2025-07-28 |
NP |
EICGX - 伊顿万斯大中华成长基金 I 类
|
|
|
|
220,000 |
0.00 |
489 |
17.83 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIEX - Voya VACS 指数系列新兴市场投资组合
|
|
|
|
298,000 |
-1.32 |
766 |
11.18 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
158,000 |
12.86 |
404 |
26.33 |
|
2025-06-26 |
NP |
DEHP - 维度新兴市场高盈利ETF
|
|
|
|
1,096,000 |
-1.44 |
2,400 |
15.50 |
|
2025-06-24 |
NP |
EMRSX - 摩根大通新兴市场研究增强型股票基金 R6 类
|
|
|
|
4,190,000 |
-3.55 |
9,154 |
11.46 |
|
2025-07-25 |
NP |
NGCAX - 哥伦比亚大中华基金A类
|
|
|
|
246,000 |
0.00 |
547 |
17.67 |
|
2025-06-26 |
NP |
FXI - iShares中国大盘ETF
|
|
|
|
37,534,000 |
-21.42 |
82,000 |
-9.19 |
|
2025-05-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
67,119 |
0.00 |
153 |
25.41 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFENX - 嘉信基本新兴市场大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
658,000 |
9.30 |
1,438 |
26.27 |
|
2025-06-26 |
NP |
FERGX - 富达 SAI 新兴市场指数基金
|
|
|
|
3,048,000 |
-20.91 |
6,673 |
-7.33 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
12,314,882 |
3.69 |
26,904 |
19.83 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
1,212,000 |
32.03 |
2,648 |
52.56 |
|
2025-06-26 |
NP |
SEMVX - 哈特福德施罗德新兴市场股票基金 A 类
|
|
|
|
33,222,000 |
15.42 |
72,580 |
33.38 |
|
2025-07-22 |
NP |
FSTBX - 联邦全球配置基金 A 类股票
|
|
|
|
2,000 |
-66.67 |
4 |
-63.64 |
|
2025-07-25 |
NP |
EMCR - Xtrackers MSCI ACWI 前美国 ESG 领袖股票 ETF
|
|
|
|
18,334 |
-14.38 |
41 |
0.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
DREGX - DRIEHAUS 新兴市场增长基金投资者股票类别
|
|
|
|
8,444,000 |
|
21,716 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Putnam 资产配置多元化增长投资组合 1 级
|
|
|
|
60,000 |
-23.08 |
153 |
-14.61 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德优势新兴市场基金投资者 A 股
|
|
|
|
84,000 |
200.00 |
184 |
251.92 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOEMX - 北方新兴市场股票指数基金
|
|
|
|
1,222,162 |
-5.71 |
3,111 |
5.07 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 新兴市场 100 基金标准级
|
|
|
|
916,000 |
-2.97 |
2,356 |
9.33 |
|
2025-08-21 |
NP |
GDX - VanEck Vectors 黄金矿工 ETF
|
|
|
|
182,698,000 |
-15.00 |
469,862 |
-4.21 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSEE - 高盛 MarketBeta 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
69,986 |
-4.09 |
156 |
11.43 |
|
2025-06-26 |
NP |
管理账户系列 - BlackRock GA 纪律波动股票基金 K 级
|
|
|
|
134,000 |
|
293 |
|
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - PD 新兴市场投资组合 P 类
|
|
|
|
20,000 |
-9.09 |
51 |
2.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
560,000 |
0.36 |
1,430 |
12.78 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSSGX - 富达 SAI 可持续新兴市场股票基金
|
|
|
|
142,931 |
211.55 |
313 |
267.06 |
|
2025-08-28 |
NP |
UEVM - VictoryShares USAA MSCI 新兴市场价值动量 ETF
|
|
|
|
539,912 |
-3.23 |
1,379 |
8.84 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMF - SPDR(R) S&P(R) 新兴亚太 ETF
|
|
|
|
486,506 |
-6.17 |
1,243 |
5.43 |
|
2025-07-25 |
NP |
EQLT - iShares MSCI 新兴市场质量因子 ETF
|
|
|
|
14,000 |
0.00 |
31 |
19.23 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
3,143,717 |
