2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际股票指数投资组合 IA 级
|
|
|
|
281,027 |
-9.59 |
1,118 |
18.33 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类
|
|
|
|
558,845 |
0.00 |
2,224 |
30.59 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - 北方国际股票指数基金
|
|
|
|
535,870 |
9.46 |
2,132 |
43.21 |
|
2025-08-26 |
NP |
FKU - First Trust 英国 AlphaDEX 基金
|
|
|
|
266,738 |
-0.08 |
1,061 |
30.50 |
|
2025-08-27 |
NP |
VHGEX - 先锋全球股票基金投资者股票
|
|
|
|
11,177,219 |
-7.28 |
44,484 |
21.07 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/DFA 国际核心股票基金(一)
|
|
|
|
62,319 |
74.22 |
248 |
128.70 |
|
2025-07-24 |
NP |
DURAX - DWS ESG 国际核心股票基金 A 类
|
|
|
|
13,042 |
|
50 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
SWMIX - Laudus International MarketMasters 基金精选股票
|
|
|
|
38,127 |
11.09 |
136 |
26.17 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast Prudential Growth Allocation Portfolio
|
|
|
|
110,362 |
0.00 |
439 |
30.65 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
3,952,109 |
3.22 |
14,046 |
16.81 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLUK - 富兰克林富时英国 ETF
|
|
|
|
467,105 |
-5.54 |
1,855 |
23.58 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - 全球策略师投资组合 A 类股
|
|
|
|
7,267 |
-1.58 |
29 |
27.27 |
|
2025-08-26 |
NP |
KXI - iShares 全球必需消费品 ETF
|
|
|
|
366,547 |
15.72 |
1,459 |
51.09 |
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
187,954 |
0.35 |
746 |
31.34 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
122,289 |
0.81 |
487 |
31.71 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSD - Avantis 责任国际股票 ETF
|
|
|
|
53,024 |
37.89 |
204 |
62.40 |
|
2025-04-01 |
NP |
RISEX - 多米尼国际机会基金投资者股票
|
|
|
|
5,240 |
-5.96 |
16 |
-15.79 |
|
2025-08-26 |
NP |
DIVI - 富兰克林 LibertyQ 国际股票对冲 ETF
|
|
|
|
25,520 |
-92.23 |
101 |
-89.87 |
|
2025-08-28 |
NP |
QEFA - SPDR MSCI EAFE StrategyFactors ETF
|
|
|
|
95,105 |
9.16 |
378 |
42.80 |
|
2025-07-30 |
NP |
VIDI - Vident国际股票基金
|
|
|
|
118,903 |
-2.34 |
458 |
15.40 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEU - Xtrackers MSCI 欧洲对冲股票 ETF
|
|
|
|
103,086 |
7.56 |
396 |
27.33 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT 国际股票基金 I 类
|
|
|
|
60,793 |
145.65 |
242 |
221.33 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNDMX - 富达系列可持续非美国发达市场基金
|
|
|
|
6,893 |
0.00 |
25 |
14.29 |
|
2025-08-29 |
NP |
AIVI - 智慧树国际股息除金融基金 N/A
|
|
|
|
35,302 |
-5.08 |
140 |
25.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
大师投资组合 - 国际倾斜大师投资组合
|
|
|
|
295,696 |
59.69 |
1,177 |
108.51 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 摩根大通多元化平衡投资组合 1 级
|
|
|
|
3,145 |
0.00 |
11 |
22.22 |
|
2025-08-26 |
NP |
NMIEX - Active M 国际股票基金
|
|
|
|
127,817 |
5.16 |
508 |
37.67 |
|
2025-07-22 |
NP |
GLOV - 高盛 ActiveBeta(R) 世界低波动率股票 ETF
|
|
|
|
361,887 |
52.05 |
1,393 |
79.84 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - 目的地国际股票基金 I 类
|
|
|
|
27,859 |
-21.99 |
107 |
-7.76 |
|
2025-05-27 |
NP |
保诚系列基金 - 全球投资组合 I 类
|
|
|
|
169,600 |
0.00 |
517 |
-10.88 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Dimensions Group Inc - Va 国际价值投资组合
|
|
|
|
260,654 |
10.49 |
926 |
25.14 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态适度增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
25,573 |
-10.95 |
102 |
16.09 |
|
2025-08-28 |
NP |
WLCTX - 威尔希尔国际股票基金投资类别
|
|
|
|
252,426 |
-15.78 |
1,004 |
10.21 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF
|
|
|
|
1,464,718 |
5.87 |
5,220 |
19.35 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
11,007 |
7.82 |
42 |
