2025-08-28 |
NP |
FARYX - Fulcrum多元化绝对回报基金超级机构级
|
|
|
|
168 |
24.44 |
6 |
25.00 |
|
2025-08-29 |
NP |
DHIYX - 钻石山国际基金 Y 级
|
|
|
|
91,438 |
33.84 |
3,264 |
38.89 |
|
2025-03-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际矢量股票投资组合股票
|
|
|
|
49,093 |
0.00 |
1,401 |
-10.14 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
422,929 |
5.26 |
15,447 |
34.74 |
|
2025-08-26 |
NP |
AWTAX - AllianzGI 全球水基金 A 级
|
|
|
|
796,250 |
10.49 |
28,373 |
14.47 |
|
2025-08-29 |
NP |
加贝利公用事业信托
|
|
|
|
27,712 |
0.00 |
987 |
3.79 |
|
2025-07-24 |
NP |
SHP ETF 信托 - FIS Knights of Columbus Global Belief ETF
|
|
|
|
7,459 |
0.00 |
256 |
14.80 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB 动态资产配置投资组合 A 类
|
|
|
|
1,254 |
-19.25 |
45 |
-16.98 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/摩根大通全球配置基金 (a)
|
|
|
|
1,882 |
3.75 |
67 |
8.06 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
73,121 |
1.23 |
2,671 |
29.55 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 II - 贝莱德动态高收入投资组合投资者 A
|
|
|
|
16,657 |
|
608 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - 先锋欧洲股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
1,448,196 |
20.98 |
52,894 |
54.86 |
|
2025-07-28 |
NP |
ACEVX - 国际价值基金投资者类别
|
|
|
|
214,604 |
-16.62 |
7,386 |
-4.24 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
3,969 |
-8.42 |
136 |
5.43 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCIEX - TIAA-CREF 国际股票指数基金机构类别
|
|
|
|
1,148,764 |
0.13 |
41,958 |
28.17 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
1,231,311 |
-5.08 |
43,960 |
-1.47 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
16,826 |
12.32 |
601 |
16.50 |
|
2025-03-28 |
NP |
GCIIX - 高盛国际股票洞察基金机构
|
|
|
|
308,416 |
0.00 |
8,800 |
-10.13 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
Short
|
|
-114,559 |
-228.10 |
-4,090 |
-262.97 |
|
2025-08-29 |
NP |
DWM - WisdomTree 国际股票基金 不适用
|
|
|
|
22,655 |
0.00 |
804 |
3.61 |
|
2025-08-11 |
NP |
CIUEX - 六环国际无约束股票基金
|
|
|
|
420,939 |
-33.44 |
15,028 |
-30.91 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际核心管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
19,940 |
-17.75 |
711 |
-14.66 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
5,460,060 |
-2.54 |
194,934 |
1.17 |
|
2025-03-28 |
NP |
BLLD - 摩根大通可持续基础设施 ETF
|
|
|
|
15,187 |
-3.32 |
433 |
-13.05 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
6,804 |
-19.29 |
242 |
-16.26 |
|
2025-07-29 |
NP |
GMOYX - 转基因生物资源转型基金 VI 级
|
|
|
|
76,164 |
-8.16 |
2,621 |
5.47 |
|
2025-06-25 |
NP |
HFXI - IQ 50% 对冲富时国际 ETF
|
|
|
|
33,834 |
-2.54 |
1,238 |
24.45 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - 战略股权配置信托系列资产净值
|
|
|
|
73,047 |
-18.95 |
2,608 |
-15.88 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - 国际股票指数信托资产净值
|
|
|
|
25,002 |
3.00 |
893 |
6.95 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
178,202 |
-4.92 |
6,328 |
-1.74 |
|
2025-08-26 |
NP |
RPAR - RPAR 风险平价 ETF
|
|
|
|
12,531 |
-6.20 |
445 |
-3.06 |
|
2025-08-29 |
NP |
加贝利股息和收入信托
|
|
|
|
29,180 |
0.00 |
1,040 |
3.80 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 大都会人寿 MSCI EAFE 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
47,155 |
-19.03 |
1,676 |
-16.16 |
|
2025-06-30 |
NP |
PTEU - Pacer Trendpilot 欧洲指数 ETF
|
|
|
|
3,020 |
-3.27 |
110 |
23.60 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
311,723 |
3.11 |
11,385 |
31.98 |
|
2025-08-26 |
NP |
GGIAX - 高盛全球基础设施基金 A 类股票
|
|
|
|
21,447 |
-5.84 |
766 |
-2.30 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 国际指数投资组合 1 类
|
|
|
|
35,569 |
14.03 |
1,297 |
45.95 |
|
2025-05-27 |
NP |
Fidelity Central Investment Portfolios LLC - 富达国际股票中央基金
|
|
|
|
133,620 |
0.00 |
4,595 |
22.57 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS 融合基金 N 类
|
|
Short
|
|
