2025-06-25 |
NP |
PQDMX - PGIM QMA 国际发达市场指数基金 R6 级
|
|
|
|
3,163 |
-5.27 |
41 |
13.89 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD - SPDR MSCI 世界战略因素 ETF
|
|
|
|
2,775 |
-7.41 |
37 |
9.09 |
|
2025-07-29 |
NP |
SSAIX - 道富国际选股基金 N 类
|
|
|
|
1,989 |
-94.34 |
27 |
-94.10 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHMD - 约翰汉考克多因素开发的国际 ETF
|
|
|
|
48,308 |
-2.63 |
633 |
14.91 |
|
2025-08-11 |
NP |
CIUEX - 六环国际无约束股票基金
|
|
|
|
1,950,239 |
-7.83 |
26,108 |
9.18 |
|
2025-07-25 |
NP |
ESGD - iShares ESG MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
1,276,125 |
-1.56 |
17,050 |
4.70 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - 机构国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
27,218 |
-13.21 |
364 |
2.54 |
|
2025-08-26 |
NP |
NSRKX - 北方全球可持续发展指数基金 K 类
|
|
|
|
72,909 |
-5.93 |
975 |
11.56 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际核心管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
47,548 |
-5.65 |
636 |
11.99 |
|
2025-06-27 |
NP |
BBHLX - BBH 合作伙伴基金 - 国际股票 I 类股票
|
|
|
|
1,427,429 |
-44.51 |
18,811 |
-33.93 |
|
2025-06-25 |
NP |
GCINX - Green Century MSCI 国际指数基金个人投资者类别
|
|
|
|
51,310 |
-9.34 |
672 |
7.19 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际管理波动性投资组合 IB 级
|
|
|
|
133,680 |
-5.40 |
1,787 |
12.33 |
|
2025-08-27 |
NP |
PIBAX - PGIM 平衡基金 A 类
|
|
|
|
22,504 |
-4.38 |
301 |
27.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 灵活管理投资组合 I 类
|
|
|
|
2,026 |
-3.52 |
27 |
28.57 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Schroders VCP 全球配置投资组合 3 级
|
|
|
|
82,446 |
-1.01 |
1,078 |
17.32 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - ESG 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
2,012 |
-9.12 |
27 |
4.00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类
|
|
Short
|
|
-84,868 |
|
-1,136 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - 开发的国际指数基金
|
|
|
|
6,368 |
-7.14 |
85 |
10.39 |
|
2025-06-25 |
NP |
INEQ - 哥伦比亚可持续国际股票收益 ETF
|
|
|
|
18,147 |
-19.04 |
238 |
-4.44 |
|
2025-07-22 |
NP |
GLOV - 高盛 ActiveBeta(R) 世界低波动率股票 ETF
|
|
|
|
41,565 |
-60.14 |
554 |
-43.98 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS (INVESCO INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS) - 景顺全球责任股票基金 A 类
|
|
|
|
993 |
-31.99 |
13 |
-25.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL 国际指数基金 2 级
|
|
|
|
92,287 |
-9.35 |
1,235 |
7.40 |
|
2025-06-27 |
NP |
DAINX - 邓纳姆国际股票基金 A 类
|
|
|
|
8,021 |
-2.65 |
105 |
15.38 |
|
2025-08-28 |
NP |
TPMN - 蒂莫西计划市场中性 ETF
|
|
|
|
4,626 |
-8.54 |
62 |
8.93 |
|
2025-08-29 |
NP |
DEW - WisdomTree 全球高股息基金 不适用
|
|
|
|
4,859 |
-2.39 |
64 |
14.29 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE 开发的美国综合因子 ETF
|
|
|
|
968 |
-74.60 |
13 |
-74.47 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAINX - 港湾国际基金机构级
|
|
|
|
1,465,024 |
-3.41 |
19,177 |
14.27 |
|
2025-08-15 |
NP |
嘉德可变产品信托 - 嘉德国际价值VIP基金
|
|
|
|
118,832 |
-12.72 |
1,589 |
3.38 |
|
2025-05-27 |
NP |
FAIEX - PFM 多经理国际股票基金机构类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
AIM 可变保险基金(INVESCO 可变保险基金)- INVESCO VI 国际增长基金系列 I
|
|
|
|
781,737 |
-6.47 |
10,465 |