27.27 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica 国际股票指数副总裁服务
|
|
|
|
10,832 |
0.00 |
43 |
34.38 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
7,733 |
-63.32 |
31 |
-53.12 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWU - iShares MSCI 英国 ETF
|
|
|
|
1,940,601 |
-13.03 |
7,464 |
2.57 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - 嘉信国际指数基金
|
|
|
|
1,105,641 |
5.82 |
3,930 |
19.75 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFV - iShares MSCI EAFE 价值 ETF
|
|
|
|
3,961,949 |
-5.84 |
14,081 |
6.55 |
|
2025-08-11 |
NP |
CIUEX - 六环国际无约束股票基金
|
|
|
|
807,270 |
-16.99 |
3,213 |
8.37 |
|
2025-08-22 |
NP |
哥伦比亚基金可变系列信托 II - CTIVP - DFA 国际价值基金 1 级
|
|
|
|
3,616,092 |
-11.91 |
14,392 |
15.02 |
|
2025-08-28 |
NP |
TPMN - 蒂莫西计划市场中性 ETF
|
|
|
|
31,241 |
-2.21 |
124 |
27.84 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIIYX - 国际机构股票指数基金
|
|
|
|
118,172 |
0.00 |
470 |
30.56 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - 国际股票基金
|
|
|
|
47,509 |
0.00 |
183 |
18.18 |
|
2025-06-25 |
NP |
RFDI - First Trust RiverFront 动态开发国际 ETF
|
|
|
|
91,726 |
-5.08 |
326 |
7.59 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - BlackRock Global Allocation VI 基金 I 类
|
|
|
|
468,774 |
0.00 |
1,866 |
30.60 |
|
2025-06-27 |
NP |
PASIX - PACE 另类策略投资 A 类
|
|
|
|
2,630 |
-92.82 |
9 |
-92.80 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
3,929,254 |
1.86 |
15,123 |
20.40 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
509,912 |
7.05 |
1,812 |
21.12 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector 股票 ETF
|
|
|
|
15,146 |
7.28 |
54 |
20.45 |
|
2025-07-25 |
NP |
ESGD - iShares ESG MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
5,243,552 |
-0.34 |
20,167 |
17.54 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 多重管理国际股票投资组合 1 级
|
|
|
|
8,518 |
2.39 |
34 |
32.00 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX - 国际股票指数基金
|
|
|
|
162,199 |
-3.62 |
624 |
13.69 |
|
2025-08-26 |
NP |
Forethought Variable Insurance Trust - Global Atlantic BlackRock Disciplined International Core Portfolio I 类股票
|
|
|
|
25,634 |
37.01 |
102 |
80.36 |
|
2025-06-25 |
NP |
IQSI - IQ Candriam ESG 国际股票 ETF
|
|
|
|
31,644 |
-4.60 |
113 |
7.69 |
|
2025-06-26 |
NP |
TSONX - TIAA-CREF 社会选择国际股票基金机构级
|
|
|
|
955,767 |
0.00 |
3,397 |
13.16 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIWCX - 富达 SAI 国际价值指数基金
|
|
|
|
3,453,835 |
3.06 |
12,281 |
16.18 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 国际指数基金标准级
|
|
|
|
209,264 |
0.00 |
833 |
30.61 |
|
2025-08-26 |
NP |
IEV - iShares 欧洲 ETF
|
|
|
|
305,905 |
5.80 |
1,217 |
38.14 |
|
2025-06-24 |
NP |
JFLI - 摩根大通灵活收入ETF
|
|
|
|
554 |
|
2 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
QINT - 美国世纪优质多元化国际ETF
|
|
|
|
126,837 |
26.18 |
488 |
48.93 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - 国际核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
5,959,262 |
0.00 |
21,180 |
13.16 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE 免费国际指数基金
|
|
|
|
922 |
|
3 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
CANTOR SELECT 投资组合信托 - Cantor Fitzgerald 国际股票基金机构类别
|
|
|
|
97,650 |
47.95 |
389 |
93.03 |
|
2025-06-26 |
NP |
HDVAX - 哈特福德国际股票基金 A 类
|
|
|
|
125,857 |
-1.36 |
447 |
11.75 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 贝莱德国际指数 VI 基金 I 类
|
|
|
|
20,732 |
0.00 |
83 |
30.16 |
|
2025-08-28 |
NP |
UIVM - VictoryShares USAA MSCI 国际价值动量 ETF
|
|
|
|
387,962 |
-8.29 |
1,543 |
20.08 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - 战略股权配置信托系列资产净值
|
|
|
|
203,967 |
-9.23 |
812 |
