基本统计
投资组合价值 $ 55,246,608
当前头寸 535
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

MSDYX - 美世短期固定收益基金 Y-3 级 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 535。 最新的投资组合价值计算为$55,246,608美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 MSDYX - Mercer Short Duration Fixed Income Fund Class Y-3的最主要持仓是 US TREASURY N/B 4.375% 11-30-28 (US:US91282CJN20) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHH79) , TREASURY NOTE (US:US91282CFZ95) , John Deere Owner Trust (US:US47787CAD56) , and Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-G (US:US63941UAA16) . MSDYX - Mercer Short Duration Fixed Income Fund Class Y-3的新头寸包括 US TREASURY N/B 4.375% 11-30-28 (US:US91282CJN20) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHH79) , TREASURY NOTE (US:US91282CFZ95) , John Deere Owner Trust (US:US47787CAD56) , and Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-G (US:US63941UAA16) .

MSDYX - 美世短期固定收益基金 Y-3 级 - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
2.37 4.2567 4.2567
1.52 2.7209 2.7209
0.65 1.1624 1.1624
0.25 0.4550 0.4550
0.25 0.4492 0.4492
0.25 0.4489 0.4489
0.25 0.4489 0.4489
0.21 0.3782 0.3782
0.21 0.3691 0.3691
0.20 0.3612 0.3612
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.28 0.28 0.4961 -0.5813
0.30 0.5436 -0.2957
0.20 0.3577 -0.2748
0.06 0.1116 -0.2660
0.77 1.3740 -0.2433
0.04 0.0722 -0.2388
0.10 0.1778 -0.2149
0.04 0.0741 -0.1661
0.09 0.1537 -0.1524
0.10 0.1796 -0.1391
13F和基金备案

此表格于 2025-08-21 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMU26) 2.37 4.2567 4.2567
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNH06) 1.52 2.7209 2.7209
US91282CJN20 / 美国财政部 N/B 4.375% 11-30-28 0.77 -24.63 1.3740 -0.2433
US91282CHH79 / 美国国库券/债券 0.65 1.1624 1.1624
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.45 -9.78 0.8127 0.0145
US91282CFZ95 / 国库券 0.43 -10.13 0.7656 0.0095
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKG59) 0.41 0.75 0.7276 0.0859
US47787CAD56 / 约翰迪尔所有者信托 0.36 0.00 0.6414 0.0723
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.33 -7.00 0.5959 0.0273
US63941UAA16 / Navient 私立教育再融资贷款信托 2020-G 0.32 -7.08 0.5657 0.0253
US3140J8K932 / FNCI UMBS 3.0 BM3919 02-01-33 0.31 -5.47 0.5592 0.0347
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 0.31 -9.06 0.5586 0.0130
US06051GLV94 / 美国银行 0.31 0.00 0.5478 0.0607
US91282CGQ87 / 美国国库券/债券 0.30 -42.69 0.5436 -0.2957
Invesco US CLO 2023-1 Ltd / ABS-CBDO (US46146GAQ55) 0.30 -0.33 0.5400 0.0600
US3128MMT944 / 房地美黄金池 0.29 -6.17 0.5192 0.0283
US362583AG19 / 通用汽车金融消费汽车应收账款信托 2023-2 0.28 -0.36 0.4982 0.0555
US8575093013 / State Street Navigator 证券借贷政府货币市场投资组合 0.28 -59.14 0.28 -59.17 0.4961 -0.5813
US46647PDW32 / 摩根大通公司 0.27 15.32 0.4878 0.1128
US31396KD339 / 房利美 REMICS 0.27 -5.02 0.4763 0.0313
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 0.26 0.77 0.4718 0.0570
US02589BAC46 / 美国运通信用账户主信托 0.26 0.39 0.4637 0.0539
US87166PAL58 / SYNIT 23-A2 A 5.74% 10-15-29/26 0.25 -0.39 0.4569 0.0507
ACA / 法国农业信贷银行 0.25 0.79 0.4560 0.0536
Morgan Stanley Bank NA / DBT (US61690DK726) 0.25 0.00 0.4556 0.0527
Bank of New York Mellon/The / DBT (US06405LAH42) 0.25 0.4550 0.4550
Atlas Warehouse Lending Co LP / DBT (US049463AD44) 0.25 0.40 0.4543 0.0526
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 0.25 -5.95 0.4540 0.0244
US344928AF38 / 福特信贷车主信托 2023-A 0.25 0.00 0.4527 0.0511
US881943AD65 / 特斯拉电动汽车信托 2023 年 1 月 0.25 0.00 0.4525 0.0505
US61747YEC57 / 摩根士丹利 0.25 11.56 0.4509 0.0911
Magnetite XXVI Ltd / ABS-CBDO (US55954YAW57) 0.25 0.81 0.4501 0.0539
Barings CLO Ltd 2024-I / ABS-CBDO (US06763VAA35) 0.25 -0.40 0.4499 0.0499
Bain Capital CLO 2024-1 Ltd / ABS-CBDO (US056920AA98) 0.25 0.00 0.4499 0.0510
Empower CLO 2022-1 Ltd / ABS-CBDO (US29246AAL44) 0.25 0.40 0.4495 0.0516
US08186RAN98 / Benefit Street Partners CLO XXI 有限公司 0.25 0.4492 0.4492
US38145GAM24 / 高盛集团公司/ 0.25 -0.40 0.4492 0.0495
Dryden 53 CLO Ltd / ABS-CBDO (US26243EAP60) 0.25 0.4489 0.4489
Elmwood CLO 15 Ltd / ABS-CBDO (US29003JAN46) 0.25 0.4489 0.4489
Neuberger Berman Loan Advisers Clo 43 Ltd / ABS-CBDO (US64134AAL61) 0.25 0.81 0.4486 0.0526
Benefit Street Partners CLO XXIX / ABS-CBDO (US08186EAL20) 0.25 -0.40 0.4486 0.0503
Goldentree Loan Management US CLO 1 Ltd / ABS-CBDO (US38136FBU66) 0.25 0.00 0.4483 0.0512
Benefit Street Partners CLO XXV Ltd / ABS-CBDO (US08186YAL83) 0.25 0.40 0.4479 0.0520
