基本统计
| 投资组合价值 | $ 5,806,060,183 |
| 当前头寸 | 3,968 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
SCXIX - Simt 核心固定收益基金 I 类 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 3,968。 最新的投资组合价值计算为$5,806,060,183美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 SCXIX - Simt Core Fixed Income Fund Class I的最主要持仓是 SEI DAILY INCOME TRUST GOVERNMENT FUND (#36) (XX:US7839655930) , SEI DAILY INCOME TRUST GOVERNMENT FUND (#36) (XX:US7839655930) , U.S. Treasury Bonds (US:US912810TA60) , SEI DAILY INCOME TRUST GOVERNMENT FUND (#36) (XX:US7839655930) , and SEI DAILY INCOME TRUST GOVERNMENT FUND (#36) (XX:US7839655930) . SCXIX - Simt Core Fixed Income Fund Class I的新头寸包括 U.S. Treasury Bonds (US:US912810TA60) , Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828X885) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEE75) , and United States Treas Bds Bond (US:US912810SC36) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 269.18 | 7.8155 | 7.8155 | ||
| 269.18 | 7.8155 | 7.8155 | ||
| 121.82 | 3.5369 | 3.5369 | ||
| 121.82 | 3.5369 | 3.5369 | ||
| 72.49 | 2.1046 | 2.1046 | ||
| 72.49 | 2.1046 | 2.1046 | ||
| 68.23 | 1.9811 | 1.9811 | ||
| 68.23 | 1.9811 | 1.9811 | ||
| 51.38 | 1.4918 | 1.4918 | ||
| 51.38 | 1.4918 | 1.4918 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.20 | 0.0059 | -1.3175 | ||
| 0.20 | 0.0059 | -1.3175 | ||
| 7.23 | 0.2100 | -1.1135 | ||
| 7.23 | 0.2100 | -1.1135 | ||
| 8.80 | 0.2554 | -1.0681 | ||
| 8.80 | 0.2554 | -1.0681 | ||
| -36.11 | -1.0484 | -1.0484 | ||
| -36.11 | -1.0484 | -1.0484 | ||
| 21.18 | 0.6149 | -1.0204 | ||
| 21.18 | 0.6149 | -1.0204 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-28 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) | 269.18 | 7.8155 | 7.8155 | ||||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) | 269.18 | 7.8155 | 7.8155 | ||||||
| US TREASURY N/B 3.875000% 06/30/2030 / SN (US91282CNK35) | 121.82 | 3.5369 | 3.5369 | ||||||
| US TREASURY N/B 3.875000% 06/30/2030 / SN (US91282CNK35) | 121.82 | 3.5369 | 3.5369 | ||||||
| US TREASURY N/B 3.875000% 06/15/2028 / SN (US91282CNH06) | 72.49 | 2.1046 | 2.1046 | ||||||
| US TREASURY N/B 3.875000% 06/15/2028 / SN (US91282CNH06) | 72.49 | 2.1046 | 2.1046 | ||||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) | 68.23 | 1.9811 | 1.9811 | ||||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) | 68.23 | 1.9811 | 1.9811 | ||||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) | 51.38 | 1.4918 | 1.4918 | ||||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) | 51.38 | 1.4918 | 1.4918 | ||||||
| US TREASURY N/B 4.750000% 05/15/2055 / DBT (US912810UK24) | 48.02 | 1.3942 | 1.3942 | ||||||
| US TREASURY N/B 4.750000% 05/15/2055 / DBT (US912810UK24) | 48.02 | 1.3942 | 1.3942 | ||||||
| US TREASURY N/B 5.000000% 05/15/2045 / DBT (US912810UL07) | 46.40 | 1.3473 | 1.3473 | ||||||
| US TREASURY N/B 5.000000% 05/15/2045 / DBT (US912810UL07) | 46.40 | 1.3473 | 1.3473 | ||||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) | 44.52 | 1.2925 | 1.2925 | ||||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) | 44.52 | 1.2925 | 1.2925 | ||||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) | 42.29 | 1.2279 | 1.2279 | ||||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) | 42.29 | 1.2279 | 1.2279 | ||||||
| US7839655930 / SEI 每日收入信托政府基金 (#36) | 42.22 | 4.72 | 42.22 | 4.72 | 1.2259 | 0.0692 | |||
| US7839655930 / SEI 每日收入信托政府基金 (#36) | 42.22 | 2,226,759.55 | 42.22 | 4,222,000.00 | 1.2259 | 1.2258 | |||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) | 41.75 | 1.2121 | 1.2121 | ||||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) | 41.75 | 1.2121 | 1.2121 | ||||||
| US TREASURY N/B 3.750000% 04/15/2028 / SN (US91282CMW81) | 37.04 | 1.0755 | 1.0755 | ||||||
| US TREASURY N/B 3.750000% 04/15/2028 / SN (US91282CMW81) | 37.04 | 1.0755 | 1.0755 | ||||||
| US TREASURY N/B 4.000000% 06/30/2032 / SN (US91282CNJ61) | 36.56 | 1.0614 | 1.0614 | ||||||
| US TREASURY N/B 4.000000% 06/30/2032 / SN (US91282CNJ61) | 36.56 | 1.0614 | 1.0614 | ||||||
| US912810TA60 / 美国国债 | 36.13 | -2.40 | 1.0491 | -0.0130 | |||||
| US7839655930 / SEI 每日收入信托政府基金 (#36) | 28.24 | -33.12 | 28.24 | -33.12 | 0.8199 | -0.4060 | |||
| US7839655930 / SEI 每日收入信托政府基金 (#36) | 28.24 | -33.12 | 28.24 | -33.12 | 0.8199 | -0.4060 | |||
| US TREASURY N/B 4.125000% 05/31/2032 / SN (US91282CNF40) | 27.38 | 0.7949 | 0.7949 | ||||||
| US TREASURY N/B 4.125000% 05/31/2032 / SN (US91282CNF40) | 27.38 | 0.7949 | 0.7949 | ||||||
| EW / 爱德华兹生命科学公司 | 26.51 | 123.10 | 0.7697 | 0.4247 | |||||
| US TREASURY N/B 4.250000% 05/15/2035 / SN (US91282CNC19) | 24.21 | 0.7030 | 0.7030 | ||||||
| US TREASURY N/B 4.250000% 05/15/2035 / SN (US91282CNC19) | 24.21 | 0.7030 | 0.7030 | ||||||
| US912828X885 / 美国国库券/债券 | 22.80 | 8.62 | 0.6619 | 0.0598 | |||||
| US TREASURY N/B 3.750000% 04/30/2027 / SN (US91282CMY48) | 21.69 | 0.6298 | 0.6298 | ||||||
| US TREASURY N/B 3.750000% 04/30/2027 / SN (US91282CMY48) | 21.69 | 0.6298 | 0.6298 | ||||||
| US TREASURY N/B 4.250000% 12/31/2026 / SN (US91282CME83) | 21.41 | 28,836.49 | 0.6217 | 0.6196 | |||||
| US TREASURY N/B 4.250000% 12/31/2026 / SN (US91282CME83) | 21.41 | 28,836.49 | 0.6217 | 0.6196 | |||||
| US TREASURY N/B 4.750000% 02/15/2045 / DBT (US912810UJ50) | 21.18 | -62.85 | 0.6149 | -1.0204 | |||||
| US TREASURY N/B 4.750000% 02/15/2045 / DBT (US912810UJ50) | 21.18 | -62.85 | 0.6149 | -1.0204 | |||||
| US91282CEE75 / 美国国库券/债券 | 20.76 | 101.50 | 0.6028 | 0.3072 | |||||
| US7839655930 / SEI 每日收入信托政府基金 (#36) | 19.23 | -31.90 | 19.23 | -31.91 | 0.5583 | -0.2616 | |||
| US912810SC36 / 美国国债 Bds 债券 | 18.00 | 268.71 | 0.5227 | 0.3809 | |||||
| US912810TC27 / 美国国库券/债券 | 17.03 | -2.08 | 0.4944 | -0.0045 | |||||
| US TREASURY N/B 4.000000% 05/31/2030 / SN (US91282CNG23) | 16.78 | 0.4873 | 0.4873 | ||||||
| US TREASURY N/B 4.000000% 05/31/2030 / SN (US91282CNG23) | 16.78 | 0.4873 | 0.4873 | ||||||
| US TREASURY N/B 4.000000% 05/31/2030 / SN (US91282CNG23) | 16.73 | 0.4857 | 0.4857 | ||||||
| US TREASURY N/B 4.000000% 05/31/2030 / SN (US91282CNG23) | 16.73 | 0.4857 | 0.4857 | ||||||
| US912810SF66 / 美国国债 | 16.13 | 13.69 | 0.4683 | 0.0613 | |||||
| US21H0506723 / 吉利美 | 14.90 | 5.02 | 0.4327 | 0.0334 | |||||
| US TREASURY N/B 4.250000% 01/15/2028 / SN (US91282CMF58) | 14.30 | 285,940.00 | 0.4153 | 0.4151 | |||||
| US TREASURY N/B 4.250000% 01/15/2028 / SN (US91282CMF58) | 14.30 | 285,940.00 | 0.4153 | 0.4151 | |||||
| US21H0226710 / GNII II 2.5% 07/01/2050 #TBA | 14.19 | -2.72 | 0.4119 | 0.0015 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 13.44 | -9.70 | 0.3902 | -0.0368 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 13.44 | -9.70 | 0.3902 | -0.0368 | |||||
| TSY INFL IX N/B 2.125000% 01/15/2035 / DBT (US91282CML27) | 13.18 | -0.02 | 0.3828 | 0.0045 | |||||
| TSY INFL IX N/B 2.125000% 01/15/2035 / DBT (US91282CML27) | 13.18 | -0.02 | 0.3828 | 0.0045 | |||||
| EW / 爱德华兹生命科学公司 | 12.76 | -41.47 | 0.3705 | -0.2430 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2024-184 GC / DBT (US38384XN256) | 12.61 | -2.11 | 0.3660 | -0.0034 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2024-184 GC / DBT (US38384XN256) | 12.61 | -2.11 | 0.3660 | -0.0034 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 12.51 | -2.31 | 0.3633 | -0.0042 | |||||
| US TREASURY N/B 3.750000% 05/15/2028 / SN (US91282CND91) | 12.40 | 0.3600 | 0.3600 | ||||||
| US TREASURY N/B 3.750000% 05/15/2028 / SN (US91282CND91) | 12.40 | 0.3600 | 0.3600 | ||||||
| EW / 爱德华兹生命科学公司 | 11.88 | -6.87 | 0.3450 | -0.0255 | |||||
| US TREASURY N/B 3.875000% 06/15/2028 / SN (US91282CNH06) | 11.88 | 0.3449 | 0.3449 | ||||||
| US TREASURY N/B 3.875000% 06/15/2028 / SN (US91282CNH06) | 11.88 | 0.3449 | 0.3449 | ||||||
| US912810SE91 / 美国国债 Bds 债券 | 11.87 | -3.70 | 0.3447 | -0.0090 | |||||
| EW / 爱德华兹生命科学公司 | 11.66 | -56.02 | 0.3386 | -0.4312 | |||||
| US3132DWDC47 / 房地美·普尔 | 11.47 | -1.96 | 0.3329 | -0.0026 | |||||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) | 11.32 | 0.3288 | 0.3288 | ||||||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) | 11.32 | 0.3288 | 0.3288 | ||||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 11.29 | -5.47 | 0.3279 | -0.0148 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 11.29 | -5.47 | 0.3279 | -0.0148 | |||||
| US21H0406734 / 吉利美 | 11.11 | 968.08 | 0.3225 | 0.2930 | |||||
| US TREASURY N/B 5.000000% 05/15/2045 / DBT (US912810UL07) | 9.56 | 0.2775 | 0.2775 | ||||||
| US TREASURY N/B 5.000000% 05/15/2045 / DBT (US912810UL07) | 9.56 | 0.2775 | 0.2775 | ||||||
| US TREASURY N/B 3.875000% 05/31/2027 / SN (US91282CNE74) | 9.47 | 0.2749 | 0.2749 | ||||||
| US TREASURY N/B 3.875000% 05/31/2027 / SN (US91282CNE74) | 9.47 | 0.2749 | 0.2749 | ||||||
| US3132DWDZ32 / 房地美泳池 UMBS P#SD8220 3.00000000 | 9.41 | -2.18 | 0.2731 | -0.0028 | |||||
| US TREASURY N/B 4.250000% 05/15/2035 / SN (US91282CNC19) | 9.35 | 0.2715 | 0.2715 | ||||||
| US TREASURY N/B 4.250000% 05/15/2035 / SN (US91282CNC19) | 9.35 | 0.2715 | 0.2715 | ||||||
| US TREASURY N/B 4.125000% 05/31/2032 / SN (US91282CNF40) | 9.29 | 0.2697 | 0.2697 | ||||||
| US TREASURY N/B 4.125000% 05/31/2032 / SN (US91282CNF40) | 9.29 | 0.2697 | 0.2697 | ||||||
| US91282CFC01 / 美国国债 | 9.27 | -43.58 | 0.2691 | -0.2021 | |||||
| US TREASURY N/B 4.500000% 05/15/2027 / SN (US91282CKR15) | 9.18 | 460.34 | 0.2667 | 0.2196 | |||||
| US TREASURY N/B 4.500000% 05/15/2027 / SN (US91282CKR15) | 9.18 | 460.34 | 0.2667 | 0.2196 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 9.00 | -2.92 | 0.2614 | -0.0047 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 9.00 | -2.92 | 0.2614 | -0.0047 | |||||
| US21H0526788 / 吉利美 | 8.96 | 16.18 | 0.2602 | 0.0431 | |||||
| US TREASURY N/B 4.625000% 02/15/2055 / DBT (US912810UG12) | 8.80 | -80.93 | 0.2554 | -1.0681 | |||||
| US TREASURY N/B 4.625000% 02/15/2055 / DBT (US912810UG12) | 8.80 | -80.93 | 0.2554 | -1.0681 | |||||
| US912810SA79 / 美国国债 Bds 债券 | 8.51 | 9.93 | 0.2471 | 0.0250 | |||||
| US TREASURY N/B 3.750000% 06/30/2027 / SN (US91282CNL18) | 8.40 | 0.2439 | 0.2439 | ||||||
| US TREASURY N/B 3.750000% 06/30/2027 / SN (US91282CNL18) | 8.40 | 0.2439 | 0.2439 | ||||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 8.37 | -1.29 | 0.2430 | -0.0002 | |||||
| US912810RS96 / 美国国债 Bds 债券 | 8.31 | 29.28 | 0.2411 | 0.0872 | |||||
| US912810ST60 / 国债 | 8.21 | -41.27 | 0.2385 | -0.1627 | |||||
| US31418EU999 / 房利美泳池 | 8.20 | -2.66 | 0.2381 | -0.0036 | |||||
| US TREASURY N/B 4.750000% 05/15/2055 / DBT (US912810UK24) | 8.18 | 0.2375 | 0.2375 | ||||||
| US TREASURY N/B 4.750000% 05/15/2055 / DBT (US912810UK24) | 8.18 | 0.2375 | 0.2375 | ||||||
| US912810RT79 / 美国国债 Bds 债券 | 7.98 | 234.99 | 0.2316 | 0.1633 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2025-1 GC / DBT (US38385CKW72) | 7.90 | -2.41 | 0.2295 | -0.0029 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2025-1 GC / DBT (US38385CKW72) | 7.90 | -2.41 | 0.2295 | -0.0029 | |||||
| US912810SD19 / 美国国债 Bds 债券 | 7.77 | -2.60 | 0.2255 | -0.0033 | |||||
| US01F0526727 / 统一抵押贷款支持证券，待定 | 7.72 | 73.28 | 0.2242 | 0.0988 | |||||
| US3140MHSH35 / 房利美泳池 | 7.42 | -1.93 | 0.2153 | -0.0016 | |||||
| US TREASURY N/B 4.625000% 02/15/2055 / DBT (US912810UG12) | 7.23 | -84.32 | 0.2100 | -1.1135 | |||||
| US TREASURY N/B 4.625000% 02/15/2055 / DBT (US912810UG12) | 7.23 | -84.32 | 0.2100 | -1.1135 | |||||
| US36179XDD57 / 吉利美 II 池 | 7.14 | -3.32 | 0.2072 | -0.0046 | |||||
| US01F0606750 / 统一抵押贷款支持证券，待定 | 7.11 | -37.78 | 0.2065 | -0.1152 | |||||
| US912810TG31 / 美国国债 | 7.09 | 9.79 | 0.2058 | 0.0206 | |||||
| US31418EB825 / 房利美泳池 | 7.02 | -1.91 | 0.2039 | -0.0015 | |||||
| US TREASURY N/B 5.000000% 05/15/2045 / DBT (US912810UL07) | 6.91 | 0.2007 | 0.2007 | ||||||
| US TREASURY N/B 5.000000% 05/15/2045 / DBT (US912810UL07) | 6.91 | 0.2007 | 0.2007 | ||||||
| US31418EHK91 / 房利美泳池 | 6.86 | -2.32 | 0.1990 | -0.0023 | |||||
| US ULTRA BOND CBT SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) | 6.79 | 0.1971 | 0.1971 | ||||||
| US ULTRA BOND CBT SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) | 6.79 | 0.1971 | 0.1971 | ||||||
| US31418ELW83 / 房利美泳池 | 6.73 | -2.08 | 0.1954 | -0.0018 | |||||
| US21H0426799 / 吉利美 | 6.70 | -32.72 | 0.1945 | -0.0857 | |||||
| US TREASURY N/B 4.250000% 08/15/2054 / DBT (US912810UC08) | 6.64 | -55.95 | 0.1927 | -0.2395 | |||||
| US TREASURY N/B 4.250000% 08/15/2054 / DBT (US912810UC08) | 6.64 | -55.95 | 0.1927 | -0.2395 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 6.50 | 0.1888 | 0.1888 | ||||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 6.50 | 0.1888 | 0.1888 | ||||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 6.28 | -2.14 | 0.1823 | -0.0018 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 6.28 | -2.14 | 0.1823 | -0.0018 | |||||
| US3140XH5J24 / FNMA 30 年 UMBS 超级 | 6.14 | -2.04 | 0.1783 | -0.0016 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 6.09 | 0.1767 | 0.1767 | ||||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 5.97 | 0.1733 | 0.1733 | ||||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 5.94 | -2.69 | 0.1725 | -0.0026 | |||||
| US91282CEB37 / 美国国库券/债券 | 5.78 | 10.65 | 0.1678 | 0.0179 | |||||
| US01F0306781 / UMBS 待定 | 5.77 | -66.31 | 0.1677 | -0.3146 | |||||
| US3132DWDR16 / UMBS | 5.74 | 22.82 | 0.1667 | 0.0326 | |||||
| US01F0226757 / 统一抵押贷款支持证券，待定 | 5.74 | -54.79 | 0.1667 | -0.1906 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 5.71 | -5.15 | 0.1657 | -0.0069 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 5.71 | -5.15 | 0.1657 | -0.0069 | |||||
| US LONG BOND(CBT) SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) | 5.54 | 0.1609 | 0.1609 | ||||||
| US LONG BOND(CBT) SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) | 5.54 | 0.1609 | 0.1609 | ||||||
| A3KL1L / 花旗集团 - 优先股 | 5.54 | 9.49 | 0.1608 | 0.0157 | |||||
| US3140MGNT45 / 房利美泳池 | 5.38 | -2.59 | 0.1562 | -0.0022 | |||||
| US35564KKY46 / 房地美 STACR REMIC 信托 2021-DNA6 | 5.30 | -5.81 | 0.1538 | -0.0076 | |||||
| US3136ADTH20 / 房利美 REMICS FNR 2013-35 CL | 5.30 | -6.86 | 0.1538 | -0.0094 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 5.27 | -2.71 | 0.1531 | -0.0024 | |||||
| US91086QBB32 / 墨西哥政府国际债券 | 5.27 | -33.61 | 0.1531 | -0.0747 | |||||
| US38141GYJ74 / 高盛集团公司/ | 5.21 | 1.96 | 0.1514 | 0.0047 | |||||
| US3132DWFF59 / 房地美·普尔 | 5.19 | -2.33 | 0.1508 | -0.0018 | |||||
| US91282CDY49 / 美国国库券/债券 | 5.19 | 1.13 | 0.1507 | 0.0035 | |||||
| US TREASURY N/B 4.250000% 05/15/2035 / SN (US91282CNC19) | 5.19 | 0.1506 | 0.1506 | ||||||
| US TREASURY N/B 4.250000% 05/15/2035 / SN (US91282CNC19) | 5.19 | 0.1506 | 0.1506 | ||||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 5.18 | 0.1503 | 0.1503 | ||||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 5.18 | 0.1503 | 0.1503 | ||||||
| US3132DWE581 / 联邦住房贷款抵押公司 | 5.05 | -2.11 | 0.1465 | -0.0014 | |||||
| US3140QQK874 / 房利美泳池 | 5.03 | -1.87 | 0.1460 | -0.0010 | |||||
| US3136B1YW88 / 联邦国民抵押贷款协会有限公司 | 5.03 | -2.18 | 0.1459 | -0.0015 | |||||
| US36179XHY58 / 吉尼美 II 池 | 5.02 | -2.37 | 0.1458 | -0.0018 | |||||
| US3132DWDQ33 / UMBS | 4.94 | -1.93 | 0.1433 | -0.0011 | |||||
| US912810SC36 / 美国国债 Bds 债券 | 4.88 | 228.82 | 0.1418 | 0.0992 | |||||
| US TREASURY N/B 3.750000% 08/31/2026 / SN (US91282CLH24) | 4.87 | 24.79 | 0.1415 | 0.0340 | |||||
| US TREASURY N/B 3.750000% 08/31/2026 / SN (US91282CLH24) | 4.87 | 24.79 | 0.1415 | 0.0340 | |||||
| US91282CEM91 / 美国国库券/债券 - 发行时 | 4.84 | -52.99 | 0.1405 | -0.1548 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 4.76 | -2.24 | 0.1381 | -0.0015 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 4.76 | -2.24 | 0.1381 | -0.0015 | |||||
| US3133B5GX41 / 房地美泳池 FR QD7414 | 4.75 | -2.47 | 0.1379 | -0.0018 | |||||
| US00438QAF19 / 认可抵押贷款信托 ACCR 2007 1 M2 | 4.73 | 0.47 | 0.1373 | 0.0023 | |||||
| US31418D2V37 / FNMA 20年 2% 06/01/2041#MA4387 | 4.72 | -1.34 | 0.1370 | -0.0002 | |||||
| US576457AD77 / Mastr 资产支持证券信托 2007-HE1 | 4.65 | 0.32 | 0.1350 | 0.0020 | |||||
| US3140XF2G57 / 房利美泳池 FN FS0774 | 4.62 | -2.69 | 0.1342 | -0.0021 | |||||
| US3140XKV318 / 房利美泳池 FN FS4233 | 4.59 | -2.09 | 0.1332 | -0.0012 | |||||
| US3132DWDJ99 / 房地美·普尔 | 4.58 | -2.08 | 0.1329 | -0.0012 | |||||
| GCAT 2025-INV2 TRUST GCAT 2025-INV2 A1 / ABS-MBS (US36173QAA58) | 4.54 | 0.1318 | 0.1318 | ||||||
| GCAT 2025-INV2 TRUST GCAT 2025-INV2 A1 / ABS-MBS (US36173QAA58) | 4.54 | 0.1318 | 0.1318 | ||||||
| GINNIE MAE II POOL G2 MA9963 / DBT (US36180AB857) | 4.53 | -1.29 | 0.1314 | -0.0001 | |||||
| GINNIE MAE II POOL G2 MA9963 / DBT (US36180AB857) | 4.53 | -1.29 | 0.1314 | -0.0001 | |||||
| US31418D7E66 / UMBS | 4.51 | -2.04 | 0.1311 | -0.0011 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 4.50 | 0.1306 | 0.1306 | ||||||
| US3132DWCP68 / FR SD8178 | 4.46 | -2.22 | 0.1294 | -0.0014 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 4.43 | 0.1287 | 0.1287 | ||||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 4.43 | 0.1287 | 0.1287 | ||||||
| US07335UAE47 / Bayview MSR 机会主基金信托 2021-INV2 | 4.43 | -3.06 | 0.1287 | -0.0025 | |||||
| US31418EAN04 / 联合国 MA4512 | 4.42 | -2.23 | 0.1284 | -0.0014 | |||||
| US3140QKVC93 / 房利美泳池 FN CB0610 | 4.42 | -2.36 | 0.1283 | -0.0015 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 4.42 | 0.1283 | 0.1283 | ||||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 4.42 | 0.1283 | 0.1283 | ||||||
| US126697AF87 / 全国资产支持 CERTI CWL 2007 12 2A4 | 4.37 | -3.94 | 0.1268 | -0.0036 | |||||
| US31418EBS81 / FNMA UMBS，30 年 | 4.34 | -2.23 | 0.1259 | -0.0013 | |||||
| XS2083963236 / 梯瓦制药金融荷兰 II BV | 4.33 | 1.05 | 0.1258 | 0.0028 | |||||
| XS2083963236 / 梯瓦制药金融荷兰 II BV | 4.33 | 1.05 | 0.1258 | 0.0028 | |||||
| US3132DWC767 / 房地美·普尔 | 4.31 | -2.27 | 0.1253 | -0.0014 | |||||
| US3132DQK549 / 联邦住房贷款抵押公司 | 4.27 | -4.07 | 0.1240 | -0.0037 | |||||
| US3140KSVF15 / 房利美泳池 | 4.27 | -2.40 | 0.1240 | -0.0016 | |||||
| US912810SX72 / 美国国债 2.375% 05/15/2051 | 4.25 | -26.12 | 0.1234 | -0.0417 | |||||
| US3132DWC684 / FR SD8193 | 4.25 | -1.82 | 0.1234 | -0.0008 | |||||
| US3140XGX460 / FNMA 30 年 UMBS 超级 | 4.24 | -2.10 | 0.1232 | -0.0011 | |||||
| US3140QSF227 / 房利美泳池 | 4.23 | -3.03 | 0.1228 | -0.0023 | |||||
| US3140MNM371 / FN 05/52 固定 3 | 4.16 | -3.64 | 0.1207 | -0.0031 | |||||
| US3132DVL521 / UMBS | 4.11 | -2.61 | 0.1193 | -0.0017 | |||||
| US36179SQV24 / 吉利美 II 池 | 4.09 | -2.43 | 0.1188 | -0.0015 | |||||
| GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT US CLO 7 LTD GLM 2020-7A ARR / ABS-CBDO (US38138LAW81) | 4.09 | -0.12 | 0.1187 | 0.0013 | |||||
| GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT US CLO 7 LTD GLM 2020-7A ARR / ABS-CBDO (US38138LAW81) | 4.09 | -0.12 | 0.1187 | 0.0013 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 4.08 | 0.1184 | 0.1184 | ||||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 4.08 | 0.1184 | 0.1184 | ||||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 4.07 | 0.1182 | 0.1182 | ||||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 4.07 | 0.1182 | 0.1182 | ||||||
| US34540TF236 / 福特汽车信贷有限责任公司，6.800%，2025 年 8 月 20 日 | 4.07 | 1.55 | 0.1182 | 0.0032 | |||||
| US34540TF236 / 福特汽车信贷有限责任公司，6.800%，2025 年 8 月 20 日 | 4.07 | 1.55 | 0.1182 | 0.0032 | |||||
| US694308KL02 / 太平洋天然气电力公司 | 4.05 | 0.27 | 0.1176 | 0.0017 | |||||
| US38141GYG36 / 高盛集团公司/ | 3.97 | 464.44 | 0.1152 | 0.0950 | |||||
| US TREASURY N/B 3.875000% 06/30/2030 / SN (US91282CNK35) | 3.95 | 0.1147 | 0.1147 | ||||||
| US TREASURY N/B 3.875000% 06/30/2030 / SN (US91282CNK35) | 3.95 | 0.1147 | 0.1147 | ||||||
| US31418DVA70 / FNMA 30年 2% 01/12/2050# | 3.93 | -2.31 | 0.1140 | -0.0013 | |||||
| US912810SZ21 / 美国国库券/债券 | 3.81 | -3.18 | 0.1105 | -0.0023 | |||||
| OCTAGON 53 LTD OCT53 2021-1A A / ABS-CBDO (US67592RAA14) | 3.75 | 0.13 | 0.1090 | 0.0014 | |||||
| OCTAGON 53 LTD OCT53 2021-1A A / ABS-CBDO (US67592RAA14) | 3.75 | 0.13 | 0.1090 | 0.0014 | |||||
| US03464PAA57 / Angel Oak 抵押信托，2022-2 系列，A1 级 | 3.70 | -3.37 | 0.1075 | -0.0024 | |||||
| CBOM / 莫斯科信贷银行（公共股份公司） | 3.65 | 0.94 | 0.1061 | 0.0022 | |||||
| CBOM / 莫斯科信贷银行（公共股份公司） | 3.65 | 0.94 | 0.1061 | 0.0022 | |||||
| US07274NAL73 / 拜耳美国金融 Ii Llc 4.375% 12/15/2028 144a 债券 | 3.65 | 1.70 | 0.1061 | 0.0030 | |||||
| US36179V7D62 / GNII II 2% 02/20/2051#MA7192 | 3.64 | -2.62 | 0.1057 | -0.0015 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 3.63 | 0.1053 | 0.1053 | ||||||
| GINNIE MAE II POOL G2 786980 / DBT (US3622ACUD07) | 3.62 | -2.82 | 0.1052 | -0.0017 | |||||
| GINNIE MAE II POOL G2 786980 / DBT (US3622ACUD07) | 3.62 | -2.82 | 0.1052 | -0.0017 | |||||
| CHASE ISSUANCE TRUST CHAIT 2024-A2 A / ABS-MBS (US161571HW79) | 3.62 | 1,726.77 | 0.1050 | 0.0994 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 3.58 | 0.1039 | 0.1039 | ||||||
| US3132DWFQ15 / FHLG 30年 4.5% 12/01/2052# | 3.56 | -2.14 | 0.1034 | -0.0010 | |||||
| GM FINANCIAL REVOLVING RECEIVABLES TRUST 2025-1 GMREV 2025-1 A / ABS-MBS (US36271NAA37) | 3.56 | 0.77 | 0.1033 | 0.0020 | |||||
| GM FINANCIAL REVOLVING RECEIVABLES TRUST 2025-1 GMREV 2025-1 A / ABS-MBS (US36271NAA37) | 3.56 | 0.77 | 0.1033 | 0.0020 | |||||
| US36179WZB70 / 吉利美 II 池 | 3.56 | -3.61 | 0.1033 | -0.0026 | |||||
| GCAT 2025-NQM3 TRUST GCAT 2025-NQM3 A1 / ABS-MBS (US36171MAA62) | 3.51 | 0.1020 | 0.1020 | ||||||
| GCAT 2025-NQM3 TRUST GCAT 2025-NQM3 A1 / ABS-MBS (US36171MAA62) | 3.51 | 0.1020 | 0.1020 | ||||||
| US025816DG18 / 美国运通公司 | 3.50 | -0.06 | 0.1016 | 0.0011 | |||||
| US912810SQ22 / 美国国库券/债券 | 3.50 | -35.16 | 0.1016 | -0.0532 | |||||
| LCM 37 LTD LCM 37A A1R / ABS-CBDO (US50204JAL17) | 3.49 | 0.32 | 0.1014 | 0.0015 | |||||
| LCM 37 LTD LCM 37A A1R / ABS-CBDO (US50204JAL17) | 3.49 | 0.32 | 0.1014 | 0.0015 | |||||
| US31418DYB27 / 联合国MA4305 | 3.48 | -2.28 | 0.1009 | -0.0011 | |||||
| US89532WAC38 / 支架 CLO IV 有限公司信托 2021-4A B1 | 3.45 | 0.32 | 0.1003 | 0.0015 | |||||
| US3140FXRS32 / FNMA 40YR 重演改良版 WI | 3.38 | -2.31 | 0.0982 | -0.0011 | |||||
| PMT LOAN TRUST 2024-INV1 PMTLT 2024-INV1 A3 / ABS-MBS (US73015BAC90) | 3.37 | -2.82 | 0.0979 | -0.0016 | |||||
| PMT LOAN TRUST 2024-INV1 PMTLT 2024-INV1 A3 / ABS-MBS (US73015BAC90) | 3.37 | -2.82 | 0.0979 | -0.0016 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 3.34 | 0.0970 | 0.0970 | ||||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 3.34 | 0.0970 | 0.0970 | ||||||
| US3132DWDS98 / 房地美·普尔 | 3.33 | -2.06 | 0.0965 | -0.0009 | |||||
| US36179SNU77 / 吉利美 II 池 | 3.32 | -2.44 | 0.0965 | -0.0012 | |||||
| TOYOTA AUTO LOAN EXTENDED NOTE TRUST 2024-1 TALNT 2024-1A A / ABS-MBS (US89231JAA07) | 3.30 | 0.52 | 0.0959 | 0.0016 | |||||
| TOYOTA AUTO LOAN EXTENDED NOTE TRUST 2024-1 TALNT 2024-1A A / ABS-MBS (US89231JAA07) | 3.30 | 0.52 | 0.0959 | 0.0016 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 3.28 | -3.04 | 0.0952 | -0.0018 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 3.28 | -3.04 | 0.0952 | -0.0018 | |||||
| US12660LAA70 / 华润上华 2021-NQM3 | 3.23 | -4.53 | 0.0937 | -0.0033 | |||||
| US36179XDF06 / GNMA II，30 年 | 3.22 | -3.56 | 0.0936 | -0.0023 | |||||
| US36179VVX53 / GNMA II，30 年 | 3.21 | -2.75 | 0.0933 | -0.0015 | |||||
| US36179VQH68 / G2 MA6756 | 3.17 | -2.58 | 0.0920 | -0.0013 | |||||
| US88732JAY47 / 时代华纳有线公司 5.875% 2040 年 11 月 15 日 | 3.15 | 144.49 | 0.0914 | 0.0545 | |||||
| US TREASURY N/B 3.875000% 06/15/2028 / SN (US91282CNH06) | 3.12 | 0.0907 | 0.0907 | ||||||
| US TREASURY N/B 3.875000% 06/15/2028 / SN (US91282CNH06) | 3.12 | 0.0907 | 0.0907 | ||||||
| US36179VZQ66 / 吉利美 II 池 | 3.11 | -2.72 | 0.0904 | -0.0014 | |||||
| US444859BT81 / 哈马纳公司 | 3.11 | 1.14 | 0.0902 | 0.0021 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 3.10 | -2.98 | 0.0900 | -0.0017 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 3.10 | -2.98 | 0.0900 | -0.0017 | |||||
| US TREASURY N/B 4.125000% 01/31/2027 / SN (US91282CMH15) | 3.07 | 587.89 | 0.0891 | 0.0763 | |||||
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| US31418DWR96 / 房利美泳池 | 3.06 | -2.26 | 0.0890 | -0.0010 | |||||
| US3132DWFD02 / UMBS | 3.05 | 0.0885 | 0.0885 | ||||||
| US42809HAC16 / Hess Corp 6.0% 优先票据 01/15/40 | 3.04 | -0.88 | 0.0882 | 0.0003 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 3.02 | 0.0877 | 0.0877 | ||||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 3.02 | 0.0877 | 0.0877 | ||||||
| CLOVER CLO 2018-1 LLC CLVR 2018-1A A1RR / ABS-CBDO (US18914GAC50) | 3.01 | 0.10 | 0.0873 | 0.0011 | |||||
| US3132DVMB89 / FNCL UMBS 2.5 SD7554 04-01-52 | 3.01 | -2.78 | 0.0873 | -0.0014 | |||||
| US38383RU966 / 政府全国抵押贷款协会 GNR 2022-84 A | 3.00 | -1.96 | 0.0872 | -0.0007 | |||||
| OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 41 LTD OCT41 2019-2A A2R2 / ABS-CBDO (US67592FBC23) | 2.99 | -0.23 | 0.0869 | 0.0008 | |||||
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| AMERICAN EXPRESS CREDIT ACCOUNT MASTER TRUST AMXCA 2025-1 A / ABS-MBS (US02582JKM17) | 2.99 | 144.64 | 0.0869 | 0.0518 | |||||
| US68389XBP96 / 甲骨文公司 | 2.99 | 1.60 | 0.0869 | 0.0024 | |||||
| N1IS34 / NiSource Inc.-存托凭证（普通股） | 2.97 | 1.33 | 0.0862 | 0.0021 | |||||
| N1IS34 / NiSource Inc.-存托凭证（普通股） | 2.97 | 1.33 | 0.0862 | 0.0021 | |||||
| CYRUSONE DATA CENTERS ISSUER I LLC CYRUS 2024-1A A2 / ABS-MBS (US23284BAF13) | 2.96 | 1.02 | 0.0859 | 0.0019 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 2.95 | -1.96 | 0.0857 | -0.0007 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 2.95 | -1.96 | 0.0857 | -0.0007 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 2.92 | 0.0848 | 0.0848 | ||||||
| US95000U2M49 / 富国银行 | 2.91 | -8.95 | 0.0845 | -0.0072 | |||||
| DRYDEN 95 CLO LTD DRSLF 2021-95A BR / ABS-CBDO (US262487AL52) | 2.90 | 0.24 | 0.0842 | 0.0012 | |||||
| US36244KAE55 / GSAMP 信托 2006-HE3 GSAMP 2006-HE3 A2D | 2.90 | -6.61 | 0.0842 | -0.0049 | |||||
| US76116FAC14 / 决议 Fnd Ser B 2030 债券 Prin Comp 04/15/30 | 2.89 | 1.65 | 0.0839 | 0.0023 | |||||
| AMERICAN EXPRESS CREDIT ACCOUNT MASTER TRUST AMXCA 2025-2 A / ABS-MBS (US02582JKP48) | 2.89 | 0.0838 | 0.0838 | ||||||
| AMERICAN EXPRESS CREDIT ACCOUNT MASTER TRUST AMXCA 2025-2 A / ABS-MBS (US02582JKP48) | 2.89 | 0.0838 | 0.0838 | ||||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 2.88 | -4.61 | 0.0835 | -0.0030 | |||||
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| US08576PAF80 / 贝瑞全球公司 | 2.86 | 1.13 | 0.0831 | 0.0019 | |||||
| US89237MAA71 / 丰田汽车贷款延期票据信托 2021 年 1 月 | 2.86 | 0.85 | 0.0829 | 0.0017 | |||||
| US3140QGGP69 / 房利美泳池 | 2.85 | -1.59 | 0.0828 | -0.0003 | |||||
| US67647WAE75 / Oceanview 抵押信托，2021-3 系列，A5 级 | 2.85 | -1.35 | 0.0827 | -0.0001 | |||||
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| SWITCH ABS ISSUER LLC SWTCH 2025-1A A2 / ABS-MBS (US871044AL72) | 2.84 | 2.23 | 0.0825 | 0.0028 | |||||
| US172967MY46 / 花旗集团 | 2.83 | 343.64 | 0.0821 | 0.0635 | |||||
| RR 8 LTD RRAM 2020-8A A2R / ABS-CBDO (US74980FAS48) | 2.82 | 0.46 | 0.0819 | 0.0014 | |||||
| RR 8 LTD RRAM 2020-8A A2R / ABS-CBDO (US74980FAS48) | 2.82 | 0.46 | 0.0819 | 0.0014 | |||||
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| US362341L566 / GSAMP_05-WMC3 | 2.80 | -8.70 | 0.0813 | -0.0067 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 2.80 | -4.05 | 0.0812 | -0.0024 | |||||
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| US3140XHWZ67 / 房利美泳池 FN FS2463 | 2.79 | -3.62 | 0.0811 | -0.0020 | |||||
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| US TREASURY N/B 3.750000% 05/15/2028 / SN (US91282CND91) | 2.79 | 0.0810 | 0.0810 | ||||||
| US3133KQXT83 / 房地美泳池 FR RA8790 | 2.79 | -1.35 | 0.0809 | -0.0001 | |||||
| US06051GJZ37 / 美国银行 | 2.74 | 1.37 | 0.0796 | 0.0020 | |||||
| US52525BAD47 / 雷曼 XS 信托 LXS 2007 16N 2A2 | 2.73 | -3.02 | 0.0794 | -0.0015 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 2.73 | -1.16 | 0.0793 | 0.0000 | |||||
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| US31418EPB01 / 房利美泳池 | 2.72 | -2.71 | 0.0791 | -0.0013 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 2.72 | 0.0790 | 0.0790 | ||||||
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| US92922F5T14 / WaMu 抵押贷款传递证书系列 2005-AR15 信托 | 2.71 | -1.81 | 0.0787 | -0.0005 | |||||
| US85236KAE29 / Stack基础设施发行人有限责任公司 | 2.71 | 0.74 | 0.0787 | 0.0015 | |||||
| US37046US851 / 通用汽车金融公司 | 2.71 | 0.0786 | 0.0786 | ||||||
| US37046US851 / 通用汽车金融公司 | 2.71 | 0.0786 | 0.0786 | ||||||
| DAL / 达美航空公司-存托凭证（普通股） | 2.70 | 0.0783 | 0.0783 | ||||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 2.65 | 0.0770 | 0.0770 | ||||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 2.65 | 0.0770 | 0.0770 | ||||||
| US46647PCB04 / 摩根大通公司 | 2.64 | 0.76 | 0.0767 | 0.0015 | |||||
| US247361ZV38 / 达美航空 2020-1 AA 级通过信托 | 2.64 | -3.37 | 0.0766 | -0.0017 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 2.63 | -1.94 | 0.0764 | -0.0006 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 2.63 | -1.94 | 0.0764 | -0.0006 | |||||
| CITIBANK NA 4.576000% 05/29/2027 / DBT (US17325FBN78) | 2.60 | 0.0756 | 0.0756 | ||||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 2.58 | -3.92 | 0.0748 | -0.0021 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 2.58 | -3.92 | 0.0748 | -0.0021 | |||||
| GINNIE MAE II POOL G2 787356 / DBT (US3622ADBZ03) | 2.55 | -2.67 | 0.0741 | -0.0011 | |||||
| GINNIE MAE II POOL G2 787356 / DBT (US3622ADBZ03) | 2.55 | -2.67 | 0.0741 | -0.0011 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 2.54 | -1.51 | 0.0738 | -0.0002 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 2.54 | -1.51 | 0.0738 | -0.0002 | |||||
| US3132DPBM95 / 房地美泳池 FR SD1844 | 2.53 | -2.24 | 0.0735 | -0.0008 | |||||
| US3140JAGG73 / FNMA CONV 长期 30 年 - JUMBO-C | 2.52 | -2.77 | 0.0733 | -0.0012 | |||||
| US35729PNC04 / 弗里蒙特住房贷款信托 2005-E | 2.52 | -8.76 | 0.0732 | -0.0061 | |||||
| US3132DMHG33 / FHLMC 30 年 UMBS 超级 | 2.52 | -2.40 | 0.0731 | -0.0009 | |||||
| FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.700000% 03/15/2055 / DBT (US341081GY79) | 2.51 | 176.76 | 0.0730 | 0.0469 | |||||
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| BARINGS CLO LTD 2018-IV BABSN 2018-4A A1R / ABS-CBDO (US06760XAL82) | 2.51 | -5.70 | 0.0730 | -0.0035 | |||||
| US17328FAW59 / 花旗集团商业抵押信托 2019-GC41 CGCMT 2019-GC41 A5 | 2.51 | 2.07 | 0.0729 | 0.0023 | |||||
| US31418DRP95 / 房利美泳池 | 2.50 | -3.25 | 0.0726 | -0.0015 | |||||
| US26863LAG95 / ELP 商业抵押信托 | 2.49 | 0.40 | 0.0724 | 0.0012 | |||||
| RATE MORTGAGE TRUST 2024-J4 RATE 2024-J4 A4 / ABS-MBS (US75408TAD81) | 2.49 | -3.45 | 0.0724 | -0.0017 | |||||
| RATE MORTGAGE TRUST 2024-J4 RATE 2024-J4 A4 / ABS-MBS (US75408TAD81) | 2.49 | -3.45 | 0.0724 | -0.0017 | |||||
| ACRA TRUST 2024-NQM1 ACRA 2024-NQM1 A1 / ABS-MBS (US00112EAA29) | 2.47 | -2.87 | 0.0717 | -0.0012 | |||||
| US12531YAU29 / CFCRE 商业抵押信托 2016-C4 | 2.47 | 0.53 | 0.0717 | 0.0012 | |||||
| US31418D4X74 / 房利美泳池 | 2.46 | -2.31 | 0.0713 | -0.0008 | |||||
| GLENCORE FUNDING LLC 144A 5.186000% 04/01/2030 / DBT (US378272BZ09) | 2.46 | 11.23 | 0.0713 | 0.0080 | |||||
| GLENCORE FUNDING LLC 144A 5.186000% 04/01/2030 / DBT (US378272BZ09) | 2.46 | 11.23 | 0.0713 | 0.0080 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2024-110 JC / DBT (US38384QH765) | 2.45 | -3.47 | 0.0712 | -0.0017 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2024-110 JC / DBT (US38384QH765) | 2.45 | -3.47 | 0.0712 | -0.0017 | |||||
| BATBC / 英美烟草孟加拉国有限公司 | 2.44 | 1.71 | 0.0710 | 0.0020 | |||||
| US36179TLS23 / 吉利美 II 池 | 2.42 | 80.99 | 0.0702 | 0.0319 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 2.41 | -1.95 | 0.0700 | -0.0006 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 2.41 | -1.95 | 0.0700 | -0.0006 | |||||
| FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST/FORD CREDIT FORDR 2025-1 A / ABS-MBS (US34532MAA53) | 2.41 | -10.82 | 0.0699 | -0.0076 | |||||
| FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST/FORD CREDIT FORDR 2025-1 A / ABS-MBS (US34532MAA53) | 2.41 | -10.82 | 0.0699 | -0.0076 | |||||
| US02343UAG04 / 安姆科金融美国公司 | 2.40 | 0.21 | 0.0698 | 0.0010 | |||||
| US3132DVL943 / 统一抵押贷款支持证券 | 2.39 | -2.49 | 0.0694 | -0.0009 | |||||
| US3140QMTA22 / 房利美泳池 FN CB2344 | 2.39 | -1.65 | 0.0694 | -0.0003 | |||||
| US07336JAH14 / Bayview MSR 机会主基金信托 2021-INV5 | 2.35 | -2.41 | 0.0683 | -0.0008 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 2.35 | -2.77 | 0.0682 | -0.0011 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 2.35 | -2.77 | 0.0682 | -0.0011 | |||||
| US144538AD77 / 卡林顿抵押贷款信托，2006-FRE1 系列，A4 级 | 2.33 | 0.78 | 0.0676 | 0.0013 | |||||
| P1AY34 / Paychex, Inc. - 存托凭证（普通股） | 2.33 | 0.0675 | 0.0675 | ||||||
| P1AY34 / Paychex, Inc. - 存托凭证（普通股） | 2.33 | 0.0675 | 0.0675 | ||||||
| US927804GK44 / 弗吉尼亚电力公司 | 2.32 | 1.93 | 0.0675 | 0.0021 | |||||
| US02589BAC46 / 美国运通信用账户主信托 | 2.32 | 571.10 | 0.0674 | 0.0575 | |||||
| US35563PJQ37 / 经验丰富的信用风险转移信托系列2019年1月 | 2.31 | -4.70 | 0.0672 | -0.0025 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2022-138 PT / DBT (US38383YCC49) | 2.31 | -1.66 | 0.0671 | -0.0003 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2022-138 PT / DBT (US38383YCC49) | 2.31 | -1.66 | 0.0671 | -0.0003 | |||||
| US546676AZ04 / 路易斯维尔天然气电力公司 | 2.31 | 1.14 | 0.0669 | 0.0016 | |||||
| US36179WR263 / 吉尼美 II 泳池 G2 MA7705 | 2.30 | -2.91 | 0.0669 | -0.0012 | |||||
| US852060AT99 / Sprint Capital Corp 8.750% 票据 03/15/32 | 2.30 | 0.83 | 0.0667 | 0.0014 | |||||
| US716973AE24 / 辉瑞投资企业私人有限公司 | 2.29 | 200.92 | 0.0666 | 0.0447 | |||||
| PSEG POWER LLC 144A 5.750000% 05/15/2035 / DBT (US69362BBE11) | 2.29 | 0.0665 | 0.0665 | ||||||
| PSEG POWER LLC 144A 5.750000% 05/15/2035 / DBT (US69362BBE11) | 2.29 | 0.0665 | 0.0665 | ||||||
| GINNIE MAE II POOL G2 787544 / DBT (US3622ADHV35) | 2.29 | -3.42 | 0.0665 | -0.0015 | |||||
| GINNIE MAE II POOL G2 787544 / DBT (US3622ADHV35) | 2.29 | -3.42 | 0.0665 | -0.0015 | |||||
| US3133KQK708 / UMBS | 2.28 | 79.00 | 0.0663 | 0.0297 | |||||
| US12665WAC47 / 华润上华 2022-ATH2 华润上华 2022-ATH2 A1 | 2.28 | -3.95 | 0.0663 | -0.0019 | |||||
| SYNCHRONY CARD FUNDING LLC SYNIT 2025-A2 A / ABS-MBS (US87166PAQ46) | 2.28 | 0.0663 | 0.0663 | ||||||
| SYNCHRONY CARD FUNDING LLC SYNIT 2025-A2 A / ABS-MBS (US87166PAQ46) | 2.28 | 0.0663 | 0.0663 | ||||||
| VIRGINIA ELECTRIC AND POWER CO 5.000000% 01/15/2034 / DBT (US927804GP31) | 2.28 | 1.33 | 0.0663 | 0.0017 | |||||
| VIRGINIA ELECTRIC AND POWER CO 5.000000% 01/15/2034 / DBT (US927804GP31) | 2.28 | 1.33 | 0.0663 | 0.0017 | |||||
| US3140QP3B13 / 房利美泳池 | 2.27 | -1.82 | 0.0659 | -0.0004 | |||||
| PALMER SQUARE LOAN FUNDING 2022-3 LTD PSTAT 2022-3A A1BR / ABS-CBDO (US69690CAN39) | 2.27 | -0.22 | 0.0658 | 0.0006 | |||||
| PALMER SQUARE LOAN FUNDING 2022-3 LTD PSTAT 2022-3A A1BR / ABS-CBDO (US69690CAN39) | 2.27 | -0.22 | 0.0658 | 0.0006 | |||||
| CITIBANK NA 4.914000% 05/29/2030 / DBT (US17325FBP27) | 2.27 | 0.0658 | 0.0658 | ||||||
| AON NORTH AMERICA INC 5.450000% 03/01/2034 / DBT (US03740MAD20) | 2.25 | 0.90 | 0.0655 | 0.0013 | |||||
| US125491AN04 / CI金融公司 | 2.25 | 57.84 | 0.0654 | 0.0245 | |||||
| US05522RDH84 / BA信用卡信托 | 2.25 | 1.12 | 0.0654 | 0.0015 | |||||
| US3137BRC604 / 房地美·雷米斯 | 2.24 | -3.49 | 0.0650 | -0.0016 | |||||
| BROOKLYN UNION GAS CO/THE 144A 6.415000% 07/18/2054 / DBT (US114259AY07) | 2.23 | -1.24 | 0.0649 | -0.0000 | |||||
| US31418DUA89 / FN 10/40 固定 2 | 2.23 | -0.76 | 0.0648 | 0.0003 | |||||
| US36962GX743 / 通用电气公司 | 2.22 | -1.24 | 0.0645 | -0.0000 | |||||
| CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC 5.150000% 03/01/2034 / DBT (US15189XBE76) | 2.22 | 0.91 | 0.0644 | 0.0013 | |||||
| US3140J9NN71 / FNMA 池 BM4896 FN 02/47 固定 VAR | 2.21 | -2.08 | 0.0643 | -0.0006 | |||||
| NRTH 2024-PARK MORTGAGE TRUST NRTH 2024-PARK A / ABS-MBS (US67021HAA41) | 2.21 | 0.14 | 0.0642 | 0.0008 | |||||
| NRTH 2024-PARK MORTGAGE TRUST NRTH 2024-PARK A / ABS-MBS (US67021HAA41) | 2.21 | 0.14 | 0.0642 | 0.0008 | |||||
| US3140XCUU02 / 房利美泳池 FN FM8694 | 2.21 | -2.21 | 0.0642 | -0.0007 | |||||
| US3132DV6Q32 / 房地美·普尔 | 2.20 | -2.65 | 0.0640 | -0.0010 | |||||
| US31418EHJ29 / 房利美泳池 | 2.20 | -2.18 | 0.0638 | -0.0007 | |||||
| GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2024-RPL4 GSMBS 2024-RPL4 A1 / ABS-MBS (US362948AA98) | 2.19 | -2.05 | 0.0637 | -0.0006 | |||||
| GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2024-RPL4 GSMBS 2024-RPL4 A1 / ABS-MBS (US362948AA98) | 2.19 | -2.05 | 0.0637 | -0.0006 | |||||
| US17291DAF06 / 花旗集团商业抵押信托，2018-C5 系列，AS 级 | 2.18 | 1.02 | 0.0634 | 0.0014 | |||||
| US31358DDS09 / 房利美主要脱衣舞 | 2.18 | -22.40 | 0.0633 | -0.0173 | |||||
| US90117PAC95 / AOTA_15-1211 | 2.18 | -2.42 | 0.0632 | -0.0008 | |||||
| GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） | 2.17 | 0.0630 | 0.0630 | ||||||
| GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） | 2.17 | 0.0630 | 0.0630 | ||||||
| US31418DYX47 / UMBS | 2.15 | -2.23 | 0.0624 | -0.0007 | |||||
| US48128B5497 / 摩根大通和 CO 4.625% PERP PFD | 2.14 | 0.0621 | 0.0621 | ||||||
| US48128B5497 / 摩根大通和 CO 4.625% PERP PFD | 2.14 | 0.0621 | 0.0621 | ||||||
| US74368CBC73 / 保护性生命全球资助 | 2.12 | 0.81 | 0.0617 | 0.0012 | |||||
| GM FINANCIAL REVOLVING RECEIVABLES TRUST 2024-1 GMREV 2024-1 A / ABS-MBS (US36269KAA34) | 2.12 | 398.82 | 0.0616 | 0.0494 | |||||
| GM FINANCIAL REVOLVING RECEIVABLES TRUST 2024-1 GMREV 2024-1 A / ABS-MBS (US36269KAA34) | 2.12 | 398.82 | 0.0616 | 0.0494 | |||||
| GM FINANCIAL REVOLVING RECEIVABLES TRUST 2024-1 GMREV 2024-1 A / ABS-MBS (US36269KAA34) | 2.12 | 398.82 | 0.0616 | 0.0494 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2021-160 NE / DBT (US38383AZA59) | 2.10 | -2.05 | 0.0610 | -0.0005 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2021-160 NE / DBT (US38383AZA59) | 2.10 | -2.05 | 0.0610 | -0.0005 | |||||
| US172967MS77 / 花旗集团 | 2.09 | 1.85 | 0.0607 | 0.0018 | |||||
| MARS INC 144A 5.200000% 03/01/2035 / DBT (US571676BA26) | 2.09 | 0.67 | 0.0607 | 0.0011 | |||||
| MARS INC 144A 5.200000% 03/01/2035 / DBT (US571676BA26) | 2.09 | 0.67 | 0.0607 | 0.0011 | |||||
| US3133KQJ312 / 房地美泳池 FR RA8382 | 2.09 | -3.06 | 0.0606 | -0.0012 | |||||
| US3140XC6E37 / 房利美泳池 | 2.09 | -2.11 | 0.0606 | -0.0006 | |||||
| US87264ABD63 / 公司备注 | 2.08 | 0.43 | 0.0605 | 0.0010 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 2.08 | -0.19 | 0.0603 | 0.0006 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 2.08 | -2.99 | 0.0603 | -0.0011 | |||||
| BBCMS MORTGAGE TRUST 2025-5C33 BBCMS 2025-5C33 A4 / ABS-MBS (US072924AD56) | 2.08 | 0.68 | 0.0603 | 0.0011 | |||||
| US3132DWA605 / 房地美·普尔 | 2.07 | -2.13 | 0.0602 | -0.0006 | |||||
| US55903VBE20 / 华纳媒体控股公司 | 2.07 | 661.03 | 0.0601 | 0.0523 | |||||
| BA CREDIT CARD TRUST BACCT 2025-A1 A / ABS-MBS (US05522RDK14) | 2.07 | 0.0601 | 0.0601 | ||||||
| US91282CEC10 / 美国国库券/债券 | 2.06 | 0.68 | 0.0599 | 0.0011 | |||||
| US46647PDU75 / 摩根大通公司 | 2.06 | 0.59 | 0.0599 | 0.0011 | |||||
| TOYOTA AUTO LOAN EXTENDED NOTE TRUST 2025-1 TALNT 2025-1A A / ABS-MBS (US891950AA59) | 2.06 | 0.0599 | 0.0599 | ||||||
| TOYOTA AUTO LOAN EXTENDED NOTE TRUST 2025-1 TALNT 2025-1A A / ABS-MBS (US891950AA59) | 2.06 | 0.0599 | 0.0599 | ||||||
| BRO / 布朗与布朗公司 | 2.06 | 0.0598 | 0.0598 | ||||||
| US3140XGS833 / 房利美泳池 FN FS1442 | 2.06 | -1.77 | 0.0597 | -0.0003 | |||||
| US95000U2V48 / 富国银行及公司注册 V/R MTN 3.52600000 | 2.05 | 0.64 | 0.0594 | 0.0011 | |||||
| FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST 2024-D FORDO 2024-D A3 / ABS-MBS (US34535VAD64) | 2.05 | 435.34 | 0.0594 | 0.0484 | |||||
| FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST 2024-D FORDO 2024-D A3 / ABS-MBS (US34535VAD64) | 2.05 | 435.34 | 0.0594 | 0.0484 | |||||
| NYC COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-1155 NYC 2025-1155 A / ABS-MBS (US67122BAA52) | 2.05 | 0.0594 | 0.0594 | ||||||
| NYC COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-1155 NYC 2025-1155 A / ABS-MBS (US67122BAA52) | 2.05 | 0.0594 | 0.0594 | ||||||
