2025-08-26 |
NP |
贝莱德债务策略基金公司
|
|
|
|
|
|
4,120 |
0.54 |
|
2025-08-25 |
NP |
MWTIX - Metropolitan West 总回报债券基金 I 类
|
|
|
|
|
|
2,343 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
PFLRX - 普特南浮动利率收益基金 C 类股票
|
|
|
|
|
|
2,301 |
-0.26 |
|
2025-07-30 |
NP |
FPCIX - 战略顾问核心收入基金
|
|
|
|
|
|
181 |
|
|
2025-04-28 |
NP |
NCOAX - Nuveen Symphony 高收益收益基金 A 类
|
|
|
|
|
|
2,966 |
-0.20 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 特拉华多元化浮动利率基金标准类别
|
|
|
|
|
|
1,495 |
0.54 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAEKX - 全球债券信托资产净值
|
|
|
|
|
|
164 |
0.62 |
|
2025-06-27 |
NP |
卡拉莫斯可转换机会和收入基金
|
|
|
|
|
|
1,867 |
-1.63 |
|
2025-06-27 |
NP |
Calamos 多头/空头股票和动态收入信托
|
|
|
|
|
|
373 |
-1.58 |
|
2025-08-25 |
NP |
伊顿万斯高级收入信托
|
|
|
|
|
|
495 |
0.61 |
|
2025-08-25 |
NP |
BXFCX - 万通全球浮动利率基金 C 类
|
|
|
|
|
|
351 |
0.57 |
|
2025-07-29 |
NP |
ENIAX - SIIT 机会收益基金 - A 类
|
|
|
|
|
|
179 |
-0.56 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. - BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. 投资者 A
|
|
|
|
|
|
2,281 |
-1.68 |
|
2025-06-25 |
NP |
LIBAX - 哥伦比亚总回报债券基金 A 类
|
|
|
|
|
|
295 |
-1.67 |
|
2025-08-28 |
NP |
SCXIX - Simt 核心固定收益基金 I 类
|
|
|
|
|
|
252 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
联邦核心信托 - 联邦银行贷款核心基金
|
|
|
|
|
|
3,150 |
0.48 |
|
2025-07-23 |
NP |
西部资产全球高收益基金公司
|
|
|
|
|
|
496 |
-0.20 |
|
2025-08-26 |
NP |
西部资产高收入机会基金公司
|
|
|
|
|
|
990 |
0.51 |
|
2025-08-26 |
NP |
HIMZX - Virtus Newfleet 低久期核心+债券基金 A 类
|
|
|
|
|
|
353 |
-24.30 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - BlackRock Credit Strategies 收益基金投资者 A 股
|
|
|
|
|
|
1,263 |
0.56 |
|
2025-06-26 |
NP |
HFLAX - 哈特福德浮动利率基金 A 类
|
|
|
|
|
|
6,035 |
-1.68 |
|
2025-08-29 |
NP |
VPVHYDV - PIMCO 高收益投资组合管理
|
|
|
|
|
|
1,287 |
0.47 |
|
2025-07-25 |
NP |
CTRZX - 多经理总回报债券策略基金机构类别
|
|
|
|
|
|
515 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
哥伦比亚基金可变系列信托 II - 哥伦比亚可变投资组合 - 中级债券基金 3 级
|
|
|
|
|
|
347 |
0.58 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCW ETF 信托 - TCW 高级贷款 ETF
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
2025-07-23 |
NP |
西部资产高收益界定机会基金公司
|
|
|
|
|
|
991 |
-0.20 |
|
2025-06-25 |
NP |
PYFRX - Payden 浮动利率基金(投资者类别)
|
|
|
|
|
|
491 |
-1.61 |
|
2025-07-29 |
NP |
NFRAX - Nuveen Symphony 浮动利率收益基金 A 类
|
|
|
|
|
|
5,121 |
-0.27 |
|
2025-03-27 |
NP |
贝莱德 ETF Trust II - 贝莱德灵活收益 ETF
|
|
|
|
|
|
824 |
0.00 |
|
2025-04-23 |
NP |
