基本统计
投资组合价值 $ 799,544,370
当前头寸 398
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

TMARX - Touchstone Credit Opportunities II 基金 A 类 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 398。 最新的投资组合价值计算为$799,544,370美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 TMARX - Touchstone Credit Opportunities II Fund Class A的最主要持仓是 Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares (US:DGCXX) , CHS/Community Health Systems Inc (US:US12543DBG43) , CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp (US:US1248EPCE15) , OneMain Finance Corp (US:US682691AB63) , and WESTERN MIDSTREAM OPERAT SR UNSECURED 02/50 5.25 (US:US958667AA50) . TMARX - Touchstone Credit Opportunities II Fund Class A的新头寸包括 CHS/Community Health Systems Inc (US:US12543DBG43) , CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp (US:US1248EPCE15) , OneMain Finance Corp (US:US682691AB63) , WESTERN MIDSTREAM OPERAT SR UNSECURED 02/50 5.25 (US:US958667AA50) , and UNITI GROUP LP / UNITI GROUP FINANCE INC / CSL CAPITAL LLC 6.5% 02/15/2029 144A (US:US91327BAA89) .

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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.48 9.07 1.1122 1.1122
6.04 0.7413 0.7413
4.95 0.6075 0.6075
4.71 0.5779 0.5779
3.51 0.4303 0.4303
0.46 3.30 0.4052 0.4052
3.09 0.3795 0.3795
5.75 0.7057 0.3715
2.92 0.3587 0.3587
2.84 0.3485 0.3485
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
23.28 23.28 2.8551 -0.9158
2.30 0.2816 -0.2586
0.17 0.83 0.1015 -0.2355
4.99 0.6123 -0.2281
3.93 0.4818 -0.2013
1.99 0.2446 -0.1996
2.33 0.2852 -0.1664
1.91 0.2343 -0.1619
1.77 0.2167 -0.1191
0.72 0.0877 -0.1163
13F和基金备案

此表格于 2025-08-27 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
DGCXX / 德雷福斯政府现金管理基金 - 德雷福斯政府现金管理基金机构股份 23.28 -21.61 23.28 -21.61 2.8551 -0.9158
US29413XAD93 / EVA 6 1/2 01/15/26 0.48 9.07 1.1122 1.1122
US12543DBG43 / CHS/社区卫生系统公司 8.73 7.47 1.0711 0.0393
US1248EPCE15 / CCO 控股有限责任公司 / CCO 控股资本公司 7.23 4.92 0.8863 0.0118
US682691AB63 / OneMain金融公司 7.16 2.11 0.8787 -0.0122
US513075BW03 / 拉马尔媒体公司 7.12 -5.33 0.8736 -0.0817
US958667AA50 / 西部中游运营商 SR 无抵押 02/50 5.25 6.52 -0.88 0.7991 -0.0355
US91327BAA89 / UNITI GROUP LP / UNITI GROUP FINANCE INC / CSL CAPITAL LLC 6.5% 02/15/2029 144A 6.16 23.61 0.7557 0.1227
US92840JAB52 / VistaJet Malta Finance PLC / XO Management Holding Inc 6.07 20.52 0.7448 0.1050
O1KE34 / ONEOK, Inc. - 存托凭证（普通股） 6.04 0.7413 0.7413
US98919VAA35 / Front Range BidCo公司 5.98 2.96 0.7332 -0.0041
US02156LAC54 / Altice France SA/法国 5.75 118.66 0.7057 0.3715
US45074JAA25 / ITT 控股有限公司 5.71 -3.39 0.7001 -0.0501
US893830AT68 / Transocean Inc. 6.8% 优先票据 3/15/38 5.61 0.43 0.6877 -0.0213
US058498AW66 / 波尔公司 5.57 3.42 0.6825 -0.0008
US389375AL09 / 灰色电视公司 5.47 19.01 0.6711 0.0872
US50067PAA75 / 光辉国际 5.45 4.61 0.6679 0.0069
US81105DAA37 / 斯克里普斯托管 II INC SR 安全 144A 01/29 3.875 5.44 -11.44 0.6677 -0.1128
HWDGRP 7.25 02/15/31 144A / DBT (US44287GAA40) 5.44 46.58 0.6673 0.1960
US682189AQ81 / 安森美半导体公司 5.28 3.51 0.6471 -0.0002
TLP 8.5 06/15/30 144A / DBT (US89377AAA34) 5.24 99.96 0.6424 0.3098