2.95 |
6,883 |
20.61 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA T. Rowe 价格 VCP 平衡投资组合 3 级
|
|
|
|
108,000 |
0.00 |
236 |
16.83 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEM - Xtrackers MSCI 新兴市场对冲股票 ETF
|
|
|
|
46,039 |
-13.80 |
103 |
-5.56 |
|
2025-06-26 |
NP |
ITTAX - 哈特福德多元资产收入和增长基金 A 类
|
|
|
|
103,096 |
20.38 |
225 |
39.75 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFCEX - 新兴市场核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
14,720,000 |
2.64 |
32,159 |
18.61 |
|
2025-03-27 |
NP |
REMSX - 新兴市场基金 S 级
|
|
|
|
1,724,000 |
0.00 |
3,226 |
-11.96 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/新兴市场股票 PLUS 投资组合 IB 级
|
|
|
|
46,361 |
0.00 |
118 |
12.38 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast Prudential Growth Allocation Portfolio
|
|
|
|
16,000 |
0.00 |
41 |
13.89 |
|
2025-06-24 |
NP |
JCHI - 摩根大通活跃中国ETF
|
|
|
|
128,000 |
0.00 |
280 |
15.77 |
|
2025-08-22 |
NP |
ECON - 哥伦比亚新兴市场消费者 ETF
|
|
|
|
115,626 |
-5.94 |
295 |
5.73 |
|
2025-07-25 |
NP |
USAGX - 贵金属和矿产基金股票
|
|
|
|
11,632,000 |
0.00 |
25,961 |
19.38 |
|
2025-05-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
1,514,000 |
|
3,455 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
FNDE - 嘉信基本新兴市场大型公司指数 ETF
|
|
|
|
4,353,897 |
3.32 |
9,717 |
23.33 |
|
2025-06-27 |
NP |
MMCFX - AMG 经理新兴机会基金 N 级
|
|
|
|
468,000 |
-8.24 |
1,022 |
6.02 |
|
2025-08-26 |
NP |
Forethought Variable Insurance Trust - Global Atlantic BlackRock Disciplined International Core Portfolio I 类股票
|
|
|
|
66,000 |
-17.50 |
169 |
-7.18 |
|
2025-07-25 |
NP |
EEM - iShares MSCI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
11,748,000 |
-0.59 |
26,114 |
16.97 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
1,054,000 |
7.33 |
2,308 |
25.79 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEIEX - 先锋新兴市场股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
76,553,097 |
0.13 |
167,244 |
15.71 |
|
2025-03-31 |
NP |
ZEMIX - 九十一新兴市场股票基金 I 股
|
|
|
|
296,000 |
-77.54 |
560 |
-80.09 |
|
2025-07-25 |
NP |
EEMAX - 哥伦比亚新兴市场基金 A 类
|
|
|
|
1,992,000 |
0.00 |
4,428 |
17.65 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - SSGA 新兴市场增强指数投资组合 B 类
|
|
|
|
86,000 |
186.67 |
219 |
220.59 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIHDX - 卡伦国际高股息基金零售类别
|
|
|
|
3,530,358 |
15.36 |
9,017 |
29.13 |
|
2025-05-22 |
NP |
IEPIX - Voya 新兴市场指数投资组合 I 类
|
|
|
|
60,000 |
-6.25 |
137 |
18.26 |
|
2025-05-29 |
NP |
KALL - 金瑞 MSCI 全中国指数 ETF
|
|
|
|
16,000 |
0.00 |
36 |
24.14 |
|
2025-08-29 |
NP |
约翰汉考克对冲股票及收益基金
|
|
|
|
60,533 |
4.24 |
156 |
17.42 |
|
2025-07-25 |
NP |
Putnam Funds Trust - Putnam 新兴市场股票基金 A 类
|
|
|
|
2,790,000 |
-5.30 |
6,202 |
11.43 |
|
2025-08-18 |
NP |
太平洋精选基金 - 新兴市场投资组合 I 类
|
|
|
|
1,972,000 |
|
5,072 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
SCHE - 嘉信新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
7,173,690 |
0.00 |
16,010 |
19.36 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
7,116,000 |
10.74 |
15,546 |
27.98 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
