2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
44,061 |
-57.74 |
760 |
-58.87 |
|
2025-08-19 |
NP |
GIDHX - 高盛国际机构股票股息和溢价基金
|
|
|
|
93,900 |
-10.57 |
1,617 |
-12.88 |
|
2025-06-25 |
NP |
PQDMX - PGIM QMA 国际发达市场指数基金 R6 级
|
|
|
|
20,712 |
-11.98 |
396 |
-11.43 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
4,002,767 |
-0.84 |
76,581 |
-1.20 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际核心管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
348,150 |
-15.96 |
6,027 |
-16.58 |
|
2025-06-18 |
NP |
RGEAX - 全球股票基金 A 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBIN - 摩根大通 BetaBuilders 国际股票 ETF
|
|
|
|
3,384,200 |
-2.85 |
64,636 |
-2.18 |
|
2025-08-26 |
NP |
IOO - iShares Global 100 ETF
|
|
|
|
2,592,200 |
-2.82 |
44,645 |
-5.31 |
|
2025-08-11 |
NP |
CIUEX - 六环国际无约束股票基金
|
|
|
|
1,992,400 |
-0.30 |
34,315 |
-2.86 |
|
2025-07-28 |
NP |
ACEVX - 国际价值基金投资者类别
|
|
|
|
484,600 |
-7.43 |
9,226 |
-2.85 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - 战略股权配置信托系列资产净值
|
|
|
|
1,099,604 |
-9.42 |
18,938 |
-11.74 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
102,402 |
-9.82 |
1,773 |
-10.51 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust - BlackRock World(美国除外)碳转型准备ETF
|
|
|
|
69,400 |
-35.80 |
1,325 |
-35.37 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 保存资产配置组合
|
|
|
|
51,100 |
-5.72 |
880 |
-8.14 |
|
2025-08-22 |
NP |
德国 DWS 可变系列 I - DWS CROCI 国际 VIP A 级
|
|
|
|
12,800 |
-56.31 |
221 |
-57.45 |
|
2025-06-26 |
NP |
USCGX - 资本增长基金
|
|
|
|
230,900 |
-0.26 |
4,411 |
0.43 |
|
2025-05-27 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - 贝莱德全球配置投资组合
|
|
|
|
1,900 |
-91.52 |
34 |
-92.81 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCFVX - 国际价值基金
|
|
|
|
268,400 |
-19.88 |
5,165 |
-14.47 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL DFA 国际核心股票基金
|
|
|
|
124,720 |
-12.98 |
2,143 |
-15.27 |
|
2025-06-30 |
NP |
GLBL - Pacer MSCI 世界行业优势 ETF
|
|
|
|
248 |
-11.11 |
5 |
-20.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 平衡资产配置投资组合
|
|
|
|
699,600 |
-8.16 |
12,049 |
-10.52 |
|
2025-06-18 |
NP |
RINYX - 国际发达市场 Y 类基金
|
|
|
|
106,800 |
-7.05 |
2,044 |
-6.62 |
|
2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY 副总裁基金信托 - MainStay 副总裁收入创造者投资组合初始类别
|
|
|
|
92,900 |
-2.21 |
1,608 |
-4.00 |
|
2025-05-27 |
NP |
CIEQX - Segall Bryant & Hamill 国际股票基金 - 机构类别
|
|
|
|
99 |
-50.25 |
2 |
-66.67 |
|
2025-08-26 |
NP |
大师投资组合 - 国际倾斜大师投资组合
|
|
|
|
91,300 |
-42.58 |
1,572 |
-44.06 |
|
2025-08-28 |
NP |
MAICX - 胜利三价国际基金 - 核心股票A类
|
|
|
|
41,600 |
-8.17 |
717 |
-10.50 |
|
2025-03-28 |
NP |
LICAX - 阿贝特勋爵国际股票基金 A 类
|
|
|
|
85,800 |
-51.53 |
1,628 |
-52.15 |
|
2025-08-27 |
NP |
CGAEX - 卡尔弗特全球能源解决方案基金A级
|
|
|
|
46,700 |
-16.76 |
804 |
-18.87 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLJH - 富兰克林富时日本对冲 ETF
|
|
|
|
188,375 |
-13.35 |
3,251 |
-14.51 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - 富达系列全球除美国指数基金
|
|
|
|
17,429,230 |
-10.33 |
332,888 |