18.57 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCIEX - TIAA-CREF 国际股票指数基金机构类别
|
|
|
|
2,955,530 |
0.00 |
10,504 |
13.17 |
|
2025-06-26 |
NP |
TOK - iShares MSCI Kokusai ETF
|
|
|
|
4,831 |
0.00 |
17 |
13.33 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDV - Avantis 国际小盘价值 ETF
|
|
|
|
373,027 |
10.05 |
1,435 |
29.77 |
|
2025-08-26 |
NP |
GMOI——GMO 国际价值 ETF
|
|
|
|
93,874 |
105.87 |
373 |
170.29 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - 富达全球除美国指数基金
|
|
|
|
716,284 |
-3.27 |
2,547 |
9.04 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEIE – SEI 精选国际股票 ETF
|
|
|
|
930,436 |
5.14 |
3,695 |
37.57 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSEU - 高盛 ActiveBeta(R) 欧洲股票 ETF
|
|
|
|
112,680 |
21.33 |
434 |
43.38 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - T. Rowe Price 国际股票指数基金
|
|
|
|
131,093 |
6.77 |
466 |
20.78 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(美国除外)目标价值投资组合机构类别
|
|
|
|
531,830 |
0.00 |
1,890 |
13.17 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际核心管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
54,663 |
0.00 |
217 |
30.72 |
|
2025-04-28 |
NP |
CABNX - AB 全球风险分配基金公司 A 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXECX - Great-West 核心策略:国际股票基金机构类
|
|
|
|
226,666 |
-39.51 |
901 |
-21.03 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust - BlackRock World(美国除外)碳转型准备ETF
|
|
|
|
225,775 |
-18.42 |
802 |
-7.71 |
|
2025-08-25 |
NP |
LVHI - 美盛国际低波动高股息 ETF
|
|
|
|
2,078,330 |
|
8,254 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
PQDMX - PGIM QMA 国际发达市场指数基金 R6 级
|
|
|
|
4,047 |
0.00 |
14 |
16.67 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 贝莱德全球配置基金标准级
|
|
|
|
220,576 |
0.00 |
878 |
30.51 |
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - WisdomTree 动态货币对冲国际股票基金 不适用
|
|
|
|
102,266 |
54.91 |
406 |
103.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEEIX - 坐国际股票基金 - I 类
|
|
|
|
6,243,477 |
-16.59 |
24,807 |
8.80 |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - M国际股票基金
|
|
|
|
19,557 |
0.00 |
78 |
30.51 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
781,147 |
2.32 |
2,777 |
15.32 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS (INVESCO INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS) - 景顺全球责任股票基金 A 类
|
|
|
|
1,618 |
0.00 |
6 |
0.00 |
|
2025-08-18 |
NP |
太平洋精选基金 - 国际价值投资组合 I 类
|
|
|
|
1,039,184 |
-6.85 |
4,136 |
21.62 |
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX - 卡尔弗特国际责任指数基金 A 类
|
|
|
|
137,316 |
0.00 |
546 |
30.62 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIONX - 富达 SAI 国际指数基金
|
|
|
|
706,738 |
-24.89 |
2,513 |
-15.34 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEF - Xtrackers MSCI EAFE 对冲股票 ETF
|
|
|
|
757,771 |
1.85 |
2,914 |
20.37 |
|
2025-08-21 |
NP |
MNCSX - 美世非美国核心股票基金 I 类
|
|
|
|
523,700 |
-47.82 |
2,080 |
-31.81 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球动态配置投资组合 B 类
|
|
|
|
25,658 |
1.49 |
102 |
34.21 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - 先锋国际高股息收益率指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
1,360,887 |
12.20 |
4,837 |
26.96 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 维度国际核心股票基金标准级
|
|
|
|
141,619 |
-1.96 |
564 |
27.95 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE 开发的美国综合因子 ETF
|
|
|
|
49,881 |
2.92 |
192 |
21.66 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - 机构国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
68,482 |
-19.65 |
272 |
5.02 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/摩根大通全球配置基金 (a)
|
|
|
|
5,079 |
7.58 |
20 |
