2025-07-22 |
NP |
GSIE - 高盛 ActiveBeta(R) 国际股票 ETF
|
|
|
|
103,414 |
-15.97 |
2,137 |
-3.39 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCIEX - TIAA-CREF 国际股票指数基金机构类别
|
|
|
|
666,011 |
0.00 |
13,966 |
24.66 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR 可持续多空股票碳意识基金 N 类
|
|
Short
|
|
-353 |
-37.30 |
-8 |
-36.36 |
|
2025-05-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AQR 全球风险平衡投资组合 B 类
|
|
|
|
11,545 |
0.00 |
232 |
17.26 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 国际指数基金标准级
|
|
|
|
59,962 |
0.00 |
1,283 |
6.65 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
|
|
Short
|
|
-79,074 |
|
-1,692 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
RGAVX - RARE 全球基础设施价值基金 A 类
|
|
|
|
236,356 |
-11.60 |
5,057 |
-5.76 |
|
2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE 化石燃料储备免费 ETF
|
|
|
|
8,830 |
8.46 |
188 |
15.34 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
61,860 |
0.00 |
1,297 |
24.71 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - AQR 另类风险溢价基金 N 级
|
|
Short
|
|
-13,794 |
28.89 |
-295 |
37.85 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE 免费国际指数基金
|
|
|
|
213 |
|
4 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
IQLT - iShares Edge MSCI 国际质量因子 ETF
|
|
|
|
120,954 |
0.00 |
2,536 |
24.68 |
|
2025-08-29 |
NP |
DWM - WisdomTree 国际股票基金 不适用
|
|
|
|
18,378 |
17.52 |
392 |
24.92 |
|
2025-08-28 |
NP |
NZAC - SPDR MSCI ACWI 低碳目标 ETF
|
|
|
|
15,831 |
0.83 |
337 |
7.32 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - ESG 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
591 |
0.00 |
13 |
9.09 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSID - 高盛 MarketBeta 国际股票 ETF
|
|
|
|
18,180 |
-3.55 |
376 |
10.95 |
|
2025-07-23 |
NP |
Virtus 全球股息和收入基金公司
|
|
|
|
172,855 |
-37.48 |
3,572 |
-27.81 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIISX - 纽约梅隆银行国际股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
7,082 |
0.00 |
148 |
24.37 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - 北方国际股票指数基金
|
|
|
|
124,028 |
7.52 |
2,656 |
14.68 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 国际指数基金 (I)
|
|
|
|
66,126 |
35.12 |
1,414 |
43.99 |
|
2025-03-31 |
NP |
FSGJX - 富达 SAI Global ex US 低波动率指数基金
|
|
|
|
143,054 |
18.60 |
2,410 |
8.07 |
|
2025-03-31 |
NP |
DAACX - 多元化股票基金
|
|
|
|
498 |
0.00 |
8 |
-11.11 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA T. Rowe Price 资产配置增长投资组合 1 类
|
|
|
|
25,455 |
11.59 |
533 |
39.16 |
|
2025-06-30 |
NP |
GLBL - Pacer MSCI 世界行业优势 ETF
|
|
|
|
11 |
10.00 |
0 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX - 富达国际指数基金
|
|
|
|
1,326,665 |
3.38 |
27,416 |
19.18 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSD - Avantis 责任国际股票 ETF
|
|
|
|
11,515 |
15.12 |
238 |
32.96 |
|
2025-07-29 |
NP |
TRSGX - T. Rowe 价格谱适度增长配置基金
|
|
|
|
12,507 |
-88.69 |
259 |
-86.96 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - Total International ex US 指数主投资组合
|
|
|
|
20,753 |
0.00 |
444 |
6.73 |
|
2025-07-29 |
NP |
JISAX - 国际小公司基金类别资产净值
|
|
|
|
2,941 |
-25.69 |
61 |
-15.49 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDV - iShares International Select Dividend ETF
|
|
|
|
1,666,994 |
-27.97 |
34,957 |
-10.20 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - Avantis 国际股票基金机构类
|
|
|
|
2,852 |
0.00 |
59 |
15.69 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - 天主教 SRI 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
440 |
88.84 |
9 |
125.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIHAX - 泛美国际 A 类股票
|
|
|
|
