2025-06-26 |
NP |
HSDEX - 哈特福德施罗德多元化新兴市场基金类别特别提款权
|
|
|
|
6,179 |
-33.29 |
252 |
-42.47 |
|
2025-03-31 |
NP |
JEMQX - 约翰汉考克新兴市场股票基金 A 类
|
|
|
|
687,011 |
14.54 |
32,522 |
15.08 |
|
2025-08-22 |
NP |
XCEM - 哥伦比亚新兴市场核心(中国除外)ETF
|
|
|
|
173,624 |
-3.49 |
7,009 |
-7.67 |
|
2025-06-26 |
NP |
FGKPX - 富达 SAI 新兴市场低波动指数基金
|
|
|
|
721,190 |
20.95 |
29,399 |
4.13 |
|
2025-08-27 |
NP |
TEMX - Touchstone Sands Capital 新兴市场(除中国)增长 ETF
|
|
|
|
2,423 |
0.00 |
98 |
-4.90 |
|
2025-07-25 |
NP |
INDA - iShares MSCI 印度 ETF
|
|
|
|
5,378,637 |
-2.80 |
217,779 |
-1.56 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVEM - Avantis 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
708,952 |
21.17 |
28,705 |
22.71 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Lazard 新兴市场股票投资组合 IB 级
|
|
|
|
82,529 |
-0.70 |
3,332 |
-4.61 |
|
2025-08-29 |
NP |
NTSE - WisdomTree 新兴市场高效核心基金 不适用
|
|
|
|
4,382 |
0.00 |
177 |
-4.35 |
|
2025-07-25 |
NP |
BRXAX - MFS 混合研究国际股票基金 A
|
|
|
|
299,931 |
20.33 |
12,139 |
21.98 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMLVX - GuideMark(R) 新兴市场基金服务股票
|
|
|
|
3,712 |
-33.29 |
150 |
-36.32 |
|
2025-07-25 |
NP |
EMCR - Xtrackers MSCI ACWI 前美国 ESG 领袖股票 ETF
|
|
|
|
7,288 |
-13.45 |
295 |
-12.24 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
94,159 |
1.34 |
3,838 |
-12.75 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
26,749 |
12.28 |
1,081 |
7.78 |
|
2025-08-26 |
NP |
DIEM - 富兰克林 LibertyQ 新兴市场 ETF
|
|
|
|
1,668 |
32.91 |
67 |
28.85 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - 摩根大通全球主动配置投资组合 B 类
|
|
|
|
59,960 |
0.00 |
2,420 |
-3.93 |
|
2025-08-25 |
NP |
INDE - 马修斯印度主动 ETF
|
|
|
|
5,424 |
-37.42 |
219 |
-40.27 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast Prudential Growth Allocation Portfolio
|
|
|
|
29,313 |
18.73 |
1,184 |
13.97 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
234,362 |
7.13 |
9,567 |
-7.58 |
|
2025-06-26 |
NP |
TWAAX - Thrivent国际配置基金A级
|
|
|
|
21,310 |
-7.87 |
870 |
-20.57 |
|
2025-08-22 |
NP |
Fidelity Central Investment Portfolios LLC - 富达新兴市场股票中央基金
|
|
|
|
395,964 |
15.35 |
15,996 |
10.75 |
|
2025-08-25 |
NP |
EMDM - First Trust Bloomberg 新兴市场民主 ETF
|
|
|
|
919 |
1.43 |
37 |
-2.63 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS 可变保险信托 II - MFS 新兴市场股票投资组合初始类别
|
|
|
|
15,478 |
24.82 |
625 |
19.77 |
|
2025-06-26 |
NP |
SEMVX - 哈特福德施罗德新兴市场股票基金 A 类
|
|
|
|
1,477,175 |
-35.99 |
60,298 |
-44.78 |
|
2025-05-28 |
NP |
WBIIX - 威廉·布莱尔机构国际成长基金机构类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
CEFIX - 卡尔弗特新兴市场进步基金 I 类
|
|
|
|
16,617 |
46.34 |
671 |
40.67 |
|
2025-05-28 |
NP |
WBIGX - 威廉·布莱尔国际成长基金 N 级
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEIEX - 先锋新兴市场股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
13,209,155 |
-0.08 |
539,196 |
-13.81 |
|
2025-06-26 |
NP |
HLXCX - 新兴市场(中国除外)投资组合机构类别
|
|
|
|
3,259 |
0.00 |
133 |
-13.64 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLAX - 富兰克林富时亚洲(日本除外)ETF
|
|
|
|
3,816 |
-1.55 |
154 |
-5.52 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFEM - PIMCO RAFI 动态多因素新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
16,979 |
-7.83 |
686 |
-11.50 |
|
2025-07-25 |
NP |
ACWV - iShares Edge MSCI 最小成交量全球 ETF
|
|
|
|
476,257 |
-2.31 |
19,283 |
-1.07 |
|
2025-08-26 |
NP |
WCME - First Trust WCM 发展中国家股票 ETF
|
|
|
|
4,640 |
145.37 |
187 |
136.71 |
|
2025-08-26 |
NP |
JOEMX - JOHCM 新兴市场机会基金 Z 类股票
|
|
|
|
504,320 |
-1.50 |
20,359 |
-5.48 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
694,213 |
-1.18 |
28,033 |
-5.14 |
|
2025-08-25 |
NP |
LEGR - First Trust Indxx 创新交易和流程 ETF
|
|
|
|
32,186 |
5.38 |
1,299 |
1.17 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHKFX - 富达系列新兴市场基金
|
|
|
|
612,241 |
-7.52 |
24,958 |
-20.38 |
|
2025-05-29 |
NP |
TSEMX - Touchstone Sands Capital 新兴市场增长基金 Y 级
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-29 |
