2025-08-26 |
NP |
GIIYX - 国际机构股票指数基金
|
|
|
|
11,283 |
0.00 |
510 |
14.86 |
|
2025-08-22 |
NP |
RRGAX - DWS RREEF 全球房地产证券基金 A 类
|
|
|
|
28,598 |
-2.38 |
397 |
12.46 |
|
2025-08-29 |
NP |
DWM - WisdomTree 国际股票基金 不适用
|
|
|
|
6,201 |
0.00 |
86 |
14.86 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
282,574 |
2.79 |
3,919 |
18.48 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
112,976 |
-55.01 |
5,109 |
46.39 |
|
2025-05-27 |
NP |
GARJX - 高盛全球房地产证券基金投资者股票
|
|
|
|
9,194 |
-81.04 |
111 |
-81.10 |
|
2025-03-31 |
NP |
FISZX - 富达 SAI 国际 SMA 完成基金
|
|
|
|
429,000 |
0.00 |
5,080 |
-23.99 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBTIX - Bridge Builder 税务管理国际股票基金
|
|
|
|
36,946 |
0.00 |
1,671 |
14.70 |
|
2025-06-27 |
NP |
TWSMX - 战略配置:中等基金投资者类别
|
|
|
|
9,871 |
2.71 |
133 |
16.81 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFGR - Dimensional 全球房地产 ETF
|
|
|
|
286,839 |
5.60 |
3,854 |
19.58 |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFSX - 全球房地产证券基金
|
|
|
|
202,577 |
-6.29 |
2,815 |
7.86 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIRAX - 富达国际房地产基金 富达顾问国际房地产基金:A 级
|
|
|
|
720,000 |
-2.03 |
9,653 |
10.94 |
|
2025-08-26 |
NP |
NGREX - 北方全球房地产指数基金
|
|
|
|
75,354 |
-31.72 |
1,047 |
-21.40 |
|
2025-06-26 |
NP |
IFGL - iShares 国际开发房地产 ETF
|
|
|
|
27,238 |
0.02 |
367 |
13.66 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIEYX - 国际股票基金机构
|
|
|
|
|
|
1,038 |
14.82 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Clarion 全球房地产投资组合 A 级
|
|
|
|
345,817 |
-4.37 |
4,805 |
10.08 |
|
2025-06-25 |
NP |
GICIX - 高盛国际小型股洞察基金机构
|
|
|
|
105,818 |
-9.56 |
1,425 |
-21.84 |
|
2025-03-20 |
NP |
GRASX - 高盛多经理实物资产策略基金 R6 类股票
|
|
|
|
68,542 |
-11.21 |
812 |
-32.53 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
237,980 |
-0.18 |
3,204 |
-57.73 |
|
2025-08-27 |
NP |
TDI - Touchstone Dynamic International ETF
|
|
|
|
11,300 |
-2.80 |
511 |
11.82 |
|
2025-08-28 |
NP |
RWX - SPDR(R) 道琼斯国际房地产 ETF
|
|
|
|
183,451 |
44.80 |
2,544 |
66.93 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - 国际股票指数信托资产净值
|
|
|
|
6,976 |
0.00 |
315 |
14.96 |
|
2025-06-26 |
NP |
TSONX - TIAA-CREF 社会选择国际股票基金机构级
|
|
|
|
110,161 |
2.23 |
4,842 |
41.37 |
|
2025-03-31 |
NP |
FKIDX - 富达多元化国际 K6 基金
|
|
|
|
280,063 |
-44.65 |
3,316 |
-57.92 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEOPX - 富达持久机会基金
|
|
|
|
1,993 |
0.00 |
27 |
13.04 |
|
2025-06-25 |
NP |
RFDI - First Trust RiverFront 动态开发国际 ETF
|
|
|
|
18,499 |
-5.07 |
248 |
8.30 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - 战略股权配置信托系列资产净值
|
|
|
|
21,985 |
-9.41 |
994 |
3.97 |
|
2025-08-28 |
NP |
FEOVX - 第一鹰海外可变基金
|
|
|
|
37,436 |
-11.34 |
520 |
2.16 |
|
2025-06-27 |
NP |
ARYVX - 全球房地产基金投资者类别
|
|
|
|
441,682 |
2.97 |
5,946 |
17.58 |
|
2025-06-26 |
NP |
LAIEX - 阿贝特勋爵国际机会基金 A 级
|
|
|
|
155,247 |
0.00 |
2,090 |
13.71 |
|
2025-08-26 |
NP |
QCSCRX - 社会选择账户类别 R1
|
|
|
|
225,822 |
-10.09 |