-9.72 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - 开发的国际指数基金
|
|
|
|
41,640 |
-3.70 |
717 |
-6.15 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLJP - 富兰克林富时日本 ETF
|
|
|
|
4,704,000 |
-11.02 |
81,187 |
-12.21 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIIAX - Voya 国际指数投资组合 ADV 级
|
|
|
|
600,890 |
-4.72 |
10,349 |
-7.17 |
|
2025-07-28 |
NP |
EARAX - 伊顿万斯理查德伯恩斯坦全资产策略基金 A 类
|
|
|
|
10,900 |
-61.35 |
208 |
-59.49 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 资本增长资产配置投资组合
|
|
|
|
424,000 |
-16.60 |
7,303 |
-18.75 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTNAX - 税务管理国际股票基金 A 类
|
|
|
|
390,200 |
-8.27 |
7,469 |
-7.86 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL 国际指数基金 2 级
|
|
|
|
617,330 |
-5.96 |
10,605 |
-8.41 |
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 灵活管理投资组合 I 类
|
|
|
|
5,900 |
-11.94 |
102 |
-14.41 |
|
2025-06-24 |
NP |
EPSPX - MainStay Epoch 全球股票收益基金 A 类
|
|
|
|
222,500 |
-1.81 |
4,259 |
-1.37 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - 富达全球除美国指数基金
|
|
|
|
3,883,865 |
-8.61 |
74,180 |
-7.99 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/t。 Rowe 价格管理波动性平衡基金 (a)
|
|
|
|
62,600 |
-0.79 |
1,079 |
-3.14 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
1,275,615 |
-6.00 |
24,363 |
-5.35 |
|
2025-06-23 |
NP |
PINRX - 多元化国际基金 R-3
|
|
|
|
866,900 |
-83.26 |
16,557 |
-83.15 |
|
2025-08-25 |
NP |
ADVE - Matthews 亚洲股息活跃 ETF
|
|
|
|
1,800 |
-30.77 |
31 |
-31.11 |
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - 国际股票指数基金 R-3
|
|
|
|
558,600 |
-14.18 |
10,635 |
-9.93 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA - iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
32,084,820 |
-5.21 |
612,801 |
-4.56 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR 可持续多空股票碳意识基金 N 类
|
|
Short
|
|
-6,400 |
113.33 |
-110 |
107.55 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
1,224,097 |
-0.62 |
23,305 |
4.30 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWLSX - 老韦斯特伯里大盘策略基金
|
|
|
|
937,140 |
-24.83 |
17,899 |
-24.32 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - AQR 另类风险溢价基金 N 级
|
|
Short
|
|
-88,800 |
12.12 |
-1,529 |
9.21 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 摩根大通多元化平衡投资组合 1 级
|
|
|
|
22,200 |
-0.45 |
424 |
-0.24 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMIUX - MassMutual Select T. Rowe Price 国际股票基金 I 类
|
|
|
|
155,300 |
-12.01 |
2,668 |
-14.33 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSIE - 高盛 ActiveBeta(R) 国际股票 ETF
|
|
|
|
756,014 |
-3.81 |
14,508 |
3.44 |
|
2025-08-25 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. - Calvert 副总裁 EAFE 国际指数投资组合 - I 类
|
|
|
|
92,150 |
-1.29 |
1,587 |
-3.82 |
|
2025-08-25 |
NP |
日本 - Matthews 日本主动 ETF
|
|
|
|
4,400 |
-46.99 |
76 |
-48.28 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际管理波动性投资组合 IB 级
|
|
|
|
860,250 |
-6.21 |
14,893 |
-6.91 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKIE - 纽约梅隆银行国际股票 ETF
|
|
|
|
327,100 |
-22.08 |