70,806 |
3.22 |
1,489 |
28.81 |
|
2025-08-25 |
NP |
RIERX - 加拿大皇家银行国际股票基金 R6 类
|
|
|
|
8,549 |
|
183 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - 嘉信基本国际大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
63,272 |
5.49 |
1,327 |
31.55 |
|
2025-05-29 |
NP |
对比资本基础设施收入基金
|
|
|
|
958 |
15.01 |
19 |
35.71 |
|
2025-06-25 |
NP |
TROSX - T. Rowe Price 海外股票基金
|
|
|
|
4,581,517 |
-0.09 |
96,076 |
24.55 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCIEX - PACE 国际股权投资 P 级
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-22 |
NP |
AAAAX - DWS RREEF 实物资产基金 A 类
|
|
|
|
1,650,194 |
-12.77 |
35,297 |
-7.03 |
|
2025-03-28 |
NP |
JNBAX - 摩根大通创收基金 A 类
|
|
|
|
65,214 |
-51.09 |
1,097 |
-50.74 |
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX - 卡尔弗特国际责任指数基金 A 类
|
|
|
|
23,794 |
0.00 |
509 |
6.71 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - 目的地国际股票基金 I 类
|
|
|
|
7,552 |
-10.99 |
156 |
2.63 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT SmartBeta 股票投资组合 IB 级
|
|
|
|
31,834 |
0.00 |
681 |
6.58 |
|
2025-05-23 |
NP |
与资本实物资产基金有限责任公司
|
|
|
|
950,839 |
-22.19 |
19,085 |
-8.55 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX 融合基金 I 类
|
|
Short
|
|
-482 |
|
-10 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Schroders VCP 全球配置投资组合 3 级
|
|
|
|
3,220 |
0.00 |
67 |
24.07 |
|
2025-05-30 |
NP |
RPBAX - T. Rowe 价格平衡基金公司
|
|
|
|
173,246 |
20.07 |
3,477 |
41.17 |
|
2025-06-25 |
NP |
DPREX - 特拉华全球上市实物资产基金 A 类
|
|
|
|
15,711 |
|
329 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA T. Rowe 价格 VCP 平衡投资组合 3 级
|
|
|
|
46,628 |
5.38 |
977 |
31.32 |
|
2025-07-28 |
NP |
IMFL - 景顺国际开发动态多因子 ETF
|
|
|
|
7,452 |
-86.02 |
154 |
-83.91 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIS - 维度国际小型股 ETF
|
|
|
|
42,300 |
-57.18 |
890 |
-46.67 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - 先锋国际高股息收益率指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
307,678 |
11.72 |
6,452 |
39.29 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE 开发的美国综合因子 ETF
|
|
|
|
3,801 |
17.64 |
79 |
34.48 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB 可变产品系列基金,股份有限公司 - AB 全球风险配置 - 中等投资组合 B 类
|
|
|
|
2,782 |
1.02 |
60 |
7.27 |
|
2025-07-22 |
NP |
GLOV - 高盛 ActiveBeta(R) 世界低波动率股票 ETF
|
|
|
|
24,304 |
75.21 |
502 |
101.61 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXINX - 大西部国际指数基金投资者类别
|
|
|
|
60,763 |
0.00 |
1,300 |
6.64 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态积极增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
3,836 |
1.05 |
82 |
7.89 |
|
2025-07-25 |
NP |
DMXF - iShares ESG 高级 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
7,817 |
0.00 |
162 |
15.83 |
|
2025-05-22 |
NP |
PGUAX - Virtus Duff & Phelps 全球基础设施基金 A 类
|
|
|
|
96,147 |
-2.56 |
1,930 |
14.41 |
|
2025-06-30 |
NP |
景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺 MSCI EAFE 收益优势 ETF
|
|
|
|
2,483 |
24.90 |
52 |
57.58 |
|
2025-04-25 |
NP |
VCSOX - 国际社会责任基金
|
|
|
|
49,130 |
0.00 |
882 |
0.34 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - 开发的国际指数基金
|
|
|
|
1,818 |
0.00 |
39 |
5.56 |
|
2025-06-25 |
NP |
HFXI - IQ 50% 对冲富时国际 ETF
|
|
|
|
28,621 |
15.96 |
602 |
44.47 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS 融合基金 N 类
|
|
Short
|
|
-2,537 |
|
-54 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
QEFA - SPDR MSCI EAFE StrategyFactors ETF
|
|
|
|
128,275 |
-5.50 |
2,733 |
0.40 |
|
2025-08-28 |
NP |
CBHAX - 胜利市场中性收益基金 A 类
|
|
|
|
373,184 |
-9.04 |
7,984 |
-3.04 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