| US31335B5H57 / 房地美金池 FG G61748 | 2.04 | -1.97 | 0.0593 | -0.0005 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 2.03 | -4.19 | 0.0590 | -0.0019 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 2.03 | -4.19 | 0.0590 | -0.0019 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 2.03 | -1.17 | 0.0590 | 0.0000 | |||||
| US3132XCR492 / 房地美黄金池 | 2.03 | -2.64 | 0.0589 | -0.0009 | |||||
| US161571HT41 / 大通发行信托，2023-A1 系列，A 类 | 2.03 | 0.05 | 0.0589 | 0.0007 | |||||
| VERIZON MASTER TRUST SERIES 2025-2 VZMT 2025-2 A / ABS-MBS (US92348KDV26) | 2.03 | 0.45 | 0.0589 | 0.0010 | |||||
| VERIZON MASTER TRUST SERIES 2025-2 VZMT 2025-2 A / ABS-MBS (US92348KDV26) | 2.03 | 0.45 | 0.0589 | 0.0010 | |||||
| AVGO / Broadcom Inc. - 存托凭证（普通股） | 2.02 | 1.45 | 0.0588 | 0.0015 | |||||
| US3137FU6C34 / 房地美·雷米斯 | 2.02 | -1.89 | 0.0587 | -0.0004 | |||||
| UNH / 联合健康集团有限公司 - 存托凭证（普通股） | 2.02 | 0.35 | 0.0587 | 0.0009 | |||||
| UNH / 联合健康集团有限公司 - 存托凭证（普通股） | 2.02 | 0.35 | 0.0587 | 0.0009 | |||||
| US212015AU57 / 大陆资源公司/OK | 2.01 | 0.80 | 0.0582 | 0.0011 | |||||
| GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2025-PJ6 GSMBS 2025-PJ6 A5 / ABS-MBS (US36272KAE01) | 2.00 | 0.0582 | 0.0582 | ||||||
| GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2025-PJ6 GSMBS 2025-PJ6 A5 / ABS-MBS (US36272KAE01) | 2.00 | 0.0582 | 0.0582 | ||||||
| US3133KYUJ62 / 联邦住房贷款抵押公司 | 1.99 | -1.44 | 0.0578 | -0.0002 | |||||
| US3140QQEC56 / 内科医学学士，30 年 | 1.99 | -5.15 | 0.0578 | -0.0024 | |||||
| US05609VAA35 / BX 商业抵押信托 2021-VOLT | 1.99 | -2.60 | 0.0577 | -0.0008 | |||||
| UNH / 联合健康集团有限公司 - 存托凭证（普通股） | 1.98 | 0.0574 | 0.0574 | ||||||
| UNH / 联合健康集团有限公司 - 存托凭证（普通股） | 1.98 | 0.0574 | 0.0574 | ||||||
| US9497EAAF89 / 富国银行房屋股权资产支持证券 20 WFHET 2006-2 M2 | 1.98 | -12.41 | 0.0574 | -0.0073 | |||||
| US3140XGFQ78 / 房利美泳池 | 1.96 | -2.63 | 0.0570 | -0.0009 | |||||
| US257375AJ44 / 多米尼能源天然气控股有限公司 | 1.95 | 0.83 | 0.0567 | 0.0011 | |||||
| A3KL1L / 花旗集团 - 优先股 | 1.94 | 1.73 | 0.0565 | 0.0016 | |||||
| US3132XCR807 / 房地美金池 FG G67711 | 1.94 | -2.85 | 0.0565 | -0.0010 | |||||
| US36179S2P10 / 吉利美 II 池 | 1.94 | -2.61 | 0.0564 | -0.0008 | |||||
| US31334YP509 / 房地美·普尔 | 1.94 | -1.48 | 0.0563 | -0.0002 | |||||
| US89231WAA18 / 丰田汽车贷款延期票据信托 2023 年 1 月 | 1.93 | 0.42 | 0.0560 | 0.0009 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 1.93 | 0.0559 | 0.0559 | ||||||
| US78442GPH38 / SLM 学生贷款信托 2005-4 | 1.92 | -4.01 | 0.0557 | -0.0017 | |||||
| US3137H7G723 / 房地美·雷米斯 | 1.90 | -0.52 | 0.0552 | 0.0004 | |||||
| US07401VAA98 / 贝尔斯登抵押融资信托 2007-AR3 | 1.90 | -1.96 | 0.0551 | -0.0004 | |||||
| MARS INC 144A 5.200000% 03/01/2035 / DBT (US571676BA26) | 1.89 | -8.82 | 0.0549 | -0.0046 | |||||
| MARS INC 144A 5.200000% 03/01/2035 / DBT (US571676BA26) | 1.89 | -8.82 | 0.0549 | -0.0046 | |||||
| US404119CA57 / HCA公司 | 1.89 | 2.00 | 0.0549 | 0.0017 | |||||
| FOUNDRY JV HOLDCO LLC 144A 6.100000% 01/25/2036 / DBT (US350930AH62) | 1.88 | 1.02 | 0.0547 | 0.0012 | |||||
| FOUNDRY JV HOLDCO LLC 144A 6.100000% 01/25/2036 / DBT (US350930AH62) | 1.88 | 1.02 | 0.0547 | 0.0012 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2021-215 GA / DBT (US38383D2L12) | 1.87 | -2.24 | 0.0544 | -0.0006 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2021-215 GA / DBT (US38383D2L12) | 1.87 | -2.24 | 0.0544 | -0.0006 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 1.87 | -4.83 | 0.0543 | -0.0021 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 1.87 | -4.83 | 0.0543 | -0.0021 | |||||
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATIO 4.950000% 09/10/2034 / DBT (US00774MBM64) | 1.87 | 21.30 | 0.0542 | 0.0100 | |||||
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATIO 4.950000% 09/10/2034 / DBT (US00774MBM64) | 1.87 | 21.30 | 0.0542 | 0.0100 | |||||
| US842434CU45 / 南加州天然气公司 第一抵押贷款 02/30 2.55 | 1.86 | 1.25 | 0.0541 | 0.0013 | |||||
| STELLANTIS FINANCIAL UNDERWRITTEN ENHANCED LEASE T SFUEL 2025-AA A3 / ABS-MBS (US858928AD62) | 1.86 | 0.0540 | 0.0540 | ||||||
| STELLANTIS FINANCIAL UNDERWRITTEN ENHANCED LEASE T SFUEL 2025-AA A3 / ABS-MBS (US858928AD62) | 1.86 | 0.0540 | 0.0540 | ||||||
| US7839655930 / SEI 每日收入信托政府基金 (#36) | 1.86 | -93.43 | 1.86 | -93.43 | 0.0539 | -0.7660 | |||
| US64072TAC99 / CSC控股有限责任公司 | 1.85 | 0.0539 | 0.0539 | ||||||
| DELL EQUIPMENT FINANCE TRUST 2025-1 DEFT 2025-1 A3 / ABS-MBS (US24703UAE38) | 1.85 | 0.0538 | 0.0538 | ||||||
| VISTRA OPERATIONS CO LLC 144A 5.700000% 12/30/2034 / DBT (US92840VAU61) | 1.85 | 2.38 | 0.0537 | 0.0019 | |||||
| VISTRA OPERATIONS CO LLC 144A 5.700000% 12/30/2034 / DBT (US92840VAU61) | 1.85 | 2.38 | 0.0537 | 0.0019 | |||||
| US912810TC27 / 美国国库券/债券 | 1.85 | -89.16 | 0.0536 | -0.4408 | |||||
| DLLAD 2024-1 LLC DLLAD 2024-1A A3 / ABS-MBS (US23346MAC01) | 1.85 | 0.33 | 0.0536 | 0.0008 | |||||
| DUKE ENERGY PROGRESS LLC 5.050000% 03/15/2035 / DBT (US26442UAU88) | 1.84 | 0.88 | 0.0535 | 0.0011 | |||||
| VERIZON MASTER TRUST VZMT 2025-4 A / ABS-MBS (US92348KEC36) | 1.84 | 1.60 | 0.0534 | 0.0015 | |||||
| VERIZON MASTER TRUST VZMT 2025-4 A / ABS-MBS (US92348KEC36) | 1.84 | 1.60 | 0.0534 | 0.0015 | |||||
| M&T BANK AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-1 MTBAT 2025-1A A3 / ABS-MBS (US55287XAD75) | 1.83 | 0.44 | 0.0532 | 0.0009 | |||||
| M&T BANK AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-1 MTBAT 2025-1A A3 / ABS-MBS (US55287XAD75) | 1.83 | 0.44 | 0.0532 | 0.0009 | |||||
| US05608MAA45 / BX 商业抵押信托 2020-VIV4 | 1.82 | 0.88 | 0.0530 | 0.0011 | |||||
| US461070AU86 / 州际电力和照明公司 | 1.82 | 1.05 | 0.0529 | 0.0012 | |||||
| VERIZON MASTER TRUST VZMT 2025-3 A1A / ABS-MBS (US92348KDY64) | 1.82 | 0.39 | 0.0528 | 0.0008 | |||||
| VERIZON MASTER TRUST VZMT 2025-3 A1A / ABS-MBS (US92348KDY64) | 1.82 | 0.39 | 0.0528 | 0.0008 | |||||
| US3140FXK923 / 房利美泳池 FN BF0319 | 1.82 | -3.19 | 0.0528 | -0.0011 | |||||
| WFC / 富国银行 - 存托凭证（普通股） | 1.82 | 0.0527 | 0.0527 | ||||||
| WFC / 富国银行 - 存托凭证（普通股） | 1.82 | 0.0527 | 0.0527 | ||||||
| US3140XGWT25 / 房利美泳池 FN FS1557 | 1.81 | -3.10 | 0.0526 | -0.0010 | |||||
| OCEANVIEW MORTGAGE TRUST 2025-INV1 BVINV 2025-1 AF1 / ABS-MBS (US67551WAU53) | 1.80 | -11.96 | 0.0522 | -0.0064 | |||||
| OCEANVIEW MORTGAGE TRUST 2025-INV1 BVINV 2025-1 AF1 / ABS-MBS (US67551WAU53) | 1.80 | -11.96 | 0.0522 | -0.0064 | |||||
| MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） | 1.79 | 0.0520 | 0.0520 | ||||||
| MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） | 1.79 | 0.0520 | 0.0520 | ||||||
| US3140QDT204 / 房利美泳池 FN CA5968 | 1.79 | -2.51 | 0.0518 | -0.0007 | |||||
| US055980AA48 / BPR 信托 2022 年-星级 BPR 2022-星级 A | 1.79 | 0.06 | 0.0518 | 0.0006 | |||||
| VERIZON MASTER TRUST VZMT 2024-7 A / ABS-MBS (US92348KDJ97) | 1.78 | 55.40 | 0.0518 | 0.0189 | |||||
| VERIZON MASTER TRUST VZMT 2024-7 A / ABS-MBS (US92348KDJ97) | 1.78 | 55.40 | 0.0518 | 0.0189 | |||||
| US69337MAC47 / PHH 另类抵押贷款信托系列 2007-3 | 1.78 | -5.11 | 0.0518 | -0.0021 | |||||
| US05401AAB70 / 阿沃隆控股融资有限公司 | 1.78 | 1.71 | 0.0518 | 0.0015 | |||||
| US91087BAM28 / 墨西哥政府国际债券 | 1.78 | 2.77 | 0.0517 | 0.0020 | |||||
| US404119BZ18 / HCA公司 | 1.78 | 404.53 | 0.0517 | 0.0414 | |||||
| IVW / Meta Platforms, Inc.-存托凭证（普通股） | 1.78 | -0.50 | 0.0517 | 0.0004 | |||||
| IVW / Meta Platforms, Inc.-存托凭证（普通股） | 1.78 | -0.50 | 0.0517 | 0.0004 | |||||
| RCKT MORTGAGE TRUST 2025-CES2 RCKT 2025-CES2 A1A / ABS-MBS (US74942BAA98) | 1.78 | -4.05 | 0.0516 | -0.0015 | |||||
| RCKT MORTGAGE TRUST 2025-CES2 RCKT 2025-CES2 A1A / ABS-MBS (US74942BAA98) | 1.78 | -4.05 | 0.0516 | -0.0015 | |||||
| US38383FF574 / GNMA_22-5 | 1.78 | -2.04 | 0.0516 | -0.0004 | |||||
| GMF FLOORPLAN OWNER REVOLVING TRUST GFORT 2025-2A A / ABS-MBS (US361886EB65) | 1.78 | 0.68 | 0.0516 | 0.0010 | |||||
| GMF FLOORPLAN OWNER REVOLVING TRUST GFORT 2025-2A A / ABS-MBS (US361886EB65) | 1.78 | 0.68 | 0.0516 | 0.0010 | |||||
| VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3.875000% 11/19/2031 / DBT (XS2941605235) | 1.77 | 26.90 | 0.0514 | 0.0114 | |||||
| VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3.875000% 11/19/2031 / DBT (XS2941605235) | 1.77 | 26.90 | 0.0514 | 0.0114 | |||||
| XS2262961076 / 采埃孚金融有限公司 | 1.77 | 0.0514 | 0.0514 | ||||||
| XS2262961076 / 采埃孚金融有限公司 | 1.77 | 0.0514 | 0.0514 | ||||||
| IVW / Meta Platforms, Inc.-存托凭证（普通股） | 1.77 | 103.69 | 0.0514 | 0.0264 | |||||
| IVW / Meta Platforms, Inc.-存托凭证（普通股） | 1.77 | 103.69 | 0.0514 | 0.0264 | |||||
| US15089QAX25 / 公司备注 | 1.77 | 1.55 | 0.0513 | 0.0014 | |||||
| CVS / CVS 健康公司 | 1.77 | 29.97 | 0.0513 | 0.0118 | |||||
| MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） | 1.76 | -16.80 | 0.0512 | -0.0096 | |||||
| MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） | 1.76 | -16.80 | 0.0512 | -0.0096 | |||||
| UNH / 联合健康集团有限公司 - 存托凭证（普通股） | 1.76 | -1.56 | 0.0512 | -0.0002 | |||||
| UNH / 联合健康集团有限公司 - 存托凭证（普通股） | 1.76 | -1.56 | 0.0512 | -0.0002 | |||||
| US3133KYTW92 / 房地美·普尔 | 1.76 | -3.40 | 0.0511 | -0.0012 | |||||
| US345397B934 / 福特汽车信贷有限责任公司 | 1.76 | 1.62 | 0.0511 | 0.0014 | |||||
| US91282CCW91 / 美国国库券 0.75000000 | 1.76 | -42.98 | 0.0511 | -0.0374 | |||||
| RCKT MORTGAGE TRUST 2025-CES1 RCKT 2025-CES1 A1A / ABS-MBS (US749427AA88) | 1.75 | -4.52 | 0.0509 | -0.0018 | |||||
| RCKT MORTGAGE TRUST 2025-CES1 RCKT 2025-CES1 A1A / ABS-MBS (US749427AA88) | 1.75 | -4.52 | 0.0509 | -0.0018 | |||||
| VOYA CLO 2016-3 LTD VOYA 2016-3A A1R2 / ABS-CBDO (US92915HAW34) | 1.75 | -0.57 | 0.0509 | 0.0003 | |||||
| VOYA CLO 2016-3 LTD VOYA 2016-3A A1R2 / ABS-CBDO (US92915HAW34) | 1.75 | -0.57 | 0.0509 | 0.0003 | |||||
| 2914 / 日本烟草公司 | 1.74 | 0.0506 | 0.0506 | ||||||
| 2914 / 日本烟草公司 | 1.74 | 0.0506 | 0.0506 | ||||||
| PUBLIC SERVICE CO OF OKLAHOMA 5.450000% 01/15/2036 / DBT (US744533BS89) | 1.74 | 0.0506 | 0.0506 | ||||||
| PUBLIC SERVICE CO OF OKLAHOMA 5.450000% 01/15/2036 / DBT (US744533BS89) | 1.74 | 0.0506 | 0.0506 | ||||||
| US05491YAA82 / 美银美林商业抵押证券信托 2018-PARK | 1.74 | 0.40 | 0.0505 | 0.0008 | |||||
| US3140XB4K33 / 房利美泳池 FN FM8025 | 1.74 | -2.47 | 0.0504 | -0.0006 | |||||
| US031162DT45 / 安进公司 | 1.73 | 523.38 | 0.0503 | 0.0422 | |||||
| US78448YAC57 / 中小企业私人教育贷款信托 2021-A | 1.72 | -3.48 | 0.0500 | -0.0012 | |||||
| ANTX / AN2 治疗公司 | 1.72 | 143.56 | 0.0500 | 0.0297 | |||||
| US38383LFS43 / 政府国民抵押贷款协会 | 1.72 | -1.32 | 0.0500 | -0.0001 | |||||
| CITIBANK CREDIT CARD ISSUANCE TRUST CCCIT 2025-A2 A / ABS-MBS (US17305EHB48) | 1.72 | 0.0499 | 0.0499 | ||||||
| MCD / 麦当劳公司 - 存托凭证（普通股） | 1.72 | 0.0499 | 0.0499 | ||||||
| MCD / 麦当劳公司 - 存托凭证（普通股） | 1.72 | 0.0499 | 0.0499 | ||||||
| CITIBANK CREDIT CARD ISSUANCE TRUST CCCIT 2025-A1 A / ABS-MBS (US17305EHA64) | 1.72 | 0.0499 | 0.0499 | ||||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 1.72 | -3.65 | 0.0499 | -0.0013 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 1.72 | -3.65 | 0.0499 | -0.0013 | |||||
| US49338CAC73 / KeySpan天然气东部公司 | 1.71 | -2.45 | 0.0496 | -0.0007 | |||||
| FONTAINEBLEAU MIAMI BEACH MORTGAGE TRUST 2024-FBLU FMBT 2024-FBLU A / ABS-MBS (US34461WAA80) | 1.70 | 0.06 | 0.0495 | 0.0006 | |||||
| FONTAINEBLEAU MIAMI BEACH MORTGAGE TRUST 2024-FBLU FMBT 2024-FBLU A / ABS-MBS (US34461WAA80) | 1.70 | 0.06 | 0.0495 | 0.0006 | |||||
| US15135BAW19 / Centene公司 | 1.70 | 2.16 | 0.0495 | 0.0016 | |||||
| US31418EAW03 / 联合国MA4520 | 1.70 | -1.39 | 0.0495 | -0.0001 | |||||
| US3140X6EV92 / 房利美泳池 | 1.70 | -1.85 | 0.0494 | -0.0003 | |||||
| US01F0526800 / 统一抵押贷款支持证券，待定 | 1.70 | 0.0493 | 0.0493 | ||||||
| CBOM / 莫斯科信贷银行（公共股份公司） | 1.70 | 1.07 | 0.0492 | 0.0011 | |||||
| CBOM / 莫斯科信贷银行（公共股份公司） | 1.70 | 1.07 | 0.0492 | 0.0011 | |||||
| US34528QGA67 / 福特信贷平面图主业主信托 A | 1.69 | 0.0491 | 0.0491 | ||||||
| US34528QGA67 / 福特信贷平面图主业主信托 A | 1.69 | 0.0491 | 0.0491 | ||||||
| GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） | 1.68 | 1.14 | 0.0488 | 0.0011 | |||||
| GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） | 1.68 | 1.14 | 0.0488 | 0.0011 | |||||
| WBHT COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-WBM WBHT 2025-WBM A / ABS-MBS (US92943QAA76) | 1.68 | 0.0488 | 0.0488 | ||||||
| WBHT COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-WBM WBHT 2025-WBM A / ABS-MBS (US92943QAA76) | 1.68 | 0.0488 | 0.0488 | ||||||
| US3140LQT595 / 房利美泳池 FN BT2371 | 1.68 | -3.50 | 0.0488 | -0.0012 | |||||
| GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） | 1.68 | 10.90 | 0.0488 | 0.0053 | |||||
| GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） | 1.68 | 10.90 | 0.0488 | 0.0053 | |||||
| BCS / 巴克莱银行 - 存托凭证（普通股） | 1.68 | 29.78 | 0.0487 | 0.0116 | |||||
| US74977RDP64 / 合作银行 UA | 1.67 | 1.83 | 0.0485 | 0.0014 | |||||
| US03465WAA99 / 天使橡树抵押信托 2023-1 SER 2023-1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 4.75000000 | 1.67 | -3.75 | 0.0485 | -0.0013 | |||||
| BA / 波音公司 - 存托凭证（普通股） | 1.67 | 0.85 | 0.0483 | 0.0010 | |||||
| US3136ATEP52 / 房利美 REMICS FNR 2016-57 PC | 1.66 | -2.98 | 0.0483 | -0.0009 | |||||
| WFC / 富国银行 - 存托凭证（普通股） | 1.66 | 0.0481 | 0.0481 | ||||||
| WFC / 富国银行 - 存托凭证（普通股） | 1.66 | 0.0481 | 0.0481 | ||||||
| SBA SMALL BUSINESS INVESTMENT COS SBIC 2025-10A 1 / ABS-MBS (US831641FZ31) | 1.66 | 0.00 | 0.0481 | 0.0006 | |||||
| SBA SMALL BUSINESS INVESTMENT COS SBIC 2025-10A 1 / ABS-MBS (US831641FZ31) | 1.66 | 0.00 | 0.0481 | 0.0006 | |||||
| US3140MNMN35 / 房利美泳池 FN BV8464 | 1.65 | -1.43 | 0.0480 | -0.0001 | |||||
| US95000U2U64 / 富国银行 | 1.65 | -17.40 | 0.0480 | -0.0094 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 1.65 | -4.24 | 0.0479 | -0.0015 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 1.65 | -4.24 | 0.0479 | -0.0015 | |||||
| US29273VAT70 / 能量转移LP | 1.65 | 1.10 | 0.0479 | 0.0011 | |||||
| US3132DNZ221 / 房地美泳池 FR SD1661 | 1.65 | -2.20 | 0.0478 | -0.0005 | |||||
| US38384BFM81 / 政府国民抵押贷款协会 | 1.65 | -0.36 | 0.0478 | 0.0004 | |||||
| PUBLIC SERVICE CO OF OKLAHOMA 5.200000% 01/15/2035 / DBT (US744533BR07) | 1.64 | 1.11 | 0.0477 | 0.0011 | |||||
| PUBLIC SERVICE CO OF OKLAHOMA 5.200000% 01/15/2035 / DBT (US744533BR07) | 1.64 | 1.11 | 0.0477 | 0.0011 | |||||
| US31418DTJ18 / 房利美泳池 | 1.64 | -0.12 | 0.0476 | 0.0005 | |||||
| US36179V4V97 / GNMA | 1.64 | -2.67 | 0.0476 | -0.0007 | |||||
| US3137BTEH01 / 房地美 REMICS SER 4639 CL HZ V/R 3.25000000 | 1.64 | 0.49 | 0.0476 | 0.0008 | |||||
| US61747YFE05 / 摩根士丹利 | 1.64 | 1.68 | 0.0476 | 0.0013 | |||||
| US3140JB3L81 / 房利美泳池 | 1.63 | -1.92 | 0.0475 | -0.0004 | |||||
| HYUNDAI AUTO LEASE SECURITIZATION TRUST 2025-A HALST 2025-A A3 / ABS-MBS (US44935WAD92) | 1.63 | 0.25 | 0.0475 | 0.0007 | |||||
| HYUNDAI AUTO LEASE SECURITIZATION TRUST 2025-A HALST 2025-A A3 / ABS-MBS (US44935WAD92) | 1.63 | 0.25 | 0.0475 | 0.0007 | |||||
| SBNA AUTO LEASE TRUST 2025-A SBALT 2025-A A3 / ABS-MBS (US78437KAC80) | 1.63 | 0.25 | 0.0473 | 0.0007 | |||||
| SBNA AUTO LEASE TRUST 2025-A SBALT 2025-A A3 / ABS-MBS (US78437KAC80) | 1.63 | 0.25 | 0.0473 | 0.0007 | |||||
| CARMAX AUTO OWNER TRUST 2025-2 CARMX 2025-2 A3 / ABS-MBS (US14320AAD37) | 1.63 | 0.0473 | 0.0473 | ||||||
| IEP / 伊坎企业有限公司 | 1.63 | -7.34 | 0.0473 | -0.0031 | |||||
| IEP / 伊坎企业有限公司 | 1.63 | -7.34 | 0.0473 | -0.0031 | |||||
| DE / 迪尔公司 - 存托凭证（普通股） | 1.63 | -0.73 | 0.0473 | 0.0002 | |||||
| TRANS-ALLEGHENY INTERSTATE LINE CO 144A 5.000000% 01/15/2031 / DBT (US893045AF16) | 1.63 | 0.0473 | 0.0473 | ||||||
| TRANS-ALLEGHENY INTERSTATE LINE CO 144A 5.000000% 01/15/2031 / DBT (US893045AF16) | 1.63 | 0.0473 | 0.0473 | ||||||
| US35563PAE97 / 经验丰富的信用风险转移信托系列2016年1月 | 1.63 | -2.22 | 0.0473 | -0.0005 | |||||
| US3140XG2P39 / 房利美泳池 | 1.63 | -1.69 | 0.0472 | -0.0002 | |||||
| UBERD / Uber Technologies, Inc. - 存托凭证（普通股） | 1.63 | 153.51 | 0.0472 | 0.0288 | |||||
| UBERD / Uber Technologies, Inc. - 存托凭证（普通股） | 1.63 | 153.51 | 0.0472 | 0.0288 | |||||
| US36179XX681 / 吉利美 II 池 | 1.62 | -4.21 | 0.0469 | -0.0015 | |||||
| US694308JF52 / 太平洋天然气电力公司 | 1.61 | 0.94 | 0.0469 | 0.0010 | |||||
| WMT / 沃尔玛公司 - 存托凭证（普通股） | 1.61 | 0.0469 | 0.0469 | ||||||
| WMT / 沃尔玛公司 - 存托凭证（普通股） | 1.61 | 0.0469 | 0.0469 | ||||||
| US86363NAY58 / 结构性资产抵押投资 II 信托 200 SAMI 2007-AR3 2A1 | 1.61 | -1.23 | 0.0467 | -0.0000 | |||||
| US TREASURY N/B 3.875000% 05/31/2027 / SN (US91282CNE74) | 1.60 | 0.0464 | 0.0464 | ||||||
| US TREASURY N/B 3.875000% 05/31/2027 / SN (US91282CNE74) | 1.60 | 0.0464 | 0.0464 | ||||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 1.60 | -1.48 | 0.0464 | -0.0001 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 1.60 | -1.48 | 0.0464 | -0.0001 | |||||
| H1FC34 / HF Sinclair Corporation - 存托凭证（普通股） | 1.60 | 0.44 | 0.0463 | 0.0007 | |||||
| H1FC34 / HF Sinclair Corporation - 存托凭证（普通股） | 1.60 | 0.44 | 0.0463 | 0.0007 | |||||
| US03522AAH32 / 安海斯-布希有限责任公司/安海斯-布希英博全球公司 | 1.59 | 7.14 | 0.0462 | 0.0036 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 1.58 | -5.49 | 0.0460 | -0.0021 | |||||
| US74923VAA89 / 资产支持证券 | 1.58 | -0.13 | 0.0460 | 0.0005 | |||||
| US34528QGA67 / 福特信贷平面图主业主信托 A | 1.58 | 0.38 | 0.0459 | 0.0007 | |||||
| US34528QGA67 / 福特信贷平面图主业主信托 A | 1.58 | 0.38 | 0.0459 | 0.0007 | |||||
| US95000U3F88 / 富国银行 | 1.58 | 1.48 | 0.0458 | 0.0012 | |||||
| US30958PAA12 / 农民交换资本II | 1.57 | -0.13 | 0.0457 | 0.0005 | |||||
| CITIBANK NA 5.570000% 04/30/2034 / DBT (US17325FBG28) | 1.57 | 57.04 | 0.0457 | 0.0169 | |||||
| US48128B5497 / 摩根大通和 CO 4.625% PERP PFD | 1.57 | 1.09 | 0.0456 | 0.0010 | |||||
| US48128B5497 / 摩根大通和 CO 4.625% PERP PFD | 1.57 | 1.09 | 0.0456 | 0.0010 | |||||
| US31945HAB15 / 摩根大通可变利率 02/01/2027 | 1.57 | 0.06 | 0.0456 | 0.0006 | |||||
| COLT 2024-4 MORTGAGE LOAN TRUST COLT 2024-4 A1 / ABS-MBS (US19688WAA62) | 1.57 | -4.33 | 0.0456 | -0.0015 | |||||
| CHILE ELECTRICITY LUX MPC II SARL 144A 5.672000% 10/20/2035 / DBT (US16882LAB80) | 1.57 | 0.71 | 0.0455 | 0.0009 | |||||
| OCEANVIEW MORTGAGE TRUST 2025-INV2 BVINV 2025-2 AF1 / ABS-MBS (US67647BAU70) | 1.56 | 0.0454 | 0.0454 | ||||||
| OCEANVIEW MORTGAGE TRUST 2025-INV2 BVINV 2025-2 AF1 / ABS-MBS (US67647BAU70) | 1.56 | 0.0454 | 0.0454 | ||||||
| US38381H8H74 / 政府国民抵押贷款 A | 1.56 | -1.45 | 0.0453 | -0.0001 | |||||
| DAL / 达美航空公司-存托凭证（普通股） | 1.56 | 0.0452 | 0.0452 | ||||||
| BATBC / 英美烟草孟加拉国有限公司 | 1.55 | 1.24 | 0.0451 | 0.0011 | |||||
| US25160PAG28 / 德意志银行/纽约纽约 | 1.55 | 77.43 | 0.0450 | 0.0199 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 1.55 | -4.91 | 0.0450 | -0.0018 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 1.55 | -4.91 | 0.0450 | -0.0018 | |||||
| US90932LAJ61 / 联合航空 2023-1 A 级传递信托 | 1.55 | 0.65 | 0.0450 | 0.0008 | |||||
| GM / 通用汽车公司 - 存托凭证（普通股） | 1.55 | 0.0450 | 0.0450 | ||||||
| GM / 通用汽车公司 - 存托凭证（普通股） | 1.55 | 0.0450 | 0.0450 | ||||||
| US38383TLM35 / 政府国民抵押贷款协会 | 1.55 | -3.92 | 0.0449 | -0.0013 | |||||
| WFC / 富国银行 - 存托凭证（普通股） | 1.55 | 0.0449 | 0.0449 | ||||||
| WFC / 富国银行 - 存托凭证（普通股） | 1.55 | 0.0449 | 0.0449 | ||||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 1.54 | -3.98 | 0.0449 | -0.0013 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 1.54 | -3.98 | 0.0449 | -0.0013 | |||||
| US06051GJS93 / 美国银行 | 1.54 | -39.50 | 0.0447 | -0.0283 | |||||
| US55903VBD47 / 华纳媒体控股公司 | 1.54 | -26.31 | 0.0447 | -0.0152 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2021-97 QK / DBT (US38382VCK35) | 1.54 | -3.21 | 0.0446 | -0.0009 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2021-97 QK / DBT (US38382VCK35) | 1.54 | -3.21 | 0.0446 | -0.0009 | |||||
| GINNIE MAE II POOL G2 787354 / DBT (US3622ADBX54) | 1.53 | -3.41 | 0.0445 | -0.0010 | |||||
| GINNIE MAE II POOL G2 787354 / DBT (US3622ADBX54) | 1.53 | -3.41 | 0.0445 | -0.0010 | |||||
| BBCMS MORTGAGE TRUST 2025-C32 BBCMS 2025-C32 A5 / ABS-MBS (US07337AAD81) | 1.52 | 122.99 | 0.0442 | 0.0246 | |||||
| GINNIE MAE II POOL G2 787804 / DBT (US3622ADRZ39) | 1.52 | 0.0442 | 0.0442 | ||||||
| GINNIE MAE II POOL G2 787804 / DBT (US3622ADRZ39) | 1.52 | 0.0442 | 0.0442 | ||||||
| US36179TNR22 / 吉利美 II 池 | 1.52 | 125.67 | 0.0442 | 0.0248 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2021-105 P / DBT (US38382TXL33) | 1.52 | -2.07 | 0.0440 | -0.0004 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2021-105 P / DBT (US38382TXL33) | 1.52 | -2.07 | 0.0440 | -0.0004 | |||||
| US3140QEWD08 / 房利美泳池 FN CA6943 | 1.52 | -3.38 | 0.0440 | -0.0010 | |||||
| MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） | 1.51 | -5.32 | 0.0440 | -0.0019 | |||||
| MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） | 1.51 | -5.32 | 0.0440 | -0.0019 | |||||
| VERIZON MASTER TRUST SERIES 2024-5 VZMT 2024-5 A / ABS-MBS (US92348KDB61) | 1.51 | 0.73 | 0.0439 | 0.0008 | |||||
| VERIZON MASTER TRUST SERIES 2024-5 VZMT 2024-5 A / ABS-MBS (US92348KDB61) | 1.51 | 0.73 | 0.0439 | 0.0008 | |||||
| PM / 菲利普莫里斯国际公司 - 存托凭证（普通股） | 1.51 | 0.0439 | 0.0439 | ||||||
| PM / 菲利普莫里斯国际公司 - 存托凭证（普通股） | 1.51 | 0.0439 | 0.0439 | ||||||
| US00774MAW55 / AerCap 爱尔兰资本 DAC / AerCap 全球航空信托 | 1.51 | 1.68 | 0.0438 | 0.0012 | |||||
| US36179V4U15 / 吉利美 II 池 | 1.51 | -2.65 | 0.0438 | -0.0007 | |||||
| GINNIE MAE II POOL G2 MA7043 / DBT (US36179VZG84) | 1.51 | -2.52 | 0.0437 | -0.0006 | |||||
| GINNIE MAE II POOL G2 MA7043 / DBT (US36179VZG84) | 1.51 | -2.52 | 0.0437 | -0.0006 | |||||
| US00774MAW55 / AerCap 爱尔兰资本 DAC / AerCap 全球航空信托 | 1.51 | -0.27 | 0.0437 | -0.0001 | |||||
| US06051GLH01 / 美国银行 | 1.50 | 143.37 | 0.0437 | 0.0263 | |||||
| BX TRUST 2025-VLT6 BX 2025-VLT6 A / ABS-MBS (US12433KAA51) | 1.50 | 0.47 | 0.0437 | 0.0007 | |||||
| US64831UAA25 / 新住宅抵押贷款信托，2022-NQM4 系列，A1 级 | 1.49 | -0.40 | 0.0434 | 0.0003 | |||||
| US38141GYN86 / 高盛集团公司/ | 1.49 | 2.26 | 0.0434 | 0.0015 | |||||
| GINNIE MAE II POOL G2 MA7409 / DBT (US36179WGS17) | 1.49 | -2.17 | 0.0433 | -0.0004 | |||||
| GINNIE MAE II POOL G2 MA7409 / DBT (US36179WGS17) | 1.49 | -2.17 | 0.0433 | -0.0004 | |||||
| US36179TUA14 / 吉利美 II 池 | 1.49 | -2.56 | 0.0431 | -0.0006 | |||||
| US3622AB3S98 / GNMA 30 年白金 | 1.48 | -2.69 | 0.0431 | -0.0007 | |||||
| XS2262961076 / 采埃孚金融有限公司 | 1.48 | 0.0431 | 0.0431 | ||||||
| XS2262961076 / 采埃孚金融有限公司 | 1.48 | 0.0431 | 0.0431 | ||||||
| MERCEDES-BENZ AUTO LEASE TRUST 2025-A MBALT 2025-A A3 / ABS-MBS (US58768YAD76) | 1.48 | 0.0430 | 0.0430 | ||||||
| MERCEDES-BENZ AUTO LEASE TRUST 2025-A MBALT 2025-A A3 / ABS-MBS (US58768YAD76) | 1.48 | 0.0430 | 0.0430 | ||||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 1.47 | -2.45 | 0.0427 | -0.0006 | |||||
| CBOM / 莫斯科信贷银行（公共股份公司） | 1.47 | 0.0427 | 0.0427 | ||||||
| CBOM / 莫斯科信贷银行（公共股份公司） | 1.47 | 0.0427 | 0.0427 | ||||||
| MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN 4.950000% 01/10/2030 / DBT (US57629TBV89) | 1.46 | 1.31 | 0.0425 | 0.0010 | |||||
| MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN 4.950000% 01/10/2030 / DBT (US57629TBV89) | 1.46 | 1.31 | 0.0425 | 0.0010 | |||||
| JBS USA HOLDING LUX SARL/ JBS USA FOOD CO/ JBS LUX 6.750000% 03/15/2034 / DBT (US47214BAC28) | 1.46 | 1.11 | 0.0424 | 0.0010 | |||||
| JBS USA HOLDING LUX SARL/ JBS USA FOOD CO/ JBS LUX 6.750000% 03/15/2034 / DBT (US47214BAC28) | 1.46 | 1.11 | 0.0424 | 0.0010 | |||||
| US02660TJB08 / AHM 2006 1 12A1 | 1.46 | -3.25 | 0.0424 | -0.0009 | |||||
| US68389XBE40 / 甲骨文公司 | 1.46 | 1.39 | 0.0423 | 0.0011 | |||||
| A3KL1L / 花旗集团 - 优先股 | 1.46 | 17.61 | 0.0423 | 0.0068 | |||||
| US3140QLCV68 / 房利美泳池 FN CB0983 | 1.45 | -2.23 | 0.0421 | -0.0004 | |||||
| US3132DVL299 / FNCL UMBS 2.5 SD7545 09-01-51 | 1.45 | -2.43 | 0.0420 | -0.0005 | |||||
| MF1 2025-FL17 LLC MF1 2025-FL17 A / ABS-CBDO (US55287HAA86) | 1.45 | -0.14 | 0.0420 | 0.0004 | |||||
| MF1 2025-FL17 LLC MF1 2025-FL17 A / ABS-CBDO (US55287HAA86) | 1.45 | -0.14 | 0.0420 | 0.0004 | |||||
| US3133KYUA53 / 房地美·普尔 | 1.44 | -0.83 | 0.0419 | 0.0002 | |||||
| OBX 2024-NQM1 TRUST OBX 2024-NQM1 A1 / ABS-MBS (US67448LAA08) | 1.44 | -8.22 | 0.0418 | -0.0032 | |||||
| OBX 2024-NQM1 TRUST OBX 2024-NQM1 A1 / ABS-MBS (US67448LAA08) | 1.44 | -8.22 | 0.0418 | -0.0032 | |||||
| CBOM / 莫斯科信贷银行（公共股份公司） | 1.44 | 0.98 | 0.0418 | 0.0009 | |||||
| CBOM / 莫斯科信贷银行（公共股份公司） | 1.44 | 0.98 | 0.0418 | 0.0009 | |||||
| BX TRUST 2025-GW BX 2025-GW A / ABS-MBS (US12433GAA40) | 1.44 | 0.0418 | 0.0418 | ||||||
| GUARDIAN LIFE GLOBAL FUNDING MTN 4.179000% 09/26/2029 / DBT (US40139LBJ17) | 1.44 | 1.13 | 0.0418 | 0.0010 | |||||
| GUARDIAN LIFE GLOBAL FUNDING MTN 4.179000% 09/26/2029 / DBT (US40139LBJ17) | 1.44 | 1.13 | 0.0418 | 0.0010 | |||||
| US10373QBU31 / 英国石油资本市场美国公司 | 1.44 | 1.63 | 0.0418 | 0.0011 | |||||
| CBOM / 莫斯科信贷银行（公共股份公司） | 1.43 | 0.63 | 0.0416 | 0.0007 | |||||
| CBOM / 莫斯科信贷银行（公共股份公司） | 1.43 | 0.63 | 0.0416 | 0.0007 | |||||
| US85208NAE04 / Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC | 1.43 | -7.93 | 0.0415 | -0.0030 | |||||
| US68236JAA97 / 布莱恩特公园一号信托 2019-OBP | 1.43 | 2.00 | 0.0415 | 0.0013 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2021-107 DB / DBT (US38382UDH14) | 1.43 | -2.12 | 0.0415 | -0.0004 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2021-107 DB / DBT (US38382UDH14) | 1.43 | -2.12 | 0.0415 | -0.0004 | |||||
| S56431109 / 诺瑟姆铂金控股有限公司 | 1.42 | -34.01 | 0.0414 | -0.0206 | |||||
| S56431109 / 诺瑟姆铂金控股有限公司 | 1.42 | -34.01 | 0.0414 | -0.0206 | |||||
| US20754RAB24 / 康涅狄格大道证券信托 2021-R01 | 1.42 | -9.47 | 0.0414 | -0.0038 | |||||
| US126650DQ03 / CVS 健康公司 | 1.42 | 2.31 | 0.0413 | 0.0014 | |||||
| US78572XAG60 / Sabra Health Care LP / Sabra Capital Corp. | 1.42 | 1.29 | 0.0412 | 0.0010 | |||||
| US86358BAA08 / 结构性资产证券公司抵押贷款信托 | 1.42 | -5.85 | 0.0411 | -0.0020 | |||||
| US05401AAB70 / 阿沃隆控股融资有限公司 | 1.42 | 1.00 | 0.0411 | 0.0009 | |||||
| S1TT34 / 道富银行 - 存托凭证（普通股） | 1.41 | -0.35 | 0.0410 | 0.0003 | |||||
| S1TT34 / 道富银行 - 存托凭证（普通股） | 1.41 | -0.35 | 0.0410 | 0.0003 | |||||
| US3132DNGM92 / 房地美·普尔 | 1.41 | -3.29 | 0.0410 | -0.0009 | |||||
| US46651EAA29 / 摩根大通商业抵押证券信托 2019-OSB | 1.41 | 1.15 | 0.0409 | 0.0009 | |||||
| GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） | 1.41 | -0.28 | 0.0409 | 0.0003 | |||||
| GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） | 1.41 | -0.28 | 0.0409 | 0.0003 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 1.41 | 0.0408 | 0.0408 | ||||||
| AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV 3.000000% 03/08/2031 / DBT (XS2993376693) | 1.41 | 10.45 | 0.0408 | 0.0043 | |||||
| CAON34 / 第一资本金融公司 - 存托凭证（普通股） | 1.40 | 0.0407 | 0.0407 | ||||||
| US3140QQZX64 / 房利美泳池 FN CB5257 | 1.40 | -3.46 | 0.0406 | -0.0009 | |||||
| US31418DSH60 / 房利美泳池 | 1.40 | -2.44 | 0.0406 | -0.0005 | |||||
| GINNIE MAE II POOL G2 MB0023 / DBT (US3618N5AZ24) | 1.40 | 0.0406 | 0.0406 | ||||||
| GINNIE MAE II POOL G2 MB0023 / DBT (US3618N5AZ24) | 1.40 | 0.0406 | 0.0406 | ||||||
| ENTERPRISE FLEET FINANCING 2025-1 LLC EFF 2025-1 A3 / ABS-MBS (US29390HAC34) | 1.40 | 0.72 | 0.0405 | 0.0007 | |||||
| US3132AEQT63 / 房地美·普尔 | 1.39 | -1.69 | 0.0405 | -0.0002 | |||||
| CROSS 2024-H2 MORTGAGE TRUST CROSS 2024-H2 A1 / ABS-MBS (US22757BAA26) | 1.39 | -9.27 | 0.0404 | -0.0036 | |||||
| US3140QKKA56 / FNMA 30 岁 UMBS | 1.39 | -0.93 | 0.0404 | 0.0001 | |||||
| US912810QZ49 / 美国国债 Bds 债券 | 1.39 | -1.98 | 0.0403 | -0.0003 | |||||
| KDP / Keurig 胡椒博士公司 | 1.39 | 0.43 | 0.0403 | 0.0007 | |||||
| KDP / Keurig 胡椒博士公司 | 1.39 | 0.43 | 0.0403 | 0.0007 | |||||
| WF CARD ISSUANCE TRUST WFCIT 2024-A2 A / ABS-MBS (US92970QAE52) | 1.39 | 0.51 | 0.0403 | 0.0007 | |||||
| WF CARD ISSUANCE TRUST WFCIT 2024-A2 A / ABS-MBS (US92970QAE52) | 1.39 | 0.51 | 0.0403 | 0.0007 | |||||
| DAL / 达美航空公司-存托凭证（普通股） | 1.38 | 0.0402 | 0.0402 | ||||||
| GOOGL / Alphabet Inc. - 存托凭证（普通股） | 1.38 | 0.0402 | 0.0402 | ||||||
| US3140XBP384 / 房利美泳池 FN FM7641 | 1.38 | -2.61 | 0.0400 | -0.0006 | |||||
| US925524AX89 / 维亚康姆公司债券 | 1.38 | -0.15 | 0.0400 | 0.0004 | |||||
| US91159HJN17 / 美国合众银行 | 1.38 | 1.85 | 0.0400 | 0.0012 | |||||
| US36179XVP85 / 吉利美 II 池 | 1.37 | -3.38 | 0.0399 | -0.0009 | |||||
| CVS / CVS 健康公司 | 1.36 | 145.13 | 0.0394 | 0.0235 | |||||
| GINNIE MAE II POOL G2 MA7042 / DBT (US36179VZF02) | 1.36 | -2.45 | 0.0394 | -0.0005 | |||||
| GINNIE MAE II POOL G2 MA7042 / DBT (US36179VZF02) | 1.36 | -2.45 | 0.0394 | -0.0005 | |||||
| HYUNDAI AUTO LEASE SECURITIZATION TRUST 2025-B HALST 2025-B A3 / ABS-MBS (US44935DAD12) | 1.36 | 0.0394 | 0.0394 | ||||||
| HYUNDAI AUTO LEASE SECURITIZATION TRUST 2025-B HALST 2025-B A3 / ABS-MBS (US44935DAD12) | 1.36 | 0.0394 | 0.0394 | ||||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 1.35 | -2.80 | 0.0393 | -0.0007 | |||||
| US67577WAP68 / 八角66有限公司 | 1.35 | -0.22 | 0.0393 | 0.0004 | |||||
| GINNIE MAE II POOL G2 MA7303 / DBT (US36179WDG06) | 1.35 | 44.44 | 0.0393 | 0.0124 | |||||
| GINNIE MAE II POOL G2 MA7303 / DBT (US36179WDG06) | 1.35 | 44.44 | 0.0393 | 0.0124 | |||||
| US3128MJYY06 / 房地美黄金池 | 1.35 | -2.11 | 0.0391 | -0.0004 | |||||
| C1DN34 / Cadence Design Systems, Inc. - 存托凭证（普通股） | 1.35 | 1.05 | 0.0391 | 0.0009 | |||||
| US22945AAD19 / 华润上华 2017-RPL1 信托 华润上华 2017-RPL1 M2 | 1.34 | -1.25 | 0.0390 | -0.0000 | |||||
| US3132DWFE84 / 联邦住房贷款抵押公司 | 1.34 | -2.26 | 0.0390 | -0.0004 | |||||
| LEX 2024-BBG MORTGAGE TRUST LEX 2024-BBG A / ABS-MBS (US52885AAA60) | 1.34 | 1.36 | 0.0390 | 0.0010 | |||||
| LEX 2024-BBG MORTGAGE TRUST LEX 2024-BBG A / ABS-MBS (US52885AAA60) | 1.34 | 1.36 | 0.0390 | 0.0010 | |||||
| PM / 菲利普莫里斯国际公司 - 存托凭证（普通股） | 1.34 | 0.0389 | 0.0389 | ||||||
| PM / 菲利普莫里斯国际公司 - 存托凭证（普通股） | 1.34 | 0.0389 | 0.0389 | ||||||
| US3140XJAK92 / FNMA 30 年 UMBS 超级 | 1.34 | -2.12 | 0.0389 | -0.0004 | |||||
| US315289AA69 / Ferrellgas Escrow LLC / FG Operating Finance Escrow Corp | 1.34 | 0.07 | 0.0388 | 0.0005 | |||||
| AIMCO CLO 22 LTD AIMCO 2024-22A A / ABS-CBDO (US00901UAA16) | 1.33 | 0.15 | 0.0387 | 0.0005 | |||||
| US38383PLD14 / GNR 2022-50 CA | 1.33 | -2.00 | 0.0385 | -0.0003 | |||||
| US04685A2K66 / 雅典娜全球资助 | 1.32 | 0.68 | 0.0384 | 0.0007 | |||||
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-5C4 WFCM 2025-5C4 A3 / ABS-MBS (US949931AC32) | 1.32 | 0.0384 | 0.0384 | ||||||
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-5C4 WFCM 2025-5C4 A3 / ABS-MBS (US949931AC32) | 1.32 | 0.0384 | 0.0384 | ||||||
| US880451AW92 / 田纳西州天然气管道公司票据 8.375% 06/15/32 | 1.32 | 0.53 | 0.0384 | 0.0006 | |||||
| US3140QS3T66 / 房利美泳池 | 1.32 | -1.93 | 0.0384 | -0.0003 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 1.32 | -2.44 | 0.0384 | -0.0005 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 1.32 | -2.44 | 0.0384 | -0.0005 | |||||
| US12653TAB70 / 华润上华信托2018-J1 | 1.32 | -4.69 | 0.0383 | -0.0014 | |||||
| US55336V3087 / 多普勒克斯LP | 1.32 | -1.12 | 0.0383 | 0.0000 | |||||
| US55336V3087 / 多普勒克斯LP | 1.32 | -1.12 | 0.0383 | 0.0000 | |||||
| AXP / 美国运通公司 - 存托凭证（普通股） | 1.32 | 0.0383 | 0.0383 | ||||||
| US3622ABKS03 / 吉利美 II 池 | 1.32 | -2.95 | 0.0382 | -0.0007 | |||||
| GMF FLOORPLAN OWNER REVOLVING TRUST GFORT 2024-4A A1 / ABS-MBS (US361886DQ44) | 1.31 | 0.61 | 0.0382 | 0.0007 | |||||
| GMF FLOORPLAN OWNER REVOLVING TRUST GFORT 2024-4A A1 / ABS-MBS (US361886DQ44) | 1.31 | 0.61 | 0.0382 | 0.0007 | |||||
| US31288QWY24 / 房地美非金池 | 1.31 | -0.76 | 0.0381 | 0.0002 | |||||
| 29364W405 / Entergy Louisiana LLC，5.875% 系列第一抵押债券，到期日为 2041 年 6 月 15 日 | 1.31 | 0.54 | 0.0380 | 0.0006 | |||||
| MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） | 1.31 | 0.0380 | 0.0380 | ||||||
| MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） | 1.31 | 0.0380 | 0.0380 | ||||||
| FCT / 芬坎蒂尼公司 | 1.31 | 0.0379 | 0.0379 | ||||||
| FCT / 芬坎蒂尼公司 | 1.31 | 0.0379 | 0.0379 | ||||||
| US3140XHEN30 / 房利美泳池 | 1.30 | -0.99 | 0.0379 | 0.0001 | |||||
| US20030NDS71 / 公司债券 | 1.30 | -0.23 | 0.0377 | 0.0004 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 1.30 | -2.41 | 0.0377 | -0.0005 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 1.30 | -2.41 | 0.0377 | -0.0005 | |||||
| US3136BLES56 / 联邦 NAT MTG ASN GTD REM PA 2% 10/25/2047 | 1.30 | -2.41 | 0.0377 | -0.0005 | |||||
| US126650DS68 / CVS 健康公司 | 1.30 | -0.08 | 0.0376 | 0.0004 | |||||
| US35805BAC28 / 费森尤斯医疗保健 US FIN III | 1.29 | 0.62 | 0.0375 | 0.0007 | |||||
| US031162CZ14 / 安进公司 | 1.29 | 2.06 | 0.0375 | 0.0012 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 1.29 | -2.64 | 0.0374 | -0.0006 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 1.29 | -4.17 | 0.0374 | -0.0011 | |||||
| US3622ABMK58 / 吉利美 II 泳池 G2 785862 | 1.29 | -2.06 | 0.0374 | -0.0003 | |||||
| US34528EAA91 / 福特信贷车主信托 2022-REV1 | 1.29 | 45.80 | 0.0373 | 0.0119 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 1.29 | -2.06 | 0.0373 | -0.0003 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 1.29 | -2.06 | 0.0373 | -0.0003 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 1.28 | -2.13 | 0.0373 | -0.0004 | |||||
| US44409MAA45 / 哈德逊太平洋地产公司 瓜尔豆 11/27 3.95 | 1.28 | 8.54 | 0.0373 | 0.0033 | |||||
| US04020FAA21 / 阿瑞斯贷款 FNDG。 IV LT FRN | 1.28 | -0.16 | 0.0372 | 0.0004 | |||||
| MU / 美光科技有限公司 - 存托凭证（普通股） | 1.28 | 0.0372 | 0.0372 | ||||||
| MU / 美光科技有限公司 - 存托凭证（普通股） | 1.28 | 0.0372 | 0.0372 | ||||||
| H1PE34 / 惠普企业公司-存托凭证（普通股） | 1.28 | -0.47 | 0.0372 | 0.0003 | |||||
| H1PE34 / 惠普企业公司-存托凭证（普通股） | 1.28 | -0.47 | 0.0372 | 0.0003 | |||||
| US78450MAA09 / 中小企业私人教育贷款信托 2021-E | 1.28 | -5.81 | 0.0372 | -0.0018 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 1.28 | -1.54 | 0.0371 | -0.0001 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 1.28 | -1.54 | 0.0371 | -0.0001 | |||||
| PM / 菲利普莫里斯国际公司 - 存托凭证（普通股） | 1.28 | 0.0371 | 0.0371 | ||||||
| PM / 菲利普莫里斯国际公司 - 存托凭证（普通股） | 1.28 | 0.0371 | 0.0371 | ||||||
| BRAVO RESIDENTIAL FUNDING TRUST 2024-NQM5 BRAVO 2024-NQM5 A1 / ABS-MBS (US105925AA98) | 1.27 | -5.98 | 0.0370 | -0.0019 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 1.27 | -2.08 | 0.0370 | -0.0003 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 1.27 | -2.08 | 0.0370 | -0.0003 | |||||
| US3140Q8C948 / 内科医学学士，30 年 | 1.27 | -2.08 | 0.0369 | -0.0003 | |||||
| US63942EAA64 / Navient 私立教育再融资贷款信托，2021-EA 系列，A 类 | 1.27 | -4.38 | 0.0368 | -0.0012 | |||||
| US3140XF7J42 / 房利美泳池 | 1.27 | -2.47 | 0.0368 | -0.0005 | |||||
| BLACKROCK INC 3.750000% 07/18/2035 / DBT (XS3038485689) | 1.26 | 238.61 | 0.0367 | 0.0260 | |||||
| US00973RAD52 / 阿克英国石油公司ASA | 1.26 | 0.0366 | 0.0366 | ||||||
| US459506AQ49 / 公司债券 | 1.26 | 2.27 | 0.0366 | 0.0012 | |||||
| US78449YAA82 / 中小企业私立教育贷款信托 2021-B 1.31% 07/17/2051 144A | 1.26 | 5.27 | 0.0366 | 0.0022 | |||||
| US69377CAA18 / PRKCM 2022-AFC1 信托 | 1.25 | -4.57 | 0.0364 | -0.0013 | |||||
| VICI PROPERTIES LP 5.625000% 04/01/2035 / DBT (US925650AK98) | 1.25 | -34.81 | 0.0363 | -0.0187 | |||||
| VICI PROPERTIES LP 5.625000% 04/01/2035 / DBT (US925650AK98) | 1.25 | -34.81 | 0.0363 | -0.0187 | |||||
| US3140LDZS12 / 房利美 | 1.25 | -2.19 | 0.0363 | -0.0004 | |||||
| US3140XGCW73 / 内科医学学士，30 年 | 1.25 | -2.58 | 0.0362 | -0.0005 | |||||
| US3140XGLT44 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#FS1237 3.50000000 | 1.25 | -3.19 | 0.0362 | -0.0008 | |||||
| US03522AAJ97 / 安海斯-布希有限责任公司/安海斯-布希英博全球公司 | 1.24 | -6.68 | 0.0361 | -0.0021 | |||||
| US46817MAL19 / 杰克逊金融公司 | 1.24 | 1.72 | 0.0361 | 0.0011 | |||||
| US78443HAF01 / SLM 学生贷款信托 2006 年 8 月 | 1.24 | -3.87 | 0.0361 | -0.0010 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 1.24 | -0.80 | 0.0361 | 0.0002 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 1.24 | -0.80 | 0.0361 | 0.0002 | |||||
| GINNIE MAE II POOL G2 787405 / DBT (US3622ADDJ43) | 1.24 | -2.21 | 0.0360 | -0.0004 | |||||
| GINNIE MAE II POOL G2 787405 / DBT (US3622ADDJ43) | 1.24 | -2.21 | 0.0360 | -0.0004 | |||||
| MUFG / 三菱日联金融集团 - 存托凭证（普通股） | 1.24 | 0.0359 | 0.0359 | ||||||
| MUFG / 三菱日联金融集团 - 存托凭证（普通股） | 1.24 | 0.0359 | 0.0359 | ||||||
| A3KL1L / 花旗集团 - 优先股 | 1.24 | -0.16 | 0.0359 | 0.0004 | |||||
| AXP / 美国运通公司 - 存托凭证（普通股） | 1.23 | 0.0358 | 0.0358 | ||||||
| WMT / 沃尔玛公司 - 存托凭证（普通股） | 1.23 | 0.0358 | 0.0358 | ||||||
| WMT / 沃尔玛公司 - 存托凭证（普通股） | 1.23 | 0.0358 | 0.0358 | ||||||
| GINNIE MAE II POOL G2 MA6885 / DBT (US36179VUJ78) | 1.23 | -2.61 | 0.0358 | -0.0005 | |||||
| GINNIE MAE II POOL G2 MA6885 / DBT (US36179VUJ78) | 1.23 | -2.61 | 0.0358 | -0.0005 | |||||
| HCA INC 5.500000% 03/01/2032 / DBT (US404119DA49) | 1.23 | 101.97 | 0.0358 | 0.0183 | |||||
| HCA INC 5.500000% 03/01/2032 / DBT (US404119DA49) | 1.23 | 101.97 | 0.0358 | 0.0183 | |||||
| ING / ING Groep NV - 存托凭证（普通股） | 1.23 | 0.0356 | 0.0356 | ||||||
| ING / ING Groep NV - 存托凭证（普通股） | 1.23 | 0.0356 | 0.0356 | ||||||
| ACA / 法国农业信贷银行 | 1.23 | 0.0356 | 0.0356 | ||||||
| US36270GAA94 / GS Mortgage SECURITIES CORP II SER 2023-SHIP CL AV/R REGD 144A P/P 4.46641000 | 1.23 | 0.16 | 0.0356 | 0.0005 | |||||
| US02401LAA26 / 美国资产信托有限合伙人 | 1.23 | 1.57 | 0.0356 | 0.0010 | |||||
| US3140XA3Y63 / 房利美泳池 FN FM7114 | 1.23 | -2.54 | 0.0356 | -0.0005 | |||||
| A3KL1L / 花旗集团 - 优先股 | 1.23 | -0.81 | 0.0356 | 0.0001 | |||||
| XS2607040958 / 国家天然气运输公司 | 1.23 | 9.47 | 0.0356 | 0.0035 | |||||
| US3140FXTM44 / FNMA 30 年重演未修改 | 1.23 | -4.07 | 0.0356 | -0.0011 | |||||
| US95000U3B74 / 富国银行 | 1.23 | 1.49 | 0.0356 | 0.0009 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 1.22 | -1.29 | 0.0356 | -0.0000 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 1.22 | -1.29 | 0.0356 | -0.0000 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 1.22 | -2.16 | 0.0356 | -0.0003 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 1.22 | -2.16 | 0.0356 | -0.0003 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 1.22 | -2.70 | 0.0355 | -0.0005 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 1.22 | -2.70 | 0.0355 | -0.0005 | |||||
| MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） | 1.22 | 0.82 | 0.0355 | 0.0007 | |||||
| MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） | 1.22 | 0.82 | 0.0355 | 0.0007 | |||||
| US20030NCL38 / 康卡斯特公司 | 1.22 | 31.26 | 0.0355 | 0.0147 | |||||
| US89233FHN15 / 丰田汽车信贷公司 | 1.22 | 1.08 | 0.0355 | 0.0008 | |||||
| US89233FHN15 / 丰田汽车信贷公司 | 1.22 | 1.08 | 0.0355 | 0.0008 | |||||
| US37046US851 / 通用汽车金融公司 | 1.22 | 2.00 | 0.0355 | 0.0011 | |||||
| US37046US851 / 通用汽车金融公司 | 1.22 | 2.00 | 0.0355 | 0.0011 | |||||
| IMB / 帝国品牌有限公司 | 1.22 | 1.41 | 0.0355 | 0.0009 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 1.22 | 0.0355 | 0.0355 | ||||||
| US00287YBX67 / 公司备注 | 1.22 | -0.08 | 0.0354 | 0.0004 | |||||
| US36179VR778 / 吉利美 II 池 | 1.22 | -2.48 | 0.0354 | -0.0005 | |||||
| US46647PCR55 / 摩根大通 REGD V/R 2.54500000 | 1.21 | 1.76 | 0.0353 | 0.0010 | |||||
| US01F0206791 / UMBS，30 岁，单亲家庭 | 1.21 | -91.44 | 0.0350 | -0.3616 | |||||
| US46647PCJ30 / 摩根大通和 CO 2.069/VAR 06/01/2029 | 1.21 | 1.35 | 0.0350 | 0.0009 | |||||
| US36256BAC46 / GS 抵押贷款支持证券信托 2018-RPL1 SER 2018-RPL1 CL A1A REGD 144A P/P 3.75000000 | 1.20 | -4.37 | 0.0350 | -0.0012 | |||||
| US38383CRU61 / 政府国民抵押贷款协会 | 1.19 | -2.53 | 0.0347 | -0.0005 | |||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COM 6.100000% 06/01/2029 / DBT (US161175CQ56) | 1.19 | 26.65 | 0.0347 | 0.0076 | |||||
| US31418CJA36 / 房利美泳池 | 1.19 | -2.13 | 0.0346 | -0.0003 | |||||
| US91324PES74 / 联合健康集团公司 | 1.19 | 47.71 | 0.0346 | 0.0112 | |||||
| US949746TG65 / 富国银行 | 1.19 | -0.08 | 0.0346 | 0.0004 | |||||
| SYNCHRONY CARD ISSUANCE TRUST SYNIT 2025-A1 A / ABS-MBS (US87166PAP62) | 1.19 | -32.35 | 0.0345 | -0.0159 | |||||
| SYNCHRONY CARD ISSUANCE TRUST SYNIT 2025-A1 A / ABS-MBS (US87166PAP62) | 1.19 | -32.35 | 0.0345 | -0.0159 | |||||
| MORGAN STANLEY RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 202 MSRM 2024-INV2 A1 / ABS-MBS (US617939AA13) | 1.19 | -14.79 | 0.0345 | -0.0055 | |||||
| MORGAN STANLEY RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 202 MSRM 2024-INV2 A1 / ABS-MBS (US617939AA13) | 1.19 | -14.79 | 0.0345 | -0.0055 | |||||
| OWL ROCK CLO III LTD OR 2020-3A AR / ABS-CBDO (US69120DAA90) | 1.19 | 0.00 | 0.0345 | 0.0004 | |||||
| OWL ROCK CLO III LTD OR 2020-3A AR / ABS-CBDO (US69120DAA90) | 1.19 | 0.00 | 0.0345 | 0.0004 | |||||
| US3140XHHT72 / 联邦国民抵押贷款协会 30 年常规贷款通过 | 1.19 | -2.31 | 0.0344 | -0.0004 | |||||
| US91282CGS44 / 美国国库券/债券 | 1.18 | 0.85 | 0.0343 | 0.0007 | |||||