-151 |
|
-5 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica TS&W 国际股票副总裁初始
|
|
|
|
102,156 |
-4.58 |
3,647 |
-0.92 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH - iShares MSCI 世界 ETF
|
|
|
|
44,697 |
5.83 |
1,538 |
21.58 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - 开发的国际指数基金
|
|
|
|
2,778 |
-16.25 |
99 |
-13.16 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR 可持续多空股票碳意识基金 N 类
|
|
|
|
638 |
0.00 |
23 |
4.76 |
|
2025-08-27 |
NP |
CFWAX - 卡尔弗特全球水基金 A 级
|
|
|
|
259,261 |
-10.23 |
9,256 |
-6.81 |
|
2025-08-29 |
NP |
NALFX - 新另类基金 A 类股票
|
|
|
|
425,000 |
0.00 |
15,143 |
3.60 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 高盛多元资产洞察投资组合 1 级
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
STATE STREET MASTER FUNDS - 道富国际发达股票指数投资组合
|
|
|
|
122,331 |
-18.08 |
4,344 |
-15.34 |
|
2025-06-30 |
NP |
景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺 MSCI EAFE 收益优势 ETF
|
|
|
|
4,232 |
25.02 |
155 |
61.46 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBIN - 摩根大通 BetaBuilders 国际股票 ETF
|
|
|
|
183,086 |
-2.49 |
6,687 |
24.83 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
90,250 |
-2.83 |
3,308 |
24.56 |
|
2025-05-27 |
NP |
高盛可变保险信托 - 高盛国际股票洞察基金机构
|
|
|
|
8,455 |
-66.92 |
291 |
-59.55 |
|
2025-08-26 |
NP |
EFRA - iShares 环境基础设施和工业 ETF
|
|
|
|
8,909 |
2.88 |
318 |
7.07 |
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX - 卡尔弗特国际责任指数基金 A 类
|
|
|
|
38,296 |
0.00 |
1,367 |
3.80 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD - SPDR MSCI 世界战略因素 ETF
|
|
|
|
1,174 |
-8.50 |
42 |
-6.82 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - ESG 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
1,046 |
0.00 |
37 |
5.71 |
|
2025-06-26 |
NP |
NUIAX - Nuveen Santa Barbara 国际股息增长基金 A 类
|
|
|
|
4,437 |
0.43 |
162 |
28.57 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast International Growth Portfolio
|
|
|
|
128,938 |
-2.93 |
4,603 |
0.77 |
|
2025-07-24 |
NP |
FLOWX - 富达水务可持续发展基金
|
|
|
|
169,985 |
0.00 |
5,850 |
14.86 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEU - 富兰克林富时欧洲对冲 ETF
|
|
|
|
3,878 |
69.20 |
138 |
75.64 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
2,832 |
-63.16 |
101 |
-62.12 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
59,845 |
0.00 |
2,186 |
28.00 |
|
2025-08-25 |
NP |
QCVAX - Clearwater 国际基金
|
|
|
|
13,514 |
0.00 |
482 |
3.66 |
|
2025-06-25 |
NP |
道衡全球公用事业收入基金公司
|
|
|
|
255,000 |
0.00 |
9,296 |
27.57 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
4,498,101 |
2.34 |
164,289 |
31.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Bridge Builder 国际股票基金
|
|
|
|
36,714 |
-9.05 |
1,311 |
-5.62 |
|
2025-06-17 |
NP |
GSIHX - 高盛 GQG Partners 国际机会基金 A 类股票
|
|
|
|
4,824,880 |
|
176,224 |
|
|
2025-05-15 |
13F |
赛勒斯·劳伦斯有限责任公司
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - 嘉信基本国际大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
146,363 |
8.70 |
5,346 |
39.12 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX - 大盘国际投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
229,655 |
0.00 |
8,388 |
28.01 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL 国际指数基金 2 级
|
|
|
|
41,076 |
-17.22 |
1,465 |
-14.08 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEF - Xtrackers MSCI EAFE 对冲股票 ETF
|
|
|
|
269,366 |
-12.28 |
9,261 |
1.09 |
|
2025-08-26 |
NP |
大师投资组合 - 国际倾斜大师投资组合
|
|
|
|
48,607 |
-16.30 |
1,735 |
-13.12 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEZ - Xtrackers MSCI 欧元区对冲股票 ETF
|
|
|
|
6,628 |
25.34 |
228 |
44.59 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 - BlackRock Advantage ESG 国际机构股票基金
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-12 |
13F |
帕瑟顾问公司
|
|
|
|
378,428 |
11,696.38 |
13,485 |
12,158.18 |
|