10.80 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB 动态资产配置投资组合 A 类
|
|
|
|
2,871 |
-10.81 |
38 |
5.56 |
|
2025-07-25 |
NP |
EASG - Xtrackers MSCI EAFE ESG 领先股票 ETF
|
|
|
|
8,848 |
-1.90 |
118 |
3.54 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信任 - AST 定量建模投资组合
|
|
|
|
1,288 |
-67.19 |
17 |
-56.41 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF - 嘉信基本国际大公司指数 ETF
|
|
|
|
953,633 |
-2.13 |
12,714 |
3.87 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - 国际股票基金
|
|
|
|
123,814 |
-15.11 |
1,661 |
-9.44 |
|
2025-08-18 |
NP |
太平洋精选基金 - PD International 大盘投资组合 P 类
|
|
|
|
65,884 |
-6.63 |
882 |
10.66 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKIE - 纽约梅隆银行国际股票 ETF
|
|
|
|
39,711 |
-24.18 |
520 |
-10.50 |
|
2025-08-28 |
NP |
CBHAX - 胜利市场中性收益基金 A 类
|
|
|
|
177,491 |
-63.36 |
2,377 |
-56.59 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWD - iShares MSCI 瑞典 ETF
|
|
|
|
758,483 |
-1.01 |
10,134 |
5.29 |
|
2025-03-31 |
NP |
JSFBX - 约翰汉考克海港多/空基金 A 类
|
|
|
|
42,201 |
-39.17 |
467 |
-33.43 |
|
2025-08-28 |
NP |
QEFA - SPDR MSCI EAFE StrategyFactors ETF
|
|
|
|
37,632 |
-5.49 |
499 |
11.38 |
|
2025-04-29 |
NP |
BPGIX - Boston Partners 全球股票基金机构级
|
|
|
|
161,004 |
-2.13 |
2,022 |
18.25 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
164,503 |
-5.52 |
2,158 |
11.70 |
|
2025-06-27 |
NP |
AIIEX - 景顺国际成长基金A类
|
|
|
|
1,675,518 |
-4.31 |
21,932 |
13.21 |
|
2025-08-26 |
NP |
高盛可变保险信托 - 高盛国际股票洞察基金机构
|
|
|
|
26,199 |
-32.30 |
351 |
-19.91 |
|
2025-08-26 |
NP |
GHTMX - 高盛国际税务管理股权基金机构
|
|
|
|
517,521 |
-6.46 |
6,928 |
10.81 |
|
2025-04-28 |
NP |
CABNX - AB 全球风险分配基金公司 A 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXECX - Great-West 核心策略:国际股票基金机构类
|
|
|
|
154,970 |
-2.55 |
2,075 |
15.41 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - 国际股票基金
|
|
|
|
701,139 |
-18.57 |
9,386 |
-3.54 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - 嘉信基本国际大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
202,560 |
-3.99 |
2,651 |
13.58 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQGNX - AQR 全球股票基金 N 类
|
|
|
|
9,226 |
-63.86 |
124 |
-45.81 |
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - 国际股票指数基金 R-3
|
|
|
|
85,982 |
-7.04 |
1,149 |
-1.12 |
|
2025-05-30 |
NP |
SIOAX - SIMT 多资产收益基金 F 级
|
|
|
|
68,663 |
-13.91 |
777 |
-3.84 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
6,554 |
-58.80 |
87 |
-51.96 |
|
2025-07-25 |
NP |
KOKU - Xtrackers MSCI Kokusai 股票 ETF
|
|
|
|
12,353 |
-0.64 |
165 |
5.13 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR 可持续多空股票碳意识基金 N 类
|
|
Short
|
|
-1,332 |
-131.94 |
-18 |
-136.17 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIONX - 富达 SAI 国际指数基金
|
|
|
|
587,613 |
-24.30 |
7,692 |
-10.44 |
|
2025-06-25 |
NP |
富国银行万事达信托 - 富国银行国际成长投资组合 国际成长投资组合
|
|
|
|
43,745 |
-15.21 |
573 |
0.35 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX - 全球策略师投资组合 I 级
|
|
|
|
868 |
-9.39 |
12 |
10.00 |
|
2025-05-29 |
NP |
OAIEX - 最优国际基金A级
|
|
|
|
51,725 |
-62.51 |
582 |
-59.13 |
|
2025-04-24 |
NP |
BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. - BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. 投资者 A
|
|
|
|
85,968 |