Neuberger Berman Loan Advisers Clo 42 Ltd / ABS-CBDO (US64133WAL90) 0.25 0.00 0.4474 0.0507
Fort Greene Park CLO LLC / ABS-CBDO (US18914KAA07) 0.25 0.00 0.4460 0.0507
US902613AS79 / 瑞银集团 0.25 0.00 0.4406 0.0504
US842434CW01 / 南加州天然气公司 0.25 1.24 0.4396 0.0530
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.24 -4.47 0.4217 0.0285
US743917AH99 / 美国保德信保险公司 (The) 0.23 -0.42 0.4217 0.0444
Palmer Square Loan Funding 2024-2 Ltd / ABS-CBDO (US69703RAA32) 0.23 -8.84 0.4079 0.0110
US46647PCP99 / 摩根大通公司 0.23 0.90 0.4052 0.0487
US69335PEY79 / PFS 融资公司 SER 2023-C CL A REGD 144A P/P 5.52000000 0.22 0.00 0.4008 0.0445
Private Export Funding Corp / DBT (US74274TAL44) 0.22 93.04 0.3989 0.2149
US95000U2V48 / 富国银行及公司注册 V/R MTN 3.52600000 0.22 0.45 0.3982 0.0470
US64132DAJ72 / 路博迈贷款顾问 CLO 32 有限公司 0.22 -3.56 0.3902 0.0303
US33767JAA07 / FirstKey Homes 2020-SFR2 信托 0.22 -2.71 0.3875 0.0347
US91159HJC51 / 美国合众银行 0.21 0.47 0.3816 0.0453
US38141GZK39 / 高盛集团公司/ 0.21 0.48 0.3800 0.0449
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 0.21 0.3782 0.3782
MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） 0.21 0.49 0.3728 0.0444
MVW 2024-2 LLC / ABS-O (US55389QAA58) 0.21 -6.79 0.3701 0.0167
US89233FHN15 / 丰田汽车信贷公司 0.21 0.00 0.3695 0.0429
US172967LS86 / 花旗集团 0.21 0.3691 0.3691
US539439AY57 / 劳埃德银行集团 PLC 5.985000% 08/07/2027 0.20 0.00 0.3644 0.0406
LYG / 劳埃德银行集团有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.20 0.00 0.3638 0.0412
Bank of America Corp / DBT (US06051GMT30) 0.20 0.3612 0.3612
BNP / 法国巴黎银行 0.20 0.3608 0.3608
CABK / 南非储蓄银行 0.20 0.3598 0.3598
US716973AB84 / 辉瑞投资企业私人有限公司 0.20 0.00 0.3593 0.0403
US12433EAA91 / BX Trust，2022-LBA6 系列，A 类 0.20 0.00 0.3588 0.0410
US05609TAA88 / BX Trust，2022 系列-VAMF，A 类 0.20 0.51 0.3587 0.0419
US78457JAA07 / SMRT，2022 系列-MINI，A 级 0.20 -49.87 0.3577 -0.2748
US345397B280 / 福特港铁 CR CO LLC 3.375% 2025 年 11 月 13 日 0.20 0.51 0.3565 0.0418
Mars Inc / DBT (US571676AX38) 0.20 0.51 0.3564 0.0414
US90385KAJ07 / 银行贷款票据 0.20 0.51 0.3560 0.0408
US89364MCA09 / 传迪格公司 0.20 0.00 0.3553 0.0413
US01957TAH05 / Allied Universal Holdco LLC 2021 美元增量定期贷款 B 0.20 0.51 0.3544 0.0408
US84756NAH26 / 光谱能源合作伙伴有限责任公司 0.20 0.51 0.3539 0.0411
US482606AA89 / KNDR Trust 21-KIND A 类 0.20 0.3521 0.3521
US03027XAX84 / AMERICAN TOWER CORP SR 无抵押 01/27 2.75 0.20 1.04 0.3504 0.0420
US09951LAA17 / 博思艾伦公司 0.19 2.11 0.3482 0.0456
Verizon Master Trust Series 2024-4 / ABS-O (US92348KCU51) 0.19 0.00 0.3440 0.0385
US732916AD30 / 保时捷 FINL 汽车证券化 TR 2023 5.79% 01/22/2029 144A 0.19 -22.45 0.3418 -0.0484
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 0.19 0.00 0.3392 0.0375
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 0.19 0.00 0.3381 0.0383
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 0.19 0.00 0.3375 0.0378
US29717PAR82 / 埃塞克斯投资组合有限合伙人 0.19 0.54 0.3371 0.0403
US693475BT12 / PNC 金融服务集团公司/ 0.19 0.00 0.3321 0.0367
VLTO / 维拉尔托公司 0.18 -21.37 0.3305 -0.0435
US13607LNG40 / 加拿大帝国商业银行 0.18 0.55 0.3295 0.0394
US63941TAA43 / Navient 私立教育再融资贷款信托 2020-E 0.18 -7.14 0.3267 0.0143
E1CL34 / Ecolab Inc. - 存托凭证（普通股） 0.18 0.3235 0.3235
Capital One Multi-Asset Execution Trust / ABS-O (US14041NGE58) 0.18 0.56 0.3222 0.0372
BRO / 布朗与布朗公司 0.18 0.3167 0.3167
US379930AD24 / 通用汽车金融消费汽车应收账款信托 2023-4 0.17 0.00 0.3122 0.0347
US466330AA51 / 摩根大通商业抵押证券 COR JPMCC 2021-MHC A 0.17 -7.98 0.3109 0.0105
US05609QAA40 / BX 商业抵押信托 2021-ACNT 0.17 0.00 0.3076 0.0353
US12434EAA82 / BX 信托 2021-RISE 0.17 1.20 0.3033 0.0363
BX Commercial Mortgage Trust 2024-AIR2 / ABS-MBS (US05613QAA85) 0.17 -4.00 0.3022 0.0231
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 0.17 0.60 0.3019 0.0346
US38376RWQ54 / 政府国民抵押贷款协会 0.17 -22.69 0.3000 -0.0453
Honda Auto Receivables 2024-4 Owner Trust / ABS-O (US43816DAB10) 0.17 -17.00 0.2990 -0.0195
D1OM34 / Dominion Energy, Inc.-存托凭证（普通股） 0.17 0.2981 0.2981
US38380QGU04 / 政府国民抵押贷款协会 0.16 -1.80 0.2951 0.0290
US126650DM98 / CVS 健康公司 0.16 1.86 0.2944 0.0371
DLLAA 2025-1 LLC / ABS-O (US233249AC53) 0.16 0.00 0.2924 0.0342
US3140HTSV22 / 房利美泳池 0.16 0.00 0.2919 0.0337
US31418DQF23 / FNCI UMBS 2.5 MA4053 06-01-35 0.16 -3.66 0.2852 0.0236
WF Card Issuance Trust / ABS-O (US92970QAJ40) 0.16 0.2805 0.2805
OGE / OGE能源公司 0.16 1.31 0.2789 0.0344
US29273VAP58 / 能量转移LP 0.15 0.65 0.2770 0.0325
N1IS34 / NiSource Inc.-存托凭证（普通股） 0.15 1.32 0.2764 0.0331
US87303TAA51 / 不适用 TTN 2021-MHC A 0.15 0.00 0.2762 0.0319
AVGO / Broadcom Inc. - 存托凭证（普通股） 0.15 0.66 0.2757 0.0335
