2025-08-26 |
NP |
NSRKX - 北方全球可持续发展指数基金 K 类
|
|
|
|
18,865 |
-7.23 |
404 |
-1.23 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSIE - 高盛 ActiveBeta(R) 国际股票 ETF
|
|
|
|
103,414 |
-15.97 |
2,137 |
-3.39 |
|
2025-08-26 |
NP |
QCSCRX - 社会选择账户类别 R1
|
|
|
|
172,805 |
-7.33 |
3,698 |
-1.20 |
|
2025-07-25 |
NP |
KOKU - Xtrackers MSCI Kokusai 股票 ETF
|
|
|
|
3,592 |
-0.66 |
74 |
15.63 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR 可持续多空股票碳意识基金 N 类
|
|
Short
|
|
-353 |
-37.30 |
-8 |
-36.36 |
|
2025-03-27 |
NP |
富国银行万事达信托 - 富国银行国际成长投资组合 国际成长投资组合
|
|
|
|
15,560 |
-40.96 |
262 |
-40.55 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
|
|
Short
|
|
-79,074 |
|
-1,692 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
RGAVX - RARE 全球基础设施价值基金 A 类
|
|
|
|
236,356 |
-11.60 |
5,057 |
-5.76 |
|
2025-06-27 |
NP |
景顺交易所交易基金信托 II - 景顺 MSCI 全球气候 500 ETF
|
|
|
|
71,217 |
-30.20 |
1,499 |
-12.86 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - AQR 另类风险溢价基金 N 级
|
|
Short
|
|
-13,794 |
28.89 |
-295 |
37.85 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSID - 高盛 MarketBeta 国际股票 ETF
|
|
|
|
18,180 |
-3.55 |
376 |
10.95 |
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - GMO 另类配置基金 VI 类
|
|
|
|
34,367 |
-8.79 |
711 |
5.34 |
|
2025-04-01 |
NP |
RISEX - 多米尼国际机会基金投资者股票
|
|
|
|
1,055 |
-6.97 |
18 |
-15.00 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBIN - 摩根大通 BetaBuilders 国际股票 ETF
|
|
|
|
111,000 |
-2.49 |
2,328 |
21.58 |
|
2025-07-23 |
NP |
Virtus 全球股息和收入基金公司
|
|
|
|
172,855 |
-37.48 |
3,572 |
-27.81 |
|
2025-07-29 |
NP |
TRPBX - T. Rowe 价格谱适度配置基金
|
|
|
|
5,189 |
-89.18 |
107 |
-87.53 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - 全球策略师投资组合 A 类股
|
|
|
|
1,668 |
-5.76 |
36 |
0.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
EASG - Xtrackers MSCI EAFE ESG 领先股票 ETF
|
|
|
|
2,356 |
-7.79 |
49 |
6.67 |
|
2025-07-29 |
NP |
TRSGX - T. Rowe 价格谱适度增长配置基金
|
|
|
|
12,507 |
-88.69 |
259 |
-86.96 |
|
2025-07-29 |
NP |
JISAX - 国际小公司基金类别资产净值
|
|
|
|
2,941 |
-25.69 |
61 |
-15.49 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDV - iShares International Select Dividend ETF
|
|
|
|
1,666,994 |
-27.97 |
34,957 |
-10.20 |
|
2025-08-19 |
NP |
GIDHX - 高盛国际机构股票股息和溢价基金
|
|
|
|
9,652 |
-57.38 |
207 |
-54.63 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际核心管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
12,183 |
-10.16 |
260 |
-4.41 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
53,654 |
-6.04 |
1,129 |
17.36 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/全球股票管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
8,169 |
-10.05 |
175 |
-4.40 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - 机构国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
16,543 |
-24.25 |
354 |
-19.41 |
|
2025-05-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 学术策略资产配置投资组合
|
|
|
|
20 |
-81.13 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-25 |
NP |
TROSX - T. Rowe Price 海外股票基金
|
|
|
|
4,581,517 |
-0.09 |
96,076 |
24.55 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCIEX - PACE 国际股权投资 P 级
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-22 |
NP |
AAAAX - DWS RREEF 实物资产基金 A 类
|
|
|
|
1,650,194 |
-12.77 |
35,297 |
-7.03 |
|
2025-03-28 |
NP |
JNBAX - 摩根大通创收基金 A 类
|
|
|
|
65,214 |
-51.09 |
1,097 |
-50.74 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - 目的地国际股票基金 I 类
|
|
|
|
7,552 |
-10.99 |
156 |
2.63 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 摩根大通多元化平衡投资组合 1 级
|
|
|
|
731 |
-5.06 |
15 |
25.00 |
|
2025-05-23 |
NP |
与资本实物资产基金有限责任公司
|
|