NP |
EMMF - WisdomTree 新兴市场多因素基金 不适用
|
|
|
|
23,124 |
134.17 |
933 |
124.28 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - 新兴市场系列
|
|
|
|
511,730 |
-2.04 |
20,756 |
-16.07 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSEE - 高盛 MarketBeta 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
10,768 |
-18.37 |
436 |
-17.14 |
|
2025-08-25 |
NP |
MEGMX - Matthews 新兴市场股票基金投资者类别股票
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Putnam 资产配置多元化增长投资组合 1 级
|
|
|
|
3,188 |
-24.11 |
129 |
-27.27 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXENX - Great-West 新兴市场股票基金机构类别
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-24 |
NP |
QLVE - FlexShares 新兴市场优质低波动指数基金
|
|
|
|
6,845 |
0.74 |
280 |
-13.35 |
|
2025-08-26 |
NP |
PUTNAM 可变信托 - Putnam VT International Growth Fund IA 类股票
|
|
|
|
8,034 |
-25.83 |
324 |
-28.79 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKEM - 纽约梅隆银行新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
10,794 |
-25.63 |
441 |
-35.99 |
|
2025-07-25 |
NP |
BKF - iShares MSCI 金砖四国 ETF
|
|
|
|
17,627 |
12.15 |
714 |
13.54 |
|
2025-08-28 |
NP |
NZAC - SPDR MSCI ACWI 低碳目标 ETF
|
|
|
|
3,313 |
2.47 |
134 |
-2.21 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSKEX - 道富新兴市场股票指数基金 K 级
|
|
|
|
57,719 |
-7.71 |
2,330 |
-11.41 |
|
2025-08-29 |
NP |
INDH - WisdomTree 印度对冲股票基金
|
|
|
|
6,354 |
-1.91 |
257 |
-6.23 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
108,052 |
9.13 |
4,371 |
10.58 |
|
2025-07-25 |
NP |
EEMA - iShares MSCI 新兴市场亚洲 ETF
|
|
|
|
56,700 |
1.89 |
2,296 |
3.19 |
|
2025-08-25 |
NP |
EMEQ——麦格理聚焦新兴市场股票ETF
|
|
|
|
4,060 |
0.00 |
164 |
-4.68 |
|
2025-06-24 |
NP |
FCEEX - 富兰克林新兴市场核心股票 (IU) 基金顾问
|
|
|
|
43,822 |
13.45 |
1,789 |
-2.13 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFCEX - 新兴市场核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
1,884,701 |
0.00 |
76,445 |
-14.32 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
5,237 |
10.72 |
212 |
12.23 |
|
2025-08-25 |
NP |
MEMX - Matthews 新兴市场(中国除外)主动 ETF
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 新兴市场 100 基金标准级
|
|
|
|
109,676 |
-19.65 |
4,429 |
-22.87 |
|
2025-08-28 |
NP |
XCNY - SPDR标普新兴市场(中国除外)ETF
|
|
|
|
728 |
0.00 |
29 |
-3.33 |
|
2025-06-26 |
NP |
FPADX - 富达新兴市场指数基金
|
|
|
|
961,548 |
3.87 |
39,197 |
-10.57 |
|
2025-08-27 |
NP |
BINUX - 巴伦新亚洲基金 R6 股票
|
|
|
|
13,806 |
54.43 |
557 |
48.14 |
|
2025-08-26 |
NP |
AZMIX - AllianzGI NFJ 新兴市场价值基金机构类别
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-25 |
NP |
RNEM - 新兴市场股票精选 ETF
|
|
|
|
5,367 |
-44.40 |
217 |
-46.80 |
|
2025-07-25 |
NP |
IEMG - iShares 核心 MSCI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
8,180,385 |
1.30 |
331,221 |
2.59 |
|
2025-08-21 |
NP |
THMGX - Thornburg 新兴市场管理账户基金 I 类
|
|
|
|
1,072 |
|
43 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
HAINX - 港湾国际基金机构级
|
|
|
|
107,138 |
-6.60 |
4,346 |
-19.97 |
|
2025-06-26 |
NP |
DEXC - Dimensional 新兴市场(中国除外)核心股票 ETF
|
|
|
|
14,470 |
19.77 |
592 |
3.14 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOEMX - 北方新兴市场股票指数基金
|
|
|
|
190,870 |
-7.82 |
7,708 |
-11.43 |
|
2025-08-25 |
NP |
MEM - 马修斯新兴市场股票主动型 ETF
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/blackrock 全球配置基金 (a)
|
|
|
|
26,732 |
10.62 |
1,079 |
6.21 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - SSGA 新兴市场增强指数投资组合 B 类
|
|
|
|
64,049 |
|
2,585 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - 国际股票指数信托资产净值
|
|
|
|
32,254 |
1.68 |
1,302 |
-2.40 |
|
2025-06-25 |
NP |
IEMFX - T. Rowe Price 机构新兴市场股票基金
|
|
|
|
34,666 |
-52.98 |
1,415 |
-59.43 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - 贝莱德全球配置投资组合
|
|
|
|
1,551 |
12.72 |
63 |
8.77 |
|
2025-06-13 |
NP |
GLLAX - 安本全球股票基金 A 类
|
|
|
|
60,558 |
0.00 |
2,456 |
-14.31 |
|
2025-08-26 |
NP |
特拉华 VIP 信托 - 特拉华 VIP 新兴市场系列标准舱
|
|
|
|
150,341 |
0.00 |
6,069 |
-4.03 |
|
2025-07-29 |
