基本统计
投资组合价值 $ 499,426,200
当前头寸 510
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

VPVHYDV - PIMCO 高收益投资组合管理 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 510。 最新的投资组合价值计算为$499,426,200美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 VPVHYDV - PIMCO High Yield Portfolio Administrative的最主要持仓是 PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , U.S. Treasury Notes (US:US91282CFM82) , CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 06/01/2029 144A (US:US1248EPCB75) , 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc (CA:US68245XAM11) , and Organon Finance 1 LLC (US:US68622TAA97) . VPVHYDV - PIMCO High Yield Portfolio Administrative的新头寸包括 PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , U.S. Treasury Notes (US:US91282CFM82) , CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 06/01/2029 144A (US:US1248EPCB75) , 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc (CA:US68245XAM11) , and Organon Finance 1 LLC (US:US68622TAA97) .

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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
39.54 7.9467 1.9682
9.78 1.9654 1.9654
6.63 1.3320 1.3320
6.18 1.2418 1.2418
3.88 0.7794 0.7794
1.70 0.3413 0.3413
1.48 0.2982 0.2982
1.48 0.2967 0.2967
1.50 0.3015 0.2734
1.35 0.2714 0.2714
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.99 0.1991 -0.4939
0.21 0.0429 -0.4800
0.70 0.1408 -0.3012
1.98 0.3985 -0.2812
0.01 0.0022 -0.2750
0.80 0.1599 -0.2500
1.50 0.3022 -0.2338
0.97 0.1942 -0.1900
1.12 0.2246 -0.1826
2.27 0.4557 -0.1610
13F和基金备案

此表格于 2025-08-29 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
US72201W1541 / PIMCO PRV 短期 FLT III 共同基金 39.54 33.71 7.9467 1.9682
US91282CFM82 / 美国国债 11.00 0.33 2.2109 -0.0059
TREASURY BILL 10/25 0.00000 / DBT (US912797RC34) 9.78 1.9654 1.9654
US1248EPCB75 / CCO 控股有限责任公司 / CCO 控股资本公司 5.375% 06/01/2029 144A 7.38 2.96 1.4829 0.0339
US TREASURY N/B 04/30 3.875 / DBT (US91282CMZ13) 6.63 1.3320 1.3320
TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797PG65) 6.18 1.2418 1.2418
US68245XAM11 / 1011778 BC ULC / 新红金融公司 4.80 2.98 0.9656 0.0224
CDX HY44 5Y ICE / DCR (000000000) 3.88 0.7794 0.7794
VENTURE GLOBAL LNG INC VENTURE GLOBAL LNG INC / DBT (US92332YAE14) 3.47 40.63 0.6965 0.1982
JANE STREET GRP/JSG FIN JANE STREET GRP/JSG FIN / DBT (US47077WAC29) 3.13 2.42 0.6295 0.0112
TRANSDIGM INC 2024 TERM LOAN K / LON (US89364MCB81) 3.08 0.26 0.6182 -0.0020
US68622TAA97 / 欧加农金融 1 有限责任公司 3.06 2.90 0.6141 0.0138
US988498AP63 / 嗯！品牌公司 3.04 3.23 0.6102 0.0155
NEWMARK GROUP INC SR UNSECURED 01/29 7.5 / DBT (US65158NAD49) 2.99 0.84 0.6011 0.0015
US35640YAK38 / 自由抵押贷款公司 2.82 0.11 0.5677 -0.0028
US62482BAA08 / 莫扎特债务合并子公司 2.78 2.62 0.5595 0.0110
LBTYB / 自由全球有限公司 2.73 3.80 0.5489 0.0170
US143658BQ44 / 嘉年华公司 2.57 2.27 0.5167 0.0086
US857691AH24 / 车站赌场有限责任公司 2.53 4.20 0.5087 0.0177