| US46647PBX33 / 摩根大通公司 | 1.18 | 1.99 | 0.0342 | 0.0011 | |||||
| US3140X7FP98 / 房利美泳池 | 1.18 | -1.59 | 0.0342 | -0.0001 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 1.18 | -0.51 | 0.0342 | 0.0002 | |||||
| US3132XCRV97 / 房地美黄金池 | 1.17 | -2.17 | 0.0341 | -0.0003 | |||||
| ENTERPRISE FLEET FINANCING 2024-1 LLC EFF 2024-1 A2 / ABS-MBS (US29375PAB67) | 1.17 | -12.34 | 0.0341 | -0.0043 | |||||
| US46590XAX49 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc | 1.17 | 12.05 | 0.0340 | 0.0040 | |||||
| LVS / 拉斯维加斯金沙集团 - 存托凭证（普通股） | 1.17 | 0.0340 | 0.0340 | ||||||
| LVS / 拉斯维加斯金沙集团 - 存托凭证（普通股） | 1.17 | 0.0340 | 0.0340 | ||||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 1.17 | 0.0340 | 0.0340 | ||||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 1.17 | 0.0340 | 0.0340 | ||||||
| TREASURY BILL 0.000000% 07/24/2025 / DBT (US912797PF82) | 1.17 | -92.34 | 0.0340 | -0.4039 | |||||
| TREASURY BILL 0.000000% 07/24/2025 / DBT (US912797PF82) | 1.17 | -92.34 | 0.0340 | -0.4039 | |||||
| US3140QMAF10 / 房利美泳池 | 1.17 | -2.50 | 0.0339 | -0.0004 | |||||
| US3136BHAA72 / 房利美 REMICS FNR 2021-27 EC | 1.17 | -1.35 | 0.0339 | -0.0001 | |||||
| NISSAN AUTO LEASE TRUST 2025-A NALT 2025-A A3 / ABS-MBS (US65479XAD49) | 1.16 | 0.26 | 0.0338 | 0.0005 | |||||
| NISSAN AUTO LEASE TRUST 2025-A NALT 2025-A A3 / ABS-MBS (US65479XAD49) | 1.16 | 0.26 | 0.0338 | 0.0005 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2024-97 FW / DBT (US38384PYX22) | 1.16 | -11.36 | 0.0338 | -0.0039 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2024-97 FW / DBT (US38384PYX22) | 1.16 | -11.36 | 0.0338 | -0.0039 | |||||
| MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） | 1.16 | 1.04 | 0.0338 | 0.0008 | |||||
| MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） | 1.16 | 1.04 | 0.0338 | 0.0008 | |||||
| US06051GKQ19 / 美国银行 | 1.16 | 1.84 | 0.0337 | 0.0010 | |||||
| D1VN34 / 德文能源公司 - 存托凭证（普通股） | 1.16 | 0.69 | 0.0337 | 0.0006 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 1.16 | -1.19 | 0.0337 | -0.0000 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 1.16 | -1.19 | 0.0337 | -0.0000 | |||||
| 30064K105 / 精确目标公司 | 1.16 | -0.43 | 0.0337 | 0.0003 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 1.16 | 0.0337 | 0.0337 | ||||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 1.16 | 0.0337 | 0.0337 | ||||||
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 5.000000% 04/01/2030 / DBT (US24703TAM80) | 1.16 | 1.14 | 0.0336 | 0.0008 | |||||
| VERIZON MASTER TRUST VZMT 2024-7 A / ABS-MBS (US92348KDJ97) | 1.16 | 0.78 | 0.0336 | 0.0007 | |||||
| VERIZON MASTER TRUST VZMT 2024-7 A / ABS-MBS (US92348KDJ97) | 1.16 | 0.78 | 0.0336 | 0.0007 | |||||
| GINNIE MAE II POOL G2 MA9102 / DBT (US36179YDF88) | 1.16 | -3.91 | 0.0336 | -0.0009 | |||||
| GINNIE MAE II POOL G2 MA9102 / DBT (US36179YDF88) | 1.16 | -3.91 | 0.0336 | -0.0009 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 1.15 | -6.79 | 0.0335 | -0.0020 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 1.15 | -6.79 | 0.0335 | -0.0020 | |||||
| CAT / 卡特彼勒公司 - 存托凭证（普通股） | 1.15 | 0.0335 | 0.0335 | ||||||
| US91086QAV05 / 墨西哥政府国际债券 | 1.15 | 1.32 | 0.0335 | 0.0008 | |||||
| US36179SSP38 / 吉利美 II 池 | 1.15 | -2.54 | 0.0335 | -0.0005 | |||||
| US92348KCD37 / 维瑞森万事达信托 5.67% 11/20/2029 | 1.15 | -0.09 | 0.0335 | 0.0004 | |||||
| UNH / 联合健康集团有限公司 - 存托凭证（普通股） | 1.15 | 0.0334 | 0.0334 | ||||||
| UNH / 联合健康集团有限公司 - 存托凭证（普通股） | 1.15 | 0.0334 | 0.0334 | ||||||
| NISSAN AUTO RECEIVABLES 2025-A OWNER TRUST NAROT 2025-A A3 / ABS-MBS (US65481GAD79) | 1.15 | 0.0334 | 0.0334 | ||||||
| NISSAN AUTO RECEIVABLES 2025-A OWNER TRUST NAROT 2025-A A3 / ABS-MBS (US65481GAD79) | 1.15 | 0.0334 | 0.0334 | ||||||
| US694308JG36 / 太平洋天然气电力公司 | 1.15 | 1.05 | 0.0334 | 0.0007 | |||||
| US44421GAA13 / 哈德逊城市广场 2019-30HY 抵押信托 | 1.15 | 1.50 | 0.0334 | 0.0009 | |||||
| US06423AAJ25 / 摩根大通公司 | 1.15 | 0.35 | 0.0333 | 0.0005 | |||||
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2024-NQM1 NRZT 2024-NQM1 A1 / ABS-MBS (US64828DAA54) | 1.15 | -8.46 | 0.0333 | -0.0027 | |||||
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2024-NQM1 NRZT 2024-NQM1 A1 / ABS-MBS (US64828DAA54) | 1.15 | -8.46 | 0.0333 | -0.0027 | |||||
| US44421MAA80 / 哈德逊城市广场 2019-55HY 抵押信托 | 1.15 | 1.87 | 0.0333 | 0.0010 | |||||
| US01400EAE32 / 爱尔康金融公司 | 1.15 | 1.42 | 0.0333 | 0.0009 | |||||
| US3132XCSA42 / 联邦住房贷款抵押公司 | 1.14 | -2.31 | 0.0332 | -0.0004 | |||||
| US37045XDL73 / 通用汽车 FINL CO SR 无担保 06/31 2.7 | 1.14 | 1.33 | 0.0331 | 0.0008 | |||||
| GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASING TRUST 2025-1 GMALT 2025-1 A3 / ABS-MBS (US36271VAD91) | 1.14 | 0.18 | 0.0330 | 0.0005 | |||||
| GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASING TRUST 2025-1 GMALT 2025-1 A3 / ABS-MBS (US36271VAD91) | 1.14 | 0.18 | 0.0330 | 0.0005 | |||||
| J.G. WENTWORTH XXXIX LLC HENDR 2017-2A B / ABS-MBS (US46620VAB09) | 1.14 | 0.0330 | 0.0330 | ||||||
| J.G. WENTWORTH XXXIX LLC HENDR 2017-2A B / ABS-MBS (US46620VAB09) | 1.14 | 0.0330 | 0.0330 | ||||||
| MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） | 1.14 | 1.07 | 0.0330 | 0.0007 | |||||
| MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） | 1.14 | 1.07 | 0.0330 | 0.0007 | |||||
| US36179YAR53 / 吉利美 II 池 5.00% | 1.13 | -2.33 | 0.0328 | -0.0004 | |||||
| SIEMENS FUNDING BV 144A 4.350000% 05/26/2028 / DBT (US82622RAA41) | 1.13 | 0.0328 | 0.0328 | ||||||
| SIEMENS FUNDING BV 144A 4.350000% 05/26/2028 / DBT (US82622RAA41) | 1.13 | 0.0328 | 0.0328 | ||||||
| US3132XCR567 / 房地美黄金池 | 1.13 | -2.08 | 0.0328 | -0.0003 | |||||
| DLLAA 2025-1 LLC DLLAA 2025-1A A3 / ABS-MBS (US233249AC53) | 1.13 | 0.53 | 0.0328 | 0.0006 | |||||
| US23312BAA89 / DC 办公室信托 2019-MTC | 1.13 | 1.17 | 0.0328 | 0.0008 | |||||
| US830867AB33 / 达美航空 /“飞凡里程常客计划”IP Ltd | 1.13 | -0.79 | 0.0328 | 0.0001 | |||||
| US3128MJZM58 / 房地美黄金池 | 1.13 | -1.92 | 0.0327 | -0.0002 | |||||
| US38141GYA65 / 高盛集团公司/ | 1.13 | 0.90 | 0.0327 | 0.0007 | |||||
| NMR / 野村控股有限公司 - 存托凭证（普通股） | 1.12 | 0.0326 | 0.0326 | ||||||
| NMR / 野村控股有限公司 - 存托凭证（普通股） | 1.12 | 0.0326 | 0.0326 | ||||||
| CABK / 南非储蓄银行 | 1.12 | 0.0326 | 0.0326 | ||||||
| CABK / 南非储蓄银行 | 1.12 | 0.0326 | 0.0326 | ||||||
| US05606FAA12 / BX 信托 BX 2019 OC11 A 144A | 1.12 | 0.99 | 0.0325 | 0.0007 | |||||
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA 144A 5.150000% 03/27/2030 / DBT (US44891ADQ76) | 1.12 | 0.36 | 0.0324 | 0.0005 | |||||
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA 144A 5.150000% 03/27/2030 / DBT (US44891ADQ76) | 1.12 | 0.36 | 0.0324 | 0.0005 | |||||
| US95000U3D31 / 富国银行 | 1.12 | 1.64 | 0.0324 | 0.0009 | |||||
| SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST 2024-E SMB 2024-E A1A / ABS-MBS (US78450XAA63) | 1.11 | -3.31 | 0.0323 | -0.0007 | |||||
| SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST 2024-E SMB 2024-E A1A / ABS-MBS (US78450XAA63) | 1.11 | -3.31 | 0.0323 | -0.0007 | |||||
| US097023DG73 / 波音公司 | 1.10 | 0.64 | 0.0320 | 0.0006 | |||||
| BA / 波音公司 - 存托凭证（普通股） | 1.10 | 0.82 | 0.0320 | 0.0006 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 1.10 | -3.00 | 0.0320 | -0.0006 | |||||
| US3137BPJ348 / 联邦住房贷款抵押公司 | 1.10 | -1.87 | 0.0320 | -0.0002 | |||||
| US00175MBQ24 / AMMC CLO 15 Ltd.，2014-15A 系列，BR3 级 | 1.10 | 0.18 | 0.0320 | 0.0004 | |||||
| US26844QAC15 / EFMT，2023-1 系列，A3 级 | 1.10 | -3.51 | 0.0319 | -0.0008 | |||||
| US91282CCF68 / 美国国库券/债券 | 1.10 | 143.56 | 0.0318 | 0.0189 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 1.10 | -8.98 | 0.0318 | -0.0027 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 1.10 | -8.98 | 0.0318 | -0.0027 | |||||
| INTERSTATE POWER AND LIGHT CO 5.450000% 09/30/2054 / DBT (US461070AW43) | 1.09 | 0.55 | 0.0318 | 0.0006 | |||||
| INTERSTATE POWER AND LIGHT CO 5.450000% 09/30/2054 / DBT (US461070AW43) | 1.09 | 0.55 | 0.0318 | 0.0006 | |||||
| TOYOTA LEASE OWNER TRUST 2024-B TLOT 2024-B A3 / ABS-MBS (US891943AD49) | 1.09 | 0.37 | 0.0318 | 0.0005 | |||||
| TOYOTA LEASE OWNER TRUST 2024-B TLOT 2024-B A3 / ABS-MBS (US891943AD49) | 1.09 | 0.37 | 0.0318 | 0.0005 | |||||
| US3140XLAX69 / 房利美泳池 FN FS4521 | 1.09 | -4.12 | 0.0317 | -0.0010 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 1.09 | -2.59 | 0.0317 | -0.0004 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 1.09 | -2.59 | 0.0317 | -0.0004 | |||||
| MUFG / 三菱日联金融集团 - 存托凭证（普通股） | 1.09 | 0.0317 | 0.0317 | ||||||
| MUFG / 三菱日联金融集团 - 存托凭证（普通股） | 1.09 | 0.0317 | 0.0317 | ||||||
| US67117PAA12 / OBX Trust，2023-NQM3 系列，A1 级 | 1.09 | -5.55 | 0.0317 | -0.0014 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 1.09 | 0.0316 | 0.0316 | ||||||
| GINNIE MAE II POOL G2 787540 / DBT (US3622ADHR23) | 1.09 | 0.0316 | 0.0316 | ||||||
| GINNIE MAE II POOL G2 787540 / DBT (US3622ADHR23) | 1.09 | 0.0316 | 0.0316 | ||||||
| US458140BG44 / 英特尔公司 | 1.08 | 364.38 | 0.0314 | 0.0247 | |||||
| US48128B5497 / 摩根大通和 CO 4.625% PERP PFD | 1.08 | -30.71 | 0.0313 | -0.0133 | |||||
| US48128B5497 / 摩根大通和 CO 4.625% PERP PFD | 1.08 | -30.71 | 0.0313 | -0.0133 | |||||
| US3140XJX241 / 房利美泳池 FN FS3396 | 1.08 | -3.58 | 0.0312 | -0.0008 | |||||
| CISCO SYSTEMS INC 5.050000% 02/26/2034 / DBT (US17275RBT86) | 1.07 | 0.94 | 0.0312 | 0.0007 | |||||
| A1PP34 / AppLovin Corporation-存托凭证（普通股） | 1.07 | -0.56 | 0.0312 | 0.0002 | |||||
| UNH / 联合健康集团有限公司 - 存托凭证（普通股） | 1.07 | -24.49 | 0.0312 | -0.0096 | |||||
| UNH / 联合健康集团有限公司 - 存托凭证（普通股） | 1.07 | -24.49 | 0.0312 | -0.0096 | |||||
| US36179W5D62 / 吉利美 II 池 | 1.07 | -3.52 | 0.0311 | -0.0007 | |||||
| US3136B72K66 / 房利美 REMICS | 1.07 | -2.55 | 0.0311 | -0.0004 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 1.07 | -2.91 | 0.0311 | -0.0005 | |||||
| A5G / AIB集团有限公司 | 1.07 | 1.33 | 0.0310 | 0.0008 | |||||
| US31418AVV78 / 房利美泳池 | 1.07 | -3.96 | 0.0310 | -0.0009 | |||||
| US61744YAP34 / 摩根士丹利 | 1.06 | 0.76 | 0.0309 | 0.0006 | |||||
| US3132DPXU73 / 房地美·普尔 | 1.06 | -3.28 | 0.0309 | -0.0007 | |||||
| US3133KKT827 / UMBS | 1.06 | -2.48 | 0.0309 | -0.0004 | |||||
| US3140XGWS42 / 房利美泳池 | 1.06 | -2.39 | 0.0309 | -0.0004 | |||||
| US3140XKG533 / 房利美泳池 FN FS3819 | 1.06 | -3.46 | 0.0308 | -0.0007 | |||||
| GLENCORE FUNDING LLC 144A 5.186000% 04/01/2030 / DBT (US378272BZ09) | 1.06 | -52.01 | 0.0308 | -0.0326 | |||||
| GLENCORE FUNDING LLC 144A 5.186000% 04/01/2030 / DBT (US378272BZ09) | 1.06 | -52.01 | 0.0308 | -0.0326 | |||||
| US04685A2Z36 / 雅典娜全球资助 | 1.06 | 0.95 | 0.0308 | 0.0006 | |||||
| CONSOLIDATED COMMUNICATIONS LLC/FIDIUM FIBER FINAN CNSL 2025-1A A2 / ABS-MBS (US209031AA16) | 1.06 | 0.0307 | 0.0307 | ||||||
| US31418DSS26 / 房利美泳池 | 1.05 | -2.32 | 0.0306 | -0.0004 | |||||
| US78444EAE95 / SLM 学生贷款信托 2007 年 7 月 | 1.05 | -1.22 | 0.0305 | -0.0000 | |||||
| US309588AC50 / 农民交换资本 | 1.05 | 0.86 | 0.0305 | 0.0006 | |||||
| US694308JN86 / 太平洋天然气和电力公司 4.95% 07/01/2050 | 1.05 | -4.81 | 0.0305 | -0.0012 | |||||
| US31418CCH51 / 房利美泳池 | 1.05 | -2.15 | 0.0305 | -0.0003 | |||||
| US693981AA03 / PRKCM 2023-AFC1 信任 SER 2023-AFC1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 6.59800000 | 1.05 | -6.26 | 0.0304 | -0.0017 | |||||
| US46590XAX49 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc | 1.05 | -10.67 | 0.0304 | -0.0036 | |||||
| GINNIE MAE II POOL G2 787406 / DBT (US3622ADDK16) | 1.05 | -2.33 | 0.0304 | -0.0004 | |||||
| GINNIE MAE II POOL G2 787406 / DBT (US3622ADDK16) | 1.05 | -2.33 | 0.0304 | -0.0004 | |||||
| US38383GS443 / 政府国民抵押贷款协会 | 1.05 | -2.25 | 0.0304 | -0.0003 | |||||
| UEPCN / 联合电力公司 - 优先股 | 1.04 | 0.97 | 0.0303 | 0.0007 | |||||
| UEPCN / 联合电力公司 - 优先股 | 1.04 | 0.97 | 0.0303 | 0.0007 | |||||
| 30064K105 / 精确目标公司 | 1.04 | -22.83 | 0.0302 | -0.0084 | |||||
| US00287YCB39 / 艾伯维公司 | 1.04 | 82.57 | 0.0301 | 0.0136 | |||||
| US3136ARD549 / FNMA_16-19 | 1.04 | -5.47 | 0.0301 | -0.0014 | |||||
| US59217GBY44 / 大都会人寿全球融资 I | 1.03 | 0.49 | 0.0300 | 0.0005 | |||||
| ACCENTURE CAPITAL INC 4.250000% 10/04/2031 / DBT (US00440KAC71) | 1.03 | 0.98 | 0.0300 | 0.0006 | |||||
| US31418DY712 / 房利美泳池 | 1.03 | -1.62 | 0.0300 | -0.0001 | |||||
| US31418A3Z95 / 房利美泳池 FN MA1715 | 1.03 | -1.62 | 0.0300 | -0.0001 | |||||
| US36179VFR69 / GNII II 4% 02/20/2050#MA6476 | 1.03 | -3.20 | 0.0298 | -0.0006 | |||||
| US3132XCR310 / 房地美黄金池 | 1.03 | -2.19 | 0.0298 | -0.0003 | |||||
| US64035DAB29 / Nelnet 学生贷款信托 2021-A | 1.03 | -6.22 | 0.0298 | -0.0016 | |||||
| US3140XLXV56 / 房利美泳池 | 1.03 | -0.68 | 0.0298 | 0.0002 | |||||
| US309588AE17 / 农民交换资本 144A 7.200000% 07/15/2048 | 1.02 | -3.12 | 0.0297 | -0.0006 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 1.02 | -11.88 | 0.0297 | -0.0036 | |||||
| US699149AH36 / 巴拉圭政府国际债券 | 1.02 | -0.29 | 0.0296 | 0.0003 | |||||
| CITIBANK NA 5.570000% 04/30/2034 / DBT (US17325FBG28) | 1.02 | 1.40 | 0.0295 | 0.0007 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 1.01 | -2.69 | 0.0294 | -0.0004 | |||||
| US3140XLQR28 / 内科医学学士，30 年 | 1.01 | -2.03 | 0.0294 | -0.0003 | |||||
| US3132XCSE63 / 房地美黄金池 | 1.01 | -2.33 | 0.0293 | -0.0003 | |||||
| DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK NY 5.297000% 05/09/2031 / DBT (US251526DA41) | 1.01 | 0.0292 | 0.0292 | ||||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 1.01 | -1.47 | 0.0292 | -0.0001 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 1.01 | -1.47 | 0.0292 | -0.0001 | |||||
| BK / 纽约梅隆银行公司 - 存托凭证（普通股） | 1.00 | -0.10 | 0.0291 | 0.0003 | |||||
| US49338CAB90 / KeySpan 天然气东部公司 | 1.00 | 0.20 | 0.0291 | 0.0004 | |||||
| US744448CY50 / 科罗拉多州公共服务公司 | 1.00 | -0.70 | 0.0291 | 0.0001 | |||||
| NORTHWESTERN MUTUAL GLOBAL FUNDING 144A 5.160000% 05/28/2031 / DBT (US66815L2S71) | 1.00 | 0.40 | 0.0290 | 0.0005 | |||||
| NORTHWESTERN MUTUAL GLOBAL FUNDING 144A 5.160000% 05/28/2031 / DBT (US66815L2S71) | 1.00 | 0.40 | 0.0290 | 0.0005 | |||||
| PROLOGIS LP 5.250000% 05/15/2035 / DBT (US74340XCR08) | 1.00 | 0.0290 | 0.0290 | ||||||
| PROLOGIS LP 5.250000% 05/15/2035 / DBT (US74340XCR08) | 1.00 | 0.0290 | 0.0290 | ||||||
| MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） | 1.00 | -13.22 | 0.0290 | -0.0040 | |||||
| MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） | 1.00 | -13.22 | 0.0290 | -0.0040 | |||||
| US3133KQUT11 / 房地美·普尔 | 1.00 | -3.57 | 0.0290 | -0.0007 | |||||
| S1YK34 / 史赛克公司-存托凭证（普通股） | 1.00 | -0.30 | 0.0290 | 0.0003 | |||||
| S1YK34 / 史赛克公司-存托凭证（普通股） | 1.00 | -0.30 | 0.0290 | 0.0003 | |||||
| US031162AW01 / 安进公司 | 1.00 | -0.30 | 0.0290 | 0.0002 | |||||
| SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST 2025-A SMB 2025-A A1A / ABS-MBS (US83207EAA47) | 0.99 | 0.0288 | 0.0288 | ||||||
| SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST 2025-A SMB 2025-A A1A / ABS-MBS (US83207EAA47) | 0.99 | 0.0288 | 0.0288 | ||||||
| MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） | 0.99 | 88.76 | 0.0288 | 0.0137 | |||||
| MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） | 0.99 | 88.76 | 0.0288 | 0.0137 | |||||
| US3133KYT901 / UMBS | 0.99 | -2.18 | 0.0286 | -0.0003 | |||||
| US07274NAQ60 / 拜耳美国财务 II 有限责任公司 | 0.98 | -31.50 | 0.0286 | -0.0126 | |||||
| US34528QGA67 / 福特信贷平面图主业主信托 A | 0.98 | 0.51 | 0.0285 | 0.0005 | |||||
| US34528QGA67 / 福特信贷平面图主业主信托 A | 0.98 | 0.51 | 0.0285 | 0.0005 | |||||
| US31418DW245 / FN MA4264 | 0.98 | 0.0285 | 0.0285 | ||||||
| SCF EQUIPMENT TRUST 2016-1 LLC SCFET 2025-1A A2 / ABS-MBS (US78437DAB64) | 0.98 | 0.20 | 0.0285 | 0.0004 | |||||
| SCF EQUIPMENT TRUST 2016-1 LLC SCFET 2025-1A A2 / ABS-MBS (US78437DAB64) | 0.98 | 0.20 | 0.0285 | 0.0004 | |||||
| US3132D9K290 / 房地美·普尔 | 0.98 | -1.21 | 0.0285 | -0.0000 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.98 | -5.95 | 0.0285 | -0.0014 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.98 | -5.95 | 0.0285 | -0.0014 | |||||
| US31288QFR65 / 房地美非金池 P#841076 V/R 3.01400000 | 0.98 | -3.07 | 0.0284 | -0.0006 | |||||
| FSK / FS KKR 资本公司 | 0.98 | -1.41 | 0.0283 | -0.0001 | |||||
| FSK / FS KKR 资本公司 | 0.98 | -1.41 | 0.0283 | -0.0001 | |||||
| US38380HEJ77 / 政府国民抵押贷款协会。 | 0.98 | -1.41 | 0.0283 | -0.0001 | |||||
| HUDSON YARDS 2025-SPRL MORTGAGE TRUST HY 2025-SPRL A / ABS-MBS (US44855PAA66) | 0.97 | 1.35 | 0.0283 | 0.0007 | |||||
| HUDSON YARDS 2025-SPRL MORTGAGE TRUST HY 2025-SPRL A / ABS-MBS (US44855PAA66) | 0.97 | 1.35 | 0.0283 | 0.0007 | |||||
| N1TA34 / NetApp, Inc.-存托凭证（普通股） | 0.97 | -36.48 | 0.0281 | -0.0156 | |||||
| N1TA34 / NetApp, Inc.-存托凭证（普通股） | 0.97 | -36.48 | 0.0281 | -0.0156 | |||||
| US3140QKQY78 / 房利美泳池 | 0.97 | -0.62 | 0.0281 | 0.0001 | |||||
| US31418CU852 / FNMA 泳池 MA3306 FN 03/48 固定 4 | 0.97 | -2.13 | 0.0280 | -0.0003 | |||||
| US92538KAA16 / 真实证券化信托 2021 年 5 月 | 0.97 | -1.93 | 0.0280 | -0.0002 | |||||
| GREENSAIF PIPELINES BIDCO SARL 144A 6.102700% 08/23/2042 / DBT (US39541EAE32) | 0.96 | -0.31 | 0.0280 | 0.0002 | |||||
| GREENSAIF PIPELINES BIDCO SARL 144A 6.102700% 08/23/2042 / DBT (US39541EAE32) | 0.96 | -0.31 | 0.0280 | 0.0002 | |||||
| US78442GHH20 / SLM 学生贷款信托 2003 年 7 月 | 0.96 | -3.12 | 0.0280 | -0.0006 | |||||
| US46590MAR16 / 摩根大通商业抵押证券信托 2016-JP2 | 0.96 | 0.73 | 0.0279 | 0.0005 | |||||
| US3140J7VT93 / 房利美泳池 | 0.96 | -2.63 | 0.0279 | -0.0004 | |||||
| GLENCORE FUNDING LLC 144A 5.673000% 04/01/2035 / DBT (US378272CA49) | 0.96 | -14.67 | 0.0279 | -0.0044 | |||||
| GLENCORE FUNDING LLC 144A 5.673000% 04/01/2035 / DBT (US378272CA49) | 0.96 | -14.67 | 0.0279 | -0.0044 | |||||
| AVGO / Broadcom Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.96 | 0.95 | 0.0279 | 0.0006 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.96 | 0.0278 | 0.0278 | ||||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.96 | 0.0278 | 0.0278 | ||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COM 6.100000% 06/01/2029 / DBT (US161175CQ56) | 0.96 | 1.38 | 0.0278 | 0.0007 | |||||
| US61767EAJ38 / 摩根士丹利美银美林信托 2017-C34 | 0.95 | 1.17 | 0.0277 | 0.0006 | |||||
| US31418AXN35 / 房利美泳池 | 0.95 | -4.22 | 0.0277 | -0.0009 | |||||
| US64031QBR11 / NELNET 学生贷款信托 2005-1 NSLT 2005-1 A5 | 0.95 | -6.76 | 0.0277 | -0.0017 | |||||
| US29444UBU97 / 3.9% 2032 年 4 月 15 日 | 0.95 | 1.60 | 0.0276 | 0.0008 | |||||
| US3140X8KC04 / 房利美泳池 | 0.95 | -0.32 | 0.0276 | 0.0002 | |||||
| H1II34 / 亨廷顿英格尔斯工业公司 - 存托凭证（普通股） | 0.95 | 2.27 | 0.0275 | 0.0009 | |||||
| H1II34 / 亨廷顿英格尔斯工业公司 - 存托凭证（普通股） | 0.95 | 2.27 | 0.0275 | 0.0009 | |||||
| US68389XCE31 / 甲骨文公司 | 0.95 | 1.83 | 0.0275 | 0.0008 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.95 | 0.0275 | 0.0275 | ||||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.95 | 0.0275 | 0.0275 | ||||||
| US3622ACLF55 / 吉利美 II 池 | 0.95 | -2.47 | 0.0275 | -0.0004 | |||||
| US46647PBL94 / 摩根大通公司 | 0.95 | 134.74 | 0.0275 | 0.0159 | |||||
| SHELL FINANCE US INC 4.125000% 05/11/2035 / DBT (US822905AC90) | 0.95 | 0.0275 | 0.0275 | ||||||
| SHELL FINANCE US INC 4.125000% 05/11/2035 / DBT (US822905AC90) | 0.95 | 0.0275 | 0.0275 | ||||||
| US3137FKRS73 / 房地美·雷米斯 | 0.94 | -2.78 | 0.0274 | -0.0004 | |||||
| US29082HAA05 / 巴西航空工业公司荷兰财务有限公司 | 0.94 | 1.29 | 0.0274 | 0.0007 | |||||
| US31418CCK80 / 房利美泳池 | 0.94 | -2.08 | 0.0273 | -0.0002 | |||||
| US034863AW07 / 英美资本公司 | 0.94 | 1.84 | 0.0273 | 0.0008 | |||||
| US3622ACMM97 / GNMA2 15 年白金 | 0.94 | -3.89 | 0.0273 | -0.0008 | |||||
| US3133KKK248 / UMBS | 0.94 | -2.60 | 0.0272 | -0.0004 | |||||
| US3140Q83U76 / 内科医学学士，30 年 | 0.94 | -3.10 | 0.0272 | -0.0005 | |||||
| US36264KAU43 / GS 抵押证券信托 2020-GSA2 | 0.94 | 2.52 | 0.0272 | 0.0010 | |||||
| US3140XDJH03 / 房利美泳池 | 0.94 | -1.37 | 0.0272 | -0.0001 | |||||
| US3140XJVS99 / 房利美泳池 | 0.93 | -1.79 | 0.0271 | -0.0002 | |||||
| US720186AM78 / 皮埃蒙特天然气公司 | 0.93 | -0.43 | 0.0270 | 0.0002 | |||||
| US12664JAC45 / CNH 设备信托 2022-C | 0.93 | -14.68 | 0.0270 | -0.0043 | |||||
| US31418DPB28 / 联邦国民抵押贷款协会 (FNMA) | 0.93 | -1.80 | 0.0270 | -0.0002 | |||||
| GINNIE MAE II POOL G2 787142 / DBT (US3622ACZF00) | 0.93 | -4.53 | 0.0269 | -0.0009 | |||||
| GINNIE MAE II POOL G2 787142 / DBT (US3622ACZF00) | 0.93 | -4.53 | 0.0269 | -0.0009 | |||||
| US31418DQZ86 / 房利美泳池 | 0.93 | -3.34 | 0.0269 | -0.0006 | |||||
| US254687FY73 / 华特迪士尼公司 | 0.92 | -32.08 | 0.0268 | -0.0122 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.92 | -4.65 | 0.0268 | -0.0010 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.92 | -4.65 | 0.0268 | -0.0010 | |||||
| US88732JBB35 / 时代华纳有线公司 5.50% 2041 年 9 月 1 日 | 0.92 | 4.77 | 0.0268 | 0.0015 | |||||
| US589400AB62 / 水星通用公司 | 0.92 | 0.33 | 0.0268 | 0.0004 | |||||
| AU3FN0029609 / 亚洲人工智能有限公司 | 0.92 | 0.0268 | 0.0268 | ||||||
| US3140MWS726 / FNMA 泳池 BW5041 FN 08/52 浮动 VAR | 0.92 | -6.69 | 0.0267 | -0.0016 | |||||
| US89352HAM16 / 横加管道有限公司 | 0.92 | 1.66 | 0.0267 | 0.0008 | |||||
| ROCK TRUST 2024-CNTR ROCC 2024-CNTR A / ABS-MBS (US74970WAA80) | 0.92 | 1.55 | 0.0267 | 0.0007 | |||||
| ROCK TRUST 2024-CNTR ROCC 2024-CNTR A / ABS-MBS (US74970WAA80) | 0.92 | 1.55 | 0.0267 | 0.0007 | |||||
| US6174468P76 / 摩根士丹利 | 0.92 | 1.55 | 0.0267 | 0.0007 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.92 | -2.23 | 0.0267 | -0.0003 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.92 | -2.23 | 0.0267 | -0.0003 | |||||
| US3133KYTV10 / FHLG 20年 2% 06/01/2040#RB5064 | 0.92 | -2.34 | 0.0267 | -0.0003 | |||||
| SIEMENS FUNDING BV 144A 5.200000% 05/28/2035 / DBT (US82622RAE62) | 0.92 | 0.0267 | 0.0267 | ||||||
| SIEMENS FUNDING BV 144A 5.200000% 05/28/2035 / DBT (US82622RAE62) | 0.92 | 0.0267 | 0.0267 | ||||||
| US31417HBX17 / 房利美泳池 FN AB9953 | 0.92 | -1.71 | 0.0267 | -0.0001 | |||||
| JBS USA HOLDING LUX SARL/ JBS USA FOOD CO/ JBS LUX 7.250000% 11/15/2053 / DBT (US47214BAD01) | 0.92 | -0.11 | 0.0266 | 0.0003 | |||||
| JBS USA HOLDING LUX SARL/ JBS USA FOOD CO/ JBS LUX 7.250000% 11/15/2053 / DBT (US47214BAD01) | 0.92 | -0.11 | 0.0266 | 0.0003 | |||||
| F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.92 | 0.66 | 0.0266 | 0.0005 | |||||
| N1WG34 / NatWest Group plc - 存托凭证（普通股） | 0.92 | 0.0266 | 0.0266 | ||||||
| N1WG34 / NatWest Group plc - 存托凭证（普通股） | 0.92 | 0.0266 | 0.0266 | ||||||
| VZ / Verizon Communications Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.92 | 0.55 | 0.0266 | 0.0005 | |||||
| VZ / Verizon Communications Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.92 | 0.55 | 0.0266 | 0.0005 | |||||
| SIEMENS FUNDING BV 144A 4.900000% 05/28/2032 / DBT (US82622RAD89) | 0.92 | 0.0266 | 0.0266 | ||||||
| SIEMENS FUNDING BV 144A 4.900000% 05/28/2032 / DBT (US82622RAD89) | 0.92 | 0.0266 | 0.0266 | ||||||
| US38383RGE18 / 政府国民抵押贷款协会 | 0.92 | -2.97 | 0.0266 | -0.0005 | |||||
| D1VN34 / 德文能源公司 - 存托凭证（普通股） | 0.91 | -20.66 | 0.0266 | -0.0065 | |||||
| BE6312822628 / 百威英博 SA/NV | 0.91 | 20.74 | 0.0266 | 0.0048 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.91 | 0.0264 | 0.0264 | ||||||
| US3132FCGS89 / 房地美金池 FG Z40209 | 0.91 | -2.89 | 0.0264 | -0.0005 | |||||
| US36179VKL35 / 吉利美 II 池 | 0.91 | -2.89 | 0.0264 | -0.0005 | |||||
| US91282CAU53 / 美国国库券/债券 | 0.91 | -45.52 | 0.0263 | -0.0194 | |||||
| AVGO / Broadcom Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.90 | 43.56 | 0.0262 | 0.0082 | |||||
| US260543BC66 / 陶氏化学公司 8.850% 债券 09/15/21 | 0.90 | 0.33 | 0.0262 | 0.0004 | |||||
| US31417ACX54 / 房利美泳池 FN AB3685 | 0.90 | -1.96 | 0.0261 | -0.0002 | |||||
| LLY / 礼来公司 - 存托凭证（普通股） | 0.90 | 0.78 | 0.0261 | 0.0005 | |||||
| CMS.PRB / 消费者能源公司 - 优先股 | 0.90 | 0.0261 | 0.0261 | ||||||
| AAPL / 苹果公司 - 存托凭证（普通股） | 0.90 | 0.0261 | 0.0261 | ||||||
| ORCL / 甲骨文公司 - 存托凭证（普通股） | 0.90 | 1,093.33 | 0.0260 | 0.0238 | |||||
| ORCL / 甲骨文公司 - 存托凭证（普通股） | 0.90 | 1,093.33 | 0.0260 | 0.0238 | |||||
| US30958QAA94 / 农民交换资本III | 0.90 | 0.45 | 0.0260 | 0.0004 | |||||
| US30220L2B92 / 出口金融与保险公司 | 0.89 | 0.34 | 0.0260 | 0.0004 | |||||
| ABBVD / 艾伯维公司 - 存托凭证（普通股） | 0.89 | 1.02 | 0.0259 | 0.0006 | |||||
| TOYOTA LEASE OWNER TRUST 2025-A TLOT 2025-A A3 / ABS-MBS (US89239NAD75) | 0.89 | 0.22 | 0.0259 | 0.0004 | |||||
| TOYOTA LEASE OWNER TRUST 2025-A TLOT 2025-A A3 / ABS-MBS (US89239NAD75) | 0.89 | 0.22 | 0.0259 | 0.0004 | |||||
| HYUNDAI AUTO LEASE SECURITIZATION TRUST 2025-B HALST 2025-B A3 / ABS-MBS (US44935DAD12) | 0.89 | 0.0259 | 0.0259 | ||||||
| HYUNDAI AUTO LEASE SECURITIZATION TRUST 2025-B HALST 2025-B A3 / ABS-MBS (US44935DAD12) | 0.89 | 0.0259 | 0.0259 | ||||||
| US3140XHJM02 / 房利美泳池 | 0.89 | -3.89 | 0.0258 | -0.0007 | |||||
| US3133KYWS44 / 房地美泳池 FR RB5157 | 0.89 | -1.11 | 0.0258 | 0.0000 | |||||
| ORCL / 甲骨文公司 - 存托凭证（普通股） | 0.88 | 0.80 | 0.0257 | 0.0005 | |||||
| ORCL / 甲骨文公司 - 存托凭证（普通股） | 0.88 | 0.80 | 0.0257 | 0.0005 | |||||
| GOLDMAN SACHS BANK USA/NEW YORK NY 5.414000% 05/21/2027 / DBT (US38151LAG59) | 0.88 | -33.43 | 0.0257 | -0.0124 | |||||
| GOLDMAN SACHS BANK USA/NEW YORK NY 5.414000% 05/21/2027 / DBT (US38151LAG59) | 0.88 | -33.43 | 0.0257 | -0.0124 | |||||
| STELLANTIS FINANCIAL UNDERWRITTEN ENHANCED LEASE T SFUEL 2025-AA A2 / ABS-MBS (US858928AB07) | 0.88 | 0.0256 | 0.0256 | ||||||
| STELLANTIS FINANCIAL UNDERWRITTEN ENHANCED LEASE T SFUEL 2025-AA A2 / ABS-MBS (US858928AB07) | 0.88 | 0.0256 | 0.0256 | ||||||
| US3140XFZF11 / 房利美泳池 FN FS0741 | 0.88 | -4.97 | 0.0256 | -0.0010 | |||||
| US110122DY15 / 百时美施贵宝公司 | 0.88 | 0.69 | 0.0255 | 0.0005 | |||||
| US3140XBQP89 / 房利美泳池 | 0.88 | -2.77 | 0.0255 | -0.0004 | |||||
| JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.500000% 01/08/2027 / DBT (US24422EXY03) | 0.88 | 0.00 | 0.0255 | 0.0003 | |||||
| JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.500000% 01/08/2027 / DBT (US24422EXY03) | 0.88 | 0.00 | 0.0255 | 0.0003 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.88 | -1.13 | 0.0255 | 0.0000 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.88 | -1.13 | 0.0255 | 0.0000 | |||||
| CVS / CVS Health Corporation - 存托凭证（普通股） | 0.88 | 2.34 | 0.0255 | 0.0009 | |||||
| US89231FAD24 / 丰田汽车应收账款 2023-C 车主信托 | 0.88 | -2.67 | 0.0254 | -0.0004 | |||||
| SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZATION TRUST 2024-1 SFAST 2024-1A A3 / ABS-MBS (US78435VAC63) | 0.88 | -0.11 | 0.0254 | 0.0003 | |||||
| SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZATION TRUST 2024-1 SFAST 2024-1A A3 / ABS-MBS (US78435VAC63) | 0.88 | -0.11 | 0.0254 | 0.0003 | |||||
| US02557TAD19 / 美国电力公司 | 0.88 | -0.34 | 0.0254 | 0.0002 | |||||
| US37046US851 / 通用汽车金融公司 | 0.88 | 0.0254 | 0.0254 | ||||||
| US37046US851 / 通用汽车金融公司 | 0.88 | 0.0254 | 0.0254 | ||||||
| US3132J0NU78 / 房地美脱衣 FHS 356 300 | 0.87 | -2.67 | 0.0254 | -0.0004 | |||||
| US68389XCC74 / 甲骨文公司 | 0.87 | 0.69 | 0.0253 | 0.0005 | |||||
| US126698AD13 / CWABS 资产支持证书信托 2007-13 SER 2007-13 CL 2A2 V/R REGD 2.50800000 | 0.87 | -1.58 | 0.0253 | -0.0001 | |||||
| NISSAN AUTO RECEIVABLES 2025-A OWNER TRUST NAROT 2025-A A4 / ABS-MBS (US65481GAE52) | 0.87 | 0.0253 | 0.0253 | ||||||
| NISSAN AUTO RECEIVABLES 2025-A OWNER TRUST NAROT 2025-A A4 / ABS-MBS (US65481GAE52) | 0.87 | 0.0253 | 0.0253 | ||||||
| US3133KYUU18 / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.87 | -1.36 | 0.0252 | -0.0000 | |||||
| T-MOBILE US TRUST 2025-1 TMUST 2025-1A A / ABS-MBS (US872974AA85) | 0.87 | 0.46 | 0.0252 | 0.0004 | |||||
| T-MOBILE US TRUST 2025-1 TMUST 2025-1A A / ABS-MBS (US872974AA85) | 0.87 | 0.46 | 0.0252 | 0.0004 | |||||
| TOYOTA AUTO LOAN EXTENDED NOTE TRUST 2025-1 TALNT 2025-1A A / ABS-MBS (US891950AA59) | 0.87 | 0.0252 | 0.0252 | ||||||
| TOYOTA AUTO LOAN EXTENDED NOTE TRUST 2025-1 TALNT 2025-1A A / ABS-MBS (US891950AA59) | 0.87 | 0.0252 | 0.0252 | ||||||
| US31418CDL54 / 房利美泳池 | 0.86 | -2.04 | 0.0251 | -0.0002 | |||||
| US92347BAC81 / VERIDIAN 汽车应收账款信托 2023-1 VCU 2023-1A A3 | 0.86 | -23.74 | 0.0251 | -0.0074 | |||||
| IVW / Meta Platforms, Inc.-存托凭证（普通股） | 0.86 | -0.69 | 0.0251 | 0.0001 | |||||
| IVW / Meta Platforms, Inc.-存托凭证（普通股） | 0.86 | -0.69 | 0.0251 | 0.0001 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.86 | 0.0250 | 0.0250 | ||||||
| US81747LCE92 / 红杉抵押贷款信托 2018-CH4 SER 2018-CH4 CL B1B V/R REGD 144A P/P 4.94337000 | 0.86 | -0.58 | 0.0250 | 0.0002 | |||||
| US3140XMRZ18 / FNMA 30 年 UMBS 超级 | 0.86 | -2.16 | 0.0250 | -0.0002 | |||||
| US715638CE05 / 秘鲁共和国 SR 无担保法规 02/29 5.94 | 0.86 | 0.0250 | 0.0250 | ||||||
| US715638CE05 / 秘鲁共和国 SR 无担保法规 02/29 5.94 | 0.86 | 0.0250 | 0.0250 | ||||||
| AVGO / Broadcom Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.86 | 0.58 | 0.0250 | 0.0004 | |||||
| US3132D9M924 / 房地美·普尔 | 0.86 | -1.60 | 0.0250 | -0.0001 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.86 | -2.39 | 0.0250 | -0.0003 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.86 | -2.39 | 0.0250 | -0.0003 | |||||
| US3140QLCX25 / 房利美泳池 FN CB0985 | 0.86 | -1.83 | 0.0249 | -0.0002 | |||||
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-2 SDART 2025-2 A3 / ABS-MBS (US80287NAC92) | 0.86 | 0.59 | 0.0249 | 0.0004 | |||||
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-2 SDART 2025-2 A3 / ABS-MBS (US80287NAC92) | 0.86 | 0.59 | 0.0249 | 0.0004 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.85 | -0.81 | 0.0248 | 0.0001 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.85 | -0.81 | 0.0248 | 0.0001 | |||||
| US168829AA77 / 智利电力 Lux MPC Sarl | 0.85 | 0.95 | 0.0247 | 0.0005 | |||||
| US36179W2X53 / 吉尼美 II 泳池 G2 MA7990 | 0.85 | -3.73 | 0.0247 | -0.0006 | |||||
| GEHC34 / GE HealthCare Technologies Inc.-存托凭证（普通股） | 0.85 | 0.0247 | 0.0247 | ||||||
| GEHC34 / GE HealthCare Technologies Inc.-存托凭证（普通股） | 0.85 | 0.0247 | 0.0247 | ||||||
| US29374LAB62 / 企业车队融资 2023-3 LLC | 0.85 | -12.92 | 0.0247 | -0.0033 | |||||
| US3140QFA662 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#CA7228 2.50000000 | 0.85 | -1.97 | 0.0246 | -0.0002 | |||||
| US3137H77M96 / 房地美·雷米斯 | 0.85 | -3.10 | 0.0245 | -0.0005 | |||||
| US3133N3VV33 / 房地美·普尔 | 0.84 | -1.86 | 0.0245 | -0.0002 | |||||
| US3140MMXZ62 / FNMA 泳池 BV7895 FN 07/52 浮动 VAR | 0.84 | -3.77 | 0.0245 | -0.0006 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.84 | 0.0245 | 0.0245 | ||||||
| US3138WJDJ48 / 房利美泳池 FN AS8204 | 0.84 | -1.06 | 0.0245 | 0.0001 | |||||
| US12661GAA76 / 华润上华2021-RPL3信托 | 0.84 | -3.34 | 0.0244 | -0.0005 | |||||
| XS2328823104 / 希思罗基金有限公司 | 0.84 | 10.13 | 0.0243 | 0.0025 | |||||
| ABBVD / 艾伯维公司 - 存托凭证（普通股） | 0.84 | 0.48 | 0.0243 | 0.0004 | |||||
| US718172DB29 / 菲利普·莫里斯国际公司 | 0.84 | 1.21 | 0.0243 | 0.0006 | |||||
| A3KL1L / 花旗集团 - 优先股 | 0.83 | 0.48 | 0.0241 | 0.0004 | |||||
| US46590XAU00 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc | 0.83 | 0.12 | 0.0241 | 0.0003 | |||||
| US3622AA4R25 / 吉利美 II 池 G2 785432 | 0.83 | -2.12 | 0.0241 | -0.0002 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.83 | 0.0241 | 0.0241 | ||||||
| US26078JAC45 / 杜邦德内穆尔公司 | 0.83 | 0.00 | 0.0241 | 0.0003 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.83 | -4.83 | 0.0241 | -0.0009 | |||||
| US36179XLJ36 / GNMA II，30 年 | 0.83 | -3.73 | 0.0240 | -0.0006 | |||||
| SWCH COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-DATA SWCH 2025-DATA A / ABS-MBS (US78489CAA71) | 0.83 | 0.36 | 0.0240 | 0.0004 | |||||
| SWCH COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-DATA SWCH 2025-DATA A / ABS-MBS (US78489CAA71) | 0.83 | 0.36 | 0.0240 | 0.0004 | |||||
| S1TT34 / 道富银行 - 存托凭证（普通股） | 0.82 | 0.98 | 0.0239 | 0.0005 | |||||
| S1TT34 / 道富银行 - 存托凭证（普通股） | 0.82 | 0.98 | 0.0239 | 0.0005 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.82 | 0.0239 | 0.0239 | ||||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.82 | 0.0239 | 0.0239 | ||||||
| BA CREDIT CARD TRUST BACCT 2024-A1 A / ABS-MBS (US05522RDJ41) | 0.82 | -31.81 | 0.0239 | -0.0107 | |||||
| US3140XKW894 / FNMA，30 年 | 0.82 | -2.15 | 0.0239 | -0.0002 | |||||
| US65486XAA19 / 新泽西信托 2023-普惠制 | 0.82 | 0.37 | 0.0238 | 0.0004 | |||||
| MAGNETITE XII LTD MAGNE 2015-12A AR4 / ABS-CBDO (US55953HBD44) | 0.82 | -33.98 | 0.0238 | -0.0118 | |||||
| MAGNETITE XII LTD MAGNE 2015-12A AR4 / ABS-CBDO (US55953HBD44) | 0.82 | -33.98 | 0.0238 | -0.0118 | |||||
| LLY / 礼来公司 - 存托凭证（普通股） | 0.82 | 0.86 | 0.0238 | 0.0005 | |||||
| US3140QQVA08 / UMBS | 0.82 | -2.97 | 0.0238 | -0.0004 | |||||
| S56431109 / 诺瑟姆铂金控股有限公司 | 0.82 | 2.38 | 0.0238 | 0.0008 | |||||
| S56431109 / 诺瑟姆铂金控股有限公司 | 0.82 | 2.38 | 0.0238 | 0.0008 | |||||
| US48128B5497 / 摩根大通和 CO 4.625% PERP PFD | 0.82 | 61.58 | 0.0237 | 0.0092 | |||||
| US48128B5497 / 摩根大通和 CO 4.625% PERP PFD | 0.82 | 61.58 | 0.0237 | 0.0092 | |||||
| US42225UAG94 / 美国医疗保健信托控股有限公司 | 0.82 | 1.12 | 0.0237 | 0.0005 | |||||
| US3133USHW43 / 房地美·普尔 | 0.82 | -1.93 | 0.0237 | -0.0002 | |||||
| US92867WAD02 / 大众汽车贷款增强信任，系列 2023-1，A3 级 | 0.82 | -5.34 | 0.0237 | -0.0010 | |||||
| US084659BC45 / 伯克希尔哈撒韦能源公司 | 0.81 | -0.12 | 0.0236 | 0.0002 | |||||
| US808513CD58 / 嘉信理财公司 (The) | 0.81 | -40.74 | 0.0236 | -0.0158 | |||||
| US12593QBJ85 / COMM 2015-CCRE26 抵押信托 | 0.81 | 0.87 | 0.0236 | 0.0005 | |||||
| US87264ACT07 / T-Mobile 美国公司 | 0.81 | -1.22 | 0.0236 | 0.0000 | |||||
| ARI FLEET LEASE TRUST 2023-A ARIFL 2023-A A3 / ABS-MBS (US00218GAC69) | 0.81 | -0.12 | 0.0236 | 0.0003 | |||||
| US125523AH38 / 信诺公司 | 0.81 | 0.87 | 0.0235 | 0.0005 | |||||
| FDJ UNITED 3.375000% 11/21/2033 / DBT (FR001400U678) | 0.81 | 0.0235 | 0.0235 | ||||||
| FDJ UNITED 3.375000% 11/21/2033 / DBT (FR001400U678) | 0.81 | 0.0235 | 0.0235 | ||||||
| GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） | 0.81 | 1.38 | 0.0235 | 0.0006 | |||||
| GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） | 0.81 | 1.38 | 0.0235 | 0.0006 | |||||
| US91324PES74 / 联合健康集团公司 | 0.81 | -33.08 | 0.0234 | -0.0112 | |||||
| GINNIE MAE II POOL G2 786963 / DBT (US3622ACTU41) | 0.81 | -5.72 | 0.0234 | -0.0011 | |||||
| GINNIE MAE II POOL G2 786963 / DBT (US3622ACTU41) | 0.81 | -5.72 | 0.0234 | -0.0011 | |||||
| US3137HAL871 / 房地美·雷米斯 | 0.81 | -4.72 | 0.0234 | -0.0009 | |||||
| EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORP LLC 3.625000% 11/22/2034 / DBT (XS2941363637) | 0.81 | 0.0234 | 0.0234 | ||||||
| US315289AC26 / Ferrellgas Escrow LLC / FG Operating Finance Escrow Corp | 0.80 | 2.16 | 0.0234 | 0.0008 | |||||
| US36179X2L97 / 吉利美 II 池 | 0.80 | -3.83 | 0.0234 | -0.0006 | |||||
| US3136BQEE57 / 房利美 REMICS | 0.80 | -3.02 | 0.0234 | -0.0005 | |||||
| JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN 4.550000% 06/05/2030 / DBT (US24422EYE30) | 0.80 | 0.0233 | 0.0233 | ||||||
| JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN 4.550000% 06/05/2030 / DBT (US24422EYE30) | 0.80 | 0.0233 | 0.0233 | ||||||
| US68389XBV64 / ORACLE CORP SR 无抵押 04/30 2.95 | 0.80 | 1.65 | 0.0233 | 0.0007 | |||||
| US38383MFU71 / 政府国民抵押贷款协会 | 0.80 | -3.14 | 0.0233 | -0.0005 | |||||
| US3617Y5UR86 / 吉利美 II 池 P#CK9592 4.00000000 | 0.80 | -2.67 | 0.0233 | -0.0004 | |||||
| US78445CAD48 / SLM 学生贷款信托 2008 年 6 月 | 0.80 | -4.09 | 0.0232 | -0.0007 | |||||
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-VLT5 BX 2024-VLT5 A / ABS-MBS (US05614JAA34) | 0.80 | 1.53 | 0.0232 | 0.0006 | |||||
| US3136ATLW21 / 房利美 REMICS FNR 2016-48 MA | 0.80 | -4.55 | 0.0232 | -0.0008 | |||||
| US3140XHRS89 / 房利美泳池 | 0.80 | -1.24 | 0.0232 | -0.0000 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.80 | -4.55 | 0.0232 | -0.0008 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.80 | -4.55 | 0.0232 | -0.0008 | |||||
| US46647PBE51 / 摩根大通公司 | 0.80 | 1.66 | 0.0231 | 0.0006 | |||||
| US46647PAV85 / 摩根大通和 Var 29 债券 | 0.80 | -10.76 | 0.0231 | -0.0025 | |||||
| DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK NY 4.999000% 09/11/2030 / DBT (US251526CX52) | 0.80 | -33.97 | 0.0231 | -0.0114 | |||||
| CA14913LAA85 / 卡特普金融有限公司 | 0.79 | 0.13 | 0.0231 | 0.0003 | |||||
| US63940UAB08 / NAVIENT 私立教育再融资贷款信托 2018-D NAVSL 2018-DA A2A | 0.79 | 100.00 | 0.0231 | 0.0117 | |||||
| HCA INC 6.200000% 03/01/2055 / DBT (US404119DC05) | 0.79 | 64.66 | 0.0230 | 0.0092 | |||||
| HCA INC 6.200000% 03/01/2055 / DBT (US404119DC05) | 0.79 | 64.66 | 0.0230 | 0.0092 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.79 | -0.25 | 0.0230 | 0.0002 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.79 | -0.25 | 0.0230 | 0.0002 | |||||
| AU3FN0029609 / 亚洲人工智能有限公司 | 0.79 | 0.0230 | 0.0230 | ||||||
| US161175BN35 / 查特通信运营有限责任公司/查特通信运营资本 | 0.79 | 5.47 | 0.0230 | 0.0014 | |||||
| US253393AG77 / 迪克体育用品公司 | 0.79 | -1.62 | 0.0230 | -0.0001 | |||||
| US3131XU6Q59 / 房地美·普尔 | 0.79 | -1.99 | 0.0230 | -0.0002 | |||||
| US31418CNE02 / 房利美泳池 | 0.79 | 106.27 | 0.0229 | 0.0119 | |||||
| GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASING TRUST 2025-2 GMALT 2025-2 A3 / ABS-MBS (US362962AD47) | 0.79 | 0.0229 | 0.0229 | ||||||
| GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASING TRUST 2025-2 GMALT 2025-2 A3 / ABS-MBS (US362962AD47) | 0.79 | 0.0229 | 0.0229 | ||||||
| US29478JAG58 / EQUS 2021-EQAZ 抵押贷款信托 EQUS 2021-EQAZ B | 0.79 | 0.51 | 0.0229 | 0.0004 | |||||
| BMW US CAPITAL LLC 144A 5.050000% 03/21/2030 / DBT (US05565ECY95) | 0.79 | 1.28 | 0.0229 | 0.0006 | |||||
| US695114CY24 / 太平洋公司 | 0.79 | -1.50 | 0.0229 | -0.0001 | |||||
| US172967EW71 / 花旗集团高级票据 8.125% 07/15/39 | 0.79 | 1.42 | 0.0228 | 0.0006 | |||||
| US31418CR890 / 房利美泳池 | 0.79 | -1.63 | 0.0228 | -0.0001 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.79 | -3.80 | 0.0228 | -0.0006 | |||||
| US3132DNRA36 / 房地美泳池 FR SD1381 | 0.78 | -2.61 | 0.0228 | -0.0003 | |||||
| US6174468U61 / 摩根士丹利 1.794%/VAR 02/13/2032 | 0.78 | 2.09 | 0.0227 | 0.0007 | |||||
| US3128MABR92 / 房地美黄金池 | 0.78 | -2.49 | 0.0227 | -0.0003 | |||||
| US29365TAH77 / 德克萨斯州恩特吉公司 | 0.78 | 1.03 | 0.0227 | 0.0005 | |||||
| BMP 2024-MF23 BMP 2024-MF23 D / ABS-MBS (US05593JAG58) | 0.78 | 0.39 | 0.0227 | 0.0004 | |||||
| GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） | 0.78 | 0.91 | 0.0227 | 0.0005 | |||||
| GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） | 0.78 | 0.91 | 0.0227 | 0.0005 | |||||
| USB AUTO OWNER TRUST 2025-1 USCAR 2025-1A A3 / ABS-MBS (US90367VAC37) | 0.78 | 0.0226 | 0.0226 | ||||||
| USB AUTO OWNER TRUST 2025-1 USCAR 2025-1A A3 / ABS-MBS (US90367VAC37) | 0.78 | 0.0226 | 0.0226 | ||||||
| US251526CU14 / 德意志银行 SR 非优先股 6.819% 11-20-29/28 | 0.78 | 0.52 | 0.0226 | 0.0004 | |||||
| US3128MJZF08 / 房地美黄金池 | 0.78 | 26.71 | 0.0226 | 0.0050 | |||||
| US30040WAW82 / EVERSOURCE 能源 SR UNSEC 5.95% 02-01-29 | 0.78 | 0.65 | 0.0226 | 0.0004 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.78 | -3.95 | 0.0226 | -0.0006 | |||||
| US3140QCDT05 / 房利美泳池 | 0.78 | -2.51 | 0.0226 | -0.0003 | |||||
| US6499022E20 / 纽约州宿舍管理局 | 0.78 | 1.17 | 0.0226 | 0.0005 | |||||
| OBX 2024-NQM11 TRUST OBX 2024-NQM11 A3 / ABS-MBS (US67119EAC03) | 0.78 | -9.02 | 0.0226 | -0.0019 | |||||
| OBX 2024-NQM11 TRUST OBX 2024-NQM11 A3 / ABS-MBS (US67119EAC03) | 0.78 | -9.02 | 0.0226 | -0.0019 | |||||
| US3140HSNS64 / 房利美泳池 FN BL1300 | 0.77 | 0.65 | 0.0225 | 0.0004 | |||||
| US36179WB234 / GNMA II，30 年 | 0.77 | -3.13 | 0.0225 | -0.0005 | |||||
| VIRGINIA POWER FUEL SECURITIZATION LLC 5.088000% 05/01/2027 / DBT (US92808VAA08) | 0.77 | -21.52 | 0.0224 | -0.0058 | |||||
| VIRGINIA POWER FUEL SECURITIZATION LLC 5.088000% 05/01/2027 / DBT (US92808VAA08) | 0.77 | -21.52 | 0.0224 | -0.0058 | |||||
| US64971XQZ41 / 纽约市 纽约市过渡性金融管理局收入 | 0.77 | 0.52 | 0.0224 | 0.0004 | |||||
| DE000A3MP4V7 / 沃诺维亚公司 | 0.77 | 0.0224 | 0.0224 | ||||||
| US61747YEH45 / 摩根士丹利 | 0.77 | 35.33 | 0.0224 | 0.0058 | |||||
| BMW VEHICLE LEASE TRUST 2025-1 BMWLT 2025-1 A3 / ABS-MBS (US096912AD26) | 0.77 | 0.0223 | 0.0223 | ||||||
| US3140X92S39 / 联邦全国抵押贷款协会 | 0.77 | -2.90 | 0.0223 | -0.0004 | |||||
| MERCEDES-BENZ AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-1 MBART 2025-1 A3 / ABS-MBS (US58773DAD66) | 0.77 | 0.52 | 0.0223 | 0.0004 | |||||
| MERCEDES-BENZ AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-1 MBART 2025-1 A3 / ABS-MBS (US58773DAD66) | 0.77 | 0.52 | 0.0223 | 0.0004 | |||||
| US3133KYWH88 / 房地美·普尔 | 0.77 | -1.67 | 0.0223 | -0.0001 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.77 | -1.92 | 0.0223 | -0.0002 | |||||
| US195325DZ51 / 哥伦比亚政府国际债券 | 0.77 | 1.86 | 0.0223 | 0.0007 | |||||