NP |
WEUSX - Siit 世界股票(除美国外)基金 - A 类
|
|
|
|
189,703 |
390.24 |
7,681 |
396.51 |
|
2025-08-26 |
NP |
NMMEX - Active M 新兴市场股票基金
|
|
|
|
25,500 |
-61.35 |
1,030 |
-62.88 |
|
2025-08-26 |
NP |
BGEHX - Baillie Gifford 新兴市场股票基金 2 级
|
|
|
|
1,979,435 |
-2.08 |
79,931 |
-6.01 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEEM - SEI 精选新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
12,905 |
-54.89 |
521 |
-56.88 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBEM - 摩根大通 BetaBuilders 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
112,118 |
0.73 |
4,577 |
-13.10 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - BlackRock Global Allocation VI 基金 I 类
|
|
|
|
42,908 |
11.62 |
1,733 |
7.11 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - Total International ex US 指数主投资组合
|
|
|
|
69,446 |
9.96 |
2,804 |
5.57 |
|
2025-08-21 |
NP |
MEMSX - 美世新兴市场 I 类股票基金
|
|
|
|
111,292 |
3.49 |
4,492 |
-0.55 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列 - 国际增长和收入基金 1 级
|
|
|
|
8,945 |
0.42 |
361 |
-3.48 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - 贝莱德平衡资本投资组合
|
|
|
|
2,882 |
5.72 |
116 |
1.75 |
|
2025-08-22 |
NP |
ECON - 哥伦比亚新兴市场消费者 ETF
|
|
|
|
14,328 |
-6.31 |
578 |
-10.39 |
|
2025-07-25 |
NP |
BRKAX - MFS 混合研究新兴市场股票基金 A
|
|
|
|
38,495 |
3.09 |
1,558 |
4.50 |
|
2025-06-26 |
NP |
HLEMX - Harding Loevner 新兴市场投资组合顾问
|
|
|
|
315,990 |
-6.51 |
12,925 |
-19.33 |
|
2025-08-25 |
NP |
ADVE - Matthews 亚洲股息活跃 ETF
|
|
|
|
950 |
-39.57 |
38 |
-42.42 |
|
2025-08-21 |
NP |
DGIN - VanEck 数字印度 ETF
|
|
|
|
34,667 |
-8.00 |
1,400 |
-11.74 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 新兴市场指数基金 (I)
|
|
|
|
90,636 |
-4.34 |
3,658 |
-8.07 |
|
2025-08-21 |
NP |
LEAIX - Lazard 新兴市场股权优势投资组合机构股票
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-07-29 |
NP |
SSEAX - SIIT 筛选的世界股票(美国除外)基金 - A 类
|
|
|
|
5,714 |
98.47 |
231 |
100.87 |
|
2025-06-17 |
NP |
GSEQX - 高盛多经理全球股票基金 R6 类股票
|
|
|
|
24,365 |
-30.65 |
995 |
-40.19 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 国际配置投资组合 A 类
|
|
|
|
30,875 |
-27.42 |
1,247 |
-30.35 |
|
2025-08-21 |
NP |
LZOEX - Lazard 新兴市场股票投资组合公开股票
|
|
|
|
678,251 |
5.74 |
27,390 |
1.61 |
|
2025-05-22 |
NP |
ROAM - 哈特福德多因素新兴市场 ETF
|
|
|
|
5,124 |
31.76 |
216 |
16.13 |
|
2025-06-25 |
NP |
IIGIX - Voya 多管理人国际股票基金 I 类
|
|
|
|
15,836 |
|
646 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
DGEAX - 纽约梅隆银行全球新兴市场基金 A 类
|
|
|
|
159,472 |
-19.92 |
6,519 |
-31.05 |
|
2025-08-25 |
NP |
REEAX - RBC 新兴市场 A 类股票基金
|
|
|
|
3,725,698 |
4.49 |
150,445 |
0.30 |
|
2025-08-25 |
NP |
EITEX - 参数税收管理新兴市场基金机构类别
|
|
|
|
33,114 |
0.00 |
1,337 |
-3.95 |
|
2025-08-28 |
NP |
EEMX - SPDR MSCI 新兴市场化石燃料储备免费 ETF
|
|
|
|
9,400 |
-4.16 |
379 |
-8.23 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - 贝莱德战略收益机会投资组合投资者 A 股
|
|
|
|
8,551 |
0.00 |
345 |
-3.90 |
|
2025-05-30 |
NP |
MML系列投资基金II - MML战略新兴市场基金II类
|
|
|
|
22,397 |
15.57 |
941 |
1.51 |
|
2025-08-28 |
NP |
VNGYX - Vontobel 全球股票基金 Y 股
|
|
|
|
1,135 |
-66.42 |
46 |
-68.31 |
|
2025-06-26 |
NP |
MFWTX - MFS 全球总回报基金 A
|
|
|
|
13,593 |
-3.93 |
556 |
-17.16 |
|
2025-06-30 |
NP |
PXH - Invesco FTSE RAFI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
106,852 |
-5.94 |
4,362 |
-18.87 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - 活跃股票 主投资组合 活跃股票投资组合
|
|
|
|
78,442 |
-15.10 |
3,168 |
-18.50 |
|
2025-08-27 |
NP |
CVMAX - 卡尔弗特新兴市场股票基金 A 类
|
|
|
|
293,596 |
-2.36 |
11,856 |
-6.28 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - PD 新兴市场投资组合 P 类
|
|
|
|
3,194 |
-3.15 |
129 |
-7.25 |
|
2025-06-26 |
NP |
TEQKX - TIAA-CREF 新兴市场股票指数基金零售类别
|
|
|
|
818,482 |
-3.51 |
33,410 |
-16.76 |
|
2025-07-25 |
NP |
EMGF - iShares Edge MSCI 多因素新兴市场 ETF
|
|
|
|
189,695 |
9.66 |
7,681 |
11.06 |
|
2025-08-25 |
NP |
IGAAX - 国际成长和收益基金 A 类
|
|
|
|
386,067 |
0.00 |
15,585 |
-3.94 |
|
2025-06-25 |
NP |
EMGAX - 富国银行新兴市场股票基金 A 类