US058498AW66 / 波尔公司 2.53 28.75 0.5078 0.1109
US626738AF53 / 穆萨 3 3/4 02/15/31 2.49 30.46 0.5012 0.1147
TRIDENT TPI HOLDINGS INC 2024 TERM LOAN B7 / LON (US00216EAL39) 2.48 1.39 0.4989 0.0038
US432833AN19 / 希尔顿国内运营公司 3.625% 2032 年 2 月 15 日 144A 2.42 10.53 0.4874 0.0440
ECPG / 安可资本集团有限公司 2.42 4.01 0.4854 0.0159
US65505PAA57 / 贵族金融 II 有限责任公司 2.27 -25.67 0.4557 -0.1610
US911365BN33 / 北美联合租赁公司 2.22 3.40 0.4462 0.0120
US90290MAE12 / 美国食品公司 2.19 2.52 0.4408 0.0083
US00253XAB73 / 美国航空/AAdvantage Loyalty IP Ltd 2.15 2.09 0.4320 0.0063
US12116LAE92 / 伯福德资本全球金融有限责任公司 2.11 -0.09 0.4236 -0.0030
US92332YAD31 / 风险投资全球液化天然气公司 2.08 -14.89 0.4181 -0.0761
TWITTER INC TERM LOAN / LON (US90184NAG34) 2.07 -2.18 0.4157 -0.0118
US380355AH08 / 高易有限公司 2.06 0.73 0.4149 0.0006
US22788CAA36 / CROWDSTRIKE 控股公司 3% 2029 年 2 月 15 日 2.06 37.54 0.4139 0.1112
WBAD / Walgreens Boots Alliance, Inc. - 存托凭证（普通股） 2.04 3.81 0.4106 0.0129
CDX HY43 5Y ICE / DCR (EZ4J83TSRL27) 1.98 -41.03 0.3985 -0.2812
US024747AF43 / 美国建筑商和承包商供应有限公司 1.96 2.25 0.3934 0.0064
US436440AP62 / 豪洛捷公司 1.96 3.33 0.3929 0.0103
US87901JAH86 / 泰格纳公司 1.94 2.87 0.3891 0.0086
CLYDESDALE ACQUISITION SR SECURED 144A 04/32 6.75 / DBT (US18972EAD76) 1.93 1.91 0.3870 0.0050
CHRD / 和弦能源公司 1.92 39.96 0.3852 0.1084
US85172FAQ28 / 春叶金融公司 6.625% 2028 年 1 月 15 日 1.91 2.47 0.3842 0.0071
XS2066744231 / 嘉年华公司 1.88 39.93 0.3784 0.1063
US78442PGE07 / SLM公司 1.86 1.47 0.3746 0.0032
PERMIAN RESOURC OPTG LLC COMPANY GUAR 144A 02/33 6.25 / DBT (US71424VAB62) 1.86 67.24 0.3735 0.1488
US780153AG79 / 皇家加勒比游轮 7.5% 高级票据 10/15/27 1.85 0.87 0.3719 0.0011
QUIKRETE HOLDINGS INC SR SECURED 144A 03/32 6.375 / DBT (US74843PAA84) 1.83 2.18 0.3671 0.0056
US25461LAA08 / DIRECTV Holdings LLC/DIRECTV Financing Co., Inc. 1.80 -2.55 0.3608 -0.0118
US85205TAR14 / 精神航空系统公司 1.79 -0.06 0.3606 -0.0025
US893647BP15 / 公司备注 1.79 3.29 0.3602 0.0096
US36168QAM69 / GFL环保公司 1.76 14.57 0.3541 0.0433
US1248EPCD32 / CCO 控股有限责任公司 / CCO 控股资本公司 1.75 4.43 0.3508 0.0129
US442722AB08 / 霍华德中游能源合作伙伴有限责任公司 1.73 0.70 0.3484 0.0003
US42226AAA51 / 健康股权公司 1.73 3.72 0.3473 0.0105
US91889FAC59 / 瓦拉里斯有限公司 1.72 16.38 0.3457 0.0469
US05352TAA79 / AVANTOR 基金公司 4.625% 2028 年 7 月 15 日 144A 1.72 1.84 0.3456 0.0043
US63861CAC38 / 国星抵押控股公司 1.71 0.12 0.3447 -0.0015
ASTON MARTIN CAPITAL HOL ASTON MARTIN CAPITAL HOL / DBT (US04625HAJ86) 1.71 4.73 0.3430 0.0136
US983130AX35 / 永利拉斯维加斯有限责任公司 / 永利拉斯维加斯资本公司 1.70 1.13 0.3422 0.0018
HRI / 赫克控股公司 1.70 0.3413 0.3413
CLYDESDALE ACQUISTN HLDGS INC 2025 TERM LOAN B / LON (US18972FAE25) 1.69 0.18 0.3398 -0.0015
US171484AE81 / 丘吉尔唐斯公司 1.68 1.63 0.3375 0.0033
US538034AX75 / LIVE NATION ENTERTAINMEN SR 安全 144A 01/28 3.75 1.67 1.70 0.3363 0.0036
US896818AU56 / 凯旋集团公司 1.67 -0.59 0.3360 -0.0042
XS2397447025 / BCP V 模块化服务金融 II PLC 1.63 10.54 0.3266 0.0293
CHARTER COMM OPT LLC/CAP CHARTER COMM OPT LLC/CAP / DBT (US161175CQ56) 1.62 1.37 0.3262 0.0025