第一信托高级浮动利率收益基金 II
|
|
|
|
|
|
397 |
-0.25 |
|
2025-08-18 |
NP |
太平洋精选基金 - 浮动利率收入投资组合 I 类
|
|
|
|
|
|
3,195 |
-23.52 |
|
2025-06-27 |
NP |
Calamos 全球总回报基金
|
|
|
|
|
|
84 |
-1.19 |
|
2025-06-26 |
NP |
ITTAX - 哈特福德多元资产收入和增长基金 A 类
|
|
|
|
|
|
540 |
-1.64 |
|
2025-06-24 |
NP |
普特南高级收入信托
|
|
|
|
|
|
263 |
-1.50 |
|
2025-06-27 |
NP |
卡拉莫斯可转换及高收入基金
|
|
|
|
|
|
2,078 |
-1.61 |
|
2025-05-28 |
NP |
HYBL - SPDR(R) 黑石高收入 ETF
|
|
|
|
|
|
397 |
-29.73 |
|
2025-08-26 |
NP |
VMAFX - Virtus Newfleet 浮动利率 MACS
|
|
|
|
|
|
30 |
-85.71 |
|
2025-08-28 |
NP |
APXHX - Aristotle Pacific EXclusive Fund Series H
|
|
|
|
|
|
201 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
PIINCAM - PIMCO 收入投资组合行政级别
|
|
|
|
|
|
3,004 |
0.47 |
|
2025-08-25 |
NP |
MWCRX - 大都会西部无约束债券基金 M 级
|
|
|
|
|
|
568 |
|
|
2025-07-21 |
NP |
伊顿万斯浮动利率机会基金
|
|
|
|
|
|
690 |
-0.29 |
|
2025-06-25 |
NP |
SMCVX - 阿尔卑斯山 |史密斯信贷机会基金投资者类别
|
|
|
|
|
|
2,164 |
-1.59 |
|
2025-08-28 |
NP |
Nuveen 多元资产收益基金
|
|
|
|
|
|
338 |
287.36 |
|
2025-08-27 |
NP |
伊顿万斯有限公司久期收入基金
|
|
|
|
|
|
4,543 |
0.49 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Brighthouse/Eaton Vance 浮动利率投资组合 A 类
|
|
|
|
|
|
3,042 |
0.40 |
|
2025-06-24 |
NP |
XFFLX - 富兰克林浮动利率大师系列 A 级
|
|
|
|
|
|
1,271 |
-57.65 |
|
2025-07-29 |
NP |
TFLR - T. Rowe 价格浮动利率 ETF
|
|
|
|
|
|
1,783 |
-2.99 |
|
2025-06-27 |
NP |
LGRUX - Lord Abbett 投资级浮动利率基金 R6 级
|
|
|
|
|
|
4,956 |
1,890.36 |
|
2025-08-26 |
NP |
TIBDX - TIAA-CREF 机构级债券基金
|
|
|
|
|
|
397 |
0.51 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - BlackRock Global Allocation VI 基金 I 类
|
|
|
|
|
|
595 |
0.68 |
|
2025-07-29 |
NP |
ACPSX - Invesco Core Plus 债券基金 A 类
|
|
|
|
|
|
248 |
-0.40 |
|
2025-06-25 |
NP |
RFRAX - 哥伦比亚浮动利率基金 A 类
|
|
|
|
|
|
3,084 |
-40.10 |
|
2025-05-30 |
NP |
BXITX - 万通全球信贷收入机会基金 I 类
|
|
|
|
|
|
198 |
-1.01 |
|
2025-06-27 |
NP |
卡拉莫斯战略总回报基金
|
|
|
|
|
|
2,344 |
-1.60 |
|
2025-08-26 |
NP |
贝莱德浮动利率收入信托
|
|
|
|
|
|
2,842 |
0.57 |
|
2025-06-11 |
NP |
KTRAX - DWS Global Income Builder 基金 A 级
|
|
|
|
|
|
1,027 |
-1.53 |
|
2025-08-26 |
NP |
贝莱德信贷策略基金
|
|
|
|
|
|
244 |
0.41 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds II - 贝莱德多元资产收益投资组合投资者 C 股
|
|
|
|
|
|
10,758 |
-1.69 |
|
2025-06-27 |
NP |
CHYDX - Calamos 高收入机会基金 A 级
|
|
|
|
|
|
182 |
-1.63 |
|
2025-06-26 |
NP |
HSDAX - 哈特福德短期基金 A 类
|
|
|
|
|
|
3,776 |
-1.69 |
|
2025-08-28 |
NP |
OBND - SPDR Loomis Sayles 机会债券 ETF