42.86 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD - FlexShares Morningstar 发达市场(美国除外)因子倾斜指数基金
|
|
|
|
29,157 |
0.00 |
104 |
11.96 |
|
2025-08-26 |
NP |
BIECX - 布兰德斯国际股票基金 C 类
|
|
|
|
6,291,130 |
0.00 |
25,038 |
30.57 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
224,446 |
5.14 |
863 |
23.99 |
|
2025-07-28 |
NP |
ACEVX - 国际价值基金投资者类别
|
|
|
|
1,305,738 |
22.38 |
5,022 |
44.32 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 - BlackRock Advantage ESG 国际机构股票基金
|
|
|
|
8,658 |
5.28 |
31 |
20.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际价值管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
94,775 |
-9.46 |
377 |
18.55 |
|
2025-08-28 |
NP |
STATE STREET MASTER FUNDS - 道富国际发达股票指数投资组合
|
|
|
|
350,599 |
0.00 |
1,392 |
30.46 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBTIX - Bridge Builder 税务管理国际股票基金
|
|
|
|
2,076,288 |
0.00 |
8,263 |
30.58 |
|
2025-05-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 平衡资产配置投资组合
|
|
|
|
237,091 |
-41.69 |
723 |
-48.02 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - 贝莱德平衡资本投资组合
|
|
|
|
8,298 |
0.00 |
33 |
32.00 |
|
2025-08-29 |
NP |
DWMF - WisdomTree 国际多因素基金 不适用
|
|
|
|
33,419 |
7.22 |
133 |
40.43 |
|
2025-06-26 |
NP |
LSVGX - LSV 全球价值基金机构类别股票
|
|
|
|
84,900 |
0.00 |
302 |
13.16 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - 开发的国际指数基金
|
|
|
|
8,379 |
0.00 |
33 |
32.00 |
|
2025-05-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 学术策略资产配置投资组合
|
|
|
|
23,654 |
0.15 |
72 |
-10.00 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKIE - 纽约梅隆银行国际股票 ETF
|
|
|
|
50,929 |
-21.48 |
181 |
-11.71 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica BlackRock 全球分配副总裁初始
|
|
|
|
11,657 |
-6.37 |
46 |
24.32 |
|
2025-03-28 |
NP |
GCIIX - 高盛国际股票洞察基金机构
|
|
|
|
241,591 |
0.00 |
759 |
-8.78 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL DFA 国际核心股票基金
|
|
|
|
57,232 |
0.00 |
228 |
30.46 |
|
2025-06-24 |
NP |
JNBAX - 摩根大通创收基金 A 类
|
|
|
|
214,253 |
0.00 |
761 |
13.24 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/梅隆 MSCI 世界指数基金 (I)
|
|
|
|
15,049 |
29.72 |
60 |
68.57 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - 活跃股票 主投资组合 活跃股票投资组合
|
|
|
|
90,888 |
0.00 |
362 |
30.32 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSID - 高盛 MarketBeta 国际股票 ETF
|
|
|
|
79,109 |
-3.55 |
304 |
13.86 |
|
2025-06-26 |
NP |
IVLU - iShares Edge MSCI 国际价值因子 ETF
|
|
|
|
812,795 |
0.76 |
2,889 |
14.02 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 大都会人寿 MSCI EAFE 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
139,639 |
0.00 |
555 |
30.66 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMWEX - GuideMark(R) 世界(美国除外)基金服务股票
|
|
|
|
85,538 |
1.66 |
340 |
32.81 |
|
2025-07-28 |
NP |
IMFL - 景顺国际开发动态多因子 ETF
|
|
|
|
38,106 |
2.44 |
147 |
20.66 |
|
2025-07-29 |
NP |
RBB FUND, INC. - 水瓶座国际基金
|
|
|
|
13,361 |
38.76 |
51 |
88.89 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
15,688,854 |
-6.26 |
62,439 |
22.39 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
371,856 |
25.67 |
1,322 |
42.20 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIIAX - Voya 国际指数投资组合 ADV 级
|
|
|
|
111,460 |
-4.53 |
444 |
24.79 |
|
2025-05-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 高级策略投资组合
|
|
|
|
40,670 |
0.00 |
124 |
-10.87 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
Short
|
|
-440,250 |
-0.00 |
-1,752 |
30.65 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - Avantis 国际股票基金机构类
|
|
|
|
71,291 |
0.00 |
274 |
18.10 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
Short
|
|
-1,453,578 |
