2025-07-25 |
NP |
IEMG - iShares 核心 MSCI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
60,018,038 |
1.30 |
214,922 |
-1.80 |
|
2025-07-25 |
NP |
COAVX - 哥伦比亚海外价值基金 A 类
|
|
|
|
17,746,630 |
115.62 |
63,550 |
109.03 |
|
2025-06-26 |
NP |
HLXCX - 新兴市场(中国除外)投资组合机构类别
|
|
|
|
30,960 |
0.00 |
111 |
-2.65 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEIEX - 先锋新兴市场股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
86,037,933 |
-0.17 |
307,435 |
-2.81 |
|
2025-07-29 |
NP |
GMAQX - GMO新兴市场(中国除外)VI类基金
|
|
|
|
274,305 |
33.52 |
982 |
29.55 |
|
2025-07-29 |
NP |
JEVNX - 新兴市场基金类别资产净值
|
|
|
|
491,256 |
-0.60 |
1,759 |
-3.62 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
95,447,633 |
1.10 |
341,059 |
-1.57 |
|
2025-08-27 |
NP |
OAIEX - 最优国际基金A级
|
|
|
|
1,850,414 |
0.00 |
6,852 |
2.25 |
|
2025-07-28 |
NP |
TWMIX - 新兴市场基金投资者类别
|
|
|
|
10,763,408 |
-14.83 |
38,543 |
-17.43 |
|
2025-07-28 |
NP |
VGLSX - 全球策略基金
|
|
|
|
109,592 |
0.00 |
392 |
-2.97 |
|
2025-08-26 |
NP |
DIEM - 富兰克林 LibertyQ 新兴市场 ETF
|
|
|
|
36,900 |
137.07 |
137 |
142.86 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德防御优势新兴市场基金机构
|
|
|
|
5,696 |
|
20 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SSKEX - 道富新兴市场股票指数基金 K 级
|
|
|
|
425,693 |
-7.01 |
1,576 |
-4.89 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFEAX - Ashmore 新兴市场前沿股票基金 A 类
|
|
|
|
912,902 |
-5.44 |
3,261 |
-8.11 |
|
2025-06-26 |
NP |
CLSX - 天主教责任投资国际股票基金机构股票
|
|
|
|
484,917 |
0.00 |
1,733 |
-2.64 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
13,936,017 |
2.93 |
49,797 |
0.21 |
|
2025-06-25 |
NP |
ACBEX - Allspring 管理账户 CoreBuilder 股票系列 EM CoreBuilder 股票系列 EM
|
|
|
|
17,456 |
-30.88 |
62 |
-32.61 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDE - 嘉信基本新兴市场大型公司指数 ETF
|
|
|
|
4,660,821 |
-15.73 |
16,687 |
-18.22 |
|
2025-06-26 |
NP |
NEWFX - 新世界基金公司 A 类
|
|
|
|
20,813,391 |
|
74,350 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
PALCX - AllianzGI 全球配置基金 C 类
|
|
|
|
42,172 |
102.57 |
156 |
108.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEM - SPDR(R) 投资组合新兴市场 ETF
|
|
|
|
7,445,049 |
8.74 |
27,568 |
10.78 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFENX - 嘉信基本新兴市场大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
694,843 |
-14.55 |
2,483 |
-16.82 |
|
2025-05-22 |
NP |
MEGMX - Matthews 新兴市场股票基金投资者类别股票
|
|
|
|
682,234 |
569.01 |
2,471 |
591.88 |
|
2025-08-20 |
NP |
REMG - 新兴市场股票主动型 ETF
|
|
|
|
74,375 |
|
275 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
Dimensional 新兴市场价值基金 - Dimensional 新兴市场价值基金
|
|
|
|
25,466,960 |
-4.92 |
91,000 |
-7.44 |
|
2025-08-26 |
NP |
GEMYX - 新兴市场机构股票基金
|
|
|
|
248,285 |
35.10 |
921 |
38.50 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast Prudential Growth Allocation Portfolio
