2025-03-31 |
NP |
JEMQX - 约翰汉考克新兴市场股票基金 A 类
|
|
|
|
687,011 |
14.54 |
32,522 |
15.08 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM 投资基金(INVESCO 投资基金)- Invesco Oppenheimer 全球配置基金 R 级
|
|
|
|
24,738 |
14.79 |
1,010 |
-0.98 |
|
2025-06-26 |
NP |
FGKPX - 富达 SAI 新兴市场低波动指数基金
|
|
|
|
721,190 |
20.95 |
29,399 |
4.13 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCGEX - 新兴经济体基金
|
|
|
|
107,166 |
15.14 |
4,333 |
16.77 |
|
2025-08-25 |
NP |
NXTG - 第一信托 Indxx NextG ETF
|
|
|
|
114,168 |
35.68 |
4,609 |
30.21 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVEM - Avantis 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
708,952 |
21.17 |
28,705 |
22.71 |
|
2025-07-25 |
NP |
BRXAX - MFS 混合研究国际股票基金 A
|
|
|
|
299,931 |
20.33 |
12,139 |
21.98 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 新兴市场投资组合初始类别
|
|
|
|
406,100 |
2.52 |
16,405 |
-1.56 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
94,159 |
1.34 |
3,838 |
-12.75 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
26,749 |
12.28 |
1,081 |
7.78 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSE - Avantis 负责任新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
9,011 |
13.26 |
365 |
14.47 |
|
2025-08-26 |
NP |
DIEM - 富兰克林 LibertyQ 新兴市场 ETF
|
|
|
|
1,668 |
32.91 |
67 |
28.85 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 新兴市场可持续发展核心 1 投资组合机构类别
|
|
|
|
135,654 |
13.29 |
5,502 |
-2.93 |
|
2025-08-28 |
NP |
QEMM - SPDR MSCI 新兴市场StrategyFactors ETF
|
|
|
|
15,344 |
6.41 |
619 |
1.81 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast Prudential Growth Allocation Portfolio
|
|
|
|
29,313 |
18.73 |
1,184 |
13.97 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
234,362 |
7.13 |
9,567 |
-7.58 |
|
2025-08-22 |
NP |
Fidelity Central Investment Portfolios LLC - 富达新兴市场股票中央基金
|
|
|
|
395,964 |
15.35 |
15,996 |
10.75 |
|
2025-08-25 |
NP |
EMDM - First Trust Bloomberg 新兴市场民主 ETF
|
|
|
|
919 |
1.43 |
37 |
-2.63 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRBN - iShares MSCI ACWI 低碳目标 ETF
|
|
|
|
14,880 |
5.40 |
607 |
-9.13 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS 可变保险信托 II - MFS 新兴市场股票投资组合初始类别
|
|
|
|
15,478 |
24.82 |
625 |
19.77 |
|
2025-08-28 |
NP |
DGT - SPDR(R) 全球道指 ETF
|
|
|
|
42,558 |
22.77 |
1,718 |
17.51 |
|
2025-08-27 |
NP |
CEFIX - 卡尔弗特新兴市场进步基金 I 类
|
|
|
|
16,617 |
46.34 |
671 |
40.67 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 贝莱德全球配置基金标准级
|
|
|
|
20,960 |
10.64 |
846 |
6.28 |
|
2025-08-28 |
NP |
CBHAX - 胜利市场中性收益基金 A 类
|
|
|
|
131,510 |
48.83 |
5,311 |
42.86 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
399,997 |
2.50 |
16,306 |
-11.76 |
|
2025-07-22 |
NP |
FSTBX - 联邦全球配置基金 A 类股票
|
|
|
|
3,703 |
0.38 |
150 |
1.36 |
|
2025-06-26 |
NP |
XT - iShares 指数技术 ETF
|
|
|
|
319,544 |
1.16 |
13,044 |
-12.73 |
|
2025-08-26 |
NP |
WCME - First Trust WCM 发展中国家股票 ETF
|
|
|
|
4,640 |
145.37 |
187 |
136.71 |
|
2025-08-25 |
NP |
LEGR - First Trust Indxx 创新交易和流程 ETF
|
|
|
|
32,186 |
5.38 |
1,299 |
1.17 |
|
2025-08-29 |
NP |
EMMF - WisdomTree 新兴市场多因素基金 不适用
|
|
|
|
23,124 |
134.17 |
933 |