-39.25 |
1,080 |
-26.65 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIHDX - 卡伦国际高股息基金零售类别
|
|
|
|
128,048 |
-48.38 |
1,711 |
-38.96 |
|
2025-04-29 |
NP |
WEUSX - Siit 世界股票(除美国外)基金 - A 类
|
|
|
|
7,682 |
-97.44 |
97 |
-96.63 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态适度增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
21,213 |
-11.15 |
284 |
5.60 |
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 保守平衡投资组合 I 类
|
|
|
|
624 |
-12.85 |
8 |
14.29 |
|
2025-05-22 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-23 |
NP |
PINZX - 海外基金(原名国际价值基金 I)机构类
|
|
|
|
17,091 |
-18.55 |
224 |
-3.88 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - 富达全球除美国指数基金
|
|
|
|
598,806 |
-0.72 |
7,838 |
17.46 |
|
2025-03-26 |
NP |
贝莱德基金 - BlackRock Advantage ESG 国际机构股票基金
|
|
|
|
4,623 |
-5.09 |
51 |
2.00 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIISX - 纽约梅隆银行国际股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
25,578 |
-1.60 |
334 |
16.38 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - 贝莱德战略收益机会投资组合投资者 A 股
|
|
Short
|
|
-117,800 |
|
-48 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
HAIDX - 港湾多元化国际全盘基金机构级
|
|
|
|
229,075 |
-16.04 |
2,999 |
-0.66 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast International Growth Portfolio
|
|
|
|
67,716 |
-76.47 |
907 |
-68.86 |
|
2025-06-30 |
NP |
RGEF——洛克菲勒全球股票ETF
|
|
|
|
418,769 |
-4.88 |
5,486 |
12.21 |
|
2025-05-30 |
NP |
DWMF - WisdomTree 国际多因素基金 不适用
|
|
|
|
14,632 |
-3.55 |
165 |
5.13 |
|
2025-08-26 |
NP |
QCSCRX - 社会选择账户类别 R1
|
|
|
|
1,058,935 |
-7.34 |
14,176 |
9.76 |
|
2025-07-28 |
NP |
ACEVX - 国际价值基金投资者类别
|
|
|
|
422,217 |
-12.45 |
5,641 |
-6.87 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica BlackRock 全球分配副总裁初始
|
|
|
|
9,720 |
-11.17 |
130 |
5.69 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - 全球策略师投资组合 A 类股
|
|
|
|
6,037 |
-7.01 |
81 |
9.59 |
|
2025-04-01 |
NP |
RISEX - 多米尼国际机会基金投资者股票
|
|
|
|
3,726 |
-5.74 |
41 |
0.00 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBIN - 摩根大通 BetaBuilders 国际股票 ETF
|
|
|
|
408,084 |
-2.49 |
5,342 |
15.36 |
|
2025-06-24 |
NP |
ESGG - FlexShares STOXX 全球 ESG 影响指数基金
|
|
|
|
4,009 |
-30.71 |
53 |
-18.75 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX - 国际股票指数基金
|
|
|
|
134,859 |
-2.86 |
1,801 |
3.27 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEF - Xtrackers MSCI EAFE 对冲股票 ETF
|
|
|
|
619,766 |
-5.70 |
8,278 |
0.57 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIIAX - Voya 国际指数投资组合 ADV 级
|
|
|
|
92,482 |
-4.73 |
1,238 |
12.85 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - AQR 另类风险溢价基金 N 级
|
|
Short
|
|
-18,232 |
63.84 |
-244 |
95.20 |
|
2025-08-22 |
NP |
哥伦比亚基金可变系列信托 II - CTIVP - AQR 国际核心股票基金 1 级
|
|
|
|
2,191,541 |
-18.05 |
29,339 |
-2.93 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
15,765 |
-9.78 |
211 |
7.14 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - 战略股权配置信托系列资产净值
|
|
|
|
169,240 |
-9.41 |
2,266 |
7.30 |
|
2025-08-21 |
NP |
MNCSX - 美世非美国核心股票基金 I 类
|
|
|
|
78,189 |
-13.16 |
1,038 |
11.61 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - 富达系列全球除美国指数基金
|
|
|
|
2,686,416 |