-0.00 |
-5,785 |
30.59 |
|
2025-07-24 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德优势国际基金机构类别
|
|
|
|
1,760,630 |
31.95 |
6,771 |
55.62 |
|
2025-07-29 |
NP |
GTMIX - GMO 税务管理国际股票基金 III 类
|
|
|
|
255,217 |
202.52 |
982 |
256.73 |
|
2025-08-26 |
NP |
FEP - First Trust Europe AlphaDEX 基金
|
|
|
|
132,864 |
-50.58 |
529 |
-35.53 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVIV - Avantis 国际大盘价值 ETF
|
|
|
|
272,959 |
10.79 |
1,050 |
30.64 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXIVX - 大西部国际价值基金投资者类别
|
|
|
|
634,700 |
0.00 |
2,524 |
30.64 |
|
2025-04-25 |
NP |
FILFX - 战略顾问国际基金
|
|
|
|
1,353,710 |
629.93 |
4,404 |
545.60 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX - 全球策略师投资组合 I 级
|
|
|
|
1,047 |
-3.41 |
4 |
33.33 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/全球股票管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
34,539 |
-13.45 |
137 |
13.22 |
|
2025-07-29 |
NP |
GBFFX - GMO 无基准基金 III 类
|
|
|
|
75,004 |
97.22 |
288 |
132.26 |
|
2025-08-29 |
NP |
DTH - 智慧树国际高股息基金 不适用
|
|
|
|
148,989 |
7.46 |
592 |
40.71 |
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA BlackRock VCP Global 多元资产投资组合 3 级
|
|
|
|
52,664 |
-6.28 |
166 |
-14.51 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 国际指数投资组合 1 类
|
|
|
|
88,682 |
13.15 |
315 |
28.05 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - Total International ex US 指数主投资组合
|
|
|
|
105,979 |
0.00 |
422 |
30.34 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 国际指数基金 (I)
|
|
|
|
267,442 |
23.98 |
1,064 |
62.20 |
|
2025-06-18 |
NP |
RGEAX - 全球股票基金 A 类
|
|
|
|
328,862 |
0.00 |
1,170 |
12.95 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - SPDR(R) 投资组合 MSCI 全球股票市场 ETF
|
|
|
|
20,460 |
2.96 |
81 |
35.00 |
|
2025-08-29 |
NP |
DWM - WisdomTree 国际股票基金 不适用
|
|
|
|
77,204 |
0.00 |
307 |
30.77 |
|
2025-08-26 |
NP |
QCSCRX - 社会选择账户类别 R1
|
|
|
|
1,961,637 |
-9.77 |
7,807 |
17.82 |
|
2025-06-23 |
NP |
PINZX - 海外基金(原名国际价值基金 I)机构类
|
|
|
|
20,555 |
-19.16 |
73 |
-7.59 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
43,854 |
11.60 |
174 |
46.22 |
|
2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE 化石燃料储备免费 ETF
|
|
|
|
38,324 |
2.62 |
152 |
34.51 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
181,118 |
1.13 |
644 |
14.01 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - 富达系列全球除美国指数基金
|
|
|
|
3,201,232 |
-3.99 |
11,382 |
8.24 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - Dfa 国际价值系列
|
|
|
|
4,557,501 |
-18.06 |
16,198 |
-7.28 |
|
2025-07-29 |
NP |
SIEYX - 国际股票投资组合 A 类
|
|
|
|
17,090 |
-10.24 |
66 |
4.84 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX - 富达系列国际指数基金
|
|
|
|
59,077 |
9.25 |
210 |
23.53 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
11,209,572 |
1.89 |
39,840 |
15.30 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH - iShares MSCI 世界 ETF
|
|
|
|
106,821 |
5.78 |
411 |
24.62 |
|
2025-08-29 |
NP |
DEW - WisdomTree 全球高股息基金 不适用
|
|
|
|
5,849 |
-31.76 |
23 |
-11.54 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
1,888,320 |
0.62 |
6,711 |
13.86 |
|
2025-06-18 |
NP |
GIIAX - 全国国际指数基金A类
|
|
|
|
80,721 |
0.00 |
287 |
12.99 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
903,514 |
2.11 |
3,220 |
15.09 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
336,381 |
0.50 |
1,294 |
18.52 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
26,819,722 |
0.63 |
95,320 |
13.87 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE - Avantis 国际股票 ETF
|
|
|
|
1,650,254 |
9.35 |
6,347 |
28.96 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