10,213 |
3.15 |
|
2025-08-29 |
NP |
约翰汉考克对冲股票及收益基金
|
|
|
|
13,715 |
-28.78 |
620 |
-18.31 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - 目的地国际股票基金 I 类
|
|
|
|
3,330 |
0.00 |
145 |
27.19 |
|
2025-05-29 |
NP |
约翰汉考克投资信托 - 约翰汉考克多元化实物资产基金类别资产净值
|
|
|
|
63,641 |
-48.99 |
768 |
-48.80 |
|
2025-06-25 |
NP |
DPREX - 特拉华全球上市实物资产基金 A 类
|
|
|
|
8,303 |
-1.95 |
111 |
11.00 |
|
2025-06-27 |
NP |
EAISX - 参数国际股票基金投资者类别
|
|
|
|
12,297 |
145.16 |
166 |
3.77 |
|
2025-06-24 |
NP |
GQRE - FlexShares 全球优质房地产指数基金
|
|
|
|
107,536 |
1.60 |
1,445 |
14.97 |
|
2025-08-29 |
NP |
DIM - WisdomTree International MidCap Dividend Fund 不适用
|
|
|
|
10,040 |
-2.45 |
139 |
13.01 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
119,607 |
4.59 |
1,610 |
-67.97 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWSMX - 老韦斯特伯里中小型股策略基金
|
|
|
|
191,282 |
87.34 |
2,575 |
113.87 |
|
2025-06-18 |
NP |
RRESX - 全球房地产证券基金 S 类
|
|
|
|
78,147 |
-3.60 |
1,049 |
9.38 |
|
2025-06-18 |
NP |
RAZAX - 多元资产增长策略基金A类
|
|
|
|
10,673 |
0.00 |
143 |
13.49 |
|
2025-07-25 |
NP |
SFREX - 嘉信基本全球房地产指数基金
|
|
|
|
4,304 |
9.02 |
58 |
23.91 |
|
2025-08-11 |
NP |
CIUEX - 六环国际无约束股票基金
|
|
|
|
178,437 |
-29.18 |
8,070 |
-18.75 |
|
2025-03-31 |
NP |
FSSEX - 富达 SAI 可持续国际股票基金
|
|
|
|
9,111 |
20.02 |
108 |
-9.32 |
|
2025-06-30 |
NP |
INDS - Pacer 基准工业房地产 SCTR ETF
|
|
|
|
126,331 |
-3.73 |
1,694 |
9.01 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUS - iShares MSCI 欧洲小型股 ETF
|
|
|
|
14,044 |
12.06 |
189 |
27.70 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDC - 嘉信基本国际小公司指数 ETF
|
|
|
|
55,277 |
-11.20 |
742 |
1.92 |
|
2025-03-31 |
NP |
FSYMX - 富达可持续国际股票基金 富达顾问可持续国际股票基金:M 类
|
|
|
|
1,435 |
5.44 |
17 |
-23.81 |
|
2025-06-24 |
NP |
ESGG - FlexShares STOXX 全球 ESG 影响指数基金
|
|
|
|
458 |
0.00 |
6 |
20.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
GREZX - 全球房地产证券基金投资者
|
|
|
|
29,567 |
-1.28 |
411 |
13.85 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/t。 Rowe 价格管理波动性平衡基金 (a)
|
|
|
|
3,909 |
31.88 |
54 |
54.29 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWUS - iShares MSCI 英国小型股 ETF
|
|
|
|
17,363 |
-11.54 |
233 |
1.30 |
|
2025-06-26 |
NP |
NUDM - Nuveen ESG 国际发达市场股票 ETF
|
|
|
|
54,955 |
0.64 |
2,418 |
39.07 |
|
2025-07-28 |
NP |
VGREX - 全球房地产基金
|
|
|
|
98,302 |
-39.66 |
1,319 |
-30.76 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - DFA 国际房地产证券投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
1,458,936 |
-3.76 |
19,641 |
9.88 |
|
2025-06-26 |
NP |
ERET - iShares 环保房地产 ETF
|
|
|
|
1,239 |
0.32 |
17 |
14.29 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
81,852 |
1.02 |
1,097 |
14.39 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - 北方国际股票指数基金
|
|
|
|
57,889 |
7.25 |
2,621 |
23.12 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI 动态多因素国际股票 ETF
|
|
|
|
9,628 |
103.47 |
435 |
569.23 |
|
2025-07-25 |
NP |
WSML - iShares MSCI 全球小型股 ETF
|
|
|
|
11,193 |
|