US203372AX50 / 康普公司 5.19 3.56 0.6359 0.0000
US501797AL82 / L 品牌公司 5.15 20.66 0.6310 0.0896
US74965LAA98 / RLJ 住宿信托有限公司 5.13 19.51 0.6296 0.0842
US34965KAA51 / 富特雷亚控股公司 5.07 22.43 0.6213 0.0959
US92770QAA58 / Virgin Media 供应商融资票据 IV DAC 5.02 3.61 0.6156 0.0004
US31556TAA79 / Fertitta 娱乐有限责任公司 / Fertitta 娱乐金融有限公司 5.00 3.97 0.6135 0.0025
US67116NAA72 / 奥西尼公司 5.00 3.97 0.6128 0.0026
US50190EAA29 / MAGLLC 4 7/8 05/01/29 5.00 28.53 0.6127 0.1191
US11284DAC92 / Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSI Sellco LL 4.99 -24.57 0.6123 -0.2281
US92346NAB55 / 惠尔丰系统公司 4.95 0.6075 0.6075
US17302XAM83 / CITGO石油公司 4.74 0.17 0.5812 -0.0194
A1JG34 / Arthur J. Gallagher & Co. - 存托凭证（普通股） 4.72 0.68 0.5795 -0.0163
FLIQII L 11/16/26 1 / LON (N/A) 4.71 0.5779 0.5779
US87470LAJ08 / Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 4.69 3.58 0.5751 0.0003
US69370CAC47 / PTC公司 4.68 0.73 0.5741 -0.0160
US77289KAA34 / 罗克利夫能源 II 有限责任公司 4.59 3.24 0.5626 -0.0017
US579063AB46 / 秃鹰合并子公司 4.55 6.74 0.5578 0.0167
US1248EPBX05 / CCO 控股有限责任公司 / CCO 控股资本公司 4.54 2.18 0.5569 -0.0075
US46284VAF85 / 铁山公司 4.54 2.97 0.5568 -0.0031
US59567LAA26 / 中型金融发行人信托 4.51 2.57 0.5537 -0.0052
SSNC 6.5 06/01/32 144A / DBT (US78466CAD83) 4.50 2.72 0.5516 -0.0044
US629377CR16 / NRG 能源公司 3.625% 2031 年 2 月 15 日 144A 4.48 3.92 0.5498 0.0021
US05454NAA72 / 艾仕得涂料系统有限责任公司 / 艾仕得涂料系统荷兰控股 B BV 4.40 1.13 0.5392 -0.0128
WLSNRT 11 08/15/32 144A / DBT (US97246JAA60) 4.39 35.42 0.5383 0.1267
US78433BAA61 / 公司备注 4.36 2.44 0.5350 -0.0056
US81725WAK99 / 森萨塔科技有限公司 4.36 3.69 0.5346 0.0008
US432833AJ07 / 希尔顿国内运营有限公司 3.75% 05/01/2029 144A 4.34 2.82 0.5326 -0.0036
US12597YAA73 / CP ATLAS 买家公司 7% 12/01/2028 144A 4.32 13.79 0.5303 0.0477
US01883LAB99 / Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings 联合发行人 4.32 1.72 0.5299 -0.0094
US364760AP35 / Gap 公司/ 4.31 2.94 0.5285 -0.0030
US812127AA61 / 密封空气公司 4.30 1.34 0.5279 -0.0114
US62482BAA08 / 莫扎特债务合并子公司 4.30 2.65 0.5277 -0.0045
MSSCRK 8.25 09/01/31 144A / DBT (US61965RAC97) 4.19 13.83 0.5139 0.0466
US131347CM64 / 卡尔派恩公司 4.17 2.38 0.5111 -0.0058
US87157DAG43 / 新突思公司 4.09 3.15 0.5020 -0.0019
US55760LAA52 / 麦迪逊室内空气质量有限责任公司 4.09 26.86 0.5017 0.0922
US880349AU90 / 天纳克公司 4.08 68.48 0.5009 0.1930
US171484AE81 / 丘吉尔唐斯公司 4.05 74.50 0.4961 0.2017
US59909TAC80 / 米兰收购/DXC 州和地方 HHS 第一留置权定期贷款 400 2027-08-03 4.03 26.37 0.4937 0.0892
US39843UAA07 / Grifols 托管发行人 SA 3.98 37.20 0.4876 0.1196
US926400AA00 / 4.625% 2029 年 7 月 15 日 3.95 0.56 0.4850 -0.0143
US92840VAF94 / 瑞致达运营有限公司 3.95 1.49 0.4840 -0.0098
US01748XAD49 / 忠诚旅游公司 3.93 66.94 0.4818 -0.2013
US68404LAA08 / Option Care 健康公司 3.92 3.10 0.4811 -0.0019
US538034AR08 / Live Nation 娱乐公司 4.75% 2027 年 10 月 15 日 144A 3.92 1.53 0.4811 -0.0095
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - 存托凭证（普通股） 3.92 3.62 0.4811 0.0005
US89616RAC34 / 三叉戟 TPI 控股公司 3.80 25.79 0.4660 0.0825
US60855RAJ95 / 莫利纳医疗保健公司 3.77 2.64 0.4622 -0.0039
US019736AE70 / 艾里逊变速箱公司 4.75% 10/01/2027 144A 3.76 1.62 0.4615 -0.0086
POST / 邮政控股公司 3.75 80.29 0.4600 0.1958