US380140AD51 / 通用汽车 2021-3 A4 0.15 -34.76 0.2744 -0.0981
Bank of America Corp / DBT (US06051GMK21) 0.15 0.66 0.2730 0.0318
WFC / 富国银行 - 存托凭证（普通股） 0.15 0.2729 0.2729
JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） 0.15 -24.88 0.2726 -0.0487
US30023JAV08 / 长荣信用卡信托系列2018-2 0.15 0.00 0.2725 0.0315
US21071BAA35 / 消费者 2023 证券化融资有限责任公司 0.15 -0.66 0.2723 0.0292
M1CH34 / 微芯片科技公司 - 存托凭证（普通股） 0.15 0.67 0.2722 0.0326
USAA Capital Corp / DBT (US90327QDA40) 0.15 0.2710 0.2710
R2RX34 / Regal Rexnord Corporation-存托凭证（普通股） 0.15 -0.66 0.2707 0.0300
US114259AV67 / 布鲁克林联合天然气公司 0.15 -24.62 0.2701 -0.0477
C / 花旗集团 - 存托凭证（普通股） 0.15 0.2699 0.2699
US709599BN39 / 潘世奇卡车租赁有限公司 / PTL 金融公司 0.15 0.00 0.2688 0.0311
ADBE / Adobe Inc. - 存托凭证（普通股） 0.15 0.00 0.2649 0.0306
BlackRock Funding Inc / DBT (US09290DAH44) 0.15 -19.34 0.2635 -0.0255
US10112RAY09 / 波士顿地产有限公司 0.15 0.69 0.2633 0.0316
BRAVO Residential Funding Trust 2025-NQM5 / ABS-MBS (US10569RAC60) 0.15 0.2630 0.2630
US3136AUG215 / FNMA ACES，2017 系列-M1，A2 级 0.14 -2.76 0.2532 0.0223
US031162DP23 / 安进公司 0.14 314.71 0.2531 0.1980
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 0.14 0.00 0.2504 0.0282
US3136ASVZ68 / FNMA ACES，2016-M6 系列，A2 级 0.14 -0.72 0.2494 0.0275
LLY / 礼来公司 - 存托凭证（普通股） 0.14 1.49 0.2455 0.0316
US30023JAV08 / 长荣信用卡信托系列2018-2 0.14 0.2439 0.2439
Verizon Master Trust / ABS-O (US92348KDY64) 0.14 0.00 0.2435 0.0281
US90932PAA66 / 联合航空 2014 年 1 月 A 级传递信托 0.14 -4.93 0.2430 0.0155
Pepsico Singapore Financing I Pte Ltd / DBT (US713466AE09) 0.14 0.00 0.2428 0.0268
US059165EG13 / 巴尔的摩天然气电子债券 0.13 0.76 0.2393 0.0283
US345287AG13 / 福特信贷汽车租赁信托 2023-A 0.13 -34.00 0.2380 -0.0811
Titan Acquisition Limited 2024 Term Loan B / LON (XAC8856UAE82) 0.13 0.00 0.2358 0.0268
BNSB34 / 新斯科舍银行 - 存托凭证（普通股） 0.13 -15.58 0.2337 -0.0120
US65342QAM42 / NEXTERA 能源运营 REGD 144A P/P 7.25000000 0.13 4.07 0.2301 0.0341
US63941LAB99 / NAVIENT 学生贷款信托 NAVSL 2019 BA A2A 144A 0.13 -8.57 0.2299 0.0055
US3138LCTQ82 / 联邦国民抵押贷款协会有限公司 0.13 0.00 0.2288 0.0252
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 0.13 0.00 0.2280 0.0252
NDSN / 诺信公司 0.13 1.63 0.2245 0.0285
Belron Finance 2019 LLC 2024 USD Term Loan B / LON (US08078UAM53) 0.12 0.00 0.2239 0.0259
SWCH Commercial Mortgage Trust 2025-DATA / ABS-MBS (US78489CAA71) 0.12 0.81 0.2230 0.0258
AMT / 美国铁塔公司 0.12 1.64 0.2229 0.0280
US26441CAS44 / 杜克能源公司 0.12 0.83 0.2201 0.0263
HCA Inc / DBT (US404119CY34) 0.12 0.00 0.2186 0.0259
Astrazeneca Finance LLC / DBT (US04636NAK90) 0.12 -21.43 0.2178 -0.0285
GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2024-2 / ABS-O (US379931AD07) 0.12 0.2173 0.2173
US422806AA75 / 海科公司 0.12 0.85 0.2136 0.0256
US31418CNP58 / 房利美泳池 0.12 -18.06 0.2122 -0.0187
ENB.PRN / Enbridge Inc. - 首选安全 0.12 0.2116 0.2116
US83206NAA54 / 中小企业私人教育贷款信托 2022-B 0.12 0.2096 0.2096
US023765AA88 / 美国航空 2016 年 2 月 AA 级通过信托 0.12 -3.33 0.2091 0.0179
US85208NAE04 / Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC 0.12 -3.33 0.2087 0.0172
GM Financial Automobile Leasing Trust 2025-1 / ABS-O (US36271VAD91) 0.12 0.00 0.2078 0.0238
US023771R919 / 美国航空 2016-3 AA 级通过信任 0.11 -3.42 0.2034 0.0158
US12596EAC84 / CNH 设备信托 2018-B 0.11 -17.16 0.1994 -0.0153
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 0.11 0.00 0.1992 0.0219
AVGO / Broadcom Inc. - 存托凭证（普通股） 0.11 50.68 0.1986 0.0818
US92939UAM80 / WEC能源集团公司 0.11 0.00 0.1909 0.0213
EFN / 元素车队管理公司 0.11 -7.89 0.1896 0.0066
US87612GAE17 / 塔加资源公司 0.11 0.96 0.1887 0.0222
John Deere Owner Trust 2024-C / ABS-O (US477911AD37) 0.11 0.96 0.1885 0.0222
US744573AW69 / 公共服务企业集团公司 0.10 0.00 0.1879 0.0222
MVW 2024-1 LLC / ABS-O (US62847RAA59) 0.10 -8.77 0.1872 0.0053
US33938XAE58 / 伟创力有限公司 0.10 0.98 0.1852 0.0215
US526107AG24 / 伦诺克斯国际公司 0.10 -32.68 0.1851 -0.0601
US67590RAY18 / 八方贷款融资有限公司 0.10 -15.00 0.1840 -0.0077
LPL Holdings Inc / DBT (US50212YAJ38) 0.10 -33.55 0.1829 -0.0599
US161571HN70 / 大通发行信托 0.10 0.00 0.1828 0.0219
GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US36268GAF28) 0.10 0.00 0.1824 0.0214
John Deere Owner Trust 2024-B / ABS-O (US47786WAD20) 0.10 0.00 0.1824 0.0207
PNCS34 / PNC Financial Services Group, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.10 0.00 0.1822 0.0207
RYBD34 / 加拿大皇家银行-存托凭证（普通股） 0.10 -33.11 0.1821 -0.0586
US55293DAA90 / 2020 年优异奖 0.10 -44.20 0.1820 -0.1066
JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） 0.10 1.00 0.1819 0.0211
