现金流量表 (TTM)
M3 公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 34,196 | 40,464 | 46,627 | 47,375 | 46,894 | 48,867 | 52,108 | 53,415 | 58,728 | 54,523 | 57,113 | 59,680 | 58,719 | 59,340 | 58,310 | 55,084 | 51,743 |
| 改变 （％） | 18.33 | 15.23 | 1.60 | -1.02 | 4.21 | 6.63 | 2.51 | 9.95 | -7.16 | 4.75 | 4.49 | -1.61 | 1.06 | -1.74 | -5.53 | -6.07 | |
| 现金流百分比 | 276.51 | 170.01 | 113.18 | 201.24 | 211.47 | 202.24 | 344.88 | 603.22 | 446.30 | 376.70 | 406.04 | 142.13 | 168.25 | 177.84 | 186.04 | 421.78 | -351.30 |
| 投资活动产生的现金 | -14,262 | -7,416 | 3,592 | -10,435 | -11,522 | -11,389 | -23,407 | -32,021 | -33,413 | -21,878 | -21,933 | -25,412 | -32,183 | -39,645 | -39,456 | -22,460 | -39,149 |
| 改变 （％） | -48.00 | -148.44 | -390.51 | 10.42 | -1.15 | 105.52 | 36.80 | 4.35 | -34.52 | 0.25 | 15.86 | 26.64 | 23.19 | -0.48 | -43.08 | 74.31 | |
| 现金流百分比 | -115.32 | -31.16 | 8.72 | -44.33 | -51.96 | -47.13 | -154.92 | -361.61 | -253.92 | -151.15 | -155.93 | -60.52 | -92.22 | -118.81 | -125.88 | -171.98 | 265.80 |
| 融资活动产生的现金 | -8,034 | -9,399 | -11,615 | -15,632 | -15,817 | -16,433 | -16,371 | -17,607 | -17,875 | -21,550 | -22,837 | 6,120 | 6,942 | 11,766 | 9,432 | -18,527 | -27,165 |
| 改变 （％） | 16.99 | 23.58 | 34.58 | 1.18 | 3.89 | -0.38 | 7.55 | 1.52 | 20.56 | 5.97 | -126.80 | 13.43 | 69.49 | -19.84 | -296.43 | 46.62 | |
| 现金流百分比 | -64.96 | -39.49 | -28.19 | -66.40 | -71.33 | -68.01 | -108.35 | -198.84 | -135.84 | -148.89 | -162.36 | 14.58 | 19.89 | 35.26 | 30.09 | -141.86 | 184.43 |
| 现金周转 | 12,367 | 23,801 | 41,196 | 23,541 | 22,175 | 24,163 | 15,109 | 8,855 | 13,159 | 14,474 | 14,066 | 41,989 | 34,899 | 33,367 | 31,343 | 13,060 | -14,729 |
| 改变 （％） | 92.46 | 73.09 | -42.86 | -5.80 | 8.97 | -37.47 | -41.39 | 48.61 | 9.99 | -2.82 | 198.51 | -16.89 | -4.39 | -6.07 | -58.33 | -212.78 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