10,778 |
12.47 |
230 |
19.79 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
900,203 |
3.65 |
18,878 |
29.21 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL DFA 国际核心股票基金
|
|
|
|
7,630 |
-11.72 |
163 |
-5.78 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRBN - iShares MSCI ACWI 低碳目标 ETF
|
|
|
|
9,559 |
0.00 |
200 |
25.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - 国际股票指数基金 R-3
|
|
|
|
23,922 |
-7.04 |
495 |
7.39 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNDMX - 富达系列可持续非美国发达市场基金
|
|
|
|
901 |
45.09 |
19 |
80.00 |
|
2025-08-25 |
NP |
AGLOX - Ariel 全球基金投资者类别
|
|
|
|
73,970 |
17.02 |
1,581 |
24.68 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 大都会人寿 MSCI EAFE 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
34,260 |
0.00 |
731 |
6.40 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
114,901 |
-0.73 |
2,448 |
5.52 |
|
2025-08-29 |
NP |
Gabelli 全球公用事业和收入信托
|
|
|
|
18,000 |
0.00 |
385 |
6.37 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
Short
|
|
-426,383 |
23.80 |
-9,124 |
31.99 |
|
2025-08-29 |
NP |
约翰汉考克对冲股票及收益基金
|
|
|
|
32,216 |
5.56 |
689 |
19.41 |
|
2025-06-24 |
NP |
QLVD - FlexShares 发达市场(美国除外)优质低波动性指数基金
|
|
|
|
9,362 |
9.37 |
197 |
36.11 |
|
2025-08-29 |
NP |
DIM - WisdomTree International MidCap Dividend Fund 不适用
|
|
|
|
25,795 |
-2.44 |
550 |
3.58 |
|
2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. - iShares MSCI EAFE 国际指数基金投资者 A
|
|
|
|
180,542 |
0.00 |
3,863 |
6.62 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKIE - 纽约梅隆银行国际股票 ETF
|
|
|
|
11,620 |
-27.92 |
244 |
-10.29 |
|
2025-06-25 |
NP |
IQSI - IQ Candriam ESG 国际股票 ETF
|
|
|
|
7,300 |
-8.92 |
154 |
13.33 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
312,368 |
16.43 |
6,550 |
45.17 |
|
2025-05-22 |
NP |
BGLAX - 布鲁克菲尔德全球上市基础设施基金 A 类
|
|
|
|
147,454 |
-60.51 |
2,960 |
-53.59 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
Short
|
|
-67,101 |
-64.33 |
-1,436 |
-61.99 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态适度增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
5,904 |
-11.12 |
126 |
-5.26 |
|
2025-06-18 |
NP |
RMYAX - 多策略收益基金 A 类
|
|
|
|
775 |
0.00 |
16 |
23.08 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/摩根大通全球配置基金 (a)
|
|
|
|
1,199 |
9.60 |
26 |
19.05 |
|
2025-05-28 |
NP |
FGIAX - Nuveen 全球基础设施基金 A 类
|
|
|
|
179,109 |
-13.58 |
3,595 |
1.55 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
286,554 |
0.00 |
6,009 |
24.67 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSKLX - 富达 SAI 国际低波动指数基金
|
|
|
|
1,648,445 |
-3.46 |
34,548 |
20.10 |
|
2025-05-30 |
NP |
DWMF - WisdomTree 国际多因素基金 不适用
|
|
|
|
7,574 |
11.24 |
152 |
30.17 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNIDX - 富达国际可持续发展指数基金
|
|
|
|
13,128 |
-6.48 |
275 |
16.53 |
|
2025-06-25 |
NP |
道衡全球公用事业收入基金公司
|
|
|
|
140,000 |
-39.13 |
2,934 |
-24.26 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球动态配置投资组合 B 类
|
|
|
|
5,923 |
1.28 |
127 |
7.69 |
|
2025-07-25 |
NP |
PRDAX - 多元化实物资产基金 A 类
|
|
|
|
728,206 |
4.77 |
15,065 |
21.09 |
|
2025-05-23 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/景顺全球房地产投资组合 IB 级
|
|
|
|
78,474 |
3.29 |
1,575 |
21.26 |
|
2025-08-28 |
NP |
STATE STREET MASTER FUNDS - 道富国际发达股票指数投资组合
|
|
|
|
81,896 |
0.00 |
1,745 |
6.21 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSEU - 高盛 ActiveBeta(R) 欧洲股票 ETF
|
|
|
|
7,351 |
-6.94 |
152 |
7.09 |
|
2025-07-23 |
NP |
HDEF - Xtrackers MSCI EAFE 高股息收益率股票 ETF
|
|
|
|
262,927 |
6.63 |
5,432 |