D1TE34 / DTE 能源公司-存托凭证（普通股） 0.10 1.00 0.1816 0.0211
AXP / 美国运通公司 - 存托凭证（普通股） 0.10 0.1815 0.1815
WTRG / 基本公用事业公司 0.10 1.00 0.1814 0.0215
SoFi Consumer Loan Program 2025-1 Trust / ABS-O (US83406YAB74) 0.10 1.00 0.1813 0.0208
Santander Drive Auto Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US80288DAD84) 0.10 0.00 0.1811 0.0209
Hyundai Auto Lease Securitization Trust 2024-B / ABS-O (US44934FAD78) 0.10 0.00 0.1809 0.0202
CDW LLC / CDW Finance Corp / DBT (US12513GBK40) 0.10 1.01 0.1808 0.0217
LPL Holdings Inc / DBT (US50212YAN40) 0.10 0.1808 0.1808
Volvo Financial Equipment LLC Series 2025-1 / ABS-O (US92887TAC53) 0.10 0.00 0.1808 0.0214
Ford Credit Auto Lease Trust 2024-A / ABS-O (US345290AE02) 0.10 0.00 0.1807 0.0205
Dell Equipment Finance Trust 2024-2 / ABS-O (US24704EAE86) 0.10 0.00 0.1806 0.0209
Angel Oak Mortgage Trust 2025-7 / ABS-MBS (US03466TAA51) 0.10 0.1806 0.1806
Molex Electronic Technologies LLC / DBT (US60856BAE48) 0.10 0.1806 0.1806
Toyota Auto Receivables 2024-A Owner Trust / ABS-O (US89238DAD03) 0.10 0.00 0.1805 0.0204
Nissan Auto Lease Trust 2024-A / ABS-O (US65481CAE49) 0.10 0.00 0.1805 0.0203
US925650AB99 / VICI 地产有限公司 0.10 0.00 0.1805 0.0211
Vistra Operations Co LLC / DBT (US92840VAT98) 0.10 -16.67 0.1804 -0.0114
John Deere Owner Trust 2025 / ABS-O (US47800DAE40) 0.10 0.00 0.1804 0.0210
Hyundai Capital America / DBT (US44891ADK07) 0.10 -33.33 0.1803 -0.0591
Santander Drive Auto Receivables Trust 2024-5 / ABS-O (US802920AF58) 0.10 0.1803 0.1803
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2025-VTT / ABS-MBS (US94990GAA76) 0.10 1.01 0.1803 0.0212
World Omni Automobile Lease Securitization Trust 2025-A / ABS-O (US98164PAD24) 0.10 0.00 0.1799 0.0207
US26444GAC78 / 杜克能源佛罗里达项目融资有限责任公司 0.10 1.01 0.1799 0.0217
BMP 2024-MF23 / ABS-MBS (US05593JAA88) 0.10 0.00 0.1799 0.0206
D1RI34 / Darden Restaurants, Inc.-存托凭证（普通股） 0.10 1.01 0.1798 0.0217
US36267VAD55 / GE医疗保健技术公司 0.10 0.00 0.1798 0.0198
JW Trust 2024-BERY / ABS-MBS (US46676AAA16) 0.10 0.00 0.1798 0.0205
KDP / Keurig 胡椒博士公司 0.10 0.1798 0.1798
Aviation Capital Group LLC / DBT (US05369AAR23) 0.10 0.00 0.1797 0.0203
ORL Trust 2024-GLKS / ABS-MBS (US67120DAA37) 0.10 -50.00 0.1796 -0.1391
GM Financial Automobile Leasing Trust 2024-3 / ABS-O (US38012QAD07) 0.10 1.01 0.1794 0.0205
US61747YET82 / 摩根士丹利 0.10 -50.25 0.1794 -0.1390
SMB Private Education Loan Trust 2025-A / ABS-O (US83207EAA47) 0.10 0.1794 0.1794
US46647PDA12 / 摩根大通公司 0.10 0.1793 0.1793
OBX 2025-NQM10 Trust / ABS-MBS (US67121LAA44) 0.10 0.1793 0.1793
US76131VAB99 / 美国零售地产公司 0.10 1.02 0.1792 0.0219
MF1 2025-FL17 LLC / ABS-CBDO (US55287HAA86) 0.10 0.00 0.1792 0.0204
US45674CAA18 / INFOR INC SR 无抵押 144A 07/25 1.75 0.10 1.02 0.1792 0.0216
AREIT 2025-CRE10 Ltd / ABS-CBDO (US00193DAA63) 0.10 0.00 0.1791 0.0205
BX Trust 2025-DIME / ABS-MBS (US05613UAA97) 0.10 1.02 0.1790 0.0216
LoanCore 2025 2025-CRE8 Issuer LLC / ABS-CBDO (US53947FAA93) 0.10 0.00 0.1790 0.0201
FS Rialto 2025-FL10 Issuer LLC / ABS-CBDO (US30340KAA97) 0.10 0.00 0.1790 0.0202
US12663JAD37 / CNH 设备信托 0.10 0.00 0.1785 0.0204
US92277GAL14 / 文塔斯房地产公司 0.10 -59.76 0.1778 -0.2149
Proampac PG Borrower LLC 2024 Term Loan / LON (US74274NAL73) 0.10 0.00 0.1776 0.0206
US3137BP4K27 / 房地美多户结构传递 0.10 0.00 0.1770 0.0203
Roper Industrial Products Investment Company LLC 2024 USD 1st Lien Term Loan B / LON (US77669LAK98) 0.10 0.00 0.1766 0.0199
US29374GAB77 / 企业车队融资 2022-4 LLC 0.10 -23.44 0.1758 -0.0284
BX Commercial Mortgage Trust 2024-AIRC / ABS-MBS (US12433CAA36) 0.10 -3.00 0.1751 0.0156
US3132CXBC56 / 房地美·普尔 0.10 -5.83 0.1743 0.0100
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 0.10 0.00 0.1739 0.0205
US73108RAB42 / Polaris Newco LLC 美元定期贷款 B 0.10 1.06 0.1721 0.0218
Hyundai Auto Receivables Trust 2024-C / ABS-O (US448976AD22) 0.10 0.00 0.1714 0.0198
BX Trust 2024-FNX / ABS-MBS (US05593TAA60) 0.09 -1.08 0.1655 0.0160
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 0.09 0.00 0.1633 0.0180
Toyota Auto Receivables 2024-D Owner Trust / ABS-O (US89239TAB89) 0.09 -24.37 0.1618 -0.0292
E1IX34 / 爱迪生国际 - 存托凭证（普通股） 0.09 -47.67 0.1616 -0.1135
US87252LAA35 / THPT 2023-THL 抵押信托 VAR 12/10/2034 144A 0.09 -1.11 0.1614 0.0167
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNL18) 0.09 0.1605 0.1605
US3133L8JQ92 / 房地美·普尔 0.09 -2.22 0.1580 0.0144
Magnetite XII Ltd / ABS-CBDO (US55953HBD44) 0.09 -34.59 0.1577 -0.0544