FOCS 6.75 09/15/31 144A / DBT (US34417VAA52) 3.66 3.65 0.4495 0.0006
NEP Group Term Loan B 475 2026-08-01 / LON (US62908HAM79) 3.66 -0.84 0.4490 -0.0198
US21039CAB00 / 星座SE 3.64 3.68 0.4462 0.0007
US024747AF43 / 美国建筑商和承包商供应有限公司 3.59 2.43 0.4398 -0.0047
US163851AF58 / 科慕公司 3.58 -16.12 0.4389 -0.1029
US01883LAF04 / ALLIANT HOLD / 联合发行人 REGD 144A P/P 7.00000000 3.57 3.03 0.4378 -0.0022
US184496AN71 / 清洁港公司 3.55 1.00 0.4353 -0.0110
US013092AG61 / ALBERTSONS COS LLC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS INC / ALBERTSONS LLC 3.5% 03/15/2029 144A 3.51 0.4303 0.4303
US35671DBJ37 / 自由港麦克金公司 3.48 1.55 0.4264 -0.0083
US38016LAC90 / GoDaddy 运营有限责任公司 / GD 财务有限公司 3.47 2.18 0.4261 -0.0057
US23329PAB67 / DNB 银行 ASA 3.45 -0.06 0.4235 -0.0153
US552953CH22 / 米高梅国际酒店集团 3.41 2.59 0.4178 -0.0039
US04317JAB44 / Aruba Investments, Inc. 2020 美元定期贷款 3.39 88.11 0.4153 0.1867
US38869AAD90 / 图形包装国际有限责任公司 3.37 2.68 0.4138 -0.0035
US05351X1191 / Avaya控股公司 0.46 3.30 0.4052 0.4052
FRAX 7.1 09/30/29 144A / DBT (US00218LAH42) 3.30 11.65 0.4045 0.0294
US00435CAS70 / T/L ACCESS CIG LLC REGD 0.00000000 3.26 -0.06 0.3993 -0.0143
US50179JAB44 / LBM Acquisition LLC 定期贷款 B 3.25 133.79 0.3989 0.2222
SUMMPL 8.625 10/31/29 144A / DBT (US86614JAA34) 3.18 0.19 0.3894 -0.0131
US853496AG21 / 标准工业公司/新泽西州 3.17 2.93 0.3882 -0.0024
US513272AD65 / 兰姆韦斯顿控股公司 3.15 2.54 0.3862 -0.0037
US17027NAB82 / 乔巴尼有限责任公司/乔巴尼金融公司 3.14 30.45 0.3852 0.0795
US28415LAA17 / 弹性NV 3.13 2.36 0.3837 -0.0044
S1YM34 / Gen Digital Inc.-存托凭证（普通股） 3.13 3.58 0.3833 0.0001
US18912UAA07 / 云软件集团公司 3.11 3.95 0.3809 0.0015
RRAM 2023-26A SUB / ABS-CBDO (US74989RAC43) 3.10 8.14 0.3799 0.0162
SAVE 11 03/12/30 144A / DBT (US84859BAC54) 3.09 -14.79 0.3795 -0.0816
RYASPE 5.875 08/01/32 144A / DBT (US78351GAA31) 3.09 0.3795 0.3795
GGAMFI 6.875 04/15/29 144A / DBT (US36170JAD81) 3.09 2.29 0.3787 -0.0046
AVNT / 艾维恩公司 3.04 1.77 0.3730 -0.0064
ALPGEN 6.75 10/15/32 144A / DBT (US02073LAA98) 3.01 2.97 0.3697 -0.0020
Westinghouse Electric Co Term Loan B 275 2031-01-03 / LON (US92943LAC46) 3.00 0.77 0.3679 -0.0102
US88033GDB32 / 公司备注 3.00 1.35 0.3674 -0.0080
VIKCRU / 维京游轮有限公司 2.97 0.54 0.3648 -0.0108
US68306MAA71 / 安大略博彩 GTA LP 2.92 0.3587 0.3587
US50168EAB83 / LABL, Inc. 2019 美元定期贷款 2.88 74.56 0.3535 0.1438
US857691AG41 / STATION CASINOS LLC SR 无抵押 144A 02/28 4.5 2.87 2.39 0.3517 -0.0039
US03969AAR14 / Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc 2.86 8.43 0.3504 0.0159
US50168EAN22 / 多色术语 B 1LN 10/22/2028 2.86 8.51 0.3503 0.0161
JHXAU 6.125 07/31/32 144A / DBT (US46593WAB19) 2.84 0.3485 0.3485
Culligan International Term Loan B 350 2028-07-01 / LON (US00132UAP93) 2.84 0.85 0.3477 -0.0093
US03969AAN00 / Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA, Inc. 2.83 2.20 0.3472 -0.0044
NBR / 纳伯斯工业有限公司 2.83 -9.44 0.3471 -0.0497
US74142KAK51 / 价格 PKG 控股公司 2.82 -13.19 0.3455 -0.0665
US92943GAA94 / WR格雷斯控股有限责任公司 2.79 75.25 0.3423 0.1401
ACRISU 7.5 11/06/30 144A / DBT (US00489LAL71) 2.78 1.57 0.3410 -0.0065
SUN / Sunoco LP - 有限合伙企业 2.78 0.3404 0.3404
US29103CAA62 / 翡翠债务合并子公司有限责任公司 2.77 2.25 0.3401 -0.0042