22.59 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - 先锋欧洲股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
980,243 |
21.20 |
20,556 |
51.10 |
|
2025-07-29 |
NP |
PRSIX - T. Rowe 价格谱保守配置基金
|
|
|
|
3,338 |
-88.94 |
69 |
-87.22 |
|
2025-04-28 |
NP |
CABNX - AB 全球风险分配基金公司 A 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEE - 富兰克林富时欧洲 ETF
|
|
|
|
3,655 |
15.01 |
78 |
22.22 |
|
2025-07-22 |
NP |
GXUS - 高盛 MarketBeta(R) 总体国际股票 ETF
|
|
|
|
6,711 |
0.00 |
139 |
15.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
57,325 |
0.00 |
1,202 |
24.69 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXECX - Great-West 核心策略:国际股票基金机构类
|
|
|
|
11,832 |
0.00 |
253 |
6.75 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUR - iShares 核心 MSCI 欧洲 ETF
|
|
|
|
130,938 |
0.00 |
2,746 |
24.66 |
|
2025-06-25 |
NP |
PQDMX - PGIM QMA 国际发达市场指数基金 R6 级
|
|
|
|
880 |
-5.27 |
18 |
20.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD - SPDR MSCI 世界战略因素 ETF
|
|
|
|
6,230 |
-3.63 |
133 |
2.33 |
|
2025-06-18 |
NP |
GIIAX - 全国国际指数基金A类
|
|
|
|
16,266 |
-21.85 |
341 |
-2.57 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
112,283 |
2.42 |
2,361 |
27.62 |
|
2025-07-21 |
NP |
GGMBX - 高盛全球管理 Beta 基金机构股票
|
|
|
|
6,523 |
0.00 |
135 |
15.52 |
|
2025-05-27 |
NP |
FEUZ - 第一信托欧元区 AlphaDEX ETF
|
|
|
|
4,715 |
110.96 |
95 |
147.37 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - 国际核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
769,817 |
0.00 |
16,143 |
24.67 |
|
2025-08-25 |
NP |
BILD - 麦格理全球上市基础设施 ETF
|
|
|
|
3,702 |
-12.05 |
79 |
-5.95 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
3,694,468 |
-2.89 |
79,053 |
3.53 |
|
2025-06-23 |
NP |
PINZX - 海外基金(原名国际价值基金 I)机构类
|
|
|
|
4,756 |
-18.53 |
100 |
1.02 |
|
2025-07-21 |
NP |
GCEPX - 高盛清洁能源收益基金 P 类股票
|
|
|
|
34,282 |
7.54 |
709 |
24.39 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB 动态资产配置投资组合 A 类
|
|
|
|
655 |
-26.82 |
14 |
-17.65 |
|
2025-06-24 |
NP |
ESGG - FlexShares STOXX 全球 ESG 影响指数基金
|
|
|
|
1,241 |
0.00 |
26 |
30.00 |
|
2025-03-28 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector 股票 ETF
|
|
|
|
1,016 |
48.10 |
17 |
41.67 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Bridge Builder 国际股票基金
|
|
|
|
17,823 |
0.00 |
381 |
6.72 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际可持续发展核心 1 投资组合股票
|
|
|
|
147,722 |
0.00 |
3,098 |
24.68 |
|
2025-08-25 |
NP |
QCVAX - Clearwater 国际基金
|
|
|
|
3,164 |
0.00 |
68 |
6.35 |
|
2025-08-22 |
NP |
TOLLX - DWS RREEF 全球基础设施基金 A 类
|
|
|
|
617,453 |
-26.50 |
13,207 |
-21.66 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI 动态多因素国际股票 ETF
|
|
|
|
24,039 |
24.28 |
514 |
32.47 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A级
|
|
|
|
3,568 |
1.42 |
75 |
25.42 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 贝莱德国际指数 VI 基金 I 类
|
|
|
|
5,101 |
0.00 |
109 |
6.86 |
|
2025-06-18 |
NP |
RGIAX - 全球基础设施基金 A 类
|
|
|
|
50,079 |
0.64 |
1,051 |
25.45 |
|
2025-08-28 |
NP |
SVTAX - Simt 全球管理波动性基金 F 级
|
|
|
|
65,556 |
-22.60 |
1,398 |
-17.73 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - 嘉信国际指数基金
|
|
|
|
247,740 |
4.88 |
5,195 |
30.76 |
|
2025-07-29 |
NP |
JIAFX - 收益分配基金A类
|
|
|
|
8,167 |
0.00 |
169 |
15.07 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS (INVESCO INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS) - 景顺全球责任股票基金 A 类
|
|
|
|
322 |
0.00 |
7 |
20.00 |
|
2025-08-25 |
NP |
GRID - First Trust 纳斯达克 Clean Edge 智能电网基础设施指数基金
|
|
|
|
1,834,562 |
5.10 |
39,223 |
11.95 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
179,490 |
0.00 |
3,762 |