-2.60 |
35,165 |
15.24 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFV - iShares MSCI EAFE 价值 ETF
|
|
|
|
3,293,517 |
-4.54 |
43,112 |
12.94 |
|
2025-07-25 |
NP |
DMXF - iShares ESG 高级 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
134,538 |
-8.60 |
1,798 |
-2.76 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRBN - iShares MSCI ACWI 低碳目标 ETF
|
|
|
|
42,033 |
-1.01 |
550 |
17.27 |
|
2025-06-27 |
NP |
SGOVX - 首鹰海外A级基金
|
|
|
|
5,974,046 |
-12.64 |
78,199 |
3.36 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - 目的地国际股票基金 I 类
|
|
|
|
23,434 |
-16.87 |
314 |
-11.30 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNIDX - 富达国际可持续发展指数基金
|
|
|
|
47,691 |
-4.26 |
624 |
13.25 |
|
2025-06-26 |
NP |
TSONX - TIAA-CREF 社会选择国际股票基金机构级
|
|
|
|
549,206 |
-1.75 |
7,189 |
16.25 |
|
2025-08-28 |
NP |
STATE STREET MASTER FUNDS - 道富国际发达股票指数投资组合
|
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292,929 |
-6.20 |
3,887 |
10.05 |
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2025-06-26 |
NP |
FNDMX - 富达系列可持续非美国发达市场基金
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349 |
-64.09 |
5 |
-60.00 |
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2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Bridge Builder 国际股票基金
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1,731,340 |
-3.20 |
23,178 |
14.66 |
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2025-06-26 |
NP |
TCIEX - TIAA-CREF 国际股票指数基金机构类别
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2,384,815 |
-2.87 |
31,217 |
14.92 |
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2025-07-22 |
NP |
GSID - 高盛 MarketBeta 国际股票 ETF
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63,972 |
-3.55 |
853 |
2.28 |
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2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/全球股票管理波动性投资组合 IB 类
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30,641 |
-5.46 |
410 |
12.36 |
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2025-06-18 |
NP |
RTIYX - 多因素国际股票基金 Y 类
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11,045 |
-24.62 |
145 |
-9.94 |
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2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可变保险基金 - 国际投资组合
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571,484 |
-2.76 |
7,651 |
15.18 |
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2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - ATM 国际波动率管理投资组合 K 级
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84,915 |
-5.41 |
1,135 |
12.28 |
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2025-08-28 |
NP |
FEOVX - 第一鹰海外可变基金
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98,916 |
-13.39 |
1,324 |
2.64 |
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2025-08-28 |
NP |
SPEU - SPDR(R) 欧洲投资组合 ETF
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74,323 |
-41.58 |
986 |
-31.15 |
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2025-06-18 |
NP |
GIIAX - 全国国际指数基金A类
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64,587 |
-8.99 |
850 |
8.70 |
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