US16115QAG55 / 查特工业公司 2.76 0.00 0.3389 -0.0119
US87952VAR78 / Telesat 加拿大 / Telesat LLC 2.73 50.58 0.3349 0.1046
US103557AC88 / 博因美国公司 2.72 2.99 0.3335 -0.0017
US87901JAJ43 / 泰格纳公司 2.72 2.92 0.3330 -0.0020
XS2294187773 / 艾默塞拉尔实验室 2.70 9.06 0.3308 0.0167
XS2397448429 / BCP V 模块化服务 /EUR/ REGD 144A P/P 2.63 6.36 0.3222 0.0086
US70339PAA75 / Pattern 能源运营有限合伙人/Pattern 能源运营公司 2.62 4.14 0.3211 0.0018
WCC 6.375 03/15/33 144A / DBT (US95081QAS30) 2.59 2.98 0.3179 -0.0018
US03959KAC45 / Archrock Partners LP / Archrock Partners 金融公司 2.59 0.31 0.3172 -0.0101
US126307BA42 / CSC 控股有限责任公司 2.58 -5.66 0.3168 -0.0309
US88104LAE39 / TERRAFORM 动力操作 2.56 2.32 0.3134 -0.0037
US05605HAB69 / BWX 技术公司 2.55 3.23 0.3132 -0.0010
CHPPR MIDCO INC / LON (US12570UAB44) 2.51 0.52 0.3081 -0.0093
US82967NBL10 / Sirius XM 无线电公司 2.51 44.12 0.3081 0.0867
US71376LAE02 / 功能食品集团公司 2.40 3.14 0.2937 -0.0012
US30251GBC06 / FMG 资源 2006 年 8 月有限公司 2.39 3.37 0.2933 -0.0005
US92332YAB74 / 风险投资全球液化天然气公司 2.35 0.2880 0.2880
Next Wave (Pasadena Performance Products) Term Loan B 350 2032-02-05 / LON (70230EAB0) 2.35 0.47 0.2880 -0.0088
US513075BW03 / 拉马尔媒体公司 2.34 2.90 0.2873 -0.0018
BLDR / 建筑商 FirstSource, Inc. 2.34 2.68 0.2871 -0.0024
BECN 6.75 04/30/32 144A / DBT (US74825NAA54) 2.34 0.2866 0.2866
US902494BH59 / 泰森食品公司 2.34 -0.26 0.2866 -0.0108
SUN / Sunoco LP - 有限合伙企业 2.33 1.75 0.2859 -0.0051
53219LAH2 / LifePoint Health, Inc. 债券 2.33 -34.64 0.2852 -0.1664
BXMT / 黑石抵押信托公司 2.32 3.33 0.2851 -0.0005
US418751AE33 / HAT 控股 I 有限责任公司 / HAT 控股 II 有限责任公司 2.32 0.83 0.2848 -0.0076
TRIVIU 8.25 07/15/30 144A / DBT (US89686QAD88) 2.31 0.2834 0.2834
QUIKHO 6.375 03/01/32 144A / DBT (US74843PAA84) 2.30 -46.03 0.2816 -0.2586
US16411QAN16 / 公司债券 2.29 2.05 0.2815 -0.0040
US25470XBF15 / DISH 星展银行 2.29 1.82 0.2813 -0.0047
US001846AA20 / 安吉集团有限责任公司 2.29 -10.57 0.2811 -0.0444
US043436AW48 / 阿斯伯里汽车集团公司 2.26 3.01 0.2769 -0.0014
US897051AC29 / 创诺克斯公司 2.26 -18.83 0.2767 -0.0762
US69346VAA70 / 功能食品集团公司 5.5% 2027 年 10 月 15 日 144A 2.25 0.76 0.2754 -0.0076
US12658HAG74 / CP阿特拉斯买家公司 2.22 7.18 0.2729 0.0094
US62957HAP01 / 纳伯斯工业公司 2.21 39.81 0.2710 0.0703
US35671DBC83 / 自由港麦克莫兰公司债券 2.20 0.87 0.2700 -0.0070
APODS 6.9 04/13/29 / DBT (US03770DAB91) 2.16 0.2654 0.2654
US501797AM65 / L 品牌公司 2.15 2.04 0.2643 -0.0038
SCI / 国际服务公司 2.15 2.77 0.2639 -0.0019
US505742AM88 / 梯形帽翅 LLLP/CORP SR 无安全保护 144A 02/27 4.25 2.13 1.24 0.2607 -0.0059
US05765WAA18 / TIBCO软件公司 2.11 0.96 0.2591 -0.0065
US92943GAD34 / WR格雷斯控股有限责任公司 2.09 2.81 0.2559 -0.0018
BHCCN 10 04/15/32 144A / DBT (US68288AAA51) 2.05 1.58 0.2516 -0.0048
US92682RAA05 / 维京海洋游轮七号有限公司 2.02 1.35 0.2479 -0.0054
US404119BZ18 / HCA公司 2.02 1.41 0.2477 -0.0052
US85172FAQ28 / 春叶金融公司 6.625% 2028 年 1 月 15 日 2.00 0.2458 0.2458
US59590AAA79 / 中型金融发行人信托 2.00 2.25 0.2451 -0.0030
US159864AE78 / 查尔斯河实验室国际公司 1.99 -43.00 0.2446 -0.1996
US05552BAA44 / LBM 收购有限责任公司 1.99 -16.21 0.2442 -0.0575
CE 6.75 04/15/33 / DBT (US15089QBA13) 1.99 157.18 0.2439 0.1456
SNAP / Snap Inc.-存托凭证（普通股） 1.95 2.85 0.2391 -0.0015
US36168QAM69 / GFL环保公司 1.94 2.06 0.2375 -0.0034