US90931LAA61 / 美国联合航空 2016 年 1 月 AA 级通过信托 0.09 0.00 0.1556 0.0184
BX 2024-PALM / ABS-MBS (US05612UAA07) 0.09 -33.33 0.1555 -0.0507
US3140JB7B63 / 房利美泳池 0.09 -55.73 0.1537 -0.1524
US023771S255 / 美国航空 2016 年 3 月 A 级通行信托 0.08 -3.45 0.1510 0.0119
Santander Drive Auto Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US80288AAC62) 0.08 -17.00 0.1497 -0.0100
US842400GJ61 / 南加州爱迪生公司 0.08 0.00 0.1483 0.0172
H1PE34 / 惠普企业公司-存托凭证（普通股） 0.08 -32.23 0.1482 -0.0456
Ellucian Holdings Inc 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US28917XAB64) 0.08 0.00 0.1443 0.0165
Santander Drive Auto Receivables Trust 2025-2 / ABS-O (US80287NAB10) 0.08 0.00 0.1436 0.0162
ADI / Analog Devices, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.08 0.1424 0.1424
US63935BAA17 / Navient 私立教育再融资贷款信托 2020-H 0.08 -8.14 0.1421 0.0040
AVGO / Broadcom Inc. - 存托凭证（普通股） 0.08 172.41 0.1420 0.0955
Hilton Grand Vacations Trust 2024-3 / ABS-O (US43283NAA54) 0.08 -12.36 0.1416 -0.0001
XS2066744231 / 嘉年华公司 0.08 0.00 0.1389 0.0157
US38141GYA65 / 高盛集团公司/ 0.08 0.1387 0.1387
BX Commercial Mortgage Trust 2024-MDHS / ABS-MBS (US12433BAA52) 0.08 -3.80 0.1368 0.0098
P1NW34 / Pinnacle West Capital Corporation-存托凭证（普通股） 0.08 0.1365 0.1365
Verizon Master Trust / ABS-O (US92348KDP57) 0.08 0.00 0.1359 0.0154
GM Financial Automobile Leasing Trust 2024-2 / ABS-O (US36269WAD11) 0.08 0.00 0.1357 0.0151
Navient Private Education Refi Loan Trust 2024-A / ABS-O (US63943CAA99) 0.08 -7.41 0.1355 0.0054
Ford Credit Auto Owner Trust 2024-C / ABS-O (US34532UAD19) 0.07 0.00 0.1345 0.0155
US3140HRHS55 / 国家气象局 0.07 0.00 0.1338 0.0153
US852060AD48 / Sprint Capital Corp 6.875% 票据 11/15/2028 0.07 196.00 0.1329 0.0921
NTR / 营养有限公司 0.07 -52.63 0.1294 -0.1139
Enterprise Products Operating LLC / DBT (US29379VCJ08) 0.07 0.1280 0.1280
X1EL34 / Xcel Energy Inc.-存托凭证（普通股） 0.07 0.00 0.1269 0.0149
US928563AC98 / 威睿公司 0.07 187.50 0.1245 0.0854
RYBD34 / 加拿大皇家银行-存托凭证（普通股） 0.07 392.86 0.1244 0.1005
US744573AV86 / 公共服务企业集团公司 0.07 518.18 0.1226 0.1045
Hilton Grand Vacations Trust 2024-2 / ABS-O (US43283JAA43) 0.07 -8.11 0.1224 0.0032
US881943AB00 / 特斯拉电动汽车信托 2023 年 1 月 0.07 -41.74 0.1216 -0.0616
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 0.07 -30.21 0.1213 -0.0323
H / 凯悦酒店集团 0.07 -43.10 0.1197 -0.0658
RIO TINTO FIN USA PLC / DBT (US76720AAR77) 0.07 11.86 0.1194 0.0249
John Deere Capital Corp / DBT (US24422EYD56) 0.07 0.1191 0.1191
US548661EG89 / 劳氏公司 0.07 371.43 0.1185 0.0951
US00130HCH66 / AES 公司/ 0.07 132.14 0.1174 0.0720
US075887CQ08 / 贝克顿迪金森公司 0.06 106.45 0.1160 0.0664
US06406RBQ92 / 纽约梅隆银行/ 0.06 231.58 0.1136 0.0832
US06051GJS93 / 美国银行 0.06 -73.84 0.1116 -0.2660
C1DN34 / Cadence Design Systems, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.06 342.86 0.1114 0.0876
BMW Vehicle Owner Trust 2024-A / ABS-O (US096919AE51) 0.06 0.00 0.1102 0.0128
SOLV / 溶剂公司 0.06 144.00 0.1095 0.0691
Mercedes-Benz Auto Lease Trust 2024-A / ABS-O (US58770JAD63) 0.06 0.00 0.1090 0.0123
S1NN34 / Smith & Nephew plc - 存托凭证（普通股） 0.06 140.00 0.1090 0.0688
Volvo Financial Equipment LLC Series 2024-1 / ABS-O (US92887QAC15) 0.06 1.69 0.1079 0.0126
US28414BAF31 / ELANCO 动物健康纳入定期贷款 B 0.06 -11.94 0.1075 0.0000
US05609KAA79 / BX 商业抵押信托 2021-XL2 0.06 -26.25 0.1068 -0.0222
JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） 0.06 145.83 0.1062 0.0664
S1YK34 / 史赛克公司-存托凭证（普通股） 0.06 114.81 0.1055 0.0622
US46647PAM86 / 摩根大通公司 0.06 65.71 0.1055 0.0482
US50117JAC71 / KCOT 2022-2A A3 0.06 -32.56 0.1046 -0.0328
A1PD34 / 空气化工产品公司 - 存托凭证（普通股） 0.06 0.1028 0.1028
US053807AW30 / 安富利公司 0.06 60.00 0.1007 0.0447
US95000U3E14 / 富国银行 0.05 350.00 0.0982 0.0786
AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US023947AB05) 0.05 -37.65 0.0969 -0.0386
A1PH34 / 安费诺公司-存托凭证（普通股） 0.05 0.0940 0.0940
Z1BH34 / Zimmer Biomet Holdings, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.05 246.67 0.0938 0.0699
US571903BN26 / 万豪国际集团 0.05 0.00 0.0931 0.0112
US91324PDE97 / 联合健康集团有限公司 0.05 131.82 0.0925 0.0571
COKE / 可口可乐联合公司 0.05 0.00 0.0925 0.0111
BA / 波音公司 - 存托凭证（普通股） 0.05 0.00 0.0923 0.0104
US03027XBV10 / 美国铁塔公司 0.05 112.50 0.0922 0.0530
LVS / 拉斯维加斯金沙集团 - 存托凭证（普通股） 0.05 2.00 0.0917 0.0108
AHL.PRF / 阿斯彭保险控股有限公司 - 首选证券 0.05 0.0912 0.0912
US012653AD34 / 雅宝公司 0.05 177.78 0.0912 0.0612
I1EX34 / IDEX 公司-存托凭证（普通股） 0.05 0.00 0.0912 0.0114
Amrize Finance US LLC / DBT (US43475RAB24) 0.05 0.0906 0.0906