124.28 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列-国际基金1级
|
|
|
|
242,399 |
6.56 |
9,785 |
2.36 |
|
2025-06-26 |
NP |
HERIX - 哈特福德新兴市场 I 类股票基金
|
|
|
|
129,500 |
365.83 |
5,286 |
301.98 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
677,976 |
5.19 |
27,675 |
-9.26 |
|
2025-06-24 |
NP |
QLVE - FlexShares 新兴市场优质低波动指数基金
|
|
|
|
6,845 |
0.74 |
280 |
-13.35 |
|
2025-07-25 |
NP |
BKF - iShares MSCI 金砖四国 ETF
|
|
|
|
17,627 |
12.15 |
714 |
13.54 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
14,690,084 |
1.07 |
599,648 |
-12.81 |
|
2025-08-28 |
NP |
NZAC - SPDR MSCI ACWI 低碳目标 ETF
|
|
|
|
3,313 |
2.47 |
134 |
-2.21 |
|
2025-06-26 |
NP |
GLOF - iShares Edge MSCI 多因子全球 ETF
|
|
|
|
3,576 |
15.84 |
146 |
-0.68 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
108,052 |
9.13 |
4,371 |
10.58 |
|
2025-07-25 |
NP |
EEMA - iShares MSCI 新兴市场亚洲 ETF
|
|
|
|
56,700 |
1.89 |
2,296 |
3.19 |
|
2025-06-24 |
NP |
FCEEX - 富兰克林新兴市场核心股票 (IU) 基金顾问
|
|
|
|
43,822 |
13.45 |
1,789 |
-2.13 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
5,237 |
10.72 |
212 |
12.23 |
|
2025-06-26 |
NP |
管理账户系列 - BlackRock GA 纪律波动股票基金 K 级
|
|
|
|
224,614 |
98.56 |
9,169 |
71.30 |
|
2025-06-26 |
NP |
FPADX - 富达新兴市场指数基金
|
|
|
|
961,548 |
3.87 |
39,197 |
-10.57 |
|
2025-08-27 |
NP |
BINUX - 巴伦新亚洲基金 R6 股票
|
|
|
|
13,806 |
54.43 |
557 |
48.14 |
|
2025-07-25 |
NP |
IEMG - iShares 核心 MSCI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
8,180,385 |
1.30 |
331,221 |
2.59 |
|
2025-08-21 |
NP |
THMGX - Thornburg 新兴市场管理账户基金 I 类
|
|
|
|
1,072 |
|
43 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DEXC - Dimensional 新兴市场(中国除外)核心股票 ETF
|
|
|
|
14,470 |
19.77 |
592 |
3.14 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
2,144,241 |
2.88 |
87,528 |
-11.25 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM 投资基金(INVESCO 投资基金)- Invesco Oppenheimer 发展中市场基金 R6 级
|
|
|
|
7,925,415 |
5.06 |
323,514 |
-9.37 |
|
2025-07-25 |
NP |
MFSI - MFS Active International ETF
|
|
|
|
36,415 |
44.22 |
1,474 |
46.57 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/blackrock 全球配置基金 (a)
|
|
|
|
26,732 |
10.62 |
1,079 |
6.21 |
|
2025-08-27 |
NP |
OAIEX - 最优国际基金A级
|
|
|
|
29,970 |
|
1,210 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - SSGA 新兴市场增强指数投资组合 B 类
|
|
|
|
64,049 |
|
2,585 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - 国际股票指数信托资产净值
|
|
|
|
32,254 |
1.68 |
1,302 |
-2.40 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - 贝莱德全球配置投资组合
|
|
|
|
1,551 |
12.72 |
63 |
8.77 |
|
2025-07-29 |
NP |
WEUSX - Siit 世界股票(除美国外)基金 - A 类
|
|
|
|
189,703 |
390.24 |
7,681 |
396.51 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBEM - 摩根大通 BetaBuilders 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
112,118 |
0.73 |
4,577 |
-13.10 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - BlackRock Global Allocation VI 基金 I 类
|
|
|
|
42,908 |
11.62 |
1,733 |
7.11 |
|
2025-06-26 |
NP |
AEMGX - 阿卡迪亚新兴市场投资组合投资者类别股票
|
|
|
|
236,322 |
26.49 |
9,647 |
9.12 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - Total International ex US 指数主投资组合