|
|
950,839 |
-22.19 |
19,085 |
-8.55 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX 融合基金 I 类
|
|
Short
|
|
-482 |
|
-10 |
|
|
2025-06-17 |
NP |
GRASX - 高盛多经理实物资产策略基金 R6 类股票
|
|
|
|
172,635 |
-6.32 |
3,620 |
16.81 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - 富达系列全球除美国指数基金
|
|
|
|
739,228 |
-2.77 |
15,493 |
20.96 |
|
2025-07-28 |
NP |
IMFL - 景顺国际开发动态多因子 ETF
|
|
|
|
7,452 |
-86.02 |
154 |
-83.91 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIS - 维度国际小型股 ETF
|
|
|
|
42,300 |
-57.18 |
890 |
-46.67 |
|
2025-06-30 |
NP |
PTEU - Pacer Trendpilot 欧洲指数 ETF
|
|
|
|
2,040 |
-5.12 |
43 |
16.67 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - 施罗德全球多元资产投资组合 B 类
|
|
|
|
7,305 |
-11.75 |
156 |
-6.02 |
|
2025-08-28 |
NP |
TPMN - 蒂莫西计划市场中性 ETF
|
|
|
|
4,888 |
-57.42 |
104 |
-54.78 |
|
2025-06-24 |
NP |
JPIN - 摩根大通多元化回报国际股票ETF
|
|
|
|
16,320 |
-3.60 |
342 |
20.42 |
|
2025-08-26 |
NP |
FMGIX - Frontier MFG 核心基础设施基金机构类
|
|
|
|
51,915 |
-34.71 |
1,110 |
-30.47 |
|
2025-05-28 |
NP |
Nuveen 实物资产收益与增长基金
|
|
|
|
144,577 |
-0.54 |
2,902 |
16.88 |
|
2025-05-22 |
NP |
PGUAX - Virtus Duff & Phelps 全球基础设施基金 A 类
|
|
|
|
96,147 |
-2.56 |
1,930 |
14.41 |
|
2025-08-27 |
NP |
CGAEX - 卡尔弗特全球能源解决方案基金A级
|
|
|
|
34,463 |
-3.45 |
737 |
2.93 |
|
2025-05-22 |
NP |
布鲁克菲尔德实物资产收入基金公司
|
|
|
|
33,479 |
-24.38 |
672 |
-11.24 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS 融合基金 N 类
|
|
Short
|
|
-2,537 |
|
-54 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
QEFA - SPDR MSCI EAFE StrategyFactors ETF
|
|
|
|
128,275 |
-5.50 |
2,733 |
0.40 |
|
2025-08-28 |
NP |
CBHAX - 胜利市场中性收益基金 A 类
|
|
|
|
373,184 |
-9.04 |
7,984 |
-3.04 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - 战略股权配置信托系列资产净值
|
|
|
|
47,085 |
-9.42 |
1,008 |
-3.45 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL DFA 国际核心股票基金
|
|
|
|
7,630 |
-11.72 |
163 |
-5.78 |
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - 国际股票指数基金 R-3
|
|
|
|
23,922 |
-7.04 |
495 |
7.39 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEU - SPDR(R) 欧洲投资组合 ETF
|
|
|
|
19,576 |
-41.12 |
417 |
-37.39 |
|
2025-08-11 |
NP |
CIUEX - 六环国际无约束股票基金
|
|
|
|
258,549 |
-3.71 |
5,532 |
2.65 |
|
2025-05-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
114,901 |
-0.73 |
2,448 |
5.52 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFAV - iShares Edge MSCI 最小成交量 EAFE ETF
|
|
|
|
2,041,379 |
-12.66 |
42,808 |
8.89 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
Short
|
|
-426,383 |
23.80 |
-9,124 |
31.99 |
|
2025-08-29 |
NP |
DIM - WisdomTree International MidCap Dividend Fund 不适用
|
|
|
|
25,795 |
-2.44 |
550 |
3.58 |
|
2025-06-27 |
NP |
VCLN - Virtus Duff & Phelps 清洁能源 ETF
|
|
|
|
4,409 |
-47.56 |
92 |
-34.75 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKIE - 纽约梅隆银行国际股票 ETF
|
|
|
|
11,620 |
-27.92 |
244 |
-10.29 |
|
2025-06-25 |
NP |
IQSI - IQ Candriam ESG 国际股票 ETF
|
|
|
|
7,300 |
-8.92 |
154 |
13.33 |
|
2025-05-22 |
NP |
BGLAX - 布鲁克菲尔德全球上市基础设施基金 A 类
|
|
|
|
147,454 |
-60.51 |
2,960 |
-53.59 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
Short
|
|
-67,101 |
-64.33 |
-1,436 |
-61.99 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态适度增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
5,904 |
-11.12 |
126 |
-5.26 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
1,797 |
-62.66 |
38 |
-60.42 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - ATM 国际波动率管理投资组合 K 级
|
|
|
|
23,626 |
-9.03 |
505 |
-3.07 |
|
2025-05-28 |
NP |
FGIAX - Nuveen 全球基础设施基金 A 类
|
|
|
|
179,109 |
-13.58 |
3,595 |