|
|
|
|
1,353,772 |
-0.89 |
5,022 |
1.54 |
|
2025-06-26 |
NP |
PJRAX - PGIM QMA 国际股票基金 A 类
|
|
|
|
402,747 |
0.00 |
1,439 |
-2.64 |
|
2025-07-28 |
NP |
ZEMRX - American Beacon Ninety One 新兴市场股票基金 R6 类
|
|
|
|
1,077,209 |
|
3,857 |
|
|
2025-05-29 |
NP |
GBEMX - Victory Sophus 新兴市场基金 A 类
|
|
|
|
689,753 |
-37.10 |
2,498 |
-34.98 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
1,383,945 |
16.04 |
4,945 |
12.98 |
|
2025-06-24 |
NP |
FCEEX - 富兰克林新兴市场核心股票 (IU) 基金顾问
|
|
|
|
474,922 |
-4.94 |
1,697 |
-7.42 |
|
2025-06-26 |
NP |
LSVZX - LSV 新兴市场股票基金机构类别股票
|
|
|
|
153,800 |
0.00 |
550 |
-2.66 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 国际配置投资组合 A 类
|
|
|
|
301,936 |
2.09 |
1,120 |
4.58 |
|
2025-06-25 |
NP |
IEMGX - Voya 多管理人新兴市场股票基金 I 类
|
|
|
|
230,371 |
-11.23 |
823 |
-13.55 |
|
2025-07-25 |
NP |
EEMV - iShares Edge MSCI 最小交易量新兴市场 ETF
|
|
|
|
939,672 |
2.84 |
3,365 |
-0.33 |
|
2025-07-29 |
NP |
GMEMX - GMO 新兴市场基金 II 类
|
|
|
|
1,745,518 |
94.76 |
6,251 |
88.82 |
|
2025-06-18 |
NP |
REMSX - 新兴市场基金 S 级
|
|
|
|
1,566,069 |
-16.24 |
5,594 |
-18.61 |
|
2025-05-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Brighthouse/Aberdeen 新兴市场股票投资组合 A 类
|
|
|
|
1,022,452 |
-11.11 |
3,725 |
-7.46 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCGEX - 新兴经济体基金
|
|
|
|
866,263 |
19.45 |
3,101 |
15.97 |
|
2025-06-26 |
NP |
GLOF - iShares Edge MSCI 多因子全球 ETF
|
|
|
|
10,505 |
12.24 |
38 |
8.82 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT 国际股票基金 I 类
|
|
|
|
169,462 |
-1.51 |
628 |
0.16 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFEM - PIMCO RAFI 动态多因素新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
58,109 |
-5.89 |
216 |
-3.59 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOEMX - 北方新兴市场股票指数基金
|
|
|
|
1,418,867 |
-5.41 |
5,255 |
-3.83 |
|
2025-06-26 |
NP |
SEMVX - 哈特福德施罗德新兴市场股票基金 A 类
|
|
|
|
12,447,402 |
-35.71 |
44,478 |
-37.41 |
|
2025-06-25 |
NP |
VVIFX - Voya VACS系列新兴市场基金
|
|
|
|
294,091 |
-1.50 |
1,051 |
-4.11 |
|
2025-08-20 |
NP |
QTELX - AQR TM 新兴多风格基金I类
|
|
|
|
334,521 |
9.95 |
1,241 |
12.62 |
|
2025-08-22 |
NP |
XCEM - 哥伦比亚新兴市场核心(中国除外)ETF
|
|
|
|
1,239,783 |
-3.92 |
4,591 |
-2.13 |
|
2025-07-25 |
NP |
EMGF - iShares Edge MSCI 多因素新兴市场 ETF
|
|
|
|
826,823 |
11.33 |
2,961 |
7.91 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIOIX - Causeway International Opportunities Fund 机构类
|
|
|
|
217,847 |
15.47 |
807 |
18.01 |
|
2025-07-29 |
NP |
SMQFX - Siit 新兴市场股票基金 - A 类
|
|
|
|
411,505 |
-59.58 |
1,474 |
-59.59 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK EMERGING MARKETS FUND, INC. - BLACKROCK EMERGING MARKETS FUND, INC. 投资者 A
|
|
|
|
15,073,065 |
23.71 |
53,860 |
20.43 |
|
2025-07-25 |
NP |
Putnam Funds Trust - Putnam 新兴市场股票基金 A 类