VICI Properties LP / DBT (US925650AJ26) 0.05 0.0905 0.0905
A1JG34 / Arthur J. Gallagher & Co. - 存托凭证（普通股） 0.05 0.00 0.0904 0.0106
081437AG0 / Bemis Inc 票据 5.65% 2014 年 8 月 1 日 0.05 -18.03 0.0904 -0.0073
US78355HKW87 / 莱德系统公司 0.05 127.27 0.0902 0.0546
SBUX / 星巴克公司 - 存托凭证（普通股） 0.05 0.0902 0.0902
Santander Drive Auto Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US80288DAC02) 0.05 0.00 0.0901 0.0101
Ally Auto Receivables Trust 2024-2 / ABS-O (US02007NAB47) 0.05 -38.27 0.0901 -0.0402
Lendbuzz Securitization Trust 2025-1 / ABS-O (US525938AC09) 0.05 0.00 0.0900 0.0103
US830867AA59 / 达美航空 /“飞凡里程常客计划”IP Ltd 0.05 -33.78 0.0895 -0.0295
US06051GHD43 / 美国银行 0.05 122.73 0.0895 0.0540
JP Morgan Mortgage Trust Series 2025-NQM2 / ABS-MBS (US46590SAC17) 0.05 0.0886 0.0886
W1MC34 / 废物管理公司 - 存托凭证（普通股） 0.05 220.00 0.0876 0.0634
US88947EAT73 / 托尔兄弟金融公司 0.05 71.43 0.0875 0.0419
TD.PFA / 多伦多道明银行 - 首选证券 0.05 140.00 0.0872 0.0550
US50155QAJ94 / 肯德尔控股公司 0.05 0.00 0.0870 0.0105
Q1UE34 / Quest Diagnostics Incorporated - 存托凭证（普通股） 0.05 220.00 0.0869 0.0629
Santander Drive Auto Receivables Trust 2024-5 / ABS-O (US802920AC28) 0.05 -41.25 0.0860 -0.0414
US025816DG18 / 美国运通公司 0.05 104.35 0.0852 0.0482
US49456BAU52 / 金德摩根公司 0.05 80.77 0.0849 0.0423
US65339KCH14 / NextEra能源资本控股公司 0.05 147.37 0.0849 0.0545
US92328MAA18 / Venture Global Calcasieu Pass LLC 0.05 2.17 0.0846 0.0109
US11043XAB91 / 英国航空通过信托，系列 2019-1，A 级 0.05 -4.08 0.0846 0.0051
US24440EAB39 / Deerfield (Duff & Phelps/Dakota Holdings) T/LB (2/20) 0.05 -49.46 0.0845 -0.0645
US61772BAB99 / 摩根士丹利 0.05 53.33 0.0841 0.0362
US025816DH90 / 美国运通公司 0.05 0.0830 0.0830
US02361DAS99 / 伊利诺伊州阿梅伦公司 0.05 309.09 0.0819 0.0631
John Deere Owner Trust 2024 / ABS-O (US47800RAD52) 0.05 0.00 0.0815 0.0091
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.04 193.33 0.0801 0.0559
GATX / GATX公司 0.04 115.00 0.0782 0.0460
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNF40) 0.04 0.0782 0.0782
US89788MAE21 / 信托金融公司 0.04 110.00 0.0768 0.0447
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNJ61) 0.04 0.0763 0.0763
S1TT34 / 道富银行 - 存托凭证（普通股） 0.04 110.00 0.0760 0.0441
CAH / Cardinal Health, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.04 320.00 0.0755 0.0593
US30040WAQ15 / 永源能源 0.04 115.79 0.0753 0.0444
US21871XAD12 / 公司备注 0.04 70.83 0.0744 0.0353
US22822VBD29 / 皇冠城堡公司 0.04 -73.03 0.0741 -0.1661
JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） 0.04 0.00 0.0733 0.0083
US46647PCJ30 / 摩根大通和 CO 2.069/VAR 06/01/2029 0.04 66.67 0.0724 0.0340
C / 花旗集团 - 存托凭证（普通股） 0.04 42.86 0.0723 0.0276
US05401AAM36 / 阿沃隆控股融资有限公司 0.04 -79.49 0.0722 -0.2388
US404121AJ49 / HCA公司 0.04 48.15 0.0721 0.0281
US136385AZ48 / 加拿大自然资源有限公司 0.04 0.00 0.0717 0.0085
US120568BB55 / 邦吉有限公司财务公司 0.04 0.00 0.0715 0.0085
US14040HCH66 / 第一资本金融公司 0.04 90.00 0.0693 0.0373
CA14913LAA85 / 卡特普金融有限公司 0.04 123.53 0.0687 0.0416
B1BT34 / Truist Financial Corporation - 存托凭证（普通股） 0.04 100.00 0.0684 0.0375
US025537AY74 / 美国电力 REGD 5.20000000 0.04 27.59 0.0681 0.0212
US14040HCX17 / 第一资本金融公司 0.04 54.17 0.0680 0.0291
XS2083963236 / 梯瓦制药金融荷兰 II BV 0.04 42.31 0.0680 0.0260
US89788MAQ50 / 信托金融公司 0.04 0.00 0.0679 0.0079
US010392FY91 / 阿拉巴马电力公司 0.04 -21.28 0.0679 -0.0076
JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） 0.04 60.87 0.0676 0.0306
E1MN34 / 伊士曼化学公司 - 存托凭证（普通股） 0.04 105.56 0.0673 0.0385
RYBD34 / 加拿大皇家银行-存托凭证（普通股） 0.04 640.00 0.0673 0.0593
Cisco Systems Inc / DBT (US17275RBW16) 0.04 184.62 0.0673 0.0464
US00206RML32 / 美国电话电报公司 0.04 2.78 0.0668 0.0080
US46647PCB04 / 摩根大通公司 0.04 2.78 0.0666 0.0079
US68235PAN87 / 一燃气公司 0.04 28.57 0.0662 0.0207
US87264ACA16 / T-MOBILE 美国公司 2.05% 2028 年 2 月 15 日 0.04 63.64 0.0662 0.0305
Rogers Communications Inc / DBT (US775109DE81) 0.04 80.00 0.0655 0.0336
CAON34 / 第一资本金融公司 - 存托凭证（普通股） 0.04 56.52 0.0650 0.0276
US05401AAR23 / 阿沃隆控股融资有限公司 0.04 44.00 0.0648 0.0246
CVS / CVS Health Corporation - 存托凭证（普通股） 0.04 2.86 0.0646 0.0079
RYBD34 / 加拿大皇家银行-存托凭证（普通股） 0.04 150.00 0.0643 0.0417
US46590XAZ96 / JBS 美国 LUX SA/JBS FOOD CO/JBS 美国 0.04 0.0642 0.0642
US89115A2S07 / 多伦多道明银行 (The) 0.03 0.00 0.0618 0.0069
RYBD34 / 加拿大皇家银行-存托凭证（普通股） 0.03 126.67 0.0614 0.0374
NRUC / 国家农村公用事业合作金融公司 - 公司债券/票据 0.03 371.43 0.0610 0.0483
US438127AB80 / 本田汽车有限公司 0.03 0.00 0.0610 0.0072
I1RP34 / 特灵科技股份有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.03 120.00 0.0602 0.0360
US29444UBF21 / 埃奎尼克斯公司 0.03 0.00 0.0591 0.0071
