2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/梅隆 MSCI 世界指数基金 (I)
|
|
|
|
5,300 |
89.29 |
73 |
125.00 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIISX - 纽约梅隆银行国际股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
7,800 |
-4.88 |
97 |
29.33 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIIAX - Voya 国际指数投资组合 ADV 级
|
|
|
|
28,000 |
-4.76 |
385 |
14.63 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEF - Xtrackers MSCI EAFE 对冲股票 ETF
|
|
|
|
194,242 |
2.53 |
2,750 |
24.04 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR 可持续多空股票碳意识基金 N 类
|
|
Short
|
|
-3,400 |
-27.66 |
-47 |
-13.21 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE 融合基金 I 类
|
|
Short
|
|
-3,600 |
|
-49 |
|
|
2025-08-21 |
NP |
MXIGX - Great-West 国际成长基金投资者类别
|
|
|
|
372,500 |
|
5,117 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺 MSCI EAFE 收益优势 ETF
|
|
|
|
2,667 |
24.68 |
34 |
73.68 |
|
2025-08-26 |
NP |
BTLSX - Baillie Gifford 国际集中成长股票基金机构类别
|
|
|
|
63,500 |
9.48 |
872 |
31.72 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX 融合基金 I 类
|
|
Short
|
|
-400 |
|
-5 |
|
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - 目的地国际股票基金 I 类
|
|
|
|
164,900 |
-5.93 |
2,317 |
12.59 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB 可变产品系列基金,股份有限公司 - AB 全球风险配置 - 中等投资组合 B 类
|
|
|
|
3,054 |
3.39 |
42 |
24.24 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类
|
|
|
|
56,600 |
-119.63 |
777 |
-123.59 |
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
26,300 |
0.38 |
362 |
21.14 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/全球股票管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
9,000 |
-15.09 |
124 |
3.33 |
|
2025-08-11 |
NP |
CIUEX - 六环国际无约束股票基金
|
|
|
|
93,700 |
0.00 |
1,287 |
20.28 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 大都会人寿 MSCI EAFE 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
37,500 |
0.00 |
513 |
19.30 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLJH - 富兰克林富时日本对冲 ETF
|
|
|
|
8,100 |
-3.57 |
111 |
16.84 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - 富达系列全球除美国指数基金
|
|
|
|
807,302 |
-3.86 |
10,118 |
32.75 |
|
2025-08-27 |
NP |
BCSFX - 布朗资本管理国际小型公司基金机构股票
|
|
|
|
291,321 |
2.03 |
4,002 |
22.69 |
|
2025-08-28 |
NP |
日本 - Horizon Kinetics 日本业主运营商 ETF
|
|
|
|
13,000 |
|
179 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - 国际股票指数信托资产净值
|
|
|
|
16,200 |
0.00 |
223 |
20.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSJPX - 富达 SAI 日本股票指数基金
|
|
|
|
79,900 |
1.01 |
1,001 |
39.61 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTIYX - 多因素国际股票基金 Y 类
|
|
|
|
4,300 |
-18.87 |
54 |
10.42 |
|
2025-05-29 |
NP |
MBAAX - 全球策略师投资组合 A 类股
|
|
|
|
21 |
-60.38 |
0 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
CDAZX - 多经理定向另类策略基金机构类别
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - 国际核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
304,859 |
-6.76 |
3,821 |
28.75 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector 股票 ETF
|
|
|
|
1,800 |
0.00 |
23 |
37.50 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSTSX - 富达系列国际小型股基金
|
|
|
|
200,000 |
|
2,507 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT 国际指数基金 Y 级
|
|
|
|
19,900 |
0.00 |
273 |
20.26 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 多重管理国际股票投资组合 1 级
|
|
|
|
2,300 |
9.52 |
32 |
29.17 |
|
2025-05-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 学术策略资产配置投资组合
|
|
|
|
5 |
-99.96 |
0 |
-100.00 |
|
2025-03-31 |
NP |
DAACX - 多元化股票基金
|
|
|
|
600 |
0.00 |
5 |
-16.67 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHMD - 约翰汉考克多因素开发的国际 ETF
|
|
|
|
11,500 |
-10.16 |
144 |
23.08 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
341,900 |
23.34 |
4,285 |
70.34 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - Total International ex US 指数主投资组合
|
|
|
|
31,500 |
0.00 |
433 |
20.33 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWJ - iShares MSCI 日本 ETF
|
|
|
|
1,637,100 |
1.14 |
22,983 |