1,349,771 |
7.50 |
4,797 |
21.66 |
|
2025-08-25 |
NP |
QCVAX - Clearwater 国际基金
|
|
|
|
216,546 |
0.00 |
861 |
30.85 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTNAX - 税务管理国际股票基金 A 类
|
|
|
|
3,681,085 |
0.00 |
13,092 |
12.98 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIISX - 纽约梅隆银行国际股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
29,724 |
0.00 |
106 |
12.90 |
|
2025-06-27 |
NP |
DOMIX - Domini Impact 国际股票基金投资者股票
|
|
|
|
1,507,260 |
-27.09 |
5,357 |
-17.50 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Bridge Builder 国际股票基金
|
|
|
|
17,469,574 |
-0.01 |
69,527 |
30.56 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
2,470,699 |
2.77 |
9,812 |
34.43 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVIE - 卡尔弗特国际责任指数 ETF
|
|
|
|
20,331 |
26.12 |
81 |
66.67 |
|
2025-08-20 |
NP |
RGLO——全球股票主动型ETF
|
|
|
|
45,507 |
|
181 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
USIFX - 国际基金股票
|
|
|
|
360,936 |
-2.19 |
1,388 |
15.30 |
|
2025-08-22 |
NP |
Fidelity Central Investment Portfolios LLC - 富达国际股票中央基金
|
|
|
|
1,052,700 |
6.24 |
4,188 |
39.10 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF - 嘉信基本国际大公司指数 ETF
|
|
|
|
5,794,771 |
12.88 |
22,303 |
33.42 |
|
2025-07-25 |
NP |
KOKU - Xtrackers MSCI Kokusai 股票 ETF
|
|
|
|
16,339 |
-0.66 |
63 |
16.98 |
|
2025-06-30 |
NP |
ICOW - Pacer 发达市场国际现金牛 100 ETF
|
|
|
|
1,575,177 |
-7.48 |
5,601 |
4.28 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
18,994 |
-9.60 |
76 |
19.05 |
|
2025-08-29 |
NP |
SA 基金投资信托 - SA 国际价值基金
|
|
|
|
201,103 |
0.00 |
800 |
30.98 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态积极增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
16,617 |
1.25 |
66 |
34.69 |
|
2025-06-30 |
NP |
景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺 MSCI EAFE 收益优势 ETF
|
|
|
|
10,119 |
24.83 |
36 |
44.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
PXNIX - Pax MSCI EAFE ESG 领袖指数基金机构类别
|
|
|
|
1,637,389 |
0.00 |
6,517 |
30.58 |
|
2025-06-26 |
NP |
HILAX - 哈特福德国际价值基金 A 类
|
|
|
|
5,771,118 |
6.75 |
20,511 |
20.80 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/blackrock 全球配置基金 (a)
|
|
|
|
287,198 |
0.00 |
1,143 |
30.66 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
292,292 |
5.65 |
1,039 |
19.15 |
|
2025-08-20 |
NP |
RINT - 国际发达股票主动型ETF
|
|
|
|
49,581 |
|
197 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL MSCI 全球股票指数基金
|
|
|
|
9,589 |
0.00 |
38 |
31.03 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL 国际指数基金 2 级
|
|
|
|
118,259 |
0.00 |
470 |
30.92 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
505,272 |
0.00 |
1,796 |
13.18 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际可持续发展核心 1 投资组合股票
|
|
|
|
756,370 |
0.00 |
2,688 |
13.18 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD - SPDR MSCI 世界战略因素 ETF
|
|
|
|
6,417 |
-18.71 |
25 |
8.70 |
|
2025-06-24 |
NP |
ESGG - FlexShares STOXX 全球 ESG 影响指数基金
|
|
|
|
3,108 |
0.00 |
11 |
22.22 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIV - 维度国际价值ETF
|
|
|
|
4,975,066 |
21.37 |
17,729 |
36.83 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际管理波动性投资组合 IB 级
|
|
|
|
156,102 |
0.00 |
621 |
30.80 |
|
2025-07-29 |
NP |
WEUSX - Siit 世界股票(除美国外)基金 - A 类
|
|
|
|
9,217,623 |
0.00 |
35,483 |
17.93 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEE - 富兰克林富时欧洲 ETF
|
|
|
|
15,623 |
14.69 |
62 |
51.22 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX - 大盘国际投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
923,337 |
0.00 |
3,282 |
13.18 |
|
2025-03-31 |
NP |
DAACX - 多元化股票基金
