 ETF
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
EMGF - iShares Edge MSCI 多因素新兴市场 ETF
|
|
|
|
1,114,000 |
9.43 |
932 |
22.47 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFEM - PIMCO RAFI 动态多因素新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
356,000 |
0.00 |
307 |
6.25 |
|
2025-07-28 |
NP |
VGLSX - 全球策略基金
|
|
|
|
354,000 |
0.00 |
298 |
12.93 |
|
2025-06-27 |
NP |
MPEMX - 蒙德里安新兴市场价值股票基金
|
|
|
|
434,000 |
-3.56 |
332 |
-3.78 |
|
2025-06-25 |
NP |
IEMGX - Voya 多管理人新兴市场股票基金 I 类
|
|
|
|
718,000 |
-28.77 |
549 |
-28.83 |
|
2025-08-28 |
NP |
GXC - SPDR(R) S&P(R) 中国ETF
|
|
|
|
2,732,930 |
-10.13 |
2,350 |
-4.43 |
|
2025-08-28 |
NP |
UEVM - VictoryShares USAA MSCI 新兴市场价值动量 ETF
|
|
|
|
1,841,451 |
17.63 |
1,583 |
25.14 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFEM - 维度新兴市场核心股票 2 ETF
|
|
|
|
16,488,000 |
3.06 |
12,630 |
2.69 |
|
2025-08-22 |
NP |
FEMR - 富达增强型新兴市场 ETF
|
|
|
|
83,600 |
0.00 |
72 |
5.97 |
|
2025-06-27 |
NP |
EYLD - Cambria 新兴股东收益 ETF
|
|
|
|
7,991,026 |
3.03 |
6,120 |
2.65 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBEM - 摩根大通 BetaBuilders 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
2,362,000 |
1.55 |
1,805 |
1.46 |
|
2025-06-26 |
NP |
管理账户系列 - BlackRock GA 纪律波动股票基金 K 级
|
|
|
|
4,428,000 |
24.87 |
3,384 |
24.79 |
|
2025-06-26 |
NP |
FXI - iShares中国大盘ETF
|
|
|
|
130,412,000 |
-21.42 |
99,653 |
-21.46 |
|
2025-08-26 |
NP |
AIA - iShares 亚洲 50 ETF
|
|
|
|
4,724,000 |
-6.86 |
4,071 |
-1.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMLVX - GuideMark(R) 新兴市场基金服务股票
|
|
|
|
241,281 |
10.83 |
208 |
17.61 |
|
2025-08-26 |
NP |
Forethought Variable Insurance Trust - Global Atlantic BlackRock Disciplined International Core Portfolio I 类股票
|
|
|
|
210,000 |
-7.89 |
181 |
-2.17 |
|
2025-08-25 |
NP |
MCDFX - MATTHEWS CHINA DIVIDEND FUND 投资者类别股票
|
|
|
|
2,894,000 |
18.80 |
2,494 |
26.23 |
|
2025-07-25 |
NP |
USAWX - 世界增长基金股票
|
|
|
|
844,000 |
11.35 |
706 |
24.51 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPILX - Symmetry Panoramic International Equity Fund I 类股票
|
|
|
|
780,000 |
0.00 |
653 |
11.84 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKEM - 纽约梅隆银行新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
236,000 |
-23.38 |
181 |
-23.73 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
10,185,426 |
1.88 |
7,801 |
1.50 |
|
2025-06-25 |
NP |
VVIFX - Voya VACS系列新兴市场基金
|
|
|
|
916,000 |
-21.03 |
700 |
-21.11 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
5,978,000 |
9.09 |
5,140 |
19.26 |
|
2025-04-25 |
NP |
FSAMX - 战略顾问新兴市场基金
|
|
|
|
2,168,000 |
-10.49 |
1,622 |
-5.48 |
|
2025-08-26 |
NP |
PUTNAM 可变信托 - Putnam VT International Growth Fund IA 类股票
|
|
|
|
568,000 |
-11.80 |
489 |
-6.32 |
|
2025-07-25 |
NP |
BRKAX - MFS 混合研究新兴市场股票基金 A
|
|
|
|
1,316,000 |
-2.52 |
1,106 |
10.05 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLCH - 富兰克林富时中国ETF
|
|
|
|
1,472,000 |
12.20 |
1,266 |
19.34 |
|
2025-05-29 |
NP |
GBEMX - Victory Sophus 新兴市场基金 A 类
|
|
|
|
4,458,000 |
57.30 |
3,614 |
63.01 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
4,666,000 |
18.25 |
3,565 |
18.20 |
|
2025-07-25 |
NP |
FILL - iShares MSCI 全球能源生产商 ETF
|
|
|
|
662,000 |
-4.34 |
554 |
7.16 |
|
2025-07-25 |
NP |
ACWV - iShares Edge MSCI 最小成交量全球 ETF
|
|
|
|
7,182,000 |
-3.23 |
6,011 |
8.25 |
|
2025-05-29 |
NP |
CEMVX - Causeway 新兴市场基金投资者类别
|
|
|
|
6,838,000 |
-17.73 |
5,527 |
-15.48 |
|
2025-04-29 |
NP |
SWSAX - SIIT 世界精选股票基金 A 类
|
|
|
|
162,000 |
0.00 |
121 |
6.14 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOEMX - 北方新兴市场股票指数基金
|
|
|
|
4,469,438 |
-6.72 |
3,838 |
-1.13 |
|
2025-05-22 |
NP |
ROAM - 哈特福德多因素新兴市场 ETF
|
|
|
|
174,000 |
-40.82 |
141 |
-39.39 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT 国际股票基金 I 类
|
|
|
|
208,000 |
-1.89 |
179 |
4.09 |
|