798,396 |
9.61 |
1,775 |
28.92 |
|
2025-06-30 |
NP |
VMMSX - 先锋新兴市场精选股票基金投资者股票
|
|
|
|
808,000 |
-3.81 |
1,765 |
11.22 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSAGX - 黄金投资组合
|
|
|
|
12,918,000 |
1.67 |
28,831 |
20.11 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - 富达系列全球除美国指数基金
|
|
|
|
11,411,000 |
-4.90 |
24,983 |
11.43 |
|
2025-08-28 |
NP |
WLCTX - 威尔希尔国际股票基金投资类别
|
|
|
|
20,000 |
0.00 |
51 |
11.11 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVEM - Avantis 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
7,926,000 |
17.01 |
17,618 |
37.68 |
|
2025-06-25 |
NP |
CCNR - ALPS | CoreCommodity 自然资源 ETF
|
|
|
|
406,226 |
|
889 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK EMERGING MARKETS FUND, INC. - BLACKROCK EMERGING MARKETS FUND, INC. 投资者 A
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
信安多元化精选实物资产基金
|
|
|
|
16,000 |
0.00 |
41 |
13.89 |
|
2025-07-30 |
NP |
FGOMX - 富达新兴市场基金战略顾问
|
|
|
|
23,634,608 |
6.61 |
52,748 |
25.95 |
|
2025-08-28 |
NP |
BGEIX - 全球黄金基金投资者类别
|
|
|
|
23,514,000 |
0.00 |
60,474 |
12.71 |
|
2025-07-25 |
NP |
IEMG - iShares 核心 MSCI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
50,926,000 |
1.18 |
113,202 |
19.05 |
|
2025-06-25 |
NP |
GERIX - 高盛新兴市场股票洞察基金机构
|
|
|
|
764,000 |
-63.55 |
1,669 |
-57.87 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A级
|
|
|
|
302,000 |
-3.82 |
660 |
11.13 |
|
2025-07-25 |
NP |
PRDAX - 多元化实物资产基金 A 类
|
|
|
|
200,000 |
44.93 |
445 |
70.77 |
|
2025-03-31 |
NP |
AACFX - 景顺大中华基金A类
|
|
|
|
340,000 |
-25.11 |
643 |
-33.61 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRAFX - T. Rowe Price 实物资产基金公司
|
|
|
|
24,316,000 |
26.69 |
62,536 |
42.78 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCEMX - 新兴市场投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
218,000 |
0.00 |
557 |
11.87 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMRFX - MassMutual Select T. Rowe Price 实物资产基金 I 类
|
|
|
|
222,000 |
15.62 |
565 |
29.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - SPDR(R) 投资组合 MSCI 全球股票市场 ETF
|
|
|
|
124,000 |
0.00 |
317 |
40.44 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHKFX - 富达系列新兴市场基金
|
|
|
|
22,793,142 |
33.79 |
49,903 |
56.76 |
|
2025-06-27 |
NP |
EAEMX - 参数新兴市场基金投资者类别
|
|
|
|
190,000 |
0.00 |
415 |
15.60 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
85,180,595 |
1.01 |
186,093 |
16.73 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFEM - 维度新兴市场核心股票 2 ETF
|
|
|
|
4,702,000 |
2.13 |
10,296 |
19.67 |
|
2025-06-24 |
NP |
JEMA - 摩根大通新兴市场股票核心 ETF
|
|
|
|
966,000 |
0.84 |
2,110 |
16.51 |
|
2025-08-28 |
NP |
EEMX - SPDR MSCI 新兴市场化石燃料储备免费 ETF
|
|
|
|
60,000 |
-3.23 |
153 |
9.29 |
|
2025-08-22 |
NP |
哥伦比亚基金可变系列信托 II - 哥伦比亚可变投资组合 - 新兴市场基金 3 级
|
|
|
|
1,166,000 |
0.00 |
2,999 |
12.71 |
|
2025-08-25 |
NP |
EMSQX - 谢尔顿新兴市场基金机构股票
|
|
|
|
148,748 |
0.00 |
380 |
12.46 |
|
2025-06-25 |
NP |
GEMIX - 高盛新兴市场机构股票基金
|
|
|
|
11,144,000 |
-2.26 |
24,346 |
12.95 |
|
2025-07-22 |
NP |
FRIEX - 联邦新兴市场股票基金 C 类股票
|
|
|
|