US33939NAC02 / 伊士曼轮胎添加剂，定期贷款 B 1.93 -15.17 0.2366 -0.0522
US74834YAN22 / Quest Software US Holdings Inc. 2022 年定期贷款 1.91 2.68 0.2347 -0.0020
US683720AA42 / 开放文本控股公司 1.91 -38.78 0.2343 -0.1619
UNIT 8.625 06/15/32 144A / DBT (US91327TAC53) 1.89 0.2317 0.2317
US05765WAA18 / TIBCO软件公司 1.82 4.65 0.2236 0.0024
XS2085724156 / MPT 运营合作伙伴 LP / MPT Finance Corp 1.82 2.66 0.2229 -0.0019
US92564RAD70 / VICI 地产 / 注 3.75% 02/15/2027 144A 1.78 0.68 0.2185 -0.0062
US82873MAA18 / 西蒙斯食品公司/西蒙斯预制食品公司/西蒙斯宠物食品公司/西蒙斯饲料 1.77 -33.21 0.2167 -0.1191
US04686RAB96 / Athenahealth, Inc. 2022 年定期贷款 B 1.74 1.28 0.2137 -0.0048
US92564RAE53 / VICI 地产 / 注 4.125% 08/15/2030 144A 1.73 1.95 0.2119 -0.0033
US04364VAA17 / Ascent Resources Utica Holdings, LLC/ARU Finance Corp. 1.72 2.20 0.2109 -0.0027
US02005NBQ25 / 盟友金融公司 1.70 0.59 0.2082 -0.0061
US88104LAG86 / TerraForm 电力运营有限责任公司 1.68 3.08 0.2055 -0.0009
VEGLPL 7.75 05/01/35 144A / DBT (US922966AB20) 1.67 0.2051 0.2051
RRR / 红岩度假村有限公司 1.64 3.40 0.2012 -0.0002
US53219LAV18 / 生命点健康公司 1.63 2.51 0.2001 -0.0020
US978097AG86 / 金刚狼全球 REGD 144A P/P 4.00000000 1.62 -27.82 0.1993 -0.0865
RKT 6.375 08/01/33 144A / DBT (US77311WAB72) 1.60 0.1968 0.1968
US25470XBE40 / DISH 星展银行 1.60 -0.62 0.1968 -0.0083
US665531AG42 / 北方石油天然气公司 1.59 0.1947 0.1947
TNETBB / Telenet Finance 卢森堡票据有限公司 1.58 16.49 0.1941 0.0217
XS2304223543 / 冰岛邦科有限公司 1.53 8.36 0.1878 0.0084
BCULC 5.625 09/15/29 144A / DBT (US68245XAT63) 1.52 0.1867 0.1867
GTES 6.875 07/01/29 144A / DBT (US367398AA27) 1.52 2.08 0.1866 -0.0027
WASPRO 7 02/01/33 144A / DBT (US94107JAC71) 1.50 3.51 0.1846 -0.0000
ROSEN Group Term Loan B 300 2031-03-01 / LON (US91728NAB55) 1.50 -0.99 0.1834 -0.0252
US46284VAJ08 / 铁山公司 1.48 2.84 0.1821 -0.0012
US29365BAA17 / ENTG 4 3/4 04/15/29 1.47 2.37 0.1802 -0.0020
US35137LAJ44 / FOX CORP SR 无抵押 01/39 5.476 1.47 1.87 0.1801 -0.0029
US03959KAA88 / Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.875% 04/01/2027 144A 1.46 1.53 0.1794 -0.0036
US36168QAL86 / GFL环保公司 1.46 0.1787 0.1787
US35137LAK17 / FOX CORP SR 无抵押 01/49 5.576 1.41 0.64 0.1728 -0.0049
US78433BAB45 / SCH盐业控股公司 1.41 1.88 0.1725 -0.0028
BMCAUS 6.5 08/15/32 144A / DBT (US853191AA25) 1.40 0.1722 0.1722
AMSIND 6.375 03/15/33 144A / DBT (US032177AK30) 1.39 85.60 0.1708 0.0756
US05605HAC43 / BWX 技术公司 1.39 3.27 0.1703 -0.0004
ARMORICA LUX SARL / LON (N/A) 1.38 0.1694 0.1694
US55342UAH77 / Mpt Operating Partnership Lp / Mpt Finance Corp 5.00% 10/15/2027 债券 1.38 2.22 0.1693 -0.0021
US92769XAR61 / 维珍媒体担保金融有限公司 1.36 6.08 0.1669 0.0040
US92840VAB80 / 瑞致达运营有限责任公司 5.625% 02/15/2027 144A 1.35 0.45 0.1657 -0.0051
ELM24 2023-3A SUB / ABS-CBDO (US29002NAC02) 1.31 -3.95 0.1612 -0.0126
Eastman Tire Additives Term Loan B 525 / LON (N/A) 1.25 0.1528 0.1528
US698813AA06 / 棒约翰国际公司 1.24 4.22 0.1515 0.0010
HUDAUT 8 05/15/32 144A / DBT (US22208WAA18) 1.22 3.30 0.1497 -0.0003
US92676XAF42 / 维京游轮有限公司 1.21 0.58 0.1485 -0.0044
SBPLLC 7.75 10/15/29 144A / DBT (US84749AAC18) 1.20 6.57 0.1474 0.0043
US171484AG30 / 丘吉尔唐斯公司 1.20 0.50 0.1467 -0.0044
US30251GBA40 / FMG 资源 2006 年 8 月有限公司 1.19 1.89 0.1456 -0.0024