|
|
|
|
|
|
40 |
0.00 |
|
2025-07-30 |
NP |
SMTH - ALPS | Smith Core Plus Bond ETF
|
|
|
|
|
|
7,831 |
14.30 |
|
2025-08-26 |
NP |
PSFRX - Virtus Newfleet 高级浮动利率基金 A 类
|
|
|
|
|
|
1,431 |
-11.01 |
|
2025-06-26 |
NP |
HIPAX - 哈特福德通胀加基金 A 类
|
|
|
|
|
|
253 |
-1.56 |
|
2025-07-28 |
NP |
JGIAX - 摩根大通 A 类收入基金
|
|
|
|
|
|
848 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
DFLEX - DoubleLine 灵活收入基金 I 类
|
|
|
|
|
|
654 |
0.46 |
|
2025-08-25 |
NP |
MWLIX - Metropolitan West 低久期债券基金 I 类
|
|
|
|
|
|
36 |
|
|
2025-08-21 |
NP |
MOFTX - 美世机会固定收益基金 I 类
|
|
|
|
|
|
650 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
PLADX - 亚里士多德短期收益基金 A 类
|
|
|
|
|
|
9,847 |
0.22 |
|
2025-06-25 |
NP |
SMAMX - ALPS/Smith 总回报债券基金 A 类
|
|
|
|
|
|
15,860 |
-1.60 |
|
2025-08-26 |
NP |
FKINX - 富兰克林收入基金 A1 级
|
|
|
|
|
|
19,957 |
0.48 |
|
2025-07-28 |
NP |
OHYFX - 摩根大通高收益基金 I 类
|
|
|
|
|
|
2,318 |
|
|
2025-05-29 |
NP |
第一鹰信贷机会基金
|
|
|
|
|
|
993 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
西部资产高收益基金II公司
|
|
|
|
|
|
2,454 |
-1.60 |
|
2025-07-28 |
NP |
JPIE - 摩根大通收益ETF
|
|
|
|
|
|
150 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/doubleline 核心固定收益基金 (a)
|
|
|
|
|
|
916 |
0.55 |
|
2025-08-25 |
NP |
凯雷 AlpInvest 私募市场基金
|
|
|
|
|
|
239 |
0.42 |
|
2025-06-27 |
NP |
Calamos 动态可转换收益基金
|
|
|
|
|
|
516 |
-1.72 |
|
2025-08-25 |
NP |
伊顿万斯可变信托 - 伊顿万斯 VT 浮动利率收益基金初始类别
|
|
|
|
|
|
1,166 |
0.43 |
|
2025-06-25 |
NP |
PKBIX - Payden/Kravitz 现金余额计划基金(SI 类)
|
|
|
|
|
|
198 |
-1.50 |
|
2025-08-29 |
NP |
PFIIX - PIMCO 机构低久期收入基金
|
|
|
|
|
|
61,227 |
0.48 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVRNX - 战略收入机会信托资产净值
|
|
|
|
|
|
421 |
0.48 |
|
2025-08-19 |
NP |
Securian Funds Trust - SFT 核心债券基金 1 级
|
|
|
|
|
|
37 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
LSWWX - Loomis Sayles 全球配置基金 Y 级
|
|
|
|
|
|
94 |
0.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Loomis Sayles 全球配置投资组合 A 类
|
|
|
|
|
|
15 |
0.00 |
|
2025-06-24 |
NP |
JNBAX - 摩根大通创收基金 A 类
|
|
|
|
|
|
439 |
-1.79 |
|
2025-08-22 |
NP |
摩根士丹利 ETF 信托 - 伊顿万斯浮动利率 ETF
|
|
|
|
|
|
7,720 |
0.48 |
|
2025-08-21 |
NP |
MSDYX - 美世短期固定收益基金 Y-3 级
|
|
|
|
|
|
198 |
0.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds V - 贝莱德浮动利率收益投资组合投资者 A 股
|
|
|
|
|
|
19,712 |
-48.62 |
|
2025-08-26 |
NP |
贝莱德有限公司久期收入信托
|
|
|
|
|
|
2,714 |
0.56 |
|
2025-05-29 |
NP |
NEFZX - Loomis Sayles 战略收益基金 A 类
|
|
|
|
|
|
635 |