564,022 |
4.44 |
1,256 |
23.74 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
760,000 |
0.00 |
1,660 |
15.60 |
|
2025-08-25 |
NP |
FTRI - First Trust Indxx 全球自然资源收益 ETF
|
|
|
|
1,390,423 |
9.73 |
3,551 |
22.83 |
|
2025-08-29 |
NP |
BAFQX - Brown Advisory 新兴市场精选基金机构股票
|
|
|
|
1,974,641 |
|
5,078 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
RWCIX - RWC 全球新兴股票基金 I 类股票
|
|
|
|
1,430,000 |
-2.19 |
3,678 |
10.22 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKEM - 纽约梅隆银行新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
62,000 |
-22.50 |
136 |
-9.40 |
|
2025-05-20 |
NP |
FLCH - 富兰克林富时中国ETF
|
|
|
|
384,000 |
2.13 |
873 |
27.49 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT GS Emerging Markets Equity Insights Fund Y 级
|
|
|
|
1,414,000 |
145.49 |
3,599 |
241.46 |
|
2025-06-18 |
NP |
RMYAX - 多策略收益基金 A 类
|
|
|
|
112,000 |
0.00 |
245 |
17.22 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXENX - Great-West 新兴市场股票基金机构类别
|
|
|
|
2,134,000 |
0.00 |
5,488 |
12.71 |
|
2025-08-28 |
NP |
GXC - SPDR(R) S&P(R) 中国ETF
|
|
|
|
852,750 |
-9.35 |
2,178 |
1.92 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
1,905,000 |
0.32 |
4,171 |
17.56 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHKCX - 富达中国地区基金
|
|
|
|
12,538,000 |
11.53 |
27,451 |
30.68 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - 富达全球除美国指数基金
|
|
|
|
2,384,000 |
-0.75 |
5,219 |
16.29 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
1,748,000 |
6.98 |
3,819 |
23.64 |
|
2025-08-22 |
NP |
MRJIX - I 类实物资产投资组合
|
|
|
|
4,601 |
-30.58 |
12 |
-26.67 |
|
2025-07-30 |
NP |
FSAMX - 战略顾问新兴市场基金
|
|
|
|
19,083,152 |
24.07 |
42,590 |
46.58 |
|
2025-08-26 |
NP |
PAEAX - Putnam动态资产配置成长基金A类股
|
|
|
|
804,000 |
-21.94 |
2,068 |
-12.04 |
|
2025-06-25 |
NP |
GSAIX - 高盛中国股票基金机构
|
|
|
|
352,000 |
4.76 |
769 |
21.10 |
|
2025-07-25 |
NP |
BKF - iShares MSCI 金砖四国 ETF
|
|
|
|
113,000 |
9.71 |
251 |
29.38 |
|
2025-06-26 |
NP |
FPADX - 富达新兴市场指数基金
|
|
|
|
5,958,000 |
2.23 |
13,044 |
19.78 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA 新兴市场股票指数投资组合 1 类
|
|
|
|
64,000 |
0.00 |
140 |
17.65 |
|
2025-08-25 |
NP |
EITEX - 参数税收管理新兴市场基金机构类别
|
|
|
|
546,000 |
0.00 |
1,404 |
12.77 |
|
2025-07-25 |
NP |
EEMA - iShares MSCI 新兴市场亚洲 ETF
|
|
|
|
364,000 |
-12.92 |
809 |
-0.12 |
|
2025-07-22 |
NP |
GXUS - 高盛 MarketBeta(R) 总体国际股票 ETF
|
|
|
|
90,991 |
-4.21 |
203 |
11.54 |
|
2025-07-25 |
NP |
USIFX - 国际基金股票
|
|
|
|
852,000 |
-5.75 |
1,894 |
10.90 |
|
2025-06-26 |
NP |
TEQKX - TIAA-CREF 新兴市场股票指数基金零售类别
|
|
|
|
5,219,299 |
-5.95 |
11,403 |
8.69 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTNAX - 税务管理国际股票基金 A 类
|
|
|
|
6,050,000 |
-3.45 |
13,246 |
12.97 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCGEX - 新兴经济体基金
|
|
|
|
1,032,000 |
9.79 |
2,303 |
30.33 |
|
2025-07-25 |
NP |
MCHI - iShares MSCI 中国 ETF
|
|
|
|
15,028,000 |
4.71 |
33,405 |
23.21 |
|
2025-08-26 |
NP |
UEMPX - 瑞银新兴市场股票机会基金 P 级
|
|
|
|
2,584,000 |
|
6,600 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
RING - iShares MSCI 全球黄金矿业 ETF