OCT63 2024-2A E / ABS-CBDO (US67578WAA80) 1.18 0.1452 0.1452
US74841CAA99 / Quicken Loans LLC / Quicken Loans 联合发行人 Inc 1.18 3.06 0.1447 -0.0006
XS2417092645 / Wp/ap 电信控股 III BV 1.18 119.40 0.1443 0.0762
US032177AJ66 / 安施德工业公司 1.17 3.09 0.1434 -0.0006
US536797AF03 / 利西亚汽车公司 1.16 4.78 0.1425 0.0018
XS2111948043 / UNITED GROUP BV SR 安全 144A 02/28 3.625 1.15 9.43 0.1410 0.0077
Medline Industries Term Loan B (Incremental) 225 2028-10-01 / LON (US58503UAF03) 1.14 0.00 0.1404 -0.0049
US538034AV10 / Live Nation 娱乐公司 1.14 0.44 0.1400 -0.0043
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US55819VAC00 / 麦迪逊公园基金 XXII 有限公司 1.12 4.76 0.1377 0.0016
FINANCIERE LABEYRIE FINE / LON (N/A) 1.10 0.1351 0.1351
US05765WAA18 / TIBCO软件公司 1.09 0.83 0.1337 -0.0036
US131347CP95 / 卡尔派恩公司 1.06 3.01 0.1303 -0.0007
US12567KAA34 / 中金融资2021-VII有限公司 1.05 0.38 0.1288 -0.0040
US65336YAN31 / Nexstar广播公司 1.03 4.13 0.1267 0.0007
CHBANI 8.75 10/01/29 144A / DBT (US169918AA77) 1.03 3.10 0.1266 -0.0006
US045086AK16 / 阿什顿伍兹美国有限责任公司/阿什顿伍兹财务公司 1.03 1.38 0.1262 -0.0028
USU8302LAH16 / Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corp. 1.03 2.29 0.1260 -0.0015
PFGC 6.125 09/15/32 144A / DBT (US71376LAF76) 1.02 2.92 0.1254 -0.0008
US87470LAK70 / Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 1.02 3.14 0.1251 -0.0004
CEDF 2019-10A ER2 / ABS-CBDO (US15034MAG42) 1.01 0.1233 0.1233
US55954RAG56 / Magnetite XXIII 有限公司 1.00 0.20 0.1227 -0.0042
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SM / SM能源公司 0.98 0.1201 0.1201
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NEPBRO L 08/19/26 8 / LON (US62908HAP01) 0.96 38.22 0.1180 0.0296
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US126307AZ02 / CSC 控股有限责任公司 0.92 -1.82 0.1126 -0.0060
KGS / 科迪亚克天然气服务公司 0.89 1.71 0.1092 -0.0021
US670001AE60 / 诺贝丽斯公司 0.84 2.80 0.1035 -0.0008
FOUR 6.75 08/15/32 144A / DBT (US82453AAB35) 0.84 0.1032 0.1032
FLYY / 精神航空控股公司 0.17 0.00 0.83 -68.84 0.1015 -0.2355
US38869AAA51 / 图形包装国际有限责任公司 0.81 1.88 0.0999 -0.0015
US12769GAB68 / 凯撒娱乐公司 0.81 2.02 0.0990 -0.0014
US513075BW03 / 拉马尔媒体公司 0.77 0.0948 0.0948
US345370CQ17 / 福特汽车公司 4.75% 2043 年 1 月 15 日 0.77 1.85 0.0944 -0.0016
US88632QAE35 / 皮卡德米德科公司 0.75 3.87 0.0922 0.0003
KKR 2024-53A SUB / ABS-CBDO (US48256TAE64) 0.75 -5.31 0.0919 -0.0085
US74965LAB71 / RLJ 住宿信托有限公司 0.74 3.94 0.0907 0.0004
CHPPR Holdings Inc. 4(A)(2)DOT Warrant / EC (N/A) 0.01 0.73 0.0893 0.0893
US902104AC24 / 2-6公司 0.73 2.84 0.0890 -0.0006
AMWINS 6.375 02/15/29 144A / DBT (US031921AC31) 0.72 -34.88 0.0877 -0.1163
US629377CT71 / NRG能源公司 0.71 1.87 0.0868 -0.0014
ASMDEE / Asmodee集团 0.70 76.13 0.0860 0.0354
STKPK 2022-1A SUB / ABS-CBDO (US862179AC20) 0.70 -2.64 0.0860 -0.0054
US36168QAP90 / GFL环保公司 0.69 2.98 0.0849 -0.0005
Quest Software / LON (US67089SAB79) 0.69 0.0842 0.0842
US00867FAA66 / Ahead DB 控股有限责任公司 0.69 -16.34 0.0841 -0.0201
VEGLPL 7.5 05/01/33 144A / DBT (US922966AA47) 0.67 0.0827 0.0827
US46284VAN10 / 铁山公司 0.67 4.22 0.0818 0.0005
US758464AC57 / 里斯·帕克 CLO 有限公司 0.65 4.49 0.0800 0.0008