151 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
MFS 可变保险信托 III - MFS 全球房地产投资组合初始类别
|
|
|
|
188,880 |
1.20 |
2,624 |
16.47 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT 富达机构资产管理全球基金 II 类
|
|
|
|
543 |
|
8 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
AVRE - Avantis 房地产 ETF
|
|
|
|
83,300 |
3.12 |
1,120 |
18.14 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
150,095 |
-9.11 |
2,021 |
-61.52 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - 先锋欧洲股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
425,901 |
20.14 |
5,734 |
37.15 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - 国际股票基金
|
|
|
|
5,183 |
0.00 |
226 |
26.97 |
|
2025-07-25 |
NP |
GLNAX - MFS全球新发现基金A
|
|
|
|
37,188 |
0.00 |
499 |
14.98 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Bridge Builder 国际股票基金
|
|
|
|
3,446,288 |
-11.54 |
155,857 |
1.49 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHC - 嘉信国际小盘股 ETF
|
|
|
|
336,717 |
-3.99 |
4,523 |
10.24 |
|
2025-08-26 |
NP |
MIDAX - MFS国际新发现基金A
|
|
|
|
991,388 |
-2.04 |
13,772 |
12.73 |
|
2025-08-29 |
NP |
PQIIX - PIMCO 股息和收入基金机构类别
|
|
|
|
3,958 |
-5.04 |
179 |
8.54 |
|
2025-05-20 |
NP |
GARTX - 高盛绝对回报跟踪基金 A 类
|
|
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
IQRA-IQ CBRE 实物资产 ETF
|
|
|
|
1,472 |
0.00 |
20 |
11.76 |
|
2025-08-26 |
NP |
NMMGX - 多管理人全球房地产基金
|
|
|
|
60,110 |
-7.50 |
835 |
6.51 |
|
2025-06-27 |
NP |
PREAX - PACE 全球房地产证券投资 A 类
|
|
|
|
62,846 |
2.84 |
846 |
17.50 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
24,693 |
10.49 |
1,077 |
40.65 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUR - iShares 核心 MSCI 欧洲 ETF
|
|
|
|
92,501 |
41.81 |
1,245 |
-39.94 |
|
2025-06-26 |
NP |
SCZ - iShares MSCI EAFE 小盘股 ETF
|
|
|
|
591,158 |
0.15 |
7,959 |
13.86 |
|
2025-08-26 |
NP |
BLRCX - 布鲁克菲尔德全球上市房地产基金 C 类
|
|
|
|
82,365 |
-37.08 |
1,145 |
-27.53 |
|
2025-08-27 |
NP |
VGSR - Vert 全球可持续房地产 ETF
|
|
|
|
74,661 |
-2.95 |
1,035 |
11.89 |
|
2025-06-27 |
NP |
FERRX - 第一鹰全球实物资产基金 R6 级
|
|
|
|
22,260 |
63.46 |
300 |
85.71 |
|
2025-06-25 |
NP |
REIZX - 第三大道国际房地产价值基金Z级
|
|
|
|
215,200 |
0.00 |
2,897 |
13.70 |
|
2025-07-28 |
NP |
AGREX - 景顺全球房地产基金A级
|
|
|
|
50,212 |
-54.08 |
675 |
-62.83 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSTSX - 富达系列国际小型股基金
|
|
|
|
450,000 |
0.00 |
6,033 |
13.23 |
|
2025-08-28 |
NP |
CSFAX - Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. A 类
|
|
|
|
574,373 |
0.00 |
7,979 |
15.39 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - iShares 开发的房地产指数基金投资者 A
|
|
|
|
22,788 |
-10.83 |
307 |
1.32 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球动态配置投资组合 B 类
|
|
|
|
8,825 |
223.14 |
123 |
14.02 |
|
2025-03-26 |
NP |
TNXAX - 1290 DoubleLine动态配置基金A类
|
|
|
|
174 |
-36.96 |
2 |
-50.00 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
2,610,438 |
-0.50 |
35,144 |
13.60 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 国际配置投资组合 A 类
|