|
|
|
|
22,394,000 |
19.43 |
49,779 |
40.54 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHEM - 约翰汉考克多因素新兴市场 ETF
|
|
|
|
914,000 |
0.00 |
2,001 |
17.22 |
|
2025-08-26 |
NP |
TSWMX - TSW 新兴市场基金顾问股票
|
|
|
|
23,000 |
-61.15 |
59 |
-57.04 |
|
2025-08-26 |
NP |
OEQAX - 橡树新兴市场股票基金 A 类
|
|
|
|
1,961,940 |
3.48 |
5,046 |
16.62 |
|
2025-07-28 |
NP |
ION - ProShares S&P 全球核心电池金属 ETF
|
|
|
|
4,919 |
-14.54 |
11 |
0.00 |
|
2025-06-18 |
NP |
RAZAX - 多元资产增长策略基金A类
|
|
|
|
280,000 |
-6.67 |
613 |
9.27 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEM - SPDR(R) 投资组合新兴市场 ETF
|
|
|
|
10,288,431 |
9.59 |
26,278 |
23.17 |
|
2025-08-28 |
NP |
CEMGX - 卡伦新兴市场高股息基金 C 类
|
|
|
|
15,995,496 |
-7.18 |
40,855 |
3.89 |
|
2025-07-25 |
NP |
PUTNAM FUNDS TRUST - Putnam 动态资产配置股票基金 A 类
|
|
|
|
22,000 |
-8.33 |
49 |
6.67 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTE - FlexShares Morningstar 新兴市场因子倾斜指数基金
|
|
|
|
88,000 |
0.00 |
193 |
17.07 |
|
2025-06-25 |
NP |
RPGAX - T. Rowe Price 全球配置基金公司
|
|
|
|
62,000 |
0.00 |
135 |
15.38 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
4,043,301 |
7.90 |
8,833 |
24.69 |
|
2025-06-27 |
NP |
COPX - Global X 铜矿 ETF
|
|
|
|
55,454,535 |
-17.58 |
121,425 |
-3.42 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - 国际股票指数信托资产净值
|
|
|
|
203,469 |
5.17 |
523 |
18.59 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBEM - 摩根大通 BetaBuilders 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
624,000 |
5.05 |
1,363 |
21.48 |
|
2025-08-27 |
NP |
FAIEX - PFM 多经理国际股票基金机构类
|
|
|
|
576,000 |
-5.57 |
1,466 |
5.24 |
|
2025-06-25 |
NP |
PQEMX - PGIM QMA 新兴市场股票基金 R6 级
|
|
|
|
22,000 |
0.00 |
48 |
17.07 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLAX - 富兰克林富时亚洲(日本除外)ETF
|
|
|
|
22,000 |
0.00 |
56 |
14.29 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
598,000 |
-1.32 |
1,309 |
15.64 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM 行业基金(INVESCO 行业基金)- Invesco Oppenheimer 黄金和特殊矿产基金 C 类
|
|
|
|
15,500,000 |
0.00 |
33,863 |
15.57 |
|
2025-08-26 |
NP |
GEMYX - 新兴市场机构股票基金
|
|
|
|
306,000 |
0.00 |
787 |
12.61 |
|
2025-08-26 |
NP |
BGEHX - Baillie Gifford 新兴市场股票基金 2 级
|
|
|
|
15,052,000 |
-5.74 |
38,711 |
6.24 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/t。 Rowe 价格管理波动性平衡基金 (a)
|
|
|
|
60,000 |
36.36 |
155 |
54.00 |
|
2025-08-29 |
NP |
NTSE - WisdomTree 新兴市场高效核心基金 不适用
|
|
|
|
32,000 |
0.00 |
82 |
12.50 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEEM - SEI 精选新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
215,600 |
|
551 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FSYNX - 富达可持续新兴市场股票基金 富达顾问可持续新兴市场股票基金:M 类
|
|
|
|
18,007 |
180.83 |
39 |
254.55 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - 活跃股票 主投资组合 活跃股票投资组合
|
|
|
|
482,000 |
-37.73 |
1,240 |
-29.84 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 - BlackRock Advantage ESG 新兴市场机构股票基金
|
|
|
|
14,000 |
|
31 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
RBCRX - 加拿大皇家银行中国股票基金 R6 类
|
|
|
|
54,704 |
34.39 |
141 |