20.24 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - 国际股票基金
|
|
|
|
12,200 |
16.19 |
171 |
39.02 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
11,300 |
11.88 |
155 |
34.78 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
907,063 |
10.47 |
12,808 |
33.42 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - SPDR(R) 投资组合 MSCI 全球股票市场 ETF
|
|
|
|
1,000 |
0.00 |
14 |
18.18 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - T. Rowe Price 国际股票指数基金
|
|
|
|
33,600 |
9.45 |
421 |
51.44 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态适度增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
6,433 |
-11.24 |
89 |
7.32 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
89,100 |
8.79 |
1,117 |
50.20 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQRNX - AQR N 类多资产基金
|
|
Short
|
|
-76,800 |
-36.63 |
-1,055 |
-23.84 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAIDX - 港湾多元化国际全盘基金机构级
|
|
|
|
137,200 |
-18.96 |
1,719 |
11.91 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV 基金 R6 类
|
|
Short
|
|
-5,900 |
|
-81 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
MSTFX - 晨星国际股票基金
|
|
|
|
11,400 |
0.00 |
143 |
37.86 |
|
2025-08-21 |
NP |
OCMPX - Lazard International 优质增长投资组合公开股票
|
|
|
|
537,600 |
4.45 |
7,384 |
25.28 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
45,430 |
-0.44 |
569 |
37.44 |
|
2025-07-25 |
NP |
PABD - iShares 巴黎气候 MSCI 世界(美国除外)ETF
|
|
|
|
2,700 |
22.73 |
38 |
48.00 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
75,800 |
0.80 |
1,064 |
19.82 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
3,690,107 |
-0.50 |
50,690 |
19.65 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX - 富达国际指数基金
|
|
|
|
1,443,611 |
3.43 |
20,266 |
22.97 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - ESG 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
700 |
0.00 |
10 |
28.57 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
2,442 |
0.00 |
35 |
21.43 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
75,300 |
8.50 |
944 |
49.92 |
|
2025-06-26 |
NP |
IPAC - iShares 核心 MSCI 太平洋 ETF
|
|
|
|
126,500 |
0.00 |
1,585 |
38.07 |
|
2025-07-25 |
NP |
MGIAX - MFS国际内在价值基金A
|
|
|
|
11,758,400 |
0.00 |
165,183 |
20.02 |
|
2025-08-20 |
NP |
QICLX - AQR国际多元风格基金I类
|
|
|
|
12,400 |
0.00 |
170 |
20.57 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 国际指数基金标准级
|
|
|
|
59,600 |
0.00 |
819 |
20.29 |
|
2025-06-27 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际社会核心股票投资组合机构类
|
|
|
|
22,400 |
0.00 |
281 |
37.93 |
|
2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE 化石燃料储备免费 ETF
|
|
|
|
9,300 |
2.20 |
128 |
23.30 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 国际指数投资组合 1 类
|
|
|
|
21,700 |
10.71 |
271 |
52.25 |
|
2025-08-28 |
NP |
NZAC - SPDR MSCI ACWI 低碳目标 ETF
|
|
|
|
1,800 |
20.00 |
25 |
41.18 |
|
2025-07-29 |
NP |
SSEAX - SIIT 筛选的世界股票(美国除外)基金 - A 类
|
|
|
|
43,000 |
0.00 |
602 |
18.54 |
|
2025-08-28 |
NP |
QEFA - SPDR MSCI EAFE StrategyFactors ETF
|
|
|
|
22,000 |
-5.17 |
302 |
14.39 |
|
2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. - iShares MSCI EAFE 国际指数基金投资者 A
|
|
|
|
280,813 |
2.97 |
3,857 |
23.82 |
|
2025-06-25 |
NP |
富国银行万事达信托 - 富国银行国际成长投资组合 国际成长投资组合
|
|
|
|
14,900 |
-14.86 |
187 |
17.72 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Voya VACS 指数系列 I 投资组合
|
|
|
|
40,300 |
1.00 |
554 |
21.54 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
125,000 |
9.84 |
1,718 |
31.85 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXECX - Great-West 核心策略:国际股票基金机构类
|
|
|
|
345,400 |
2,778.33 |
4,745 |
3,362.77 |
|
2025-08-27 |
NP |
IEGAX - 景顺国际小型公司基金A级
|
|
|
|
298,900 |
0.00 |
4,106 |
20.24 |
|
2025-08-21 |
NP |
MNCSX - 美世非美国核心股票基金 I 类
|
|
|
|
427,800 |
-9.96 |
5,858 |
7.35 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD - SPDR MSCI 世界战略因素 ETF
|
|
|
|
200 |
-80.00 |
3 |
-81.82 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - 天主教 SRI 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