6,258 |
-22.37 |
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
620,300 |
-4.92 |
10,706 |
-6.20 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX - 富达国际指数基金
|
|
|
|
30,998,725 |
-4.49 |
590,160 |
0.23 |
|
2025-07-29 |
NP |
TRPBX - T. Rowe 价格谱适度配置基金
|
|
|
|
154,000 |
-6.44 |
2,932 |
-1.81 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
|
|
Short
|
|
-279,600 |
235.25 |
-4,816 |
226.66 |
|
2025-03-27 |
NP |
RMYAX - 多策略收益基金 A 类
|
|
|
|
800 |
-11.11 |
15 |
-71.70 |
|
2025-05-30 |
NP |
GMWEX - GuideMark(R) 世界(美国除外)基金服务股票
|
|
|
|
15,087 |
-33.32 |
267 |
-39.68 |
|
2025-06-26 |
NP |
DIHP - 维度国际高盈利ETF
|
|
|
|
1,383,500 |
-36.61 |
26,469 |
-36.84 |
|
2025-08-27 |
NP |
俄亥俄国家基金公司 - ON 国际股票投资组合
|
|
|
|
40,300 |
-70.06 |
692 |
-70.85 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIEYX - 国际股票基金机构
|
|
|
|
116,300 |
-15.29 |
2,003 |
-17.47 |
|
2025-07-29 |
NP |
TRSGX - T. Rowe 价格谱适度增长配置基金
|
|
|
|
369,000 |
-4.26 |
7,025 |
0.49 |
|
2025-06-24 |
NP |
MTRAX - MainStay Income Builder 基金 A 类
|
|
|
|
191,100 |
-2.70 |
3,658 |
-2.27 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
95,786,678 |
-5.94 |
1,649,733 |
-8.36 |
|
2025-06-24 |
NP |
FCENX - 富兰克林国际核心股票 (IU) 基金顾问
|
|
|
|
179,182 |
-11.42 |
3,422 |
-10.82 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
|
|
Short
|
|
-107,600 |
3,262.50 |
-1,853 |
3,208.93 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - 嘉信基本国际大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
2,082,890 |
-0.72 |
39,782 |
-0.04 |
|
2025-04-01 |
NP |
RISEX - 多米尼国际机会基金投资者股票
|
|
|
|
26,097 |
-10.62 |
495 |
-1.59 |
|
2025-08-26 |
NP |
RXI - iShares 全球非必需消费品 ETF
|
|
|
|
507,500 |
-3.59 |
8,741 |
-6.07 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA T. Rowe 价格 VCP 平衡投资组合 3 级
|
|
|
|
149,800 |
-1.71 |
2,859 |
-1.52 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 维度国际核心股票基金标准级
|
|
|
|
293,105 |
-27.47 |
5,048 |
-29.33 |
|
2025-08-25 |
NP |
MPACX - MATTHEWS 亚洲增长基金投资者类别股票
|
|
|
|
97,800 |
-54.93 |
1,684 |
-56.09 |
|
2025-08-26 |
NP |
富兰克林邓普顿可变保险产品信托 - 富兰克林分配 VIP 基金 1 级
|
|
|
|
18,500 |
-1.60 |
319 |
-4.22 |
|
2025-08-29 |
NP |
JGYIX - John Hancock 全球股东收益基金 I 类
|
|
|
|
367,100 |
-3.29 |
6,323 |
-5.78 |
|
2025-05-27 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - BlackRock Global Allocation VI 基金 I 类
|
|
|
|
54,000 |
-92.00 |
955 |
-93.11 |
|
2025-06-30 |
NP |
VPACX - 先锋太平洋股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
13,863,174 |
-0.54 |
264,778 |
0.14 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIONX - 富达 SAI 国际指数基金
|
|
|
|
3,817,950 |
-30.13 |
72,921 |
-29.65 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/blackrock 全球配置基金 (a)
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIIEX - TIAA-CREF 国际股票基金机构级
|
|
|
|
7,573,848 |
-22.26 |
144,656 |
-21.73 |
|
2025-08-26 |
NP |
BNIEX - 瑞银国际可持续股票基金 A 类
|
|
|
|
83,400 |
-28.60 |
1,444 |
-30.09 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
985,100 |
-6.56 |
18,815 |
-5.93 |
|
2025-08-28 |