US34960PAD33 / 堡垒交通和基础设施投资者有限责任公司 1.59 1.47 0.3200 0.0027
US90290PAS39 / US Renal Care, Inc.，第一留置权定期贷款 C 1.58 1.28 0.3184 0.0020
US19240CAE30 / Cogent通讯集团公司 1.58 -0.31 0.3183 -0.0028
US81180WBM29 / 希捷开曼硬盘 1.57 0.19 0.3149 -0.0012
XAG9368PBE34 / VIRGIN MEDIA BRISTOL LLC 2020 美元定期贷款 Q 1.54 1.05 0.3086 0.0015
JETBLUE AIRWAYS/LOYALTY JETBLUE AIRWAYS/LOYALTY / DBT (US476920AA15) 1.53 -1.48 0.3082 -0.0064
US12008RAP29 / 建筑商FirstSource Inc 1.53 3.52 0.3075 0.0088
US86304TAA60 / 斯特拉斯科纳资源有限公司 1.53 0.26 0.3067 -0.0012
US682189AQ81 / 安森美半导体公司 1.52 3.25 0.3065 0.0081
US63938CAJ71 / 纳维特公司 1.52 -5.77 0.3053 -0.0207
US76774LAB36 / 利氏兄弟控股公司 1.51 34.70 0.3045 0.0771
OTEXCN / 开放文本公司 1.50 2.94 0.3024 0.0069
US81172QAA22 / 海钻金融有限公司 1.50 -43.28 0.3022 -0.2338
SPECIALTY BUILDING PRODU SR SECURED 144A 10/29 7.75 / DBT (US84749AAC18) 1.50 986.96 0.3015 0.2734
COREWEAVE INC COMPANY GUAR 144A 06/30 9.25 / DBT (US21873SAB43) 1.48 0.2982 0.2982
US513075BW03 / 拉马尔媒体公司 1.48 0.2967 0.2967
US389375AL09 / 灰色电视公司 1.46 19.31 0.2931 0.0458
UNITED RENTALS INC UNITED RENTALS INC / DBT (US911365BR47) 1.44 -9.98 0.2902 -0.0339
US70932MAB37 / PENNYMAC FIN SVCS INC REGD 144A P/P 4.25000000 1.44 2.92 0.2901 0.0066
US670001AE60 / 诺贝丽斯公司 1.41 2.76 0.2842 0.0059
US88632QAE35 / 皮卡德米德科公司 1.41 3.82 0.2842 0.0088
US780153BK72 / 皇家加勒比游轮有限公司 1.41 1.00 0.2832 0.0011
US885160AA99 / 托尔工业公司 1.41 -10.84 0.2829 -0.0362
IRB HOLDING CORP 2024 1ST LIEN TERM LOAN B / LON (US44988LAL18) 1.38 0.36 0.2768 -0.0006
JEFFERSON CAPITAL HOLDIN COMPANY GUAR 144A 02/29 9.5 / DBT (US472481AB63) 1.38 -0.65 0.2765 -0.0034
US46285MAA80 / 铁山信息管理服务公司 1.37 -33.50 0.2750 -0.1410
US84779MAA27 / 高速公路 MOT/高速公路 FD 1.37 3.72 0.2745 0.0084
US25260WAD39 / 钻石海外资产公司/钻石金融有限责任公司 1.37 19.95 0.2744 0.0442
AMER SPORTS COMPANY SR SECURED 144A 02/31 6.75 / DBT (US02352NAA72) 1.35 1.73 0.2722 0.0030
US019736AG29 / 艾里逊变速箱公司 1.35 3.05 0.2719 0.0065
ALBION FINANCING 1SARL / SR SECURED 144A 05/30 7 / DBT (US01330AAA43) 1.35 0.2714 0.2714
MTDR / 斗牛士资源公司 1.34 1.74 0.2700 0.0031
US431318AZ78 / Hilcorp 能源公司 1.34 0.2689 0.2689
US753272AA11 / 兰德母公司 1.33 1.37 0.2676 0.0020
US12543DBK54 / CHS/CMNTY 健康系统公司 4.75% 2031 年 2 月 15 日 144A 1.33 8.07 0.2666 0.0185
GLOBAL MEDICAL RESPONSE SR SECURED 144A 10/28 9.5 / DBT (US37960BAB18) 1.32 0.76 0.2654 0.0004
US92328MAC73 / Venture Global Calcasieu Pass LLC 1.31 1.55 0.2639 0.0026
1261229 BC LTD SR SECURED 144A 04/32 10 / DBT (US68288AAA51) 1.31 35.26 0.2638 0.0676
US88033GDR83 / 特尼特医疗保健公司 1.31 3.24 0.2629 0.0067
US62886HBE09 / NCL 有限公司 1.31 0.54 0.2626 -0.0001
XAG7739PAK66 / 有线和无线术语 B4 02/02/2026 1.30 4.49 0.2622 0.0097
US89055FAB94 / 拓普建设公司 1.30 2.20 0.2616 0.0042
VAN POOL TRANSPORTATION LLC 2025 TERM LOAN / LON (US07363PAB67) 1.30 0.2607 0.2607
US63861CAD11 / 国星抵押控股公司 1.30 1.41 0.2606 0.0022
US91832VAA26 / VOC托管有限公司 1.29 2.05 0.2601 0.0036