|
|
|
|
69,446 |
9.96 |
2,804 |
5.57 |
|
2025-08-21 |
NP |
MEMSX - 美世新兴市场 I 类股票基金
|
|
|
|
111,292 |
3.49 |
4,492 |
-0.55 |
|
2025-06-25 |
NP |
VVIFX - Voya VACS系列新兴市场基金
|
|
|
|
70,038 |
0.32 |
2,859 |
-13.47 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列 - 国际增长和收入基金 1 级
|
|
|
|
8,945 |
0.42 |
361 |
-3.48 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - 贝莱德平衡资本投资组合
|
|
|
|
2,882 |
5.72 |
116 |
1.75 |
|
2025-07-25 |
NP |
BRKAX - MFS 混合研究新兴市场股票基金 A
|
|
|
|
38,495 |
3.09 |
1,558 |
4.50 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFEM - 维度新兴市场核心股票 2 ETF
|
|
|
|
379,600 |
1.90 |
15,518 |
-12.26 |
|
2025-07-29 |
NP |
SSEAX - SIIT 筛选的世界股票(美国除外)基金 - A 类
|
|
|
|
5,714 |
98.47 |
231 |
100.87 |
|
2025-08-21 |
NP |
LZOEX - Lazard 新兴市场股票投资组合公开股票
|
|
|
|
678,251 |
5.74 |
27,390 |
1.61 |
|
2025-05-22 |
NP |
ROAM - 哈特福德多因素新兴市场 ETF
|
|
|
|
5,124 |
31.76 |
216 |
16.13 |
|
2025-08-26 |
NP |
HEMZX - Virtus Vontobel 新兴市场机会基金 A 类
|
|
|
|
463,602 |
36.43 |
18,715 |
30.92 |
|
2025-06-25 |
NP |
IIGIX - Voya 多管理人国际股票基金 I 类
|
|
|
|
15,836 |
|
646 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
REEAX - RBC 新兴市场 A 类股票基金
|
|
|
|
3,725,698 |
4.49 |
150,445 |
0.30 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSE - 维度新兴市场可持续发展核心 1 ETF
|
|
|
|
54,024 |
31.80 |
2,209 |
13.46 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDEM - 富达目标新兴市场因子 ETF
|
|
|
|
20,260 |
31.84 |
828 |
13.58 |
|
2025-05-30 |
NP |
MML系列投资基金II - MML战略新兴市场基金II类
|
|
|
|
22,397 |
15.57 |
941 |
1.51 |
|
2025-06-26 |
NP |
EEMGX - MFS 新兴市场股票研究基金 R4
|
|
|
|
1,235 |
3.78 |
50 |
-10.71 |
|
2025-07-25 |
NP |
EMGF - iShares Edge MSCI 多因素新兴市场 ETF
|
|
|
|
189,695 |
9.66 |
7,681 |
11.06 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
178,119 |
6.99 |
7,261 |
-7.89 |
|
2025-08-28 |
NP |
BLACKROCK ADVANTAGE GLOBAL FUND, INC. - BLACKROCK ADVANTAGE GLOBAL FUND, INC. 投资者 A
|
|
|
|
6,049 |
|
244 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DEHP - 维度新兴市场高盈利ETF
|
|
|
|
55,356 |
9.91 |
2,263 |
-5.40 |
|
2025-08-26 |
NP |
DREGX - DRIEHAUS 新兴市场增长基金投资者股票类别
|
|
|
|
336,486 |
3.15 |
13,587 |
-0.99 |
|
2025-08-14 |
NP |
CCGSX - 肖托夸全球增长基金投资者类别
|
|
|
|
238,988 |
2.96 |
9,650 |
-1.17 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
254,649 |
5.01 |
10,280 |
0.76 |
|
2025-08-14 |
NP |
CCWSX - 肖托夸国际成长基金投资者类别
|
|
|
|
1,286,319 |
18.75 |
51,942 |
14.00 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCEMX - PACE 国际新兴市场股票投资 P 类
|
|
|
|
69,548 |
4.79 |
2,839 |
-9.62 |
|
2025-08-25 |
NP |
RECAX - 加拿大皇家银行新兴市场(中国除外)股票基金 A 类
|
|
|
|
59,313 |
3.82 |
2,395 |
-0.33 |
|
2025-07-25 |
NP |
MEMAX - MFS新兴市场股票基金A
|
|
|
|
3,113,277 |
8.72 |
126,001 |
10.21 |
|
2025-07-25 |
NP |
DWGAX - 美国基金发展中世界增长和收入基金 A 类
|
|
|
|
216,819 |
155.84 |
8,775 |
159.39 |
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
53,612 |
0.35 |
2,164 |
-3.99 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEM - SPDR(R) 投资组合新兴市场 ETF
|
|
|
|
1,459,042 |
8.73 |
58,899 |
4.04 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 - BlackRock Advantage ESG 新兴市场机构股票基金
|
|
|
|
1,507 |