NP |
RAYJ - Rayliant SMDAM 日本股票 ETF
|
|
|
|
29,058 |
-56.30 |
502 |
-56.92 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAWGX - Janus Henderson 全球研究组合服务股票
|
|
|
|
319,000 |
-1.69 |
5,523 |
-3.51 |
|
2025-05-19 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 贝莱德全球配置基金标准级
|
|
|
|
26,600 |
-91.59 |
470 |
-92.73 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT 国际指数基金 Y 级
|
|
|
|
440,670 |
-0.68 |
7,569 |
-3.27 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - 嘉信国际指数基金
|
|
|
|
5,781,115 |
-5.36 |
110,416 |
-4.71 |
|
2025-05-28 |
NP |
SPRNX - Sprucegrove 国际股票主基金
|
|
|
|
48,000 |
-9.43 |
851 |
-17.86 |
|
2025-06-25 |
NP |
IQSI - IQ Candriam ESG 国际股票 ETF
|
|
|
|
204,159 |
-7.37 |
3,906 |
-7.73 |
|
2025-08-26 |
NP |
RPBAX - T. Rowe 价格平衡基金公司
|
|
|
|
538,900 |
-1.96 |
9,281 |
-4.49 |
|
2025-07-30 |
NP |
DRIV - Global X 自动驾驶和电动汽车 ETF
|
|
|
|
480,544 |
-8.84 |
9,222 |
-1.97 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAWWX - Janus Henderson 全球研究基金 T 级
|
|
|
|
1,329,100 |
-0.29 |
23,012 |
-2.14 |
|
2025-06-25 |
NP |
WRND - IQ 全球股票研发领导者 ETF
|
|
|
|
1,826 |
-0.98 |
35 |
-2.86 |
|
2025-06-25 |
NP |
WFEAX - 富国银行国际股票基金 A 类
|
|
|
|
177,200 |
-22.28 |
3,384 |
-21.76 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/全球股票管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
197,270 |
-8.19 |
3,415 |
-8.86 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTIYX - 多因素国际股票基金 Y 类
|
|
|
|
39,700 |
-25.79 |
760 |
-25.52 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast Prudential Growth Allocation Portfolio
|
|
|
|
489,600 |
-21.54 |
8,432 |
-23.55 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
60,760,925 |
-5.84 |
1,160,498 |
-5.20 |
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 全球投资组合 I 类
|
|
|
|
29,800 |
-31.02 |
513 |
-32.77 |
|
2025-08-28 |
NP |
Nuveen 多元资产收益基金
|
|
|
|
64,900 |
-8.98 |
1,118 |
-11.35 |
|
2025-06-13 |
NP |
安本日本股票基金有限公司
|
|
|
|
132,400 |
-38.85 |
2,529 |
-38.43 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBJP - Xtrackers MSCI 日本对冲股票 ETF
|
|
|
|
888,165 |
-9.21 |
17,091 |
-2.19 |
|
2025-07-29 |
NP |
PRSIX - T. Rowe 价格谱保守配置基金
|
|
|
|
99,500 |
-4.14 |
1,894 |
0.64 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast International Growth Portfolio
|
|
|
|
114,600 |
-21.07 |
1,974 |
-23.11 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica 国际股票指数副总裁服务
|
|
|
|
55,300 |
-1.43 |
950 |
-4.53 |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFCX - 国际发达市场基金
|
|
|
|
21,000 |
-45.31 |
361 |
-46.82 |
|
2025-07-30 |
NP |
HYDR - 全球 X 氢 ETF
|
|
|
|
34,889 |
-4.17 |
670 |
3.08 |
|
2025-06-25 |
NP |
RPGAX - T. Rowe Price 全球配置基金公司
|
|
|
|
45,900 |
-7.46 |
877 |
-6.81 |
|
2025-08-25 |
NP |
MAPIX - MATTHEWS 亚洲股息基金投资者类别股票
|
|
|
|
300,700 |
-34.69 |
5,179 |
-36.37 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A级
|
|
|
|
83,300 |
-6.40 |
1,591 |
-5.81 |
|
2025-06-26 |
NP |
PDAVX - PineBridge动态资产配置基金投资者服务股票
|
|
|
|
14,900 |
-0.67 |
285 |
0.00 |
|
2025-06-25 |