1.55 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEF - Xtrackers MSCI EAFE 对冲股票 ETF
|
|
|
|
166,194 |
-9.82 |
3,434 |
3.97 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类
|
|
Short
|
|
-128,486 |
21.50 |
-2,749 |
29.55 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica BlackRock 全球分配副总裁初始
|
|
|
|
2,677 |
-10.17 |
57 |
-3.39 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSKLX - 富达 SAI 国际低波动指数基金
|
|
|
|
1,648,445 |
-3.46 |
34,548 |
20.10 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNIDX - 富达国际可持续发展指数基金
|
|
|
|
13,128 |
-6.48 |
275 |
16.53 |
|
2025-06-25 |
NP |
道衡全球公用事业收入基金公司
|
|
|
|
140,000 |
-39.13 |
2,934 |
-24.26 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTIYX - 多因素国际股票基金 Y 类
|
|
|
|
1,856 |
-19.79 |
39 |
0.00 |
|
2025-08-29 |
NP |
GAUAX - Gabelli 公用事业基金 A 类
|
|
|
|
315,200 |
-1.25 |
6,739 |
5.18 |
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - 战略顾问国际基金
|
|
|
|
22,639 |
-89.71 |
468 |
-88.16 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSEU - 高盛 ActiveBeta(R) 欧洲股票 ETF
|
|
|
|
7,351 |
-6.94 |
152 |
7.09 |
|
2025-07-29 |
NP |
PRSIX - T. Rowe 价格谱保守配置基金
|
|
|
|
3,338 |
-88.94 |
69 |
-87.22 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV 基金 R6 类
|
|
Short
|
|
-2,804 |
|
-60 |
|
|
2025-04-28 |
NP |
CABNX - AB 全球风险分配基金公司 A 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
4,385 |
-9.79 |
94 |
-4.12 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
|
|
Short
|
|
-40,313 |
1,180.18 |
-863 |
1,268.25 |
|
2025-06-25 |
NP |
PQDMX - PGIM QMA 国际发达市场指数基金 R6 级
|
|
|
|
880 |
-5.27 |
18 |
20.00 |
|
2025-05-30 |
NP |
AIVI - 智慧树国际股息除金融基金 N/A
|
|
|
|
6,964 |
-24.89 |
140 |
-12.03 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD - SPDR MSCI 世界战略因素 ETF
|
|
|
|
6,230 |
-3.63 |
133 |
2.33 |
|
2025-06-18 |
NP |
GIIAX - 全国国际指数基金A类
|
|
|
|
16,266 |
-21.85 |
341 |
-2.57 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIONX - 富达 SAI 国际指数基金
|
|
|
|
163,487 |
-24.34 |
3,426 |
-5.88 |
|
2025-05-29 |
NP |
MMIUX - MassMutual Select T. Rowe Price 国际股票基金 I 类
|
|
|
|
24,310 |
-58.22 |
488 |
-50.91 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX - 全球策略师投资组合 I 级
|
|
|
|
133 |
-13.64 |
3 |
-33.33 |
|
2025-06-25 |
NP |
HDMV - 首个 Trust Horizon 管理波动率开发的国际 ETF
|
|
|
|
10,326 |
-33.32 |
216 |
-16.92 |
|
2025-06-27 |
NP |
MGIFX - 蒙德里安全球上市基础设施基金 蒙德里安全球上市基础设施基金
|
|
|
|
3,760 |
-14.62 |
79 |
5.41 |
|
2025-08-25 |
NP |
BILD - 麦格理全球上市基础设施 ETF
|
|
|
|
3,702 |
-12.05 |
79 |
-5.95 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
3,694,468 |
-2.89 |
79,053 |
3.53 |
|
2025-06-23 |
NP |
PINZX - 海外基金(原名国际价值基金 I)机构类
|
|
|
|
4,756 |
-18.53 |
100 |
1.02 |
|
2025-07-22 |
NP |
DRAFX - 目的地实物资产基金 I 类
|
|
|
|
42,258 |
-45.06 |
875 |
-36.71 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB 动态资产配置投资组合 A 类
|
|
|
|
655 |
-26.82 |
14 |
-17.65 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE 融合基金 I 类
|
|
Short
|
|
-1,627 |
|
-35 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
GCCHX - 转基因生物气候变化基金 III 级
|
|
|
|
124,691 |
-14.34 |
2,580 |
-1.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIIAX - Voya 国际指数投资组合 ADV 级
|
|
|
|
25,731 |
-4.72 |
551 |
1.48 |
|
2025-05-28 |
NP |
Nuveen 多元资产收益基金
|
|
|
|
24,471 |
-7.09 |
491 |
9.35 |
|
2025-08-22 |
NP |
TOLLX - DWS RREEF 全球基础设施基金 A 类
|
|
|
|
617,453 |
-26.50 |
13,207 |
-21.66 |
|
2025-08-28 |
NP |
SVTAX - Simt 全球管理波动性基金 F 级
|
|
|
|
65,556 |
-22.60 |
1,398 |
-17.73 |
|
2025-05-28 |
NP |
NRIAX - Nuveen 实物资产收益基金 A 类
|
|
|
|
295,019 |
-0.81 |
5,921 |
16.58 |
|
2025-04-25 |
NP |
VCIEX - 国际股票指数基金
|
|
|
|
38,628 |
-12.74 |
694 |
-12.50 |
|