2025-08-26 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST - Putnam VT International Value Fund IA 类股票
|
|
|
|
124,148 |
6.15 |
4,432 |
10.19 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
112,049 |
6.93 |
4,092 |
36.86 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF - 嘉信基本国际大公司指数 ETF
|
|
|
|
689,859 |
11.45 |
23,714 |
28.09 |
|
2025-08-26 |
NP |
DIVI - 富兰克林 LibertyQ 国际股票对冲 ETF
|
|
|
|
39,600 |
13.22 |
1,406 |
17.26 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - 富达全球除美国指数基金
|
|
|
|
286,718 |
-1.76 |
10,472 |
25.74 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
9,060,857 |
1.45 |
330,939 |
29.85 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIIAX - Voya 国际指数投资组合 ADV 级
|
|
|
|
39,917 |
-14.75 |
1,425 |
-11.49 |
|
2025-04-23 |
NP |
Voya 基础设施、工业和材料基金
|
|
|
|
6,098 |
-61.22 |
183 |
-55.17 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - 国际核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
620,139 |
0.00 |
22,650 |
28.00 |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - 转基因生物实施基金
|
|
|
|
31,270 |
-7.63 |
1,076 |
6.11 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际管理波动性投资组合 IB 级
|
|
|
|
57,496 |
-15.89 |
2,049 |
-12.70 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCIEX - 国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
15,933 |
0.00 |
568 |
3.66 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWMIX - Laudus International MarketMasters 基金精选股票
|
|
|
|
11,755 |
6.99 |
429 |
37.06 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - 北方国际股票指数基金
|
|
|
|
187,863 |
-7.48 |
6,702 |
-3.97 |
|
2025-06-25 |
NP |
EPDPX - EuroPac 国际股息收入基金 A 类
|
|
|
|
55,000 |
0.00 |
2,005 |
27.63 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
1,323,552 |
3.89 |
48,342 |
32.98 |
|
2025-04-25 |
NP |
VCSOX - 国际社会责任基金
|
|
|
|
24,111 |
0.00 |
724 |
2.99 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/全球股票管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
13,075 |
-16.97 |
466 |
-13.89 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - Templeton NVIT 国际价值基金 I 类
|
|
|
|
122,005 |
-4.34 |
4,352 |
-0.71 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - 嘉信国际指数基金
|
|
|
|
427,184 |
1.77 |
15,602 |
30.27 |
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA BlackRock VCP Global 多元资产投资组合 3 级
|
|
|
|
21,566 |
11.67 |
615 |
0.49 |
|
2025-08-22 |
NP |
哥伦比亚基金可变系列信托 II - CTIVP - DFA 国际价值基金 1 级
|
|
|
|
325,940 |
-1.69 |
11,637 |
2.05 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 资本增长资产配置投资组合
|
|
|
|
83,032 |
-8.87 |
2,964 |
-5.39 |
|
2025-07-18 |
13F |
Generali Investments CEE,一家投资公司,
|
|
|
|
27,845 |
178.45 |
992 |
189.21 |
|
2025-07-30 |
NP |
乌龟基本资产收益定期基金
|
|
|
|
67,524 |
0.00 |
2,322 |
15.24 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMIAX - MassMutual Premier 国际股票基金 A 类
|
|
|
|
9,192 |
5.75 |
328 |
9.73 |
|
2025-06-26 |
NP |
JTQAX - 约翰汉考克 ESG 国际股票基金 A 类
|
|
|
|
26,404 |
-9.62 |
964 |
15.73 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEU - SPDR(R) 欧洲投资组合 ETF
|
|
|
|
31,814 |
-47.36 |
1,130 |
-45.51 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - Total International ex US 指数主投资组合
|
|
|
|
46,788 |
0.00 |
1,670 |
3.79 |
|
2025-06-27 |
NP |
Calamos ETF 信托 - Calamos Antetokounmpo 全球可持续股票 ETF
|
|
|
|
3,196 |
0.00 |
117 |
27.47 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEE - 富兰克林富时欧洲 ETF
|
|
|
|
5,423 |
16.32 |
193 |
20.75 |
|
2025-08-26 |
NP |
JXI - iShares 全球公用事业 ETF
|
|
|
|
61,762 |
7.96 |
2,205 |
12.10 |
|
2025-08-29 |
NP |
MPLAX - Praxis 国际指数基金 A 类
|
|
|
|
6,731 |
0.00 |
240 |
3.90 |
|
2025-07-24 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德优势国际基金机构类别
|
|
|
|
335,598 |
-36.15 |
11,550 |
-26.67 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球动态配置投资组合 B 类
|
|
|
|
9,187 |