NP |
HFXI - IQ 50% 对冲富时国际 ETF
|
|
|
|
577,675 |
-2.26 |
11,052 |
-2.62 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际价值管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
287,540 |
-5.61 |
4,978 |
-6.32 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIWCX - 富达 SAI 国际价值指数基金
|
|
|
|
4,261,400 |
-31.24 |
81,390 |
-30.77 |
|
2025-07-22 |
NP |
FSTBX - 联邦全球配置基金 A 类股票
|
|
|
|
8,800 |
-15.38 |
167 |
-11.23 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIRE - 摩根大通国际研究增强型股票 ETF
|
|
|
|
4,468,600 |
-3.75 |
85,348 |
-3.09 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - ATM 国际波动率管理投资组合 K 级
|
|
|
|
548,140 |
-6.83 |
9,489 |
-7.52 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWJ - iShares MSCI 日本 ETF
|
|
|
|
35,117,600 |
-6.00 |
668,576 |
-1.35 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGJX - 富达 SAI Global ex US 低波动率指数基金
|
|
|
|
3,106,400 |
-18.08 |
59,330 |
-17.52 |
|
2025-08-25 |
NP |
MJFOX - MATTHEWS JAPAN FUND 投资者类别股票
|
|
|
|
548,600 |
-46.97 |
9,449 |
-48.34 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - ESG 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
14,300 |
-2.72 |
248 |
-4.63 |
|
2025-06-25 |
NP |
TROSX - T. Rowe Price 海外股票基金
|
|
|
|
13,978,200 |
-2.72 |
266,976 |
-2.05 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 贝莱德国际指数 VI 基金 I 类
|
|
|
|
119,800 |
-0.58 |
2,063 |
-3.15 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
|
|
1,403,200 |
-256.71 |
24,167 |
-252.69 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类
|
|
Short
|
|
-501,000 |
-6.84 |
-8,629 |
-9.24 |
|
2025-03-26 |
NP |
DIHRX - 国际高相对盈利能力投资组合机构类别
|
|
|
|
310,295 |
-48.75 |
5,886 |
-43.58 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL MSCI 全球股票指数基金
|
|
|
|
46,100 |
-5.34 |
792 |
-7.92 |
|
2025-08-29 |
NP |
DXJ - WisdomTree 日本对冲股票基金 不适用
|
|
|
|
9,257,250 |
-4.43 |
159,772 |
-5.71 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 高级策略投资组合
|
|
|
|
255,200 |
-12.72 |
4,395 |
-14.96 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH - iShares MSCI 世界 ETF
|
|
|
|
621,400 |
-1.41 |
11,830 |
3.47 |
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA BlackRock VCP Global 多元资产投资组合 3 级
|
|
|
|
78,200 |
-1.26 |
1,490 |
9.16 |
|
2025-08-26 |
NP |
QAAGRX - T. Rowe 价格适度配置投资组合
|
|
|
|
15,800 |
-3.07 |
272 |
-5.56 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 学术策略资产配置投资组合
|
|
|
|
94,500 |
-14.63 |
1,628 |
-16.82 |
|
2025-08-25 |
NP |
QCVAX - Clearwater 国际基金
|
|
|
|
28,400 |
-20.67 |
492 |
-22.19 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
Short
|
|
-107,200 |
-84.75 |
-1,846 |
-85.15 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. - BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. 投资者 A
|
|
|
|
154,900 |
-94.47 |
2,958 |
-94.50 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AQR 全球风险平衡投资组合 B 类
|
|
|
|
900 |
-87.84 |
15 |
-88.46 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFV - iShares MSCI EAFE 价值 ETF
|
|
|
|
21,429,780 |
-11.86 |