24.41 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
439,673 |
2.78 |
9,367 |
9.22 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSI - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
21,976 |
11.75 |
462 |
39.16 |
|
2025-08-26 |
NP |
NSRKX - 北方全球可持续发展指数基金 K 类
|
|
|
|
18,865 |
-7.23 |
404 |
-1.23 |
|
2025-03-27 |
NP |
AMTAX - AB 所有市场实际回报投资组合 A 类
|
|
|
|
7,001 |
0.00 |
118 |
-9.30 |
|
2025-08-26 |
NP |
QCSCRX - 社会选择账户类别 R1
|
|
|
|
172,805 |
-7.33 |
3,698 |
-1.20 |
|
2025-07-25 |
NP |
KOKU - Xtrackers MSCI Kokusai 股票 ETF
|
|
|
|
3,592 |
-0.66 |
74 |
15.63 |
|
2025-03-27 |
NP |
富国银行万事达信托 - 富国银行国际成长投资组合 国际成长投资组合
|
|
|
|
15,560 |
-40.96 |
262 |
-40.55 |
|
2025-08-26 |
NP |
JXI - iShares 全球公用事业 ETF
|
|
|
|
32,460 |
0.00 |
695 |
6.61 |
|
2025-06-27 |
NP |
景顺交易所交易基金信托 II - 景顺 MSCI 全球气候 500 ETF
|
|
|
|
71,217 |
-30.20 |
1,499 |
-12.86 |
|
2025-08-25 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. - Calvert 副总裁 EAFE 国际指数投资组合 - I 类
|
|
|
|
4,315 |
0.00 |
92 |
6.98 |
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - WisdomTree 动态货币对冲国际股票基金 不适用
|
|
|
|
20,131 |
54.79 |
429 |
64.62 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - 富达全球除美国指数基金
|
|
|
|
167,379 |
0.00 |
3,508 |
24.41 |
|
2025-05-30 |
NP |
QAAGRX - T. Rowe 价格适度配置投资组合
|
|
|
|
5,124 |
7.47 |
103 |
25.93 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - T. Rowe Price 国际股票指数基金
|
|
|
|
31,209 |
10.74 |
654 |
37.97 |
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - GMO 另类配置基金 VI 类
|
|
|
|
34,367 |
-8.79 |
711 |
5.34 |
|
2025-04-01 |
NP |
RISEX - 多米尼国际机会基金投资者股票
|
|
|
|
1,055 |
-6.97 |
18 |
-15.00 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBIN - 摩根大通 BetaBuilders 国际股票 ETF
|
|
|
|
111,000 |
-2.49 |
2,328 |
21.58 |
|
2025-07-29 |
NP |
TRPBX - T. Rowe 价格谱适度配置基金
|
|
|
|
5,189 |
-89.18 |
107 |
-87.53 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - 全球策略师投资组合 A 类股
|
|
|
|
1,668 |
-5.76 |
36 |
0.00 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE - Avantis 国际股票 ETF
|
|
|
|
271,227 |
9.15 |
5,611 |
26.17 |
|
2025-07-25 |
NP |
EASG - Xtrackers MSCI EAFE ESG 领先股票 ETF
|
|
|
|
2,356 |
-7.79 |
49 |
6.67 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
116,669 |
0.00 |
2,447 |
24.67 |
|
2025-08-28 |
NP |
DWX - SPDR (R) S&P (R) 国际股息 ETF
|
|
|
|
357,952 |
6.05 |
7,626 |
12.69 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际管理波动性投资组合 IB 级
|
|
|
|
38,534 |
0.00 |
824 |
6.47 |
|
2025-08-19 |
NP |
GIDHX - 高盛国际机构股票股息和溢价基金
|
|
|
|
9,652 |
-57.38 |
207 |
-54.63 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - 国际股票指数信托资产净值
|
|
|
|
14,812 |
7.86 |
317 |
14.91 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA - iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
1,347,914 |
0.00 |
28,266 |
24.67 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
6,106,718 |
0.53 |
128,060 |
25.33 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际核心管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
12,183 |
-10.16 |
260 |
-4.41 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWP - iShares MSCI 西班牙 ETF
|
|
|
|
1,388,033 |
0.66 |
28,715 |
16.35 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
53,654 |
-6.04 |
1,129 |
17.36 |
|
2025-05-29 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 多重管理国际股票投资组合 1 级
|
|
|
|
17,957 |
6.20 |
361 |
25.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/全球股票管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
8,169 |
-10.05 |
175 |
-4.40 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
915,920 |