CRESCENT ENERGY FINANCE CRESCENT ENERGY FINANCE / DBT (US45344LAE39) 1.29 0.2596 0.2596
US89364MCA09 / 传迪格公司 1.29 0.47 0.2588 -0.0003
IQVIA INC COMPANY GUAR 144A 06/32 6.25 / DBT (US46266TAG31) 1.28 0.2581 0.2581
US05508WAB19 / B&G 食品公司 1.28 0.2565 0.2565
US90138FAC68 / 特威利奥公司 1.26 2.69 0.2538 0.0051
944YFGII6 / 软银愿景基金 II 定期贷款 1.26 -4.12 0.2525 -0.0124
VIKCRU / 维京游轮有限公司 1.25 0.56 0.2515 -0.0001
US31556TAA79 / Fertitta 娱乐有限责任公司 / Fertitta 娱乐金融有限公司 1.25 3.99 0.2514 0.0082
KRAKEN OIL + GAS PARTNER KRAKEN OIL + GAS PARTNER / DBT (US50076PAA66) 1.23 0.66 0.2470 0.0000
US68404LAA08 / Option Care 健康公司 1.23 3.19 0.2468 0.0061
US48242WAC01 / KBR公司 1.23 1.15 0.2467 0.0014
US708692BY34 / 宾夕法尼亚州经济发展融资局 1.22 0.2457 0.2457
US17888HAB96 / 西维塔斯资源公司 1.21 258.11 0.2442 0.1763
US681639AA87 / 奥林巴斯水美国控股公司 1.21 -11.07 0.2439 -0.0320
US603051AC70 / 矿产资源有限公司 1.21 -6.15 0.2425 -0.0175
US36261NAA54 / GYP Holdings III 公司 1.20 7.12 0.2419 0.0147
US12008RAN70 / 建筑商FirstSource Inc 1.20 2.73 0.2419 0.0050
US90385KAJ07 / 银行贷款票据 1.19 0.34 0.2399 -0.0006
US88033GDM96 / 公司备注 1.19 2.86 0.2390 0.0054
US12657NAA81 / CQP HOLDCO LP / BIP-V CHINOOK HOLDCO LLC 5.5% 06/15/2031 144A 1.19 2.95 0.2384 0.0055
US947075AU14 / 威德福国际有限公司 1.19 22.90 0.2384 0.0432
US38016LAC90 / GoDaddy 运营有限责任公司 / GD 财务有限公司 1.18 2.07 0.2376 0.0033
BOXER PARENT COMPANY INC 2025 USD TERM LOAN B / LON (US05988HAQ02) 1.18 0.86 0.2369 0.0006
DCLI BIDCO LLC 2ND MORTGAGE 144A 11/29 7.75 / DBT (US233104AA67) 1.17 19.12 0.2343 0.0364
COGENT COMMS GRP / FIN SR SECURED 144A 07/32 6.5 / DBT (US19240WAB54) 1.16 0.2328 0.2328
US69370CAC47 / PTC公司 1.14 0.97 0.2297 0.0010
CERDIA FINANZ GMBH CERDIA FINANZ GMBH / DBT (US15679GAC69) 1.14 1.24 0.2297 0.0016
US36268NAA81 / GTCR W-2 合并子公司 LLC 1.14 1.97 0.2295 0.0031
ALLIANT HOLDINGS INTER LLC 2024 TERM LOAN B6 / LON (US01881UAM71) 1.13 0.62 0.2274 0.0001
US85172FAQ28 / 春叶金融公司 6.625% 2028 年 1 月 15 日 1.13 2.54 0.2273 0.0042
US398433AP71 / 格里芬公司 1.13 24.17 0.2262 0.0430
US59565JAA97 / MIDAS OPCO 控股有限责任公司 1.13 21.10 0.2261 0.0382
US071705AA56 / 博士伦托管公司 1.12 0.63 0.2258 0.0000
US65343HAA95 / Nexstar 托管公司 1.12 1.26 0.2257 0.0015
US780153BH44 / 皇家加勒比游轮有限公司 1.12 1.08 0.2251 0.0010
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GSY / 高易有限公司 0.50 2.65 0.1011 0.0020
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US893790AA34 / 越洋阿奎拉有限公司 0.49 -1.00 0.0994 -0.0016
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US650929AA08 / 纽福数码控股集团公司 0.49 -8.07 0.0986 -0.0091
US640695AA01 / Neptune Bidco 美国公司 0.49 -16.89 0.0979 -0.0206
BHC / 博士健康公司 0.49 4.53 0.0976 0.0036
US77340RAT41 / 落基山脉快速管道有限责任公司 0.49 3.19 0.0975 0.0025
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US46284VAN10 / 铁山公司 0.48 3.93 0.0958 0.0031
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US92328MAB90 / Venture Global Calcasieu Pass LLC 0.46 1.98 0.0931 0.0012