|
|
|
|
118,196 |
0.00 |
4,825 |
-13.73 |
|
2025-08-28 |
NP |
BLACKROCK ADVANTAGE GLOBAL FUND, INC. - BLACKROCK ADVANTAGE GLOBAL FUND, INC. 投资者 A
|
|
|
|
6,049 |
|
244 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
DREGX - DRIEHAUS 新兴市场增长基金投资者股票类别
|
|
|
|
336,486 |
3.15 |
13,587 |
-0.99 |
|
2025-03-27 |
NP |
PQEMX - PGIM QMA 新兴市场股票基金 R6 级
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-14 |
NP |
CCGSX - 肖托夸全球增长基金投资者类别
|
|
|
|
238,988 |
2.96 |
9,650 |
-1.17 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
254,649 |
5.01 |
10,280 |
0.76 |
|
2025-06-18 |
NP |
REMSX - 新兴市场基金 S 级
|
|
|
|
5,916 |
-82.04 |
242 |
-84.56 |
|
2025-08-25 |
NP |
RECAX - 加拿大皇家银行新兴市场(中国除外)股票基金 A 类
|
|
|
|
59,313 |
3.82 |
2,395 |
-0.33 |
|
2025-05-29 |
NP |
MMIUX - MassMutual Select T. Rowe Price 国际股票基金 I 类
|
|
|
|
5,443 |
-63.68 |
229 |
-68.16 |
|
2025-07-25 |
NP |
DWGAX - 美国基金发展中世界增长和收入基金 A 类
|
|
|
|
216,819 |
155.84 |
8,775 |
159.39 |
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
53,612 |
0.35 |
2,164 |
-3.99 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
116,645 |
1.03 |
4,768 |
-13.01 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSSGX - 富达 SAI 可持续新兴市场股票基金
|
|
|
|
5,726 |
6.61 |
233 |
-8.27 |
|
2025-08-28 |
NP |
QINRX - Q印度股票基金投资者类别
|
|
|
|
99 |
0.00 |
4 |
-25.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
1,137,137 |
0.83 |
46,418 |
-13.02 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAE - 立体新兴核心股票市场 ETF
|
|
|
|
519,371 |
5.53 |
21,232 |
-9.14 |
|
2025-08-25 |
NP |
MOSAX - 万通精选海外基金 A 类
|
|
|
|
21,254 |
-3.03 |
858 |
-6.85 |
|
2025-03-28 |
NP |
JEMSX - 摩根大通新兴市场 I 类股票基金
|
|
|
|
1,298,673 |
-8.81 |
61,451 |
-8.26 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - 六环管理股票投资组合国际无限制基金
|
|
|
|
46,588 |
|
1,882 |
|
|
2025-08-19 |
NP |
西北互助系列基金公司 - 新兴市场股票投资组合
|
|
|
|
391,123 |
0.00 |
15,795 |
-3.91 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT 新兴市场基金 I 类
|
|
|
|
49,700 |
0.00 |
2,007 |
-3.88 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - SPDR(R) 投资组合 MSCI 全球股票市场 ETF
|
|
|
|
10,241 |
2.99 |
413 |
-1.43 |
|
2025-06-25 |
NP |
RFEM - First Trust RiverFront 动态新兴市场 ETF
|
|
|
|
8,648 |
0.36 |
354 |
-13.27 |
|
2025-06-26 |
NP |
FAMKX - 富达顾问新兴市场基金 A 类
|
|
|
|
2,753,200 |
-31.14 |
112,233 |
-40.71 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
193,769 |
19.01 |
7,910 |
2.67 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWLSX - 老韦斯特伯里大盘策略基金
|
|
|
|
787,361 |
9.83 |
32,140 |
-5.25 |
|
2025-08-29 |
NP |
BAILX - 布朗咨询可持续国际领导者基金机构股票
|
|
|
|
13,000 |
-0.15 |
525 |
-4.20 |
|
2025-07-25 |
NP |
Putnam Funds Trust - Putnam 新兴市场股票基金 A 类
|
|
|
|
184,148 |
-2.37 |
7,456 |
-1.11 |
|
2025-06-27 |
NP |
PIN - 景顺印度 ETF
|
|
|
|
151,390 |
-6.83 |
6,180 |
-19.63 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS 可变保险信托 II - MFS 全球战术配置投资组合初始类别
|
|
|
|
5,605 |
159.97 |
226 |
151.11 |
|
2025-08-21 |
NP |
ECEIX - Lazard 新兴市场核心股票投资组合机构股票
|
|
|
|
32,040 |
-1.13 |
1,294 |
-5.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST - Putnam VT 全球股票基金 IA 类股票
|
|
|
|
75,585 |
0.00 |
3,052 |
-3.99 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Bridge Builder 国际股票基金
|
|
|
|
108,677 |
-22.68 |
4,390 |
-25.76 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEMSX - 富达系列新兴市场机会基金
|
|
|
|
3,484,545 |
9.97 |
142,046 |
-5.32 |
|
2025-07-25 |
NP |
PUTNAM FUNDS TRUST - Putnam 动态资产配置股票基金 A 类
|
|
|
|
1,393 |
-4.78 |
56 |
-3.45 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTNAX - 税务管理国际股票基金 A 类
|
|
|
|
15,735 |
0.00 |
644 |
-13.69 |
|
2025-08-27 |
NP |
FAIEX - PFM 多经理国际股票基金机构类
|
|
|
|
22,278 |
-10.09 |
900 |
-13.64 |
|
2025-08-26 |
NP |
BGEZX - Baillie Gifford 新兴市场(中国除外)K 级基金
|
|
|
|
423 |
-1.63 |
17 |
-5.56 |
|
2025-07-30 |
NP |
NDIA - Global X 印度活跃 ETF
|
|
|
|
43,670 |
92.40 |
1,767 |
95.68 |
|
2025-07-28 |
NP |
TEMUX - 新兴市场股票基金
|
|
|
|
95,841 |