-1.09 |
|
2025-08-26 |
NP |
阿瑞斯动态信贷分配基金公司
|
|
|
|
|
|
3,465 |
0.52 |
|
2025-06-23 |
NP |
CSHIX - 瑞信浮息高收益基金I类
|
|
|
|
|
|
7,172 |
-1.61 |
|
2025-06-24 |
NP |
MDHAX - MainStay MacKay 短期高收益基金 A 类
|
|
|
|
|
|
4,411 |
-1.58 |
|
2025-07-29 |
NP |
JIGDX - 全球债券基金 1 类
|
|
|
|
|
|
165 |
-0.61 |
|
2025-06-24 |
NP |
NFIAX - Neuberger Berman 浮动利率收益基金 A 类
|
|
|
|
|
|
1,489 |
-1.72 |
|
2025-06-26 |
NP |
HWDAX - 哈特福德世界债券基金 A 类
|
|
|
|
|
|
1,807 |
-1.63 |
|
2025-08-26 |
NP |
普特南大师中等收入信托
|
|
|
|
|
|
119 |
0.00 |
|
2025-07-24 |
NP |
DFRAX - DWS浮动利率基金A类
|
|
|
|
|
|
926 |
-0.32 |
|
2025-08-22 |
NP |
哥伦比亚基金可变系列信托 II - CTIVP - TCW Core Plus 债券基金 1 级
|
|
|
|
|
|
397 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
贝莱德信贷分配收益信托
|
|
|
|
|
|
686 |
0.59 |
|
2025-06-27 |
NP |
DACGX - Dunham 公司/政府债券基金 A 类
|
|
|
|
|
|
191 |
-1.55 |
|
2025-05-21 |
NP |
DBND - 双线机会性债券 ETF
|
|
|
|
|
|
49 |
0.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
TFLAX - 泛美浮动利率 A
|
|
|
|
|
|
490 |
-1.61 |
|
2025-08-19 |
NP |
GFRAX - 高盛高收益浮动利率基金 A 类股票
|
|
|
|
|
|
13,188 |
36.29 |
|
2025-07-28 |
NP |
JPHAX - 摩根大通浮动利率收益基金 A 类
|
|
|
|
|
|
1,152 |
-20.89 |
|
2025-08-28 |
NP |
SRLN - SPDR Blackstone / GSO 高级贷款 ETF
|
|
|
|
|
|
29,084 |
-24.65 |
|
2025-06-23 |
NP |
高级债务投资组合 - 高级债务投资组合 (MA)
|
|
|
|
|
|
26,458 |
-1.60 |
|
2025-05-29 |
NP |
TMARX - Touchstone Credit Opportunities II 基金 A 类
|
|
|
|
|
|
824 |
-1.08 |
|
2025-06-27 |
NP |
卡拉莫斯全球动态收入基金
|
|
|
|
|
|
418 |
-1.65 |
|
2025-08-18 |
NP |
太平洋精选基金 - 核心收入投资组合 I 类
|
|
|
|
|
|
1,733 |
0.41 |
|
2025-05-30 |
NP |
DBFRX - DoubleLine 浮动利率基金 I 类
|
|
|
|
|
|
1,780 |
-1.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
橡树多元化收益基金公司
|
|
|
|
|
|
512 |
0.20 |
|
2025-06-26 |
NP |
HSNCX - 哈特福德战略收益基金 C 类
|
|
|
|
|
|
3,892 |
-1.69 |
|
2025-06-26 |
NP |
HFHAX - 哈特福德浮动利率高收入基金 A 类
|
|
|
|
|
|
211 |
-1.87 |
|
2025-07-29 |
NP |
JFIAX - 浮动利率收益基金 A 类
|
|
|
|
|
|
4,631 |
-18.00 |
|
2025-06-30 |
NP |
FLRT - Pacer Pacific 资产浮动利率高收益 ETF
|
|
|
|
|
|
3,940 |
-1.60 |
|
2025-08-26 |
NP |
GGBFX - 全球债券基金投资者
|
|
|
|
|
|
10 |
0.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
Nuveen 信贷策略收入基金
|
|
|
|
|
|
7,019 |
-1.60 |
|
2025-07-30 |
NP |
景顺高级贷款基金
|
|
|
|
|
|
345 |
-0.29 |
|
2025-03-27 |
NP |
贝莱德 ETF Trust II - 贝莱德浮动利率贷款 ETF
|
|
|
|
|
|
502 |
47.21 |
|
2025-07-29 |
NP |
JIPAX - 战略收益机会基金类别资产净值
|
|
|
|
|
|
2,484 |
-0.28 |
|
2025-08-22 |
NP |
DMX——DoubleLine 多行业收入 ETF