| S1NP34 / Synopsys, Inc.-存托凭证（普通股） | 0.77 | 0.79 | 0.0223 | 0.0004 | |||||
| S1NP34 / Synopsys, Inc.-存托凭证（普通股） | 0.77 | 0.79 | 0.0223 | 0.0004 | |||||
| US054976AE50 / BBCMS 22-C17 A5 4.441% 09-15-55/08-17-32 | 0.77 | 0.0222 | 0.0222 | ||||||
| US42809HAH03 / 赫斯公司 | 0.77 | -1.54 | 0.0222 | -0.0001 | |||||
| SIEMENS FUNDING BV 144A 5.200000% 05/28/2035 / DBT (US82622RAE62) | 0.76 | 0.0222 | 0.0222 | ||||||
| SIEMENS FUNDING BV 144A 5.200000% 05/28/2035 / DBT (US82622RAE62) | 0.76 | 0.0222 | 0.0222 | ||||||
| US48128B5497 / 摩根大通和 CO 4.625% PERP PFD | 0.76 | 1.46 | 0.0222 | 0.0006 | |||||
| US48128B5497 / 摩根大通和 CO 4.625% PERP PFD | 0.76 | 1.46 | 0.0222 | 0.0006 | |||||
| ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.950000% 02/15/2035 / DBT (US29379VCG68) | 0.76 | 44.87 | 0.0221 | 0.0070 | |||||
| ELMWOOD CLO 29 LTD ELM29 2024-5A AR1 / ABS-CBDO (US289913AC92) | 0.76 | 0.00 | 0.0221 | 0.0003 | |||||
| US3132DVMH59 / 房地美·普尔 | 0.76 | -2.81 | 0.0221 | -0.0004 | |||||
| US3140J9YZ82 / 房利美泳池 FN BM5227 | 0.76 | -0.91 | 0.0221 | 0.0001 | |||||
| US3136BA7B45 / 房利美 REMICS | 0.76 | -1.81 | 0.0220 | -0.0001 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.76 | -3.07 | 0.0220 | -0.0004 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.76 | -3.07 | 0.0220 | -0.0004 | |||||
| DE / 迪尔公司 - 存托凭证（普通股） | 0.76 | -0.79 | 0.0220 | 0.0001 | |||||
| US78448YAH45 / 中小企业私人教育贷款信托 2021-A | 0.76 | -4.30 | 0.0220 | -0.0007 | |||||
| US64031QBX88 / NELNET 学生贷款信托 2005-2 NSLT 2005-2 A5 | 0.76 | -7.24 | 0.0220 | -0.0014 | |||||
| US92926WAA53 / WAMU 抵押贷款通过证书系列 200 WAMU 2007-OA1 A1A | 0.76 | 1.48 | 0.0220 | 0.0006 | |||||
| SIEMENS FUNDING BV 144A 4.600000% 05/28/2030 / DBT (US82622RAC07) | 0.76 | 0.0220 | 0.0220 | ||||||
| SIEMENS FUNDING BV 144A 4.600000% 05/28/2030 / DBT (US82622RAC07) | 0.76 | 0.0220 | 0.0220 | ||||||
| US595620AL95 / 中美能源公司 | 0.76 | 0.00 | 0.0220 | 0.0002 | |||||
| TXN / 德州仪器公司 - 存托凭证（普通股） | 0.76 | 0.0219 | 0.0219 | ||||||
| TXN / 德州仪器公司 - 存托凭证（普通股） | 0.76 | 0.0219 | 0.0219 | ||||||
| US76116EGR53 / 决议 Fnd Ser A 2030 Bonds Int Comp 01/15/30 | 0.76 | 2.03 | 0.0219 | 0.0007 | |||||
| US3132DMBC82 / 房地美·普尔 | 0.75 | -2.20 | 0.0219 | -0.0002 | |||||
| NORTHERN STATES POWER CO/MN 5.050000% 05/15/2035 / DBT (US665772CZ03) | 0.75 | 0.0219 | 0.0219 | ||||||
| NORTHERN STATES POWER CO/MN 5.050000% 05/15/2035 / DBT (US665772CZ03) | 0.75 | 0.0219 | 0.0219 | ||||||
| US61772BAB99 / 摩根士丹利 | 0.75 | 0.81 | 0.0218 | 0.0004 | |||||
| US26442CAM64 / 杜克能源卡罗莱纳州 4.25% 2041 年 12 月 15 日 | 0.75 | 0.00 | 0.0218 | 0.0003 | |||||
| US3132DQGJ94 / UMBS 池，30 年 | 0.75 | -1.70 | 0.0218 | -0.0001 | |||||
| TXN / 德州仪器公司 - 存托凭证（普通股） | 0.75 | 0.0218 | 0.0218 | ||||||
| TXN / 德州仪器公司 - 存托凭证（普通股） | 0.75 | 0.0218 | 0.0218 | ||||||
| SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN 3.875000% 08/04/2035 / DBT (XS2991273462) | 0.75 | 0.0218 | 0.0218 | ||||||
| SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN 3.875000% 08/04/2035 / DBT (XS2991273462) | 0.75 | 0.0218 | 0.0218 | ||||||
| US668138AA80 / 西北互助人寿保险公司 | 0.75 | -0.40 | 0.0218 | 0.0002 | |||||
| US693304AS60 / 佩科能源公司 | 0.75 | -1.06 | 0.0217 | 0.0000 | |||||
| US3137H63N34 / 房地美·雷米斯 | 0.75 | -3.62 | 0.0217 | -0.0006 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.75 | 0.0216 | 0.0216 | ||||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.75 | 0.0216 | 0.0216 | ||||||
| US61747YEH45 / 摩根士丹利 | 0.74 | -3.38 | 0.0216 | -0.0008 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.74 | 0.0216 | 0.0216 | ||||||
| US3128MJY619 / 房地美黄金池 | 0.74 | -1.98 | 0.0216 | -0.0002 | |||||
| US03027XCD03 / 美国铁塔公司 | 0.74 | 0.95 | 0.0216 | 0.0005 | |||||
| US05401AAR23 / 阿沃隆控股融资有限公司 | 0.74 | 1.51 | 0.0215 | 0.0006 | |||||
| K1RC34 / 克罗格公司-存托凭证（普通股） | 0.74 | 0.68 | 0.0215 | 0.0004 | |||||
| K1RC34 / 克罗格公司-存托凭证（普通股） | 0.74 | 0.68 | 0.0215 | 0.0004 | |||||
| RAVEN ACQUISITION HOLDINGS LLC 144A 6.875000% 11/15/2031 / DBT (US75420NAA19) | 0.74 | 3.06 | 0.0215 | 0.0009 | |||||
| RAVEN ACQUISITION HOLDINGS LLC 144A 6.875000% 11/15/2031 / DBT (US75420NAA19) | 0.74 | 3.06 | 0.0215 | 0.0009 | |||||
| US31418EDM93 / 房利美泳池 FN MA4607 | 0.74 | -1.60 | 0.0214 | -0.0001 | |||||
| US3132XUSH92 / 房地美黄金池 | 0.74 | -2.25 | 0.0214 | -0.0002 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.74 | -2.89 | 0.0214 | -0.0004 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.74 | -2.89 | 0.0214 | -0.0004 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.74 | 0.0214 | 0.0214 | ||||||
| US3140M94N43 / 房利美泳池 FN BU8028 | 0.74 | -1.60 | 0.0214 | -0.0001 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.73 | -4.93 | 0.0213 | -0.0008 | |||||
| US3128MJYN41 / 房地美黄金池 | 0.73 | -2.14 | 0.0213 | -0.0002 | |||||
| US3140XFTF84 / UMBS | 0.73 | -2.40 | 0.0213 | -0.0003 | |||||
| US3132DWCT80 / UMBS | 0.73 | -2.14 | 0.0213 | -0.0002 | |||||
| UNH / 联合健康集团有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.73 | -63.64 | 0.0213 | -0.0365 | |||||
| UNH / 联合健康集团有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.73 | -63.64 | 0.0213 | -0.0365 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.73 | -5.92 | 0.0212 | -0.0011 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.73 | -5.92 | 0.0212 | -0.0011 | |||||
| US08163PBG46 / BMARK 22-B33 A5 3.3503% 01-15-32 | 0.73 | 0.97 | 0.0212 | 0.0004 | |||||
| US3137HAKD77 / 房地美 REMICS FHR 5338 FH | 0.73 | -2.80 | 0.0212 | -0.0003 | |||||
| I1CE34 / 洲际交易所 - 存托凭证（普通股） | 0.73 | 1.11 | 0.0212 | 0.0005 | |||||
| I1CE34 / 洲际交易所 - 存托凭证（普通股） | 0.73 | 1.11 | 0.0212 | 0.0005 | |||||
| US22945EAU55 / CSAIL_21-C20 | 0.73 | 1.53 | 0.0212 | 0.0006 | |||||
| CVS / CVS Health Corporation - 存托凭证（普通股） | 0.73 | 0.0211 | 0.0211 | ||||||
| US31418MZ397 / 房利美泳池 FN AD0761 | 0.73 | -4.10 | 0.0211 | -0.0006 | |||||
| US64031QCD16 / NELNET 学生贷款信托 2005-3 NSLT 2005-3 A5 | 0.73 | -6.57 | 0.0211 | -0.0012 | |||||
| US78445AAE64 / SLM 学生贷款信托 2008 年 4 月 | 0.72 | -0.96 | 0.0210 | 0.0000 | |||||
| CVS / CVS Health Corporation - 存托凭证（普通股） | 0.72 | 1.83 | 0.0210 | 0.0006 | |||||
| US46625HNJ58 / 摩根大通公司 | 0.72 | 0.42 | 0.0210 | 0.0003 | |||||
| ABBVD / 艾伯维公司 - 存托凭证（普通股） | 0.72 | 0.84 | 0.0210 | 0.0004 | |||||
| US31418EDD94 / 联邦国民抵押贷款协会 | 0.72 | -2.17 | 0.0209 | -0.0002 | |||||
| US3133KJMA78 / 房地美泳池 FR RA3053 | 0.72 | -3.36 | 0.0209 | -0.0005 | |||||
| US3136BBEM05 / 房利美 REMIX FNR 2020-57 TA | 0.72 | -2.83 | 0.0209 | -0.0004 | |||||
| US3136ABQH90 / 房利美 REMICS | 0.72 | -4.52 | 0.0209 | -0.0007 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.72 | -3.88 | 0.0209 | -0.0006 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.72 | -3.88 | 0.0209 | -0.0006 | |||||
| US12649AAC36 / 华润上华2014-美国OA LLC | 0.72 | 1.13 | 0.0209 | 0.0005 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.72 | -1.64 | 0.0209 | -0.0001 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.72 | -1.64 | 0.0209 | -0.0001 | |||||
| US58768PAD69 / 梅赛德斯-奔驰汽车应收账款信托 2022 年 1 月 | 0.72 | -0.14 | 0.0209 | 0.0002 | |||||
| US69120VAU52 / 蓝色猫头鹰信用 7.75 1/29 | 0.72 | 0.0208 | 0.0208 | ||||||
| US10373QBV14 / 英国石油资本市场美国公司 | 0.72 | 1.70 | 0.0208 | 0.0006 | |||||
| US3140XLDP09 / 房利美泳池 | 0.72 | -2.19 | 0.0208 | -0.0002 | |||||
| FARMERS INSURANCE EXCHANGE 144A 7.000000% 10/15/2064 / DBT (US309601AG75) | 0.71 | -2.72 | 0.0207 | -0.0003 | |||||
| FARMERS INSURANCE EXCHANGE 144A 7.000000% 10/15/2064 / DBT (US309601AG75) | 0.71 | -2.72 | 0.0207 | -0.0003 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.71 | -1.92 | 0.0207 | -0.0002 | |||||
| US720186AL95 / 皮埃蒙特天然气公司 | 0.71 | 1.13 | 0.0207 | 0.0005 | |||||
| US030288AC89 / 美国传输系统公司 | 0.71 | 274.74 | 0.0207 | 0.0152 | |||||
| US3132D9E913 / 房地美泳池 FR SC0160 | 0.71 | -1.39 | 0.0207 | -0.0001 | |||||
| US3136BBME96 / 房利美 REMICS | 0.71 | 0.00 | 0.0206 | 0.0002 | |||||
| CMS.PRB / 消费者能源公司 - 优先股 | 0.71 | 0.0206 | 0.0206 | ||||||
| US05401AAS06 / 阿沃隆控股融资有限公司 | 0.71 | 0.85 | 0.0206 | 0.0004 | |||||
| CITIBANK NA 4.914000% 05/29/2030 / DBT (US17325FBP27) | 0.71 | 0.0206 | 0.0206 | ||||||
| US3140MM3B27 / FNMA 泳池 BV7993 FN 08/52 浮动 VAR | 0.71 | -3.41 | 0.0206 | -0.0005 | |||||
| US3622ABY977 / G2 786236 | 0.71 | -2.62 | 0.0205 | -0.0003 | |||||
| US3138ERQW30 / 房利美泳池 FN AL9468 | 0.71 | -4.34 | 0.0205 | -0.0007 | |||||
| US054975AE77 / BBCMS 抵押信托 2022-C18 | 0.71 | 0.57 | 0.0205 | 0.0004 | |||||
| GOLDMAN SACHS PRIVATE CREDIT CORP 144A 6.250000% 05/06/2030 / DBT (US38152BAC54) | 0.70 | 0.0205 | 0.0205 | ||||||
| GOLDMAN SACHS PRIVATE CREDIT CORP 144A 6.250000% 05/06/2030 / DBT (US38152BAC54) | 0.70 | 0.0205 | 0.0205 | ||||||
| LLY / 礼来公司 - 存托凭证（普通股） | 0.70 | -0.56 | 0.0205 | 0.0001 | |||||
| US3128MJYM67 / 房地美黄金池 | 0.70 | -1.95 | 0.0204 | -0.0002 | |||||
| US302986AC87 / FREMF 抵押信托，2019-KF58 系列，B 级 | 0.70 | 0.29 | 0.0204 | 0.0003 | |||||
| UPSS34 / United Parcel Service, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.70 | 0.0204 | 0.0204 | ||||||
| UPSS34 / United Parcel Service, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.70 | 0.0204 | 0.0204 | ||||||
| US784442AD75 / SLM 学生贷款信托 2008 年 2 月 | 0.70 | -3.04 | 0.0204 | -0.0004 | |||||
| O1KE34 / ONEOK, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.70 | -1.41 | 0.0203 | -0.0000 | |||||
| O1KE34 / ONEOK, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.70 | -1.41 | 0.0203 | -0.0000 | |||||
| AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING AESOP LLC AESOP 2025-2A A / ABS-MBS (US05377RKQ64) | 0.70 | 0.0203 | 0.0203 | ||||||
| US3133USH204 / 房地美·普尔 | 0.70 | -1.55 | 0.0203 | -0.0001 | |||||
| HELIOS SOFTWARE HOLDINGS INC / ION CORPORATE SOLUT 8.750000% 05/01/2029 / DBT (US42329HAB42) | 0.70 | 3.40 | 0.0203 | 0.0009 | |||||
| HELIOS SOFTWARE HOLDINGS INC / ION CORPORATE SOLUT 8.750000% 05/01/2029 / DBT (US42329HAB42) | 0.70 | 3.40 | 0.0203 | 0.0009 | |||||
| US26441CBJ36 / 杜克能源公司 | 0.70 | 0.87 | 0.0203 | 0.0004 | |||||
| ARES STRATEGIC INCOME FUND 6.200000% 03/21/2032 / DBT (US04020EAJ64) | 0.70 | 0.0203 | 0.0203 | ||||||
| US3132AEUB00 / 房地美·普尔 | 0.70 | -1.97 | 0.0203 | -0.0002 | |||||
| US05401AAB70 / 阿沃隆控股融资有限公司 | 0.70 | 0.87 | 0.0203 | 0.0004 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.70 | -1.27 | 0.0203 | -0.0000 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.70 | -1.27 | 0.0203 | -0.0000 | |||||
| CHUBB INA HOLDINGS LLC MTN 5.000000% 03/15/2034 / DBT (US171239AK24) | 0.70 | 1.75 | 0.0203 | 0.0006 | |||||
| LLY / 礼来公司 - 存托凭证（普通股） | 0.70 | 1.02 | 0.0202 | 0.0004 | |||||
| GERDAU TRADE INC 5.750000% 06/09/2035 / DBT (US37373WAE03) | 0.70 | 0.0202 | 0.0202 | ||||||
| GERDAU TRADE INC 5.750000% 06/09/2035 / DBT (US37373WAE03) | 0.70 | 0.0202 | 0.0202 | ||||||
| US36179SLS40 / 吉利美 II 池 | 0.70 | -2.11 | 0.0202 | -0.0002 | |||||
| US67114JAC45 / OBX 2021-NQM3 信托 | 0.70 | -1.84 | 0.0202 | -0.0001 | |||||
| US78444YAE59 / SLM 学生贷款信托 2008 年 5 月 | 0.69 | -5.45 | 0.0202 | -0.0009 | |||||
| E1XC34 / Exelon Corporation-存托凭证（普通股） | 0.69 | 0.00 | 0.0202 | 0.0002 | |||||
| US3132DN5J88 / 房地美·普尔 | 0.69 | -2.12 | 0.0202 | -0.0002 | |||||
| US209111FD03 / 纽约联合爱迪生公司 | 0.69 | 0.00 | 0.0201 | 0.0002 | |||||
| US78445FAE51 / SLM 学生贷款信托 2008 年 7 月 | 0.69 | -2.12 | 0.0201 | -0.0002 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.69 | -5.08 | 0.0201 | -0.0008 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.69 | -5.08 | 0.0201 | -0.0008 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.69 | 0.0201 | 0.0201 | ||||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.69 | 0.0201 | 0.0201 | ||||||
| BANK 2024-BNK48 BANK 2024-BNK48 ASB / ABS-MBS (US06541GAB32) | 0.69 | 1.03 | 0.0200 | 0.0004 | |||||
| XS1040508167 / 帝国品牌金融公司 | 0.69 | 0.0200 | 0.0200 | ||||||
| XS1040508167 / 帝国品牌金融公司 | 0.69 | 0.0200 | 0.0200 | ||||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.69 | 0.0199 | 0.0199 | ||||||
| AUTONATION FINANCE TRUST 2025-1 DRVPNK 2025-1A A3 / ABS-MBS (US05330QAC69) | 0.69 | 0.0199 | 0.0199 | ||||||
| US78444GAD60 / SLM 学生贷款信托 2008 年 3 月 | 0.69 | -3.66 | 0.0199 | -0.0005 | |||||
| US78445CAE21 / SLM 学生贷款信托 2008 年 6 月 | 0.69 | -2.28 | 0.0199 | -0.0002 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2024-30 DF / DBT (US38384JJZ84) | 0.68 | -6.30 | 0.0199 | -0.0011 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2024-30 DF / DBT (US38384JJZ84) | 0.68 | -6.30 | 0.0199 | -0.0011 | |||||
| US46188BAA08 / Invitation Homes 运营合作伙伴 LP | 0.68 | 1.79 | 0.0199 | 0.0006 | |||||
| CHILE ELECTRICITY LUX MPC II SARL 144A 5.672000% 10/20/2035 / DBT (US16882LAB80) | 0.68 | -56.01 | 0.0199 | -0.0248 | |||||
| US31397UUU14 / FNMA、REMIC、系列 2011-59、新西兰级 | 0.68 | -2.15 | 0.0198 | -0.0002 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.68 | -21.02 | 0.0198 | -0.0049 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.68 | -21.02 | 0.0198 | -0.0049 | |||||
| US3137B3V701 / 房地美·雷米斯 | 0.68 | -3.00 | 0.0198 | -0.0004 | |||||
| US548661DV65 / Lowe S COS INC SR 无担保 04/40 5 | 0.68 | -0.58 | 0.0198 | 0.0001 | |||||
| CABK / 南非储蓄银行 | 0.68 | 0.0197 | 0.0197 | ||||||
| US89788MAH51 / Truist 金融公司 | 0.68 | 0.15 | 0.0197 | 0.0003 | |||||
| SBL HOLDINGS INC 144A 7.200000% 10/30/2034 / DBT (US78397DAD03) | 0.68 | 1.35 | 0.0197 | 0.0005 | |||||
| SBL HOLDINGS INC 144A 7.200000% 10/30/2034 / DBT (US78397DAD03) | 0.68 | 1.35 | 0.0197 | 0.0005 | |||||
| C1DN34 / Cadence Design Systems, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.68 | -49.29 | 0.0196 | -0.0186 | |||||
| GDBR34 / 通用动力公司 - 存托凭证（普通股） | 0.68 | 0.0196 | 0.0196 | ||||||
| GDBR34 / 通用动力公司 - 存托凭证（普通股） | 0.68 | 0.0196 | 0.0196 | ||||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.67 | 0.0196 | 0.0196 | ||||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.67 | 0.0196 | 0.0196 | ||||||
| ECOPET / 生态石油公司 | 0.67 | -1.75 | 0.0196 | -0.0001 | |||||
| US3128HXMV44 / FHLMC，条带，264 系列，30 级 | 0.67 | -3.17 | 0.0195 | -0.0004 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.67 | -2.75 | 0.0195 | -0.0003 | |||||
| US46618AAA25 / JGWPT XXXII LLC HENDR 2014-2A A | 0.67 | -2.47 | 0.0195 | -0.0003 | |||||
| 30064K105 / 精确目标公司 | 0.67 | 1.05 | 0.0195 | 0.0004 | |||||
| US761713BV72 / 雷诺美国公司 | 0.67 | -0.74 | 0.0195 | 0.0001 | |||||
| EOAN / 意安公司 | 0.67 | 0.0194 | 0.0194 | ||||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.67 | -3.32 | 0.0194 | -0.0004 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.67 | -3.32 | 0.0194 | -0.0004 | |||||
| US31418D4V19 / 房利美泳池 FN MA4435 | 0.67 | -0.74 | 0.0194 | 0.0001 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.67 | -0.15 | 0.0194 | 0.0002 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.67 | -0.15 | 0.0194 | 0.0002 | |||||
| T-MOBILE US TRUST 2024-2 TMUST 2024-2A A / ABS-MBS (US87268CAA53) | 0.67 | 0.45 | 0.0194 | 0.0003 | |||||
| T-MOBILE US TRUST 2024-2 TMUST 2024-2A A / ABS-MBS (US87268CAA53) | 0.67 | 0.45 | 0.0194 | 0.0003 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.67 | 0.0194 | 0.0194 | ||||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.67 | 0.0194 | 0.0194 | ||||||
| ORCL / 甲骨文公司 - 存托凭证（普通股） | 0.67 | -0.15 | 0.0194 | 0.0002 | |||||
| ORCL / 甲骨文公司 - 存托凭证（普通股） | 0.67 | -0.15 | 0.0194 | 0.0002 | |||||
| CMS.PRB / 消费者能源公司 - 优先股 | 0.67 | 0.0193 | 0.0193 | ||||||
| TRANS-ALLEGHENY INTERSTATE LINE CO 144A 5.000000% 01/15/2031 / DBT (US893045AF16) | 0.66 | 0.0193 | 0.0193 | ||||||
| TRANS-ALLEGHENY INTERSTATE LINE CO 144A 5.000000% 01/15/2031 / DBT (US893045AF16) | 0.66 | 0.0193 | 0.0193 | ||||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.66 | -2.07 | 0.0192 | -0.0002 | |||||
| US3140MMXV58 / FNMA 泳池 BV7891 FN 07/52 浮动 VAR | 0.66 | -1.05 | 0.0192 | 0.0000 | |||||
| US913903AZ35 / 全民健康服务公司 | 0.66 | 0.92 | 0.0192 | 0.0004 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2021-89 LK / DBT (US38382QB903) | 0.66 | -1.35 | 0.0192 | -0.0000 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2021-89 LK / DBT (US38382QB903) | 0.66 | -1.35 | 0.0192 | -0.0000 | |||||
| US3136BJVY85 / 房利美 REMICS FNR 2021-78 ND | 0.66 | -2.23 | 0.0192 | -0.0002 | |||||
| FR001400AFO9 / 苏伊士SACA | 0.66 | 10.40 | 0.0191 | 0.0020 | |||||
| US31395QDZ00 / 房利美利息条 FNS 414 A35 | 0.66 | -2.08 | 0.0191 | -0.0002 | |||||
| US78448YAD31 / 中小企业私人教育贷款信托 2021-A | 0.66 | -14.99 | 0.0191 | -0.0031 | |||||
| US17288XAB01 / 城堡LP | 0.66 | -0.15 | 0.0191 | 0.0002 | |||||
| US3133LPTA56 / 房地美·普尔 | 0.66 | 0.0191 | 0.0191 | ||||||
| US3137FCAZ73 / 房地美 REMICS FHR 4742 PA | 0.66 | -2.09 | 0.0191 | -0.0002 | |||||
| ABBVD / 艾伯维公司 - 存托凭证（普通股） | 0.66 | 0.00 | 0.0191 | 0.0002 | |||||
| US03523TBU16 / 百威英博全球公司 | 0.66 | 0.15 | 0.0190 | 0.0003 | |||||
| US36179TAM71 / 吉利美 II 池 | 0.66 | -2.38 | 0.0190 | -0.0002 | |||||
| US30303M8J41 / 元平台公司 | 0.66 | -0.91 | 0.0190 | 0.0000 | |||||
| US891941AD82 / 丰田汽车应收账款 2023-B 车主信托 SER 2023-B CL A3 REGD 4.71000000 | 0.65 | -15.50 | 0.0190 | -0.0032 | |||||
| US404119CC14 / HCA公司 | 0.65 | 2.35 | 0.0190 | 0.0006 | |||||
| US24422EXD65 / 约翰迪尔资本公司 | 0.65 | -0.15 | 0.0190 | 0.0002 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.65 | 0.0189 | 0.0189 | ||||||
| US226373AR90 / Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp | 0.65 | 0.00 | 0.0189 | 0.0002 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.65 | 0.0189 | 0.0189 | ||||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.65 | 0.0189 | 0.0189 | ||||||
| US674921AC53 / OCCU 汽车应收账款信托 | 0.65 | -0.46 | 0.0189 | 0.0001 | |||||
| UBERD / Uber Technologies, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.65 | 1.25 | 0.0189 | 0.0004 | |||||
| UBERD / Uber Technologies, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.65 | 1.25 | 0.0189 | 0.0004 | |||||
| AVGO / Broadcom Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.65 | 1.41 | 0.0188 | 0.0005 | |||||
| NMR / 野村控股有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.65 | 0.0188 | 0.0188 | ||||||
| NMR / 野村控股有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.65 | 0.0188 | 0.0188 | ||||||
| US91159HJL50 / 美国合众银行 | 0.65 | 602.17 | 0.0188 | 0.0161 | |||||
| GOOGL / Alphabet Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.65 | 0.0188 | 0.0188 | ||||||
| WFC / 富国银行 - 存托凭证（普通股） | 0.65 | -44.26 | 0.0188 | -0.0145 | |||||
| WFC / 富国银行 - 存托凭证（普通股） | 0.65 | -44.26 | 0.0188 | -0.0145 | |||||
| US361841AH26 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc | 0.65 | -0.31 | 0.0187 | 0.0002 | |||||
| US3140XGDV81 / 房利美泳池 | 0.64 | -1.98 | 0.0187 | -0.0002 | |||||
| ARI FLEET LEASE TRUST 2025-B ARIFL 2025-B B / ABS-MBS (US00193GAD34) | 0.64 | 0.0186 | 0.0186 | ||||||
| US3140QNHF20 / 房利美泳池 | 0.64 | -4.48 | 0.0186 | -0.0006 | |||||
| TM / 丰田汽车公司 - 存托凭证（普通股） | 0.64 | 0.0186 | 0.0186 | ||||||
| TM / 丰田汽车公司 - 存托凭证（普通股） | 0.64 | 0.0186 | 0.0186 | ||||||
| US172967MY46 / 花旗集团 | 0.64 | 1.92 | 0.0185 | 0.0006 | |||||
| XS2241825111 / Global Switch 金融有限公司 | 0.64 | 8.70 | 0.0185 | 0.0017 | |||||
| AVGO / Broadcom Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.64 | 1.27 | 0.0185 | 0.0004 | |||||
| US3137FYM527 / FHLMC_5091 | 0.64 | -2.90 | 0.0185 | -0.0003 | |||||
| US31418EED85 / FNMA 20 岁 UMBS | 0.64 | -2.90 | 0.0185 | -0.0003 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.64 | -3.79 | 0.0184 | -0.0005 | |||||
| US36179XNF95 / 吉利美 II 池 | 0.64 | -3.05 | 0.0184 | -0.0004 | |||||
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-3 SDART 2024-3 A3 / ABS-MBS (US80287LAC37) | 0.64 | -0.47 | 0.0184 | 0.0001 | |||||
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-3 SDART 2024-3 A3 / ABS-MBS (US80287LAC37) | 0.64 | -0.47 | 0.0184 | 0.0001 | |||||
| US46647PCW41 / 摩根大通公司 | 0.64 | 0.63 | 0.0184 | 0.0003 | |||||
| US03880KAA25 / Arbor Realty 商业房地产票据 2021-FL3 Ltd | 0.63 | -19.85 | 0.0184 | -0.0043 | |||||
| US06051GHZ54 / 美国银行 | 0.63 | 1.77 | 0.0184 | 0.0005 | |||||
| ENTERPRISE FLEET FINANCING 2024-3 LLC EFF 2024-3 A2 / ABS-MBS (US29375QAB41) | 0.63 | -22.96 | 0.0184 | -0.0052 | |||||
| SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZATION TRUST 2025-2 SFAST 2025-2A A4 / ABS-MBS (US78398HAD08) | 0.63 | 0.0184 | 0.0184 | ||||||
| SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZATION TRUST 2025-2 SFAST 2025-2A A4 / ABS-MBS (US78398HAD08) | 0.63 | 0.0184 | 0.0184 | ||||||
| US831641FT70 / SBA 小型企业投资 COS SBIC 2022-10A 1 | 0.63 | 1.28 | 0.0184 | 0.0004 | |||||
| US29375NAB10 / EFF_23-2 | 0.63 | -17.45 | 0.0184 | -0.0036 | |||||
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATIO 6.450000% 04/15/2027 / DBT (US00774MBG96) | 0.63 | 0.16 | 0.0184 | 0.0002 | |||||
| AXP / 美国运通公司 - 存托凭证（普通股） | 0.63 | -21.88 | 0.0184 | -0.0049 | |||||
| US3133B1MH13 / FR 01/52 固定 2 | 0.63 | -1.87 | 0.0183 | -0.0001 | |||||
| LYG / 劳埃德银行集团有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.63 | 0.0183 | 0.0183 | ||||||
| LYG / 劳埃德银行集团有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.63 | 0.0183 | 0.0183 | ||||||
| US3128MABS75 / FGOLD 30年巨人 | 0.63 | -2.03 | 0.0182 | -0.0002 | |||||
| US3140XCQ760 / 房利美泳池 | 0.63 | -2.49 | 0.0182 | -0.0002 | |||||
| US45262BAB99 / 帝国品牌 FIN PLC REGD 144A P/P 3.50000000 | 0.63 | 0.32 | 0.0182 | 0.0003 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.63 | 0.0182 | 0.0182 | ||||||
| US36250HAK95 / GS 抵押贷款证券信托 2014-GC26 GSMS 2014-GC26 B | 0.63 | -2.95 | 0.0182 | -0.0003 | |||||
| US64035GAB59 / NELNET 学生 LN TR 2021-C 1.32% 04/20/2062 144A | 0.63 | -6.57 | 0.0182 | -0.0011 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.63 | -1.88 | 0.0182 | -0.0001 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.63 | -1.88 | 0.0182 | -0.0001 | |||||
| US3140JBYR10 / 房利美泳池 | 0.63 | -6.02 | 0.0182 | -0.0009 | |||||
| US06051GGF00 / 美国银行 | 0.63 | 0.32 | 0.0182 | 0.0003 | |||||
| US3136B1FM18 / 房利美 REMICS FNR 2018-14 KC | 0.62 | -2.50 | 0.0181 | -0.0002 | |||||
| UU / 联合公用事业集团 | 0.62 | 0.0181 | 0.0181 | ||||||
| US38383LDU17 / 政府国民抵押贷款协会 | 0.62 | -2.66 | 0.0181 | -0.0003 | |||||
| US67740QAH92 / 俄亥俄国家金融服务公司 | 0.62 | 0.65 | 0.0180 | 0.0003 | |||||
| US404119BT57 / HCA公司 | 0.62 | -0.16 | 0.0180 | 0.0002 | |||||
| JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.650000% 01/07/2028 / DBT (US24422EXZ77) | 0.62 | -10.01 | 0.0180 | -0.0018 | |||||
| JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.650000% 01/07/2028 / DBT (US24422EXZ77) | 0.62 | -10.01 | 0.0180 | -0.0018 | |||||
| US3138EQQV73 / 房利美泳池 FN AL7667 | 0.62 | -3.12 | 0.0180 | -0.0004 | |||||
| US36179SB711 / 吉利美 II 池 | 0.62 | -2.52 | 0.0180 | -0.0003 | |||||
| US3140X5TE30 / FNMA 15 年 3% 01/01/2035#FM2348 | 0.62 | -3.28 | 0.0180 | -0.0004 | |||||
| US3136ABZ637 / 房利美 REMICS FNR 2013-11 AP | 0.62 | -4.62 | 0.0180 | -0.0006 | |||||
| US06051GHG73 / 美国银行 | 0.62 | 0.82 | 0.0179 | 0.0003 | |||||
| US04685A3L31 / 雅典娜全球资助 | 0.62 | 0.98 | 0.0179 | 0.0004 | |||||
| US3136BQHF95 / 房利美 REMICS | 0.62 | -3.74 | 0.0179 | -0.0005 | |||||
| US3140QTHA03 / 房利美泳池 FN CB7424 | 0.62 | -3.89 | 0.0179 | -0.0005 | |||||
| US010392FR41 / 阿拉巴马电力公司 | 0.62 | 1.32 | 0.0179 | 0.0005 | |||||
| CBOM / 莫斯科信贷银行（公共股份公司） | 0.62 | 0.16 | 0.0179 | 0.0002 | |||||
| CBOM / 莫斯科信贷银行（公共股份公司） | 0.62 | 0.16 | 0.0179 | 0.0002 | |||||
| FORD CREDIT AUTO LEASE TRUST 2025-A FORDL 2025-A A3 / ABS-MBS (US345282AD94) | 0.61 | 0.33 | 0.0178 | 0.0003 | |||||
| FORD CREDIT AUTO LEASE TRUST 2025-A FORDL 2025-A A3 / ABS-MBS (US345282AD94) | 0.61 | 0.33 | 0.0178 | 0.0003 | |||||
| US3137H56A04 / 房地美 FHR 5178 TP | 0.61 | -1.61 | 0.0178 | -0.0001 | |||||
| T-MOBILE USA INC 5.300000% 05/15/2035 / DBT (US87264ADT97) | 0.61 | 0.0178 | 0.0178 | ||||||
| T-MOBILE USA INC 5.300000% 05/15/2035 / DBT (US87264ADT97) | 0.61 | 0.0178 | 0.0178 | ||||||
| US3140MM5C81 / 房利美泳池 | 0.61 | -8.10 | 0.0178 | -0.0013 | |||||
| S1NP34 / Synopsys, Inc.-存托凭证（普通股） | 0.61 | 0.99 | 0.0178 | 0.0004 | |||||
| S1NP34 / Synopsys, Inc.-存托凭证（普通股） | 0.61 | 0.99 | 0.0178 | 0.0004 | |||||
| US3140XGWD72 / 房利美泳池 FN FS1543 | 0.61 | -1.92 | 0.0178 | -0.0001 | |||||
| US3140QPRZ22 / 房利美泳池 | 0.61 | -2.24 | 0.0178 | -0.0002 | |||||
| US845743BT97 / 西南公共服务公司 | 0.61 | -1.29 | 0.0178 | -0.0000 | |||||
| BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO 5.450000% 06/01/2035 / DBT (US059165ET34) | 0.61 | 0.0177 | 0.0177 | ||||||
| TM / 丰田汽车公司 - 存托凭证（普通股） | 0.61 | 0.0177 | 0.0177 | ||||||
| TM / 丰田汽车公司 - 存托凭证（普通股） | 0.61 | 0.0177 | 0.0177 | ||||||
| US12434GAA31 / BX 商业抵押信托 2023-XL3 | 0.61 | 0.33 | 0.0177 | 0.0003 | |||||
| US3133KYWN56 / FNCT UMBS 2.0 RB5153 03-01-42 | 0.61 | -1.13 | 0.0177 | -0.0000 | |||||
| US31418ECY41 / FNCT UMBS 2.0 MA4586 03-01-42 | 0.61 | -1.30 | 0.0177 | 0.0000 | |||||
| US63942JAA51 / Navient 私立教育再融资贷款信托 2021-c | 0.61 | -5.43 | 0.0177 | -0.0008 | |||||
| KMIC34 / 金德摩根公司 - 存托凭证（普通股） | 0.61 | 0.0177 | 0.0177 | ||||||
| KMIC34 / 金德摩根公司 - 存托凭证（普通股） | 0.61 | 0.0177 | 0.0177 | ||||||
| US63941CAB90 / NAVIENT 学生贷款信托 NAVSL 2019 D A2A 144A | 0.61 | -6.02 | 0.0177 | -0.0009 | |||||
| ANTX / AN2 治疗公司 | 0.61 | -29.76 | 0.0177 | -0.0072 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.61 | -5.15 | 0.0177 | -0.0007 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.61 | -5.15 | 0.0177 | -0.0007 | |||||
| XS2171713006 / 欧洲电网有限公司 | 0.61 | 10.55 | 0.0177 | 0.0019 | |||||
| Hilton Hotels 11/23 Cov-Lite TLB4 11/8/2030 / LON (N/A) | 0.61 | 0.0177 | 0.0177 | ||||||
| Hilton Hotels 11/23 Cov-Lite TLB4 11/8/2030 / LON (N/A) | 0.61 | 0.0177 | 0.0177 | ||||||
| NAKED JUICE LLC 1/24/2029 / LON (62984CAK9) | 0.61 | 0.0176 | 0.0176 | ||||||
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| UPSS34 / United Parcel Service, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.61 | 0.0176 | 0.0176 | ||||||
| UPSS34 / United Parcel Service, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.61 | 0.0176 | 0.0176 | ||||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.61 | -3.80 | 0.0176 | -0.0005 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.61 | -3.80 | 0.0176 | -0.0005 | |||||
| US83162CP721 / 美国小企业管理局 | 0.61 | -3.81 | 0.0176 | -0.0005 | |||||
| US3132DVLK97 / 房地美·普尔 | 0.61 | -2.42 | 0.0176 | -0.0002 | |||||
| US448979AE44 / 现代汽车应收账款信托 2023-A | 0.60 | 0.17 | 0.0176 | 0.0002 | |||||
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| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.60 | 0.0175 | 0.0175 | ||||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.60 | 0.0175 | 0.0175 | ||||||
| CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK INC 5.500000% 03/15/2055 / DBT (US209111GN75) | 0.60 | -0.17 | 0.0175 | 0.0002 | |||||
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| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.60 | -4.91 | 0.0175 | -0.0007 | |||||
| US3132XYXW27 / 房地美金池 FG Q56092 | 0.60 | -2.12 | 0.0175 | -0.0002 | |||||
| PNCS34 / PNC Financial Services Group, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.60 | 1.36 | 0.0174 | 0.0004 | |||||
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| US3140XGUG22 / 房利美泳池 FN FS1482 | 0.60 | -2.45 | 0.0173 | -0.0002 | |||||
| US86765BAU35 / Sunoco 物流合作伙伴运营有限合伙人 | 0.60 | 0.85 | 0.0173 | 0.0003 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.59 | -4.50 | 0.0173 | -0.0006 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.59 | -4.50 | 0.0173 | -0.0006 | |||||
| OCSL / 橡树专业贷款公司 | 0.59 | -0.50 | 0.0172 | 0.0001 | |||||
| OCSL / 橡树专业贷款公司 | 0.59 | -0.50 | 0.0172 | 0.0001 | |||||
| US126650CN80 / CVS 健康公司 | 0.59 | 1.54 | 0.0172 | 0.0005 | |||||
| US05526DBF15 / 英美烟草资本公司 | 0.59 | 1.02 | 0.0172 | 0.0004 | |||||
| US03065UAD19 / AmeriCredit 汽车应收账款信托 2023-2 | 0.59 | -0.51 | 0.0171 | 0.0001 | |||||
| US553514AC45 / MSBAM 商业抵押证券信托 2012-CK MSBAM 2012-CKSV A2 | 0.59 | -0.67 | 0.0171 | 0.0001 | |||||
| US3140F5AD54 / 房利美泳池 | 0.59 | -2.00 | 0.0171 | -0.0001 | |||||
| US3140Q83V59 / 房利美泳池 | 0.59 | -3.44 | 0.0171 | -0.0004 | |||||
| US161175CE27 / 查特通信运营有限责任公司/查特通信运营资本 | 0.59 | 4.25 | 0.0171 | 0.0009 | |||||
| US3140XFZR58 / 房利美泳池 | 0.59 | -2.16 | 0.0171 | -0.0001 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.59 | 0.0171 | 0.0171 | ||||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.59 | 0.0171 | 0.0171 | ||||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2024-110 JL / DBT (US38384QXH63) | 0.59 | 0.34 | 0.0170 | 0.0003 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2024-110 JL / DBT (US38384QXH63) | 0.59 | 0.34 | 0.0170 | 0.0003 | |||||
| US097023CW33 / 波音公司 5.805 5/50 | 0.59 | 15.13 | 0.0170 | 0.0024 | |||||
| US3137BRN767 / 房地美·雷米斯 | 0.59 | -3.78 | 0.0170 | -0.0005 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.59 | -4.40 | 0.0170 | -0.0006 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.59 | -4.40 | 0.0170 | -0.0006 | |||||
| US3140X65U12 / 房利美泳池 FN FM3558 | 0.59 | -2.33 | 0.0170 | -0.0002 | |||||
| VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 7.000000% 01/15/2030 / DBT (US92332YAE14) | 0.59 | 2.63 | 0.0170 | 0.0006 | |||||
| VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 7.000000% 01/15/2030 / DBT (US92332YAE14) | 0.59 | 2.63 | 0.0170 | 0.0006 | |||||
| US3128MJYH72 / 房地美黄金池 | 0.59 | -1.51 | 0.0170 | -0.0001 | |||||
| US78449VAB27 / 中小企业私人教育贷款信托 2020-PT-A | 0.59 | -6.69 | 0.0170 | -0.0010 | |||||
| BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 144A 6.250000% 07/09/2054 / DBT (US06237MAD56) | 0.59 | -28.66 | 0.0170 | -0.0065 | |||||
| US3132XCSB25 / 房地美黄金池 | 0.59 | -2.66 | 0.0170 | -0.0003 | |||||
| US3140XA3J96 / FNCL UMBS 3.5 FM7100 06-01-50 | 0.59 | -2.17 | 0.0170 | -0.0002 | |||||
| US31335CB452 / 房地美金池 FG G61859 | 0.58 | -3.95 | 0.0170 | -0.0005 | |||||
| AZOI34 / AutoZone, Inc.-存托凭证（普通股） | 0.58 | 0.0170 | 0.0170 | ||||||
| US3137H0SS88 / 房地美·雷米斯 | 0.58 | -2.35 | 0.0169 | -0.0002 | |||||
| US023135BF28 / 亚马逊公司 | 0.58 | -34.12 | 0.0169 | -0.0085 | |||||
| US46590XAY22 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co. / JBS USA Finance, Inc. | 0.58 | 62.57 | 0.0169 | 0.0066 | |||||
| US92858RAB69 / Vmed O2 英国融资 I PLC | 0.58 | 6.40 | 0.0169 | 0.0012 | |||||
| ANTX / AN2 治疗公司 | 0.58 | 0.87 | 0.0169 | 0.0003 | |||||
| US89233FHN15 / 丰田汽车信贷公司 | 0.58 | 0.0169 | 0.0169 | ||||||
| US89233FHN15 / 丰田汽车信贷公司 | 0.58 | 0.0169 | 0.0169 | ||||||
| US721283AB55 / 派克公司 8.625% 01/31/2031 144A | 0.58 | 3.20 | 0.0169 | 0.0007 | |||||
| US872882AG07 / 台积电全球有限公司 | 0.58 | 1.75 | 0.0169 | 0.0005 | |||||
| CRH SMW FINANCE DAC 5.125000% 01/09/2030 / DBT (US12704PAB40) | 0.58 | 1.40 | 0.0168 | 0.0004 | |||||
| CRH AMERICA FINANCE INC 5.500000% 01/09/2035 / DBT (US12636YAF97) | 0.58 | 1.22 | 0.0168 | 0.0004 | |||||
| US88732JAN81 / 时代华纳有线 7.3% 高级票据 7/1/38 | 0.58 | 3.78 | 0.0168 | 0.0008 | |||||
| US031162CR97 / 安进公司 | 0.58 | 0.70 | 0.0168 | 0.0003 | |||||
| AEP TRANSMISSION CO LLC 5.375000% 06/15/2035 / DBT (US00115AAS87) | 0.58 | 0.0168 | 0.0168 | ||||||
| STELLANTIS FINANCIAL UNDERWRITTEN ENHANCED LEASE T SFUEL 2025-AA A3 / ABS-MBS (US858928AD62) | 0.58 | 0.0168 | 0.0168 | ||||||
| STELLANTIS FINANCIAL UNDERWRITTEN ENHANCED LEASE T SFUEL 2025-AA A3 / ABS-MBS (US858928AD62) | 0.58 | 0.0168 | 0.0168 | ||||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.58 | -0.17 | 0.0168 | 0.0002 | |||||
| US31410LNV08 / 房利美泳池 | 0.58 | -2.04 | 0.0167 | -0.0001 | |||||
| SBNA AUTO LEASE TRUST 2024-B SBALT 2024-B A3 / ABS-MBS (US78437VAE02) | 0.57 | -0.17 | 0.0167 | 0.0002 | |||||
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| US75884RAZ64 / 摄政中心 LP | 0.57 | 1.60 | 0.0166 | 0.0004 | |||||
| US3132DVLA16 / FR SD7521 | 0.57 | -3.23 | 0.0166 | -0.0003 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.57 | 0.0166 | 0.0166 | ||||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.57 | 0.0166 | 0.0166 | ||||||
| US3137H6K958 / 联邦住宅 LN MTG MLT CTF GT 3% 06/25/2051 | 0.57 | -1.39 | 0.0165 | -0.0000 | |||||
| US61747YEH45 / 摩根士丹利 | 0.57 | 2.15 | 0.0165 | 0.0005 | |||||
| US00287YCB39 / 艾伯维公司 | 0.57 | -46.26 | 0.0165 | -0.0138 | |||||
| US3140XLWR53 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#FS5155 5.00000000 | 0.57 | -2.75 | 0.0165 | -0.0002 | |||||
| US63942WAA62 / NAVIENT 学生贷款信托 2021-3 NAVSL 2021-3A A1A | 0.57 | -1.74 | 0.0165 | -0.0001 | |||||
| US3136B4B645 / 房利美 REMICS | 0.57 | -2.92 | 0.0164 | -0.0003 | |||||
| ARI FLEET LEASE TRUST 2024-A ARIFL 2024-A A2 / ABS-MBS (US00218KAB98) | 0.56 | -20.00 | 0.0164 | -0.0038 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.56 | -3.43 | 0.0164 | -0.0004 | |||||
| US36179TUB96 / 吉利美 II 池 | 0.56 | -2.94 | 0.0163 | -0.0003 | |||||
| US38382NLJ45 / 政府国民抵押贷款协会 | 0.56 | -1.92 | 0.0163 | -0.0001 | |||||
| US3136AMUK39 / 房利美 REMICS | 0.56 | -2.77 | 0.0163 | -0.0003 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.56 | -5.56 | 0.0163 | -0.0007 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.56 | -5.56 | 0.0163 | -0.0007 | |||||
| FISERV FUNDING ULC 4.000000% 06/15/2036 / DBT (XS3060660563) | 0.56 | 0.0163 | 0.0163 | ||||||
| FISERV FUNDING ULC 4.000000% 06/15/2036 / DBT (XS3060660563) | 0.56 | 0.0163 | 0.0163 | ||||||
| US63942GAA13 / Navient 私立教育再融资贷款信托 2021-F | 0.56 | -4.10 | 0.0163 | -0.0005 | |||||
| US46590XAP15 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc | 0.56 | -10.83 | 0.0163 | -0.0018 | |||||
| US3140XGGW38 / 房利美泳池 | 0.56 | -2.44 | 0.0163 | -0.0002 | |||||
| US92343VCV45 / 威瑞森通讯公司 | 0.56 | 0.72 | 0.0162 | 0.0003 | |||||
| US693475BU84 / PNC 金融服务集团公司/ | 0.56 | 1.09 | 0.0162 | 0.0004 | |||||
| US46590XAX49 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc | 0.56 | -46.70 | 0.0162 | -0.0142 | |||||
| ACCENTURE CAPITAL INC 4.500000% 10/04/2034 / DBT (US00440KAD54) | 0.56 | 0.72 | 0.0162 | 0.0003 | |||||
| US694308HY69 / 太平洋天然气电力公司 | 0.56 | -3.47 | 0.0162 | -0.0004 | |||||
| A3KL1L / 花旗集团 - 优先股 | 0.56 | -47.94 | 0.0162 | -0.0145 | |||||
| US06541LBG05 / 银行 2022-BNK40 | 0.56 | 1.46 | 0.0161 | 0.0004 | |||||
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-BIO2 BX 2024-BIO2 D / ABS-MBS (US05613GAG73) | 0.56 | 0.36 | 0.0161 | 0.0002 | |||||
| US91087BAR15 / 墨西哥政府国际债券 | 0.56 | -53.01 | 0.0161 | -0.0178 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.56 | 0.0161 | 0.0161 | ||||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.56 | 0.0161 | 0.0161 | ||||||
| US949746TB78 / 富国银行 + 公司 11/29 7.95 | 0.55 | -0.89 | 0.0161 | 0.0001 | |||||
| WFC / 富国银行 - 存托凭证（普通股） | 0.55 | 0.0161 | 0.0161 | ||||||
| WFC / 富国银行 - 存托凭证（普通股） | 0.55 | 0.0161 | 0.0161 | ||||||
| GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） | 0.55 | 0.91 | 0.0161 | 0.0003 | |||||
| GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） | 0.55 | 0.91 | 0.0161 | 0.0003 | |||||
| SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZATION TRUST 2024-2 SFAST 2024-2A A3 / ABS-MBS (US78397XAC83) | 0.55 | 0.00 | 0.0161 | 0.0002 | |||||
| SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZATION TRUST 2024-2 SFAST 2024-2A A3 / ABS-MBS (US78397XAC83) | 0.55 | 0.00 | 0.0161 | 0.0002 | |||||
| FOUNDRY JV HOLDCO LLC 144A 5.500000% 01/25/2031 / DBT (US350930AF07) | 0.55 | 0.91 | 0.0161 | 0.0003 | |||||
| FOUNDRY JV HOLDCO LLC 144A 5.500000% 01/25/2031 / DBT (US350930AF07) | 0.55 | 0.91 | 0.0161 | 0.0003 | |||||
| FOUNDRY JV HOLDCO LLC 144A 6.200000% 01/25/2037 / DBT (US350930AJ29) | 0.55 | 0.0160 | 0.0160 | ||||||
| FOUNDRY JV HOLDCO LLC 144A 6.200000% 01/25/2037 / DBT (US350930AJ29) | 0.55 | 0.0160 | 0.0160 | ||||||
| ELMWOOD CLO I LTD ELMW1 2019-1A A1RR / ABS-CBDO (US290015AW69) | 0.55 | 0.00 | 0.0160 | 0.0002 | |||||
| US3140XGTG41 / 房利美泳池 FN FS1450 | 0.55 | -2.13 | 0.0160 | -0.0001 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.55 | 0.0160 | 0.0160 | ||||||
| US38383HAG48 / GNMA_22-205 | 0.55 | -1.26 | 0.0160 | -0.0000 | |||||
| UPSS34 / United Parcel Service, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.55 | 0.0160 | 0.0160 | ||||||
| UPSS34 / United Parcel Service, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.55 | 0.0160 | 0.0160 | ||||||
| US22822VBE02 / 皇冠城堡公司 | 0.55 | 1.48 | 0.0160 | 0.0004 | |||||
| US31335AJX72 / 房地美金池 P#G60278 4.00000000 | 0.55 | -3.17 | 0.0160 | -0.0003 | |||||
| GINNIE MAE II POOL G2 MA7638 / DBT (US36179WPX01) | 0.55 | -2.32 | 0.0159 | -0.0002 | |||||
| GINNIE MAE II POOL G2 MA7638 / DBT (US36179WPX01) | 0.55 | -2.32 | 0.0159 | -0.0002 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.55 | 0.0159 | 0.0159 | ||||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.55 | 0.0159 | 0.0159 | ||||||
| WORLD FINANCIAL NETWORK CREDIT CARD MASTER NOTE TR WFNMT 2024-B A / ABS-MBS (US981464HU72) | 0.55 | 0.37 | 0.0159 | 0.0002 | |||||
| WORLD FINANCIAL NETWORK CREDIT CARD MASTER NOTE TR WFNMT 2024-B A / ABS-MBS (US981464HU72) | 0.55 | 0.37 | 0.0159 | 0.0002 | |||||
| US3140XJAH63 / 联邦国民抵押贷款协会有限公司 | 0.55 | -5.69 | 0.0159 | -0.0007 | |||||
| ANTX / AN2 治疗公司 | 0.55 | -20.95 | 0.0159 | -0.0040 | |||||
| US36179TG411 / 吉利美 II 池 | 0.55 | -2.67 | 0.0159 | -0.0003 | |||||
| US718172CU19 / 菲利普莫里斯国际公司 | 0.54 | -0.18 | 0.0158 | 0.0002 | |||||
| US866677AH07 / Sun 社区运营 LP | 0.54 | 0.93 | 0.0158 | 0.0003 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.54 | -0.91 | 0.0158 | 0.0000 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.54 | -0.91 | 0.0158 | 0.0000 | |||||
| US3140XKE223 / 房利美泳池 | 0.54 | -1.99 | 0.0157 | -0.0002 | |||||
| US0010EPAF55 / Aep Tex Cent Co 高级票据-b 6.65% 02/15/33 | 0.54 | 1.31 | 0.0157 | 0.0004 | |||||
| US3138EMWM96 / 房利美泳池 FN AL5151 | 0.54 | -2.17 | 0.0157 | -0.0002 | |||||
| UNH / 联合健康集团有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.54 | 0.00 | 0.0157 | 0.0002 | |||||
| UNH / 联合健康集团有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.54 | 0.00 | 0.0157 | 0.0002 | |||||
| GM FINANCIAL REVOLVING RECEIVABLES TRUST 2024-2 GMREV 2024-2 A / ABS-MBS (US379925AA81) | 0.54 | 0.75 | 0.0157 | 0.0003 | |||||
| GM FINANCIAL REVOLVING RECEIVABLES TRUST 2024-2 GMREV 2024-2 A / ABS-MBS (US379925AA81) | 0.54 | 0.75 | 0.0157 | 0.0003 | |||||
| ABBVD / 艾伯维公司 - 存托凭证（普通股） | 0.54 | 1.12 | 0.0157 | 0.0003 | |||||
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN 5.050000% 03/01/2035 / DBT (US74456QCU85) | 0.54 | 0.37 | 0.0157 | 0.0003 | |||||
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN 5.050000% 03/01/2035 / DBT (US74456QCU85) | 0.54 | 0.37 | 0.0157 | 0.0003 | |||||
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA 144A 5.300000% 06/24/2029 / DBT (US44891ADC80) | 0.54 | 0.75 | 0.0157 | 0.0003 | |||||
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA 144A 5.300000% 06/24/2029 / DBT (US44891ADC80) | 0.54 | 0.75 | 0.0157 | 0.0003 | |||||
| US3140F9WR25 / 房利美泳池 | 0.54 | -1.28 | 0.0157 | -0.0000 | |||||
| CA14913LAA85 / 卡特普金融有限公司 | 0.54 | 1.13 | 0.0157 | 0.0003 | |||||
| F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.54 | -1.47 | 0.0156 | -0.0001 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.54 | -3.76 | 0.0156 | -0.0004 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.54 | -3.76 | 0.0156 | -0.0004 | |||||
| US31418EE308 / 房利美泳池 | 0.54 | -2.01 | 0.0156 | -0.0001 | |||||
| TOYOTA AUTO RECEIVABLES 2025-B OWNER TRUST TAOT 2025-B A3 / ABS-MBS (US89231HAD89) | 0.54 | 0.0156 | 0.0156 | ||||||
| TOYOTA AUTO RECEIVABLES 2025-B OWNER TRUST TAOT 2025-B A3 / ABS-MBS (US89231HAD89) | 0.54 | 0.0156 | 0.0156 | ||||||
| US85208NAE04 / Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC | 0.54 | -62.42 | 0.0156 | -0.0259 | |||||
| US36179VTV26 / 吉利美 II 池 | 0.54 | -2.55 | 0.0156 | -0.0002 | |||||
| K1IM34 / Kimco Realty Corporation - 存托凭证（普通股） | 0.54 | 0.0156 | 0.0156 | ||||||
| K1IM34 / Kimco Realty Corporation - 存托凭证（普通股） | 0.54 | 0.0156 | 0.0156 | ||||||
| US3140FXG897 / 房利美泳池 | 0.54 | -1.65 | 0.0156 | -0.0001 | |||||
| US36179TG585 / 吉利美 II 池 | 0.54 | -3.25 | 0.0155 | -0.0003 | |||||
| US3138EQ6N71 / 房利美泳池 | 0.53 | -3.44 | 0.0155 | -0.0004 | |||||
| S1NP34 / Synopsys, Inc.-存托凭证（普通股） | 0.53 | 0.38 | 0.0155 | 0.0003 | |||||
| S1NP34 / Synopsys, Inc.-存托凭证（普通股） | 0.53 | 0.38 | 0.0155 | 0.0003 | |||||
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC 144A 6.550000% 03/15/2032 / DBT (US03770DAE31) | 0.53 | 0.95 | 0.0155 | 0.0003 | |||||