|
|
|
30,954 |
0.00 |
430 |
15.28 |
|
2025-08-28 |
NP |
RWO - SPDR(R) 道琼斯全球房地产 ETF
|
|
|
|
145,854 |
-1.52 |
2,023 |
13.53 |
|
2025-03-31 |
NP |
FDIVX - 富达多元化国际基金
|
|
|
|
680,206 |
-38.59 |
8,054 |
-53.32 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDVAX - 富达顾问多元化国际基金 A 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
1,673,822 |
1.95 |
23,269 |
17.41 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD - FlexShares Morningstar 发达市场(美国除外)因子倾斜指数基金
|
|
|
|
1,705 |
-49.54 |
23 |
-79.44 |
|
2025-08-26 |
NP |
TRGRX - T. Rowe Price 全球房地产基金公司
|
|
|
|
56,412 |
14.85 |
784 |
32.43 |
|
2025-05-29 |
NP |
IMAYX - Ivy Apollo 多资产收益基金 Y 级
|
|
|
|
2,640 |
-27.27 |
32 |
-27.91 |
|
2025-07-22 |
NP |
DRAFX - 目的地实物资产基金 I 类
|
|
|
|
15,640 |
-17.82 |
211 |
-5.41 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGRLX - Vanguard Global(美国除外)房地产指数基金 Admiral
|
|
|
|
725,791 |
0.58 |
9,771 |
14.83 |
|
2025-07-23 |
NP |
HAUZ - Xtrackers 国际房地产 ETF
|
|
|
|
183,889 |
0.93 |
2,470 |
15.86 |
|
2025-06-25 |
NP |
RPGAX - T. Rowe Price 全球配置基金公司
|
|
|
|
14,844 |
11.48 |
200 |
26.75 |
|
2025-08-26 |
NP |
ISVL - iShares International 开发的小盘价值因子 ETF
|
|
|
|
9,945 |
14.68 |
138 |
32.69 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
31,542 |
4.96 |
424 |
20.45 |
|
2025-06-30 |
NP |
VFSNX - 先锋富时全球(美国除外)小型股指数基金机构股票
|
|
|
|
605,389 |
-7.50 |
8,150 |
5.61 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOIGX - 北方国际股票基金
|
|
|
|
10,710 |
|
485 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
REET - iShares 全球 REIT ETF
|
|
|
|
459,274 |
2.36 |
6,183 |
16.40 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMRFX - MassMutual Select T. Rowe Price 实物资产基金 I 类
|
|
|
|
14,969 |
13.50 |
208 |
30.19 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - 六环管理股票投资组合国际无限制基金
|
|
|
|
87,653 |
-13.51 |
3,964 |
-0.78 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXINX - 大西部国际指数基金投资者类别
|
|
|
|
29,080 |
0.00 |
1,315 |
14.75 |
|
2025-08-22 |
NP |
AAAAX - DWS RREEF 实物资产基金 A 类
|
|
|
|
348,816 |
0.00 |
4,843 |
15.17 |
|
2025-08-26 |
NP |
NSRKX - 北方全球可持续发展指数基金 K 类
|
|
|
|
8,662 |
-9.38 |
392 |
4.26 |
|
2025-06-25 |
NP |
WMMRX - 威尔明顿实物资产基金 A 类股票
|
|
|
|
16,013 |
0.00 |
216 |
14.36 |
|
2025-06-27 |
NP |
AACRX - 战略配置:保守基金 R 级
|
|
|
|
3,026 |
2.72 |
41 |
17.65 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
49,288 |
-2.42 |
684 |
-65.66 |
|
2025-08-27 |
NP |
AIM 可变保险基金(INVESCO 可变保险基金)- INVESCO VI 全球房地产基金系列 I
|
|
|
|
34,848 |
|
484 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
布鲁克菲尔德实物资产收入基金公司
|
|
|
|
814 |
0.00 |
11 |
22.22 |
|
2025-08-26 |
NP |
FDTS - First Trust 发达市场(美国除外)小盘 AlphaDEX 基金
|
|
|
|
1,726 |
-5.58 |
24 |
15.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSISX - 富达 SAI 国际小型股指数基金
|
|
|
|
51,091 |
-4.90 |
685 |
7.55 |
|
2025-03-25 |
NP |
POSAX - 全球房地产证券基金A类
|
|
|
|
527,207 |
-5.95 |
6,217 |
-28.49 |
|
2025-06-18 |
NP |
RMYAX - 多策略收益基金 A 类
|