300 |
0.00 |
4 |
33.33 |
|
2025-08-19 |
NP |
GIDHX - 高盛国际机构股票股息和溢价基金
|
|
|
|
4,300 |
-55.67 |
59 |
-46.36 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX - 富达系列国际指数基金
|
|
|
|
14,838 |
8.80 |
186 |
50.41 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE - Avantis 国际股票 ETF
|
|
|
|
32,100 |
0.00 |
451 |
18.73 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
6,035,383 |
1.55 |
75,639 |
40.23 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - 战略股权配置信托系列资产净值
|
|
|
|
51,215 |
-9.42 |
704 |
8.99 |
|
2025-04-25 |
NP |
PMSAX - 全球多策略基金A类
|
|
|
|
1,700 |
-83.33 |
20 |
-79.80 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际价值管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
11,500 |
0.00 |
159 |
21.54 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际可持续发展核心 1 投资组合股票
|
|
|
|
92,470 |
-15.91 |
1,159 |
16.03 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
1,900 |
-62.75 |
26 |
-55.17 |
|
2025-03-27 |
NP |
AGCX - Allspring Global 多空股票基金 C 类
|
|
Short
|
|
-351,500 |
17.95 |
-3,190 |
4.18 |
|
2025-03-28 |
NP |
HAOSX - 港湾海外基金机构级
|
|
|
|
16,600 |
|
151 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD - FlexShares Morningstar 发达市场(美国除外)因子倾斜指数基金
|
|
|
|
6,500 |
0.00 |
81 |
37.29 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAINX - 港湾国际基金机构级
|
|
|
|
892,400 |
-6.78 |
11,184 |
28.73 |
|
2025-08-26 |
NP |
IXJ - iShares 全球医疗保健 ETF
|
|
|
|
229,200 |
0.44 |
3,148 |
20.80 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
36,800 |
0.00 |
461 |
36.50 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
556,800 |
9.95 |
6,978 |
51.83 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSID - 高盛 MarketBeta 国际股票 ETF
|
|
|
|
18,417 |
-3.56 |
260 |
16.59 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态积极增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
4,209 |
2.43 |
58 |
26.09 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIONX - 富达 SAI 国际指数基金
|
|
|
|
177,800 |
-24.34 |
2,228 |
4.50 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBIN - 摩根大通 BetaBuilders 国际股票 ETF
|
|
|
|
131,600 |
-2.88 |
1,649 |
34.17 |
|
2025-06-30 |
NP |
VINEX - Vanguard International Explorer 基金投资者股票
|
|
|
|
290,762 |
26.71 |
3,644 |
75.02 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Bridge Builder 国际股票基金
|
|
|
|
1,008,500 |
-4.88 |
13,853 |
14.38 |
|
2025-06-18 |
NP |
NWXSX - 全国国际小型基金 A 类
|
|
|
|
98,105 |
-23.67 |
1,229 |
5.05 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSI - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
23,400 |
0.00 |
293 |
36.92 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRBN - iShares MSCI ACWI 低碳目标 ETF
|
|
|
|
32,700 |
-0.91 |
410 |
36.79 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - 富达全球除美国指数基金
|
|
|
|
183,134 |
0.00 |
2,295 |
38.09 |
|
2025-08-12 |
13F |
帕瑟顾问公司
|
|
|
|
3,553 |
152.34 |
49 |
220.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
31,700 |
0.00 |
397 |
38.33 |
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - 战略顾问国际基金
|
|
|
|
649,800 |
-0.41 |
9,122 |
18.39 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLJP - 富兰克林富时日本 ETF
|
|
|
|
179,200 |
-5.08 |
2,463 |
14.66 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 贝莱德国际指数 VI 基金 I 类
|
|
|
|
5,600 |
0.00 |
77 |
20.63 |
|
2025-07-29 |
NP |
WEUSX - Siit 世界股票(除美国外)基金 - A 类
|
|
|
|
1,807,700 |
0.00 |
25,307 |
18.68 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSD - Avantis 责任国际股票 ETF
|
|
|
|
1,000 |
0.00 |
14 |
27.27 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - ATM 国际波动率管理投资组合 K 级
|
|
|
|
24,381 |
-11.92 |
336 |
7.01 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX - 国际股票指数基金
|
|
|
|
41,300 |
-2.13 |
585 |
17.98 |
|
2025-06-26 |
NP |
DVRAX - MFS 全球另类策略基金 A
|
|
|
|
13,300 |
3.10 |
166 |
41.88 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际股票指数投资组合 IA 级
|
|
|
|
33,824 |
0.00 |
466 |
21.67 |
|
2025-05-16 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT GS International Equity Insights Fund Y 级