| BUNGE LTD FINANCE CORP 4.200000% 09/17/2029 / DBT (US120568BE94) | 0.53 | 0.75 | 0.0155 | 0.0003 | |||||
| US3140MSNU55 / 房利美泳池 | 0.53 | -1.66 | 0.0155 | -0.0001 | |||||
| MERCEDES-BENZ AUTO LEASE TRUST 2025-A MBALT 2025-A A2A / ABS-MBS (US58768YAB11) | 0.53 | 0.0155 | 0.0155 | ||||||
| MERCEDES-BENZ AUTO LEASE TRUST 2025-A MBALT 2025-A A2A / ABS-MBS (US58768YAB11) | 0.53 | 0.0155 | 0.0155 | ||||||
| US3136ANQS93 / 房利美 REMICS | 0.53 | -3.80 | 0.0154 | -0.0004 | |||||
| US29273VAU44 / 能量转移LP | 0.53 | 1.53 | 0.0154 | 0.0004 | |||||
| MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） | 0.53 | 1.14 | 0.0154 | 0.0004 | |||||
| MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） | 0.53 | 1.14 | 0.0154 | 0.0004 | |||||
| US07274EAM57 / 拜耳美国金融有限责任公司 144A LIFE SR UNSEC 6.875% 11-21-53 | 0.53 | 2.51 | 0.0154 | 0.0006 | |||||
| XS2675884733 / 大众国际金融公司 | 0.53 | 10.19 | 0.0154 | 0.0016 | |||||
| US3132DVLP84 / FR SD7534 | 0.53 | -2.57 | 0.0154 | -0.0002 | |||||
| US3140X6L746 / 房利美泳池 | 0.53 | -2.76 | 0.0154 | -0.0002 | |||||
| US61774LBN82 / 摩根士丹利资本 I INC MSC 2022-L8 AS | 0.53 | 1.93 | 0.0154 | 0.0005 | |||||
| A1DC34 / Agree Realty Corporation-存托凭证（普通股） | 0.53 | 0.0153 | 0.0153 | ||||||
| US3132CW3T99 / 房地美泳池 FR SB0810 | 0.53 | -2.76 | 0.0153 | -0.0003 | |||||
| DIAGEO INVESTMENT CORP 5.625000% 04/15/2035 / DBT (US25245BAE74) | 0.53 | 0.0153 | 0.0153 | ||||||
| CA14913LAA85 / 卡特普金融有限公司 | 0.53 | 0.57 | 0.0153 | 0.0003 | |||||
| US29366MAD02 / Entergy 阿肯色州有限责任公司 | 0.53 | 1.35 | 0.0153 | 0.0004 | |||||
| BATBC / 英美烟草孟加拉国有限公司 | 0.53 | 1.54 | 0.0153 | 0.0004 | |||||
| R1EG34 / Regency Centers Corporation-存托凭证（普通股） | 0.53 | 1.35 | 0.0153 | 0.0004 | |||||
| R1EG34 / Regency Centers Corporation-存托凭证（普通股） | 0.53 | 1.35 | 0.0153 | 0.0004 | |||||
| US31418DHY13 / 房利美泳池 | 0.53 | -1.13 | 0.0153 | 0.0000 | |||||
| US3138EGEX85 / FNMA 30年 | 0.53 | -2.42 | 0.0153 | -0.0002 | |||||
| US36179T7J86 / 吉利美 II 池 | 0.53 | -2.96 | 0.0153 | -0.0003 | |||||
| US84762LAX38 / 频谱品牌公司 | 0.53 | -5.75 | 0.0153 | -0.0008 | |||||
| US3138X3EH14 / 房利美泳池 | 0.52 | -1.88 | 0.0152 | -0.0001 | |||||
| US3140XHP688 / FNMA 30 年 UMBS 超级 | 0.52 | -2.43 | 0.0152 | -0.0002 | |||||
| AAPL / 苹果公司 - 存托凭证（普通股） | 0.52 | 0.0152 | 0.0152 | ||||||
| SCCU AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-1 SCCU 2024-1A A3 / ABS-MBS (US78436RAE09) | 0.52 | -0.38 | 0.0152 | 0.0001 | |||||
| SCCU AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-1 SCCU 2024-1A A3 / ABS-MBS (US78436RAE09) | 0.52 | -0.38 | 0.0152 | 0.0001 | |||||
| US172967ML25 / 花旗集团 | 0.52 | 1.56 | 0.0152 | 0.0004 | |||||
| US20030NEF42 / 康卡斯特公司 | 0.52 | -0.76 | 0.0152 | 0.0001 | |||||
| US36179SUV77 / 吉利美 II 池 | 0.52 | -2.25 | 0.0152 | -0.0002 | |||||
| GINNIE MAE II POOL G2 MA9301 / DBT (US36179YKN30) | 0.52 | -2.97 | 0.0152 | -0.0003 | |||||
| GINNIE MAE II POOL G2 MA9301 / DBT (US36179YKN30) | 0.52 | -2.97 | 0.0152 | -0.0003 | |||||
| US3128MJYG99 / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.52 | -1.88 | 0.0152 | -0.0001 | |||||
| US3137H64V41 / 房地美 REMICS FHR 5201 CA | 0.52 | -5.96 | 0.0151 | -0.0008 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.52 | 1.76 | 0.0151 | 0.0004 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.52 | 1.76 | 0.0151 | 0.0004 | |||||
| US105756CB40 / 巴西政府国际债券 | 0.52 | 0.19 | 0.0151 | 0.0002 | |||||
| US46617LAA98 / JGWPT XXX LLC HENDR 2013-3A A | 0.52 | -3.16 | 0.0151 | -0.0003 | |||||
| D1VN34 / 德文能源公司 - 存托凭证（普通股） | 0.52 | 103.13 | 0.0151 | 0.0078 | |||||
| US31418AHY73 / 房利美泳池 | 0.52 | -2.62 | 0.0151 | -0.0002 | |||||
| US3128MJ5D81 / 房地美黄金池 | 0.52 | -2.81 | 0.0151 | -0.0003 | |||||
| GINNIE MAE II POOL G2 787362 / DBT (US3622ADB724) | 0.52 | -3.00 | 0.0151 | -0.0003 | |||||
| GINNIE MAE II POOL G2 787362 / DBT (US3622ADB724) | 0.52 | -3.00 | 0.0151 | -0.0003 | |||||
| BMO 2025-C11 MORTGAGE TRUST BMO 2025-C11 A5 / ABS-MBS (US05613XAC92) | 0.52 | -39.91 | 0.0151 | -0.0097 | |||||
| US3138LJZ609 / 房利美泳池 FN AN6164 | 0.52 | 0.19 | 0.0150 | 0.0002 | |||||
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-AIRC BX 2024-AIRC A / ABS-MBS (US12433CAA36) | 0.52 | -2.64 | 0.0150 | -0.0002 | |||||
| US63941UAA16 / Navient 私立教育再融资贷款信托 2020-G | 0.52 | -7.21 | 0.0150 | -0.0010 | |||||
| K1LA34 / KLA 公司-存托凭证（普通股） | 0.52 | 1.18 | 0.0150 | 0.0004 | |||||
| K1LA34 / KLA 公司-存托凭证（普通股） | 0.52 | 1.18 | 0.0150 | 0.0004 | |||||
| US03027XBM11 / 公司债券 | 0.52 | 1.38 | 0.0150 | 0.0004 | |||||
| DUKE ENERGY CAROLINAS LLC 5.250000% 03/15/2035 / DBT (US26442CBQ69) | 0.52 | 0.98 | 0.0150 | 0.0003 | |||||
| US126650CL25 / CVS 健康公司 | 0.51 | 0.19 | 0.0149 | 0.0002 | |||||
| US3622ACPU86 / GNMA | 0.51 | -2.28 | 0.0149 | -0.0002 | |||||
| US24422EWK18 / 约翰迪尔资本公司 | 0.51 | 0.39 | 0.0149 | 0.0002 | |||||
| R1EG34 / Regency Centers Corporation-存托凭证（普通股） | 0.51 | 0.0149 | 0.0149 | ||||||
| R1EG34 / Regency Centers Corporation-存托凭证（普通股） | 0.51 | 0.0149 | 0.0149 | ||||||
| US927804FP40 / 弗吉尼亚电力公司 | 0.51 | -1.16 | 0.0149 | 0.0000 | |||||
| US74456QCM69 / 公共服务电力和燃气公司 | 0.51 | 0.00 | 0.0149 | 0.0002 | |||||
| US3133B7FK94 / 房地美·普尔 | 0.51 | -1.73 | 0.0149 | -0.0001 | |||||
| US126650DZ02 / CVS健康公司 | 0.51 | 1.19 | 0.0148 | 0.0004 | |||||
| US3140XCMJ49 / 房利美 POOL UMBS P#FM8460 2.50000000 | 0.51 | -1.73 | 0.0148 | -0.0001 | |||||
| US68389XBX21 / ORACLE CORP SR 无担保 04/50 3.6 | 0.51 | 0.59 | 0.0148 | 0.0003 | |||||
| US3140XNEZ38 / 房利美泳池 | 0.51 | -3.04 | 0.0148 | -0.0003 | |||||
| US74456QCH74 / 公共服务电力和燃气公司 | 0.51 | 1.80 | 0.0148 | 0.0005 | |||||
| BMO 2025-5C10 MORTGAGE TRUST BMO 2025-5C10 A3 / ABS-MBS (US05615BAC54) | 0.51 | 0.0148 | 0.0148 | ||||||
| US3617YM4G49 / 吉利美 II 池 | 0.51 | -2.50 | 0.0148 | -0.0002 | |||||
| US8426EPAF56 / 南方天然气资本公司 | 0.51 | 1.40 | 0.0147 | 0.0004 | |||||
| US13077DQP05 / 加州圣大学收入 | 0.51 | 0.60 | 0.0147 | 0.0003 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.51 | -1.94 | 0.0147 | -0.0001 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.51 | -1.94 | 0.0147 | -0.0001 | |||||
| US3137B6VQ17 / 房地美·雷米斯 | 0.51 | -2.32 | 0.0147 | -0.0002 | |||||
| US55400WAA71 / MVWOT 2023-2A A 6.18% 2040 年 11 月 20 日 144A | 0.51 | -12.17 | 0.0147 | -0.0018 | |||||
| US3140XJNQ26 / 房利美泳池 | 0.50 | -1.75 | 0.0147 | -0.0001 | |||||
| US3132A5DS11 / 房地美·普尔 | 0.50 | -2.14 | 0.0146 | -0.0002 | |||||
| VOLKSWAGEN AUTO LOAN ENHANCED TRUST 2024-1 VALET 2024-1 A3 / ABS-MBS (US92868RAD08) | 0.50 | 0.40 | 0.0146 | 0.0002 | |||||
| VOLKSWAGEN AUTO LOAN ENHANCED TRUST 2024-1 VALET 2024-1 A3 / ABS-MBS (US92868RAD08) | 0.50 | 0.40 | 0.0146 | 0.0002 | |||||
| US3136B1Z723 / 房利美 REMICS | 0.50 | -2.15 | 0.0146 | -0.0001 | |||||
| MERCEDES-BENZ AUTO LEASE TRUST 2025-A MBALT 2025-A A3 / ABS-MBS (US58768YAD76) | 0.50 | 0.0145 | 0.0145 | ||||||
| MERCEDES-BENZ AUTO LEASE TRUST 2025-A MBALT 2025-A A3 / ABS-MBS (US58768YAD76) | 0.50 | 0.0145 | 0.0145 | ||||||
| US3622ACGT15 / GNMA2 15 年白金 | 0.50 | -4.03 | 0.0145 | -0.0004 | |||||
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 144A 5.800000% 04/01/2055 / DBT (US68233JDA97) | 0.50 | 0.20 | 0.0145 | 0.0002 | |||||
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 144A 5.800000% 04/01/2055 / DBT (US68233JDA97) | 0.50 | 0.20 | 0.0145 | 0.0002 | |||||
| US36179UQ541 / 吉利美 II 池 | 0.50 | -2.35 | 0.0145 | -0.0002 | |||||
| US3132DM3Q67 / 房地美泳池 FR SD0807 | 0.50 | -2.73 | 0.0145 | -0.0002 | |||||
| PROLOGIS EURO FINANCE LLC 4.000000% 05/05/2034 / DBT (XS2810794680) | 0.50 | 0.0145 | 0.0145 | ||||||
| PROLOGIS EURO FINANCE LLC 4.000000% 05/05/2034 / DBT (XS2810794680) | 0.50 | 0.0145 | 0.0145 | ||||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.50 | -1.58 | 0.0144 | -0.0001 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.50 | -1.58 | 0.0144 | -0.0001 | |||||
| GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） | 0.50 | 0.20 | 0.0144 | 0.0002 | |||||
| GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） | 0.50 | 0.20 | 0.0144 | 0.0002 | |||||
| NOCG34 / 诺斯罗普·格鲁曼公司-存托凭证（普通股） | 0.50 | 0.0144 | 0.0144 | ||||||
| NOCG34 / 诺斯罗普·格鲁曼公司-存托凭证（普通股） | 0.50 | 0.0144 | 0.0144 | ||||||
| GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASING TRUST 2025-2 GMALT 2025-2 A2A / ABS-MBS (US362962AB80) | 0.50 | 0.0144 | 0.0144 | ||||||
| GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASING TRUST 2025-2 GMALT 2025-2 A2A / ABS-MBS (US362962AB80) | 0.50 | 0.0144 | 0.0144 | ||||||
| F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.50 | 0.81 | 0.0144 | 0.0003 | |||||
| US3133AQPP63 / UMBS | 0.50 | -2.17 | 0.0144 | -0.0001 | |||||
| US38379XX479 / 政府国民抵押贷款协会。 | 0.50 | 0.81 | 0.0144 | 0.0003 | |||||
| US3132GLQN72 / 房地美金池 FG Q05261 | 0.49 | -8.18 | 0.0144 | -0.0011 | |||||
| US010392FQ67 / 阿拉巴马电力公司优先票据 C Allable M/w 2.45 3/30/2022 债券 | 0.49 | 0.82 | 0.0143 | 0.0003 | |||||
| MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） | 0.49 | 0.82 | 0.0143 | 0.0003 | |||||
| MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） | 0.49 | 0.82 | 0.0143 | 0.0003 | |||||
| US3140XJV831 / 房利美泳池 | 0.49 | -2.18 | 0.0143 | -0.0002 | |||||
| US06051GKK49 / 美国银行 | 0.49 | 19.42 | 0.0143 | 0.0025 | |||||
| US3140XHU399 / 房利美泳池 | 0.49 | -31.48 | 0.0143 | -0.0063 | |||||
| AXP / 美国运通公司 - 存托凭证（普通股） | 0.49 | -37.96 | 0.0143 | -0.0085 | |||||
| US404280DZ92 / 汇丰控股有限公司 REGD V/R 5.88700000 | 0.49 | -0.20 | 0.0143 | 0.0001 | |||||
| US21071BAA35 / 消费者 2023 证券化融资有限责任公司 | 0.49 | -0.61 | 0.0143 | 0.0001 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2023-196 E / DBT (US38384GUU20) | 0.49 | -13.10 | 0.0143 | -0.0020 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2023-196 E / DBT (US38384GUU20) | 0.49 | -13.10 | 0.0143 | -0.0020 | |||||
| US08163RBT23 / BENCHMARK 2022-B35 抵押信托 BMARK 2022-B35 AS | 0.49 | 0.61 | 0.0143 | 0.0002 | |||||
| US3136B5D770 / FNMA_19-41 | 0.49 | -3.16 | 0.0143 | -0.0003 | |||||
| US3140XHFN21 / 房利美泳池 | 0.49 | -2.78 | 0.0142 | -0.0002 | |||||
| US66285WFB72 / 北德克萨斯州收费公路管理局，系统收益债券，Taxble Build America 债券系列 2009B | 0.49 | -31.22 | 0.0142 | -0.0062 | |||||
| LLY / 礼来公司 - 存托凭证（普通股） | 0.49 | 0.20 | 0.0142 | 0.0002 | |||||
| WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-B WOART 2025-B A3 / ABS-MBS (US98164TAD46) | 0.49 | 0.0142 | 0.0142 | ||||||
| WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-B WOART 2025-B A3 / ABS-MBS (US98164TAD46) | 0.49 | 0.0142 | 0.0142 | ||||||
| US3140QDL441 / 房利美泳池 FN CA5746 | 0.49 | -0.81 | 0.0142 | 0.0001 | |||||
| SIMON PROPERTY GROUP LP 4.750000% 09/26/2034 / DBT (US828807DY06) | 0.49 | 1.46 | 0.0141 | 0.0004 | |||||
| SIMON PROPERTY GROUP LP 4.750000% 09/26/2034 / DBT (US828807DY06) | 0.49 | 1.46 | 0.0141 | 0.0004 | |||||
| US78443CBV54 / SLM 私人信贷学生贷款信托 2005-A SLMA 2005-A A4 | 0.49 | -6.18 | 0.0141 | -0.0007 | |||||
| US92538QAA85 / 真正的证券化信托 2021-7 1.829% 10/25/2066 144A | 0.49 | -2.41 | 0.0141 | -0.0002 | |||||
| C1DN34 / Cadence Design Systems, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.49 | 0.41 | 0.0141 | 0.0002 | |||||
| XS2291692890 / 智利政府国际债券 | 0.49 | 1.68 | 0.0141 | 0.0004 | |||||
| XS2291692890 / 智利政府国际债券 | 0.49 | 1.68 | 0.0141 | 0.0004 | |||||
| US3136B1Q490 / 房利美 REMICS | 0.48 | -2.81 | 0.0141 | -0.0002 | |||||
| GOOGL / Alphabet Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.48 | 0.0141 | 0.0141 | ||||||
| US928881AB78 / 冯蒂尔公司 | 0.48 | 0.83 | 0.0141 | 0.0003 | |||||
| US3140FXLJ96 / 房利美泳池 FN BF0328 | 0.48 | -3.40 | 0.0140 | -0.0003 | |||||
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 6.000000% 12/01/2032 / DBT (US88167AAT88) | 0.48 | 0.0140 | 0.0140 | ||||||
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 6.000000% 12/01/2032 / DBT (US88167AAT88) | 0.48 | 0.0140 | 0.0140 | ||||||
| US19424WAB37 / 大学学生贷款 2021-C LLC CASL 2021-C A2 | 0.48 | -2.82 | 0.0140 | -0.0002 | |||||
| US36179TLR40 / 吉利美 II 池 | 0.48 | -2.63 | 0.0140 | -0.0002 | |||||
| US3140Q9N257 / 房利美泳池 | 0.48 | -2.82 | 0.0140 | -0.0002 | |||||
| GOOGL / Alphabet Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.48 | 0.0140 | 0.0140 | ||||||
| US19688GAA13 / COLT 2021-4 抵押贷款信托 COLT 2021-4 A1 | 0.48 | -0.21 | 0.0140 | 0.0001 | |||||
| US3128MJZG80 / 房地美黄金池 | 0.48 | -1.84 | 0.0139 | -0.0001 | |||||
| US432833AN19 / 希尔顿国内运营公司 3.625% 2032 年 2 月 15 日 144A | 0.48 | 3.45 | 0.0139 | 0.0006 | |||||
| US3140QL3N42 / 房利美泳池 FN CB1704 | 0.48 | -0.62 | 0.0139 | 0.0001 | |||||
| US11135FBK66 / 博通公司 3.419% 2033 年 4 月 15 日 144A | 0.48 | 1.91 | 0.0139 | 0.0004 | |||||
| US6174468L62 / 摩根士丹利 | 0.48 | 1.70 | 0.0139 | 0.0004 | |||||
| US3622ABB439 / 政府国民抵押贷款协会 (GNMA) | 0.48 | -2.45 | 0.0139 | -0.0002 | |||||
| US3140XKW712 / 房利美泳池 | 0.48 | -2.45 | 0.0139 | -0.0002 | |||||
| US12769GAB68 / 凯撒娱乐公司 | 0.48 | 2.15 | 0.0138 | 0.0005 | |||||
| US36179VL243 / 吉利美 II 池 | 0.48 | -2.06 | 0.0138 | -0.0001 | |||||
| US3142BNJM73 / FED HM LN PC POOL 8D0268 FH 08/52 浮动VAR | 0.47 | -0.84 | 0.0138 | 0.0000 | |||||
| US31418D6T45 / 房利美泳池 FN MA4481 | 0.47 | -4.25 | 0.0138 | -0.0004 | |||||
| US31418EMT46 / 房利美泳池 | 0.47 | -3.07 | 0.0138 | -0.0003 | |||||
| US761713BB19 / 雷诺美国公司 | 0.47 | 1.07 | 0.0137 | 0.0003 | |||||
| US20754LAF67 / 房利美康涅狄格大街证券 | 0.47 | 0.43 | 0.0137 | 0.0002 | |||||
| FOUNDRY JV HOLDCO LLC 144A 6.300000% 01/25/2039 / DBT (US350930AK91) | 0.47 | 117.05 | 0.0137 | 0.0075 | |||||
| FOUNDRY JV HOLDCO LLC 144A 6.300000% 01/25/2039 / DBT (US350930AK91) | 0.47 | 117.05 | 0.0137 | 0.0075 | |||||
| US3132DPYG70 / 房地美泳池 UMBS P#SD2511 5.50000000 | 0.47 | -2.89 | 0.0137 | -0.0002 | |||||
| SIEMENS FUNDING BV 144A 5.800000% 05/28/2055 / DBT (US82622RAF38) | 0.47 | 0.0137 | 0.0137 | ||||||
| SIEMENS FUNDING BV 144A 5.800000% 05/28/2055 / DBT (US82622RAF38) | 0.47 | 0.0137 | 0.0137 | ||||||
| US36321PAD24 / 银河管道资产竞标有限公司 | 0.47 | -4.08 | 0.0137 | -0.0004 | |||||
| AXP / 美国运通公司 - 存托凭证（普通股） | 0.47 | 0.0136 | 0.0136 | ||||||
| UNITED STATES SMALL BUSINESS ADMINISTRATION SBAP 2024-25C 1 / ABS-MBS (US83162CW586) | 0.47 | -0.85 | 0.0136 | 0.0001 | |||||
| UNITED STATES SMALL BUSINESS ADMINISTRATION SBAP 2024-25C 1 / ABS-MBS (US83162CW586) | 0.47 | -0.85 | 0.0136 | 0.0001 | |||||
| HYUNDAI AUTO LEASE SECURITIZATION TRUST 2025-A HALST 2025-A A3 / ABS-MBS (US44935WAD92) | 0.47 | -71.23 | 0.0136 | -0.0332 | |||||
| HYUNDAI AUTO LEASE SECURITIZATION TRUST 2025-A HALST 2025-A A3 / ABS-MBS (US44935WAD92) | 0.47 | -71.23 | 0.0136 | -0.0332 | |||||
| US48128B5497 / 摩根大通和 CO 4.625% PERP PFD | 0.47 | -47.36 | 0.0136 | -0.0119 | |||||
| US48128B5497 / 摩根大通和 CO 4.625% PERP PFD | 0.47 | -47.36 | 0.0136 | -0.0119 | |||||
| US55903VBC63 / 华纳媒体控股公司 | 0.47 | -15.68 | 0.0136 | -0.0023 | |||||
| US3138MFHB63 / FNMA 30年 | 0.47 | -1.48 | 0.0136 | -0.0000 | |||||
| US08163RBQ83 / 基准 2022-B35 抵押信托 | 0.47 | 0.65 | 0.0136 | 0.0003 | |||||
| S56431109 / 诺瑟姆铂金控股有限公司 | 0.47 | 0.86 | 0.0136 | 0.0003 | |||||
| S56431109 / 诺瑟姆铂金控股有限公司 | 0.47 | 0.86 | 0.0136 | 0.0003 | |||||
| US80282KBF21 / 桑坦德控股美国公司 | 0.47 | 1.97 | 0.0136 | 0.0004 | |||||
| US80282KBF21 / 桑坦德控股美国公司 | 0.47 | 1.97 | 0.0136 | 0.0004 | |||||
| US36179XHZ24 / 吉利美 II 池 | 0.47 | -3.11 | 0.0136 | -0.0003 | |||||
| NOCG34 / 诺斯罗普·格鲁曼公司-存托凭证（普通股） | 0.47 | 0.0135 | 0.0135 | ||||||
| NOCG34 / 诺斯罗普·格鲁曼公司-存托凭证（普通股） | 0.47 | 0.0135 | 0.0135 | ||||||
| XEROX CORP 144A 10.250000% 10/15/2030 / DBT (US984121CS05) | 0.47 | 0.0135 | 0.0135 | ||||||
| XEROX CORP 144A 10.250000% 10/15/2030 / DBT (US984121CS05) | 0.47 | 0.0135 | 0.0135 | ||||||
| MU / 美光科技有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.47 | 0.0135 | 0.0135 | ||||||
| MU / 美光科技有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.47 | 0.0135 | 0.0135 | ||||||
| BERRY GLOBAL INC 5.650000% 01/15/2034 / DBT (US08576PAQ46) | 0.46 | 1.75 | 0.0135 | 0.0004 | |||||
| US3137FLTS39 / 房地美·雷米斯 | 0.46 | -1.69 | 0.0135 | -0.0001 | |||||
| US61747YEL56 / 摩根士丹利 | 0.46 | -26.93 | 0.0135 | -0.0045 | |||||
| US3137FW5T32 / 房地美·雷米斯 | 0.46 | -2.93 | 0.0135 | -0.0002 | |||||
| GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASING TRUST 2025-2 GMALT 2025-2 A3 / ABS-MBS (US362962AD47) | 0.46 | 0.0135 | 0.0135 | ||||||
| GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASING TRUST 2025-2 GMALT 2025-2 A3 / ABS-MBS (US362962AD47) | 0.46 | 0.0135 | 0.0135 | ||||||
| BCSF / 贝恩资本专业金融公司 | 0.46 | 0.65 | 0.0135 | 0.0002 | |||||
| US06051GJT76 / 美国银行 | 0.46 | 21.26 | 0.0134 | 0.0028 | |||||
| EATON CAPITAL ULC 4.450000% 05/09/2030 / DBT (US27806HAA95) | 0.46 | 0.0134 | 0.0134 | ||||||
| BBCMS MORTGAGE TRUST 2025-5C34 BBCMS 2025-5C34 A3 / ABS-MBS (US07337BAC81) | 0.46 | 0.0134 | 0.0134 | ||||||
| US12515GAD97 / CD 抵押信托，2017 系列-CD3，A4 级 | 0.46 | 0.88 | 0.0134 | 0.0003 | |||||
| US31418B6J09 / 房利美泳池 | 0.46 | -2.33 | 0.0134 | -0.0002 | |||||
| MO / 奥驰亚集团 - 存托凭证（普通股） | 0.46 | 0.66 | 0.0134 | 0.0002 | |||||
| US11135FBV22 / 博通公司 | 0.46 | 0.88 | 0.0134 | 0.0003 | |||||
| US18085PMT83 / 克拉克 CNTY NV ARPT 收入 | 0.46 | -37.07 | 0.0134 | -0.0076 | |||||
| US3140FXKV34 / 房利美泳池 FN BF0307 | 0.46 | -1.29 | 0.0133 | -0.0000 | |||||
| US48128B5497 / 摩根大通和 CO 4.625% PERP PFD | 0.46 | -48.48 | 0.0133 | -0.0122 | |||||
| US48128B5497 / 摩根大通和 CO 4.625% PERP PFD | 0.46 | -48.48 | 0.0133 | -0.0122 | |||||
| US369550BH03 / 通用动力公司 | 0.46 | 1.78 | 0.0133 | 0.0004 | |||||
| US3128K82C97 / 房地美金池 FG A47971 | 0.46 | -2.56 | 0.0133 | -0.0002 | |||||
| US3140M1RW60 / 房利美泳池 FN BU0500 | 0.46 | -4.00 | 0.0133 | -0.0004 | |||||
| US89178UAL61 / TOWD 点抵押贷款信托 2020-3 TPMT 2020-3 A1 | 0.46 | -6.56 | 0.0132 | -0.0008 | |||||
| US3140XLZA91 / 房利美泳池 | 0.46 | -1.94 | 0.0132 | -0.0001 | |||||
| CBRE SERVICES INC 5.500000% 06/15/2035 / DBT (US12505BAK61) | 0.46 | 0.0132 | 0.0132 | ||||||
| US912810TF57 / 国债 | 0.45 | -74.10 | 0.0132 | -0.0371 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.45 | -2.99 | 0.0132 | -0.0002 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.45 | -2.99 | 0.0132 | -0.0002 | |||||
| US12630DBB91 / COMM 2014-CR14 抵押信托 COMM 2014-CR14 B | 0.45 | 0.22 | 0.0132 | 0.0002 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.45 | -3.82 | 0.0132 | -0.0004 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.45 | -3.82 | 0.0132 | -0.0004 | |||||
| US05348EBH18 / 阿瓦隆湾社区公司 MTN 2.450000% 01/15/2031 | 0.45 | 1.34 | 0.0132 | 0.0003 | |||||
| US3140MM3D82 / FNMA 泳池 BV7995 FN 08/52 浮动 VAR | 0.45 | -1.09 | 0.0132 | 0.0000 | |||||
| US3132DWAR43 / 房地美·普尔 | 0.45 | -1.74 | 0.0131 | -0.0001 | |||||
| EMP / Entergy Mississippi, LLC - 公司债券/票据 | 0.45 | 0.44 | 0.0131 | 0.0002 | |||||
| A1UT34 / Autodesk, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.45 | 0.0131 | 0.0131 | ||||||
| AMERICAN HOMES 4 RENT LP 4.950000% 06/15/2030 / DBT (US02666TAK34) | 0.45 | 0.0131 | 0.0131 | ||||||
| UNITED STATES SMALL BUSINESS ADMINISTRATION SBAP 2025-25F 1 / ABS-MBS (US83162C2J10) | 0.45 | 0.0131 | 0.0131 | ||||||
| UNITED STATES SMALL BUSINESS ADMINISTRATION SBAP 2025-25F 1 / ABS-MBS (US83162C2J10) | 0.45 | 0.0131 | 0.0131 | ||||||
| F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.45 | -17.40 | 0.0131 | -0.0026 | |||||
| OHIO EDISON CO 144A 4.950000% 12/15/2029 / DBT (US677347CJ38) | 0.45 | 0.0131 | 0.0131 | ||||||
| OHIO EDISON CO 144A 4.950000% 12/15/2029 / DBT (US677347CJ38) | 0.45 | 0.0131 | 0.0131 | ||||||
| US13032UB319 / 加州卫生设施融资局，收益债券，Cedars-Sinai 卫生系统，2021A 系列 | 0.45 | -8.54 | 0.0131 | -0.0011 | |||||
| US3140JASH29 / 房利美泳池 FN BM5919 | 0.45 | -2.60 | 0.0131 | -0.0002 | |||||
| US63942BAA26 / Navient 私立教育再融资贷款信托 2021-A | 0.45 | -40.11 | 0.0130 | -0.0084 | |||||
| CONOCOPHILLIPS CO 5.500000% 01/15/2055 / DBT (US20826FBM77) | 0.45 | 0.0130 | 0.0130 | ||||||
| VERIZON MASTER TRUST VZMT 2023-6 B / ABS-MBS (US92348VAB53) | 0.45 | 0.0130 | 0.0130 | ||||||
| VERIZON MASTER TRUST VZMT 2023-6 B / ABS-MBS (US92348VAB53) | 0.45 | 0.0130 | 0.0130 | ||||||
| US458140BW93 / 英特尔公司 | 0.45 | -37.92 | 0.0130 | -0.0077 | |||||
| US3132ADME57 / 房地美泳池 UMBS P#ZT1257 3.00000000 | 0.45 | -2.41 | 0.0130 | -0.0002 | |||||
| US3137H6SL06 / 房地美·雷米斯 | 0.45 | -3.04 | 0.0130 | -0.0003 | |||||
| US3140FNJ397 / 房利美泳池 FN BE2981 | 0.45 | -6.50 | 0.0129 | -0.0008 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.44 | 0.0129 | 0.0129 | ||||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.44 | 0.0129 | 0.0129 | ||||||
| US3137H13V68 / Freddie Mac 多类别证书系列 | 0.44 | 1.60 | 0.0129 | 0.0004 | |||||
| US05492TAB61 / BBCMS信托 | 0.44 | -3.28 | 0.0128 | -0.0003 | |||||
| US61747YFF79 / 摩根士丹利 | 0.44 | -14.84 | 0.0128 | -0.0021 | |||||
| US39843UAA07 / Grifols 托管发行人 SA | 0.44 | 0.0128 | 0.0128 | ||||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.44 | -3.70 | 0.0128 | -0.0003 | |||||
| LLY / 礼来公司 - 存托凭证（普通股） | 0.44 | -37.71 | 0.0128 | -0.0075 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.44 | -2.43 | 0.0128 | -0.0001 | |||||
| US38382NJU28 / 政府国民抵押贷款协会 | 0.44 | -2.87 | 0.0128 | -0.0002 | |||||
| US3128MJ2M18 / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.44 | -1.57 | 0.0127 | -0.0001 | |||||
| US28165AAA79 / EDvestinU 私人教育贷款第 4 期有限责任公司 | 0.44 | -5.00 | 0.0127 | -0.0005 | |||||
| US36179S5P82 / 吉尼美 II 泳池 G2 MA4454 | 0.44 | -3.10 | 0.0127 | -0.0002 | |||||
| US92538GAA04 / Verus 证券化信托 2021 年 8 月 | 0.44 | -3.32 | 0.0127 | -0.0003 | |||||
| US16144JAD37 / 大通车主信托 CHAOT 2022 AA A4 144A | 0.44 | 0.23 | 0.0127 | 0.0002 | |||||
| US3136BK2Z41 / 房利美 REMICS | 0.44 | -2.02 | 0.0127 | -0.0001 | |||||
| US36179U3S95 / 吉尼美 II 泳池 G2 MA6209 | 0.44 | -3.33 | 0.0127 | -0.0003 | |||||
| US3137H0T739 / 房地美·雷米斯 | 0.44 | 0.93 | 0.0127 | 0.0003 | |||||
| SHIFT4 PAYMENTS LLC / SHIFT4 PAYMENTS FINANCE SUB 6.750000% 08/15/2032 / DBT (US82453AAB35) | 0.44 | 3.07 | 0.0127 | 0.0005 | |||||
| SHIFT4 PAYMENTS LLC / SHIFT4 PAYMENTS FINANCE SUB 6.750000% 08/15/2032 / DBT (US82453AAB35) | 0.44 | 3.07 | 0.0127 | 0.0005 | |||||
| US548661EJ29 / 劳氏公司 | 0.44 | 0.00 | 0.0127 | 0.0002 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.44 | 0.0126 | 0.0126 | ||||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.44 | 0.0126 | 0.0126 | ||||||
| US65480JAD28 / NAROT_22-B | 0.43 | 0.00 | 0.0126 | 0.0002 | |||||
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 144A 5.350000% 04/01/2035 / DBT (US68233JCZ57) | 0.43 | 0.70 | 0.0126 | 0.0002 | |||||
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 144A 5.350000% 04/01/2035 / DBT (US68233JCZ57) | 0.43 | 0.70 | 0.0126 | 0.0002 | |||||
| US92348KBS15 / 威瑞森主信托 | 0.43 | 0.00 | 0.0126 | 0.0001 | |||||
| US3140XMAN60 / 房利美泳池 | 0.43 | -2.04 | 0.0126 | -0.0001 | |||||
| US3132DMHA62 / 房地美泳池 FR SD0225 | 0.43 | -2.48 | 0.0126 | -0.0002 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.43 | 0.0126 | 0.0126 | ||||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.43 | -2.04 | 0.0126 | -0.0001 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.43 | -2.04 | 0.0126 | -0.0001 | |||||
| US38383YJQ61 / 政府国民抵押贷款协会 | 0.43 | -3.57 | 0.0126 | -0.0003 | |||||
| US3137H0K647 / 房地美·雷米斯 | 0.43 | -0.92 | 0.0125 | 0.0000 | |||||
| US38382NFU63 / 政府国民抵押贷款协会 | 0.43 | -1.37 | 0.0125 | -0.0000 | |||||
| US63942MAA80 / Navient 私立教育再融资贷款信托 2022-A | 0.43 | -2.71 | 0.0125 | -0.0002 | |||||
| EAGLEVIEW 8/14/2028 / LON (N/A) | 0.43 | 0.0125 | 0.0125 | ||||||
| US19685WAA99 / COLT 2021-2 抵押贷款信托 COLT 2021-2 A1 | 0.43 | -2.71 | 0.0125 | -0.0002 | |||||
| MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） | 0.43 | -62.70 | 0.0125 | -0.0205 | |||||
| MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） | 0.43 | -62.70 | 0.0125 | -0.0205 | |||||
| US17327CAR43 / 花旗集团 | 0.43 | 2.14 | 0.0125 | 0.0004 | |||||
| US58013MEF77 / 麦当劳公司 6.3% Mtns 3/1/38 | 0.43 | 0.00 | 0.0125 | 0.0002 | |||||
| HTHROW / 希思罗基金有限公司 | 0.43 | 0.0125 | 0.0125 | ||||||
| HTHROW / 希思罗基金有限公司 | 0.43 | 0.0125 | 0.0125 | ||||||
| US3133KN6W83 / UMBS | 0.43 | -2.95 | 0.0124 | -0.0002 | |||||
| GM FINANCIAL REVOLVING RECEIVABLES TRUST 2024-1 GMREV 2024-1 A / ABS-MBS (US36269KAA34) | 0.43 | 0.71 | 0.0124 | 0.0002 | |||||
| UNH / 联合健康集团有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.43 | 0.0124 | 0.0124 | ||||||
| UNH / 联合健康集团有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.43 | 0.0124 | 0.0124 | ||||||
| US3133B0SU86 / 房地美泳池 FR QD3231 | 0.43 | -0.70 | 0.0124 | 0.0001 | |||||
| US907818FQ60 / 联合太平洋公司 | 0.43 | 0.95 | 0.0124 | 0.0003 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.43 | -2.52 | 0.0124 | -0.0002 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.43 | -2.52 | 0.0124 | -0.0002 | |||||
| R1OL34 / 罗林斯公司 - 存托凭证（普通股） | 0.43 | 0.0124 | 0.0124 | ||||||
| R1OL34 / 罗林斯公司 - 存托凭证（普通股） | 0.43 | 0.0124 | 0.0124 | ||||||
| US46513JB346 / 以色列政府国际债券 | 0.43 | 2.66 | 0.0123 | 0.0005 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.43 | -1.85 | 0.0123 | -0.0001 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.43 | -1.85 | 0.0123 | -0.0001 | |||||
| US73358WJA36 / 纽约和新泽西州奥特港 | 0.42 | -1.40 | 0.0123 | -0.0000 | |||||
| US3137BM4N39 / 房地美·雷米斯 | 0.42 | -2.98 | 0.0123 | -0.0002 | |||||
| US38379QD939 / 政府国民抵押贷款协会。 | 0.42 | -2.31 | 0.0123 | -0.0001 | |||||
| US3140QSAY78 / 房利美泳池 | 0.42 | -3.42 | 0.0123 | -0.0003 | |||||
| US3137FPPA70 / 房地美·雷米斯 | 0.42 | -2.08 | 0.0123 | -0.0001 | |||||
| US3132D9GP37 / 房地美泳池 FR SC0206 | 0.42 | -2.31 | 0.0123 | -0.0001 | |||||
| US3140QMCQ56 / 房利美泳池 | 0.42 | -3.65 | 0.0123 | -0.0003 | |||||
| US3140LCTV32 / 房利美泳池 FN BS2363 | 0.42 | -0.94 | 0.0123 | 0.0000 | |||||
| WFC / 富国银行 - 存托凭证（普通股） | 0.42 | 0.0122 | 0.0122 | ||||||
| WFC / 富国银行 - 存托凭证（普通股） | 0.42 | 0.0122 | 0.0122 | ||||||
| GINNIE MAE II POOL G2 787228 / DBT (US3622AC4M91) | 0.42 | -4.75 | 0.0122 | -0.0005 | |||||
| GINNIE MAE II POOL G2 787228 / DBT (US3622AC4M91) | 0.42 | -4.75 | 0.0122 | -0.0005 | |||||
| US3140FXT361 / 房利美泳池 | 0.42 | -11.55 | 0.0122 | -0.0014 | |||||
| US3140X5ZN64 / 房利美泳池 FN FM2548 | 0.42 | -3.22 | 0.0122 | -0.0003 | |||||
| US14043GAD60 / 第一资本优质汽车应收账款信托 2022 年 2 月 | 0.42 | -27.41 | 0.0122 | -0.0044 | |||||
| US36179RBW88 / 吉利美 II 池 | 0.42 | -2.55 | 0.0122 | -0.0002 | |||||
| US83405NAA46 / SoFi 专业贷款计划 2021-B 信托 | 0.42 | -5.83 | 0.0122 | -0.0006 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.42 | -1.18 | 0.0122 | 0.0000 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.42 | -1.18 | 0.0122 | 0.0000 | |||||
| US68902VAL18 / 奥的斯全球公司 | 0.42 | 0.97 | 0.0122 | 0.0003 | |||||
| US74938WAB72 / RCKT 抵押信托 2022-2 RCKT 2022-2 A2 | 0.42 | -2.34 | 0.0121 | -0.0002 | |||||
| US3140XAEW85 / 房利美泳池 | 0.42 | -1.65 | 0.0121 | -0.0000 | |||||
| US126307BB25 / CSC HOLDINGS LLC 公司 瓜尔胶 144A 12/30 4.125 | 0.42 | -2.58 | 0.0121 | -0.0002 | |||||
| US3140QDTW43 / 房利美泳池 | 0.42 | -3.04 | 0.0121 | -0.0002 | |||||
| XS2264968665 / 科特迪瓦政府国际债券 | 0.42 | 0.0121 | 0.0121 | ||||||
| XS2264968665 / 科特迪瓦政府国际债券 | 0.42 | 0.0121 | 0.0121 | ||||||
| US124857AF05 / 哥伦比亚广播公司 5.9% 2040 年 10 月 15 日 | 0.41 | 1.97 | 0.0120 | 0.0004 | |||||
| US05592AAA88 / BPR 信托 2021-TY | 0.41 | 0.24 | 0.0120 | 0.0002 | |||||
| US3132D9DR20 / 房地美·普尔 | 0.41 | -1.66 | 0.0120 | -0.0001 | |||||
| US3132DQB704 / 房地美·普尔 | 0.41 | -3.95 | 0.0120 | -0.0003 | |||||
| US36179T7L33 / 吉利美 II 池 | 0.41 | -2.82 | 0.0120 | -0.0002 | |||||
| UNH / 联合健康集团有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.41 | -1.20 | 0.0120 | 0.0000 | |||||
| UNH / 联合健康集团有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.41 | -1.20 | 0.0120 | 0.0000 | |||||
| US3140XJW664 / 房利美泳池 | 0.41 | -2.14 | 0.0120 | -0.0001 | |||||
| US83162CP564 / 美国小企业管理局 SBAP 2022-25E 1 | 0.41 | -3.96 | 0.0120 | -0.0004 | |||||
| US64990FMT83 / 纽约州 ST 宿舍 AUTH ST 个人所得税收入 | 0.41 | 0.74 | 0.0119 | 0.0002 | |||||
| JERSEY CENTRAL POWER & LIGHT CO 5.100000% 01/15/2035 / DBT (US476556DF91) | 0.41 | 0.0119 | 0.0119 | ||||||
| JERSEY CENTRAL POWER & LIGHT CO 5.100000% 01/15/2035 / DBT (US476556DF91) | 0.41 | 0.0119 | 0.0119 | ||||||
| US38378UWV50 / 政府国民抵押贷款协会 | 0.41 | -2.61 | 0.0119 | -0.0002 | |||||
| US3136BBKP61 / 房利美 REMICS | 0.41 | -2.39 | 0.0119 | -0.0001 | |||||
| US31395QCY44 / 房利美利息条 FNS 411 A3 | 0.41 | -3.09 | 0.0119 | -0.0002 | |||||
| US48128B5497 / 摩根大通和 CO 4.625% PERP PFD | 0.41 | -45.74 | 0.0118 | -0.0098 | |||||
| US48128B5497 / 摩根大通和 CO 4.625% PERP PFD | 0.41 | -45.74 | 0.0118 | -0.0098 | |||||
| US3137FQA379 / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.41 | -2.86 | 0.0118 | -0.0002 | |||||
| US02666TAE73 / 美国之家 4 出租 LP | 0.41 | 1.50 | 0.0118 | 0.0003 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.41 | -3.33 | 0.0118 | -0.0003 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.41 | -3.33 | 0.0118 | -0.0003 | |||||
| US3128MJYU83 / 房地美黄金池 | 0.41 | -2.40 | 0.0118 | -0.0001 | |||||
| US3137H6WG64 / 房地美·雷米斯 | 0.41 | -4.25 | 0.0118 | -0.0004 | |||||
| US8426EPAC26 / 南方天然气资本公司 | 0.41 | -0.49 | 0.0118 | 0.0001 | |||||
| US06540KAJ88 / 银行 2022-BNK44 | 0.41 | 0.74 | 0.0118 | 0.0002 | |||||
| US3140XJTF07 / 房利美泳池 | 0.41 | -8.58 | 0.0118 | -0.0010 | |||||
| NSARO / NSTAR电气公司-优先股 | 0.40 | 0.75 | 0.0117 | 0.0002 | |||||
| NSARO / NSTAR电气公司-优先股 | 0.40 | 0.75 | 0.0117 | 0.0002 | |||||
| US36179TJX46 / 吉利美 II 池 | 0.40 | -2.18 | 0.0117 | -0.0001 | |||||
| US85573PAA03 / 喜达屋抵押住宅信托 2021 年 4 月 | 0.40 | -6.26 | 0.0117 | -0.0006 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.40 | -1.94 | 0.0117 | -0.0001 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.40 | -1.94 | 0.0117 | -0.0001 | |||||
| V / Visa Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.40 | 0.0117 | 0.0117 | ||||||
| V / Visa Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.40 | 0.0117 | 0.0117 | ||||||
| US3133D4KR32 / 房地美泳池 FR QK1204 | 0.40 | -0.25 | 0.0117 | 0.0001 | |||||
| US3133KYS911 / FHLG 20年 3% 04/01/2040#RB5044 | 0.40 | -0.98 | 0.0117 | 0.0000 | |||||
| US3137FVAY89 / 房地美·雷米斯 | 0.40 | -2.91 | 0.0117 | -0.0002 | |||||
| US17252MAQ33 / 辛塔斯公司第二号 | 0.40 | 1.52 | 0.0116 | 0.0003 | |||||
| US496094AA13 / 国王公园 CLO 有限公司 | 0.40 | 0.00 | 0.0116 | 0.0002 | |||||
| US40439DAN84 / HPS 贷款管理 15-2019 有限公司 | 0.40 | 0.00 | 0.0116 | 0.0002 | |||||
| HD / 家得宝公司 - 存托凭证（普通股） | 0.40 | 1.01 | 0.0116 | 0.0002 | |||||
| HD / 家得宝公司 - 存托凭证（普通股） | 0.40 | 1.01 | 0.0116 | 0.0002 | |||||
| US3138ENRL51 / 房利美泳池 FN AL5890 | 0.40 | -0.50 | 0.0116 | 0.0001 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.40 | 0.50 | 0.0116 | 0.0002 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.40 | 0.50 | 0.0116 | 0.0002 | |||||
| USB / 美国合众银行-存托凭证（普通股） | 0.40 | 1.53 | 0.0116 | 0.0003 | |||||
| USB / 美国合众银行-存托凭证（普通股） | 0.40 | 1.53 | 0.0116 | 0.0003 | |||||
| US3140XFHB09 / 内科医学学士，30 年 | 0.40 | -1.24 | 0.0116 | -0.0000 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.40 | -2.21 | 0.0116 | -0.0001 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.40 | -2.21 | 0.0116 | -0.0001 | |||||
| US161175CA05 / 查特通信运营有限责任公司/查特通信运营资本 | 0.40 | 209.30 | 0.0116 | 0.0079 | |||||
| US3132DP2Y38 / 房地美泳池 FR SD2591 | 0.40 | -3.39 | 0.0116 | -0.0003 | |||||
| US591894CC27 / 大都会爱迪生公司 | 0.40 | 0.50 | 0.0116 | 0.0002 | |||||
| US3136APKQ40 / 房利美 REMICS | 0.40 | -3.16 | 0.0116 | -0.0002 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.40 | -5.01 | 0.0116 | -0.0005 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.40 | -5.01 | 0.0116 | -0.0005 | |||||
| US67091TAC99 / 奥克普SA | 0.40 | 0.25 | 0.0116 | 0.0001 | |||||
| US073879L557 / 贝尔斯登资产支持证券 I Trust 2005-AC6 | 0.40 | 0.25 | 0.0116 | 0.0001 | |||||
| US91086QBF46 / 墨西哥政府国际债券 | 0.40 | 1.02 | 0.0116 | 0.0003 | |||||
| US3137F9WP23 / 房地美 REMICS FHR 5070 DI | 0.40 | -2.93 | 0.0115 | -0.0002 | |||||
| US38382NFF96 / 政府国民抵押贷款协会 | 0.40 | -1.73 | 0.0115 | -0.0000 | |||||
| US3140XKTB65 / 房利美泳池 | 0.40 | -2.70 | 0.0115 | -0.0002 | |||||
| US31417DZZ94 / 房利美泳池 | 0.40 | 0.0115 | 0.0115 | ||||||
| US3140XGYY91 / 房利美泳池 FN FS1626 | 0.40 | -3.41 | 0.0115 | -0.0003 | |||||
| US89239HAE80 / 丰田汽车应收账款 2022-D 业主信托 | 0.40 | -0.25 | 0.0115 | 0.0001 | |||||
| US3140XMG752 / 房利美泳池 | 0.40 | -2.23 | 0.0115 | -0.0001 | |||||
| US3622ACCK42 / 吉利美 II 池 | 0.40 | -3.66 | 0.0115 | -0.0003 | |||||
| BA / 波音公司 - 存托凭证（普通股） | 0.40 | 0.25 | 0.0115 | 0.0002 | |||||
| US46647PBR64 / 摩根大通公司 | 0.39 | 1.03 | 0.0114 | 0.0002 | |||||
| US125523CQ19 / 信诺公司 | 0.39 | 0.00 | 0.0114 | 0.0001 | |||||
| US3136B5ZS71 / 房利美 REMICS | 0.39 | -3.68 | 0.0114 | -0.0003 | |||||
| US38382MUU16 / 政府国民抵押贷款协会 | 0.39 | -0.25 | 0.0114 | 0.0001 | |||||
| US90276RBD98 / 瑞银商业抵押信托 2017-C4 | 0.39 | 0.51 | 0.0114 | 0.0002 | |||||
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-5C4 WFCM 2025-5C4 AS / ABS-MBS (US949931AF62) | 0.39 | 0.0114 | 0.0114 | ||||||
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-5C4 WFCM 2025-5C4 AS / ABS-MBS (US949931AF62) | 0.39 | 0.0114 | 0.0114 | ||||||
| US3137FYCE47 / 房地美·雷米斯 | 0.39 | -1.01 | 0.0114 | 0.0000 | |||||
| NEM / 纽蒙特公司 - 存托凭证（普通股） | 0.39 | 1.56 | 0.0114 | 0.0003 | |||||
| NEM / 纽蒙特公司 - 存托凭证（普通股） | 0.39 | 1.56 | 0.0114 | 0.0003 | |||||
| US459506AR22 / 国际香精香料公司 | 0.39 | 0.51 | 0.0114 | 0.0002 | |||||
| US037833EQ92 / 苹果公司 | 0.39 | -1.01 | 0.0114 | 0.0000 | |||||
| US3140X6PH89 / 房利美泳池 | 0.39 | -2.25 | 0.0114 | -0.0001 | |||||
| US36321PAB67 / 银河管道资产竞标有限公司 | 0.39 | 0.78 | 0.0113 | 0.0002 | |||||
| US3140XJGY33 / FNMA 30 年 UMBS 超级 | 0.39 | -1.52 | 0.0113 | -0.0000 | |||||
| LLY / 礼来公司 - 存托凭证（普通股） | 0.39 | 0.52 | 0.0113 | 0.0002 | |||||
| US78419CAC82 / SG商业抵押证券信托2016-C5 SGCMS 2016-C5 A3 | 0.39 | 0.78 | 0.0113 | 0.0002 | |||||
| US38377RKA22 / 政府国民抵押贷款协会 | 0.39 | -3.01 | 0.0113 | -0.0002 | |||||
| US3140QNW736 / 联邦国民抵押贷款协会有限公司 | 0.39 | -2.76 | 0.0112 | -0.0002 | |||||
| US831641FU44 / SBA 小型企业投资 COS SBIC 2022-10B 1 | 0.39 | 0.78 | 0.0112 | 0.0002 | |||||
| US3140X8NR46 / 房利美泳池 | 0.39 | -2.04 | 0.0112 | -0.0001 | |||||
| US02666TAF49 / 美国之家 4 出租 LP | 0.39 | 150.00 | 0.0112 | 0.0068 | |||||
| US717081EC37 / 辉瑞公司 | 0.38 | 0.52 | 0.0112 | 0.0002 | |||||
| VERUS SECURITIZATION TRUST 2024-6 VERUS 2024-6 A3 / ABS-MBS (US92540JAC62) | 0.38 | -6.81 | 0.0111 | -0.0007 | |||||
| VERUS SECURITIZATION TRUST 2024-6 VERUS 2024-6 A3 / ABS-MBS (US92540JAC62) | 0.38 | -6.81 | 0.0111 | -0.0007 | |||||
| FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST 2024-D FORDO 2024-D A3 / ABS-MBS (US34535VAD64) | 0.38 | 0.26 | 0.0111 | 0.0002 | |||||
| FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST 2024-D FORDO 2024-D A3 / ABS-MBS (US34535VAD64) | 0.38 | 0.26 | 0.0111 | 0.0002 | |||||
| US38380WV713 / 政府国民抵押贷款协会 | 0.38 | 0.79 | 0.0111 | 0.0002 | |||||
| US3140XFPJ43 / UMBS | 0.38 | -2.56 | 0.0111 | -0.0002 | |||||
| US3138W9BH21 / FNMA 30 年 3.0% 01/07/2043#AS0039 | 0.38 | -2.31 | 0.0111 | -0.0001 | |||||
| US3140XFX306 / 房利美泳池 | 0.38 | -2.06 | 0.0111 | -0.0001 | |||||
| US26442CBG87 / 卡罗莱纳州杜克能源有限责任公司 | 0.38 | 1.87 | 0.0111 | 0.0003 | |||||
| US92538HAA86 / 真实证券化信托 2021 年 4 月 | 0.38 | -2.06 | 0.0111 | -0.0001 | |||||
| INVITATION HOMES OPERATING PARTNERSHIP LP 4.875000% 02/01/2035 / DBT (US46188BAG77) | 0.38 | 1.33 | 0.0111 | 0.0003 | |||||
| INVITATION HOMES OPERATING PARTNERSHIP LP 4.875000% 02/01/2035 / DBT (US46188BAG77) | 0.38 | 1.33 | 0.0111 | 0.0003 | |||||
| MEDLINE BORROWER LP/MEDLINE CO-ISSUER INC 144A 6.250000% 04/01/2029 / DBT (US58506DAA63) | 0.38 | 1.60 | 0.0110 | 0.0003 | |||||
| MEDLINE BORROWER LP/MEDLINE CO-ISSUER INC 144A 6.250000% 04/01/2029 / DBT (US58506DAA63) | 0.38 | 1.60 | 0.0110 | 0.0003 | |||||
| US3140XKHN32 / FN30 | 0.38 | -1.81 | 0.0110 | -0.0001 | |||||
| US756109BT03 / 房地产收入公司 | 0.38 | 1.61 | 0.0110 | 0.0003 | |||||
| US3622AACC69 / G2SF 30年 4.50 G2 784667 | 0.38 | -3.07 | 0.0110 | -0.0002 | |||||
| US36179XVT08 / 吉利美 II 池 | 0.38 | -4.55 | 0.0110 | -0.0004 | |||||
| MODVQ / 莫迪夫护理公司 | 0.38 | -30.51 | 0.0110 | -0.0046 | |||||
| MODVQ / 莫迪夫护理公司 | 0.38 | -30.51 | 0.0110 | -0.0046 | |||||
| US3140XFHS34 / 房利美泳池 | 0.38 | -2.33 | 0.0110 | -0.0001 | |||||
| XS2644969425 / 房地产收入公司 | 0.38 | 10.23 | 0.0110 | 0.0011 | |||||
| US3128HXZX62 / 房地美脱衣舞 | 0.38 | -3.08 | 0.0110 | -0.0002 | |||||
| US3132DPAG37 / 房地美·普尔 | 0.38 | -4.08 | 0.0109 | -0.0003 | |||||
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 144A 5.800000% 04/01/2055 / DBT (US68233JDA97) | 0.38 | -24.50 | 0.0109 | -0.0034 | |||||
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 144A 5.800000% 04/01/2055 / DBT (US68233JDA97) | 0.38 | -24.50 | 0.0109 | -0.0034 | |||||
| ALLY AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-2 ALLYA 2024-2 A4 / ABS-MBS (US02007NAD03) | 0.38 | 0.54 | 0.0109 | 0.0002 | |||||
| US20030NDN84 / 康卡斯特公司 新 1.5% 2031 年 2 月 15 日 | 0.38 | -57.63 | 0.0109 | -0.0145 | |||||
| US37046US851 / 通用汽车金融公司 | 0.38 | 1.35 | 0.0109 | 0.0003 | |||||
| US37046US851 / 通用汽车金融公司 | 0.38 | 1.35 | 0.0109 | 0.0003 | |||||
| US008513AB91 / 同意有限合伙人 2% 2028 年 6 月 15 日 | 0.37 | 1.63 | 0.0109 | 0.0003 | |||||
| US125523CB40 / 信诺公司 | 0.37 | 0.54 | 0.0109 | 0.0002 | |||||
| US3132DVKY01 / 房地美·普尔 | 0.37 | -2.61 | 0.0109 | -0.0001 | |||||
| US3140XA2X99 / 房利美泳池 | 0.37 | -2.36 | 0.0109 | -0.0001 | |||||
| US3140N3AS87 / 联邦国民抵押贷款协会有限公司 | 0.37 | -4.85 | 0.0108 | -0.0004 | |||||
| US22822VAW19 / 冠堡国际公司 | 0.37 | 2.19 | 0.0108 | 0.0003 | |||||
| US26443TAC09 / 杜克能源印第安纳有限责任公司 | 0.37 | 1.09 | 0.0108 | 0.0002 | |||||
| US3140QLMX15 / 房利美泳池 | 0.37 | -2.36 | 0.0108 | -0.0001 | |||||
| US3136AQQT08 / 房利美 REMICS FNR 2015-84 PA | 0.37 | -5.58 | 0.0108 | -0.0005 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.37 | -3.38 | 0.0108 | -0.0003 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.37 | -3.38 | 0.0108 | -0.0003 | |||||
| US031162DS61 / 安进公司 | 0.37 | 0.27 | 0.0108 | 0.0001 | |||||
| S56431109 / 诺瑟姆铂金控股有限公司 | 0.37 | -82.81 | 0.0108 | -0.0511 | |||||
| S56431109 / 诺瑟姆铂金控股有限公司 | 0.37 | -82.81 | 0.0108 | -0.0511 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.37 | -2.88 | 0.0108 | -0.0002 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.37 | -2.88 | 0.0108 | -0.0002 | |||||
| US3128HXYR04 / 房地美脱衣舞 | 0.37 | -3.13 | 0.0108 | -0.0002 | |||||
| US07274NAN30 / 拜耳美国财务 II 有限责任公司 | 0.37 | 2.49 | 0.0108 | 0.0004 | |||||
| US59549WAA18 / 中部州信托 XI | 0.37 | -13.72 | 0.0108 | -0.0016 | |||||
| WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-B WOART 2025-B A2A / ABS-MBS (US98164TAB89) | 0.37 | 0.0108 | 0.0108 | ||||||
| WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-B WOART 2025-B A2A / ABS-MBS (US98164TAB89) | 0.37 | 0.0108 | 0.0108 | ||||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.37 | -3.90 | 0.0107 | -0.0003 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.37 | -3.90 | 0.0107 | -0.0003 | |||||
| US3128MEZ468 / 房地美金池 FG G15963 | 0.37 | -6.11 | 0.0107 | -0.0005 | |||||
| US831641FL45 / SBA 小型企业投资公司 | 0.37 | 0.55 | 0.0107 | 0.0002 | |||||
| US11120VAL71 / Brixmor 运营合作伙伴有限责任公司 | 0.37 | 1.38 | 0.0107 | 0.0003 | |||||
| A2RE34 / Ares Management Corporation - 存托凭证（普通股） | 0.37 | 1.66 | 0.0107 | 0.0003 | |||||
| US52476DAA54 / LMAT_21-GS2 | 0.37 | -3.93 | 0.0107 | -0.0003 | |||||
| US3140XAL831 / 房利美泳池 | 0.37 | -2.13 | 0.0107 | -0.0001 | |||||
| US845437BS08 / 西南电力公司 | 0.37 | 0.82 | 0.0107 | 0.0002 | |||||
| US67091TAD72 / 奥克普SA | 0.37 | 1.10 | 0.0107 | 0.0002 | |||||
| US023771T402 / 美国航空 | 0.37 | 3.10 | 0.0107 | 0.0005 | |||||
| US3140QKDE51 / 房利美泳池 | 0.37 | -0.81 | 0.0107 | 0.0000 | |||||
| SCCU AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-1 SCCU 2024-1A A2 / ABS-MBS (US78436RAC43) | 0.37 | -31.84 | 0.0107 | -0.0048 | |||||
| SCCU AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-1 SCCU 2024-1A A2 / ABS-MBS (US78436RAC43) | 0.37 | -31.84 | 0.0107 | -0.0048 | |||||
| US3140X9AZ81 / 房利美泳池 | 0.37 | -2.14 | 0.0107 | -0.0001 | |||||
| US3137FTLA39 / 房地美·雷米斯 | 0.37 | 0.55 | 0.0106 | 0.0002 | |||||
| US3136ACK348 / 房利美 REMICS | 0.37 | -2.67 | 0.0106 | -0.0002 | |||||
| US3137FWX395 / FHLMC_5020 | 0.37 | -0.82 | 0.0106 | 0.0000 | |||||
| US071705AA56 / 博士伦托管公司 | 0.37 | 0.55 | 0.0106 | 0.0002 | |||||
| US3136AVFH73 / 房利美 REMICS FNR 2017-13 PA | 0.36 | -3.19 | 0.0106 | -0.0002 | |||||
| SBNA AUTO LEASE TRUST 2024-C SBALT 2024-C A4 / ABS-MBS (US78398DAD93) | 0.36 | 0.00 | 0.0106 | 0.0001 | |||||