|
|
|
|
2,159 |
0.00 |
7 |
-14.29 |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - 转基因生物实施基金
|
|
|
|
164,507 |
337.01 |
633 |
418.03 |
|
2025-06-18 |
NP |
RINYX - 国际发达市场 Y 类基金
|
|
|
|
1,095,373 |
-7.44 |
3,896 |
4.56 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Voya VACS 指数系列 I 投资组合
|
|
|
|
160,177 |
0.90 |
637 |
31.88 |
|
2025-07-24 |
NP |
BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. - BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. 投资者 A
|
|
|
|
14,559 |
0.00 |
56 |
17.02 |
|
2025-08-26 |
NP |
BISAX - BRANDES 国际小型股基金 A 类
|
|
|
|
6,946,341 |
18.93 |
27,645 |
55.28 |
|
2025-08-28 |
NP |
CBHAX - 胜利市场中性收益基金 A 类
|
|
|
|
57 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-07-22 |
NP |
GXUS - 高盛 MarketBeta(R) 总体国际股票 ETF
|
|
|
|
29,182 |
0.00 |
112 |
17.89 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA - iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
5,887,552 |
1.37 |
20,925 |
14.71 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - 先锋欧洲股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
4,327,709 |
21.38 |
15,381 |
37.37 |
|
2025-08-28 |
NP |
SMINX - SIMT 税收管理国际波动性基金 F 级
|
|
|
|
160,784 |
-39.61 |
639 |
-21.23 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB 动态资产配置投资组合 A 类
|
|
|
|
3,911 |
1.01 |
16 |
36.36 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT 国际指数基金 Y 级
|
|
|
|
79,727 |
0.00 |
317 |
30.99 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX - 富达国际指数基金
|
|
|
|
5,738,679 |
2.66 |
22,067 |
21.36 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
466,283 |
0.00 |
1,852 |
30.35 |
|
2025-08-21 |
NP |
IEQ - Lazard 国际动态股票 ETF
|
|
|
|
22,526 |
|
89 |
|
|
2025-04-28 |
NP |
GMOIX - GMO 国际三级股票基金
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
EASG - Xtrackers MSCI EAFE ESG 领先股票 ETF
|
|
|
|
10,917 |
2.91 |
42 |
23.53 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - AQR 另类风险溢价基金 N 级
|
|
|
|
14,395 |
0.00 |
57 |
32.56 |
|
2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. - iShares MSCI EAFE 国际指数基金投资者 A
|
|
|
|
1,118,303 |
2.62 |
4,451 |
34.00 |
|
2025-07-21 |
NP |
GGMBX - 高盛全球管理 Beta 基金机构股票
|
|
|
|
111,034 |
0.00 |
427 |
17.96 |
|
2025-05-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 资本增长资产配置投资组合
|
|
|
|
97,409 |
0.00 |
297 |
-10.84 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBIN - 摩根大通 BetaBuilders 国际股票 ETF
|
|
|
|
477,514 |
-2.89 |
1,697 |
9.91 |
|
2025-06-24 |
NP |
JPIN - 摩根大通多元化回报国际股票ETF
|
|
|
|
271,543 |
-1.30 |
965 |
11.69 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBEU - 摩根大通 BetaBuilders 欧洲 ETF
|
|
|
|
612,928 |
5.52 |
2,178 |
19.41 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - 贝莱德全球配置投资组合
|
|
|
|
15,679 |
0.00 |
62 |
31.91 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXINX - 大西部国际指数基金投资者类别
|
|
|
|
274,871 |
0.00 |
1,093 |
30.59 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSIE - 高盛 ActiveBeta(R) 国际股票 ETF
|
|
|
|
2,612,955 |
-1.75 |
10,057 |
16.13 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEU - SPDR(R) 欧洲投资组合 ETF
|
|
|
|
82,076 |
-44.11 |
326 |
-26.97 |
|
2025-07-30 |
NP |
PZINX - Pzena 国际价值基金机构
|
|
|
|
576,174 |
0.00 |
2,216 |
18.20 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - 天主教 SRI 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
1,913 |
127.20 |
8 |
250.00 |
|
2025-08-20 |
NP |
ANDNX - AQR 国际防御型基金 N 级
|
|
|
|
142,828 |
0.00 |
568 |
30.57 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - 国际股票指数信托资产净值
|
|
|
|
64,488 |
15.55 |
257 |
50.59 |
|
2025-03-27 |
NP |