52.17 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 新兴市场指数基金 (I)
|
|
|
|
526,000 |
-3.66 |
1,356 |
8.92 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSKEX - 道富新兴市场股票指数基金 K 级
|
|
|
|
364,000 |
-7.14 |
930 |
3.91 |
|
2025-08-28 |
NP |
MAICX - 胜利三价国际基金 - 核心股票A类
|
|
|
|
372,000 |
-8.82 |
957 |
2.69 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAE - 立体新兴核心股票市场 ETF
|
|
|
|
4,446,000 |
6.57 |
9,735 |
24.87 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS (INVESCO INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS) - Invesco Oppenheimer Global Multi-Asset Growth Fund R6 级
|
|
|
|
8,000 |
-33.33 |
17 |
-22.73 |
|
2025-07-28 |
NP |
TEMUX - 新兴市场股票基金
|
|
|
|
164,000 |
0.00 |
365 |
18.51 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - Total International ex US 指数主投资组合
|
|
|
|
400,000 |
0.00 |
1,029 |
12.72 |
|
2025-08-28 |
NP |
GNR - SPDR(R) S&P(R) 全球自然资源 ETF
|
|
|
|
6,996,000 |
-1.77 |
17,869 |
10.41 |
|
2025-08-27 |
NP |
QCGLRX - 全球股票账户 R1 级
|
|
|
|
1,228,404 |
-5.51 |
3,159 |
6.51 |
|
2025-07-21 |
13F |
Ameriflex 集团公司
|
|
|
|
1,500 |
0.00 |
4 |
0.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - 新兴市场系列
|
|
|
|
5,587,000 |
1.86 |
12,206 |
17.71 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/摩根大通全球配置基金 (a)
|
|
|
|
102,000 |
-5.56 |
263 |
6.50 |
|
2025-07-25 |
NP |
NRES - Xtrackers RREEF 全球自然资源 ETF
|
|
|
|
103,913 |
|
232 |
|
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
35,214 |
7.80 |
79 |
27.87 |
|
2025-07-22 |
NP |
PIGDX - 联邦国际成长基金 C 类股票
|
|
|
|
1,658,000 |
-10.18 |
3,693 |
6.37 |
|
2025-07-29 |
NP |
RBB FUND, INC. - 水瓶座国际基金
|
|
|
|
186,000 |
675.00 |
413 |
817.78 |
|
2025-06-26 |
NP |
TEOOX - Transamerica 新兴市场机会 R6
|
|
|
|
974,800 |
0.00 |
2,134 |
15.85 |
|
2025-08-26 |
NP |
BGCBX - Baillie Gifford 中国股票基金机构级
|
|
|
|
28,000 |
-6.67 |
72 |
5.88 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 新兴市场股票指数基金标准类别
|
|
|
|
164,000 |
-7.87 |
422 |
3.69 |
|
2025-06-26 |
NP |
AAXJ - iShares MSCI 所有国家亚洲(日本除外)ETF
|
|
|
|
1,980,000 |
-3.51 |
4,326 |
11.50 |
|
2025-05-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Brighthouse/Aberdeen 新兴市场股票投资组合 A 类
|
|
|
|
56,000 |
-52.54 |
128 |
-40.93 |
|
2025-08-27 |
NP |
AGMI - 主题白银矿业 ETF
|
|
|
|
33,850 |
230.24 |
86 |
273.91 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
3,915,232 |
-11.76 |
10,069 |
-0.55 |
|
2025-08-20 |
NP |
REMG - 新兴市场股票主动型 ETF
|
|
|
|
48,000 |
|
123 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
PUTNAM 可变信托 - Putnam VT International Growth Fund IA 类股票
|
|
|
|
152,000 |
-24.00 |
391 |
-14.47 |
|
2025-06-27 |
NP |
DAEMX - Dunham 新兴市场股票基金 A 类
|
|
|
|
134,000 |
-60.59 |
293 |
-54.52 |
|
2025-06-30 |
NP |
PXH - Invesco FTSE RAFI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
1,310,801 |
31.50 |
2,864 |
52.02 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVEEX - Avantis 新兴市场股票基金机构类别
|
|
|
|
170,000 |
0.00 |
378 |
17.45 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCEMX - PACE 国际新兴市场股票投资 P 类
|
|
|
|
872,000 |
-10.10 |
1,905 |
3.93 |
|