US184496AQ03 / 清洁港公司 0.64 1.43 0.0785 -0.0017
US67777LAD55 / OI 欧洲集团 BV 0.64 -7.14 0.0782 -0.0089
US1248EPCK74 / CCO 控股有限责任公司 / CCO 控股资本公司 0.63 5.35 0.0773 0.0014
Quest Software / LON (US67089SAD36) 0.63 0.0767 0.0767
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Froneri Term Loan B 200 2031-09-02 / LON (XAG3679YAK82) 0.61 -0.49 0.0754 -0.0031
US126307BD80 / CSC HOLDINGS LLC SR 无抵押 144A 12/30 4.625 0.61 -4.37 0.0751 -0.0062
GGAMFI 5.875 03/15/30 144A / DBT (US36170JAE64) 0.60 2.03 0.0741 -0.0011
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GTN / 灰色媒体公司 0.55 3.61 0.0669 0.0001
US82967NBA54 / Sirius XM 无线电公司 0.52 1.75 0.0641 -0.0012
BSP 2024-37A SUB / ABS-CBDO (US08182VAC81) 0.52 -0.39 0.0635 -0.0025
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CEDF 2018-9A ER / ABS-CBDO (US15033FAE51) 0.50 0.0616 0.0616
XAG9368PBE34 / VIRGIN MEDIA BRISTOL LLC 2020 美元定期贷款 Q 0.48 1.06 0.0583 -0.0014
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Kissner Group Holdings Term Loan B 300 2029-01-01 / LON (N/A) 0.44 0.0538 0.0538
AIMCO 2025-23A SUB / ABS-CBDO (US00901KAC99) 0.44 5.83 0.0535 0.0011
TELSAT / Telesat 加拿大 / Telesat LLC 0.43 -14.00 0.0528 -0.0107
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US81180WBF77 / 希捷开曼硬盘 0.40 0.51 0.0487 -0.0014
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CIFC 2021-5A ER / ABS-CBDO (US12565HAE45) 0.38 0.0463 0.0463
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US92858RAA86 / Vmed O2 英国融资 I PLC 0.37 6.40 0.0449 0.0012
TNETBB / Telenet Financing USD LLC 2020 美元定期贷款 AR 0.36 1.12 0.0443 -0.0011
US12560GAC50 / 中金融资2020-III有限公司 0.36 -2.20 0.0437 -0.0026
US55819AAE29 / 麦迪逊公园基金 XVII 有限公司 0.36 0.0437 0.0437
US78466CAC01 / SS&C 技术控股公司 0.35 0.58 0.0429 -0.0012
US05684WAC55 / 贝恩资本信贷 CLO 2022-1, Ltd. 0.35 -1.97 0.0429 -0.0024
XS1713498779 / 铁山英国有限公司 0.34 6.92 0.0418 0.0013
US55817FAC77 / 麦迪逊公园基金 XXXVII 有限公司 0.34 -5.04 0.0416 -0.0037
US14318AAE55 / 凯雷全球市场策略系列：21-5A 类别：SUB 0.34 -6.11 0.0415 -0.0043
MDPK 2018-30A SUB / ABS-CBDO (US55822HAE27) 0.34 6.65 0.0414 0.0012
CIFC 2025-3A SUB / ABS-CBDO (US12574PAC95) 0.33 0.0410 0.0410
US28470RAK86 / COLT MERGER SUB INC SR 无担保 144A 07/27 8.125 0.32 -0.31 0.0398 -0.0015
US558201AC34 / 麦迪逊公园基金 LIII 有限公司 0.31 -11.68 0.0381 -0.0065
US92769VAJ89 / 维珍媒体金融有限公司 0.31 6.57 0.0379 0.0011
US418751AL75 / HAT HOLDINGS I LLC/HAT REGD 144A P/P 8.00000000 0.31 0.66 0.0374 -0.0011
US05351X5077 / Avaya控股公司 0.04 -47.59 0.30 -34.90 0.0374 -0.0220
US20451NAG60 / 康帕斯矿业国际公司 0.30 -69.79 0.0372 -0.0902
XS1628848241 / Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc 0.30 -6.52 0.0370 -0.0040
US126307BB25 / CSC HOLDINGS LLC 公司 瓜尔胶 144A 12/30 4.125 0.29 -2.66 0.0360 -0.0023
HOME / 南澳内诺之家 0.29 11.11 0.0356 0.0025
Tallgrass Energy Partners Term Loan B 425 2029-08-01 / LON (US73955HAE45) 0.29 0.35 0.0355 -0.0011
USG2851CAB84 / 德莱顿 98 CLO 有限公司 0.29 -6.49 0.0354 -0.0038
OAKC 2019-3A ER2 / ABS-CBDO (US67112TAJ97) 0.28 0.0344 0.0344
US55821MAC64 / 麦迪逊公园基金 XXXVIII 有限公司 0.27 -2.14 0.0336 -0.0020
OCP 2018-15A PREF / ABS-CBDO (US67112Q2057) 0.00 0.27 0.0329 0.0329
