基本统计
| 投资组合价值 | $ 322,961,745 |
| 当前头寸 | 42 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
TAREX - 第三大道房地产价值基金机构级 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 42。 最新的投资组合价值计算为$322,961,745美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 TAREX - THIRD AVENUE REAL ESTATE VALUE FUND Institutional Class的最主要持仓是 Federal Home Loan Mortgage Corporation - Preferred Stock (US:FMCKJ) , Brookfield Corporation (US:BN) , CBRE Group, Inc. (US:CBRE) , Federal National Mortgage Association - Preferred Stock (US:FNMAS) , and Five Point Holdings, LLC (US:FPH) . TAREX - THIRD AVENUE REAL ESTATE VALUE FUND Institutional Class的新头寸包括 Unite Group PLC (MX:UTG N) , PulteGroup, Inc. (US:PHM) , .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.74 | 8.46 | 2.8222 | 2.8222 | |
| 0.06 | 6.13 | 2.0460 | 2.0460 | |
| 0.22 | 12.53 | 4.1830 | 0.8670 | |
| 0.22 | 12.53 | 4.1830 | 0.8670 | |
| 0.22 | 12.53 | 4.1830 | 0.8670 | |
| 1.58 | 18.74 | 6.2553 | 0.8278 | |
| 0.85 | 11.46 | 3.8240 | 0.7176 | |
| 9.56 | 9.56 | 3.1896 | 0.6661 | |
| 0.11 | 7.15 | 2.3877 | 0.3849 | |
| 5.47 | 8.04 | 2.6828 | 0.3537 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 1.18 | 3.37 | 1.1262 | -1.6248 | |
| 0.05 | 2.62 | 0.8741 | -1.4219 | |
| 0.12 | 12.65 | 4.2217 | -1.0313 | |
| 0.15 | 18.90 | 6.3085 | -0.9913 | |
| 0.18 | 6.72 | 2.2438 | -0.9799 | |
| 2.96 | 15.57 | 5.1964 | -0.7983 | |
| 0.36 | 19.10 | 6.3754 | -0.5886 | |
| 0.05 | 11.04 | 3.6831 | -0.5471 | |
| 0.24 | 5.91 | 1.9739 | -0.5136 | |
| 0.08 | 10.45 | 3.4888 | -0.4602 |
13F和基金备案
此表格于 2025-06-25 提交，报告期为 2025-04-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMCKJ / 联邦住房贷款抵押公司 - 优先股 | 1.76 | -8.90 | 19.67 | -4.20 | 6.5663 | 0.2359 | |||
| BN / 布鲁克菲尔德公司 | 0.36 | -3.58 | 19.10 | -15.45 | 6.3754 | -0.5886 | |||
| CBRE / 世邦魏理仕集团有限公司 | 0.15 | -5.44 | 18.90 | -20.18 | 6.3085 | -0.9913 | |||
| FNMAS / 联邦国民抵押贷款协会 - 优先股 | 1.58 | 0.00 | 18.74 | 6.45 | 6.2553 | 0.8278 | |||
| FPH / 五点控股有限责任公司 | 2.96 | 0.00 | 15.57 | -19.94 | 5.1964 | -0.7983 | |||
| UHALB / U-Haul 控股公司 - N 系列 | 0.24 | 0.00 | 12.92 | -15.36 | 4.3131 | -0.3930 | |||
| LENB / Lennar 公司 - B 级 | 0.12 | -9.67 | 12.65 | -25.78 | 4.2217 | -1.0313 | |||
| BKG / 伯克利集团控股有限公司 | 0.22 | 0.00 | 12.53 | 16.51 | 4.1830 | 0.8670 | |||
| BKG / 伯克利集团控股有限公司 | 0.22 | 0.00 | 12.53 | 16.51 | 4.1830 | 0.8670 | |||
| BKG / 伯克利集团控股有限公司 | 0.22 | 0.00 | 12.53 | 16.51 | 4.1830 | 0.8670 | |||
| PLD / 普洛斯公司 | 0.12 | 0.00 | 12.38 | -14.30 | 4.1319 | -0.3210 | |||
| BYG / 布依格公司 | 0.85 | 0.00 | 11.46 | 13.70 | 3.8240 | 0.7176 | |||
| JLL / 仲量联行 | 0.05 | 0.00 | 11.04 | -19.59 | 3.6831 | -0.5471 | |||