|
|
|
|
38,300 |
-58.05 |
439 |
-93.02 |
|
2025-04-18 |
NP |
QINT - 美国世纪优质多元化国际ETF
|
|
|
|
34,000 |
111.18 |
401 |
73.59 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
4,804 |
-8.44 |
66 |
11.86 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - 机构国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
6,900 |
0.00 |
95 |
21.79 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBJP - 摩根大通 BetaBuilders 日本 ETF
|
|
|
|
1,319,900 |
1.80 |
16,542 |
40.57 |
|
2025-08-26 |
NP |
JPXN - iShares JPX-日经 400 ETF
|
|
|
|
10,400 |
0.00 |
143 |
20.34 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - 北方国际股票指数基金
|
|
|
|
125,700 |
0.00 |
1,726 |
19.94 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际核心管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
13,300 |
-14.74 |
183 |
3.39 |
|
2025-08-28 |
NP |
STATE STREET MASTER FUNDS - 道富国际发达股票指数投资组合
|
|
|
|
89,400 |
0.00 |
1,229 |
19.92 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFG - iShares MSCI EAFE 增长 ETF
|
|
|
|
644,200 |
-24.10 |
8,073 |
4.82 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXINX - 大西部国际指数基金投资者类别
|
|
|
|
64,400 |
26.03 |
885 |
51.63 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
123,300 |
22.44 |
1,545 |
69.22 |
|
2025-06-25 |
NP |
WRAAX - 威尔明顿全球阿尔法股票基金 A 类股票
|
|
|
|
5,817 |
-33.15 |
73 |
-7.69 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 维度国际核心股票基金标准级
|
|
|
|
4,100 |
-39.71 |
56 |
-27.27 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
276,338 |
9.08 |
3,463 |
50.63 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/MFS 国际价值投资组合 IB 级
|
|
|
|
682,800 |
0.00 |
9,414 |
21.50 |
|
2025-05-29 |
NP |
MIMPX - 全球策略师投资组合 I 级
|
|
|
|
3 |
-62.50 |
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
IQLT - iShares Edge MSCI 国际质量因子 ETF
|
|
|
|
234,000 |
27.04 |
2,933 |
75.46 |
|
2025-06-30 |
NP |
EAFG - Pacer 发达市场现金牛成长领先者 ETF
|
|
|
|
1,408 |
1,044.72 |
18 |
1,600.00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
Short
|
|
-1,628,600 |
12.57 |
-22,372 |
35.36 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - Avantis 国际股票基金机构类
|
|
|
|
3,100 |
0.00 |
44 |
19.44 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
Short
|
|
-569,600 |
2.02 |
-7,824 |
22.69 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - 开发的国际指数基金
|
|
|
|
1,900 |
0.00 |
26 |
23.81 |
|
2025-06-25 |
NP |
PQDMX - PGIM QMA 国际发达市场指数基金 R6 级
|
|
|
|
980 |
7.69 |
12 |
50.00 |
|
2025-08-29 |
NP |
BAFJX - Brown Advisory - WMC 日本股票基金机构股份
|
|
|
|
151,877 |
29.89 |
2,086 |
56.25 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
592,800 |
3.10 |
8,148 |
24.51 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH - iShares MSCI 世界 ETF
|
|
|
|
27,900 |
6.08 |
392 |
26.13 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
877,311 |
2.78 |
10,995 |
41.91 |
|
2025-07-22 |
NP |
GXUS - 高盛 MarketBeta(R) 总体国际股票 ETF
|
|
|
|
6,792 |
0.00 |
96 |
20.25 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - 嘉信国际指数基金
|
|
|
|
270,600 |
7.04 |
3,391 |
47.82 |
|
2025-07-29 |
NP |
RBB FUND, INC. - 水瓶座国际基金
|
|
|
|
3,600 |
12.50 |
51 |
61.29 |
|
2025-06-25 |
NP |
HFXI - IQ 50% 对冲富时国际 ETF
|
|
|
|
24,244 |
-11.73 |
304 |
20.72 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIIYX - 国际机构股票指数基金
|
|
|
|
36,000 |
0.00 |
495 |
20.19 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
181,800 |
3.12 |
2,277 |
40.84 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS 可变保险信托 II - MFS 国际内在价值投资组合初始类别
|
|
|
|
757,700 |
-2.70 |
10,447 |
17.16 |
|
2025-05-23 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica BlackRock 全球分配副总裁初始
|
|
|
|
36 |
-64.36 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS 融合基金 N 类
|
|
Short
|
|
-5,300 |
|
-73 |
|
|
2025-08-21 |
NP |
MXIVX - 大西部国际价值基金投资者类别
|
|
|
|
337,000 |
1.94 |
4,629 |
22.59 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL MSCI 全球股票指数基金
|
|
|
|
1,400 |
0.00 |
19 |
18.75 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent International 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