INVESCO US CLO 2023-2 LTD / ABS-CBDO (US46147LAE02) 0.26 0.0321 0.0321
OCT61 2023-2A ER / ABS-CBDO (US675948AJ29) 0.26 0.0321 0.0321
ELM42 2025-5A E / ABS-CBDO (US29005EAA10) 0.26 0.0315 0.0315
US46145KAE47 / 景顺CLO 2021-3有限公司 0.25 -19.62 0.0312 -0.0089
US05682TAA88 / 贝恩资本信贷 CLO 2017-2, Ltd. 0.25 -6.27 0.0312 -0.0033
BARINGS CLO LTD 2023-I / ABS-CBDO (US06763EAE32) 0.25 0.0311 0.0311
VOYA 2024-2A E / ABS-CBDO (US92920JAA07) 0.25 0.0310 0.0310
US67590RBG92 / 八方贷款融资有限公司 0.25 0.00 0.0307 -0.0010
ELMW2 2019-2A ERR / ABS-CBDO (US29001RAJ77) 0.25 0.0307 0.0307
MAGNE 2025-43A E / ABS-CBDO (US559919AA37) 0.25 0.0307 0.0307
OCP CLO 2016-11 LTD / ABS-CBDO (US67092HAN08) 0.25 0.0307 0.0307
ANCHORAGE CAPITAL CLO 33 LTD / ABS-CBDO (US03328EAA64) 0.25 0.0307 0.0307
US82967NBC11 / Sirius XM 无线电公司 0.24 3.03 0.0293 -0.0001
US55819EAC84 / 麦迪逊公园基金 XXXI 有限公司 0.24 -3.25 0.0292 -0.0020
US05684TAC27 / 贝恩资本信贷 CLO 2021-2, Ltd. 0.24 -13.60 0.0289 -0.0057
US67110VAC19 / 奥哈夫 2016-1A SUB 0.23 -2.51 0.0287 -0.0017
US16411QAK76 / 公司备注 0.23 1.79 0.0279 -0.0005
SIXST 2025-29A SUB / ABS-CBDO (US83013CAC82) 0.23 0.0277 0.0277
US290021AE48 / 埃尔姆伍德 CLO VIII 有限公司 0.22 -14.51 0.0268 -0.0056
CHPPR HOLDINGS INC. 1145 DOT WARRANT / EC (N/A) 0.00 0.22 0.0268 0.0268
US00191AAD81 / ARD 金融公司 0.20 -18.37 0.0245 -0.0067
O1KE34 / ONEOK, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.19 0.0233 0.0233
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VOYA 2025-2A E / ABS-CBDO (US92891WAA62) 0.14 0.0174 0.0174
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SIXST 2025-29A SUB Warehouse / EC (N/A) 0.00 0.14 0.0170 0.0170
US65343HAA95 / Nexstar 托管公司 0.13 0.79 0.0157 -0.0003
US15033GAC78 / Cedar Funding XIV CLO 有限公司 0.12 4.35 0.0147 0.0001
US04364VAU70 / Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU 金融公司 0.11 2.78 0.0136 -0.0001
Spirit Aviation Holdings Inc. WT EXP / DE (US84863V1355) 0.02 0.10 -68.03 0.0126 -0.0280
US501797AR52 / L 品牌公司 0.09 1.08 0.0116 -0.0003
US080555AF20 / Belo (ah) Corp 7.250% 高级债券 09/15/27 0.07 0.00 0.0091 -0.0003
US29413XAD93 / EVA 6 1/2 01/15/26 0.06 0.0067 0.0067
US126307BH94 / CSC控股有限责任公司 0.05 -3.64 0.0066 -0.0004
US758464AG61 / 里斯·帕克 CLO 有限公司 0.05 -3.70 0.0064 -0.0004
US69073TAT07 / 欧文斯-布罗克韦玻璃容器公司 0.05 2.00 0.0063 -0.0002
934UPQ902 / ASCENT RESOURCES MARCELLUS HOL 普通股 0.19 0.00 0.05 0.00 0.0057 -0.0002
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MDPK 2015-17X SUB / ABS-CBDO (USG57497AC65) 0.04 0.0046 0.0046
US05351X1191 / Avaya控股公司 0.00 -40.96 0.04 -26.53 0.0044 -0.0018
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VIX E 2025-08-20 CALL 30 / DE (N/A) 0.02 0.0024 0.0024
STKPK 2022-1A M / ABS-CBDO (US862179AE85) 0.02 0.00 0.0022 -0.0001
CLERMONT PARK CLO LTD / ABS-CBDO (US185836AE37) 0.02 0.0021 0.0021
US05351X1191 / Avaya控股公司 0.00 0.00 0.01 27.27 0.0018 0.0003
US629377CS98 / NRG能源公司 0.01 0.00 0.0017 0.0000
US77366PAG54 / 罗克兰帕克 CLO 有限公司 0.01 0.00 0.0013 -0.0001
US00215JAA79 / ASP AMC 合并子公司 0.00 0.01 0.0009 0.0009
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