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US29078EAA38 / Embarq Corp 票据 7.995% 06/01/36 0.46 17.09 0.0923 0.0128
WARNERMEDIA HOLDINGS INC COMPANY GUAR 03/42 5.05 / DBT (US55903VBW28) 0.46 0.0921 0.0921
US12543DBH26 / CHS/社区卫生系统 SR 安全 144A 01/29 6 0.46 8.29 0.0919 0.0065
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US44332PAH47 / 汇博国际有限公司 0.44 -53.41 0.0893 -0.1034
QUIKRETE HOLDINGS INC SR UNSECURED 144A 03/33 6.75 / DBT (US74843PAB67) 0.44 3.55 0.0882 0.0026
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ACRISURE LLC / FIN INC SR SECURED 144A 07/32 6.75 / DBT (US004961AA64) 0.43 0.0867 0.0867
SCI / 国际服务公司 0.43 2.63 0.0864 0.0018
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WARNERMEDIA HOLDINGS INC COMPANY GUAR 03/27 3.755 / DBT (US55903VBL62) 0.42 0.0838 0.0838
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TIDEWATER INC SR UNSECURED 144A 07/30 9.125 / DBT (US88642RAE99) 0.39 0.0786 0.0786
US07831CAA18 / 贝尔林品牌公司 0.39 0.78 0.0786 0.0002
EUSHI FINANCE INC COMPANY GUAR 12/54 VAR / DBT (US29882DAB91) 0.39 -0.51 0.0782 -0.0009
S2TW34 / 喜达屋地产信托公司 - 存托凭证（普通股） 0.39 3.20 0.0779 0.0020
ARIS WATER HOLDINGS LLC COMPANY GUAR 144A 04/30 7.25 / DBT (US04041NAA00) 0.39 2.11 0.0778 0.0011
RYAN SPECIALTY SR SECURED 144A 08/32 5.875 / DBT (US78351GAA31) 0.38 2.16 0.0760 0.0011
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US31556PAB31 / Fertitta Entertainment LLC，定期贷款 B 0.37 1.37 0.0746 0.0004
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MPT OPER PARTNERSP/FINL SR SECURED 144A 02/32 8.5 / DBT (US55342UAQ76) 0.37 2.81 0.0737 0.0015
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GPOR / 格尔夫波特能源公司 0.36 1.13 0.0722 0.0004
MERLIN ENTERTAINMENTS GR SR SECURED 144A 02/31 7.375 / DBT (US59010UAA51) 0.36 78.50 0.0719 0.0330
RADIOLOGY PARTNERS INC SR SECURED 144A 07/32 8.5 / DBT (US75041VAE48) 0.35 0.0706 0.0706
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US23918KAT51 / 达维塔公司 0.34 -34.67 0.0686 -0.0371
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STONEX ESCROW ISSUER LLC SECURED 144A 07/32 6.875 / DBT (US86189AAA79) 0.30 0.0610 0.0610
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DELEK LOG PART/FINANCE SR UNSECURED 144A 06/33 7.375 / DBT (US24665FAE25) 0.30 0.0601 0.0601
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GFL ENVIRONMENTAL INC 2025 TERM LOAN B / LON (US36257SAB88) 0.20 1.01 0.0403 0.0001
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US 5YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) 0.14 0.0274 0.0274
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AMBER FINCO PLC SR SECURED REGS 07/29 6.625 / DBT (XS2857868942) 0.12 9.82 0.0248 0.0021
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MARICOPA CNTY AZ INDL DEV AUTH MAREDU 10/29 FIXED 7.375 / DBT (US56681NJD03) 0.10 0.00 0.0208 -0.0000
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