| SUI / 太阳社区公司 | 0.08 | -17.05 | 10.45 | -18.41 | 3.4888 | -0.4602 | |||
| 1CK / 长江实业集团有限公司 | 2.38 | 0.00 | 9.72 | -2.22 | 3.2444 | 0.1796 | |||
| 1YZ / 第一太平戴维斯公司 | 0.78 | 7.43 | 9.65 | 0.62 | 3.2209 | 0.2641 | |||
| DIRXX / 德雷福斯国债现金管理 - 德雷福斯国债现金管理机构股票 | 9.56 | 16.74 | 9.56 | 16.75 | 3.1896 | 0.6661 | |||
| DHI / 霍顿博士公司 | 0.07 | 0.00 | 9.28 | -10.97 | 3.0969 | -0.1157 | |||
| UTG N / 联合集团有限公司 | 0.74 | 8.46 | 2.8222 | 2.8222 | |||||
| NSR / 国家存储房地产投资信托基金 | 5.47 | 0.00 | 8.04 | 6.38 | 2.6828 | 0.3537 | |||
| FNF / 富达国家金融公司 | 0.11 | 0.00 | 7.15 | 10.11 | 2.3877 | 0.3849 | |||
| AMH / 美国之家 4 出租 | 0.18 | -40.46 | 6.72 | -35.71 | 2.2438 | -0.9799 | |||
| 4 / 九龙仓（集团）有限公司 | 2.60 | 0.00 | 6.54 | 3.01 | 2.1831 | 0.2258 | |||
| PHM / 普尔特集团公司 | 0.06 | 6.13 | 2.0460 | 2.0460 | |||||
| FR / 第一工业地产信托公司 | 0.13 | -14.67 | 5.95 | -23.96 | 1.9855 | -0.4261 | |||
| RYN / 雷奥尼尔公司 | 0.24 | -21.68 | 5.91 | -26.71 | 1.9739 | -0.5136 | |||
| WY / 惠好公司 | 0.21 | 0.00 | 5.33 | -15.38 | 1.7792 | -0.1628 | |||
| ACCYY / 雅高集团 - 存托凭证（普通股） | 0.11 | 0.00 | 5.22 | -4.15 | 1.7422 | 0.0633 | |||
| SGRO / 塞格罗有限公司 | 0.52 | 0.00 | 4.76 | 2.88 | 1.5878 | 0.1624 | |||
| INA / Ingenia Communities Group - 债务/股权复合单位 | 1.12 | 0.00 | 3.96 | 0.66 | 1.3205 | 0.1090 | |||
| 1U4 / 固安捷公司 | 1.18 | -65.35 | 3.37 | -62.20 | 1.1262 | -1.6248 | |||
| BAM / 布鲁克菲尔德资产管理有限公司 | 0.05 | -60.55 | 2.62 | -64.84 | 0.8741 | -1.4219 | |||
| WCC / 韦斯科国际有限公司 | 0.01 | 0.00 | 2.26 | -11.92 | 0.7547 | -0.0366 | |||
| MRP / 米尔罗斯地产公司 | 0.07 | 0.00 | 1.70 | 33.23 | 0.5661 | 0.1736 | |||
| TPHS / 三一广场控股公司 | 3.48 | 0.00 | 0.17 | 26.52 | 0.0558 | 0.0150 | |||
| XS1450864779 / 中国政府债券 - 摩根大通 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| XS1450864779 / 中国政府债券 - 摩根大通 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| XS1450864779 / 中国政府债券 - 摩根大通 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| XS1450864779 / 中国政府债券 - 摩根大通 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| XS1450864779 / 中国政府债券 - 摩根大通 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| TRINITY PLACE SPECIAL STOCK / EC (000000000) | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| CONCRETE INVEST II TERM LOAN TRAN A2 / LON (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| CONCRETE INVEST II TERM LOAN TRAN A2 / LON (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| TRINITY PLACE SPECIAL STOCK / EC (000000000) | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| CONCRETE INVEST II TERM LOAN TRAN A2 / LON (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| CBRE GROUP INC-A / DE (000000000) | -0.02 | -0.0066 | -0.0066 | ||||||
| CBRE GROUP INC-A / DE (000000000) | -0.02 | -0.0066 | -0.0066 |