US863667AQ47 / 史赛克公司 0.03 190.91 0.0585 0.0398
US723787AT45 / 先锋自然资源公司 0.03 0.00 0.0582 0.0070
S1TT34 / 道富银行 - 存托凭证（普通股） 0.03 0.00 0.0581 0.0069
US68389XCC74 / 甲骨文公司 0.03 0.00 0.0580 0.0069
US06051GKJ75 / 美国银行 0.03 700.00 0.0576 0.0499
US37045XBT28 / 通用汽车金融公司 0.03 244.44 0.0572 0.0414
US11135FAN15 / 公司备注 0.03 0.00 0.0569 0.0066
Cisco Systems Inc / DBT (US17275RBX98) 0.03 72.22 0.0569 0.0278
US06051GGL77 / 美国银行 SR 无抵押 04/28 VAR 0.03 3,000.00 0.0568 0.0536
US68389XBM65 / 甲骨文公司 0.03 0.00 0.0564 0.0066
US20030NED93 / 康卡斯特公司 0.03 47.62 0.0563 0.0227
US709599BW38 / 潘世奇卡车租赁有限公司 0.03 0.00 0.0561 0.0065
US444859BU54 / 哈马那公司 0.03 0.00 0.0556 0.0065
US337738BD90 / 费瑟夫公司 0.03 0.00 0.0553 0.0065
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNK35) 0.03 0.0553 0.0553
US89236TLD53 / 丰田汽车信贷公司 0.03 0.00 0.0547 0.0061
US055451BB38 / 必和必拓金融美国有限公司 0.03 0.00 0.0545 0.0061
JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） 0.03 0.00 0.0544 0.0062
US842587DS35 / 南方公司（The） 0.03 275.00 0.0542 0.0410
Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp / DBT (US709599BZ68) 0.03 0.0534 0.0534
US75513ECH27 / 雷神技术公司 0.03 0.0532 0.0532
US95000U2A01 / 富国银行 0.03 222.22 0.0530 0.0374
PM / 菲利普莫里斯国际公司 - 存托凭证（普通股） 0.03 222.22 0.0530 0.0385
DK0009391104 / 捷斯凯 REALKREDIT A/S /DKK/ REGD SER 321E 1.00000000 0.03 262.50 0.0527 0.0399
US46647PCW41 / 摩根大通公司 0.03 0.00 0.0526 0.0062
BK / 纽约梅隆银行公司 - 存托凭证（普通股） 0.03 0.0523 0.0523
US857477BF90 / 道富银行 0.03 16.67 0.0514 0.0123
Aon North America Inc / DBT (US03740MAA80) 0.03 1,300.00 0.0509 0.0476
NUE / 纽柯公司 - 存托凭证（普通股） 0.03 3.70 0.0507 0.0062
US854502AT83 / 斯坦利百得公司 0.03 0.00 0.0505 0.0056
US37045XBG07 / 通用汽车金融公司 0.03 0.00 0.0503 0.0057
HMC / 本田技研工业株式会社 - 存托凭证（普通股） 0.03 0.0503 0.0503
PM / 菲利普莫里斯国际公司 - 存托凭证（普通股） 0.03 0.0502 0.0502
MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） 0.03 58.82 0.0496 0.0221
US125509BN86 / Cigna Corp 4.375% 优先票据 12/15/20 0.03 42.11 0.0496 0.0189
CenterPoint Energy Houston Electric LLC / DBT (US15189XBG25) 0.03 50.00 0.0493 0.0205
AGCO / 爱科公司 0.03 440.00 0.0491 0.0410
S1NP34 / Synopsys, Inc.-存托凭证（普通股） 0.03 92.86 0.0489 0.0265
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.03 107.69 0.0488 0.0280
US928563AJ42 / 威睿公司 0.03 3.85 0.0486 0.0059
US05565EBW49 / 宝马美国资本有限责任公司 0.03 3.85 0.0486 0.0059
US502431AM16 / 公司备注 0.03 285.71 0.0486 0.0359
US38141GA468 / 高盛集团公司/ 0.03 420.00 0.0476 0.0392
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0.03 0.0466 0.0466
US69372BRD46 / 佩卡金融公司 0.03 177.78 0.0464 0.0308
US89233FHN15 / 丰田汽车信贷公司 0.03 0.00 0.0455 0.0052
US61747YEK73 / 摩根士丹利 0.03 0.00 0.0453 0.0054
IVW / Meta Platforms, Inc.-存托凭证（普通股） 0.03 0.00 0.0453 0.0055
US55903VBA08 / 华纳媒体控股公司 0.03 -3.85 0.0452 0.0033
Accenture Capital Inc / DBT (US00440KAB98) 0.02 500.00 0.0446 0.0367
US78409VBJ26 / 标准普尔全球公司 0.02 0.00 0.0442 0.0054
DJNJ3 / 强生公司 - 存托凭证（普通股） 0.02 -14.29 0.0438 -0.0013
US05724BAD10 / 贝克休斯控股有限责任公司/贝克休斯联合债务公司 0.02 0.00 0.0435 0.0051
US210518DV59 / CMS能源公司 0.02 0.00 0.0422 0.0051
ABBVD / 艾伯维公司 - 存托凭证（普通股） 0.02 0.00 0.0421 0.0050
US808513CG89 / 嘉信理财公司/The 0.02 0.00 0.0420 0.0047
US023608AP74 / 阿梅伦公司 5.7% 12/01/2026 0.02 0.00 0.0419 0.0047
US95000U2G70 / 富国银行 0.02 0.00 0.0419 0.0052
Capital Power US Holdings Inc / DBT (US14041TAA60) 0.02 0.0418 0.0418
Santander Drive Auto Receivables Trust 2024-3 / ABS-O (US80287LAB53) 0.02 -74.42 0.0395 -0.0983
US31428XBF24 / 联邦快递公司 0.02 0.00 0.0391 0.0045
A1JG34 / Arthur J. Gallagher & Co. - 存托凭证（普通股） 0.02 40.00 0.0383 0.0142
J1BH34 / JB Hunt Transport Services, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.02 0.00 0.0383 0.0046
US37046US851 / 通用汽车金融公司 0.02 0.00 0.0380 0.0045
US98978VAU70 / 硕腾公司 0.02 0.00 0.0378 0.0042
US651290AR99 / 纽菲尔德勘探公司 0.02 0.00 0.0377 0.0042
US65473PAK12 / 尼源公司 0.02 -37.50 0.0375 -0.0144
US91159HJM34 / US BANCORP REGD V/R 5.77500000 0.02 25.00 0.0373 0.0110
US65339KBW99 / NextEra能源资本控股公司 0.02 0.00 0.0369 0.0046
ERAC USA Finance LLC / DBT (US26884TAY82) 0.02 0.00 0.0367 0.0045
US61747YFD22 / 摩根士丹利 0.02 42.86 0.0366 0.0140
MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） 0.02 300.00 0.0365 0.0285
US65339KBY55 / NextEra能源资本控股公司 0.02 0.00 0.0364 0.0044
AXP / 美国运通公司 - 存托凭证（普通股） 0.02 0.00 0.0362 0.0040
US92939UAG13 / WEC能源集团公司 0.02 0.0351 0.0351
GPJA / 佐治亚电力公司 - 首选安全 0.02 -20.83 0.0346 -0.0041
US37045XEF96 / 通用汽车金融公司 0.02 0.00 0.0343 0.0039
MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） 0.02 0.0331 0.0331