-9.38 |
328 |
-6.03 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB 可变产品系列基金,股份有限公司 - AB 全球风险配置 - 中等投资组合 B 类
|
|
|
|
4,314 |
-9.65 |
154 |
-6.10 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 保存资产配置组合
|
|
|
|
9,655 |
1.58 |
345 |
5.52 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds II - 贝莱德多元资产收益投资组合投资者 C 股
|
|
|
|
60,060 |
|
2,194 |
|
|
2025-08-21 |
NP |
MXINX - 大西部国际指数基金投资者类别
|
|
|
|
93,691 |
-11.07 |
3,345 |
-7.70 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIHDX - 卡伦国际高股息基金零售类别
|
|
|
|
68,950 |
-52.28 |
2,457 |
-50.57 |
|
2025-08-26 |
NP |
TFEQX - 国际股票系列主要股票
|
|
|
|
29,970 |
7.53 |
1,070 |
11.59 |
|
2025-08-26 |
NP |
UPAR - UPAR 超风险平价 ETF
|
|
|
|
2,149 |
-11.27 |
76 |
-8.43 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/MFS 公用事业系列投资组合 IB 级
|
|
|
|
32,074 |
1.60 |
1,143 |
5.45 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBTIX - Bridge Builder 税务管理国际股票基金
|
|
|
|
165,337 |
0.00 |
5,903 |
3.80 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Voya VACS 指数系列 I 投资组合
|
|
|
|
57,311 |
-9.99 |
2,046 |
-6.53 |
|
2025-08-28 |
NP |
TPIF - 蒂莫西计划国际ETF
|
|
|
|
14,692 |
19.92 |
523 |
24.52 |
|
2025-06-25 |
NP |
DEQAX - 纽约梅隆银行全球股票收益基金 A 类
|
|
|
|
109,470 |
-11.73 |
3,991 |
12.58 |
|
2025-06-25 |
NP |
HDMV - 首个 Trust Horizon 管理波动率开发的国际 ETF
|
|
|
|
4,241 |
4.85 |
155 |
17.56 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT 国际指数基金 Y 级
|
|
|
|
29,834 |
-9.80 |
1,064 |
-6.34 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 高级策略投资组合
|
|
|
|
64,814 |
-3.88 |
2,314 |
-0.26 |
|
2025-03-27 |
NP |
HRLIX - 哈特福德全球实物资产基金 I 类
|
|
|
|
12,520 |
23.64 |
357 |
11.21 |
|
2025-08-26 |
NP |
PGRNX - Pax 全球环境市场基金投资者类别
|
|
|
|
1,739,847 |
-2.43 |
62,116 |
1.29 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA - iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
2,382,362 |
2.70 |
87,014 |
31.46 |
|
2025-06-27 |
NP |
PIO - 景顺全球水务ETF
|
|
|
|
436,065 |
-5.59 |
15,982 |
21.01 |
|
2025-06-30 |
NP |
CGW - Invesco S&P 全球水指数 ETF
|
|
|
|
1,074,859 |
-13.96 |
39,393 |
10.28 |
|
2025-08-29 |
NP |
DEW - WisdomTree 全球高股息基金 不适用
|
|
|
|
1,561 |
-2.38 |
55 |
1.85 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
178,398 |
7.47 |
6,516 |
37.56 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD - FlexShares Morningstar 发达市场(美国除外)因子倾斜指数基金
|
|
|
|
13,237 |
0.00 |
484 |
27.70 |
|
2025-06-25 |
NP |
WFEAX - 富国银行国际股票基金 A 类
|
|
|
|
108,741 |
-12.53 |
3,972 |
11.95 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL DFA 国际核心股票基金
|
|
|
|
6,736 |
-16.01 |
240 |
-12.73 |
|
2025-08-27 |
NP |
TPDAX - 蒂莫西计划防御策略基金 A 级
|
|
|
|
3,246 |
-44.53 |
116 |
-42.79 |
|
2025-08-28 |
NP |
安本标准全球基础设施收益基金
|
|
|
|
342,700 |
0.00 |
12,235 |
3.81 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV 基金 R6 类
|
|
Short
|
|
-170 |
|
-6 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
552,776 |
9.87 |
20,190 |
40.64 |
|
2025-07-24 |
NP |
TBLU - 乌龟全球水资源 ESG 基金
|
|
|
|
112,509 |
-14.53 |
3,868 |
-1.50 |
|
2025-08-26 |
NP |
Forethought Variable Insurance Trust - Global Atlantic BlackRock Disciplined International Core Portfolio I 类股票
|
|
|
|
6,177 |
-10.75 |
219 |
-7.59 |
|
2025-06-25 |
NP |
CCNR - ALPS | CoreCommodity 自然资源 ETF
|
|
|
|
53,387 |
-57.16 |
1,946 |
-45.37 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIIYX - 国际机构股票指数基金
|
|
|
|
38,312 |
0.00 |
1,368 |
3.80 |
|
2025-07-22 |
13F |
波士顿共同资产管理有限公司
|
|
|
|
6,000 |
|
213 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
伊顿万斯税务管理全球买入-卖出机会基金
|
|
|
|
27,938 |
-25.82 |
997 |
-23.01 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWQ - iShares MSCI 法国 ETF
|
|
|
|
135,518 |
-25.20 |
4,664 |
-14.09 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
341,989 |
11.20 |
12,510 |
42.05 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
