2025-06-25 |
NP |
DIISX - 纽约梅隆银行国际股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
7,800 |
-4.88 |
97 |
29.33 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
3,690,107 |
-0.50 |
50,690 |
19.65 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLJP - 富兰克林富时日本 ETF
|
|
|
|
179,200 |
-5.08 |
2,463 |
14.66 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIIAX - Voya 国际指数投资组合 ADV 级
|
|
|
|
28,000 |
-4.76 |
385 |
14.63 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - ATM 国际波动率管理投资组合 K 级
|
|
|
|
24,381 |
-11.92 |
336 |
7.01 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX - 国际股票指数基金
|
|
|
|
41,300 |
-2.13 |
585 |
17.98 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR 可持续多空股票碳意识基金 N 类
|
|
Short
|
|
-3,400 |
-27.66 |
-47 |
-13.21 |
|
2025-05-16 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT GS International Equity Insights Fund Y 级
|
|
|
|
38,300 |
-58.05 |
439 |
-93.02 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/摩根大通全球配置基金 (a)
|
|
|
|
1,300 |
-13.33 |
18 |
0.00 |
|
2025-07-28 |
NP |
VIOPX - 国际机会基金
|
|
|
|
61,899 |
-26.54 |
876 |
-11.34 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
4,804 |
-8.44 |
66 |
11.86 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE 融合基金 I 类
|
|
Short
|
|
-3,600 |
|
-49 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
IGRO - iShares 国际股息增长 ETF
|
|
|
|
35,900 |
-12.86 |
493 |
4.89 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB 动态资产配置投资组合 A 类
|
|
|
|
583 |
-37.31 |
8 |
-20.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际核心管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
13,300 |
-14.74 |
183 |
3.39 |
|
2025-06-25 |
NP |
WINAX - 威尔明顿国际基金 A 类股票
|
|
|
|
22,624 |
-55.03 |
284 |
-37.94 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFG - iShares MSCI EAFE 增长 ETF
|
|
|
|
644,200 |
-24.10 |
8,073 |
4.82 |
|
2025-08-27 |
NP |
BCIIX - 布朗资本管理国际股票基金投资者股票
|
|
|
|
32,400 |
-5.81 |
445 |
13.52 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
|
|
Short
|
|
-119,500 |
-58.19 |
-1,642 |
-42.64 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX 融合基金 I 类
|
|
Short
|
|
-400 |
|
-5 |
|
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - 目的地国际股票基金 I 类
|
|
|
|
164,900 |
-5.93 |
2,317 |
12.59 |
|
2025-08-28 |
NP |
QEFA - SPDR MSCI EAFE StrategyFactors ETF
|
|
|
|
22,000 |
-5.17 |
302 |
14.39 |
|
2025-06-25 |
NP |
WRAAX - 威尔明顿全球阿尔法股票基金 A 类股票
|
|
|
|
5,817 |
-33.15 |
73 |
-7.69 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL 国际指数基金 2 级
|
|
|
|
27,300 |
-15.22 |
375 |
1.90 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类
|
|
|
|
56,600 |
-119.63 |
777 |
-123.59 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 维度国际核心股票基金标准级
|
|
|
|
4,100 |
-39.71 |
56 |
-27.27 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/全球股票管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
9,000 |
-15.09 |
124 |
3.33 |
|
2025-05-29 |
NP |
MIMPX - 全球策略师投资组合 I 级
|
|
|
|
3 |
-62.50 |
0 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
富国银行万事达信托 - 富国银行国际成长投资组合 国际成长投资组合
|
|
|
|
14,900 |
-14.86 |
187 |
17.72 |
|
2025-08-21 |
NP |
MNCSX - 美世非美国核心股票基金 I 类
|
|
|
|
427,800 |
-9.96 |
5,858 |
7.35 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD - SPDR MSCI 世界战略因素 ETF
|
|
|
|
200 |
-80.00 |
3 |
-81.82 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
Short
|
|
-1,628,600 |
12.57 |
-22,372 |
35.36 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - AQR 另类风险溢价基金 N 级
|
|
Short
|
|
-26,700 |
-33.42 |
-367 |
-20.09 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLJH - 富兰克林富时日本对冲 ETF
|
|
|
|
8,100 |
-3.57 |
111 |
16.84 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - 富达系列全球除美国指数基金
|
|
|
|
807,302 |
-3.86 |
10,118 |
32.75 |
|
2025-08-19 |
NP |
GIDHX - 高盛国际机构股票股息和溢价基金
|
|
|
|
4,300 |
-55.67 |
59 |
-46.36 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
Short
|
|
-569,600 |
2.02 |
-7,824 |
22.69 |
|
2025-06-18 |
NP |
GIIAX - 全国国际指数基金A类
|
|
|
|
19,700 |
-12.83 |
247 |
20.00 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - 战略股权配置信托系列资产净值
|
|
|
|
51,215 |
-9.42 |
704 |
8.99 |
|
2025-04-25 |
NP |
PMSAX - 全球多策略基金A类
|
|
|
|
1,700 |
-83.33 |
20 |
-79.80 |
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - 国际股票指数基金 R-3
|
|
|
|
26,000 |
-7.14 |
365 |
10.61 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际管理波动性投资组合 IB 级