6.31 |
3,883 |
7.92 |
|
2025-08-28 |
NP |
KEMX - KraneShares MSCI 新兴市场(中国除外)指数 ETF
|
|
|
|
12,225 |
-17.11 |
494 |
-20.74 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/新兴市场股票 PLUS 投资组合 IB 级
|
|
|
|
8,070 |
0.00 |
326 |
-4.13 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTFX - 晨星国际股票基金
|
|
|
|
6,603 |
8.10 |
270 |
8.03 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德防御优势新兴市场基金机构
|
|
|
|
3,842 |
26.59 |
157 |
9.09 |
|
2025-06-26 |
NP |
EMQAX - Ashmore 新兴市场主动股票基金 A 类
|
|
|
|
6,718 |
-55.72 |
275 |
-61.89 |
|
2025-06-24 |
NP |
JEMA - 摩根大通新兴市场股票核心 ETF
|
|
|
|
203,918 |
-18.70 |
8,324 |
-29.87 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIEX - Voya VACS 指数系列新兴市场投资组合
|
|
|
|
48,514 |
-1.05 |
1,959 |
-5.00 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM 投资基金(INVESCO 投资基金)- Invesco Oppenheimer 全球配置基金 R 级
|
|
|
|
24,738 |
14.79 |
1,010 |
-0.98 |
|
2025-08-20 |
NP |
QTELX - AQR TM 新兴多风格基金I类
|
|
|
|
36,466 |
-39.74 |
1,473 |
-42.16 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCGEX - 新兴经济体基金
|
|
|
|
107,166 |
15.14 |
4,333 |
16.77 |
|
2025-06-24 |
NP |
PEQUX - PUTNAM 全球股票基金 A 类股票
|
|
|
|
369,190 |
0.00 |
15,070 |
-13.73 |
|
2025-06-26 |
NP |
AAXJ - iShares MSCI 所有国家亚洲(日本除外)ETF
|
|
|
|
317,130 |
-3.51 |
12,945 |
-16.76 |
|
2025-03-31 |
NP |
FEMKX - 富达新兴市场基金
|
|
|
|
1,646,600 |
-16.00 |
77,964 |
-15.44 |
|
2025-08-25 |
NP |
NXTG - 第一信托 Indxx NextG ETF
|
|
|
|
114,168 |
35.68 |
4,609 |
30.21 |
|
2025-06-24 |
NP |
JADE - 摩根大通主动发展中市场股票 ETF
|
|
|
|
1,805 |
-41.87 |
74 |
-50.00 |
|
2025-08-25 |
NP |
EMRGX - 新兴市场增长基金公司 M 级
|
|
|
|
144,137 |
-49.15 |
5,819 |
-51.16 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 新兴市场投资组合初始类别
|
|
|
|
406,100 |
2.52 |
16,405 |
-1.56 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSE - Avantis 负责任新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
9,011 |
13.26 |
365 |
14.47 |
|
2025-07-29 |
NP |
Voya亚太高股息股票收益基金
|
|
|
|
18,047 |
-1.12 |
731 |
0.14 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 新兴市场可持续发展核心 1 投资组合机构类别
|
|
|
|
135,654 |
13.29 |
5,502 |
-2.93 |
|
2025-08-28 |
NP |
QEMM - SPDR MSCI 新兴市场StrategyFactors ETF
|
|
|
|
15,344 |
6.41 |
619 |
1.81 |
|
2025-06-24 |
NP |
EMRSX - 摩根大通新兴市场研究增强型股票基金 R6 类
|
|
|
|
338,990 |
-3.54 |
13,838 |
-16.79 |
|
2025-06-25 |
NP |
RPGAX - T. Rowe Price 全球配置基金公司
|
|
|
|
3,253 |
-29.51 |
133 |
-39.45 |
|
2025-06-26 |
NP |
PDAVX - PineBridge动态资产配置基金投资者服务股票
|
|
|
|
3,914 |
-1.14 |
160 |
-14.97 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德优势新兴市场基金投资者 A 股
|
|
|
|
6,895 |
-12.85 |
281 |
-24.87 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEOPX - 富达持久机会基金
|
|
|
|
781 |
-3.82 |
32 |
-18.42 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDE - 嘉信基本新兴市场大型公司指数 ETF
|
|
|
|
567,768 |
-4.21 |
22,979 |
-2.61 |
|
2025-07-25 |
NP |
DIFAX - MFS 多元化收益基金 A
|
|
|
|
19,620 |
-12.53 |
794 |
-11.28 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRBN - iShares MSCI ACWI 低碳目标 ETF
|
|
|
|
14,880 |
5.40 |
607 |
-9.13 |
|
2025-06-27 |
NP |
景顺交易所交易基金信托 II - 景顺 MSCI 全球气候 500 ETF
|
|
|
|
20,469 |
-30.34 |
836 |
-39.93 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
67,519 |
0.00 |
2,739 |
-14.33 |
|
2025-08-28 |
NP |
DGT - SPDR(R) 全球道指 ETF
|
|
|
|
42,558 |
22.77 |
1,718 |
17.51 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 贝莱德全球配置基金标准级
|
|
|
|
20,960 |
10.64 |
846 |
6.28 |
|
2025-06-26 |
NP |
FERGX - 富达 SAI 新兴市场指数基金
|
|
|
|
485,777 |
-23.19 |
19,802 |
-33.87 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEMAX - 特拉华新兴市场基金 A 类
|
|
|
|
680,000 |
0.00 |
27,521 |
1.23 |
|
2025-06-24 |
NP |
JPEM - 摩根大通多元化回报新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
54,333 |
-2.31 |
2,218 |
-15.74 |
|
2025-08-28 |
NP |
CBHAX - 胜利市场中性收益基金 A 类
|
|
|
|
131,510 |
48.83 |
5,311 |
42.86 |
|
2025-07-25 |
NP |
ESGE - iShares ESG MSCI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA 新兴市场股票指数投资组合 1 类