803,164 |
2.78 |
28,520 |
6.41 |
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
47,261 |
0.35 |
1,678 |
3.90 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类
|
|
Short
|
|
-28,084 |
-0.00 |
-1,003 |
3.83 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - Avantis 国际股票基金机构类
|
|
|
|
5,622 |
0.00 |
193 |
14.88 |
|
2025-06-27 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际社会核心股票投资组合机构类
|
|
|
|
36,542 |
0.00 |
1,335 |
28.02 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXECX - Great-West 核心策略:国际股票基金机构类
|
|
|
|
17,715 |
-14.94 |
632 |
-11.73 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSIE - 高盛 ActiveBeta(R) 国际股票 ETF
|
|
|
|
106,959 |
-1.75 |
3,677 |
12.90 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIISX - 纽约梅隆银行国际股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
12,088 |
-4.31 |
441 |
21.88 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
|
|
|
|
2,294 |
0.00 |
82 |
3.85 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - 全球策略师投资组合 A 类股
|
|
|
|
2,540 |
-16.69 |
91 |
-13.46 |
|
2025-07-25 |
NP |
UTMAX - 目标管理配置基金
|
|
|
|
23,694 |
|
815 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
IEUR - iShares 核心 MSCI 欧洲 ETF
|
|
|
|
305,695 |
30.35 |
11,165 |
66.87 |
|
2025-08-26 |
NP |
PXDIX - PAX ESG BETA 股息基金机构级
|
|
|
|
129,253 |
22.92 |
4,615 |
27.60 |
|
2025-07-25 |
NP |
EZU - iShares MSCI 欧元区 ETF
|
|
|
|
852,216 |
-8.87 |
29,330 |
4.66 |
|
2025-06-26 |
NP |
TISLX - 泛美国际可持续股权 R6
|
|
|
|
1,945 |
-3.95 |
71 |
22.81 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA Putnam 国际增长和收入投资组合 1 级
|
|
|
|
155,313 |
-2.29 |
5,662 |
24.97 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态适度增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
9,156 |
-20.51 |
326 |
-17.47 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 摩根大通多元化平衡投资组合 1 级
|
|
|
|
1,201 |
0.00 |
44 |
26.47 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - T. Rowe Price 国际股票指数基金
|
|
|
|
54,884 |
8.67 |
2,005 |
39.07 |
|
2025-08-27 |
NP |
QCGLRX - 全球股票账户 R1 级
|
|
|
|
818,044 |
13.17 |
29,206 |
17.48 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 贝莱德管理波动 VI 基金 I 类
|
|
|
|
2,285 |
0.00 |
82 |
3.85 |
|
2025-06-18 |
NP |
RAZAX - 多元资产增长策略基金A类
|
|
|
|
16,974 |
-28.67 |
620 |
-8.55 |
|
2025-06-30 |
NP |
IDLV - Invesco S&P International 开发的低波动性 ETF
|
|
|
|
35,853 |
-3.88 |
1,314 |
23.26 |
|
2025-06-18 |
NP |
RGIAX - 全球基础设施基金 A 类
|
|
|
|
32,307 |
1.74 |
1,181 |
30.53 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/梅隆 MSCI 世界指数基金 (I)
|
|
|
|
7,721 |
89.99 |
276 |
97.84 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - 活跃股票 主投资组合 活跃股票投资组合
|
|
|
|
13,851 |
0.00 |
495 |
3.78 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
|
|
Short
|
|
-6,537 |
-110.90 |
-233 |
-113.84 |
|
2025-07-29 |
NP |
GOFIX - 转基因生物资源基金三级
|
|
|
|
578,519 |
-19.08 |
19,911 |
-7.07 |
|
2025-08-25 |
NP |
MML 系列投资基金 - MML 外国基金初始类别
|
|
|
|
80,412 |
-12.80 |
2,869 |
-9.50 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE - Avantis 国际股票 ETF
|
|
|
|
181,778 |
9.10 |
6,256 |
25.32 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - SPDR(R) 投资组合 MSCI 全球股票市场 ETF
|
|
|
|
27,293 |
2.95 |
969 |
6.60 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 维度国际核心股票基金标准级
|
|
|
|
16,333 |
0.00 |
583 |
3.92 |
|
2025-05-23 |
NP |
俄亥俄国家基金公司 - ON 国际股票投资组合
|
|
|
|
16,633 |
-81.70 |
572 |
-77.55 |
|
2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE 化石燃料储备免费 ETF
|
|
|
|
13,487 |
-6.53 |
479 |
-3.24 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - AQR 另类风险溢价基金 N 级
|
|
|
|
7,483 |
0.00 |
267 |
3.89 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
153,942 |
20.01 |
5,623 |
53.61 |
|
2025-05-22 |
NP |
GRSIX - 布鲁克菲尔德全球可再生能源和可持续基础设施基金 I 级
|
|
|
|