| SBNA AUTO LEASE TRUST 2024-C SBALT 2024-C A4 / ABS-MBS (US78398DAD93) | 0.36 | 0.00 | 0.0106 | 0.0001 | |||||
| US3133KL6J19 / 房地美·普尔 | 0.36 | -2.15 | 0.0106 | -0.0001 | |||||
| US91324PCZ36 / 联合健康集团公司 | 0.36 | -1.62 | 0.0106 | -0.0001 | |||||
| US3140XLCG19 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#FS4570 5.00000000 | 0.36 | -4.22 | 0.0106 | -0.0003 | |||||
| T-MOBILE USA INC 5.875000% 11/15/2055 / DBT (US87264ADU60) | 0.36 | -0.82 | 0.0106 | 0.0001 | |||||
| T-MOBILE USA INC 5.875000% 11/15/2055 / DBT (US87264ADU60) | 0.36 | -0.82 | 0.0106 | 0.0001 | |||||
| US3140X5W331 / 房利美泳池 FN FM2465 | 0.36 | -3.46 | 0.0105 | -0.0002 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.36 | 0.0105 | 0.0105 | ||||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.36 | 0.0105 | 0.0105 | ||||||
| VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC 144A 5.800000% 03/27/2035 / DBT (US928668CS92) | 0.36 | -65.33 | 0.0105 | -0.0194 | |||||
| VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC 144A 5.800000% 03/27/2035 / DBT (US928668CS92) | 0.36 | -65.33 | 0.0105 | -0.0194 | |||||
| US12532CBA27 / CFCRE 商业抵押信托，2017-C8 系列，A4 级 | 0.36 | 0.84 | 0.0105 | 0.0002 | |||||
| US3136B2TN28 / 房利美 REMICS | 0.36 | -2.69 | 0.0105 | -0.0002 | |||||
| US3132A5H818 / 房地美·普尔 | 0.36 | -2.43 | 0.0105 | -0.0001 | |||||
| US3132H7BP84 / 房地美黄金池 | 0.36 | -3.48 | 0.0105 | -0.0002 | |||||
| US3137H5CE53 / 房地美·雷米斯 | 0.36 | -4.51 | 0.0105 | -0.0004 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.36 | -3.74 | 0.0105 | -0.0003 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.36 | -3.74 | 0.0105 | -0.0003 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.36 | 0.0104 | 0.0104 | ||||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.36 | 0.0104 | 0.0104 | ||||||
| US3140FXEP30 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#BF0141 5.50000000 | 0.36 | -2.71 | 0.0104 | -0.0002 | |||||
| STORE CAPITAL LLC 144A 5.400000% 04/30/2030 / DBT (US862123AA45) | 0.36 | 1.13 | 0.0104 | 0.0002 | |||||
| STORE CAPITAL LLC 144A 5.400000% 04/30/2030 / DBT (US862123AA45) | 0.36 | 1.13 | 0.0104 | 0.0002 | |||||
| US11135FBH38 / 博通公司 | 0.36 | 1.70 | 0.0104 | 0.0003 | |||||
| OBX 2024-NQM10 TRUST OBX 2024-NQM10 A3 / ABS-MBS (US67119MAC29) | 0.36 | -7.25 | 0.0104 | -0.0007 | |||||
| OBX 2024-NQM10 TRUST OBX 2024-NQM10 A3 / ABS-MBS (US67119MAC29) | 0.36 | -7.25 | 0.0104 | -0.0007 | |||||
| AUTONATION FINANCE TRUST 2025-1 DRVPNK 2025-1A A4 / ABS-MBS (US05330QAD43) | 0.36 | 0.0104 | 0.0104 | ||||||
| US448977AE87 / 现代汽车应收账款信托 2022-A | 0.36 | 0.56 | 0.0104 | 0.0002 | |||||
| US3136B2EV09 / 房利美 REMICS SER 2018-45 CL TM 3.00000000 | 0.36 | -2.19 | 0.0104 | -0.0001 | |||||
| US3140MHUN74 / 房利美泳池 | 0.36 | -0.83 | 0.0104 | 0.0000 | |||||
| US36179TLT06 / 吉利美 II 池 | 0.36 | -3.25 | 0.0104 | -0.0002 | |||||
| GLENCORE FUNDING LLC 144A 6.141000% 04/01/2055 / DBT (US378272CB22) | 0.36 | 0.0104 | 0.0104 | ||||||
| GLENCORE FUNDING LLC 144A 6.141000% 04/01/2055 / DBT (US378272CB22) | 0.36 | 0.0104 | 0.0104 | ||||||
| F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.36 | -1.66 | 0.0103 | -0.0000 | |||||
| US05609BAV18 / BX 信托 2021-LBA | 0.36 | 0.28 | 0.0103 | 0.0002 | |||||
| US3137BSVH35 / 房地美 FHR 4628 KF | 0.36 | -1.66 | 0.0103 | -0.0001 | |||||
| US3132DQAY26 / 房地美泳池 UMBS P#SD2723 5.50000000 | 0.36 | -1.66 | 0.0103 | -0.0000 | |||||
| US92538FAA21 / 真实证券化信托 2021 年 2 月 | 0.35 | -5.09 | 0.0103 | -0.0004 | |||||
| US404119BZ18 / HCA公司 | 0.35 | -29.68 | 0.0103 | -0.0042 | |||||
| US3132DVLE38 / 房地美·普尔 | 0.35 | -2.76 | 0.0102 | -0.0002 | |||||
| US04287KAB70 / 阿森纳 AIC 母公司 | 0.35 | 1.73 | 0.0102 | 0.0003 | |||||
| US04287KAB70 / 阿森纳 AIC 母公司 | 0.35 | 1.73 | 0.0102 | 0.0003 | |||||
| US30225VAQ05 / 额外空间存储 LP | 0.35 | 2.03 | 0.0102 | 0.0003 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2021-24 BC / DBT (US38382NPQ42) | 0.35 | -2.77 | 0.0102 | -0.0002 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2021-24 BC / DBT (US38382NPQ42) | 0.35 | -2.77 | 0.0102 | -0.0002 | |||||
| US3140XCZ688 / UMBS | 0.35 | -2.78 | 0.0102 | -0.0002 | |||||
| US3137H9UF49 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 | 0.35 | -2.51 | 0.0102 | -0.0001 | |||||
| US053332BG66 / 汽车地带公司 | 0.35 | 0.58 | 0.0101 | 0.0002 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.35 | -5.16 | 0.0101 | -0.0004 | |||||
| US00206RKJ04 / 美国电话电报公司 | 0.35 | -69.55 | 0.0101 | -0.0227 | |||||
| US3132DQKC95 / 房地美·普尔 | 0.35 | -3.33 | 0.0101 | -0.0002 | |||||
| US3137ATCV22 / 房地美·雷米斯 | 0.35 | -2.52 | 0.0101 | -0.0001 | |||||
| 1261229 BC LTD 144A 10.000000% 04/15/2032 / DBT (US68288AAA51) | 0.35 | 0.0101 | 0.0101 | ||||||
| K1IM34 / Kimco Realty Corporation - 存托凭证（普通股） | 0.35 | 1.76 | 0.0101 | 0.0003 | |||||
| K1IM34 / Kimco Realty Corporation - 存托凭证（普通股） | 0.35 | 1.76 | 0.0101 | 0.0003 | |||||
| US00206RLJ94 / 美国电话电报公司 | 0.35 | 6.77 | 0.0101 | 0.0008 | |||||
| US26250UAQ85 / Dryden XXVI 高级贷款基金 | 0.35 | -15.57 | 0.0101 | -0.0017 | |||||
| H1PE34 / 惠普企业公司-存托凭证（普通股） | 0.35 | -16.99 | 0.0101 | -0.0019 | |||||
| H1PE34 / 惠普企业公司-存托凭证（普通股） | 0.35 | -16.99 | 0.0101 | -0.0019 | |||||
| BMO 2025-C12 MORTGAGE TRUST BMO 2025-C12 A5 / ABS-MBS (US05615DAC11) | 0.35 | 0.0101 | 0.0101 | ||||||
| US38381JZQ39 / 政府国民抵押贷款协会 | 0.35 | -1.14 | 0.0101 | -0.0000 | |||||
| US36321PAA84 / 银河管道资产竞标有限公司 | 0.35 | -16.83 | 0.0101 | -0.0019 | |||||
| US20030NDU28 / 康卡斯特公司 | 0.35 | 0.00 | 0.0101 | 0.0001 | |||||
| US02209SAV51 / 奥驰亚集团公司 | 0.35 | 85.03 | 0.0100 | 0.0049 | |||||
| US36179UEB44 / 吉利美 II 池 | 0.35 | 185.95 | 0.0100 | 0.0065 | |||||
| US893647BT37 / 传迪格姆公司 | 0.35 | 1.77 | 0.0100 | 0.0003 | |||||
| XS2589260996 / 意大利国家电力公司金融国际公司 | 0.35 | 0.0100 | 0.0100 | ||||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.35 | -1.71 | 0.0100 | -0.0001 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.35 | -1.71 | 0.0100 | -0.0001 | |||||
| US3136BGAH43 / 房利美 REMICS | 0.34 | -0.86 | 0.0100 | 0.0000 | |||||
| US862121AC45 / 商店上限公司 2.75% 11/18/2030 | 0.34 | 0.58 | 0.0100 | 0.0002 | |||||
| US3140XGKS79 / FNMA 30 年 UMBS 超级 | 0.34 | -1.71 | 0.0100 | -0.0001 | |||||
| US494550BU93 / 金德摩根能源合作伙伴有限公司 | 0.34 | 0.00 | 0.0100 | 0.0001 | |||||
| US68389XBJ37 / 甲骨文公司 | 0.34 | 0.59 | 0.0100 | 0.0002 | |||||
| US80281LAR69 / 桑坦德英国集团控股有限公司 | 0.34 | 0.59 | 0.0100 | 0.0002 | |||||
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-C64 WFCM 2025-C64 A5 / ABS-MBS (US95004BAW19) | 0.34 | -67.73 | 0.0100 | -0.0205 | |||||
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-C64 WFCM 2025-C64 A5 / ABS-MBS (US95004BAW19) | 0.34 | -67.73 | 0.0100 | -0.0205 | |||||
| US3132DQQY51 / 房地美泳池 FR SD3171 | 0.34 | -3.92 | 0.0100 | -0.0003 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.34 | -3.12 | 0.0100 | -0.0002 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.34 | -3.12 | 0.0100 | -0.0002 | |||||
| US03465JAA88 / Angel Oak 抵押信托 2021 年 6 月 | 0.34 | 0.00 | 0.0100 | 0.0001 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.34 | -3.93 | 0.0099 | -0.0003 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.34 | -3.93 | 0.0099 | -0.0003 | |||||
| US3140M9TH02 / 房利美泳池 FN BU7751 | 0.34 | -0.58 | 0.0099 | 0.0001 | |||||
| US3136BPUY54 / 房利美 REMICS | 0.34 | 1.48 | 0.0099 | 0.0003 | |||||
| US3133KYUZ05 / 房地美·普尔 | 0.34 | -1.45 | 0.0099 | -0.0000 | |||||
| BENCHMARK 2025-V15 MORTGAGE TRUST BMARK 2025-V15 A3 / ABS-MBS (US08164CAC29) | 0.34 | 0.0099 | 0.0099 | ||||||
| US38380H3A86 / 政府全国抵押贷款协会 GNR 2017-167 BQ | 0.34 | -2.86 | 0.0099 | -0.0002 | |||||
| US36179SWZ63 / 吉尼美 II 泳池 G2 MA4264 | 0.34 | -1.73 | 0.0099 | -0.0001 | |||||
| US670857AA93 / 昂斯洛湾抵押贷款信托 | 0.34 | -0.59 | 0.0099 | 0.0001 | |||||
| US74938DAA19 / RCKT 抵押信托 2021-3 RCKT 2021-3 A1 | 0.34 | -2.02 | 0.0098 | -0.0001 | |||||
| US3132J9C630 / 房地美金池 FG Q17792 | 0.34 | -3.99 | 0.0098 | -0.0003 | |||||
| US02008DAD12 / ALLYA_22-3 | 0.34 | 0.00 | 0.0098 | 0.0001 | |||||
| US61692BBJ89 / 摩根士丹利资本 I 信托 | 0.34 | 0.60 | 0.0098 | 0.0002 | |||||
| US3133LPS818 / 房地美·普尔 | 0.34 | 0.0098 | 0.0098 | ||||||
| US31418CMG68 / 房利美泳池 | 0.34 | -2.33 | 0.0098 | -0.0001 | |||||
| US3136AJ3U80 / 房利美 REMICS | 0.34 | -1.75 | 0.0098 | -0.0000 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.34 | -0.88 | 0.0098 | 0.0000 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.34 | -0.88 | 0.0098 | 0.0000 | |||||
| US3140QSFM85 / FN CB6471 | 0.34 | -0.30 | 0.0098 | 0.0001 | |||||
| US36179TNS05 / 吉利美 II 池 | 0.34 | -2.90 | 0.0097 | -0.0002 | |||||
| FOUNDRY JV HOLDCO LLC 144A 6.100000% 01/25/2036 / DBT (US350930AH62) | 0.34 | -82.02 | 0.0097 | -0.0437 | |||||
| FOUNDRY JV HOLDCO LLC 144A 6.100000% 01/25/2036 / DBT (US350930AH62) | 0.34 | -82.02 | 0.0097 | -0.0437 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.33 | -2.34 | 0.0097 | -0.0001 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.33 | -2.34 | 0.0097 | -0.0001 | |||||
| US3137FUQ989 / 房地美·雷米斯 | 0.33 | -4.02 | 0.0097 | -0.0003 | |||||
| US91087BAS97 / 墨西哥政府国际债券 | 0.33 | -40.32 | 0.0097 | -0.0059 | |||||
| SBNA AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-A SBAT 2024-A A3 / ABS-MBS (US78437PAC77) | 0.33 | -15.91 | 0.0097 | -0.0017 | |||||
| SBNA AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-A SBAT 2024-A A3 / ABS-MBS (US78437PAC77) | 0.33 | -15.91 | 0.0097 | -0.0017 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.33 | 0.0097 | 0.0097 | ||||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.33 | 0.0097 | 0.0097 | ||||||
| US68389XCN30 / 甲骨文公司 | 0.33 | 1.22 | 0.0097 | 0.0002 | |||||
| US144141DB18 / 进步能源卡罗来纳州 4.10% 05/15/42 | 0.33 | 0.00 | 0.0096 | 0.0001 | |||||
| US058498AX40 / 波尔公司 | 0.33 | 3.44 | 0.0096 | 0.0004 | |||||
| US907818FK90 / 联合太平洋公司 | 0.33 | 0.00 | 0.0096 | 0.0001 | |||||
| US3136ANPY70 / 房利美 REMICS | 0.33 | -4.06 | 0.0096 | -0.0003 | |||||
| US78413MAA62 / SFAVE 商业抵押证券信托 2015-5AVE | 0.33 | -3.51 | 0.0096 | -0.0002 | |||||
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| US3133KKJ349 / 房地美·普尔 | 0.33 | -3.24 | 0.0096 | -0.0002 | |||||
| US3140MGR606 / FNMA 泳池 BV3208 FN 03/47 固定 2 | 0.33 | -1.20 | 0.0096 | 0.0000 | |||||
| US3140XKTY68 / 房利美泳池 | 0.33 | -6.02 | 0.0095 | -0.0005 | |||||
| US3142GQK350 / 房地美泳池 FR RJ0313 | 0.33 | -0.61 | 0.0095 | 0.0001 | |||||
| US404280CK33 / 汇丰控股有限公司 | 0.33 | 1.86 | 0.0095 | 0.0003 | |||||
| XS2262961076 / 采埃孚金融有限公司 | 0.33 | 0.0095 | 0.0095 | ||||||
| XS2262961076 / 采埃孚金融有限公司 | 0.33 | 0.0095 | 0.0095 | ||||||
| US30225VAP22 / 额外空间存储 LP | 0.33 | 1.86 | 0.0095 | 0.0003 | |||||
| US55283QAA22 / MFA 2021-RPL1 信托 | 0.33 | -4.09 | 0.0095 | -0.0003 | |||||
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| US3136A2HP14 / 房利美 REMICS | 0.33 | -1.81 | 0.0095 | -0.0001 | |||||
| JANE STREET GROUP / JSG FINANCE INC 144A 7.125000% 04/30/2031 / DBT (US47077WAC29) | 0.33 | 2.52 | 0.0095 | 0.0003 | |||||
| JANE STREET GROUP / JSG FINANCE INC 144A 7.125000% 04/30/2031 / DBT (US47077WAC29) | 0.33 | 2.52 | 0.0095 | 0.0003 | |||||
| US91159HJJ05 / 美国合众银行 | 0.33 | 1.56 | 0.0095 | 0.0003 | |||||
| US3140XHA987 / 房利美泳池 FN FS1831 | 0.33 | -2.98 | 0.0095 | -0.0002 | |||||
| US3132DQBZ81 / 房地美·普尔 | 0.33 | -2.69 | 0.0095 | -0.0001 | |||||
| US46647PBT21 / 摩根大通和 CO 1.045%/VAR 11/19/2026 | 0.33 | 0.93 | 0.0095 | 0.0002 | |||||
| LLY / 礼来公司 - 存托凭证（普通股） | 0.33 | -0.31 | 0.0094 | 0.0001 | |||||
| US3140FXXP29 / 房利美泳池 | 0.32 | -4.99 | 0.0094 | -0.0004 | |||||
| US708696BY48 / 宾夕法尼亚电力公司 | 0.32 | 0.31 | 0.0094 | 0.0002 | |||||
| PPL CAPITAL FUNDING INC 5.250000% 09/01/2034 / DBT (US69352PAT03) | 0.32 | 1.25 | 0.0094 | 0.0002 | |||||
| PPL CAPITAL FUNDING INC 5.250000% 09/01/2034 / DBT (US69352PAT03) | 0.32 | 1.25 | 0.0094 | 0.0002 | |||||
| US36264BAA89 / GPMT有限公司GPMT 2021 FL3 A 144A | 0.32 | -17.81 | 0.0094 | -0.0019 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.32 | -3.00 | 0.0094 | -0.0002 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.32 | -3.00 | 0.0094 | -0.0002 | |||||
| US12663JAC53 / CNH 设备信托 2022-B CNH 2022-B A3 | 0.32 | -29.17 | 0.0094 | -0.0037 | |||||
| US228023AB31 / CROWLEY CONRO LLC 美国政府 GUAR 08/43 4.181 | 0.32 | -2.71 | 0.0094 | -0.0002 | |||||
| US3133KTYK05 / 房地美·普尔 | 0.32 | -1.53 | 0.0094 | -0.0000 | |||||
| US3132DPUU01 / 房地美·普尔 | 0.32 | -2.13 | 0.0093 | -0.0001 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2020-63 UD / DBT (US38382FFR01) | 0.32 | -3.90 | 0.0093 | -0.0003 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2020-63 UD / DBT (US38382FFR01) | 0.32 | -3.90 | 0.0093 | -0.0003 | |||||
| US3133KYWW55 / FED HM LN PC POOL RB5161 FR 06/42 固定 2.5 | 0.32 | -0.31 | 0.0093 | 0.0001 | |||||
| US031162BZ23 / 安进公司 | 0.32 | 0.63 | 0.0093 | 0.0002 | |||||
| US31396NRF59 / 房地美 REMIC 参考资料 | 0.32 | -3.05 | 0.0093 | -0.0002 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.32 | 0.0092 | 0.0092 | ||||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.32 | 0.0092 | 0.0092 | ||||||
| US3137BSAQ62 / 房地美·雷米斯 | 0.32 | -4.22 | 0.0092 | -0.0003 | |||||
| US63935CAB72 / Navient 私立教育再融资贷款信托 2019-F | 0.32 | -45.45 | 0.0092 | -0.0075 | |||||
| US26442CAN48 / 杜克能源卡罗来纳州 4.0% 09/30/2042 | 0.32 | 0.95 | 0.0092 | 0.0002 | |||||
| US3140XFL749 / 房利美泳池 | 0.32 | -2.15 | 0.0092 | -0.0001 | |||||
| DTE ELECTRIC CO 5.250000% 05/15/2035 / DBT (US23338VAY20) | 0.32 | 0.0092 | 0.0092 | ||||||
| US63861VAF40 / 全国建房协会 | 0.32 | 0.96 | 0.0092 | 0.0002 | |||||
| US00206RMN97 / 美国电话电报公司 | 0.32 | -0.63 | 0.0092 | 0.0001 | |||||
| US3137BXRT14 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 | 0.32 | 1.28 | 0.0092 | 0.0002 | |||||
| US49272YAB92 / 凯夫拉尔公司 | 0.32 | 0.96 | 0.0092 | 0.0002 | |||||
| US4042Q1AD94 / 汇丰银行美国 NA 全球 Fr 7% 01/15/2039 | 0.32 | 1.61 | 0.0092 | 0.0003 | |||||
| US72147KAH14 / 朝圣者的骄傲公司 | 0.32 | 2.61 | 0.0091 | 0.0003 | |||||
| US3140FXHL98 / 房利美泳池 | 0.32 | -3.08 | 0.0091 | -0.0002 | |||||
| US683715AF36 / 开放文本公司 | 0.31 | 0.00 | 0.0091 | 0.0001 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.31 | -4.56 | 0.0091 | -0.0003 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.31 | -4.56 | 0.0091 | -0.0003 | |||||
| US88731EAJ91 / 时代华纳 Entmt Co Lp Srsubdb 8.375% 07/15/33 | 0.31 | 1.95 | 0.0091 | 0.0003 | |||||
| XS2232115423 / 数字荷兰 Finco BV | 0.31 | 0.0091 | 0.0091 | ||||||
| US92343VFW90 / 威瑞森通信公司 2.987% 2056 年 10 月 30 日威斯康星州 | 0.31 | 0.32 | 0.0091 | 0.0001 | |||||
| NAKED JUICE LLC 1/24/2029 / LON (62984CAM5) | 0.31 | 0.0091 | 0.0091 | ||||||
| NAKED JUICE LLC 1/24/2029 / LON (62984CAM5) | 0.31 | 0.0091 | 0.0091 | ||||||
| US91087BAD29 / 墨西哥政府国际债券 | 0.31 | 0.97 | 0.0091 | 0.0002 | |||||
| CHILE ELECTRICITY LUX MPC II SARL 144A 5.580000% 10/20/2035 / DBT (US16882LAA08) | 0.31 | -2.19 | 0.0091 | -0.0001 | |||||
| US3136B22V31 / 房利美 REMICS | 0.31 | -0.32 | 0.0091 | 0.0001 | |||||
| US31418B6G69 / 房利美泳池 | 0.31 | -2.50 | 0.0091 | -0.0001 | |||||
| US529043AF83 / LXP 工业信托 6.75% 11/15/2028 | 0.31 | 0.32 | 0.0091 | 0.0001 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.31 | -5.17 | 0.0091 | -0.0004 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.31 | -5.17 | 0.0091 | -0.0004 | |||||
| US3137FAXZ60 / 房地美·雷米斯 | 0.31 | -1.89 | 0.0090 | -0.0001 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2024-45 BD / DBT (US38384KGP03) | 0.31 | -2.21 | 0.0090 | -0.0001 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2024-45 BD / DBT (US38384KGP03) | 0.31 | -2.21 | 0.0090 | -0.0001 | |||||
| US92539LAA89 / Verus 证券化信托 2021-3 | 0.31 | -1.59 | 0.0090 | -0.0000 | |||||
| US31288QFS49 / 房地美非金池 P#841077 V/R 2.87700000 | 0.31 | -8.28 | 0.0090 | -0.0007 | |||||
| US345295AE98 / 福特信贷车主信托 2022-D | 0.31 | 0.00 | 0.0090 | 0.0001 | |||||
| BANK OF AMERICA CORP 5.468000% 01/23/2035 / DBT (US06051GMA49) | 0.31 | -93.23 | 0.0089 | -0.1216 | |||||
| BANK OF AMERICA CORP 5.468000% 01/23/2035 / DBT (US06051GMA49) | 0.31 | -93.23 | 0.0089 | -0.1216 | |||||
| US89179YAR45 / TOWD 点抵押贷款信托 2021-1 VAR 11/25/2061 144A | 0.31 | -5.54 | 0.0089 | -0.0004 | |||||
| MSWF COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2023-2 MSWF 2023-2 XA / DBT (US55361AAV61) | 0.31 | -2.54 | 0.0089 | -0.0001 | |||||
| MSWF COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2023-2 MSWF 2023-2 XA / DBT (US55361AAV61) | 0.31 | -2.54 | 0.0089 | -0.0001 | |||||
| US3137FGVJ17 / 房地美·雷米斯 | 0.31 | -1.60 | 0.0089 | -0.0000 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.31 | 0.0089 | 0.0089 | ||||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.31 | 0.0089 | 0.0089 | ||||||
| US38383FR629 / GNR 2022-9 GA | 0.31 | -3.77 | 0.0089 | -0.0002 | |||||
| KVUE / 肯维公司 | 0.31 | 0.0089 | 0.0089 | ||||||
| KVUE / 肯维公司 | 0.31 | 0.0089 | 0.0089 | ||||||
| US059165EN63 / 巴尔的摩天然气和电力公司 | 0.30 | 2.01 | 0.0088 | 0.0003 | |||||
| 03077JAA8 / Amerigas 金融有限公司 6.75% 2020 年 5 月 20 日 | 0.30 | 0.0088 | 0.0088 | ||||||
| US3136A92R82 / 房利美 REMICS FNR 2012-118 VZ | 0.30 | -2.26 | 0.0088 | -0.0001 | |||||
| US3140QBBB32 / FNMA 30年 | 0.30 | -2.57 | 0.0088 | -0.0001 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.30 | -3.81 | 0.0088 | -0.0002 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.30 | -3.81 | 0.0088 | -0.0002 | |||||
| US23292HAC51 / DLLAA 2023-1 有限责任公司 | 0.30 | -0.33 | 0.0088 | 0.0001 | |||||
| US3136AAZN84 / 房利美 REMICS | 0.30 | -2.57 | 0.0088 | -0.0001 | |||||
| US855244BA67 / 星巴克公司 | 0.30 | -0.33 | 0.0088 | 0.0001 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.30 | 0.0088 | 0.0088 | ||||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.30 | 0.0088 | 0.0088 | ||||||
| US3137FYAR77 / 房地美 REMICS FHR 5092 AP | 0.30 | -1.31 | 0.0088 | -0.0000 | |||||
| EQNR / Equinor ASA - 存托凭证（普通股） | 0.30 | 0.0088 | 0.0088 | ||||||
| US3140X5QJ53 / 房利美泳池 FN FM2256 | 0.30 | -2.90 | 0.0088 | -0.0001 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.30 | 0.00 | 0.0088 | 0.0001 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.30 | 0.00 | 0.0088 | 0.0001 | |||||
| US26444HAK77 / 佛罗里达杜克能源有限责任公司 REGD 2.40000000 | 0.30 | 2.03 | 0.0088 | 0.0003 | |||||
| US36179R4E62 / 吉利美 II 池 | 0.30 | 8.27 | 0.0088 | 0.0008 | |||||
| US46647PAX42 / 摩根大通公司 | 0.30 | 1.01 | 0.0087 | 0.0002 | |||||
| US3133AGCY36 / 房地美泳池 FR QB9087 | 0.30 | -2.28 | 0.0087 | -0.0001 | |||||
| CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK INC 5.375000% 05/15/2034 / DBT (US209111GH08) | 0.30 | -25.37 | 0.0087 | -0.0028 | |||||
| US3128M7VH62 / 房地美黄金池 | 0.30 | -0.99 | 0.0087 | 0.0000 | |||||
| US11135FBB67 / 博通公司 | 0.30 | 0.34 | 0.0087 | 0.0001 | |||||
| US907818FX12 / 联合太平洋公司 | 0.30 | 1.36 | 0.0087 | 0.0002 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.30 | -2.61 | 0.0087 | -0.0001 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.30 | -2.61 | 0.0087 | -0.0001 | |||||
| US44933XAD93 / 现代汽车应收账款信托，2023-B 系列，A3 级 | 0.30 | -13.37 | 0.0087 | -0.0012 | |||||
| NORTHERN STATES POWER CO/WI 5.650000% 06/15/2054 / DBT (US665789BC69) | 0.30 | 0.0086 | 0.0086 | ||||||
| NORTHERN STATES POWER CO/WI 5.650000% 06/15/2054 / DBT (US665789BC69) | 0.30 | 0.0086 | 0.0086 | ||||||
| PARAGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 6.650000% 03/04/2055 / DBT (US699149BY59) | 0.30 | -0.34 | 0.0086 | 0.0001 | |||||
| PARAGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A 6.650000% 03/04/2055 / DBT (US699149BY59) | 0.30 | -0.34 | 0.0086 | 0.0001 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2024-30 AF / DBT (US38384JMH40) | 0.30 | -3.26 | 0.0086 | -0.0002 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2024-30 AF / DBT (US38384JMH40) | 0.30 | -3.26 | 0.0086 | -0.0002 | |||||
| US69369EAD13 / 佩尔塞罗国家石油公司 | 0.30 | 1.72 | 0.0086 | 0.0002 | |||||
| US48667QAP00 / KazMunayGas National Co JSC | 0.30 | -0.34 | 0.0086 | 0.0001 | |||||
| US92564RAL96 / VICI 地产 LP / VICI Note Co., Inc. | 0.30 | 1.37 | 0.0086 | 0.0002 | |||||
| US260543CV39 / 陶氏化学公司 | 0.29 | -1.67 | 0.0086 | -0.0000 | |||||
| FORD CREDIT AUTO LEASE TRUST 2024-A FORDL 2024-A A4 / ABS-MBS (US345290AE02) | 0.29 | 0.00 | 0.0085 | 0.0001 | |||||
| FORD CREDIT AUTO LEASE TRUST 2024-A FORDL 2024-A A4 / ABS-MBS (US345290AE02) | 0.29 | 0.00 | 0.0085 | 0.0001 | |||||
| US3133LWA366 / 房地美泳池 FR RE0026 | 0.29 | -1.68 | 0.0085 | -0.0000 | |||||
| US3132AEHR09 / 房地美泳池 FR ZT2040 | 0.29 | -0.68 | 0.0085 | 0.0001 | |||||
| US3137H7W332 / 房地美·雷米斯 | 0.29 | -2.33 | 0.0085 | -0.0001 | |||||
| US00764MAV90 / AEGIS 资产支持 SEC CORP MORT PASS THR 证书 SE AABST 2003-3 M1 | 0.29 | -13.06 | 0.0085 | -0.0011 | |||||
| US3140JBDE36 / FN 10/1 SFFBK12M 臂 | 0.29 | -5.79 | 0.0085 | -0.0004 | |||||
| US08163DAD93 / 基准 2021-B25 抵押信托 | 0.29 | 0.0085 | 0.0085 | ||||||
| A3KL1L / 花旗集团 - 优先股 | 0.29 | 2.47 | 0.0084 | 0.0003 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2021-225 YC / DBT (US38383FZF34) | 0.29 | -2.03 | 0.0084 | -0.0001 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2021-225 YC / DBT (US38383FZF34) | 0.29 | -2.03 | 0.0084 | -0.0001 | |||||
| US3128MJYT11 / 房地美黄金池 | 0.29 | -2.03 | 0.0084 | -0.0001 | |||||
| US3140XAQG08 / 房利美泳池 FN FM6754 | 0.29 | -2.36 | 0.0084 | -0.0001 | |||||
| NFLX / Netflix, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.29 | -33.26 | 0.0084 | -0.0040 | |||||
| UBERD / Uber Technologies, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.29 | 0.00 | 0.0084 | 0.0001 | |||||
| UBERD / Uber Technologies, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.29 | 0.00 | 0.0084 | 0.0001 | |||||
| NFLX / Netflix, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.29 | -33.26 | 0.0084 | -0.0040 | |||||
| US030981AM61 / AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp | 0.29 | 264.56 | 0.0084 | 0.0061 | |||||
| CALPINE CORP TL B10 1L 6.57258% 01/31/2031 1/31/2031 / LON (US13134MBW29) | 0.29 | 453.85 | 0.0084 | 0.0069 | |||||
| US3133KN6X66 / UMBS | 0.29 | -1.71 | 0.0084 | -0.0001 | |||||
| BANK OF AMERICA CORP 5.511000% 01/24/2036 / DBT (US06051GMM86) | 0.29 | -43.28 | 0.0084 | -0.0062 | |||||
| US548661EB92 / 洛斯科斯公司 3.5% 2051 年 4 月 1 日 | 0.29 | -0.69 | 0.0084 | 0.0001 | |||||
| US98919XAB73 / ZAYO GROUP HOLDINGS INC 美元定期贷款 | 0.29 | -52.72 | 0.0084 | -0.0091 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.29 | -1.71 | 0.0083 | -0.0001 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.29 | -1.71 | 0.0083 | -0.0001 | |||||
| US38379HMV41 / GNR 2014-181 L | 0.28 | -3.40 | 0.0083 | -0.0002 | |||||
| US3140QFLM90 / 房利美泳池 | 0.28 | -2.74 | 0.0083 | -0.0001 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.28 | -1.05 | 0.0083 | 0.0000 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.28 | -1.05 | 0.0083 | 0.0000 | |||||
| AMERICAN HERITAGE AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-1 AHART 2024-1A A2 / ABS-MBS (US026944AB43) | 0.28 | -11.25 | 0.0083 | -0.0009 | |||||
| US1248EPCQ45 / CCO 控股有限责任公司 / CCO 控股资本公司 | 0.28 | 6.77 | 0.0083 | 0.0006 | |||||
| US3140FXF980 / 房利美泳池 | 0.28 | -3.73 | 0.0083 | -0.0002 | |||||
| US11135FAQ46 / 公司债券 | 0.28 | 1.79 | 0.0083 | 0.0002 | |||||
| US3133A4MA19 / 房地美泳池 FR QA9353 | 0.28 | -1.05 | 0.0082 | 0.0000 | |||||
| US3138ERVH08 / 房利美泳池 | 0.28 | -2.41 | 0.0082 | -0.0001 | |||||
| LLY / 礼来公司 - 存托凭证（普通股） | 0.28 | -60.42 | 0.0082 | -0.0123 | |||||
| US36179RNW50 / 吉利美 II 池 | 0.28 | 0.0082 | 0.0082 | ||||||
| US3137F8AV55 / 房地美·雷米斯 | 0.28 | -3.09 | 0.0082 | -0.0001 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.28 | -2.77 | 0.0082 | -0.0001 | |||||
| US3136BAUL64 / FNMA_20-48 | 0.28 | -1.75 | 0.0082 | -0.0000 | |||||
| US756109BL76 / 房地产收入公司 | 0.28 | 1.82 | 0.0081 | 0.0002 | |||||
| US3140LYNU33 / 房利美泳池 | 0.28 | -2.11 | 0.0081 | -0.0001 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.28 | -2.79 | 0.0081 | -0.0001 | |||||
| US31288QAQ38 / 房地美非金池 | 0.28 | -14.94 | 0.0081 | -0.0013 | |||||
| US3136B3QB99 / 房利美 REMICS | 0.28 | -2.45 | 0.0081 | -0.0001 | |||||
| US3132DMVG76 / 房地美·普尔 | 0.28 | -1.76 | 0.0081 | -0.0001 | |||||
| US3140FCTC25 / 房利美泳池 | 0.28 | -2.80 | 0.0081 | -0.0001 | |||||
| US031162DT45 / 安进公司 | 0.28 | 72.67 | 0.0081 | 0.0034 | |||||
| US3140J9H530 / 房利美泳池 | 0.28 | -1.42 | 0.0081 | -0.0000 | |||||
| US3140MSTE59 / 房利美泳池 FN BW1448 | 0.28 | -6.73 | 0.0081 | -0.0005 | |||||
| US3137BHAJ64 / 房地美·雷米斯 | 0.28 | -1.42 | 0.0081 | -0.0000 | |||||
| US87264ABF12 / 公司备注 | 0.28 | 1.10 | 0.0080 | 0.0002 | |||||
| US88732JAJ79 / 时代华纳有线 6.55% 保证票据 5/1/37 | 0.28 | 4.15 | 0.0080 | 0.0004 | |||||
| HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC 144A 6.125000% 04/01/2032 / DBT (US432833AQ40) | 0.28 | 1.85 | 0.0080 | 0.0003 | |||||
| HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC 144A 6.125000% 04/01/2032 / DBT (US432833AQ40) | 0.28 | 1.85 | 0.0080 | 0.0003 | |||||
| US95000U3G61 / 富国银行 | 0.28 | 0.36 | 0.0080 | 0.0001 | |||||
| US3140J9XD89 / 房利美泳池 | 0.28 | -3.17 | 0.0080 | -0.0002 | |||||
| BOFA AUTO TRUST 2025-1 BAAT 2025-1A A2A / ABS-MBS (US05594BAB27) | 0.28 | 0.0080 | 0.0080 | ||||||
| US36179UCC45 / 吉利美 II 池 | 0.28 | -2.48 | 0.0080 | -0.0001 | |||||
| US29717PAQ00 / 埃塞克斯投资组合有限合伙人 | 0.27 | 1.11 | 0.0080 | 0.0002 | |||||
| US3133D4KC62 / 房地美泳池 FR QK1191 | 0.27 | -0.36 | 0.0080 | 0.0001 | |||||
| US454889AQ96 / 印第安纳密歇根电力公司 | 0.27 | -0.72 | 0.0080 | 0.0000 | |||||
| US3140FXSB97 / 房利美泳池 FN BF0513 | 0.27 | -0.72 | 0.0080 | 0.0000 | |||||
| US539830BK40 / 洛克希德·马丁公司 | 0.27 | 206.74 | 0.0080 | 0.0055 | |||||
| NSARO / NSTAR电气公司-优先股 | 0.27 | 0.74 | 0.0080 | 0.0002 | |||||
| NSARO / NSTAR电气公司-优先股 | 0.27 | 0.74 | 0.0080 | 0.0002 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2020-68 IO / DBT (US38380PHX50) | 0.27 | -0.73 | 0.0079 | 0.0000 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2020-68 IO / DBT (US38380PHX50) | 0.27 | -0.73 | 0.0079 | 0.0000 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.27 | 0.0079 | 0.0079 | ||||||
| WORLD FINANCIAL NETWORK CREDIT CARD MASTER TRUST WFNMT 2024-A A / ABS-MBS (US981464HR44) | 0.27 | 0.00 | 0.0079 | 0.0001 | |||||
| WORLD FINANCIAL NETWORK CREDIT CARD MASTER TRUST WFNMT 2024-A A / ABS-MBS (US981464HR44) | 0.27 | 0.00 | 0.0079 | 0.0001 | |||||
| US88233FAK66 / Vistra Operations Co. LLC，定期贷款 | 0.27 | 0.0079 | 0.0079 | ||||||
| US89173UAA51 / Towd Point 抵押信托 2017 年 4 月 | 0.27 | -10.23 | 0.0079 | -0.0008 | |||||
| US01882YAD85 / 联合能源金融有限责任公司 | 0.27 | 0.37 | 0.0079 | 0.0001 | |||||
| XS2625194811 / 安博欧洲金融有限责任公司 | 0.27 | 0.0079 | 0.0079 | ||||||
| UNH / 联合健康集团有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.27 | -1.10 | 0.0079 | 0.0000 | |||||
| UNH / 联合健康集团有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.27 | -1.10 | 0.0079 | 0.0000 | |||||
| US161175CK86 / 查特通信运营有限责任公司/查特通信运营资本 | 0.27 | 5.47 | 0.0078 | 0.0005 | |||||
| US605417CD48 / 密西西比电力公司 | 0.27 | 0.75 | 0.0078 | 0.0002 | |||||
| US591894CE82 / 大都会爱迪生公司 | 0.27 | 0.75 | 0.0078 | 0.0001 | |||||
| US3136BN2C91 / 房利美 REMICS | 0.27 | -2.91 | 0.0078 | -0.0001 | |||||
| INTC / 英特尔公司 - 存托凭证（普通股） | 0.27 | -49.72 | 0.0078 | -0.0075 | |||||
| INTC / 英特尔公司 - 存托凭证（普通股） | 0.27 | -49.72 | 0.0078 | -0.0075 | |||||
| US3137H5ZK66 / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.27 | -3.26 | 0.0078 | -0.0002 | |||||
| US3132HT3R54 / 房地美脱衣舞 | 0.27 | -3.61 | 0.0078 | -0.0002 | |||||
| US3140XGTU35 / 房利美泳池 | 0.27 | -4.98 | 0.0078 | -0.0003 | |||||
| Action 3/25 B5B Cov-Lite TLB 7/1/2031 / LON (N/A) | 0.27 | 0.0078 | 0.0078 | ||||||
| LVS / 拉斯维加斯金沙集团 - 存托凭证（普通股） | 0.27 | 0.75 | 0.0078 | 0.0001 | |||||
| LVS / 拉斯维加斯金沙集团 - 存托凭证（普通股） | 0.27 | 0.75 | 0.0078 | 0.0001 | |||||
| US3133B1BM27 / FED HM LN PC POOL QD3644 FR 12/51 固定 2 | 0.27 | -0.74 | 0.0078 | 0.0000 | |||||
| US3133LWA853 / 房地美泳池 FR RE0031 | 0.27 | -4.30 | 0.0078 | -0.0003 | |||||
| HD / 家得宝公司 - 存托凭证（普通股） | 0.27 | 1.14 | 0.0077 | 0.0002 | |||||
| HD / 家得宝公司 - 存托凭证（普通股） | 0.27 | 1.14 | 0.0077 | 0.0002 | |||||
| US86358ELL82 / 结构性资产投资贷款信托 2004-8 SIL 2004-8 A2 | 0.27 | -1.48 | 0.0077 | -0.0000 | |||||
| US3133D4QF30 / 房地美·普尔 | 0.27 | -1.12 | 0.0077 | 0.0000 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.27 | -2.93 | 0.0077 | -0.0001 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.27 | -2.93 | 0.0077 | -0.0001 | |||||
| US379929AE26 / GMALT 23-3 A4 5.44% 08-20-27/02-20-26 | 0.27 | 0.00 | 0.0077 | 0.0001 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.27 | -3.64 | 0.0077 | -0.0002 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.27 | -3.64 | 0.0077 | -0.0002 | |||||
| GLENCORE FUNDING LLC 144A 5.634000% 04/04/2034 / DBT (US378272BU12) | 0.26 | 1.15 | 0.0077 | 0.0002 | |||||
| GLENCORE FUNDING LLC 144A 5.634000% 04/04/2034 / DBT (US378272BU12) | 0.26 | 1.15 | 0.0077 | 0.0002 | |||||
| US3133B3XG76 / UMBS | 0.26 | -2.22 | 0.0077 | -0.0001 | |||||
| US3140MNP838 / 房利美泳池 | 0.26 | -3.65 | 0.0077 | -0.0002 | |||||
| US95000U3E14 / 富国银行 | 0.26 | 0.76 | 0.0077 | 0.0001 | |||||
| US3140QNL267 / 房利美泳池 | 0.26 | -3.65 | 0.0077 | -0.0002 | |||||
| F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.26 | 0.00 | 0.0077 | 0.0001 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.26 | -3.31 | 0.0076 | -0.0002 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.26 | -3.31 | 0.0076 | -0.0002 | |||||
| US06051GJL41 / 美国银行 | 0.26 | -38.41 | 0.0076 | -0.0046 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.26 | -7.07 | 0.0076 | -0.0005 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.26 | -7.07 | 0.0076 | -0.0005 | |||||
| US120568BB55 / 邦吉有限公司财务公司 | 0.26 | 0.77 | 0.0076 | 0.0001 | |||||
| US3132E0Z627 / 房地美·普尔 | 0.26 | -6.09 | 0.0076 | -0.0004 | |||||
| US3136BAS210 / 房利美 REMICS | 0.26 | -0.38 | 0.0076 | 0.0001 | |||||
| PM / 菲利普莫里斯国际公司 - 存托凭证（普通股） | 0.26 | 0.0076 | 0.0076 | ||||||
| PM / 菲利普莫里斯国际公司 - 存托凭证（普通股） | 0.26 | 0.0076 | 0.0076 | ||||||
| US3140XFLM18 / UMBS | 0.26 | -1.87 | 0.0076 | -0.0001 | |||||
| SNAP / Snap Inc.-存托凭证（普通股） | 0.26 | 0.0076 | 0.0076 | ||||||
| SNAP / Snap Inc.-存托凭证（普通股） | 0.26 | 0.0076 | 0.0076 | ||||||
| US41161PEC32 / HarborView 抵押贷款信托 2004-3 | 0.26 | -6.14 | 0.0076 | -0.0004 | |||||
| US404280BT50 / 汇丰控股有限公司 | 0.26 | 1.17 | 0.0076 | 0.0002 | |||||
| US3138WK4Q59 / 房利美泳池 FN AS9830 | 0.26 | -1.89 | 0.0076 | -0.0001 | |||||
| US693304BC00 / PECO能源公司 | 0.26 | 1.17 | 0.0076 | 0.0002 | |||||
| US23338VAL09 / 迪特电气公司 | 0.26 | 0.00 | 0.0075 | 0.0001 | |||||
| US31418BYV25 / 房利美泳池 | 0.26 | -1.89 | 0.0075 | -0.0001 | |||||
| US64971XUX47 / 纽约市 纽约市过渡性金融管理局收入 | 0.26 | 0.78 | 0.0075 | 0.0002 | |||||
| US3132AAK523 / 房地美·普尔 | 0.26 | -3.72 | 0.0075 | -0.0002 | |||||
| US38382XAA37 / 政府国民抵押贷款协会 | 0.26 | -3.00 | 0.0075 | -0.0001 | |||||
| US48128B5497 / 摩根大通和 CO 4.625% PERP PFD | 0.26 | 0.0075 | 0.0075 | ||||||
| US48128B5497 / 摩根大通和 CO 4.625% PERP PFD | 0.26 | 0.0075 | 0.0075 | ||||||
| VOYAGER PARENT LLC 144A 9.250000% 07/01/2032 / DBT (US92921EAA01) | 0.26 | 0.0075 | 0.0075 | ||||||
| VOYAGER PARENT LLC 144A 9.250000% 07/01/2032 / DBT (US92921EAA01) | 0.26 | 0.0075 | 0.0075 | ||||||
| US3140M3BL36 / UMBS | 0.26 | -2.26 | 0.0075 | -0.0001 | |||||
| US3128MAD554 / 房地美黄金池 | 0.26 | -2.26 | 0.0075 | -0.0001 | |||||
| US3137FRRE31 / 房地美·雷米斯 | 0.26 | 0.00 | 0.0075 | 0.0001 | |||||
| US845437BT80 / 西南电力公司 | 0.26 | -0.77 | 0.0075 | 0.0000 | |||||
| US3137FQLS08 / 房地美 FHR 4940 AG | 0.26 | -3.02 | 0.0075 | -0.0001 | |||||
| US3140XMHZ28 / UMBS | 0.26 | -3.02 | 0.0075 | -0.0001 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.26 | -3.40 | 0.0075 | -0.0002 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.26 | -3.40 | 0.0075 | -0.0002 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.26 | -2.30 | 0.0074 | -0.0001 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.26 | -2.30 | 0.0074 | -0.0001 | |||||
| LONZA FINANCE INTERNATIONAL NV 3.500000% 09/04/2034 / DBT (BE6355215664) | 0.26 | 0.0074 | 0.0074 | ||||||
| LONZA FINANCE INTERNATIONAL NV 3.500000% 09/04/2034 / DBT (BE6355215664) | 0.26 | 0.0074 | 0.0074 | ||||||
| US3140XLKT48 / 房利美泳池 | 0.26 | -3.04 | 0.0074 | -0.0001 | |||||
| US3132A5AL94 / 房地美·普尔 | 0.26 | -2.30 | 0.0074 | -0.0001 | |||||
| US71654QCC42 / 墨西哥石油债券 | 0.25 | 5.83 | 0.0074 | 0.0005 | |||||
| US38383RWC77 / 政府国民抵押贷款协会 | 0.25 | 0.00 | 0.0074 | 0.0001 | |||||
| R1IN34 / 房地产收入公司 - 存托凭证（普通股） | 0.25 | 1.61 | 0.0074 | 0.0002 | |||||
| R1IN34 / 房地产收入公司 - 存托凭证（普通股） | 0.25 | 1.61 | 0.0074 | 0.0002 | |||||
| US3132H7CN28 / 房地美黄金池 | 0.25 | -3.44 | 0.0074 | -0.0002 | |||||
| US20826FBG00 / 康菲石油公司 | 0.25 | 0.0074 | 0.0074 | ||||||
| Charter Comm Operating 11/24 B5 TLB 11/21/2031 / LON (N/A) | 0.25 | 0.0073 | 0.0073 | ||||||
| US842400GK35 / 南加州爱迪生公司 | 0.25 | -3.45 | 0.0073 | -0.0002 | |||||
| US89364MCA09 / 传迪格公司 | 0.25 | 0.0073 | 0.0073 | ||||||
| US03027XBG43 / 美国铁塔公司 | 0.25 | 1.61 | 0.0073 | 0.0002 | |||||
| US19421UAB08 / 大学学生贷款 CASL 2019 A A2 144A | 0.25 | -4.18 | 0.0073 | -0.0002 | |||||
| US3137AUZ288 / 房地美·雷米斯 | 0.25 | -3.45 | 0.0073 | -0.0002 | |||||
| US3140XJKU64 / 房利美泳池 | 0.25 | -1.19 | 0.0073 | -0.0000 | |||||
| US3140XFBC46 / 房利美泳池 | 0.25 | -2.72 | 0.0073 | -0.0001 | |||||
| US718546AZ72 / 菲利普斯 66 1.3% 2026 年 2 月 15 日 | 0.25 | 0.81 | 0.0073 | 0.0001 | |||||
| US38380RRQ55 / GNMA，系列 2021-11，IX 级 | 0.25 | -1.19 | 0.0073 | 0.0000 | |||||
| US3136ADY529 / 房利美 REMICS FNR 2013-43 BP | 0.25 | -2.35 | 0.0073 | -0.0001 | |||||
| US38383FX734 / GNR 2022 年 24 月初 | 0.25 | -62.10 | 0.0072 | -0.0116 | |||||
| US3133KRPW87 / 房地美·普尔 | 0.25 | -5.70 | 0.0072 | -0.0003 | |||||
| US36179VKK51 / GNII II 2.5% 04/20/2050#MA6598 | 0.25 | -2.75 | 0.0072 | -0.0001 | |||||
| US404119CR82 / HCA公司 | 0.25 | -73.16 | 0.0072 | -0.0193 | |||||
| US06051GHX07 / 美国银行 | 0.25 | 1.64 | 0.0072 | 0.0002 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.25 | -1.98 | 0.0072 | -0.0001 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.25 | -1.98 | 0.0072 | -0.0001 | |||||
| US3137FR2N07 / 房地美·雷米斯 | 0.25 | -3.15 | 0.0072 | -0.0002 | |||||
| US05609MBY03 / BMO 2022-C1 抵押信托 BMO 2022-C1 A1 | 0.25 | -16.61 | 0.0072 | -0.0013 | |||||
| US133131AZ59 / 卡姆登财产信托 | 0.25 | 2.07 | 0.0072 | 0.0002 | |||||
| LBTYB / 自由全球有限公司 | 0.25 | 3.81 | 0.0071 | 0.0003 | |||||
| FOUNDRY JV HOLDCO LLC 144A 5.900000% 01/25/2033 / DBT (US350930AG89) | 0.25 | 1.66 | 0.0071 | 0.0002 | |||||
| FOUNDRY JV HOLDCO LLC 144A 5.900000% 01/25/2033 / DBT (US350930AG89) | 0.25 | 1.66 | 0.0071 | 0.0002 | |||||
| US3133KNJF15 / 房地美·普尔 | 0.25 | -2.39 | 0.0071 | -0.0001 | |||||
| XS2595417945 / 麦当劳公司 4.25% 03/07/2035 REGS | 0.25 | 9.87 | 0.0071 | 0.0007 | |||||
| ALPHA GENERATION 9/24 COV-LITE TLB 9/30/2031 / LON (02072UAC6) | 0.25 | 0.0071 | 0.0071 | ||||||
| US3140XKM499 / 房利美泳池 | 0.25 | -2.78 | 0.0071 | -0.0001 | |||||
| US3140L06A04 / 房利美泳池 | 0.24 | -1.61 | 0.0071 | -0.0000 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.24 | -7.58 | 0.0071 | -0.0005 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.24 | -7.58 | 0.0071 | -0.0005 | |||||
| AMERICAN HOMES 4 RENT LP 5.500000% 07/15/2034 / DBT (US02666TAH05) | 0.24 | 1.67 | 0.0071 | 0.0002 | |||||
| TXN / 德州仪器公司 - 存托凭证（普通股） | 0.24 | -0.41 | 0.0071 | 0.0000 | |||||
| TXN / 德州仪器公司 - 存托凭证（普通股） | 0.24 | -0.41 | 0.0071 | 0.0000 | |||||
| US3622ACKW97 / 吉利美 II 池 | 0.24 | -5.08 | 0.0071 | -0.0003 | |||||
| US3140XBYG98 / UMBS | 0.24 | -2.41 | 0.0071 | -0.0001 | |||||
| US3132DMZJ79 / UMBS | 0.24 | -2.02 | 0.0071 | -0.0001 | |||||
| US3136AP3N03 / 房利美 REMICS | 0.24 | 1.26 | 0.0071 | 0.0002 | |||||
| US3136BBTT92 / 房利美 REMICS FNR 2020-65 EI | 0.24 | -4.35 | 0.0070 | -0.0002 | |||||
| US38380BNN19 / 政府全国抵押贷款协会 GNR 2016-136 A | 0.24 | 0.41 | 0.0070 | 0.0001 | |||||
| US3140XBQ523 / 房利美泳池 | 0.24 | -2.42 | 0.0070 | -0.0001 | |||||
| US05592XAD21 / BMW 车主信托，2023-A 系列，A3 级 | 0.24 | -20.39 | 0.0070 | -0.0017 | |||||
| WPC / WP凯里公司 | 0.24 | 10.50 | 0.0070 | 0.0007 | |||||
| WPC / WP凯里公司 | 0.24 | 10.50 | 0.0070 | 0.0007 | |||||
| VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC 144A 5.800000% 03/27/2035 / DBT (US928668CS92) | 0.24 | -76.92 | 0.0070 | -0.0229 | |||||
| VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC 144A 5.800000% 03/27/2035 / DBT (US928668CS92) | 0.24 | -76.92 | 0.0070 | -0.0229 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.24 | -4.37 | 0.0070 | -0.0002 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.24 | -4.37 | 0.0070 | -0.0002 | |||||
| US3138WLCJ03 / 房利美泳池 FN AS9972 | 0.24 | -1.64 | 0.0070 | -0.0000 | |||||
| US3128MJZQ62 / 房地美黄金池 | 0.24 | -2.04 | 0.0070 | -0.0001 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.24 | -2.45 | 0.0070 | -0.0001 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.24 | -2.45 | 0.0070 | -0.0001 | |||||
| US26442CBK99 / 卡罗莱纳州杜克能源有限责任公司 | 0.24 | -38.08 | 0.0070 | -0.0041 | |||||
| SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSION PLC MTN 3.375000% 09/04/2032 / DBT (XS2894895684) | 0.24 | 0.0070 | 0.0070 | ||||||
| SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSION PLC MTN 3.375000% 09/04/2032 / DBT (XS2894895684) | 0.24 | 0.0070 | 0.0070 | ||||||
| US3133B5ZL91 / FHLG 30 年 3% 03/01/2052#QD7947 | 0.24 | -9.47 | 0.0070 | -0.0006 | |||||
| US375558BJ18 / 吉利德科学公司 | 0.24 | 0.85 | 0.0069 | 0.0002 | |||||
| MORGAN STANLEY BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH TRUST MSBAM 2025-5C1 A3 / ABS-MBS (US61778GAE61) | 0.24 | -59.52 | 0.0069 | -0.0100 | |||||
| MORGAN STANLEY BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH TRUST MSBAM 2025-5C1 A3 / ABS-MBS (US61778GAE61) | 0.24 | -59.52 | 0.0069 | -0.0100 | |||||
| US3622AB4Z23 / 吉利美 II 池 P#786340 5.00000000 | 0.24 | -3.25 | 0.0069 | -0.0001 | |||||
| US00287YCA55 / 艾伯维公司 4.05% 2039 年 11 月 21 日 | 0.24 | 0.00 | 0.0069 | 0.0001 | |||||
| US008513AD57 / 同意LP | 0.24 | 1.71 | 0.0069 | 0.0002 | |||||
| US3137FAY282 / 房地美·雷米斯 | 0.24 | -1.24 | 0.0069 | -0.0000 | |||||
| US38380PTL84 / GNMA，系列 2020-89，IA 级 | 0.24 | -0.84 | 0.0069 | 0.0000 | |||||
| SBNA AUTO LEASE TRUST 2024-A SBALT 2024-A A3 / ABS-MBS (US78414SAE46) | 0.24 | -23.55 | 0.0069 | -0.0020 | |||||
| SBNA AUTO LEASE TRUST 2024-A SBALT 2024-A A3 / ABS-MBS (US78414SAE46) | 0.24 | -23.55 | 0.0069 | -0.0020 | |||||
| VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A 7.750000% 05/01/2035 / DBT (US922966AB20) | 0.24 | 0.0069 | 0.0069 | ||||||
| VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A 7.750000% 05/01/2035 / DBT (US922966AB20) | 0.24 | 0.0069 | 0.0069 | ||||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2021-14 IO / DBT (US38380RRU67) | 0.24 | -1.26 | 0.0069 | 0.0000 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2021-14 IO / DBT (US38380RRU67) | 0.24 | -1.26 | 0.0069 | 0.0000 | |||||
| DELIVERY HERO SE 12/12/2029 / LON (XAD2007ZAE79) | 0.24 | 30.39 | 0.0069 | 0.0017 | |||||
| GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） | 0.24 | -85.86 | 0.0068 | -0.0409 | |||||
| GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） | 0.24 | -85.86 | 0.0068 | -0.0409 | |||||
| US05547HAA95 / BBCMS 信托 2015-SRCH BBCMS 2015-SRCH A1 | 0.24 | -9.27 | 0.0068 | -0.0006 | |||||
| US3128HXT883 / 房地美脱衣舞 | 0.24 | -3.69 | 0.0068 | -0.0002 | |||||
| US911312BV78 / 联合包裹服务 SR 无担保 04/40 5.2 | 0.24 | -0.42 | 0.0068 | 0.0000 | |||||
| XS2549715618 / TenneT 控股有限公司 | 0.24 | 0.0068 | 0.0068 | ||||||
| US3136AH6K18 / 房利美 REMICS | 0.23 | 1.74 | 0.0068 | 0.0002 | |||||
| R1IN34 / 房地产收入公司 - 存托凭证（普通股） | 0.23 | 1.30 | 0.0068 | 0.0002 | |||||
| R1IN34 / 房地产收入公司 - 存托凭证（普通股） | 0.23 | 1.30 | 0.0068 | 0.0002 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.23 | -3.31 | 0.0068 | -0.0002 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.23 | -3.31 | 0.0068 | -0.0002 | |||||
| US3140XCTE88 / 房利美泳池 | 0.23 | -2.09 | 0.0068 | -0.0001 | |||||
| US3133BBP294 / 房地美·普尔 | 0.23 | -0.85 | 0.0068 | 0.0000 | |||||
| US80281LAM72 / 桑坦德英国集团控股有限公司 | 0.23 | 0.87 | 0.0068 | 0.0001 | |||||
| USB AUTO OWNER TRUST 2025-1 USCAR 2025-1A A4 / ABS-MBS (US90367VAD10) | 0.23 | 0.0068 | 0.0068 | ||||||
| USB AUTO OWNER TRUST 2025-1 USCAR 2025-1A A4 / ABS-MBS (US90367VAD10) | 0.23 | 0.0068 | 0.0068 | ||||||