|
|
|
|
10,025 |
0.00 |
407 |
-14.32 |
|
2025-08-29 |
NP |
MGSEX - AMG 经理特别股票基金 N 级
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
399,997 |
2.50 |
16,306 |
-11.76 |
|
2025-08-28 |
NP |
RAYE - 瑞联量化新兴市场股票ETF
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-07-22 |
NP |
FSTBX - 联邦全球配置基金 A 类股票
|
|
|
|
3,703 |
0.38 |
150 |
1.36 |
|
2025-07-25 |
NP |
EMXF - iShares ESG 高级 MSCI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-07-30 |
NP |
FGOMX - 富达新兴市场基金战略顾问
|
|
|
|
2,620,154 |
-13.80 |
106,106 |
-12.77 |
|
2025-06-26 |
NP |
XT - iShares 指数技术 ETF
|
|
|
|
319,544 |
1.16 |
13,044 |
-12.73 |
|
2025-07-28 |
NP |
VGLSX - 全球策略基金
|
|
|
|
4,573 |
0.00 |
185 |
1.10 |
|
2025-06-23 |
NP |
全球宏观资本机会投资组合 - 全球宏观资本机会投资组合
|
|
|
|
5,859 |
0.00 |
239 |
-13.72 |
|
2025-07-29 |
NP |
FILFX - 战略顾问国际基金
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - 富达全球除美国指数基金
|
|
|
|
371,630 |
-0.76 |
15,149 |
-14.56 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列-国际基金1级
|
|
|
|
242,399 |
6.56 |
9,785 |
2.36 |
|
2025-08-27 |
NP |
IPOYX - 常春藤新兴市场 Y 类股票基金
|
|
|
|
347,305 |
-11.18 |
14,020 |
-14.76 |
|
2025-06-26 |
NP |
HERIX - 哈特福德新兴市场 I 类股票基金
|
|
|
|
129,500 |
365.83 |
5,286 |
301.98 |
|
2025-08-25 |
NP |
MACEX - 马丁可利新兴市场基金 A 类
|
|
|
|
98,197 |
-6.04 |
3,965 |
-9.80 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
677,976 |
5.19 |
27,675 |
-9.26 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTCEX - Fidelity Total International Equity Fund Fidelity Advisor Total International Equity Fund:C 类
|
|
|
|
46,959 |
-28.53 |
1,914 |
-38.48 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
14,690,084 |
1.07 |
599,648 |
-12.81 |
|
2025-06-26 |
NP |
GLOF - iShares Edge MSCI 多因子全球 ETF
|
|
|
|
3,576 |
15.84 |
146 |
-0.68 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德可持续优势全球股票基金 K 级
|
|
|
|
605 |
0.00 |
25 |
-14.29 |
|
2025-05-22 |
NP |
IEPIX - Voya 新兴市场指数投资组合 I 类
|
|
|
|
10,167 |
-8.07 |
428 |
-18.98 |
|
2025-08-26 |
NP |
AOTAX - AllianzGI 新兴市场机会基金 A
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEM - Xtrackers MSCI 新兴市场对冲股票 ETF
|
|
|
|
7,269 |
-9.71 |
294 |
-8.12 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCIEX - PACE 国际股权投资 P 级
|
|
|
|
99,024 |
-0.15 |
4,042 |
-13.85 |
|
2025-06-26 |
NP |
管理账户系列 - BlackRock GA 纪律波动股票基金 K 级
|
|
|
|
224,614 |
98.56 |
9,169 |
71.30 |
|
2025-08-25 |
NP |
MINDX - 马修斯印度基金投资者类别股票
|
|
|
|
315,141 |
-40.49 |
12,726 |
-42.87 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 新兴市场社会核心股票投资组合股票
|
|
|
|
118,339 |
0.00 |
4,800 |
-14.33 |
|
2025-08-20 |
NP |
WBELX - 威廉·布莱尔新兴市场领袖基金 I 类
|
|
|
|
63,373 |
-2.96 |
2,557 |
-6.89 |
|
2025-07-25 |
NP |
EMXC - iShares MSCI 新兴市场(中国除外)ETF
|
|
|
|
2,142,262 |
-14.28 |
86,739 |
-13.19 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
2,144,241 |
2.88 |
87,528 |
-11.25 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM 投资基金(INVESCO 投资基金)- Invesco Oppenheimer 发展中市场基金 R6 级
|
|
|
|
7,925,415 |
5.06 |
323,514 |
-9.37 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVEEX - Avantis 新兴市场股票基金机构类别
|
|
|
|
45,686 |
0.00 |
1,850 |
1.26 |
|
2025-06-25 |
NP |
GERIX - 高盛新兴市场股票洞察基金机构
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
印度基金公司
|
|
|
|
693,496 |
-26.41 |
27,988 |
-29.36 |
|
2025-07-25 |
NP |
MFSI - MFS Active International ETF
|
|
|
|
36,415 |
44.22 |
1,474 |
46.57 |
|
2025-06-25 |
NP |
IEMGX - Voya 多管理人新兴市场股票基金 I 类
|
|
|
|
61,675 |
-5.21 |
2,518 |
-18.23 |
|
2025-06-26 |
NP |
UGOFX - 全球管理波动性基金机构股票
|
|
|
|
28,738 |
-9.69 |
1,173 |
-22.06 |
|
2025-05-28 |
NP |
太平洋精选基金 - 新兴市场投资组合 I 类
|
|
|
|
255,233 |
-8.45 |
10,737 |
-19.30 |
|
2025-06-13 |
NP |
ABEMX - 安本新兴市场基金机构类别
|
|
|
|
340,766 |
-19.57 |
13,822 |
-31.08 |
|
2025-08-27 |
NP |
OAIEX - 最优国际基金A级
|
|
|
|
29,970 |
|
1,210 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
MEMKX - 纽约梅隆银行新兴市场基金 M 类股票