|
|
|
6,308 |
0.00 |
85 |
13.51 |
|
2025-06-26 |
NP |
ISCF - iShares Edge MSCI 多因子国际小盘股 ETF
|
|
|
|
2,382 |
-44.48 |
32 |
-36.00 |
|
2025-08-29 |
NP |
DHIYX - 钻石山国际基金 Y 级
|
|
|
|
92,198 |
0.00 |
1,282 |
15.09 |
|
2025-08-27 |
NP |
QCGLRX - 全球股票账户 R1 级
|
|
|
|
163,955 |
7.76 |
2,279 |
24.13 |
|
2025-07-25 |
NP |
MGLAX - MFS 全球房地产基金 A
|
|
|
|
2,543,076 |
0.54 |
34,127 |
15.46 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA T. Rowe 价格 VCP 平衡投资组合 3 级
|
|
|
|
7,885 |
10.31 |
106 |
25.00 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXECX - Great-West 核心策略:国际股票基金机构类
|
|
|
|
19,210 |
-57.23 |
869 |
-50.96 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXIVX - 大西部国际价值基金投资者类别
|
|
|
|
88,500 |
0.00 |
4,002 |
14.74 |
|
2025-03-21 |
NP |
PASIX - PACE 另类策略投资 A 类
|
|
|
|
28 |
-79.26 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
IRFAX - Cohen & Steers International Realty Fund, Inc. A 类
|
|
|
|
190,629 |
-17.01 |
2,648 |
-4.23 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
1,152,839 |
-12.41 |
15,521 |
-62.90 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFILX - 嘉信基本国际小公司指数基金机构股票
|
|
|
|
11,929 |
8.71 |
161 |
24.03 |
|
2025-06-30 |
NP |
PDN - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)中小型 ETF
|
|
|
|
24,018 |
-22.68 |
324 |
-11.72 |
|
2025-06-27 |
NP |
AAARX - 战略配置:进取型基金 R 级
|
|
|
|
10,673 |
2.74 |
144 |
17.21 |
|
2025-08-28 |
NP |
RAPAX - Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc. A 类
|
|
|
|
94,595 |
11.13 |
1,314 |
28.32 |
|
2025-08-21 |
NP |
RALIX - Lazard 实物资产和定价机会投资组合机构股票
|
|
|
|
776 |
-2.88 |
11 |
11.11 |
|
2025-06-25 |
NP |
TAREX - 第三大道房地产价值基金机构级
|
|
|
|
851,103 |
0.00 |
11,458 |
13.70 |
|
2025-06-25 |
NP |
PRIDX - T. Rowe Price 国际发现基金
|
|
|
|
2,541,449 |
21.37 |
34,215 |
38.56 |
|
2025-06-26 |
NP |
FWWFX - 富达环球基金
|
|
|
|
364,800 |
0.00 |
4,891 |
13.22 |
|
2025-08-26 |
NP |
ICRNX - VY(R) Clarion 全球房地产投资组合 ADV 级
|
|
|
|
58,839 |
-15.81 |
818 |
-3.08 |
|
2025-06-27 |
NP |
SGOVX - 首鹰海外A级基金
|
|
|
|
2,602,379 |
0.00 |
35,035 |
13.70 |
|
2025-03-28 |
NP |
NRFAX - AEW 全球聚焦房地产基金 A 类
|
|
|
|
11,314 |
0.00 |
133 |
-24.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT 房地产投资组合 IB 级
|
|
|
|
3,656 |
0.36 |
51 |
16.28 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRAFX - T. Rowe Price 实物资产基金公司
|
|
|
|
1,676,711 |
16.02 |
23,309 |
33.61 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCIEX - TIAA-CREF 国际股票指数基金机构类别
|
|
|
|
305,140 |
0.00 |
13,413 |
38.28 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEU - SPDR(R) 欧洲投资组合 ETF
|
|
|
|
9,565 |
-56.43 |
133 |
-84.70 |
|
2025-06-26 |
NP |
TWAAX - Thrivent国际配置基金A级
|
|
|
|
16,852 |
0.00 |
227 |
13.57 |
|
2025-08-22 |
NP |
Fidelity Central Investment Portfolios LLC - 富达国际股票中央基金
|
|
|
|
196,277 |
1.60 |
2,727 |
17.25 |
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - WisdomTree 动态货币对冲国际股票基金 不适用
|
|
|
|
18,109 |
80.69 |
251 |
-36.29 |
|