884.97 |
62 |
771.43 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
116,645 |
1.03 |
4,768 |
-13.01 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSSGX - 富达 SAI 可持续新兴市场股票基金
|
|
|
|
5,726 |
6.61 |
233 |
-8.27 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
1,137,137 |
0.83 |
46,418 |
-13.02 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAE - 立体新兴核心股票市场 ETF
|
|
|
|
519,371 |
5.53 |
21,232 |
-9.14 |
|
2025-08-29 |
NP |
XC - WisdomTree 新兴市场(中国除外)基金 不适用
|
|
|
|
14,199 |
16.10 |
573 |
11.26 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - 六环管理股票投资组合国际无限制基金
|
|
|
|
46,588 |
|
1,882 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
MIEIX - MFS 机构国际股票基金
|
|
|
|
2,953,245 |
3.11 |
119,218 |
-0.95 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - SPDR(R) 投资组合 MSCI 全球股票市场 ETF
|
|
|
|
10,241 |
2.99 |
413 |
-1.43 |
|
2025-06-25 |
NP |
RFEM - First Trust RiverFront 动态新兴市场 ETF
|
|
|
|
8,648 |
0.36 |
354 |
-13.27 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast International Growth Portfolio
|
|
|
|
55,088 |
3.19 |
2,224 |
-0.94 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
193,769 |
19.01 |
7,910 |
2.67 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWLSX - 老韦斯特伯里大盘策略基金
|
|
|
|
787,361 |
9.83 |
32,140 |
-5.25 |
|
2025-08-29 |
NP |
XSOE - WisdomTree新兴市场前国有企业基金 N/A
|
|
|
|
260,215 |
1.49 |
10,504 |
-2.89 |
|
2025-07-25 |
NP |
EMCS - Xtrackers MSCI 新兴市场 ESG 领先股票 ETF
|
|
|
|
66,239 |
46.12 |
2,681 |
48.56 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS 可变保险信托 II - MFS 全球战术配置投资组合初始类别
|
|
|
|
5,605 |
159.97 |
226 |
151.11 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. - BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. 投资者 A
|
|
|
|
165,671 |
1,121.94 |
6,763 |
954.91 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLIN - 富兰克林富时印度 ETF
|
|
|
|
1,324,620 |
21.03 |
53,473 |
15.80 |
|
2025-08-26 |
NP |
INDY - iShares 印度 50 ETF
|
|
|
|
545,989 |
3.13 |
22,047 |
-1.01 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEMSX - 富达系列新兴市场机会基金
|
|
|
|
3,484,545 |
9.97 |
142,046 |
-5.32 |
|
2025-08-29 |
NP |
EPI - WisdomTree 印度收益基金 不适用
|
|
|
|
1,818,404 |
2.50 |
73,406 |
-1.93 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK EMERGING MARKETS FUND, INC. - BLACKROCK EMERGING MARKETS FUND, INC. 投资者 A
|
|
|
|
1,895,287 |
8.61 |
77,365 |
-6.30 |
|
2025-07-25 |
NP |
EEM - iShares MSCI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
1,885,833 |
0.36 |
76,357 |
1.64 |
|
2025-07-30 |
NP |
NDIA - Global X 印度活跃 ETF
|
|
|
|
43,670 |
92.40 |
1,767 |
95.68 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVXC - Avantis 新兴市场(中国除外)股票 ETF
|
|
|
|
8,850 |
37.47 |
358 |
39.30 |
|
2025-07-28 |
NP |
TEMUX - 新兴市场股票基金
|
|
|
|
95,841 |
6.31 |
3,883 |
7.92 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTFX - 晨星国际股票基金
|
|
|
|
6,603 |
8.10 |
270 |
8.03 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德防御优势新兴市场基金机构
|
|
|
|
3,842 |
26.59 |
157 |
9.09 |
|
2025-07-25 |
NP |
EEMV - iShares Edge MSCI 最小交易量新兴市场 ETF
|
|
|
|
1,288,276 |
0.89 |
52,162 |
2.17 |
|