8.25 |
18,924 |
24.46 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
59,620 |
4.72 |
1,233 |
21.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - 机构国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
16,543 |
-24.25 |
354 |
-19.41 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/梅隆 MSCI 世界指数基金 (I)
|
|
|
|
4,060 |
89.99 |
87 |
104.76 |
|
2025-05-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 学术策略资产配置投资组合
|
|
|
|
20 |
-81.13 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-25 |
NP |
FGD - 第一信托道琼斯全球精选股息指数基金
|
|
|
|
274,618 |
22.69 |
5,871 |
30.70 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEU - 富兰克林富时欧洲对冲 ETF
|
|
|
|
2,618 |
69.12 |
56 |
77.42 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAJDX - 国际小公司信托资产净值
|
|
|
|
4,192 |
259.83 |
90 |
286.96 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 维度国际核心股票基金标准级
|
|
|
|
16,985 |
0.00 |
363 |
6.76 |
|
2025-07-28 |
NP |
TOLZ - ProShares DJ 布鲁克菲尔德全球基础设施 ETF
|
|
|
|
45,412 |
14.10 |
938 |
31.56 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 摩根大通多元化平衡投资组合 1 级
|
|
|
|
731 |
-5.06 |
15 |
25.00 |
|
2025-03-26 |
NP |
Dfa Investment Dimensions Group Inc - Va 国际小型投资组合
|
|
|
|
3,631 |
0.00 |
61 |
-8.96 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIIYX - 国际机构股票指数基金
|
|
|
|
23,715 |
0.00 |
507 |
6.74 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBEU - 摩根大通 BetaBuilders 欧洲 ETF
|
|
|
|
141,892 |
5.53 |
2,976 |
31.58 |
|
2025-06-17 |
NP |
GRASX - 高盛多经理实物资产策略基金 R6 类股票
|
|
|
|
172,635 |
-6.32 |
3,620 |
16.81 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF - 嘉信基本国际大公司指数 ETF
|
|
|
|
286,414 |
3.58 |
5,918 |
19.08 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - 富达系列全球除美国指数基金
|
|
|
|
739,228 |
-2.77 |
15,493 |
20.96 |
|
2025-06-30 |
NP |
PTEU - Pacer Trendpilot 欧洲指数 ETF
|
|
|
|
2,040 |
-5.12 |
43 |
16.67 |
|
2025-03-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际矢量股票投资组合股票
|
|
|
|
38,398 |
0.00 |
646 |
-9.15 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - 施罗德全球多元资产投资组合 B 类
|
|
|
|
7,305 |
-11.75 |
156 |
-6.02 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEU - Xtrackers MSCI 欧洲对冲股票 ETF
|
|
|
|
22,592 |
7.60 |
467 |
23.94 |
|
2025-08-28 |
NP |
TPMN - 蒂莫西计划市场中性 ETF
|
|
|
|
4,888 |
-57.42 |
104 |
-54.78 |
|
2025-06-24 |
NP |
JPIN - 摩根大通多元化回报国际股票ETF
|
|
|
|
16,320 |
-3.60 |
342 |
20.42 |
|
2025-08-26 |
NP |
FMGIX - Frontier MFG 核心基础设施基金机构类
|
|
|
|
51,915 |
-34.71 |
1,110 |
-30.47 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH - iShares MSCI 世界 ETF
|
|
|
|
5,764 |
0.00 |
119 |
15.53 |
|
2025-06-30 |
NP |
VMNVX - 先锋全球最低波动性基金 Admiral Shares
|
|
|
|
62,571 |
0.00 |
1,312 |
24.71 |
|
2025-05-28 |
NP |
Nuveen 实物资产收益与增长基金
|
|
|
|
144,577 |
-0.54 |
2,902 |
16.88 |
|
2025-08-27 |
NP |
CGAEX - 卡尔弗特全球能源解决方案基金A级
|
|
|
|
34,463 |
-3.45 |
737 |
2.93 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
64,486 |
0.00 |
1,352 |
24.72 |
|
2025-05-22 |
NP |
布鲁克菲尔德实物资产收入基金公司
|
|
|
|
33,479 |
-24.38 |
672 |
-11.24 |
|
2025-06-18 |
NP |
RAZAX - 多元资产增长策略基金A类
|
|
|
|
7,131 |
0.00 |
150 |
25.21 |
|
2025-06-27 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际社会核心股票投资组合机构类
|
|
|
|
48,492 |
0.00 |
1,017 |
24.66 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - 战略股权配置信托系列资产净值
|
|
|
|
47,085 |
-9.42 |
1,008 |
-3.45 |
|
2025-05-29 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/t。 Rowe 价格管理波动性平衡基金 (a)
|
|
|
|
19,928 |
21.73 |
400 |
43.01 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEU - SPDR(R) 欧洲投资组合 ETF
|
|
|