|
|
|
|
36,500 |
-16.28 |
503 |
1.82 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际可持续发展核心 1 投资组合股票
|
|
|
|
92,470 |
-15.91 |
1,159 |
16.03 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
1,900 |
-62.75 |
26 |
-55.17 |
|
2025-03-27 |
NP |
AGCX - Allspring Global 多空股票基金 C 类
|
|
Short
|
|
-351,500 |
17.95 |
-3,190 |
4.18 |
|
2025-06-30 |
NP |
VPACX - 先锋太平洋股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
500,188 |
-2.61 |
6,269 |
34.48 |
|
2025-06-25 |
NP |
HFXI - IQ 50% 对冲富时国际 ETF
|
|
|
|
24,244 |
-11.73 |
304 |
20.72 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTIYX - 多因素国际股票基金 Y 类
|
|
|
|
4,300 |
-18.87 |
54 |
10.42 |
|
2025-05-29 |
NP |
MBAAX - 全球策略师投资组合 A 类股
|
|
|
|
21 |
-60.38 |
0 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
MFS 可变保险信托 II - MFS 国际内在价值投资组合初始类别
|
|
|
|
757,700 |
-2.70 |
10,447 |
17.16 |
|
2025-05-23 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica BlackRock 全球分配副总裁初始
|
|
|
|
36 |
-64.36 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCIEX - TIAA-CREF 国际股票指数基金机构类别
|
|
|
|
708,799 |
-9.19 |
8,883 |
25.41 |
|
2025-06-25 |
NP |
CDAZX - 多经理定向另类策略基金机构类别
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - 国际核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
304,859 |
-6.76 |
3,821 |
28.75 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAINX - 港湾国际基金机构级
|
|
|
|
892,400 |
-6.78 |
11,184 |
28.73 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS 融合基金 N 类
|
|
Short
|
|
-5,300 |
|
-73 |
|
|
2025-03-28 |
NP |
DIHP - 维度国际高盈利ETF
|
|
|
|
88,100 |
-35.32 |
808 |
-43.05 |
|
2025-05-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 学术策略资产配置投资组合
|
|
|
|
5 |
-99.96 |
0 |
-100.00 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSID - 高盛 MarketBeta 国际股票 ETF
|
|
|
|
18,417 |
-3.56 |
260 |
16.59 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIONX - 富达 SAI 国际指数基金
|
|
|
|
177,800 |
-24.34 |
2,228 |
4.50 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHMD - 约翰汉考克多因素开发的国际 ETF
|
|
|
|
11,500 |
-10.16 |
144 |
23.08 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBIN - 摩根大通 BetaBuilders 国际股票 ETF
|
|
|
|
131,600 |
-2.88 |
1,649 |
34.17 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Bridge Builder 国际股票基金
|
|
|
|
1,008,500 |
-4.88 |
13,853 |
14.38 |
|
2025-06-18 |
NP |
NWXSX - 全国国际小型基金 A 类
|
|
|
|
98,105 |
-23.67 |
1,229 |
5.05 |
|
2025-08-27 |
NP |
AIM 可变保险基金(INVESCO 可变保险基金)- INVESCO VI 国际增长基金系列 I
|
|
|
|
630,500 |
-6.38 |
8,661 |
12.57 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRBN - iShares MSCI ACWI 低碳目标 ETF
|
|
|
|
32,700 |
-0.91 |
410 |
36.79 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDC - 嘉信基本国际小公司指数 ETF
|
|
|
|
224,362 |
-9.45 |
3,168 |
9.35 |
|
2025-06-25 |
NP |
IIGIX - Voya 多管理人国际股票基金 I 类
|
|
|
|
166,600 |
-3.53 |
2,088 |
33.18 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/Lazard 国际战略股票基金 (A)
|
|
|
|
612,600 |
-4.65 |
8,433 |
14.42 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态适度增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
6,433 |
-11.24 |
89 |
7.32 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQRNX - AQR N 类多资产基金
|
|
Short
|
|
-76,800 |
-36.63 |
-1,055 |
-23.84 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAIDX - 港湾多元化国际全盘基金机构级
|
|
|
|
137,200 |
-18.96 |
1,719 |
11.91 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBJP - Xtrackers MSCI 日本对冲股票 ETF
|
|
|
|
42,684 |
-5.11 |
604 |
14.83 |
|
2025-07-22 |
NP |
GINN - 高盛创新股票 ETF
|
|
|
|
17,844 |
-41.24 |
252 |
-29.30 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV 基金 R6 类
|
|
Short
|
|
-5,900 |
|
-81 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
BKIE - 纽约梅隆银行国际股票 ETF
|
|
|
|
11,800 |
-13.24 |
148 |
18.55 |
|
2025-06-27 |
NP |
PASIX - PACE 另类策略投资 A 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
45,430 |
-0.44 |
569 |
37.44 |
|
2025-07-29 |
NP |
CAVAX - Catholic Values 股票基金 F 类,2017 年 1 月 31 日生效(原 A 类)
|
|
|
|
20,000 |
-72.22 |
280 |
-67.14 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
|
|
Short
|
|
-61,900 |
|
-850 |
|
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - 战略顾问国际基金
|
|
|
|
649,800 |
-0.41 |
9,122 |
18.39 |
|
2025-06-30 |
NP |
PDN - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)中小型 ETF
|
|
|
|
25,688 |
-22.12 |
323 |
7.69 |
|