|
|
|
|
|
|
159 |
0.63 |
|
2025-08-29 |
NP |
HFAAX - Janus Henderson 发达国家债券基金 A 类
|
|
|
|
|
|
1,794 |
0.84 |
|
2025-08-26 |
NP |
SFRAX - Virtus Seix 浮动利率高收益基金 A 类
|
|
|
|
|
|
1,879 |
0.54 |
|
2025-08-27 |
NP |
WCPBX - 核心加收入基金 - 机构类别
|
|
|
|
|
|
7,503 |
0.47 |
|
2025-08-28 |
NP |
PLIAX - 亚里士多德核心收入基金 A 类
|
|
|
|
|
|
14,721 |
-16.57 |
|
2025-08-29 |
NP |
LSBDX - Loomis Sayles 机构级债券基金
|
|
|
|
|
|
1,014 |
0.50 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 特拉华州多元化收入基金服务类别
|
|
|
|
|
|
1,249 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
JSOSX - 摩根大通战略收益机会基金 I 类
|
|
|
|
|
|
427 |
-0.47 |
|
2025-07-29 |
NP |
JHFIX - 约翰汉考克收入基金 A 类
|
|
|
|
|
|
1,836 |
-0.27 |
|
2025-06-25 |
NP |
DDFAX - 特拉华浮动利率基金 A 类
|
|
|
|
|
|
2,345 |
-1.51 |
|
2025-08-25 |
NP |
MML系列投资基金 - MML总回报债券基金II类
|
|
|
|
|
|
26 |
|
|
2025-05-23 |
NP |
PLCNX - 亚里士多德战略收益基金C类
|
|
|
|
|
|
27,087 |
-0.97 |
|
2025-05-28 |
NP |
TOTL - SPDR DoubleLine 总回报战术 ETF
|
|
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
Nuveen 全球高收入基金
|
|
|
|
|
|
891 |
0.45 |
|
2025-07-29 |
NP |
RPIFX - T. Rowe Price 机构浮动利率基金
|
|
|
|
|
|
22,697 |
21.68 |
|
2025-08-29 |
NP |
LSFIX - Loomis Sayles 固定收益基金机构类别
|
|
|
|
|
|
99 |
0.00 |
|
2025-07-29 |
NP |
PRFRX - T. Rowe 价格浮动利率基金公司
|
|
|
|
|
|
19,562 |
-0.29 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSMTX - 富达 SAI 总债券基金
|
|
|
|
|
|
356 |
-0.28 |
|
2025-08-26 |
NP |
SAVAX - Virtus Newfleet Core Plus 债券基金 A 类
|
|
|
|
|
|
315 |
0.32 |
|
2025-07-29 |
NP |
DFLAX - 纽约梅隆银行浮动利率收益基金 A 类
|
|
|
|
|
|
2,964 |
-33.80 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCW ETF 信托 - TCW 灵活收入 ETF
|
|
|
|
|
|
719 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
NARAX - Virtus Newfleet 多部门短期债券基金 A 类
|
|
|
|
|
|
4,362 |
-26.18 |
|
2025-08-28 |
NP |
PHIYX - PIMCO 高收益机构基金
|
|
|
|
|
|
10,230 |
58.05 |
|
2025-08-26 |
NP |
贝莱德浮动利率收益策略基金公司
|
|
|
|
|
|
4,396 |
0.53 |
|
2025-06-24 |
NP |
FAFRX - 富兰克林浮动利率每日存取基金 A 类
|
|
|
|
|
|
4,116 |
-45.12 |
|
2025-08-28 |
NP |
PHSIX - PIMCO 高收益频谱基金机构类别
|
|
|
|
|
|
943 |
0.53 |
|
2025-07-25 |
NP |
COSIX - 哥伦比亚战略收益基金 A 类
|
|
|
|
|
|
3,993 |
6.34 |
|
2025-06-23 |
NP |
CSOAX - 瑞士信贷战略收益基金 A 类
|
|
|
|
|
|
1,428 |
-1.65 |
|
2025-08-28 |
NP |
PSRIX - PIMCO 高级浮动利率基金机构类别
|
|
|
|
|
|
640 |
0.47 |
|
2025-08-26 |
NP |
贝莱德私人投资基金
|
|
|
|
|
|
263 |
0.38 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/PIMCO 收入基金 (A)
|
|
|
|
|
|
9,641 |