|
19,576 |
-41.12 |
417 |
-37.39 |
|
2025-08-11 |
NP |
CIUEX - 六环国际无约束股票基金
|
|
|
|
258,549 |
-3.71 |
5,532 |
2.65 |
|
2025-05-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFAV - iShares Edge MSCI 最小成交量 EAFE ETF
|
|
|
|
2,041,379 |
-12.66 |
42,808 |
8.89 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - 国际股票基金
|
|
|
|
6,811 |
0.00 |
141 |
14.75 |
|
2025-05-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - Brighthouse/Dimensional International 小公司投资组合 A 类
|
|
|
|
654 |
0.00 |
13 |
18.18 |
|
2025-08-20 |
NP |
AIMOX - AQR国际动量风格基金I类
|
|
|
|
16,255 |
|
348 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
DTH - 智慧树国际高股息基金 不适用
|
|
|
|
39,541 |
21.78 |
842 |
29.54 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
2,510 |
7.82 |
52 |
24.39 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - 六环管理股票投资组合国际无限制基金
|
|
|
|
205,002 |
6.84 |
4,387 |
13.89 |
|
2025-06-27 |
NP |
VCLN - Virtus Duff & Phelps 清洁能源 ETF
|
|
|
|
4,409 |
-47.56 |
92 |
-34.75 |
|
2025-03-31 |
NP |
PDAVX - PineBridge动态资产配置基金投资者服务股票
|
|
|
|
1,319 |
0.00 |
22 |
-8.33 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
1,797 |
-62.66 |
38 |
-60.42 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - ATM 国际波动率管理投资组合 K 级
|
|
|
|
23,626 |
-9.03 |
505 |
-3.07 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica 国际股票指数副总裁服务
|
|
|
|
2,377 |
0.00 |
51 |
6.38 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
1,672,728 |
0.00 |
35,078 |
24.67 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEF - Xtrackers MSCI EAFE 对冲股票 ETF
|
|
|
|
166,194 |
-9.82 |
3,434 |
3.97 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类
|
|
Short
|
|
-128,486 |
21.50 |
-2,749 |
29.55 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
71,478 |
9.71 |
1,498 |
36.55 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica BlackRock 全球分配副总裁初始
|
|
|
|
2,677 |
-10.17 |
57 |
-3.39 |
|
2025-06-25 |
NP |
RPGAX - T. Rowe Price 全球配置基金公司
|
|
|
|
6,789 |
1.48 |
142 |
26.79 |
|
2025-07-25 |
NP |
ESGD - iShares ESG MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
275,821 |
11.07 |
5,706 |
28.40 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEZ - Xtrackers MSCI 欧元区对冲股票 ETF
|
|
|
|
4,167 |
40.87 |
86 |
62.26 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL 国际指数基金 2 级
|
|
|
|
27,082 |
0.00 |
580 |
6.63 |
|
2025-06-26 |
NP |
TOK - iShares MSCI Kokusai ETF
|
|
|
|
961 |
0.00 |
20 |
25.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent International 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
5,493 |
4.55 |
118 |
11.43 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTIYX - 多因素国际股票基金 Y 类
|
|
|
|
1,856 |
-19.79 |
39 |
0.00 |
|
2025-08-29 |
NP |
GAUAX - Gabelli 公用事业基金 A 类
|
|
|
|
315,200 |
-1.25 |
6,739 |
5.18 |
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - 战略顾问国际基金
|
|
|
|
22,639 |
-89.71 |
468 |
-88.16 |
|
2025-08-25 |
NP |
INTX - Ariel 国际基金投资者类别
|
|
|
|
535,074 |
11.58 |
11,440 |
18.85 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV 基金 R6 类
|
|
Short
|
|
-2,804 |
|
-60 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
富兰克林邓普顿 ETF 信托 - ClearBridge 可持续基础设施 ETF
|
|
|
|
30,589 |
12.50 |
652 |
19.45 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 国际指数投资组合 1 类
|
|
|
|
20,515 |
14.04 |
430 |
42.05 |
|
2025-08-26 |
NP |
DIVI - 富兰克林 LibertyQ 国际股票对冲 ETF
|
|
|
|
105,160 |
28.03 |
2,240 |
36.09 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
4,385 |
-9.79 |
94 |
-4.12 |
|
2025-05-22 |
NP |
GRSIX - 布鲁克菲尔德全球可再生能源和可持续基础设施基金 I 级
|
|
|
|