HSY / 好时公司 - 存托凭证（普通股） 0.02 0.00 0.0330 0.0039
Chevron USA Inc / DBT (US166756BD74) 0.02 0.00 0.0330 0.0040
D1TE34 / DTE 能源公司-存托凭证（普通股） 0.02 0.00 0.0329 0.0039
MMM / 3M 公司 - 存托凭证（普通股） 0.02 0.00 0.0328 0.0041
US61761J3R84 / 摩根士丹利 0.02 0.00 0.0319 0.0037
US89788MAD48 / 信托金融公司 0.02 0.00 0.0316 0.0038
GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） 0.02 41.67 0.0310 0.0117
US02079KAD90 / 字母公司 1.1% 2030 年 8 月 15 日 0.02 0.0310 0.0310
HD / 家得宝公司 - 存托凭证（普通股） 0.02 -15.00 0.0310 -0.0013
B1WA34 / 博格华纳公司 - 存托凭证（普通股） 0.02 70.00 0.0310 0.0150
MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） 0.02 0.0310 0.0310
RELX Capital Inc / DBT (US74949LAF94) 0.02 0.00 0.0309 0.0037
US06051GHV41 / 美国银行 0.02 183.33 0.0307 0.0203
US89788MAH51 / Truist 金融公司 0.02 0.00 0.0305 0.0035
US410867AF22 / 汉诺威保险集团公司/ 0.02 0.00 0.0304 0.0034
JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） 0.02 60.00 0.0298 0.0134
E1XC34 / Exelon Corporation-存托凭证（普通股） 0.02 77.78 0.0295 0.0149
GILD / 吉利德科学公司-存托凭证（普通股） 0.02 45.45 0.0293 0.0116
US74340XCG43 / 安博公司 0.02 0.00 0.0293 0.0035
US87264ACZ66 / T-Mobile 美国公司 0.02 0.00 0.0292 0.0034
CA14913LAA85 / 卡特普金融有限公司 0.02 0.00 0.0276 0.0034
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.02 0.00 0.0275 0.0033
CNLHN / 康涅狄格照明电力公司 - 优先股 0.02 0.00 0.0273 0.0032
CHME34 / CME Group Inc. - 存托凭证（普通股） 0.02 7.14 0.0271 0.0033
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/纽约州 0.02 7.14 0.0270 0.0031
UBERD / Uber Technologies, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.01 0.00 0.0268 0.0033
US141781BV58 / 嘉吉公司 0.01 0.00 0.0267 0.0032
Novartis Capital Corp / DBT (US66989HAT59) 0.01 0.00 0.0267 0.0033
US98138HAG65 / 工作日公司 0.01 0.00 0.0266 0.0032
Liberty Utilities Co / DBT (US531542AA64) 0.01 0.00 0.0259 0.0030
ORCL / 甲骨文公司 - 存托凭证（普通股） 0.01 0.00 0.0255 0.0031
UNH / 联合健康集团有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.01 40.00 0.0255 0.0094
US92939UAK25 / WEC能源集团公司 0.01 0.00 0.0251 0.0028
US06406RBJ59 / 纽约梅隆银行/ 0.01 0.00 0.0251 0.0028
US46643PBE97 / JPMBB 商业抵押证券信托 2014-C25 0.01 -7.14 0.0243 0.0015
NRUC / 国家农村公用事业合作金融公司 - 公司债券/票据 0.01 0.00 0.0240 0.0029
US13607C3925 / 加拿大帝国商业银行（ELN）（与标准普尔 500 指数挂钩） 0.01 0.00 0.0236 0.0028
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL / DBT (US377372AP29) 0.01 0.00 0.0235 0.0028
CMS.PRB / 消费者能源公司 - 优先股 0.01 0.0234 0.0234
US06051GJK67 / 美国银行 0.01 0.00 0.0231 0.0028
US02665WDZ14 / 美国本田金融公司 0.01 0.00 0.0225 0.0027
US44891ACM71 / 现代资本美国公司 0.01 0.00 0.0219 0.0024
US65339KCM09 / NextEra能源资本控股公司 0.01 0.00 0.0218 0.0025
CAH / Cardinal Health, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.01 0.00 0.0217 0.0025
US6174468V45 / 摩根士丹利 0.01 0.00 0.0212 0.0026
P1NW34 / Pinnacle West Capital Corporation-存托凭证（普通股） 0.01 0.0202 0.0202
R / 莱德系统公司 0.01 0.00 0.0201 0.0025
Dell International LLC / EMC Corp / DBT (US24703TAM80) 0.01 0.00 0.0201 0.0025
Mars Inc / DBT (US571676AY11) 0.01 0.00 0.0200 0.0024
WMT / 沃尔玛公司 - 存托凭证（普通股） 0.01 0.0200 0.0200
US06051GJZ37 / 美国银行 0.01 0.0185 0.0185
US37046US851 / 通用汽车金融公司 0.01 0.00 0.0183 0.0023
CAH / Cardinal Health, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.01 0.00 0.0183 0.0022
US63743HFK32 / 全国农村公用事业合作金融公司 0.01 0.00 0.0183 0.0020
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/纽约州 0.01 11.11 0.0180 0.0020
Accenture Capital Inc / DBT (US00440KAA16) 0.01 0.00 0.0179 0.0021
US744573AP19 / 公共服务企业集团公司 0.01 -59.09 0.0179 -0.0182
L1CA34 / Labcorp Holdings Inc.-存托凭证（普通股） 0.01 0.00 0.0178 0.0022
US00287YBX67 / 公司备注 0.01 0.00 0.0172 0.0021
US03027XCC20 / 美国铁塔公司 0.01 28.57 0.0166 0.0052
US87264ABV61 / T-Mobile 美国公司 0.01 0.0155 0.0155
NOCG34 / 诺斯罗普·格鲁曼公司-存托凭证（普通股） 0.01 0.0145 0.0145
US344940AB77 / 福特信贷车主信托 2023-C 0.01 -73.08 0.0131 -0.0297
MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） 0.01 0.0130 0.0130
AXP / 美国运通公司 - 存托凭证（普通股） 0.01 0.00 0.0127 0.0014
US816851BQ16 / 森普拉能源公司 0.01 0.00 0.0127 0.0014
US06051GKP36 / 美国银行 0.01 16.67 0.0126 0.0015
US12661PAA75 / CSL英国控股有限公司 0.00 -83.33 0.0071 -0.0227
US90931GAA76 / 联合航空 2020-1 A 级传递信托 0.00 0.00 0.0058 0.0003
Goldman Sachs Bank USA/New York NY / DBT (US38151LAG59) 0.00 0.00 0.0054 0.0006
US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) -0.00 -0.0074 -0.0074
US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) -0.01 -0.0091 -0.0091
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) -0.02 -0.0324 -0.0324