0.54 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/ppm 美国浮动利率收益基金 (a)
|
|
|
|
|
|
8,718 |
-18.25 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 II - 贝莱德动态高收入投资组合投资者 A
|
|
|
|
|
|
1,370 |
-1.65 |
|
2025-06-23 |
NP |
EAAMX - 伊顿万斯多资产信贷基金 A 级
|
|
|
|
|
|
1,856 |
-1.59 |
|
2025-08-26 |
NP |
QCBMRX - R1 级债券市场账户
|
|
|
|
|
|
895 |
0.67 |
|
2025-08-22 |
NP |
FFNMX - 浮动利率高收益投资组合初始类
|
|
|
|
|
|
415 |
0.48 |
|
2025-07-30 |
NP |
AIM COUNSELOR SERIES TRUST (INVESCO COUNSELOR SERIES TRUST) - Invesco Oppenheimer 高级浮动利率基金 R6 级
|
|
|
|
|
|
2,438 |
-0.25 |
|
2025-08-28 |
NP |
Xai Octagon 浮动利率和另类收入定期信托
|
|
|
|
|
|
1,077 |
0.56 |
|
2025-08-29 |
NP |
PONAX - PIMCO A 类收入基金
|
|
|
|
|
|
77,189 |
0.48 |
|
2025-08-26 |
NP |
PDINX - PUTNAM 多元化收入信托 A 类股票
|
|
|
|
|
|
1,095 |
0.27 |
|
2025-08-28 |
NP |
PLFLX - 亚里士多德浮动利率收益基金 A 类
|
|
|
|
|
|
4,729 |
-88.45 |
|
2025-08-26 |
NP |
TCBPX - TIAA-CREF 债券加基金零售类别
|
|
|
|
|
|
1,625 |
0.43 |
|
2025-06-25 |
NP |
PYARX - Payden 绝对回报债券基金(投资者级)
|
|
|
|
|
|
1,088 |
-1.63 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/blackrock 全球配置基金 (a)
|
|
|
|
|
|
496 |
0.20 |
|
2025-08-28 |
NP |
WIORX - Wilshire 收入机会基金投资类别
|
|
|
|
|
|
50 |
-33.78 |
|
2025-08-27 |
NP |
TIYRX - TIAA-CREF 高收益基金零售类别
|
|
|
|
|
|
9,854 |
0.48 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 摩根大通高收益基金标准级
|
|
|
|
|
|
209 |
|
|
2025-06-23 |
NP |
伊顿万斯浮动利率投资组合/MA - 伊顿万斯浮动利率投资组合
|
|
|
|
|
|
9,103 |
-1.60 |
|
2025-07-24 |
NP |
LFRAX - Lord Abbett 浮动利率基金 A 类
|
|
|
|
|
|
9,894 |
-0.27 |
|
2025-07-30 |
NP |
BKLN - 景顺高级贷款 ETF
|
|
|
|
|
|
1,307 |
-97.14 |
|
2025-08-25 |
NP |
MSPSX - MassMutual 选择总回报债券基金 R5 级
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST - Putnam VT 多元化收益基金 IA 类股票
|
|
|
|
|
|
84 |
1.20 |
|
2025-08-28 |
NP |
PIMCO FUNDS - PIMCO 高收益和短期投资组合
|
|
|
|
|
|
498 |
67.91 |
|
2025-06-26 |
NP |
FFRAX - 富达顾问浮动利率高收益基金 A 类
|
|
|
|
|
|
15,871 |
-1.68 |
|
2025-08-29 |
NP |
PIMCO ETF 信托 - PIMCO 高级贷款活跃交易所交易基金
|
|
|
|
|
|
3,964 |
-19.76 |
|
2025-06-17 |
NP |
GNCFX - 高盛多经理非核心固定收益基金 R6 类股票
|
|
|
|
|
|
2,211 |
-11.56 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - 贝莱德战略收益机会投资组合投资者 A 股
|
|
|
|
|
|
989 |
-83.89 |
|
2025-06-26 |
NP |
Nuveen 浮动利率收益基金
|
|
|
|
|
|
11,018 |
-1.60 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds II - 贝莱德管理收益基金 K 类股票
|
|
|
|
|
|
961 |
0.63 |
|
2025-08-26 |
NP |
Blackstone / Gso 高级浮动利率定期基金
|
|
|
|
|
|
504 |
0.60 |
|