6,000 |
5.26 |
82 |
26.15 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX - 大盘国际投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
149,500 |
0.00 |
1,874 |
38.13 |
|
2025-08-26 |
NP |
贝莱德健康科学信托 II
|
|
|
|
462,800 |
|
6,357 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
SWMIX - Laudus International MarketMasters 基金精选股票
|
|
|
|
78,600 |
8.12 |
985 |
49.47 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
56,919 |
8.38 |
799 |
28.87 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A级
|
|
|
|
3,900 |
2.63 |
49 |
41.18 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDC - 嘉信基本国际小公司指数 ETF
|
|
|
|
224,362 |
-9.45 |
3,168 |
9.35 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica 国际股票指数副总裁服务
|
|
|
|
2,600 |
0.00 |
36 |
20.69 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBJP - Xtrackers MSCI 日本对冲股票 ETF
|
|
|
|
42,684 |
-5.11 |
604 |
14.83 |
|
2025-08-26 |
NP |
贝莱德创新与增长信托
|
|
|
|
609,000 |
|
8,366 |
|
|
2025-07-22 |
NP |
GINN - 高盛创新股票 ETF
|
|
|
|
17,844 |
-41.24 |
252 |
-29.30 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKIE - 纽约梅隆银行国际股票 ETF
|
|
|
|
11,800 |
-13.24 |
148 |
18.55 |
|
2025-07-29 |
NP |
CAVAX - Catholic Values 股票基金 F 类,2017 年 1 月 31 日生效(原 A 类)
|
|
|
|
20,000 |
-72.22 |
280 |
-67.14 |
|
2025-04-29 |
NP |
SWSAX - SIIT 世界精选股票基金 A 类
|
|
|
|
25,400 |
0.00 |
300 |
22.04 |
|
2025-06-30 |
NP |
PDN - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)中小型 ETF
|
|
|
|
25,688 |
-22.12 |
323 |
7.69 |
|
2025-05-29 |
NP |
Tekla 世界医疗保健基金
|
|
|
|
7,436 |
0.00 |
85 |
31.25 |
|
2025-08-26 |
NP |
DIVI - 富兰克林 LibertyQ 国际股票对冲 ETF
|
|
|
|
56,700 |
26.28 |
779 |
52.45 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFILX - 嘉信基本国际小公司指数基金机构股票
|
|
|
|
47,700 |
7.67 |
598 |
48.51 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL DFA 国际核心股票基金
|
|
|
|
1,900 |
0.00 |
26 |
23.81 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际矢量股票投资组合股票
|
|
|
|
31,200 |
0.00 |
391 |
38.16 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/摩根大通全球配置基金 (a)
|
|
|
|
1,300 |
-13.33 |
18 |
0.00 |
|
2025-07-28 |
NP |
VIOPX - 国际机会基金
|
|
|
|
61,899 |
-26.54 |
876 |
-11.34 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA - iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
1,492,100 |
3.13 |
18,700 |
42.40 |
|
2025-08-26 |
NP |
IGRO - iShares 国际股息增长 ETF
|
|
|
|
35,900 |
-12.86 |
493 |
4.89 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
198,071 |
2.64 |
2,482 |
41.75 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB 动态资产配置投资组合 A 类
|
|
|
|
583 |
-37.31 |
8 |
-20.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX - 卡尔弗特国际责任指数基金 A 类
|
|
|
|
24,900 |
0.00 |
342 |
20.42 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE 免费国际指数基金
|
|
|
|
200 |
|
3 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
WINAX - 威尔明顿国际基金 A 类股票
|
|
|
|
22,624 |
-55.03 |
284 |
-37.94 |
|
2025-08-27 |
NP |
BCIIX - 布朗资本管理国际股票基金投资者股票
|
|
|
|
32,400 |
-5.81 |
445 |
13.52 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
|
|
Short
|
|
-119,500 |
-58.19 |
-1,642 |
-42.64 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - 六环管理股票投资组合国际无限制基金
|
|
|
|
60,500 |
6.89 |
831 |
28.64 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL 国际指数基金 2 级
|
|
|
|
27,300 |
-15.22 |
375 |
1.90 |
|
2025-06-27 |
NP |
AIIEX - 景顺国际成长基金A类
|
|
|
|
1,370,500 |
25.90 |
17,176 |
73.84 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCIEX - 国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
27,600 |
0.00 |
381 |
20.63 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF
|
|
|
|
152,971 |
0.00 |
1,916 |
36.59 |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - M国际股票基金
|
|
|
|
2,200 |
0.00 |
30 |
20.00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - AQR 另类风险溢价基金 N 级
|
|
Short
|
|
-26,700 |
-33.42 |
-367 |
-20.09 |
|
2025-06-18 |
NP |
GIIAX - 全国国际指数基金A类
|
|
|
|
19,700 |
-12.83 |
247 |