29,025 |
-7.40 |
998 |
13.54 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - ATM 国际波动率管理投资组合 K 级
|
|
|
|
36,413 |
-17.84 |
1,298 |
-14.73 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE 开发的美国综合因子 ETF
|
|
|
|
3,327 |
15.16 |
114 |
32.56 |
|
2025-03-31 |
NP |
DAACX - 多元化股票基金
|
|
|
|
920 |
0.00 |
26 |
-10.34 |
|
2025-06-13 |
NP |
AIAFX - 安本全球基础设施基金 A 级
|
|
|
|
28,100 |
-2.09 |
1,026 |
25.43 |
|
2025-07-21 |
NP |
GGMBX - 高盛全球管理 Beta 基金机构股票
|
|
|
|
2,117 |
0.00 |
73 |
14.29 |
|
2025-06-24 |
NP |
NFRA - FlexShares STOXX 全球广泛基础设施指数基金
|
|
|
|
932,184 |
-10.21 |
34,100 |
14.69 |
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - WisdomTree 动态货币对冲国际股票基金 不适用
|
|
|
|
24,438 |
54.76 |
868 |
60.26 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVIE - 卡尔弗特国际责任指数 ETF
|
|
|
|
6,401 |
26.50 |
228 |
31.79 |
|
2025-06-26 |
NP |
JACDX - 约翰汉考克全球环境机会基金 R6 级
|
|
|
|
25,250 |
-25.77 |
922 |
-4.95 |
|
2025-08-22 |
NP |
FENI - 富达增强国际 ETF
|
|
|
|
64 |
0.00 |
2 |
0.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
80,454 |
5.59 |
2,943 |
34.88 |
|
2025-05-22 |
NP |
布鲁克菲尔德实物资产收入基金公司
|
|
|
|
1,010 |
-6.91 |
35 |
13.33 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - 国际股票基金
|
|
|
|
19,366 |
6.20 |
666 |
21.76 |
|
2025-08-25 |
NP |
IGAAX - 国际成长和收益基金 A 类
|
|
|
|
775,851 |
65.04 |
27,646 |
71.09 |
|
2025-08-25 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. - Calvert 副总裁 EAFE 国际指数投资组合 - I 类
|
|
|
|
6,105 |
-14.73 |
218 |
-11.79 |
|
2025-06-27 |
NP |
KBIWX - KBI GLOBAL INVESTORS AQUARIUS FUND 机构股票
|
|
|
|
88,353 |
-26.21 |
3,227 |
-5.53 |
|
2025-06-27 |
NP |
MGIFX - 蒙德里安全球上市基础设施基金 蒙德里安全球上市基础设施基金
|
|
|
|
2,602 |
0.00 |
95 |
28.38 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A级
|
|
|
|
6,186 |
1.41 |
226 |
29.31 |
|
2025-06-26 |
NP |
BKGI - 纽约梅隆银行全球基础设施收益 ETF
|
|
|
|
101,475 |
176.31 |
3,699 |
252.62 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
860,084 |
0.83 |
31,414 |
29.06 |
|
2025-08-26 |
NP |
NRIAX - Nuveen 实物资产收益基金 A 类
|
|
|
|
76,243 |
39.35 |
2,722 |
44.71 |
|
2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. - iShares MSCI EAFE 国际指数基金投资者 A
|
|
|
|
398,199 |
-9.77 |
14,216 |
-6.34 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列 - 国际增长和收入基金 1 级
|
|
|
|
18,018 |
64.71 |
642 |
71.20 |
|
2025-08-26 |
NP |
NMFIX - 多管理人全球上市基础设施基金
|
|
|
|
27,383 |
-2.51 |
977 |
1.14 |
|
2025-07-22 |
NP |
DRAFX - 目的地实物资产基金 I 类
|
|
|
|
14,169 |
-15.56 |
487 |
-3.37 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 平衡资产配置投资组合
|
|
|
|
143,150 |
1.58 |
5,111 |
5.45 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 贝莱德国际指数 VI 基金 I 类
|
|
|
|
8,148 |
-5.98 |
291 |
-2.68 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德可持续优势全球股票基金 K 级
|
|
|
|
19 |
|
1 |
|
|
2025-06-18 |
NP |
RMYAX - 多策略收益基金 A 类
|
|
|
|
6,135 |
-31.25 |
224 |
-11.81 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/DFA 国际核心股票基金(一)
|
|
|
|
8,377 |
0.00 |
299 |
3.82 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL MSCI 全球股票指数基金
|
|
|
|
3,335 |
0.00 |
119 |
3.51 |
|
2025-08-28 |
NP |
Nuveen 多元资产收益基金
|
|
|
|
5,269 |
-67.79 |
188 |
-66.55 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
Short
|
|
-50,071 |
-326.98 |
-1,788 |
-346.14 |
|
2025-08-28 |
NP |
QEFA - SPDR MSCI EAFE StrategyFactors ETF
|
|
|
|
15,659 |
-5.50 |
556 |
-2.11 |
|
2025-08-26 |
NP |
Nuveen 实物资产收益与增长基金
|
|
|
|
37,149 |
38.55 |
1,326 |
43.82 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
1,318,506 |
1.86 |
45,324 |
17.06 |
|
2025-07-25 |
NP |
KOKU - Xtrackers MSCI Kokusai 股票 ETF
|
|
|
|
6,336 |
-0.69 |
218 |
14.21 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSEU - 高盛 ActiveBeta(R) 欧洲股票 ETF
|
|
|
|
4,611 |
20.02 |
159 |
38.60 |
|
2025-05-16 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT GS International Equity Insights Fund Y 级