| US3137F72R56 / FHMS K120 X1 | 0.23 | -4.51 | 0.0068 | -0.0002 | |||||
| US64034YAB74 / Nelnet 学生贷款信托 2021-D | 0.23 | 137.76 | 0.0068 | 0.0039 | |||||
| US3140MHUK36 / 房利美泳池 | 0.23 | -2.10 | 0.0068 | -0.0001 | |||||
| US3140XHG927 / 房利美泳池 | 0.23 | -1.28 | 0.0068 | -0.0000 | |||||
| US3133C1NL06 / UMBS | 0.23 | -9.37 | 0.0067 | -0.0006 | |||||
| US3140XMZY50 / 房利美泳池 | 0.23 | -2.93 | 0.0067 | -0.0001 | |||||
| US3140XL3X46 / FNMA 30年 3.5% 01/01/2050#FS5313 | 0.23 | -1.69 | 0.0067 | -0.0001 | |||||
| US3140Q9XA61 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#CA2472 4.00000000 | 0.23 | -1.28 | 0.0067 | 0.0000 | |||||
| US3140KVQF09 / UMBS | 0.23 | -2.53 | 0.0067 | -0.0001 | |||||
| US29273RBL24 / 能源转移合作伙伴有限合伙人 | 0.23 | 0.00 | 0.0067 | 0.0001 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2021-169 IO / DBT (US38381DY871) | 0.23 | 0.88 | 0.0067 | 0.0001 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2021-169 IO / DBT (US38381DY871) | 0.23 | 0.88 | 0.0067 | 0.0001 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.23 | -1.71 | 0.0067 | -0.0000 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.23 | -1.71 | 0.0067 | -0.0000 | |||||
| CVS / CVS Health Corporation - 存托凭证（普通股） | 0.23 | 0.88 | 0.0067 | 0.0001 | |||||
| US20268JAB98 / 共同精神健康 | 0.23 | 1.32 | 0.0067 | 0.0002 | |||||
| US3133ARH406 / 房地美·普尔 | 0.23 | -5.35 | 0.0067 | -0.0003 | |||||
| AMERICAN HERITAGE AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-1 AHART 2024-1A A3 / ABS-MBS (US026944AC26) | 0.23 | -0.43 | 0.0067 | 0.0000 | |||||
| US64831TAC18 / 新住宅抵押贷款信托 2021-NQM3 NRZT 2021-NQM3 A3 | 0.23 | -2.55 | 0.0067 | -0.0001 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.23 | -3.78 | 0.0067 | -0.0002 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.23 | -3.78 | 0.0067 | -0.0002 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.23 | -1.72 | 0.0067 | -0.0000 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.23 | -1.72 | 0.0067 | -0.0000 | |||||
| US200447AK60 / 联邦电力委员会 | 0.23 | 3.15 | 0.0067 | 0.0003 | |||||
| US3140LPKT89 / 房利美泳池 FN BT1205 | 0.23 | -0.87 | 0.0067 | 0.0000 | |||||
| US31418DYH96 / 房利美泳池 | 0.23 | -1.72 | 0.0066 | -0.0000 | |||||
| US3137AUTF61 / 房地美·雷米斯 | 0.23 | -5.00 | 0.0066 | -0.0003 | |||||
| US43285HAA68 / 希尔顿分时度假俱乐部信托 2020-A | 0.23 | -8.43 | 0.0066 | -0.0005 | |||||
| US59909TAC80 / 米兰收购/DXC 州和地方 HHS 第一留置权定期贷款 400 2027-08-03 | 0.23 | 2.70 | 0.0066 | 0.0002 | |||||
| TRANSDIGM INC 144A 6.625000% 03/01/2032 / DBT (US893647BV82) | 0.23 | 2.25 | 0.0066 | 0.0002 | |||||
| TRANSDIGM INC 144A 6.625000% 03/01/2032 / DBT (US893647BV82) | 0.23 | 2.25 | 0.0066 | 0.0002 | |||||
| US3622ACX217 / 吉利美 II 池 | 0.23 | -4.62 | 0.0066 | -0.0003 | |||||
| US46625HRX07 / 摩根大通公司 | 0.23 | 0.44 | 0.0066 | 0.0001 | |||||
| US26245MAC55 / 德莱顿 55 CLO 有限公司 | 0.23 | -24.16 | 0.0066 | -0.0020 | |||||
| US3133APZ691 / 房地美泳池 FR QC5265 | 0.23 | -0.88 | 0.0066 | -0.0000 | |||||
| US61765TAF03 / 摩根士丹利美银美林信托，2015-C25 系列，A5 类 | 0.23 | -9.27 | 0.0066 | -0.0006 | |||||
| US3133AGKB41 / UMBS | 0.23 | -4.66 | 0.0065 | -0.0002 | |||||
| US3137FUVK73 / 房地美 REMICS FHR 4991 QV | 0.22 | 0.45 | 0.0065 | 0.0001 | |||||
| US3137ATDK57 / 房地美·雷米斯 | 0.22 | -0.89 | 0.0065 | 0.0000 | |||||
| US31412NZY56 / 房利美泳池 FN 930559 | 0.22 | -6.30 | 0.0065 | -0.0003 | |||||
| US02660TGW71 / 美国住房抵押贷款投资信托 2005-4 AHM 2005-4 5A | 0.22 | -0.89 | 0.0065 | 0.0000 | |||||
| US26442CBH60 / 卡罗莱纳州杜克能源有限责任公司 | 0.22 | 1.83 | 0.0065 | 0.0002 | |||||
| US3136BG4M00 / 房妮梅·雷米斯 FNR 2021-65 JA | 0.22 | -2.19 | 0.0065 | -0.0001 | |||||
| US38380JXG83 / GNMA，系列 2018-45 | 0.22 | -8.26 | 0.0065 | -0.0005 | |||||
| US92890KBF12 / WFRBS 商业抵押信托 2014-C22 WFRBS 2014-C22 B | 0.22 | -0.89 | 0.0065 | 0.0000 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.22 | -3.48 | 0.0065 | -0.0002 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.22 | -3.48 | 0.0065 | -0.0002 | |||||
| MODIVCARE INC 1/7/2026 / LON (N/A) | 0.22 | 0.0064 | 0.0064 | ||||||
| MODIVCARE INC 1/7/2026 / LON (N/A) | 0.22 | 0.0064 | 0.0064 | ||||||
| US30225VAH06 / 额外空间存储 LP | 0.22 | 1.38 | 0.0064 | 0.0002 | |||||
| 29364W405 / Entergy Louisiana LLC，5.875% 系列第一抵押债券，到期日为 2041 年 6 月 15 日 | 0.22 | 0.91 | 0.0064 | 0.0001 | |||||
| BOFA AUTO TRUST 2025-1 BAAT 2025-1A A3 / ABS-MBS (US05594BAD82) | 0.22 | 0.0064 | 0.0064 | ||||||
| US3140X9Y826 / 房利美泳池 | 0.22 | -3.51 | 0.0064 | -0.0002 | |||||
| FOUNDRY JV HOLDCO LLC 144A 5.500000% 01/25/2031 / DBT (US350930AF07) | 0.22 | -59.78 | 0.0064 | -0.0093 | |||||
| FOUNDRY JV HOLDCO LLC 144A 5.500000% 01/25/2031 / DBT (US350930AF07) | 0.22 | -59.78 | 0.0064 | -0.0093 | |||||
| US3137FQS538 / 房地美·雷米斯 | 0.22 | -2.22 | 0.0064 | -0.0001 | |||||
| US06051GKD06 / 美国银行 | 0.22 | 2.33 | 0.0064 | 0.0002 | |||||
| US3128MJYC85 / 房地美黄金池 | 0.22 | -1.35 | 0.0064 | -0.0000 | |||||
| US83368RBT86 / 法国兴业银行 | 0.22 | 2.33 | 0.0064 | 0.0002 | |||||
| US3133KYWP05 / 内科医学学士，20 年 | 0.22 | -1.79 | 0.0064 | -0.0000 | |||||
| US907818FU72 / 联合太平洋公司 | 0.22 | 1.86 | 0.0064 | 0.0002 | |||||
| US3140X9M938 / 房利美泳池 | 0.22 | -3.95 | 0.0064 | -0.0002 | |||||
| US3137FH4G54 / 房地美·雷米斯 | 0.22 | -2.23 | 0.0064 | -0.0001 | |||||
| US19425AAB08 / 学院大道学生贷款有限责任公司 | 0.22 | -3.52 | 0.0064 | -0.0002 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.22 | -0.45 | 0.0064 | 0.0000 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.22 | -0.45 | 0.0064 | 0.0000 | |||||
| US00206RLV23 / 美国电话电报公司 | 0.22 | -0.46 | 0.0064 | 0.0000 | |||||
| US03067BAD10 / 美国信贷汽车应收账款信托 2023 年 1 月 | 0.22 | -25.85 | 0.0063 | -0.0021 | |||||
| US209111GF42 / 纽约联合爱迪生公司 5.5% 2034 年 3 月 15 日 | 0.22 | -67.70 | 0.0063 | -0.0130 | |||||
| RENAISSANCE HOLDING CORP. 4/5/2030 / LON (US75972JAK07) | 0.22 | 56.83 | 0.0063 | 0.0023 | |||||
| RENAISSANCE HOLDING CORP. 4/5/2030 / LON (US75972JAK07) | 0.22 | 56.83 | 0.0063 | 0.0023 | |||||
| ABBVD / 艾伯维公司 - 存托凭证（普通股） | 0.22 | -1.36 | 0.0063 | -0.0000 | |||||
| US3137AXUG64 / 房地美·雷米斯 | 0.22 | -7.66 | 0.0063 | -0.0004 | |||||
| US3128MJ5V89 / 房地美金池 FG G08859 | 0.22 | -5.24 | 0.0063 | -0.0003 | |||||
| US3137H4SK74 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 | 0.22 | -4.41 | 0.0063 | -0.0002 | |||||
| US3136B64V22 / 房利美 REMICS | 0.22 | -2.25 | 0.0063 | -0.0001 | |||||
| US3140XTA685 / 房利美泳池 | 0.22 | -1.37 | 0.0063 | -0.0000 | |||||
| Voyapar TL 5/8/2032 5/8/2032 / LON (N/A) | 0.22 | 0.0063 | 0.0063 | ||||||
| Voyapar TL 5/8/2032 5/8/2032 / LON (N/A) | 0.22 | 0.0063 | 0.0063 | ||||||
| US3132H7CW27 / 房地美黄金池 | 0.22 | -3.14 | 0.0063 | -0.0001 | |||||
| US126650CY46 / CVS 健康公司 | 0.22 | 1.90 | 0.0063 | 0.0001 | |||||
| Calpine 1/24 B5 TL 2/15/2032 / LON (13134MBX0) | 0.22 | 0.0063 | 0.0063 | ||||||
| US3140XGTL36 / 房利美泳池 | 0.22 | -1.83 | 0.0062 | -0.0000 | |||||
| US3140XAL914 / 房利美泳池 | 0.21 | -1.83 | 0.0062 | -0.0000 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.21 | -2.73 | 0.0062 | -0.0001 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.21 | -2.73 | 0.0062 | -0.0001 | |||||
| US927804GF58 / 弗吉尼亚电力公司 | 0.21 | 0.47 | 0.0062 | 0.0001 | |||||
| US83370G5999 / 法国兴业银行（ELN）（与纳斯达克 100 指数挂钩） | 0.21 | 2.40 | 0.0062 | 0.0002 | |||||
| US83370G5999 / 法国兴业银行（ELN）（与纳斯达克 100 指数挂钩） | 0.21 | 2.40 | 0.0062 | 0.0002 | |||||
| US3140XGX957 / 房利美泳池 | 0.21 | -3.18 | 0.0062 | -0.0001 | |||||
| US3136B4GU63 / 房利美 FNR 2019 13 PE | 0.21 | -4.07 | 0.0062 | -0.0002 | |||||
| US3137FYUL87 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 | 0.21 | -3.20 | 0.0062 | -0.0001 | |||||
| US31418AR266 / FNMA 泳池 MA1404 FN 04/43 固定 3.5 | 0.21 | -1.85 | 0.0062 | -0.0001 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2021-147 KI / DBT (US38381DJ682) | 0.21 | 3.94 | 0.0061 | 0.0003 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2021-147 KI / DBT (US38381DJ682) | 0.21 | 3.94 | 0.0061 | 0.0003 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.21 | -3.65 | 0.0061 | -0.0002 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.21 | -3.65 | 0.0061 | -0.0002 | |||||
| IQVIA INC TL B 1L 0% 01/02/2031 01/02/2031 / LON (N/A) | 0.21 | 0.0061 | 0.0061 | ||||||
| IQVIA INC TL B 1L 0% 01/02/2031 01/02/2031 / LON (N/A) | 0.21 | 0.0061 | 0.0061 | ||||||
| US126650CY46 / CVS 健康公司 | 0.21 | 2.43 | 0.0061 | 0.0002 | |||||
| US38383PXJ55 / 政府国民抵押贷款协会 | 0.21 | 0.48 | 0.0061 | 0.0001 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2025-7 EL / DBT (US38385BN556) | 0.21 | 2.44 | 0.0061 | 0.0002 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2025-7 EL / DBT (US38385BN556) | 0.21 | 2.44 | 0.0061 | 0.0002 | |||||
| US3140J9XG11 / 房利美泳池 FN BM5178 | 0.21 | -4.11 | 0.0061 | -0.0002 | |||||
| US83162CC687 / 美国小企业管理局 | 0.21 | 0.00 | 0.0061 | 0.0001 | |||||
| US3137H93E70 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 | 0.21 | -4.11 | 0.0061 | -0.0002 | |||||
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN 5.500000% 03/01/2055 / DBT (US74456QCV68) | 0.21 | 0.48 | 0.0061 | 0.0001 | |||||
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN 5.500000% 03/01/2055 / DBT (US74456QCV68) | 0.21 | 0.48 | 0.0061 | 0.0001 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.21 | -3.24 | 0.0061 | -0.0001 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.21 | -3.24 | 0.0061 | -0.0001 | |||||
| US054989AD07 / 蝙蝠资本公司 7.081000% 08/02/2053 | 0.21 | -28.91 | 0.0061 | -0.0025 | |||||
| US3132DVKW45 / 联邦住房贷款抵押公司固定利率参与证书 | 0.21 | -1.88 | 0.0061 | -0.0001 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.21 | -6.28 | 0.0061 | -0.0003 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.21 | -6.28 | 0.0061 | -0.0003 | |||||
| US31396JT212 / FHLMC，参考 REMIC，R006 系列，ZA 级 | 0.21 | -3.72 | 0.0060 | -0.0001 | |||||
| US677632PA36 / 俄亥俄州圣大学 OHSHGR 06/11 固定 OID 4.8 | 0.21 | -36.42 | 0.0060 | -0.0033 | |||||
| US58933YBA29 / 默克公司 | 0.21 | 0.49 | 0.0060 | 0.0001 | |||||
| US3136AA5N11 / 房利美 REMICS | 0.21 | -0.48 | 0.0060 | 0.0000 | |||||
| US3132D9K860 / 房地美·普尔 | 0.21 | -0.96 | 0.0060 | -0.0000 | |||||
| US80282KBF21 / 桑坦德控股美国公司 | 0.21 | 1.99 | 0.0060 | 0.0002 | |||||
| US80282KBF21 / 桑坦德控股美国公司 | 0.21 | 1.99 | 0.0060 | 0.0002 | |||||
| US06051GHD43 / 美国银行 | 0.21 | 0.99 | 0.0060 | 0.0001 | |||||
| US31335AEK07 / 房地美黄金池 | 0.20 | -2.86 | 0.0059 | -0.0001 | |||||
| US TREASURY N/B 4.625000% 02/15/2055 / DBT (US912810UG12) | 0.20 | -99.56 | 0.0059 | -1.3175 | |||||
| US TREASURY N/B 4.625000% 02/15/2055 / DBT (US912810UG12) | 0.20 | -99.56 | 0.0059 | -1.3175 | |||||
| US3133B3ZD28 / FED HM LN PC POOL QD6140 FR 02/47 固定 2 | 0.20 | -1.92 | 0.0059 | -0.0000 | |||||
| US3137FN5F37 / 房地美 FHR 4903 NF | 0.20 | -2.39 | 0.0059 | -0.0001 | |||||
| US3133AUE381 / 房地美·普尔 | 0.20 | -0.97 | 0.0059 | 0.0000 | |||||
| US38381XEZ50 / 政府国民抵押贷款协会 | 0.20 | -1.92 | 0.0059 | -0.0001 | |||||
| T-MOBILE USA INC 5.125000% 05/15/2032 / DBT (US87264ADS15) | 0.20 | -73.36 | 0.0059 | -0.0160 | |||||
| T-MOBILE USA INC 5.125000% 05/15/2032 / DBT (US87264ADS15) | 0.20 | -73.36 | 0.0059 | -0.0160 | |||||
| US3136B36T21 / 房利美 REMICS | 0.20 | -3.79 | 0.0059 | -0.0002 | |||||
| US24440EAB39 / Deerfield (Duff & Phelps/Dakota Holdings) T/LB (2/20) | 0.20 | 2.01 | 0.0059 | 0.0002 | |||||
| US78445AAD81 / SLM 学生贷款信托 | 0.20 | -4.25 | 0.0059 | -0.0002 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.20 | 0.50 | 0.0059 | 0.0001 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.20 | 0.50 | 0.0059 | 0.0001 | |||||
| US55284AAA60 / MF1 2021-FL7 有限公司 | 0.20 | -36.48 | 0.0059 | -0.0032 | |||||
| US3140Q9HZ96 / 房利美泳池 | 0.20 | -1.94 | 0.0059 | -0.0000 | |||||
| US3137B26P00 / 房地美 REMICS FHR 4205 PA | 0.20 | -1.46 | 0.0059 | -0.0000 | |||||
| US29717PAZ09 / 埃塞克斯投资组合有限合伙人 | 0.20 | 1.51 | 0.0059 | 0.0001 | |||||
| US3140MRBS54 / 房利美泳池 | 0.20 | -6.48 | 0.0059 | -0.0004 | |||||
| US38381EBB39 / GNMA，系列 2021-181 | 0.20 | -1.47 | 0.0059 | -0.0000 | |||||
| US3137FMU426 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 | 0.20 | -5.63 | 0.0058 | -0.0003 | |||||
| US74166MAC01 / Prime Security Services Borrrrower, LLC / Prime Finance, Inc. | 0.20 | 1.01 | 0.0058 | 0.0001 | |||||
| US26442UAK07 / 杜克能源进步有限责任公司 | 0.20 | -0.99 | 0.0058 | 0.0000 | |||||
| AIG / 美国国际集团有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.20 | 0.0058 | 0.0058 | ||||||
| US3140XFSM45 / UMBS | 0.20 | -2.45 | 0.0058 | -0.0001 | |||||
| NORTHERN STATES POWER CO/MN 5.400000% 03/15/2054 / DBT (US665772CY38) | 0.20 | -0.50 | 0.0058 | 0.0000 | |||||
| NORTHERN STATES POWER CO/MN 5.400000% 03/15/2054 / DBT (US665772CY38) | 0.20 | -0.50 | 0.0058 | 0.0000 | |||||
| US46513JB429 / 以色列政府国际债券 | 0.20 | -0.50 | 0.0058 | 0.0000 | |||||
| US882508CC69 / 德州仪器公司 | 0.20 | -1.01 | 0.0057 | 0.0000 | |||||
| US3137H9MA44 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 | 0.20 | -1.99 | 0.0057 | -0.0001 | |||||
| US31402RH448 / 房利美泳池 FN 735651 | 0.20 | -2.00 | 0.0057 | -0.0001 | |||||
| US36179UH623 / 吉利美 II 池 | 0.20 | -2.49 | 0.0057 | -0.0001 | |||||
| US38380JGF93 / GNMA，系列 2017-171 | 0.20 | -2.00 | 0.0057 | -0.0000 | |||||
| IVW / Meta Platforms, Inc.-存托凭证（普通股） | 0.20 | -89.04 | 0.0057 | -0.0456 | |||||
| IVW / Meta Platforms, Inc.-存托凭证（普通股） | 0.20 | -89.04 | 0.0057 | -0.0456 | |||||
| US836205BC70 / 南非共和国政府国际债券 | 0.20 | 0.0057 | 0.0057 | ||||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.20 | -7.58 | 0.0057 | -0.0004 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.20 | -7.58 | 0.0057 | -0.0004 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.20 | -2.99 | 0.0057 | -0.0001 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.20 | -2.99 | 0.0057 | -0.0001 | |||||
| US3140XGLW72 / 房利美泳池 | 0.20 | -2.50 | 0.0057 | -0.0001 | |||||
| US3140LXFK69 / FNMA 泳池 BT8269 FN 08/52 浮动VAR | 0.19 | -4.46 | 0.0056 | -0.0002 | |||||
| E / Eni SpA - 存托凭证（普通股） | 0.19 | -1.03 | 0.0056 | 0.0000 | |||||
| US00206RJZ64 / AT 和 T INC 3.5% 2041 年 6 月 1 日 | 0.19 | 1.59 | 0.0056 | 0.0002 | |||||
| US3136AV6R53 / 房利美授予人信托 2017-T1 | 0.19 | 0.52 | 0.0056 | 0.0001 | |||||
| US3128MJXR63 / 房地美黄金池 | 0.19 | -1.55 | 0.0056 | -0.0000 | |||||
| US31418B2M73 / 联邦国民抵押贷款协会有限公司 | 0.19 | -2.55 | 0.0055 | -0.0001 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.19 | -2.56 | 0.0055 | -0.0001 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.19 | -2.56 | 0.0055 | -0.0001 | |||||
| US030288AC89 / 美国传输系统公司 | 0.19 | 2.70 | 0.0055 | 0.0002 | |||||
| US3140XBUW84 / UMBS | 0.19 | -3.57 | 0.0055 | -0.0001 | |||||
| US3140XCQ687 / 房利美泳池 | 0.19 | -2.07 | 0.0055 | -0.0000 | |||||
| US36241LUX27 / 吉利美 II 池 | 0.19 | -2.59 | 0.0055 | -0.0001 | |||||
| US31418CXN90 / FNMA 泳池 MA3384 FN 06/48 固定 4 | 0.19 | -2.08 | 0.0055 | -0.0001 | |||||
| US38380P2F02 / GNMA，系列 2020-118 | 0.19 | -16.81 | 0.0055 | -0.0010 | |||||
| US3140XGDU09 / 房利美泳池 | 0.19 | -2.09 | 0.0055 | -0.0000 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.19 | -2.11 | 0.0054 | -0.0000 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.19 | -2.11 | 0.0054 | -0.0000 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.19 | -4.62 | 0.0054 | -0.0002 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.19 | -4.62 | 0.0054 | -0.0002 | |||||
| US31418DPR79 / 房利美泳池 | 0.19 | -2.11 | 0.0054 | -0.0000 | |||||
| US20030NCG43 / 康卡斯特公司 | 0.19 | -1.06 | 0.0054 | 0.0000 | |||||
| US3128MJVZ08 / 房地美黄金池 | 0.19 | -2.12 | 0.0054 | -0.0001 | |||||
| US04686RAB96 / Athenahealth, Inc. 2022 年定期贷款 B | 0.19 | 1.09 | 0.0054 | 0.0001 | |||||
| US194204AA11 / 学院大道学生贷款有限责任公司 | 0.19 | -6.57 | 0.0054 | -0.0003 | |||||
| US31398FRR46 / 房利美 REMICS FNR 2009-86 BO | 0.19 | -5.61 | 0.0054 | -0.0003 | |||||
| US64031QBK67 / Nelnet 学生贷款信托 2004-4 | 0.18 | -9.36 | 0.0054 | -0.0005 | |||||
| US49456BAQ41 / 金德摩根公司/德国 | 0.18 | 1.10 | 0.0054 | 0.0001 | |||||
| US3136BQHM47 / 房利美 REMICS | 0.18 | -3.66 | 0.0053 | -0.0002 | |||||
| US595620AW50 / 中美能源公司 | 0.18 | 1.10 | 0.0053 | 0.0001 | |||||
| GPJA / 佐治亚电力公司 - 首选安全 | 0.18 | 0.55 | 0.0053 | 0.0001 | |||||
| GPJA / 佐治亚电力公司 - 首选安全 | 0.18 | 0.55 | 0.0053 | 0.0001 | |||||
| US3140XDMP81 / 房利美泳池 | 0.18 | -3.17 | 0.0053 | -0.0001 | |||||
| US83715RAH57 / 南卡罗来纳州学生贷款公司 2015-A | 0.18 | -22.46 | 0.0053 | -0.0015 | |||||
| US12636FBH55 / COMM 2015-LC23 抵押信托 | 0.18 | -48.15 | 0.0053 | -0.0048 | |||||
| US3140LRTA63 / UMBS | 0.18 | -4.21 | 0.0053 | -0.0002 | |||||
| US437076CQ35 / 家得宝公司/ | 0.18 | -1.09 | 0.0053 | 0.0000 | |||||
| US31288QFW50 / 房地美非金池 P#841081 V/R 3.09200000 | 0.18 | -57.97 | 0.0053 | -0.0072 | |||||
| US12591YBD67 / COMM 2014-UBS3 抵押信托 COMM 2014-UBS3 AM | 0.18 | -10.34 | 0.0053 | -0.0005 | |||||
| US15189XAY40 / 中心点能源休斯顿电力有限责任公司 | 0.18 | -0.55 | 0.0053 | 0.0000 | |||||
| US3136AG5B46 / 房利美 REMICS FNR 2013-111 PL | 0.18 | -4.23 | 0.0053 | -0.0001 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.18 | -4.23 | 0.0053 | -0.0002 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.18 | -4.23 | 0.0053 | -0.0002 | |||||
| US46513JXN61 / 以色列国 | 0.18 | 0.00 | 0.0053 | 0.0001 | |||||
| US3140K2RU08 / 房利美泳池 FN BO6798 | 0.18 | -3.72 | 0.0053 | -0.0001 | |||||
| US3137H9ZX00 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 | 0.18 | -2.69 | 0.0053 | -0.0001 | |||||
| US3137H9CB37 / FHLMC 多户型结构化传递证书，K-150 系列，X1 级 | 0.18 | -3.21 | 0.0053 | -0.0001 | |||||
| US36179TSG12 / 吉利美 II 池 | 0.18 | -2.69 | 0.0053 | -0.0001 | |||||
| GREAT CANADIAN GAMING CORP/RAPTOR LLC 144A 8.750000% 11/15/2029 / DBT (US389925AA64) | 0.18 | 0.0053 | 0.0053 | ||||||
| GREAT CANADIAN GAMING CORP/RAPTOR LLC 144A 8.750000% 11/15/2029 / DBT (US389925AA64) | 0.18 | 0.0053 | 0.0053 | ||||||
| US3132DPNF17 / 房地美·普尔 | 0.18 | -4.26 | 0.0052 | -0.0002 | |||||
| US3132D9F589 / 房地美泳池 UMBS P#SC0188 2.00000000 | 0.18 | -1.10 | 0.0052 | -0.0000 | |||||
| US29366MAB46 / Entergy 阿肯色州有限责任公司 | 0.18 | 0.00 | 0.0052 | 0.0000 | |||||
| US3132GGCG82 / 房地美金池 FG Q02771 | 0.18 | -4.28 | 0.0052 | -0.0002 | |||||
| US38376T3G59 / 政府全国抵押贷款协会 GNR 2010-4 NS | 0.18 | -0.56 | 0.0052 | 0.0000 | |||||
| JBS USA HOLDING LUX SARL / JBS USA FOODS GROUP HOL 6.375000% 04/15/2066 / DBT (US472140AJ19) | 0.18 | 0.0052 | 0.0052 | ||||||
| JBS USA HOLDING LUX SARL / JBS USA FOODS GROUP HOL 6.375000% 04/15/2066 / DBT (US472140AJ19) | 0.18 | 0.0052 | 0.0052 | ||||||
| US03464XAL47 / 天使橡树抵押信托 2020-2 AOMT 2020-2 A1A | 0.18 | -5.29 | 0.0052 | -0.0002 | |||||
| US88033GDR83 / 特尼特医疗保健公司 | 0.18 | 894.44 | 0.0052 | 0.0047 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.18 | -4.28 | 0.0052 | -0.0002 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.18 | -4.28 | 0.0052 | -0.0002 | |||||
| BCPE FLAVOR DEBT MERGER SUB LLC AND BCPE FLAVOR IS 9.500000% 07/01/2032 / DBT (US072933AA25) | 0.18 | 0.0052 | 0.0052 | ||||||
| US3128HXTR68 / 房地美脱衣 FHS 271 30 | 0.18 | -3.80 | 0.0052 | -0.0001 | |||||
| US3140FXUX89 / 房利美泳池 | 0.18 | -3.28 | 0.0052 | -0.0001 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.18 | -4.35 | 0.0051 | -0.0002 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.18 | -4.35 | 0.0051 | -0.0002 | |||||
| US36179UQ707 / 吉利美 II 池 | 0.18 | -2.76 | 0.0051 | -0.0001 | |||||
| US91514AKD62 / 德克萨斯大学 德克萨斯大学收入 德克萨斯大学系统/THE | 0.18 | -3.30 | 0.0051 | -0.0001 | |||||
| US87267WAA27 / T 移动美国信托 2022 1 TMUST 2022 1A A 144A | 0.18 | -46.32 | 0.0051 | -0.0042 | |||||
| US55283WAA99 / MFRA 信托 | 0.18 | -4.89 | 0.0051 | -0.0002 | |||||
| US92537QAA94 / 真实证券化信托 2021 年 1 月 | 0.18 | -6.91 | 0.0051 | -0.0003 | |||||
| US32027NKU45 / 第一富兰克林抵押贷款信托 2004-FF5 | 0.18 | -1.13 | 0.0051 | -0.0000 | |||||
| US38528UAE64 / 大峡谷大学 | 0.17 | 0.0051 | 0.0051 | ||||||
| US46645UAS69 / 摩根大通商业抵押证券信托 2016-JP4 | 0.17 | 0.58 | 0.0050 | 0.0001 | |||||
| US38141GYB49 / 高盛集团公司/ | 0.17 | 1.76 | 0.0050 | 0.0001 | |||||
| US3138WJSM12 / 房利美泳池 | 0.17 | -2.26 | 0.0050 | -0.0001 | |||||
| US71360HAB33 / 佩拉顿公司 | 0.17 | -1.71 | 0.0050 | 0.0000 | |||||
| US3138WGHT45 / 房利美泳池 | 0.17 | -1.15 | 0.0050 | -0.0000 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.17 | -2.82 | 0.0050 | -0.0001 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.17 | -2.82 | 0.0050 | -0.0001 | |||||
| US3136ALXB20 / 房利美 REMICS | 0.17 | -2.29 | 0.0050 | -0.0000 | |||||
| JANE STREET 12/24 TLB 12/15/2031 / LON (47077DAM2) | 0.17 | 0.0050 | 0.0050 | ||||||
| JANE STREET 12/24 TLB 12/15/2031 / LON (47077DAM2) | 0.17 | 0.0050 | 0.0050 | ||||||
| US3140XFCD10 / 房利美泳池 | 0.17 | -0.58 | 0.0050 | 0.0000 | |||||
| US3136BBTQ53 / 房妮梅·雷米斯 FNR 2020-65 DI | 0.17 | -2.84 | 0.0050 | -0.0001 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.17 | -4.47 | 0.0050 | -0.0002 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.17 | -4.47 | 0.0050 | -0.0002 | |||||
| BANK5 TRUST 2025-5YR13 BANK5 2025-5YR13 A3 / ABS-MBS (US06650CAG87) | 0.17 | -75.29 | 0.0050 | -0.0148 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.17 | -3.41 | 0.0050 | -0.0001 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.17 | -3.41 | 0.0050 | -0.0001 | |||||
| US89787RAH57 / TruGreen 有限合伙企业 2020 年定期贷款 | 0.17 | 61.90 | 0.0050 | 0.0019 | |||||
| SBNA AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-A SBAT 2024-A A4 / ABS-MBS (US78437PAD50) | 0.17 | 0.00 | 0.0050 | 0.0001 | |||||
| SBNA AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-A SBAT 2024-A A4 / ABS-MBS (US78437PAD50) | 0.17 | 0.00 | 0.0050 | 0.0001 | |||||
| US3140FMT307 / 房利美泳池 FN BE2369 | 0.17 | -1.16 | 0.0049 | -0.0000 | |||||
| US161175BV50 / 查特通信运营有限责任公司/查特通信运营资本 | 0.17 | -78.55 | 0.0049 | -0.0177 | |||||
| US3138WXWP80 / 房利美泳池 FN AT9653 | 0.17 | -5.06 | 0.0049 | -0.0002 | |||||
| INTERNET BRANDS 12/24 TLB4 31-DEC-2031 / LON (US45567YAP07) | 0.17 | -5.62 | 0.0049 | -0.0002 | |||||
| INTERNET BRANDS 12/24 TLB4 31-DEC-2031 / LON (US45567YAP07) | 0.17 | -5.62 | 0.0049 | -0.0002 | |||||
| US3132DPP698 / 房地美·普尔 | 0.17 | -3.47 | 0.0049 | -0.0001 | |||||
| US3133C8DQ55 / 房地美·普尔 | 0.17 | -5.11 | 0.0049 | -0.0002 | |||||
| MODIVCARE INC. 7/1/2031 / LON (US60783LAC46) | 0.17 | -1.18 | 0.0049 | 0.0000 | |||||
| MODIVCARE INC. 7/1/2031 / LON (US60783LAC46) | 0.17 | -1.18 | 0.0049 | 0.0000 | |||||
| AMAYA FLUTTER 5/22/2032 5/24/2032 / LON (N/A) | 0.17 | 0.0048 | 0.0048 | ||||||
| US3137FRUV19 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 | 0.17 | -5.14 | 0.0048 | -0.0002 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.17 | -4.05 | 0.0048 | -0.0001 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.17 | -4.05 | 0.0048 | -0.0001 | |||||
| US3132DP6Z66 / 房地美泳池 FR SD2688 | 0.17 | -4.07 | 0.0048 | -0.0001 | |||||
| US3140JHYV91 / 房利美泳池 | 0.17 | -3.51 | 0.0048 | -0.0001 | |||||
| US3140XFA270 / 房利美泳池 | 0.17 | -2.37 | 0.0048 | -0.0001 | |||||
| US3136ARPM47 / 房利美 FNR 2016 11 CF | 0.16 | -3.53 | 0.0048 | -0.0001 | |||||
| US38383R7N15 / 政府全国抵押贷款协会 GNR 2022-99 JW | 0.16 | 1.86 | 0.0048 | 0.0001 | |||||
| US31418CAH79 / 房利美泳池 | 0.16 | -2.98 | 0.0048 | -0.0001 | |||||
| US3140QFB322 / UMBS | 0.16 | -2.40 | 0.0048 | -0.0000 | |||||
| US706874AD67 / PENFED 汽车应收账款所有者 PNFED 2022 A A4 144A | 0.16 | -40.51 | 0.0047 | -0.0031 | |||||
| US92343VCQ59 / 威瑞森通讯公司 | 0.16 | 0.62 | 0.0047 | 0.0001 | |||||
| US3132HBH738 / 房地美黄金池 | 0.16 | -2.41 | 0.0047 | -0.0000 | |||||
| US3132DWFG33 / 房地美·普尔 | 0.16 | -1.82 | 0.0047 | -0.0000 | |||||
| KO / 可口可乐公司 - 存托凭证（普通股） | 0.16 | -0.61 | 0.0047 | 0.0000 | |||||
| US36179R7J23 / 吉利美 II 池 | 0.16 | -2.41 | 0.0047 | -0.0000 | |||||
| US20030NDW83 / 康卡斯特公司 | 0.16 | -1.23 | 0.0047 | 0.0000 | |||||
| ANTX / AN2 治疗公司 | 0.16 | -52.08 | 0.0047 | -0.0049 | |||||
| US3140XAFA56 / 房利美泳池 | 0.16 | -2.42 | 0.0047 | -0.0001 | |||||
| US92538EAA55 / 真实证券化信托 2021-R3 | 0.16 | -8.00 | 0.0047 | -0.0004 | |||||
| US031162DT45 / 安进公司 | 0.16 | -42.29 | 0.0047 | -0.0033 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.16 | -3.59 | 0.0047 | -0.0001 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.16 | -3.59 | 0.0047 | -0.0001 | |||||
| US3132E0D335 / 房地美·普尔 | 0.16 | -1.84 | 0.0047 | -0.0000 | |||||
| K1RC34 / 克罗格公司-存托凭证（普通股） | 0.16 | -78.23 | 0.0047 | -0.0165 | |||||
| K1RC34 / 克罗格公司-存托凭证（普通股） | 0.16 | -78.23 | 0.0047 | -0.0165 | |||||
| US36179TG742 / 吉利美 II 池 | 0.16 | -2.45 | 0.0046 | -0.0000 | |||||
| US3140XFBF76 / 房利美泳池 | 0.16 | -1.85 | 0.0046 | -0.0000 | |||||
| US3136AD7G87 / FNR 2013-49 美联社 | 0.16 | -0.63 | 0.0046 | 0.0000 | |||||
| US3133ABUR95 / 房地美·普尔 | 0.16 | -3.66 | 0.0046 | -0.0001 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.16 | -4.27 | 0.0046 | -0.0001 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.16 | -4.27 | 0.0046 | -0.0001 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.16 | -3.68 | 0.0046 | -0.0001 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.16 | -4.27 | 0.0046 | -0.0002 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.16 | -4.27 | 0.0046 | -0.0002 | |||||
| US3617F96J65 / 吉利美 II 池 | 0.16 | -4.29 | 0.0045 | -0.0001 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.15 | -24.51 | 0.0045 | -0.0014 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.15 | -24.51 | 0.0045 | -0.0014 | |||||
| US38381DND83 / 政府国民抵押贷款协会 | 0.15 | -1.91 | 0.0045 | -0.0000 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.15 | -1.28 | 0.0045 | -0.0000 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.15 | -1.28 | 0.0045 | -0.0000 | |||||
| US161175CL69 / 查特通信运营有限责任公司/查特通信运营资本 | 0.15 | 4.79 | 0.0045 | 0.0003 | |||||
| US694308JU20 / 太平洋天然气电力公司 | 0.15 | -3.16 | 0.0044 | -0.0001 | |||||
| US63940YAB20 / Navient 私立教育再融资贷款信托 2019-C | 0.15 | -13.64 | 0.0044 | -0.0006 | |||||
| US59982HAC43 / 米尔城抵押贷款信托 2021-NMR1 MCMLT 2021-NMR1 A1 | 0.15 | -5.00 | 0.0044 | -0.0002 | |||||
| US06051GHV41 / 美国银行 | 0.15 | 1.33 | 0.0044 | 0.0001 | |||||
| US05552DAD49 / Dessert Holdings Inc. 定期贷款 | 0.15 | 0.67 | 0.0044 | 0.0001 | |||||
| S1NP34 / Synopsys, Inc.-存托凭证（普通股） | 0.15 | 0.67 | 0.0044 | 0.0001 | |||||
| S1NP34 / Synopsys, Inc.-存托凭证（普通股） | 0.15 | 0.67 | 0.0044 | 0.0001 | |||||
| US45660LAP40 / 住宅资产证券化信托 2004-IP2 RAST 2004-IP2 2A1 | 0.15 | -0.66 | 0.0044 | 0.0000 | |||||
| SABRE GLBL INC. 11/15/2029 / LON (78571YBK5) | 0.15 | 0.0044 | 0.0044 | ||||||
| SABRE GLBL INC. 11/15/2029 / LON (78571YBK5) | 0.15 | 0.0044 | 0.0044 | ||||||
| SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZATION TRUST 2024-1 SFAST 2024-1A A4 / ABS-MBS (US78435VAD47) | 0.15 | 0.67 | 0.0044 | 0.0001 | |||||
| SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZATION TRUST 2024-1 SFAST 2024-1A A4 / ABS-MBS (US78435VAD47) | 0.15 | 0.67 | 0.0044 | 0.0001 | |||||
| US3140XK6H86 / 房利美泳池 FN FS4471 | 0.15 | -1.32 | 0.0044 | 0.0000 | |||||
| US3132DQC538 / 房地美·普尔 | 0.15 | -3.25 | 0.0044 | -0.0001 | |||||
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| US31334WKY65 / 房地美泳池 FR QA0311 | 0.15 | -0.67 | 0.0043 | 0.0000 | |||||
| US31418AXV50 / 房利美泳池 | 0.15 | -1.97 | 0.0043 | -0.0000 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.15 | -4.49 | 0.0043 | -0.0002 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.15 | -4.49 | 0.0043 | -0.0002 | |||||
| US36179UD903 / GNMA II，30 年 | 0.15 | -2.61 | 0.0043 | -0.0001 | |||||
| US458140BV11 / 英特尔公司 | 0.15 | 1.37 | 0.0043 | 0.0001 | |||||
| US38379XN637 / 政府国民抵押贷款协会 | 0.15 | 0.68 | 0.0043 | 0.0001 | |||||
| US605417BZ68 / 密西西比电力公司 4.25% 2042 年 3 月 15 日 | 0.15 | 0.68 | 0.0043 | 0.0001 | |||||
| US3140XJEJ83 / FNMA 15 年 UMBS 超级 | 0.15 | -39.34 | 0.0043 | -0.0027 | |||||
| US3140F5CP66 / FNMA 泳池 BC9077 FN 12/46 固定 3.5 | 0.15 | -1.33 | 0.0043 | -0.0000 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.15 | -4.55 | 0.0043 | -0.0001 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.15 | -4.55 | 0.0043 | -0.0001 | |||||
| US3140Q8VY82 / 房利美泳池 FN CA1530 | 0.15 | -0.68 | 0.0043 | 0.0000 | |||||
| US31418AMB16 / 房利美泳池 | 0.15 | -2.00 | 0.0043 | -0.0001 | |||||
| US22541QUN05 / CSFB 抵押贷款支持直通证书，2003-AR24 系列，2A4 类 | 0.15 | -10.91 | 0.0043 | -0.0005 | |||||
| US12061RAA95 / 邦克山贷款存托信托 2019-2 | 0.15 | -14.62 | 0.0043 | -0.0007 | |||||
| US65473QAZ63 / Nisource Finance Corp 5.8% 优先票据 02/01/42 | 0.15 | 0.00 | 0.0043 | 0.0000 | |||||
| US07384MYZ93 / 贝尔斯登 ARM 信托 2003-7 | 0.15 | -7.59 | 0.0042 | -0.0003 | |||||
| US00973RAD52 / 阿克英国石油公司ASA | 0.15 | 0.0042 | 0.0042 | ||||||
| US3136BBWE86 / 房利美 REMICS FNR 2020-64 IB | 0.15 | -2.68 | 0.0042 | -0.0001 | |||||
| US00287YCY32 / 艾伯维公司 4.55% 2035 年 3 月 15 日 | 0.15 | -76.54 | 0.0042 | -0.0135 | |||||
| US26441CBN48 / 杜克能源公司 | 0.15 | 0.69 | 0.0042 | 0.0001 | |||||
| US482480AJ99 / KLA 公司 REGD 3.30000000 | 0.15 | 0.00 | 0.0042 | 0.0000 | |||||
| US63941LAB99 / NAVIENT 学生贷款信托 NAVSL 2019 BA A2A 144A | 0.15 | -8.81 | 0.0042 | -0.0004 | |||||
| US3137FGSM82 / 房地美·雷米斯 | 0.15 | -0.68 | 0.0042 | 0.0000 | |||||
| US744533BP41 / 俄克拉荷马州公共服务公司，K 系列 | 0.15 | -2.68 | 0.0042 | -0.0001 | |||||
| DAVE BUSTERS INC 9/29/2031 / LON (N/A) | 0.14 | 0.0042 | 0.0042 | ||||||
| US63941BAB18 / NAVIENT 私立教育再融资贷款信托 2019-A NAVSL 2019-A A2A | 0.14 | -21.31 | 0.0042 | -0.0011 | |||||
| US58003UAA60 / MF1 多户住房抵押贷款信托 | 0.14 | -35.71 | 0.0042 | -0.0022 | |||||
| US3140QPJ241 / 房利美泳池 | 0.14 | -2.72 | 0.0042 | -0.0000 | |||||
| US3132DPXB92 / 房地美·普尔 | 0.14 | -7.74 | 0.0042 | -0.0003 | |||||
| US63942LAA08 / Navient 私立教育再融资贷款信托 2021-B | 0.14 | -5.92 | 0.0042 | -0.0002 | |||||
| US517834AF40 / 拉斯维加斯金沙集团 | 0.14 | 0.71 | 0.0041 | 0.0001 | |||||
| US3132D9L280 / 房地美·普尔 | 0.14 | -1.39 | 0.0041 | -0.0000 | |||||
| US36179UGE64 / 吉利美 II 池 | 0.14 | -3.40 | 0.0041 | -0.0001 | |||||
| US3133B5NK47 / 房地美·普尔 | 0.14 | -2.74 | 0.0041 | -0.0001 | |||||
| US38381EX459 / 政府国民抵押贷款协会 | 0.14 | -2.76 | 0.0041 | -0.0001 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.14 | -4.08 | 0.0041 | -0.0001 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.14 | -4.08 | 0.0041 | -0.0001 | |||||
| XS2238792332 / 美敦力全球控股 SCA | 0.14 | 0.0041 | 0.0041 | ||||||
| US26442CBB90 / 卡罗莱纳州杜克能源有限责任公司 | 0.14 | 2.17 | 0.0041 | 0.0001 | |||||
| AMWINS GROUP, INC. 1/30/2032 / LON (03234TBA5) | 0.14 | 0.0041 | 0.0041 | ||||||
| US458140CH18 / 英特尔公司 | 0.14 | 0.72 | 0.0041 | 0.0001 | |||||
| Pelican Products 11/21 TL 11/16/2028 / LON (N/A) | 0.14 | 0.0041 | 0.0041 | ||||||
| Pelican Products 11/21 TL 11/16/2028 / LON (N/A) | 0.14 | 0.0041 | 0.0041 | ||||||
| Worldpay/Boost Newco 1/25 (USD) TLB 1/31/2031 / LON (92943EAG1) | 0.14 | 0.0040 | 0.0040 | ||||||
| Worldpay/Boost Newco 1/25 (USD) TLB 1/31/2031 / LON (92943EAG1) | 0.14 | 0.0040 | 0.0040 | ||||||
| US38380R4L16 / 政府全国抵押贷款协会 GNR 2021-60 IO | 0.14 | -1.42 | 0.0040 | -0.0000 | |||||
| US3622AAUR37 / 吉利美 II 池 G2 785192 | 0.14 | -1.42 | 0.0040 | -0.0000 | |||||
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| US126307BF39 / CSC控股有限责任公司 | 0.14 | -3.50 | 0.0040 | -0.0001 | |||||
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| Twitter 10/22 10/26/2029 / LON (N/A) | 0.14 | 0.0040 | 0.0040 | ||||||
| Twitter 10/22 10/26/2029 / LON (N/A) | 0.14 | 0.0040 | 0.0040 | ||||||
| US05491UBA51 / BBCMS_18-C2 | 0.14 | -6.85 | 0.0040 | -0.0002 | |||||
| US63942KAA25 / 纳维特学生贷款信托 | 0.14 | -4.23 | 0.0040 | -0.0001 | |||||
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| HDI AEROSPACE 9/19/2031 / LON (N/A) | 0.14 | 0.0039 | 0.0039 | ||||||
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| BLACKROCK FUNDING INC 5.250000% 03/14/2054 / DBT (US09290DAC56) | 0.13 | -0.74 | 0.0039 | 0.0000 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.13 | -0.74 | 0.0039 | 0.0000 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.13 | -0.74 | 0.0039 | 0.0000 | |||||
| US3132DN5L35 / 房地美·普尔 | 0.13 | -2.92 | 0.0039 | -0.0001 | |||||
| Blackhawk Network 1/25 Cov-Lite TLB 3/12/2029 / LON (N/A) | 0.13 | 0.0039 | 0.0039 | ||||||
| MOLNLYCKE HOLDING AB MTN 4.250000% 06/11/2034 / DBT (XS2834462983) | 0.13 | 0.0039 | 0.0039 | ||||||
| MOLNLYCKE HOLDING AB MTN 4.250000% 06/11/2034 / DBT (XS2834462983) | 0.13 | 0.0039 | 0.0039 | ||||||
| US3138ENMJ50 / 房利美泳池 | 0.13 | -1.49 | 0.0039 | -0.0000 | |||||
| US31417GXM31 / 房利美泳池 FN AB9683 | 0.13 | -2.24 | 0.0038 | -0.0000 | |||||
| US31418ECG35 / FNCT UMBS 2.0 MA4570 03-01-42 | 0.13 | -1.50 | 0.0038 | 0.0000 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.13 | -4.38 | 0.0038 | -0.0001 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.13 | -4.38 | 0.0038 | -0.0001 | |||||
| O1KE34 / ONEOK, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.13 | 0.77 | 0.0038 | 0.0001 | |||||
| O1KE34 / ONEOK, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.13 | 0.77 | 0.0038 | 0.0001 | |||||
| US3133B6T835 / 房地美·普尔 | 0.13 | -1.50 | 0.0038 | -0.0000 | |||||
| US3140XG4L07 / 房利美泳池 FN FS1726 | 0.13 | -0.76 | 0.0038 | -0.0000 | |||||
| XS2366415201 / 赛默飞世尔 | 0.13 | 0.0038 | 0.0038 | ||||||
| US037833EE62 / 苹果公司 | 0.13 | 0.00 | 0.0038 | 0.0000 | |||||
| US862121AD28 / 商店资本公司 | 0.13 | 0.00 | 0.0038 | 0.0001 | |||||
| US39843PAG81 / Grifols Worldwide Operations USA, Inc. 2019 美元定期贷款 B | 0.13 | 0.78 | 0.0038 | 0.0001 | |||||
| US3140XGV977 / 房利美泳池 | 0.13 | -2.26 | 0.0038 | -0.0000 | |||||
| US85573GAA04 / STAR 2021-1 信托 | 0.13 | -11.56 | 0.0038 | -0.0004 | |||||
| US3133KLJA61 / 房地美泳池 FR RA4757 | 0.13 | -1.52 | 0.0038 | -0.0000 | |||||
| US3133AWH729 / UMBS | 0.13 | -1.53 | 0.0038 | 0.0000 | |||||
| US458140CK47 / 英特尔公司 | 0.13 | -61.49 | 0.0038 | -0.0059 | |||||
| US458140CJ73 / 英特尔公司 | 0.13 | -42.67 | 0.0038 | -0.0027 | |||||
| US3617L8D952 / 吉尼美 II 泳池 G2 BP1928 | 0.13 | -3.01 | 0.0038 | -0.0001 | |||||
| US3140XFTH41 / 房利美泳池 FN FS0551 | 0.13 | -3.01 | 0.0038 | -0.0001 | |||||
| US161175CA05 / 查特通信运营有限责任公司/查特通信运营资本 | 0.13 | 6.61 | 0.0037 | 0.0003 | |||||
| US3140XFUG49 / 房利美泳池 | 0.13 | -3.03 | 0.0037 | -0.0001 | |||||
| US3138WWKG37 / 房利美泳池 FN AT8394 | 0.13 | -4.48 | 0.0037 | -0.0001 | |||||
| US19423DAB64 / COLLEGE AVE 学生贷款 2018-A LLC CASL 2018-A A2 | 0.13 | -5.93 | 0.0037 | -0.0002 | |||||
| US037833DW79 / 苹果公司 | 0.13 | 0.00 | 0.0037 | 0.0000 | |||||
| US3140XGRZ40 / 房利美泳池 | 0.13 | -2.31 | 0.0037 | -0.0000 | |||||
| TOTALENERGIES CAPITAL SA 5.425000% 09/10/2064 / DBT (US89157XAF87) | 0.13 | -0.78 | 0.0037 | 0.0000 | |||||
| TOTALENERGIES CAPITAL SA 5.425000% 09/10/2064 / DBT (US89157XAF87) | 0.13 | -0.78 | 0.0037 | 0.0000 | |||||
| US3140XFN232 / 房利美泳池 | 0.13 | -3.79 | 0.0037 | -0.0001 | |||||
| US3132DM5J07 / UMBS | 0.13 | -1.55 | 0.0037 | -0.0000 | |||||
| US3133APF792 / UMBS | 0.13 | -3.08 | 0.0037 | -0.0001 | |||||
| US16384YAJ64 / 科慕有限公司 TL 08/10/28 | 0.13 | 0.00 | 0.0037 | 0.0000 | |||||
| US3140XCXQ62 / 房利美泳池 | 0.13 | -2.33 | 0.0037 | -0.0000 | |||||
| US67571BAA17 / 辛烷应收账款信托 2023 年 1 月 | 0.13 | -36.36 | 0.0037 | -0.0020 | |||||
| US02154CAH60 / Altice 融资公司 | 0.13 | 0.00 | 0.0037 | 0.0000 | |||||
| US3136B2YM89 / 房利美 REMICS FNR 2018-54 KA | 0.13 | -8.70 | 0.0037 | -0.0003 | |||||
| US3140XFF972 / UMBS | 0.13 | -2.34 | 0.0036 | -0.0000 | |||||
| TOTALENERGIES CAPITAL SA 5.638000% 04/05/2064 / DBT (US89157XAC56) | 0.13 | 0.00 | 0.0036 | 0.0000 | |||||
| TOTALENERGIES CAPITAL SA 5.638000% 04/05/2064 / DBT (US89157XAC56) | 0.13 | 0.00 | 0.0036 | 0.0000 | |||||
| US3140XFMQ13 / 房利美泳池 | 0.12 | -3.12 | 0.0036 | -0.0001 | |||||
| US28414BAF31 / ELANCO 动物健康纳入定期贷款 B | 0.12 | -11.43 | 0.0036 | -0.0004 | |||||
| US3137BDMP82 / 房地美·雷米斯 | 0.12 | 2.48 | 0.0036 | 0.0001 | |||||
| US38381WDY12 / 政府国民抵押贷款协会 | 0.12 | -0.81 | 0.0036 | 0.0000 | |||||
| ARTERA SERVICES, LLC 2/15/2031 / LON (73937UAL2) | 0.12 | -12.14 | 0.0036 | -0.0004 | |||||
| US88732JBD90 / 时代华纳有线有限责任公司 | 0.12 | 4.24 | 0.0036 | 0.0002 | |||||
| US3140XGGN39 / 房利美泳池 | 0.12 | -1.60 | 0.0036 | -0.0000 | |||||
| XS2676395317 / 赛多利斯金融有限公司 | 0.12 | 8.93 | 0.0036 | 0.0003 | |||||
| US3138MDZ881 / 房利美泳池 | 0.12 | -1.61 | 0.0036 | 0.0000 | |||||
| US31418CEF77 / 房利美泳池 | 0.12 | -94.08 | 0.0036 | -0.0556 | |||||
| US36297GVY33 / 吉尼美泳池 GN 711731 | 0.12 | -1.61 | 0.0036 | -0.0000 | |||||
| US459506AP65 / 国际香精香料公司 1.832% 2027年10月15日 144A | 0.12 | 1.67 | 0.0036 | 0.0001 | |||||
| XAC0787FAB85 / 博士伦公司 | 0.12 | 0.0035 | 0.0035 | ||||||
| US3140XFPU97 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#FS0434 2.50000000 | 0.12 | -2.40 | 0.0035 | -0.0001 | |||||
| US3138W9BG48 / 房利美泳池 | 0.12 | -3.20 | 0.0035 | -0.0000 | |||||
| US3140MGNF41 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#BV3089 2.50000000 | 0.12 | -2.42 | 0.0035 | -0.0000 | |||||
| US56085RAA86 / MAJORDRIVE HOLDINGS IV LLC 6.375% 06/01/2029 144A | 0.12 | 0.0035 | 0.0035 | ||||||
| US3140M33H11 / UMBS | 0.12 | -3.20 | 0.0035 | -0.0001 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.12 | -4.72 | 0.0035 | -0.0001 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.12 | -4.72 | 0.0035 | -0.0001 | |||||
| US36179UEB44 / 吉利美 II 池 | 0.12 | -2.42 | 0.0035 | -0.0000 | |||||
| F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.12 | -66.57 | 0.0035 | -0.0069 | |||||
| US31417CKE48 / 房利美泳池 FN AB5692 | 0.12 | -2.42 | 0.0035 | -0.0001 | |||||
| US3140FXDJ88 / 房利美泳池 | 0.12 | -4.00 | 0.0035 | -0.0001 | |||||
| US3140FXTS14 / FNMA、其他 | 0.12 | -4.00 | 0.0035 | -0.0001 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.12 | -4.00 | 0.0035 | -0.0001 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.12 | -4.00 | 0.0035 | -0.0001 | |||||
| US3140LRUQ96 / UMBS | 0.12 | -6.98 | 0.0035 | -0.0002 | |||||
| US36179VDS60 / 吉利美 II 池 | 0.12 | -3.23 | 0.0035 | -0.0001 | |||||
| US95000U2S19 / 富国银行 | 0.12 | 66.67 | 0.0035 | 0.0014 | |||||
| US03952HAD61 / Arches Buyer Inc 2021 定期贷款 B | 0.12 | 0.84 | 0.0035 | 0.0001 | |||||
| US3140X83X33 / UMBS | 0.12 | -2.46 | 0.0035 | -0.0000 | |||||
| DJNJ3 / 强生公司 - 存托凭证（普通股） | 0.12 | 0.0035 | 0.0035 | ||||||
| DJNJ3 / 强生公司 - 存托凭证（普通股） | 0.12 | 0.0035 | 0.0035 | ||||||
| US31418AY361 / 房利美泳池 | 0.12 | -0.83 | 0.0035 | 0.0000 | |||||
| US209111FW83 / 纽约联合爱迪生公司 | 0.12 | 0.0035 | 0.0035 | ||||||
| US3140KUM826 / 房利美泳池 | 0.12 | -2.48 | 0.0035 | -0.0000 | |||||
| US3140QKDF27 / 房利美泳池 | 0.12 | 0.00 | 0.0034 | 0.0000 | |||||
| US3140MJ7H23 / UMBS | 0.12 | -4.07 | 0.0034 | -0.0001 | |||||
| US3133ANC364 / UMBS | 0.12 | -2.48 | 0.0034 | -0.0001 | |||||
| US45567YAN58 / MH Sub I, LLC 2023 年定期贷款 | 0.12 | 0.0034 | 0.0034 | ||||||
| Celsius Hldgs 4/1/2032 / LON (N/A) | 0.12 | 0.0034 | 0.0034 | ||||||
| US34965KAA51 / 富特雷亚控股公司 | 0.12 | 0.0034 | 0.0034 | ||||||
| US3138WXWT03 / 房利美泳池 FN AT9657 | 0.12 | -3.31 | 0.0034 | -0.0001 | |||||
| US3140MHS834 / 房利美泳池 | 0.12 | -3.31 | 0.0034 | -0.0001 | |||||
| VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC 144A 5.650000% 03/25/2032 / DBT (US928668CR10) | 0.12 | 0.0034 | 0.0034 | ||||||
| VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC 144A 5.650000% 03/25/2032 / DBT (US928668CR10) | 0.12 | 0.0034 | 0.0034 | ||||||
| US3128KRVU54 / 房地美金池 FG A61527 | 0.12 | -3.33 | 0.0034 | -0.0001 | |||||
| GATWICK FUNDING LTD MTN 3.625000% 10/16/2033 / DBT (XS2919214937) | 0.12 | 0.0034 | 0.0034 | ||||||
| GATWICK FUNDING LTD MTN 3.625000% 10/16/2033 / DBT (XS2919214937) | 0.12 | 0.0034 | 0.0034 | ||||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.12 | -2.52 | 0.0034 | -0.0000 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.12 | -2.52 | 0.0034 | -0.0000 | |||||
| US80281LAQ86 / 桑坦德英国集团控股有限公司 | 0.12 | 0.87 | 0.0034 | 0.0001 | |||||
| US3140XBX628 / UMBS | 0.12 | -4.17 | 0.0033 | -0.0001 | |||||
| RED VENTURES LLC TL B 1L 7.07492% 03/04/2030 03/04/2030 / LON (N/A) | 0.12 | 0.0033 | 0.0033 | ||||||
| RED VENTURES LLC TL B 1L 7.07492% 03/04/2030 03/04/2030 / LON (N/A) | 0.12 | 0.0033 | 0.0033 | ||||||
| US3133AF6L00 / 房地美·普尔 | 0.12 | -4.96 | 0.0033 | -0.0001 | |||||
| US3138WXV796 / 房利美泳池 FN AT9637 | 0.11 | -5.00 | 0.0033 | -0.0001 | |||||
| US3133AHB632 / FR 03/51 固定 2 | 0.11 | -3.39 | 0.0033 | -0.0001 | |||||
| ADVSM TL 10/28/2027 10/28/2027 / LON (N/A) | 0.11 | 0.0033 | 0.0033 | ||||||
| US3140QCK965 / FNCL UMBS 4.0 CA4819 12-01-49 | 0.11 | -2.56 | 0.0033 | -0.0000 | |||||
| US3140LN5G87 / UMBS | 0.11 | -3.39 | 0.0033 | -0.0001 | |||||
| X CORP. 10/26/2029 / LON (90184NAK4) | 0.11 | 0.0033 | 0.0033 | ||||||
| X CORP. 10/26/2029 / LON (90184NAK4) | 0.11 | 0.0033 | 0.0033 | ||||||
| US3133ABUS78 / 房地美·普尔 | 0.11 | -2.59 | 0.0033 | -0.0000 | |||||