ITTAX - 哈特福德多元资产收入和增长基金 A 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
|
|
Short
|
|
-70,179 |
-37.67 |
-279 |
-18.66 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCIEX - 国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
480,645 |
0.00 |
1,912 |
30.53 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent International 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
23,796 |
4.76 |
95 |
36.23 |
|
2025-04-25 |
NP |
FUSIX - 富达国际基金战略顾问
|
|
|
|
5,503,140 |
|
17,901 |
|
|
2025-06-18 |
NP |
RTIYX - 多因素国际股票基金 Y 类
|
|
|
|
16,802 |
-19.77 |
60 |
-9.23 |
|
2025-05-28 |
NP |
IEAIX - Lazard International 股权优势投资组合机构股票
|
|
|
|
7,287 |
10.54 |
22 |
0.00 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI 动态多因素国际股票 ETF
|
|
|
|
178,597 |
2.04 |
711 |
33.21 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - ATM 国际波动率管理投资组合 K 级
|
|
|
|
104,058 |
-0.50 |
414 |
30.28 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. - BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. 投资者 A
|
|
|
|
1,793,702 |
0.00 |
6,375 |
13.17 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A级
|
|
|
|
15,327 |
0.00 |
54 |
12.50 |
|
2025-08-29 |
NP |
MPLAX - Praxis 国际指数基金 A 类
|
|
|
|
86,209 |
0.00 |
343 |
31.42 |
|
2025-08-29 |
NP |
DIM - WisdomTree International MidCap Dividend Fund 不适用
|
|
|
|
95,540 |
-0.06 |
379 |
30.69 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - ESG 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
2,592 |
0.00 |
10 |
42.86 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB 可变产品系列基金,股份有限公司 - AB 全球风险配置 - 中等投资组合 B 类
|
|
|
|
12,050 |
1.23 |
48 |
30.56 |
|
2025-08-27 |
NP |
俄亥俄国家基金公司 - ON 国际股票投资组合
|
|
|
|
124,753 |
3.17 |
496 |
20.10 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - 嘉信基本国际大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
1,232,616 |
11.25 |
4,381 |
25.90 |
|
2025-06-25 |
NP |
WRAAX - 威尔明顿全球阿尔法股票基金 A 类股票
|
|
|
|
30,301 |
19.49 |
108 |
35.44 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
344,260 |
33.92 |
1,226 |
51.55 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
905,928 |
14.09 |
3,228 |
28.61 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNIDX - 富达国际可持续发展指数基金
|
|
|
|
58,758 |
-3.91 |
209 |
8.33 |
|
2025-05-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 保存资产配置组合
|
|
|
|
9,790 |
0.00 |
30 |
-12.12 |
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - 国际股票指数基金 R-3
|
|
|
|
103,413 |
-7.75 |
398 |
8.77 |
|
2025-06-27 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际社会核心股票投资组合机构类
|
|
|
|
365,741 |
7.90 |
1,300 |
22.09 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
1,225,924 |
8.18 |
4,357 |
22.42 |
|
2025-08-26 |
NP |
NSRKX - 北方全球可持续发展指数基金 K 类
|
|
|
|
89,164 |
0.00 |
355 |
30.63 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际矢量股票投资组合股票
|
|
|
|
367,069 |
0.00 |
1,305 |
13.19 |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFCX - 国际发达市场基金
|
|
|
|
367,526 |
-4.09 |
1,462 |
25.49 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUR - iShares 核心 MSCI 欧洲 ETF
|
|
|
|
735,118 |
35.46 |
2,613 |
53.29 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
|
|
Short
|
|
-41,698 |
-36.20 |
-166 |
-17.09 |
|
2025-04-29 |
NP |
SGMAX - SIIT 全球管理波动性基金 A 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德可持续优势全球股票基金 K 级
|
|
|
|
162 |
0.00 |
1 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. - Calvert 副总裁 EAFE 国际指数投资组合 - I 类
|
|
|
|
17,242 |
0.00 |
69 |
30.77 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSI - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
144,640 |
3.39 |
515 |
16.52 |
|