|
|
|
|
15,637 |
-92.90 |
537 |
-91.28 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 富兰克林邓普顿全球股票管理波动基金标准级
|
|
|
|
162,154 |
-4.14 |
5,789 |
-0.48 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS 可变保险信托 - MFS 公用事业系列初始类别
|
|
|
|
163,896 |
-1.00 |
5,840 |
2.64 |
|
2025-08-29 |
NP |
DOL - WisdomTree International LargeCap Dividend Fund 不适用
|
|
|
|
37,285 |
12.42 |
1,324 |
16.36 |
|
2025-06-27 |
NP |
PASIX - PACE 另类策略投资 A 类
|
|
|
|
46 |
-23.33 |
2 |
0.00 |
|
2025-08-29 |
NP |
DTH - 智慧树国际高股息基金 不适用
|
|
|
|
34,333 |
7.45 |
1,219 |
11.32 |
|
2025-08-18 |
NP |
太平洋精选基金 - PD International 大盘投资组合 P 类
|
|
|
|
28,437 |
-16.46 |
1,015 |
-13.25 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIL - VictoryShares 国际波动性 Wtd ETF
|
|
|
|
8,908 |
0.00 |
317 |
3.93 |
|
2025-04-25 |
NP |
PRDAX - 多元化实物资产基金 A 类
|
|
|
|
45,830 |
-7.28 |
1,373 |
-4.65 |
|
2025-08-26 |
NP |
IEV - iShares 欧洲 ETF
|
|
|
|
120,796 |
8.13 |
4,313 |
12.23 |
|
2025-08-28 |
NP |
TPMN - 蒂莫西计划市场中性 ETF
|
|
|
|
4,146 |
-19.99 |
148 |
-16.95 |
|
2025-08-27 |
NP |
BCAIX - Boston Common ESG Impact International 基金 Boston Common ESG Impact International
|
|
|
|
131,506 |
-1.63 |
4,695 |
2.13 |
|
2025-07-29 |
NP |
GCCHX - 转基因生物气候变化基金 III 级
|
|
|
|
295,684 |
-35.85 |
10,176 |
-26.32 |
|
2025-06-26 |
NP |
MMUFX - MFS 公用事业基金 A
|
|
|
|
366,648 |
-12.79 |
13,403 |
11.86 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
93,135 |
9.81 |
3,205 |
26.13 |
|
2025-06-18 |
NP |
GIIAX - 全国国际指数基金A类
|
|
|
|
31,157 |
-8.26 |
1,139 |
17.68 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica BlackRock 全球分配副总裁初始
|
|
|
|
4,090 |
-20.40 |
146 |
-17.05 |
|
2025-08-28 |
NP |
FGIAX - Nuveen 全球基础设施基金 A 类
|
|
|
|
127,276 |
6.39 |
4,544 |
10.43 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - 目的地国际股票基金 I 类
|
|
|
|
10,645 |
-11.68 |
366 |
1.10 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF
|
|
|
|
174,659 |
8.24 |
6,389 |
38.26 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX - 富达国际指数基金
|
|
|
|
2,301,201 |
3.45 |
79,200 |
18.81 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica 国际股票指数副总裁服务
|
|
|
|
3,620 |
-12.60 |
129 |
-9.86 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - 先锋国际高股息收益率指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
456,198 |
11.44 |
16,662 |
42.65 |
|
2025-08-26 |
NP |
PNGAX - 普特南国际价值基金 Y 类股票
|
|
|
|
361,955 |
18.88 |
12,922 |
23.41 |
|
2025-06-26 |
NP |
ITTAX - 哈特福德多元资产收入和增长基金 A 类
|
|
|
|
30,017 |
|
1,096 |
|
|
2025-03-28 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector 股票 ETF
|
|
|
|
967 |
45.20 |
28 |
28.57 |
|
2025-07-28 |
NP |
IMFL - 景顺国际开发动态多因子 ETF
|
|
|
|
5,616 |
22.86 |
193 |
40.88 |
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - 国际股票指数基金 R-3
|
|
|
|
41,478 |
-7.04 |
1,428 |
6.73 |
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - 战略顾问国际基金
|
|
|
|
947,066 |
39.83 |
32,595 |
60.60 |
|
2025-06-26 |
NP |
TOK - iShares MSCI Kokusai ETF
|
|
|
|
2,069 |
0.00 |
76 |
27.12 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX - 全球策略师投资组合 I 级
|
|
|
|
339 |
-19.29 |
12 |
-14.29 |
|
2025-06-26 |
NP |
TRWAX - 泛美国际股票 A
|
|
|
|
2,175,623 |
-1.83 |
79,313 |
25.42 |
|
2025-08-29 |
NP |
Gabelli 全球公用事业和收入信托
|
|
|
|
13,800 |
0.00 |
492 |
3.81 |
|
2025-06-11 |
NP |
DBISX - DWS 全球宏观基金 A 类
|
|
|
|
29,304 |
-5.46 |
1,072 |
21.96 |
|
2025-08-28 |
NP |
VNEYX - Vontobel 全球环境变化基金 Y 股
|
|
|
|
3,263 |
-18.71 |
116 |
-15.94 |
|
2025-08-29 |
NP |
NTSI - 智慧树国际高效核心基金 N/A
|
|
|
|
10,786 |
1.03 |
383 |
4.37 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - 天主教 SRI 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
643 |
19.74 |
23 |
22.22 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX - 富达系列国际指数基金
|
|
|
|
23,698 |