|
|
|
|
49,573 |
-16.83 |
2,006 |
-15.68 |
|
2025-06-26 |
NP |
HLMEX - Harding Loevner 机构 新兴市场投资组合 机构
|
|
|
|
274,354 |
-25.69 |
11,222 |
-35.88 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTE - FlexShares Morningstar 新兴市场因子倾斜指数基金
|
|
|
|
14,711 |
0.00 |
601 |
-13.90 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - 富达系列全球除美国指数基金
|
|
|
|
1,660,772 |
-2.95 |
67,701 |
-16.44 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 新兴市场股票指数基金标准类别
|
|
|
|
25,353 |
-9.75 |
1,024 |
-13.38 |
|
2025-06-26 |
NP |
AEMGX - 阿卡迪亚新兴市场投资组合投资者类别股票
|
|
|
|
236,322 |
26.49 |
9,647 |
9.12 |
|
2025-06-30 |
NP |
VMMSX - 先锋新兴市场精选股票基金投资者股票
|
|
|
|
101,652 |
-4.40 |
4,149 |
-17.53 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSYNX - 富达可持续新兴市场股票基金 富达顾问可持续新兴市场股票基金:M 类
|
|
|
|
740 |
0.00 |
30 |
-14.29 |
|
2025-06-25 |
NP |
VVIFX - Voya VACS系列新兴市场基金
|
|
|
|
70,038 |
0.32 |
2,859 |
-13.47 |
|
2025-08-27 |
NP |
QCGLRX - 全球股票账户 R1 级
|
|
|
|
194,614 |
0.00 |
7,859 |
-4.01 |
|
2025-06-24 |
NP |
JNBAX - 摩根大通创收基金 A 类
|
|
|
|
64,433 |
-12.56 |
2,630 |
-24.56 |
|
2025-06-26 |
NP |
NEWFX - 新世界基金公司 A 类
|
|
|
|
1,739,409 |
-20.64 |
71,147 |
-31.52 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFEM - 维度新兴市场核心股票 2 ETF
|
|
|
|
379,600 |
1.90 |
15,518 |
-12.26 |
|
2025-08-29 |
NP |
DGRE - WisdomTree 新兴市场优质股息增长基金 不适用
|
|
|
|
23,040 |
0.00 |
930 |
-4.32 |
|
2025-07-22 |
NP |
GEM - 高盛 ActiveBeta(R) 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
105,830 |
-2.12 |
4,283 |
-0.49 |
|
2025-08-26 |
NP |
HEMZX - Virtus Vontobel 新兴市场机会基金 A 类
|
|
|
|
463,602 |
36.43 |
18,715 |
30.92 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 合作伙伴新兴市场股票投资组合 A 类
|
|
|
|
13,189 |
-29.98 |
533 |
-32.83 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列-新世界基金1级
|
|
|
|
60,004 |
-48.82 |
2,422 |
-50.84 |
|
2025-07-25 |
NP |
EQLT - iShares MSCI 新兴市场质量因子 ETF
|
|
|
|
1,963 |
0.00 |
79 |
1.28 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSE - 维度新兴市场可持续发展核心 1 ETF
|
|
|
|
54,024 |
31.80 |
2,209 |
13.46 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDEM - 富达目标新兴市场因子 ETF
|
|
|
|
20,260 |
31.84 |
828 |
13.58 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAIDX - 港湾多元化国际全盘基金机构级
|
|
|
|
136,339 |
-19.43 |
5,530 |
-30.96 |
|
2025-08-28 |
NP |
阿伯丁智利基金公司
|
|
|
|
120,771 |
0.00 |
4,874 |
-4.02 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHE - 嘉信新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
1,231,386 |
-0.42 |
49,837 |
1.25 |
|
2025-06-27 |
NP |
EAEMX - 参数新兴市场基金投资者类别
|
|
|
|
14,841 |
0.00 |
606 |
-13.82 |
|
2025-06-26 |
NP |
EEMGX - MFS 新兴市场股票研究基金 R4
|
|
|
|
1,235 |
3.78 |
50 |
-10.71 |
|
2025-06-26 |
NP |
HDVAX - 哈特福德国际股票基金 A 类
|
|
|
|
35,701 |
-1.16 |
1,457 |
-14.75 |
|
2025-06-27 |
NP |
EMWLX - Lord Abbett 新兴市场股票基金 R6 级
|
|
|
|
1,396 |
-7.85 |
57 |
-21.13 |
|
2025-07-29 |
NP |
Voya 新兴市场高股息股票基金
|
|
|
|
21,834 |
0.00 |
884 |
1.38 |
|
2025-06-17 |
NP |
MMITX - 多管理人国际股票基金 P 类股票
|
|
|
|
42,668 |
-16.84 |
1,742 |
-28.27 |
|
2025-08-26 |
NP |
NFTY - 第一信托印度 NIFTY 50 等权重 ETF
|
|
|
|
106,619 |
-1.73 |
4,304 |
-5.70 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
178,119 |
6.99 |
7,261 |
-7.89 |
|
2025-06-26 |
NP |
DEHP - 维度新兴市场高盈利ETF
|
|
|
|
55,356 |
9.91 |
2,263 |
-5.40 |
|
2025-08-28 |
NP |
SIEMX - SIT 新兴市场股票基金 - F 类,2017 年 1 月 31 日生效(原 A 类)
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DAADX - 新兴市场(中国除外)核心股票投资组合机构类别
|
|
|
|
100,112 |
0.00 |
4,061 |
-14.33 |
|
2025-08-14 |
NP |
CCWSX - 肖托夸国际成长基金投资者类别
|
|
|
|
1,286,319 |
18.75 |
51,942 |
14.00 |
|
2025-08-25 |
NP |
AEPGX - 欧洲太平洋增长基金 A 类
|
|
|
|
1,552,494 |
-26.30 |
62,672 |
-29.20 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCEMX - PACE 国际新兴市场股票投资 P 类
|
|
|
|
69,548 |
4.79 |
2,839 |
-9.62 |
|
2025-07-25 |
NP |
MEMAX - MFS新兴市场股票基金A
|
|
|
|
3,113,277 |
8.72 |
126,001 |
10.21 |
|
2025-08-25 |
NP |
MAPIX - MATTHEWS 亚洲股息基金投资者类别股票