| US3138X6PV10 / 房利美泳池 | 0.11 | -3.45 | 0.0033 | -0.0001 | |||||
| VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 9.000000% MATURITY: PERPETUAL / DBT (US92332YAF88) | 0.11 | 0.0033 | 0.0033 | ||||||
| VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 9.000000% MATURITY: PERPETUAL / DBT (US92332YAF88) | 0.11 | 0.0033 | 0.0033 | ||||||
| US3140KRQ690 / UMBS | 0.11 | -4.27 | 0.0033 | -0.0001 | |||||
| US31418A3V81 / 房利美泳池 | 0.11 | 0.00 | 0.0033 | 0.0000 | |||||
| US694308JJ74 / 太平洋天然气电力公司 | 0.11 | -3.45 | 0.0033 | -0.0001 | |||||
| US42225UAK07 / 医疗保健地产控股有限公司 | 0.11 | 0.90 | 0.0033 | 0.0001 | |||||
| OPAL BIDCO SAS 28-Apr-2032 / LON (F7000QAB7) | 0.11 | 0.0033 | 0.0033 | ||||||
| OPAL BIDCO SAS 28-Apr-2032 / LON (F7000QAB7) | 0.11 | 0.0033 | 0.0033 | ||||||
| Authentic Brands 12/24 TLB 12/21/2028 / LON (N/A) | 0.11 | 0.0032 | 0.0032 | ||||||
| ALTICE FINANCING SA 144A 9.625000% 07/15/2027 / DBT (US02154CAJ27) | 0.11 | 0.91 | 0.0032 | 0.0001 | |||||
| US83162CB515 / 美国小企业管理局 | 0.11 | -6.72 | 0.0032 | -0.0002 | |||||
| US43815PAC32 / 本田汽车应收账款 2022 年 2 月业主信托 | 0.11 | -44.78 | 0.0032 | -0.0025 | |||||
| US3137FTZS90 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 | 0.11 | -5.17 | 0.0032 | -0.0001 | |||||
| TRIP.COM/TRIPADVISOR 7/24 TLB 7/1/2031 / LON (N/A) | 0.11 | 0.0032 | 0.0032 | ||||||
| TRIP.COM/TRIPADVISOR 7/24 TLB 7/1/2031 / LON (N/A) | 0.11 | 0.0032 | 0.0032 | ||||||
| US458140BJ82 / 英特尔公司 | 0.11 | 0.92 | 0.0032 | 0.0001 | |||||
| WEC US HOLDINGS LTD. 1/27/2031 / LON (92943LAC4) | 0.11 | -1.80 | 0.0032 | -0.0000 | |||||
| WEC US HOLDINGS LTD. 1/27/2031 / LON (92943LAC4) | 0.11 | -1.80 | 0.0032 | -0.0000 | |||||
| US92343VFT61 / 威瑞森通信公司 2.65% 2040 年 11 月 20 日 | 0.11 | 0.93 | 0.0032 | 0.0001 | |||||
| US92922F4P01 / WAMU 抵押贷款传递证书 200 系列 WAMU 2005-AR13 A1A3 | 0.11 | -4.39 | 0.0032 | -0.0001 | |||||
| CLOUD SOFTWARE GROUP, INC. 03/29/2029 / LON (88632NBF6) | 0.11 | 0.0032 | 0.0032 | ||||||
| US3140XCCC06 / 房利美泳池 | 0.11 | -1.82 | 0.0031 | -0.0000 | |||||
| US3133AJFA61 / FR 03/51 固定 2 | 0.11 | -5.26 | 0.0031 | -0.0001 | |||||
| US71654QCL41 / 墨西哥石油公司 | 0.11 | 3.88 | 0.0031 | 0.0002 | |||||
| DK CROWN HOLDINGS INC TL B 1L 6.07471% 03/04/2032 03/04/2032 / LON (N/A) | 0.11 | 0.0031 | 0.0031 | ||||||
| US25470MAG42 / DISH网络公司 | 0.11 | 0.0031 | 0.0031 | ||||||
| US3133AJFE83 / FR 03/51 固定 2.5 | 0.11 | -3.60 | 0.0031 | -0.0001 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.11 | -2.75 | 0.0031 | -0.0000 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.11 | -2.75 | 0.0031 | -0.0000 | |||||
| US38381H8D60 / 政府国民抵押贷款 A | 0.11 | -4.50 | 0.0031 | -0.0001 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.11 | -1.85 | 0.0031 | -0.0000 | |||||
| US3128MJ4T43 / 房地美黄金池 | 0.11 | -2.78 | 0.0031 | -0.0000 | |||||
| US3133AJBJ17 / FR 03/51 固定 2 | 0.11 | -1.87 | 0.0031 | -0.0000 | |||||
| US36241LL796 / 吉利美 II 池 | 0.11 | -2.78 | 0.0031 | -0.0001 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.11 | -6.25 | 0.0031 | -0.0002 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.11 | -6.25 | 0.0031 | -0.0002 | |||||
| US82652RAA77 / Sierra 分时度假 2021-2 应收账款融资有限责任公司 | 0.11 | -13.22 | 0.0031 | -0.0004 | |||||
| Antylia TL 5/15/2032 5/14/2032 / LON (N/A) | 0.10 | 0.0030 | 0.0030 | ||||||
| US68389XBW48 / ORACLE CORP SR 无担保 04/40 3.6 | 0.10 | 1.96 | 0.0030 | 0.0001 | |||||
| US3138MLBZ63 / 房利美泳池 FN AQ4555 | 0.10 | -0.96 | 0.0030 | 0.0000 | |||||
| US36179SQW07 / 吉利美 II 池 | 0.10 | -1.90 | 0.0030 | -0.0000 | |||||
| US3140L7PC05 / UMBS | 0.10 | -2.83 | 0.0030 | -0.0001 | |||||
| US92538BAA17 / TRUE_21-R1 | 0.10 | -17.07 | 0.0030 | -0.0006 | |||||
| US46647PBW59 / 摩根大通公司 | 0.10 | 0.99 | 0.0030 | 0.0001 | |||||
| US3133AGRB77 / FR 03/51 固定 2 | 0.10 | -2.86 | 0.0030 | -0.0001 | |||||
| US3128MJ3A60 / 房地美黄金池 | 0.10 | -1.92 | 0.0030 | -0.0000 | |||||
| US3140L05D51 / 房利美泳池 FN BR2643 | 0.10 | -0.97 | 0.0030 | -0.0000 | |||||
| US3140L6TB03 / FN 04/51 固定 2 | 0.10 | -2.88 | 0.0030 | -0.0000 | |||||
| US3140X7YH61 / 房利美泳池 | 0.10 | -2.88 | 0.0029 | -0.0001 | |||||
| US3140L5GE06 / FN 04/51 固定 2.5 | 0.10 | -2.88 | 0.0029 | -0.0001 | |||||
| US3140L3G887 / FN 03/51 固定 2 | 0.10 | -3.85 | 0.0029 | -0.0001 | |||||
| SOUTHERN VETERINARY PARTNERS LLC 12/04/2031 / LON (N/A) | 0.10 | 0.0029 | 0.0029 | ||||||
| SOUTHERN VETERINARY PARTNERS LLC 12/04/2031 / LON (N/A) | 0.10 | 0.0029 | 0.0029 | ||||||
| US981944AD39 / WOLS_23-A | 0.10 | -63.90 | 0.0029 | -0.0050 | |||||
| US3132VQAP17 / 房地美金池 FG Q63613 | 0.10 | -18.03 | 0.0029 | -0.0006 | |||||
| US31339MXM53 / 房地美 REMICS FHR 2399 XG | 0.10 | -5.66 | 0.0029 | -0.0001 | |||||
| US46651XAD49 / 摩根抵押贷款信托 2020-1 JPMMT 2020-1 A3A | 0.10 | -3.85 | 0.0029 | -0.0001 | |||||
| KELSO INDUSTRIES LLC TERM LOAN 12/26/2029 / LON (US48825CAB19) | 0.10 | 1.01 | 0.0029 | 0.0001 | |||||
| KELSO INDUSTRIES LLC TERM LOAN 12/26/2029 / LON (US48825CAB19) | 0.10 | 1.01 | 0.0029 | 0.0001 | |||||
| US36230LNR68 / 吉尼美泳池 GN 752200 | 0.10 | -0.99 | 0.0029 | 0.0000 | |||||
| FWDP 5Y RTP 4.200000 31-DEC-2025 EXPIRATION: 12/31/2025 / (SWP641Z44) | 0.10 | 0.0029 | 0.0029 | ||||||
| FWDP 5Y RTP 4.200000 31-DEC-2025 EXPIRATION: 12/31/2025 / (SWP641Z44) | 0.10 | 0.0029 | 0.0029 | ||||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.10 | -4.81 | 0.0029 | -0.0001 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.10 | -4.81 | 0.0029 | -0.0001 | |||||
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| US36230SFP48 / 吉尼美泳池 GN 757374 | 0.10 | -1.00 | 0.0029 | 0.0000 | |||||
| US74456QCD60 / 公共服务电力和燃气公司 | 0.10 | 1.02 | 0.0029 | 0.0000 | |||||
| US3136ABQF35 / 房利美 REMICS | 0.10 | -1.98 | 0.0029 | -0.0000 | |||||
| US3133AKJH42 / UMBS | 0.10 | -4.85 | 0.0029 | -0.0001 | |||||
| TNETBB / Telenet Financing USD LLC 2020 美元定期贷款 AR | 0.10 | 0.00 | 0.0028 | 0.0001 | |||||
| US3140L1TP02 / 房利美泳池 FN BR3257 | 0.10 | -2.02 | 0.0028 | -0.0000 | |||||
| US037833EF38 / 苹果公司 | 0.10 | -1.02 | 0.0028 | 0.0000 | |||||
| O1KE34 / ONEOK, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.10 | -1.02 | 0.0028 | -0.0000 | |||||
| O1KE34 / ONEOK, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.10 | -1.02 | 0.0028 | -0.0000 | |||||
| US3132DMT622 / UMBS | 0.10 | -4.00 | 0.0028 | -0.0001 | |||||
| US485134BM13 / 堪萨斯城电力公司 5.30% 2041 年 10 月 1 日 | 0.10 | 0.00 | 0.0028 | 0.0000 | |||||
| S1RE34 / Sempra - 存托凭证（普通股） | 0.10 | -1.04 | 0.0028 | 0.0000 | |||||
| S1RE34 / Sempra - 存托凭证（普通股） | 0.10 | -1.04 | 0.0028 | 0.0000 | |||||
| US161175BZ64 / 查特通信运营有限责任公司/查特通信运营资本 | 0.10 | 4.40 | 0.0028 | 0.0002 | |||||
| US31394DEV82 / 房利美 REMICS FNR 2005-29 ZA | 0.10 | -3.06 | 0.0028 | -0.0000 | |||||
| US31402CTT98 / 房利美泳池 | 0.10 | -5.00 | 0.0028 | -0.0001 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.10 | -4.04 | 0.0028 | -0.0001 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.10 | -4.04 | 0.0028 | -0.0001 | |||||
| US3140X4MM53 / 房利美泳池 | 0.10 | -2.06 | 0.0028 | -0.0000 | |||||
| US46188BAD47 / Invitation Homes 运营合作伙伴 LP | 0.09 | 1.08 | 0.0027 | 0.0001 | |||||
| US893830BX61 / 越洋公司 | 0.09 | 0.0027 | 0.0027 | ||||||
| US3136B3YD63 / 房利美-Aces | 0.09 | 0.00 | 0.0027 | 0.0000 | |||||
| US3138EQKN12 / 房利美泳池 FN AL7500 | 0.09 | -6.06 | 0.0027 | -0.0001 | |||||
| Imperial Bag/Imperial Dade 2/25 TLB 12/11/2030 / LON (05550HAQ8) | 0.09 | 0.0027 | 0.0027 | ||||||
| Imperial Bag/Imperial Dade 2/25 TLB 12/11/2030 / LON (05550HAQ8) | 0.09 | 0.0027 | 0.0027 | ||||||
| US61744CKN55 / 摩根士丹利 ABS Capital I Inc 信托 2005-HE1 | 0.09 | -14.81 | 0.0027 | -0.0004 | |||||
| US173109AE90 / 花旗集团住宅抵押信托系列 2007-1 CRMSI 2007-1 A5 | 0.09 | -27.78 | 0.0027 | -0.0010 | |||||
| US3128MJ5K25 / 房地美黄金池 | 0.09 | -1.09 | 0.0026 | 0.0000 | |||||
| US55389TAB70 / MVW 2021-1W 有限责任公司 | 0.09 | -9.09 | 0.0026 | -0.0002 | |||||
| US61747YED31 / 摩根士丹利 | 0.09 | 1.12 | 0.0026 | 0.0001 | |||||
| US36179UZW51 / 吉尼美 II 泳池 G2 MA6157 | 0.09 | -4.26 | 0.0026 | -0.0001 | |||||
| US008513AC74 / 同意LP | 0.09 | 1.12 | 0.0026 | 0.0001 | |||||
| US71654QBY70 / 墨西哥石油公司 | 0.09 | -50.28 | 0.0026 | -0.0025 | |||||
| US3140KBPX69 / 房利美泳池 FN BP4037 | 0.09 | -1.11 | 0.0026 | -0.0000 | |||||
| US3137FUWQ35 / 房地美 REMICS FHR 4995 IC | 0.09 | -3.26 | 0.0026 | -0.0001 | |||||
| US3137H14D51 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 | 0.09 | -9.28 | 0.0026 | -0.0002 | |||||
| US91324PEE88 / 联合健康集团有限公司 3.05% 2041 年 5 月 15 日 | 0.09 | -1.12 | 0.0026 | 0.0000 | |||||
| IEP / 伊坎企业有限公司 | 0.09 | 109.52 | 0.0026 | 0.0014 | |||||
| IEP / 伊坎企业有限公司 | 0.09 | 109.52 | 0.0026 | 0.0014 | |||||
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS IV BV 5.750000% 12/01/2030 / DBT (US881937AA41) | 0.09 | 0.0026 | 0.0026 | ||||||
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS IV BV 5.750000% 12/01/2030 / DBT (US881937AA41) | 0.09 | 0.0026 | 0.0026 | ||||||
| US02660TDH32 / AHM_05-1 | 0.09 | -36.50 | 0.0026 | -0.0014 | |||||
| US3133AJE905 / FR 03/51 固定 2 | 0.09 | -5.43 | 0.0025 | -0.0001 | |||||
| US36179TAK16 / 吉利美 II 池 | 0.09 | -2.25 | 0.0025 | -0.0000 | |||||
| US36179UCD28 / 吉利美 II 池 | 0.09 | -2.25 | 0.0025 | -0.0000 | |||||
| US04649VBA70 / Asurion LLC，定期贷款 | 0.09 | 0.0025 | 0.0025 | ||||||
| US3136B9LQ83 / 房利美 REMICS FNR 2020-25 BI | 0.09 | -2.27 | 0.0025 | -0.0000 | |||||
| US3622ACPG92 / GNMA | 0.09 | -3.41 | 0.0025 | -0.0000 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.08 | -4.55 | 0.0025 | -0.0001 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.08 | -4.55 | 0.0025 | -0.0001 | |||||
| POTOMAC ENERGY CENTER TL 3/14/2032 / LON (N/A) | 0.08 | 0.0025 | 0.0025 | ||||||
| POTOMAC ENERGY CENTER TL 3/14/2032 / LON (N/A) | 0.08 | 0.0025 | 0.0025 | ||||||
| US83208AAA16 / SMB 私立教育贷款信托 2021-C SMB 2021-C APT1 | 0.08 | -4.55 | 0.0025 | -0.0001 | |||||
| US3140XKCJ74 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#FS3672 5.50000000 | 0.08 | -3.45 | 0.0025 | -0.0001 | |||||
| US85573MAA71 / 喜达屋抵押贷款住宅之星 2020 3 A1 144A | 0.08 | -8.70 | 0.0024 | -0.0002 | |||||
| US3132DPLT39 / 房地美泳池 UMBS P#SD2138 5.50000000 | 0.08 | -4.60 | 0.0024 | -0.0001 | |||||
| ELEMENT MATERIALS 4/22 (USD) TL 06/25/29 / LON (N/A) | 0.08 | 0.0024 | 0.0024 | ||||||
| US85573EAA55 / 喜达屋抵押住宅信托 2020-INV | 0.08 | -15.46 | 0.0024 | -0.0004 | |||||
| US36179U6Y37 / GNMA II 泳池 MA6287 G2 11/49 固定 5 | 0.08 | -3.53 | 0.0024 | -0.0001 | |||||
| MAGNITE INC TL B 1L 0% 02/06/2031 02/06/2031 / LON (N/A) | 0.08 | 0.0024 | 0.0024 | ||||||
| MAGNITE INC TL B 1L 0% 02/06/2031 02/06/2031 / LON (N/A) | 0.08 | 0.0024 | 0.0024 | ||||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.08 | -2.38 | 0.0024 | -0.0000 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.08 | -2.38 | 0.0024 | -0.0000 | |||||
| US3140KULR19 / 房利美泳池 | 0.08 | -3.57 | 0.0024 | -0.0000 | |||||
| US3136A5J497 / 房利美 REMICS | 0.08 | -2.41 | 0.0024 | -0.0000 | |||||
| US31397FRW40 / 房地美 REMICS FHR 3294 CB | 0.08 | -1.22 | 0.0024 | 0.0000 | |||||
| FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2025-07-11 / DFE (N/A) | 0.08 | 0.0024 | 0.0024 | ||||||
| FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2025-07-11 / DFE (N/A) | 0.08 | 0.0024 | 0.0024 | ||||||
| ABBVD / 艾伯维公司 - 存托凭证（普通股） | 0.08 | 0.00 | 0.0024 | 0.0000 | |||||
| LLY / 礼来公司 - 存托凭证（普通股） | 0.08 | -1.23 | 0.0023 | 0.0000 | |||||
| US3140XJ7B34 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#FS3589 4.50000000 | 0.08 | -2.44 | 0.0023 | -0.0000 | |||||
| US3140H25Z73 / 房利美泳池 FN BJ1763 | 0.08 | -1.25 | 0.0023 | 0.0000 | |||||
| GENESYS 1/25 (USD) TL 1/30/2032 / LON (39479UAY9) | 0.08 | 0.0023 | 0.0023 | ||||||
| GENESYS 1/25 (USD) TL 1/30/2032 / LON (39479UAY9) | 0.08 | 0.0023 | 0.0023 | ||||||
| GVC HOLDINGS PLC TL B 1L 7.05267% 10/31/2029 10/31/2029 / LON (N/A) | 0.08 | 0.0023 | 0.0023 | ||||||
| GVC HOLDINGS PLC TL B 1L 7.05267% 10/31/2029 10/31/2029 / LON (N/A) | 0.08 | 0.0023 | 0.0023 | ||||||
| US64828EAA38 / 新住宅抵押贷款信托 2019-NQM4 | 0.08 | -11.24 | 0.0023 | -0.0002 | |||||
| US82967NBA54 / Sirius XM 无线电公司 | 0.08 | 0.0023 | 0.0023 | ||||||
| US26442UAC80 / 杜克能源进步有限责任公司 | 0.08 | 1.28 | 0.0023 | 0.0000 | |||||
| US3140XMKW59 / 房利美泳池 | 0.08 | -4.88 | 0.0023 | -0.0001 | |||||
| US3132DQF929 / 房地美·普尔 | 0.08 | -3.70 | 0.0023 | -0.0001 | |||||
| US3128MJZX14 / 房地美黄金池 | 0.08 | -1.27 | 0.0023 | -0.0000 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.08 | -1.28 | 0.0023 | 0.0000 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.08 | -1.28 | 0.0023 | 0.0000 | |||||
| US12510MAB54 / CCRR 母公司定期贷款 B | 0.08 | -4.94 | 0.0023 | -0.0001 | |||||
| COTIVITI 2/25 INCREMENTAL COV-LITE TL 3/26/2032 / LON (22164MAF4) | 0.08 | 0.0022 | 0.0022 | ||||||
| US36228FYY68 / GSR 抵押贷款信托，2003-13 系列，1A1 级 | 0.08 | -1.28 | 0.0022 | -0.0000 | |||||
| US36179XFJ00 / 吉利美 II 池 | 0.08 | -2.53 | 0.0022 | -0.0001 | |||||
| US3140MAWL48 / 房利美泳池 | 0.08 | 0.00 | 0.0022 | 0.0000 | |||||
| US3140N4TK34 / 房利美泳池 | 0.08 | -3.80 | 0.0022 | -0.0001 | |||||
| INTC / 英特尔公司 - 存托凭证（普通股） | 0.08 | -85.69 | 0.0022 | -0.0131 | |||||
| INTC / 英特尔公司 - 存托凭证（普通股） | 0.08 | -85.69 | 0.0022 | -0.0131 | |||||
| US3140X9VH54 / UN 08/39 固定无功补偿 | 0.08 | -3.85 | 0.0022 | -0.0001 | |||||
| ECI MA MAX HLD TL 5/9/2030 / LON (N/A) | 0.08 | 0.0022 | 0.0022 | ||||||
| ORCL / 甲骨文公司 - 存托凭证（普通股） | 0.08 | 0.00 | 0.0022 | 0.0000 | |||||
| ORCL / 甲骨文公司 - 存托凭证（普通股） | 0.08 | 0.00 | 0.0022 | 0.0000 | |||||
| NEP GROUP, INC. 8/19/2026 / LON (62908HAM7) | 0.08 | -1.32 | 0.0022 | 0.0000 | |||||
| NEP GROUP, INC. 8/19/2026 / LON (62908HAM7) | 0.08 | -1.32 | 0.0022 | 0.0000 | |||||
| US3140XK5J51 / 房利美泳池 | 0.08 | -2.60 | 0.0022 | -0.0000 | |||||
| US3128LXND80 / 房地美金池 FG G02188 | 0.07 | -2.63 | 0.0022 | -0.0000 | |||||
| US63941HAA05 / Navient 私立教育再融资贷款信托 2020-D | 0.07 | -7.50 | 0.0022 | -0.0001 | |||||
| US92332YAA91 / 风险投资全球液化天然气公司 | 0.07 | 0.0022 | 0.0022 | ||||||
| US3132DQAQ91 / 房地美泳池 FR SD2715 | 0.07 | 0.00 | 0.0022 | 0.0000 | |||||
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 5.800000% 05/21/2054 / DBT (US03769MAC01) | 0.07 | 0.00 | 0.0022 | 0.0000 | |||||
| US3128MJZ459 / 房地美黄金池 | 0.07 | -2.67 | 0.0021 | -0.0000 | |||||
| US3140QEAB89 / 房利美泳池 | 0.07 | -2.67 | 0.0021 | -0.0000 | |||||
| SOUTH FIELD ENERGY LLC TL C 1L 0% 08/21/2031 8/29/2031 / LON (83783XAD8) | 0.07 | 0.0021 | 0.0021 | ||||||
| SOUTH FIELD ENERGY LLC TL C 1L 0% 08/21/2031 8/29/2031 / LON (83783XAD8) | 0.07 | 0.0021 | 0.0021 | ||||||
| DTI HOLDCO INC 4/26/2029 / LON (23358EAK5) | 0.07 | 0.0021 | 0.0021 | ||||||
| IEP / 伊坎企业有限公司 | 0.07 | 0.0021 | 0.0021 | ||||||
| IEP / 伊坎企业有限公司 | 0.07 | 0.0021 | 0.0021 | ||||||
| US34540TF236 / 福特汽车信贷有限责任公司，6.800%，2025 年 8 月 20 日 | 0.07 | 1.41 | 0.0021 | 0.0000 | |||||
| US34540TF236 / 福特汽车信贷有限责任公司，6.800%，2025 年 8 月 20 日 | 0.07 | 1.41 | 0.0021 | 0.0000 | |||||
| US95000U2S19 / 富国银行 | 0.07 | -39.50 | 0.0021 | -0.0013 | |||||
| US89386MAA62 / 越洋泰坦融资有限公司 | 0.07 | 0.0021 | 0.0021 | ||||||
| GINNIE MAE II POOL G2 787259 / DBT (US3622AC5U09) | 0.07 | -4.05 | 0.0021 | -0.0000 | |||||
| GINNIE MAE II POOL G2 787259 / DBT (US3622AC5U09) | 0.07 | -4.05 | 0.0021 | -0.0000 | |||||
| HEARTLAND DENTAL, LLC 4/28/2028 & SOFR 4.50% / LON (N/A) | 0.07 | 0.0021 | 0.0021 | ||||||
| HEARTLAND DENTAL, LLC 4/28/2028 & SOFR 4.50% / LON (N/A) | 0.07 | 0.0021 | 0.0021 | ||||||
| US31418AZ681 / 房利美泳池 | 0.07 | -1.39 | 0.0021 | -0.0000 | |||||
| ZUFFA/TKO GROUP 11/24 TLB 21-NOV-2031 / LON (90266UAK9) | 0.07 | 0.0021 | 0.0021 | ||||||
| ZUFFA/TKO GROUP 11/24 TLB 21-NOV-2031 / LON (90266UAK9) | 0.07 | 0.0021 | 0.0021 | ||||||
| US03065WAD74 / AmeriCredit 汽车应收账款信托 2022-2 | 0.07 | -63.73 | 0.0021 | -0.0035 | |||||
| Cleanova 5/22/2032 5/22/2032 / LON (N/A) | 0.07 | 0.0020 | 0.0020 | ||||||
| US3128MJZN32 / 房地美黄金池 | 0.07 | -1.41 | 0.0020 | -0.0000 | |||||
| US3133JLYK97 / 房地美·普尔 | 0.07 | -1.41 | 0.0020 | 0.0000 | |||||
| US3140GNG805 / 房利美泳池 FN BH0222 | 0.07 | -1.43 | 0.0020 | 0.0000 | |||||
| US3140QP4C86 / FNCL UMBS 5.5 CB4418 08-01-52 | 0.07 | -6.76 | 0.0020 | -0.0001 | |||||
| US3140LPCJ99 / 房利美泳池 | 0.07 | -1.43 | 0.0020 | 0.0000 | |||||
| US3140XGGA18 / 房利美泳池 | 0.07 | -1.43 | 0.0020 | -0.0000 | |||||
| US448977AD05 / 现代汽车应收账款信托 2022-A | 0.07 | -65.84 | 0.0020 | -0.0038 | |||||
| US3132D9KX15 / 房地美·普尔 | 0.07 | -1.43 | 0.0020 | -0.0000 | |||||
| US3140XJKX04 / 房利美泳池 | 0.07 | -1.43 | 0.0020 | -0.0000 | |||||
| US3140MGQV63 / 房利美泳池 FN BV3167 | 0.07 | -4.17 | 0.0020 | -0.0001 | |||||
| First Eagle 5/25 Delayed TL 6/6/2032 / LON (N/A) | 0.07 | 0.0020 | 0.0020 | ||||||
| First Eagle 5/25 Delayed TL 6/6/2032 / LON (N/A) | 0.07 | 0.0020 | 0.0020 | ||||||
| US3140JBLD60 / 房利美泳池 | 0.07 | -1.45 | 0.0020 | 0.0000 | |||||
| FWDP 2Y RTP 4.110000 11-JUN-2025 EXPIRATION: 12/31/2025 / (SWP641C33) | 0.07 | 0.0020 | 0.0020 | ||||||
| FWDP 2Y RTP 4.110000 11-JUN-2025 EXPIRATION: 12/31/2025 / (SWP641C33) | 0.07 | 0.0020 | 0.0020 | ||||||
| US36201GAQ82 / 吉尼美泳池 GN 582415 | 0.07 | -4.23 | 0.0020 | -0.0001 | |||||
| US3140EXDX81 / 房利美泳池 | 0.07 | -1.45 | 0.0020 | -0.0000 | |||||
| 30064K105 / 精确目标公司 | 0.07 | -1.47 | 0.0020 | 0.0000 | |||||
| US3133B3ZF75 / UMBS | 0.07 | -1.47 | 0.0020 | -0.0000 | |||||
| OSMOSIS BUYER LIMITED 7/31/2028 / LON (US00132UAP93) | 0.07 | -9.46 | 0.0020 | -0.0002 | |||||
| OSMOSIS BUYER LIMITED 7/31/2028 / LON (US00132UAP93) | 0.07 | -9.46 | 0.0020 | -0.0002 | |||||
| US3140FXFZ03 / 房利美泳池 | 0.07 | -4.29 | 0.0020 | -0.0001 | |||||
| US3140JBVE34 / 房利美泳池 | 0.07 | -1.47 | 0.0020 | -0.0000 | |||||
| US02154CAF05 / Altice 融资公司 | 0.07 | 0.00 | 0.0019 | 0.0000 | |||||
| US3133B3TR87 / 房地美·普尔 | 0.07 | -1.49 | 0.0019 | 0.0000 | |||||
| A3KL1L / 花旗集团 - 优先股 | 0.07 | 0.0019 | 0.0019 | ||||||
| US3133B3HD20 / 房地美·普尔 | 0.07 | -1.49 | 0.0019 | -0.0000 | |||||
| Frontier Communications 1/25 Cov-Lite TLB 7/1/2031 / LON (N/A) | 0.07 | 0.0019 | 0.0019 | ||||||
| Frontier Communications 1/25 Cov-Lite TLB 7/1/2031 / LON (N/A) | 0.07 | 0.0019 | 0.0019 | ||||||
| US3132D9JN51 / 房地美泳池 FR SC0269 | 0.07 | -1.52 | 0.0019 | -0.0000 | |||||
| US3138EMHT15 / 房利美泳池 | 0.07 | -1.52 | 0.0019 | 0.0000 | |||||
| US3133ASGU16 / UMBS | 0.07 | -1.52 | 0.0019 | -0.0000 | |||||
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| US3133APK735 / UMBS | 0.07 | -1.52 | 0.0019 | -0.0000 | |||||
| US78413MAE84 / SFAVE 商业抵押证券信托 2015-5AVE | 0.07 | -1.52 | 0.0019 | -0.0000 | |||||
| US36179TAN54 / 吉尼美 II 泳池 G2 MA4513 | 0.06 | -4.48 | 0.0019 | -0.0001 | |||||
| US36241KHA97 / GNMA I，30 年 | 0.06 | -7.25 | 0.0019 | -0.0001 | |||||
| US3140XFSY82 / 房利美泳池 | 0.06 | -3.03 | 0.0019 | -0.0000 | |||||
| US3133AR4L64 / 房地美·普尔 | 0.06 | -1.56 | 0.0018 | -0.0000 | |||||
| US3133B3G508 / 房地美·普尔 | 0.06 | -1.56 | 0.0018 | -0.0000 | |||||
| US36179UVX70 / 吉利美 II 池 | 0.06 | -3.12 | 0.0018 | -0.0000 | |||||
| US3140XGWP03 / 房利美泳池 | 0.06 | -3.12 | 0.0018 | -0.0000 | |||||
| US3140XFA684 / 房利美泳池 | 0.06 | -1.59 | 0.0018 | -0.0000 | |||||
| US3137B1W737 / 房地美 REMICS FHR 4210 Z | 0.06 | 1.64 | 0.0018 | 0.0000 | |||||
| US91845AAA34 / VZ 担保融资 BV | 0.06 | 0.0018 | 0.0018 | ||||||
| US06832FAB31 / Barracuda Networks, Inc.，第一留置权定期贷款 | 0.06 | -3.12 | 0.0018 | -0.0001 | |||||
| US31418A6J27 / 房利美泳池 | 0.06 | -4.62 | 0.0018 | -0.0001 | |||||
| US36179TXX89 / 吉利美 II 池 | 0.06 | -3.17 | 0.0018 | -0.0000 | |||||
| US3140XFVE81 / 房利美泳池 | 0.06 | -1.61 | 0.0018 | -0.0000 | |||||
| US3133ARAC98 / 房地美·普尔 | 0.06 | -3.17 | 0.0018 | -0.0000 | |||||
| STATION CASINOS LLC 3/14/2031 / LON (85769EBB6) | 0.06 | 0.0018 | 0.0018 | ||||||
| STATION CASINOS LLC 3/14/2031 / LON (85769EBB6) | 0.06 | 0.0018 | 0.0018 | ||||||
| US3132H7C511 / 房地美黄金池 | 0.06 | -6.25 | 0.0018 | -0.0001 | |||||
| US3140XBQ606 / 房利美泳池 | 0.06 | -1.64 | 0.0018 | -0.0000 | |||||
| US31292HSS49 / 房地美金池 FG C01429 | 0.06 | -3.23 | 0.0018 | -0.0000 | |||||
| US3140XFUJ87 / 房利美泳池 | 0.06 | -4.84 | 0.0017 | -0.0000 | |||||
| US3133ALHV37 / UMBS | 0.06 | -1.67 | 0.0017 | -0.0000 | |||||
| US3140L7M415 / FN 04/51 固定 2 | 0.06 | -1.67 | 0.0017 | 0.0000 | |||||
| US3137BGAL38 / 房地美·雷米斯 | 0.06 | -11.94 | 0.0017 | -0.0002 | |||||
| US3133B1TB79 / UMBS | 0.06 | -1.67 | 0.0017 | -0.0000 | |||||
| US3140FXKP65 / 房利美泳池 | 0.06 | -1.69 | 0.0017 | -0.0000 | |||||
| US3133APLD96 / UMBS | 0.06 | -3.33 | 0.0017 | -0.0000 | |||||
| US36225C4L74 / 吉利美 II 池 | 0.06 | -1.69 | 0.0017 | -0.0000 | |||||
| US3140XDGP55 / 房利美泳池 | 0.06 | -1.69 | 0.0017 | -0.0000 | |||||
| US3140XABM31 / FN 03/51 固定无功补偿 | 0.06 | -1.69 | 0.0017 | -0.0000 | |||||
| SATS / 回声星公司 | 0.06 | 0.0017 | 0.0017 | ||||||
| US3140LRT403 / UMBS | 0.06 | -1.69 | 0.0017 | -0.0000 | |||||
| US3140QHMG79 / 房利美泳池 | 0.06 | -1.72 | 0.0017 | -0.0000 | |||||
| US36179SYV32 / 吉尼美 II 泳池 G2 MA4324 | 0.06 | -3.39 | 0.0017 | -0.0000 | |||||
| US3140LRU559 / UMBS | 0.06 | -5.00 | 0.0017 | -0.0000 | |||||
| US3137FMU269 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 | 0.06 | -6.56 | 0.0017 | -0.0001 | |||||
| US3140L3H794 / FN 03/51 固定 2 | 0.06 | -1.72 | 0.0017 | -0.0000 | |||||
| US3140XFMF57 / 房利美泳池 | 0.06 | -1.72 | 0.0017 | -0.0000 | |||||
| US3140XCUK20 / 房利美泳池 FN FM8685 | 0.06 | -3.39 | 0.0017 | -0.0000 | |||||
| US3140XADY50 / UMBS | 0.06 | -1.72 | 0.0017 | -0.0000 | |||||
| US46590XAN66 / 公司备注 | 0.06 | 1.79 | 0.0017 | 0.0000 | |||||
| US3140XC6P83 / UMBS | 0.06 | -3.45 | 0.0016 | -0.0000 | |||||
| US36179TG338 / 吉利美 II 池 | 0.06 | -1.75 | 0.0016 | -0.0000 | |||||
| US3140XBW711 / 房利美泳池 | 0.06 | -3.51 | 0.0016 | -0.0000 | |||||
| US3138W5GH53 / 房利美泳池 | 0.06 | -1.79 | 0.0016 | 0.0000 | |||||
| US3622AACR39 / 吉利美 II 池 G2 784680 | 0.06 | -5.17 | 0.0016 | -0.0001 | |||||
| US3140L5GZ35 / 房利美泳池 | 0.05 | -3.57 | 0.0016 | -0.0000 | |||||
| US3133AGRE17 / 房地美·普尔 | 0.05 | -1.82 | 0.0016 | -0.0000 | |||||
| Jefferies Finance/JFIN Co-Issuer 9/24 TL 12/31/2049 / LON (N/A) | 0.05 | 0.0016 | 0.0016 | ||||||
| Jefferies Finance/JFIN Co-Issuer 9/24 TL 12/31/2049 / LON (N/A) | 0.05 | 0.0016 | 0.0016 | ||||||
| US31418AWH75 / 房利美泳池 FN MA1547 | 0.05 | -3.57 | 0.0016 | -0.0000 | |||||
| US3138M5DZ97 / 房利美泳池 FN AP1919 | 0.05 | -27.03 | 0.0016 | -0.0005 | |||||
| US3133AJ6W82 / UMBS | 0.05 | -1.82 | 0.0016 | -0.0000 | |||||
| US3140L1UL78 / FN 03/51 固定 2 | 0.05 | -3.64 | 0.0016 | -0.0000 | |||||
| US3140M5AJ47 / 房利美泳池 | 0.05 | -1.85 | 0.0016 | 0.0000 | |||||
| US92537MAA80 / Verus 证券化信托，2019-INV3 系列，A1 级 | 0.05 | -30.26 | 0.0016 | -0.0006 | |||||
| US14835JAQ31 / 演员和剧组人员条款 B INCR 1LN 12/30/2028 | 0.05 | -1.85 | 0.0016 | -0.0000 | |||||
| US3140XBSR28 / UMBS | 0.05 | -3.70 | 0.0015 | -0.0000 | |||||
| US3133KKS753 / 房地美泳池 UMBS P#RA4142 2.50000000 | 0.05 | -1.89 | 0.0015 | -0.0000 | |||||
| US3136FCUU83 / 房利美利息条 FNS 360 2 | 0.05 | -3.77 | 0.0015 | -0.0001 | |||||
| US3138EK3S23 / 房利美泳池 FN AL3508 | 0.05 | 0.00 | 0.0015 | 0.0000 | |||||
| US00287YAR09 / 艾伯维公司 | 0.05 | -95.19 | 0.0015 | -0.0289 | |||||
| OPAL BIDCO SAS 144A 6.500000% 03/31/2032 / DBT (US68348BAA17) | 0.05 | 0.0015 | 0.0015 | ||||||
| OPAL BIDCO SAS 144A 6.500000% 03/31/2032 / DBT (US68348BAA17) | 0.05 | 0.0015 | 0.0015 | ||||||
| US209111GC11 / 纽约联合爱迪生公司 | 0.05 | 2.00 | 0.0015 | 0.0000 | |||||
| US3140L6TA20 / FN 04/51 固定 2 | 0.05 | -3.85 | 0.0015 | -0.0000 | |||||
| US3140L05B95 / 房利美泳池 FN BR2641 | 0.05 | -1.96 | 0.0015 | -0.0000 | |||||
| US3140XARA29 / UMBS | 0.05 | -3.85 | 0.0015 | -0.0000 | |||||
| US36202WAA71 / 吉尼美泳池 GN 611201 | 0.05 | -1.96 | 0.0015 | -0.0000 | |||||
| US74456QCE44 / 公共服务电力和燃气公司 | 0.05 | 0.00 | 0.0015 | 0.0000 | |||||
| US63940QAB95 / NAVIENT 私立教育贷款信托 2018-B NAVSL 2018-BA A2A | 0.05 | -24.24 | 0.0015 | -0.0005 | |||||
| US3138ERNP16 / 房利美泳池 | 0.05 | -2.00 | 0.0014 | -0.0000 | |||||
| US3138MKRA65 / 房利美泳池 FN AQ4080 | 0.05 | -2.00 | 0.0014 | -0.0000 | |||||
| US3138WSQP69 / 房利美泳池 FN AT4961 | 0.05 | -2.04 | 0.0014 | 0.0000 | |||||
| US3133AFXA48 / 房地美泳池 FR QB8773 | 0.05 | -4.00 | 0.0014 | -0.0000 | |||||
| US3138WDW986 / 房利美泳池 | 0.05 | -5.88 | 0.0014 | -0.0001 | |||||
| US3140L05E35 / 房利美泳池 | 0.05 | -2.04 | 0.0014 | -0.0000 | |||||
| US3133AFRX15 / 房地美泳池 FR QB8602 | 0.05 | -5.88 | 0.0014 | -0.0001 | |||||
| US31397KYA32 / FHLMC，结构化传递证书，整体贷款，T-76 系列，2A 级 | 0.05 | 0.00 | 0.0014 | 0.0000 | |||||
| US87169DAB10 / Syneos Health（INC Research/inVentiv Health）T/LB (09/23) | 0.05 | -67.59 | 0.0014 | -0.0028 | |||||
| US3133AFRZ62 / 房地美泳池 FR QB8604 | 0.05 | -4.08 | 0.0014 | -0.0000 | |||||
| US3140L1TN53 / 房利美泳池 FN BR3256 | 0.05 | -4.08 | 0.0014 | -0.0000 | |||||
| US3138MKQ828 / 房利美泳池 FN AQ4078 | 0.05 | -4.08 | 0.0014 | -0.0000 | |||||
| US361841AQ25 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc | 0.05 | 2.17 | 0.0014 | 0.0000 | |||||
| US36225B2S63 / 吉利梅 I 泳池 | 0.05 | -4.08 | 0.0014 | -0.0000 | |||||
| US98919VAA35 / Front Range BidCo公司 | 0.05 | 0.0014 | 0.0014 | ||||||
| US3138WU6D02 / 房利美泳池 FN AT7167 | 0.05 | 0.00 | 0.0014 | 0.0000 | |||||
| US3138W9CG39 / 房利美泳池 FN AS0070 | 0.05 | -2.17 | 0.0013 | -0.0000 | |||||
| SINCLAIR TELEVISION GROUP INC 144A 8.125000% 02/15/2033 / DBT (US829259BH26) | 0.05 | 0.0013 | 0.0013 | ||||||
| SINCLAIR TELEVISION GROUP INC 144A 8.125000% 02/15/2033 / DBT (US829259BH26) | 0.05 | 0.0013 | 0.0013 | ||||||
| US3140KLVW94 / FN 09/50 固定 2 | 0.04 | -4.35 | 0.0013 | -0.0001 | |||||
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| Knowledge Universe/Kindecare 10/24 Cov-Lite 6/12/2030 / LON (50118YAG4) | 0.04 | 0.0013 | 0.0013 | ||||||
| Knowledge Universe/Kindecare 10/24 Cov-Lite 6/12/2030 / LON (50118YAG4) | 0.04 | 0.0013 | 0.0013 | ||||||
| US36179VSF84 / 吉利美 II 池 | 0.04 | -2.22 | 0.0013 | -0.0000 | |||||
| US3138WU4Z32 / 房利美泳池 FN AT7139 | 0.04 | -2.27 | 0.0013 | 0.0000 | |||||
| US3138WHWE83 / 房利美泳池 | 0.04 | -2.27 | 0.0013 | -0.0000 | |||||
| US3140KKH801 / FN 08/50 固定 2 | 0.04 | -2.33 | 0.0012 | -0.0000 | |||||
| MODENA BUYER LLC TL 1L 01-Jul-2031 / LON (60753DAC8) | 0.04 | 0.0012 | 0.0012 | ||||||
| MODENA BUYER LLC TL 1L 01-Jul-2031 / LON (60753DAC8) | 0.04 | 0.0012 | 0.0012 | ||||||
| MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） | 0.04 | -96.43 | 0.0012 | -0.0318 | |||||
| MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） | 0.04 | -96.43 | 0.0012 | -0.0318 | |||||
| CASTLE US HOLDING CORPORATION 5/31/2030 / LON (14852DAJ0) | 0.04 | 0.0012 | 0.0012 | ||||||
| US36201QQ301 / 吉尼美泳池 GN 590074 | 0.04 | -2.38 | 0.0012 | -0.0000 | |||||
| FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2025-07-11 / DFE (N/A) | 0.04 | 0.0012 | 0.0012 | ||||||
| FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2025-07-11 / DFE (N/A) | 0.04 | 0.0012 | 0.0012 | ||||||
| US31390BWF11 / 房利美泳池 FN 641546 | 0.04 | 0.00 | 0.0012 | -0.0000 | |||||
| US3132HCMV27 / 房地美黄金池 | 0.04 | -2.44 | 0.0012 | 0.0000 | |||||
| US3132A9T641 / 房地美·普尔 | 0.04 | -4.76 | 0.0012 | -0.0000 | |||||
| US3140X9R234 / 房利美泳池 FN FM5904 | 0.04 | -2.50 | 0.0012 | -0.0000 | |||||
| US95000MBS98 / 富国银行商业抵押信托 2016-C36 | 0.04 | -23.53 | 0.0012 | -0.0003 | |||||
| US06051GKA66 / 美国银行 | 0.04 | 2.63 | 0.0011 | 0.0000 | |||||
| US3128M9PU04 / 房地美黄金池 | 0.04 | 0.00 | 0.0011 | 0.0000 | |||||
| FWDP 5Y RTP 4.01 12/31/2025 EXPIRATION: 12/31/2025 / (SWP641MY7) | 0.04 | 0.0011 | 0.0011 | ||||||
| FWDP 5Y RTP 4.01 12/31/2025 EXPIRATION: 12/31/2025 / (SWP641MY7) | 0.04 | 0.0011 | 0.0011 | ||||||
| US03464WAA09 / Angel Oak 抵押信托有限责任公司 2020-5 | 0.04 | -9.76 | 0.0011 | -0.0001 | |||||
| US3138WU3K71 / 房利美泳池 FN AT7101 | 0.04 | 0.00 | 0.0011 | 0.0000 | |||||
| US31418ECZ16 / 房利美泳池 | 0.04 | -2.63 | 0.0011 | -0.0000 | |||||
| US92564RAE53 / VICI 地产 / 注 4.125% 08/15/2030 144A | 0.04 | 2.78 | 0.0011 | 0.0000 | |||||
| US31417CG333 / 房利美泳池 FN AB5617 | 0.04 | -5.13 | 0.0011 | -0.0001 | |||||
| US052769AH94 / 欧特克公司 | 0.04 | 0.0011 | 0.0011 | ||||||
| US3128KRJH81 / 房地美黄金池 | 0.04 | -2.70 | 0.0011 | -0.0000 | |||||
| US3132WEKX91 / 房地美黄金池 | 0.04 | 0.00 | 0.0010 | -0.0000 | |||||
| US3140X9MC68 / UN 03/37 固定无功补偿 | 0.03 | -5.56 | 0.0010 | -0.0000 | |||||
| FWDP 2Y RTP 3.86 12/31/2025 EXPIRATION: 12/31/2025 / (SWP6417H1) | 0.03 | 0.0010 | 0.0010 | ||||||
| FWDP 2Y RTP 3.86 12/31/2025 EXPIRATION: 12/31/2025 / (SWP6417H1) | 0.03 | 0.0010 | 0.0010 | ||||||
| US3128L3C205 / 房地美金池 FG A70089 | 0.03 | -2.86 | 0.0010 | -0.0000 | |||||
| US31329KXS85 / 房地美·普尔 | 0.03 | -2.86 | 0.0010 | -0.0000 | |||||
| US31416BMV70 / 房利美泳池 | 0.03 | 0.00 | 0.0010 | 0.0000 | |||||
| FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2025-07-11 / DFE (N/A) | 0.03 | 0.0010 | 0.0010 | ||||||
| FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2025-07-11 / DFE (N/A) | 0.03 | 0.0010 | 0.0010 | ||||||
| US3140QC6R28 / UMBS | 0.03 | -5.71 | 0.0010 | -0.0000 | |||||
| US3128M6R759 / 房地美金池 FG G04710 | 0.03 | 0.00 | 0.0010 | 0.0000 | |||||
| US3140HNGT34 / 房利美泳池 FN BK8309 | 0.03 | 0.00 | 0.0010 | 0.0000 | |||||
| US92922FEV67 / WaMu 抵押贷款传递证书信托，2003-S9 系列，A8 级 | 0.03 | 0.00 | 0.0010 | 0.0000 | |||||
| US3128L56F38 / 房地美金池 FG A72670 | 0.03 | -3.03 | 0.0010 | -0.0000 | |||||
| US36202FKP08 / 吉利美 II 池 | 0.03 | -5.88 | 0.0010 | -0.0000 | |||||
| US3138WVRU74 / 房利美泳池 FN AT7698 | 0.03 | -5.88 | 0.0009 | -0.0000 | |||||
| US31359VHQ95 / 房利美 REMICS FNR 1999-11 Z | 0.03 | -5.88 | 0.0009 | -0.0001 | |||||
| US3138WXVV67 / 房利美泳池 FN AT9627 | 0.03 | -3.12 | 0.0009 | -0.0000 | |||||
| US78444YAD76 / SLM 学生贷款信托 2008 年 5 月 | 0.03 | -6.25 | 0.0009 | -0.0000 | |||||
| Naked Juice TL 1/24/2030 1/24/2030 / LON (N/A) | 0.03 | 0.0009 | 0.0009 | ||||||
| Naked Juice TL 1/24/2030 1/24/2030 / LON (N/A) | 0.03 | 0.0009 | 0.0009 | ||||||
| PRIMO BRANDS CORPORATION 3/31/2028 / LON (89678QAD8) | 0.03 | 0.0009 | 0.0009 | ||||||
| PRIMO BRANDS CORPORATION 3/31/2028 / LON (89678QAD8) | 0.03 | 0.0009 | 0.0009 | ||||||
| US3140JQ6Z15 / 房利美泳池 FN BN8087 | 0.03 | -3.33 | 0.0009 | -0.0000 | |||||
| US36290YHG61 / 吉利梅 I 泳池 | 0.03 | -19.44 | 0.0009 | -0.0002 | |||||
| US100743AJ25 / 波士顿天然气公司 | 0.03 | 0.00 | 0.0009 | 0.0000 | |||||
| US36225BWW44 / 吉利梅 I 泳池 | 0.03 | -6.45 | 0.0009 | -0.0001 | |||||
| US3140J8GH04 / 房利美泳池 | 0.03 | -3.33 | 0.0009 | -0.0000 | |||||
| US3617HCQU02 / 吉利美 II 泳池 G2 BI3167 | 0.03 | 0.00 | 0.0008 | 0.0000 | |||||
| McAfee 12/24 TLB 3/1/2029 / LON (57906HAF4) | 0.03 | 0.0008 | 0.0008 | ||||||
| McAfee 12/24 TLB 3/1/2029 / LON (57906HAF4) | 0.03 | 0.0008 | 0.0008 | ||||||
| US36179SCB16 / 吉尼美 II 泳池 G2 MA3666 | 0.03 | -3.57 | 0.0008 | -0.0000 | |||||
| US36241LNK88 / 吉利梅 I 泳池 | 0.03 | -6.90 | 0.0008 | -0.0000 | |||||
| FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2025-07-11 / DFE (N/A) | 0.03 | 0.0008 | 0.0008 | ||||||
| US3129882U17 / 房地美金池 FG B70787 | 0.03 | 0.00 | 0.0008 | -0.0000 | |||||
| US36291LES07 / 吉尼美泳池 GN 631145 | 0.03 | 0.00 | 0.0008 | 0.0000 | |||||
| US36297E2U88 / 吉尼美 II 泳池 G2 710087 | 0.03 | 0.00 | 0.0008 | 0.0000 | |||||
| US3140EVVB04 / 房利美泳池 | 0.02 | -4.00 | 0.0007 | -0.0000 | |||||
| US36290S4Z11 / 吉尼美泳池 GN 616540 | 0.02 | 0.00 | 0.0007 | -0.0000 | |||||
| US3138WX4Z77 / 房利美泳池 FN AT9839 | 0.02 | 0.00 | 0.0007 | 0.0000 | |||||
| US3129882T44 / 房地美金池 FG B70786 | 0.02 | 0.00 | 0.0007 | 0.0000 | |||||
| US3138WRJQ43 / 房利美泳池 FN AT3870 | 0.02 | 0.00 | 0.0007 | 0.0000 | |||||
| FWDP 5Y RTP 4.235000 31-DEC-2025 EXPIRATION: 12/31/2025 / (SWP641EK4) | 0.02 | 0.0007 | 0.0007 | ||||||
| FWDP 5Y RTP 4.235000 31-DEC-2025 EXPIRATION: 12/31/2025 / (SWP641EK4) | 0.02 | 0.0007 | 0.0007 | ||||||
| US3138MNZN34 / 房利美泳池 FN AQ7048 | 0.02 | -4.35 | 0.0007 | 0.0000 | |||||
| US3138Y7DK55 / 房利美泳池 FN AX5505 | 0.02 | -4.35 | 0.0007 | 0.0000 | |||||
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| US3138MLCK85 / 房利美泳池 FN AQ4573 | 0.02 | 0.00 | 0.0006 | 0.0000 | |||||
| FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2025-07-11 / DFE (N/A) | 0.02 | 0.0006 | 0.0006 | ||||||
| FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2025-07-11 / DFE (N/A) | 0.02 | 0.0006 | 0.0006 | ||||||
| US36201SJ831 / 吉尼美泳池 GN 591687 | 0.02 | -4.76 | 0.0006 | -0.0000 | |||||
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| US31416B3M84 / 内科医学学士，30 年 | 0.02 | 0.00 | 0.0006 | 0.0000 | |||||
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| FWDP 2Y RTP 4.089000 31-DEC-2025 EXPIRATION: 12/31/2025 / (SWP641EE8) | 0.02 | 0.0005 | 0.0005 | ||||||
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| FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2025-07-11 / DFE (N/A) | 0.02 | 0.0005 | 0.0005 | ||||||
| FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2025-07-11 / DFE (N/A) | 0.02 | 0.0005 | 0.0005 | ||||||
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| FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2025-07-11 / DFE (N/A) | 0.01 | 0.0004 | 0.0004 | ||||||
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| First Eagle 5/25 TL 6/6/2032 / LON (N/A) | 0.01 | 0.0003 | 0.0003 | ||||||
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| CASTLE US HOLDING CORPORATION 4/29/2030 / LON (14852DAG6) | 0.01 | 0.0003 | 0.0003 | ||||||
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| US36213UV316 / 吉尼美泳池 GN 565034 | 0.01 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | |||||
| US36212MV307 / 吉尼美泳池 GN 538034 | 0.01 | -16.67 | 0.0002 | -0.0000 | |||||
| US36291J3Q10 / 吉尼美泳池 GN 630007 | 0.01 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | |||||
| US36225BW383 / 吉尼美泳池 GN 781566 | 0.01 | -16.67 | 0.0002 | -0.0000 | |||||
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| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.01 | -99.42 | 0.0002 | -0.0245 | |||||
| US36212QV803 / 吉尼美泳池 GN 540739 | 0.01 | -16.67 | 0.0002 | -0.0000 | |||||
| US36213UQX18 / 吉尼美泳池 GN 564870 | 0.01 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | |||||
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| SOUTH FIELD ENERGY LLC TL B 1L 0% 08/21/2031 8/29/2031 / LON (83783XAE6) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | ||||||
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| FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2025-07-11 / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | ||||||
| FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2025-07-11 / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | ||||||
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| US36209LK969 / 吉尼美泳池 GN 474720 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||||
| US3140QQDT90 / 联邦国民抵押贷款协会有限公司 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||||
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| US3620AHMN02 / 吉利美 II 池 G2 730365 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| US36291APB97 / 吉尼美泳池 GN 622418 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||||
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| US31283HLH65 / 房地美金池 FG G01228 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||||
| ARCHKEY 10/24 DELAYED TL 12/22/2031 / LON (US03218AAC36) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | -0.1839 | |||||
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| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | -0.0183 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | -0.0521 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | -0.0612 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | -0.0471 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | -0.0377 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | -0.0319 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | -0.0128 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | -0.0127 | |||||
| US3136BBW814 / FNMA、REMIC、2020-70 系列、AD 级 | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | -0.0262 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | -0.0639 | |||||
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| US3136BMEU85 / 房利美 REMICS | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | -0.0145 | |||||
| US3136BMGV41 / 房利美 REMICS | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | -0.0185 | |||||
| US3136BLXJ47 / 房利美 REMICS | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | -0.0148 | |||||
| US36179TQP39 / 吉利美 II 池 | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | -0.0310 | |||||
| US3137H6UX16 / 房地美·雷米斯 | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | -0.0125 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | -0.0612 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | -0.0521 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | -0.0149 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | -0.1839 | |||||
| US3136BMAZ19 / 房利美 REMICS | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | -0.0105 | |||||
| US200474BD56 / COMM 2015-LC19 抵押信托 COMM 2015-LC19 XA | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | -0.0319 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | -0.0128 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | -0.0639 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | -0.0377 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | -0.0127 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | -0.0149 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | -0.0471 | |||||
| KELSO INDUSTRIES DDTL UNFUNDED 12/26/2029 / LON (48825CAC9) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| US3137H6RC16 / 房地美·雷米斯 | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | -0.0152 | |||||
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| FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-07-11 / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-07-11 / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-07-11 / DFE (N/A) | -0.01 | -0.0002 | -0.0002 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-07-11 / DFE (N/A) | -0.01 | -0.0002 | -0.0002 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-07-11 / DFE (N/A) | -0.01 | -0.0002 | -0.0002 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-07-11 / DFE (N/A) | -0.01 | -0.0002 | -0.0002 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-07-11 / DFE (N/A) | -0.01 | -0.0002 | -0.0002 | ||||||
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| FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-07-11 / DFE (N/A) | -0.02 | -0.0006 | -0.0006 | ||||||
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| FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-07-11 / DFE (N/A) | -0.03 | -0.0008 | -0.0008 | ||||||
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| FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-07-11 / DFE (N/A) | -0.41 | -0.0120 | -0.0120 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-07-11 / DFE (N/A) | -1.17 | -0.0340 | -0.0340 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-07-11 / DFE (N/A) | -1.17 | -0.0340 | -0.0340 | ||||||
| EURO-BUXL 30Y BND SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) | -1.39 | -0.0405 | -0.0405 | ||||||
| US ULTRA BOND CBT SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) | -2.03 | -0.0588 | -0.0588 | ||||||
| US ULTRA BOND CBT SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) | -2.03 | -0.0588 | -0.0588 | ||||||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) | -2.29 | -0.0664 | -0.0664 | ||||||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) | -2.29 | -0.0664 | -0.0664 | ||||||
| EURO-BOBL FUTURE SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) | -4.28 | -0.1243 | -0.1243 | ||||||
| EURO-BUND FUTURE SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) | -11.61 | -0.3371 | -0.3371 | ||||||
| US LONG BOND(CBT) SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) | -15.82 | -0.4593 | -0.4593 | ||||||
| US LONG BOND(CBT) SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) | -15.82 | -0.4593 | -0.4593 | ||||||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) | -34.05 | -0.9886 | -0.9886 | ||||||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) | -34.05 | -0.9886 | -0.9886 | ||||||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) | -36.11 | -1.0484 | -1.0484 | ||||||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) | -36.11 | -1.0484 | -1.0484 |