409,296 |
-11.26 |
|
2025-06-23 |
NP |
PINZX - 海外基金(原名国际价值基金 I)机构类
|
|
|
|
111,050 |
-24.79 |
2,121 |
-24.29 |
|
2025-06-25 |
NP |
富国银行万事达信托 - 富国银行国际成长投资组合 国际成长投资组合
|
|
|
|
44,100 |
-72.40 |
842 |
-72.22 |
|
2025-03-19 |
NP |
(NWAKX) - 全国 AllianzGI 国际成长基金机构服务等级
|
|
|
|
68,000 |
-1.45 |
1,296 |
8.92 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQRNX - AQR N 类多资产基金
|
|
|
|
59,000 |
-407.29 |
1,016 |
-399.71 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSJPX - 富达 SAI 日本股票指数基金
|
|
|
|
1,716,400 |
-6.73 |
32,782 |
-6.09 |
|
2025-07-22 |
NP |
GINN - 高盛创新股票 ETF
|
|
|
|
60,505 |
-34.47 |
1,161 |
-29.51 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
12,781,219 |
-30.41 |
220,131 |
-32.20 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHMD - 约翰汉考克多因素开发的国际 ETF
|
|
|
|
296,340 |
-31.85 |
5,670 |
-32.10 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 国际指数基金标准级
|
|
|
|
1,227,900 |
-5.18 |
21,148 |
-7.62 |
|
2025-08-22 |
NP |
Fidelity Central Investment Portfolios LLC - 富达国际股票中央基金
|
|
|
|
1,462,830 |
-6.70 |
25,194 |
-9.10 |
|
2025-08-27 |
NP |
PIBAX - PGIM 平衡基金 A 类
|
|
|
|
3,670 |
-91.06 |
63 |
-91.32 |
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 保守平衡投资组合 I 类
|
|
|
|
3,300 |
-10.81 |
57 |
-13.85 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Dimensions Group Inc - Va 国际价值投资组合
|
|
|
|
278,850 |
-2.99 |
5,326 |
-2.33 |
|
2025-07-22 |
NP |
GXUS - 高盛 MarketBeta(R) 总体国际股票 ETF
|
|
|
|
175,181 |
-4.21 |
3,362 |
3.00 |
|
2025-06-18 |
NP |
GIIAX - 全国国际指数基金A类
|
|
|
|
422,500 |
-15.48 |
8,087 |
-15.11 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - 国际股票基金
|
|
|
|
257,700 |
-3.52 |
4,890 |
1.56 |
|
2025-06-25 |
NP |
PRJPX - T. Rowe Price 日本基金
|
|
|
|
242,800 |
-2.72 |
4,637 |
-2.05 |
|
2025-06-26 |
NP |
ITTAX - 哈特福德多元资产收入和增长基金 A 类
|
|
|
|
44,301 |
-5.76 |
846 |
-5.05 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSKLX - 富达 SAI 国际低波动指数基金
|
|
|
|
4,066,900 |
-1.43 |
77,675 |
-0.76 |
|
2025-08-28 |
NP |
TLINX - 国际股票基金
|
|
|
|
81,615 |
-57.54 |
1,406 |
-58.64 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 大都会人寿 MSCI EAFE 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
718,000 |
-6.11 |
12,296 |
-9.11 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
11,922,700 |
-6.76 |
227,717 |
-6.12 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCIEX - TIAA-CREF 国际股票指数基金机构类别
|
|
|
|
15,464,527 |
-9.29 |
295,363 |
-8.67 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX - 国际股票指数基金
|
|
|
|
876,200 |
-10.35 |
16,861 |
-4.31 |
|
2025-05-27 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - 贝莱德平衡资本投资组合
|
|
|
|
600 |
-78.57 |
11 |
-81.48 |
|
2025-08-26 |
NP |
Forethought Variable Insurance Trust - Global Atlantic BlackRock Disciplined International Core Portfolio I 类股票
|
|
|
|
33,000 |
-29.94 |
570 |
-30.86 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - Total International ex US 指数主投资组合
|
|
|
|
627,730 |
-4.65 |
10,811 |