9.47 |
866 |
40.19 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX - 国际股票指数基金
|
|
|
|
65,056 |
-2.87 |
2,237 |
11.13 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds II - 贝莱德管理收益基金 K 类股票
|
|
|
|
3,587 |
|
128 |
|
|
2025-07-23 |
NP |
DBEU - Xtrackers MSCI 欧洲对冲股票 ETF
|
|
|
|
34,258 |
-10.55 |
1,178 |
3.06 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIHAX - 泛美国际 A 类股票
|
|
|
|
44,489 |
3.22 |
1,627 |
32.06 |
|
2025-06-26 |
NP |
AMECX - 美国 A 类收入基金
|
|
|
|
10,617,668 |
2.81 |
388,134 |
31.87 |
|
2025-06-26 |
NP |
NUGAX - Nuveen Santa Barbara 全球股息增长基金 A 类
|
|
|
|
12,631 |
68.37 |
461 |
115.42 |
|
2025-08-25 |
NP |
LVHI - 美盛国际低波动高股息 ETF
|
|
|
|
454,228 |
14.32 |
16,129 |
18.36 |
|
2025-06-25 |
NP |
PQDMX - PGIM QMA 国际发达市场指数基金 R6 级
|
|
|
|
1,526 |
-5.28 |
56 |
22.22 |
|
2025-05-19 |
NP |
EISAX - Carillon ClariVest 国际股票基金 A
|
|
|
|
55,475 |
0.00 |
1,908 |
22.56 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - 六环管理股票投资组合国际无限制基金
|
|
|
|
379,601 |
-3.02 |
13,552 |
0.67 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态积极增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
5,951 |
-9.59 |
212 |
-5.78 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFV - iShares MSCI EAFE 价值 ETF
|
|
|
|
1,591,057 |
-4.52 |
58,112 |
22.22 |
|
2025-08-29 |
NP |
GAUAX - Gabelli 公用事业基金 A 类
|
|
|
|
75,000 |
0.00 |
2,672 |
3.81 |
|
2025-08-26 |
NP |
TFPN - 蓝图切萨皮克多资产趋势 ETF
|
|
|
|
21,460 |
|
762 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 学术策略资产配置投资组合
|
|
|
|
26,487 |
-2.05 |
946 |
1.72 |
|
2025-08-28 |
NP |
CBHAX - 胜利市场中性收益基金 A 类
|
|
|
|
181,781 |
-9.04 |
6,489 |
-5.57 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTXAX - 税务管理实物资产基金 A 类
|
|
|
|
80,354 |
0.00 |
2,937 |
28.25 |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - M国际股票基金
|
|
|
|
3,558 |
0.00 |
127 |
3.28 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBEU - 摩根大通 BetaBuilders 欧洲 ETF
|
|
|
|
234,037 |
5.52 |
8,548 |
35.07 |
|
2025-08-26 |
NP |
DMAGX - Driehaus 多元资产增长经济基金
|
|
|
|
10,076 |
0.00 |
360 |
3.76 |
|
2025-05-27 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - 贝莱德平衡资本投资组合
|
|
|
|
553 |
|
19 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AQR 全球风险平衡投资组合 B 类
|
|
|
|
771 |
-96.70 |
28 |
-96.48 |
|
2025-06-26 |
NP |
PBAIX - 贝莱德战术机会基金机构
|
|
|
|
22,574 |
0.00 |
824 |
27.95 |
|
2025-06-24 |
NP |
ESGG - FlexShares STOXX 全球 ESG 影响指数基金
|
|
|
|
1,045 |
38.59 |
38 |
80.95 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 国际指数基金标准级
|
|
|
|
83,024 |
-12.31 |
2,964 |
-8.97 |
|
2025-08-26 |
NP |
富兰克林邓普顿可变保险产品信托 - 邓普顿外国 VIP 基金 1 级
|
|
|
|
250,246 |
-25.92 |
8,934 |
25.27 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 国际指数基金 (I)
|
|
|
|
102,665 |
27.32 |
3,669 |
32.23 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - 机构国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
9,216 |
-10.85 |
328 |
-7.61 |
|
2025-08-29 |
NP |
加贝利股权信托公司
|
|
|
|
15,620 |
0.00 |
557 |
3.73 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 多重管理国际股票投资组合 1 级
|
|
|
|
3,263 |
-2.22 |
116 |
1.75 |
|
2025-06-23 |
NP |
PINZX - 海外基金(原名国际价值基金 I)机构类
|
|
|
|
8,247 |
-18.52 |
301 |
4.51 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - 富达系列全球除美国指数基金
|
|
|
|
1,293,283 |
-3.13 |
47,236 |
23.99 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent International 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
8,522 |
-6.45 |
304 |
-2.88 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTIYX - 多因素国际股票基金 Y 类
|
|
|
|
3,193 |
-19.77 |
117 |
2.65 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIONX - 富达 SAI 国际指数基金
|
|
|
|
283,464 |
-24.32 |
10,353 |
-3.13 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE 融合基金 I 类
|
|
Short
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