|
|
|
|
136,569 |
-52.73 |
5,515 |
-54.63 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEM - SPDR(R) 投资组合新兴市场 ETF
|
|
|
|
1,459,042 |
8.73 |
58,899 |
4.04 |
|
2025-08-26 |
NP |
PAEAX - Putnam动态资产配置成长基金A类股
|
|
|
|
42,886 |
-22.70 |
1,732 |
-25.80 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 - BlackRock Advantage ESG 新兴市场机构股票基金
|
|
|
|
1,507 |
884.97 |
62 |
771.43 |
|
2025-08-20 |
NP |
WXCIX - 威廉·布莱尔新兴市场(中国除外)成长基金 I 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-21 |
NP |
LAZARD RETIRMENT SERIES INC - Lazard 退休新兴市场股票投资组合服务股票
|
|
|
|
55,930 |
-1.88 |
2,259 |
-5.72 |
|
2025-07-22 |
NP |
GXUS - 高盛 MarketBeta(R) 总体国际股票 ETF
|
|
|
|
14,112 |
-15.47 |
571 |
-14.01 |
|
2025-08-29 |
NP |
XC - WisdomTree 新兴市场(中国除外)基金 不适用
|
|
|
|
14,199 |
16.10 |
573 |
11.26 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFENX - 嘉信基本新兴市场大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
84,542 |
-1.14 |
3,451 |
-14.73 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - 新兴市场股票基金
|
|
|
|
3,374 |
-86.12 |
136 |
-86.69 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMF - SPDR(R) S&P(R) 新兴亚太 ETF
|
|
|
|
59,146 |
-6.51 |
2,388 |
-10.57 |
|
2025-08-21 |
NP |
THDAX - Thornburg 发展中国家基金 A 级
|
|
|
|
210,337 |
-19.88 |
8,486 |
-23.11 |
|
2025-08-26 |
NP |
MIEIX - MFS 机构国际股票基金
|
|
|
|
2,953,245 |
3.11 |
119,218 |
-0.95 |
|
2025-08-26 |
NP |
GEMYX - 新兴市场机构股票基金
|
|
|
|
101,902 |
-49.72 |
4,115 |
-51.74 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast International Growth Portfolio
|
|
|
|
55,088 |
3.19 |
2,224 |
-0.94 |
|
2025-07-30 |
NP |
FSAMX - 战略顾问新兴市场基金
|
|
|
|
1,566,202 |
-17.96 |
63,425 |
-16.98 |
|
2025-06-26 |
NP |
Thrivent 核心基金 - Thrivent 核心新兴市场股票基金
|
|
|
|
156,688 |
-7.35 |
6,396 |
-20.08 |
|
2025-06-25 |
NP |
LCSMX - Martin Currie SMASh 系列新兴市场基金
|
|
|
|
782,900 |
-0.05 |
31,958 |
-13.78 |
|
2025-08-29 |
NP |
XSOE - WisdomTree新兴市场前国有企业基金 N/A
|
|
|
|
260,215 |
1.49 |
10,504 |
-2.89 |
|
2025-07-25 |
NP |
EMCS - Xtrackers MSCI 新兴市场 ESG 领先股票 ETF
|
|
|
|
66,239 |
46.12 |
2,681 |
48.56 |
|
2025-08-18 |
NP |
太平洋精选基金 - 国际大盘投资组合 I 类
|
|
|
|
123,186 |
-5.14 |
4,974 |
-8.93 |
|
2025-07-29 |
NP |
RBB FUND, INC. - 水瓶座国际基金
|
|
|
|
8,986 |
-35.22 |
364 |
-34.48 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. - BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. 投资者 A
|
|
|
|
165,671 |
1,121.94 |
6,763 |
954.91 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLIN - 富兰克林富时印度 ETF
|
|
|
|
1,324,620 |
21.03 |
53,473 |
15.80 |
|
2025-08-26 |
NP |
INDY - iShares 印度 50 ETF
|
|
|
|
545,989 |
3.13 |
22,047 |
-1.01 |
|
2025-06-25 |
NP |
PRMSX - T. Rowe Price 新兴市场股票基金
|
|
|
|
376,543 |
-49.34 |
15,370 |
-56.30 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
8,024 |
-29.35 |
324 |
-32.29 |
|
2025-08-29 |
NP |
EPI - WisdomTree 印度收益基金 不适用
|
|
|
|
1,818,404 |
2.50 |
73,406 |
-1.93 |
|
2025-08-21 |
NP |
GLIN - VanEck Vectors 印度小型股指数 ETF
|
|
|
|
139,429 |
-6.53 |
5,630 |
-10.26 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK EMERGING MARKETS FUND, INC. - BLACKROCK EMERGING MARKETS FUND, INC. 投资者 A
|
|
|
|
1,895,287 |
8.61 |
77,365 |
-6.30 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCEMX - 新兴市场投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
55,668 |
0.00 |
2,247 |
-4.02 |
|
2025-07-25 |
NP |
EEM - iShares MSCI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
1,885,833 |
0.36 |
76,357 |
1.64 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHEM - 约翰汉考克多因素新兴市场 ETF
|
|
|
|
77,201 |
-7.93 |
3,136 |
-21.27 |
|
2025-06-18 |
NP |
Putnam ETF Trust - Putnam 新兴市场(中国除外)ETF -
|
|
|
|
3,690 |
0.00 |
151 |
-14.29 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVXC - Avantis 新兴市场(中国除外)股票 ETF
|
|
|
|
8,850 |
37.47 |
358 |
39.30 |
|
2025-07-25 |
NP |
EEMV - iShares Edge MSCI 最小交易量新兴市场 ETF
|
|
|
|
1,288,276 |
0.89 |
52,162 |
2.17 |
|