-7.10 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - 目的地国际股票基金 I 类
|
|
|
|
196,800 |
-12.53 |
3,735 |
-7.94 |
|
2025-07-25 |
NP |
ESGD - iShares ESG MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
4,332,400 |
-15.96 |
82,481 |
-11.80 |
|
2025-04-24 |
NP |
BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. - BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. 投资者 A
|
|
|
|
4,200 |
-58.00 |
76 |
-55.29 |
|
2025-08-25 |
NP |
CARZ - 第一信托纳斯达克全球汽车指数基金
|
|
|
|
62,660 |
-19.11 |
1,085 |
-20.82 |
|
2025-08-28 |
NP |
STATE STREET MASTER FUNDS - 道富国际发达股票指数投资组合
|
|
|
|
1,863,900 |
-8.25 |
32,169 |
-10.68 |
|
2025-08-21 |
NP |
MNCSX - 美世非美国核心股票基金 I 类
|
|
|
|
111,300 |
-56.86 |
1,906 |
-58.26 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEF - Xtrackers MSCI EAFE 对冲股票 ETF
|
|
|
|
4,022,320 |
-3.56 |
77,402 |
3.89 |
|
2025-06-24 |
NP |
ESGG - FlexShares STOXX 全球 ESG 影响指数基金
|
|
|
|
16,300 |
-29.44 |
312 |
-29.80 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
4,205,585 |
-5.26 |
80,324 |
-4.61 |
|
2025-06-30 |
NP |
VTRIX - 先锋国际价值基金投资者股票
|
|
|
|
2,511,200 |
-14.23 |
47,962 |
-13.64 |
|
2025-07-22 |
NP |
FGFAX - 国际领袖联合基金 A 类股票
|
|
|
|
781,200 |
-8.97 |
14,825 |
-4.18 |
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX - 卡尔弗特国际责任指数基金 A 类
|
|
|
|
538,115 |
-24.80 |
9,268 |
-26.74 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 开发国际 150 基金服务等级
|
|
|
|
232,200 |
-7.75 |
3,999 |
-10.11 |
|
2025-06-26 |
NP |
IPAC - iShares 核心 MSCI 太平洋 ETF
|
|
|
|
2,682,000 |
-7.46 |
51,225 |
-6.82 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信任 - AST 定量建模投资组合
|
|
|
|
7,300 |
-43.41 |
126 |
-45.18 |
|
2025-08-29 |
NP |
约翰汉考克对冲股票及收益基金
|
|
|
|
26,011 |
-18.40 |
448 |
-20.60 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIISX - 纽约梅隆银行国际股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
164,575 |
-10.98 |
3,141 |
-11.37 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSID - 高盛 MarketBeta 国际股票 ETF
|
|
|
|
484,275 |
-8.57 |
9,293 |
-1.67 |
|
2025-08-18 |
NP |
太平洋精选基金 - PD International 大盘投资组合 P 类
|
|
|
|
428,100 |
-6.63 |
7,373 |
-9.03 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态适度增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
137,877 |
-11.14 |
2,387 |
-11.83 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD - SPDR MSCI 世界战略因素 ETF
|
|
|
|
19,100 |
-8.17 |
330 |
-9.37 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB 动态资产配置投资组合 A 类
|
|
|
|
19,961 |
-4.36 |
344 |
-6.79 |
|
2025-07-24 |
NP |
SUIAX - DWS CROCI国际基金A级
|
|
|
|
74,700 |
-21.01 |
1,437 |
-81.73 |
|
2025-08-28 |
NP |
QEFA - SPDR MSCI EAFE StrategyFactors ETF
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255,900 |
-5.33 |
4,417 |
-6.60 |
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2025-08-27 |
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Brighthouse Funds Trust I - 施罗德全球多元资产投资组合 B 类
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34,900 |
-8.88 |
599 |
-11.26 |
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