63,818 |
0.00 |
1,281 |
17.54 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
|
|
Short
|
|
-40,313 |
1,180.18 |
-863 |
1,268.25 |
|
2025-05-30 |
NP |
AIVI - 智慧树国际股息除金融基金 N/A
|
|
|
|
6,964 |
-24.89 |
140 |
-12.03 |
|
2025-04-29 |
NP |
SGMAX - SIIT 全球管理波动性基金 A 类
|
|
|
|
210,927 |
0.00 |
3,785 |
0.50 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIONX - 富达 SAI 国际指数基金
|
|
|
|
163,487 |
-24.34 |
3,426 |
-5.88 |
|
2025-05-29 |
NP |
MMIUX - MassMutual Select T. Rowe Price 国际股票基金 I 类
|
|
|
|
24,310 |
-58.22 |
488 |
-50.91 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX - 全球策略师投资组合 I 级
|
|
|
|
133 |
-13.64 |
3 |
-33.33 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFV - iShares MSCI EAFE 价值 ETF
|
|
|
|
396,106 |
0.00 |
8,306 |
24.68 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT 国际指数基金 Y 级
|
|
|
|
18,192 |
0.00 |
390 |
6.58 |
|
2025-06-25 |
NP |
HDMV - 首个 Trust Horizon 管理波动率开发的国际 ETF
|
|
|
|
10,326 |
-33.32 |
216 |
-16.92 |
|
2025-06-27 |
NP |
MGIFX - 蒙德里安全球上市基础设施基金 蒙德里安全球上市基础设施基金
|
|
|
|
3,760 |
-14.62 |
79 |
5.41 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD - FlexShares Morningstar 发达市场(美国除外)因子倾斜指数基金
|
|
|
|
3,420 |
0.00 |
72 |
24.56 |
|
2025-07-22 |
NP |
DRAFX - 目的地实物资产基金 I 类
|
|
|
|
42,258 |
-45.06 |
875 |
-36.71 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Voya VACS 指数系列 I 投资组合
|
|
|
|
37,053 |
0.90 |
793 |
7.46 |
|
2025-06-25 |
NP |
WRAAX - 威尔明顿全球阿尔法股票基金 A 类股票
|
|
|
|
3,567 |
43.83 |
75 |
80.49 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE 融合基金 I 类
|
|
Short
|
|
-1,627 |
|
-35 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
IEV - iShares 欧洲 ETF
|
|
|
|
58,427 |
0.00 |
1,250 |
6.66 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF
|
|
|
|
208,271 |
7.90 |
4,380 |
34.41 |
|
2025-06-27 |
NP |
EAISX - 参数国际股票基金投资者类别
|
|
|
|
9,878 |
0.00 |
207 |
24.70 |
|
2025-07-29 |
NP |
GCCHX - 转基因生物气候变化基金 III 级
|
|
|
|
124,691 |
-14.34 |
2,580 |
-1.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIIAX - Voya 国际指数投资组合 ADV 级
|
|
|
|
25,731 |
-4.72 |
551 |
1.48 |
|
2025-07-25 |
NP |
EZU - iShares MSCI 欧元区 ETF
|
|
|
|
392,304 |
0.00 |
8,116 |
15.58 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVIE - 卡尔弗特国际责任指数 ETF
|
|
|
|
3,687 |
26.18 |
79 |
34.48 |
|
2025-05-28 |
NP |
Nuveen 多元资产收益基金
|
|
|
|
24,471 |
-7.09 |
491 |
9.35 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
188,012 |
23.86 |
3,954 |
54.29 |
|
2025-06-26 |
NP |
TSONX - TIAA-CREF 社会选择国际股票基金机构级
|
|
|
|
83,332 |
0.00 |
1,747 |
24.70 |
|
2025-03-27 |
NP |
INTF - iShares Edge MSCI 多因子国际 ETF
|
|
|
|
6,608 |
0.00 |
111 |
-9.02 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX - 富达系列国际指数基金
|
|
|
|
13,668 |
9.61 |
286 |
36.19 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX - 大盘国际投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
160,836 |
0.00 |
3,373 |
24.66 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
42,165 |
0.21 |
884 |
24.72 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL MSCI 全球股票指数基金
|
|
|
|
1,850 |
0.00 |
40 |
5.41 |
|
2025-05-28 |
NP |
NRIAX - Nuveen 实物资产收益基金 A 类
|
|
|
|
295,019 |
-0.81 |
5,921 |
16.58 |
|
2025-07-25 |
NP |
PABD - iShares 巴黎气候 MSCI 世界(美国除外)ETF
|
|
|
|
17,643 |
154.44 |
365 |
193.55 |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - M国际股票基金
|
|
|
|
6,510 |
103.69 |
139 |
117.19 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/DFA 国际核心股票基金(一)
|
|
|
|
11,512 |
15.77 |
246 |
23.62 |
|
2025-04-25 |
NP |
VCIEX - 国际股票指数基金
|
|
|
|
38,628 |
-12.74 |
694 |
-12.50 |
|