20.00 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 摩根大通多元化平衡投资组合 1 级
|
|
|
|
800 |
0.00 |
10 |
28.57 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
2,867,200 |
4.07 |
35,933 |
43.70 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI 动态多因素国际股票 ETF
|
|
|
|
12,600 |
63.64 |
173 |
98.85 |
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - 国际股票指数基金 R-3
|
|
|
|
26,000 |
-7.14 |
365 |
10.61 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球动态配置投资组合 B 类
|
|
|
|
6,440 |
1.58 |
88 |
22.22 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际管理波动性投资组合 IB 级
|
|
|
|
36,500 |
-16.28 |
503 |
1.82 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVIE - 卡尔弗特国际责任指数 ETF
|
|
|
|
6,000 |
42.86 |
83 |
74.47 |
|
2025-06-30 |
NP |
VPACX - 先锋太平洋股票指数基金投资者股票
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500,188 |
-2.61 |
6,269 |
34.48 |
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2025-07-28 |
NP |
VCSOX - 国际社会责任基金
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11,900 |
7.21 |
168 |
29.23 |
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2025-06-26 |
NP |
TCIEX - TIAA-CREF 国际股票指数基金机构类别
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708,799 |
-9.19 |
8,883 |
25.41 |
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2025-03-28 |
NP |
DIHP - 维度国际高盈利ETF
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88,100 |
-35.32 |
808 |
-43.05 |
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2025-08-29 |
NP |
NTSI - 智慧树国际高效核心基金 N/A
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9,400 |
0.00 |
129 |
21.70 |
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2025-08-27 |
NP |
AIM 可变保险基金(INVESCO 可变保险基金)- INVESCO VI 国际增长基金系列 I
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630,500 |
-6.38 |
8,661 |
12.57 |
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2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
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918,400 |
4,000.00 |
12,616 |
4,847.06 |
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2025-06-25 |
NP |
IIGIX - Voya 多管理人国际股票基金 I 类
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166,600 |
-3.53 |
2,088 |
33.18 |
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2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/Lazard 国际战略股票基金 (A)
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612,600 |
-4.65 |
8,433 |
14.42 |
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2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 国际指数基金 (I)
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67,100 |
25.19 |
924 |
50.33 |
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2025-06-27 |
NP |
PASIX - PACE 另类策略投资 A 类
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0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
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2025-08-26 |
NP |
贝莱德科技信托 II
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543,900 |
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7,471 |
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2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
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Short
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-61,900 |
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-850 |
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2025-08-26 |
NP |
GIEYX - 国际股票基金机构
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-889 |
-680.39 |
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2025-08-25 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. - Calvert 副总裁 EAFE 国际指数投资组合 - I 类
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4,758 |
0.00 |
65 |
20.37 |
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2025-06-30 |
NP |
VAIGX - Vanguard Advice Select 国际成长基金 Admiral Shares
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742,500 |
6.39 |
9,305 |
46.91 |
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