|
|
|
|
1,482,078 |
16.10 |
5,307 |
12.56 |
|
2025-06-26 |
NP |
DAADX - 新兴市场(中国除外)核心股票投资组合机构类别
|
|
|
|
1,134,478 |
-1.36 |
4,054 |
-3.98 |
|
2025-06-24 |
NP |
EMRSX - 摩根大通新兴市场研究增强型股票基金 R6 类
|
|
|
|
3,051,759 |
-3.54 |
10,905 |
-6.10 |
|
2025-08-21 |
NP |
IEQ - Lazard 国际动态股票 ETF
|
|
|
|
55,284 |
|
205 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
CEMVX - Causeway 新兴市场基金投资者类别
|
|
|
|
5,249,366 |
0.00 |
19,439 |
2.25 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKEM - 纽约梅隆银行新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
69,099 |
-23.08 |
246 |
-25.45 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - 新兴市场股票基金
|
|
|
|
190,132 |
-19.37 |
705 |
-17.45 |
|
2025-08-20 |
NP |
WXCIX - 威廉·布莱尔新兴市场(中国除外)成长基金 I 类
|
|
|
|
144,281 |
-0.27 |
534 |
2.10 |
|
2025-06-26 |
NP |
FPADX - 富达新兴市场指数基金
|
|
|
|
7,047,311 |
3.87 |
25,134 |
0.79 |
|
2025-06-26 |
NP |
AEMGX - 阿卡迪亚新兴市场投资组合投资者类别股票
|
|
|
|
2,558,282 |
0.00 |
9,141 |
-2.64 |
|
2025-08-21 |
NP |
MEMSX - 美世新兴市场 I 类股票基金
|
|
|
|
651,855 |
0.00 |
2,414 |
1.68 |
|
2025-07-22 |
NP |
GXUS - 高盛 MarketBeta(R) 总体国际股票 ETF
|
|
|
|
103,199 |
0.00 |
369 |
-2.89 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - 富达系列全球除美国指数基金
|
|
|
|
12,172,579 |
-3.55 |
43,414 |
-6.41 |
|
2025-08-28 |
NP |
QEMM - SPDR MSCI 新兴市场StrategyFactors ETF
|
|
|
|
15,784 |
-3.95 |
58 |
-1.69 |
|
2025-05-22 |
NP |
MEM - 马修斯新兴市场股票主动型 ETF
|
|
|
|
230,601 |
0.00 |
838 |
3.97 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAE - 立体新兴核心股票市场 ETF
|
|
|
|
5,527,896 |
1.11 |
19,715 |
-1.89 |
|
2025-08-26 |
NP |
ABAEX - AB 新兴市场多元资产投资组合 A 类
|
|
|
|
534,996 |
-0.11 |
1,985 |
2.32 |
|
2025-08-27 |
NP |
FAIEX - PFM 多经理国际股票基金机构类
|
|
|
|
183,023 |
-12.36 |
678 |
-10.92 |
|
2025-06-26 |
NP |
HSDEX - 哈特福德施罗德多元化新兴市场基金类别特别提款权
|
|
|
|
65,733 |
-3.43 |
235 |
-6.02 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/blackrock 全球配置基金 (a)
|
|
|
|
108,079 |
0.00 |
401 |
2.04 |
|
2025-08-25 |
NP |
INTX - Ariel 国际基金投资者类别
|
|
|
|
679,583 |
-25.78 |
2,517 |
-24.10 |
|
2025-07-25 |
NP |
MEMAX - MFS新兴市场股票基金A
|
|
|
|
25,674,804 |
1.22 |
91,920 |
-1.77 |
|
2025-06-25 |
NP |
TRAMX - T. Rowe Price 非洲和中东基金
|
|
|
|
567,376 |
132.30 |
2,027 |
126.23 |
|
2025-08-25 |
NP |
AGLOX - Ariel 全球基金投资者类别
|
|
|
|
253,386 |
4.23 |
938 |
6.59 |
|
2025-07-29 |
NP |
Voya 新兴市场高股息股票基金
|
|
|
|
184,252 |
0.00 |
660 |
-3.09 |
|
2025-07-25 |
NP |
LDEM - iShares ESG MSCI 新兴市场领袖 ETF
|
|
|
|
49,471 |
3.78 |
177 |
0.57 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEMSX - 富达系列新兴市场机会基金
|
|
|
|
22,525,335 |
4.44 |
80,337 |
1.35 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - SPDR(R) 投资组合 MSCI 全球股票市场 ETF
|
|
|
|
27,715 |
1.31 |
103 |
3.03 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
1,088,555 |
7.40 |
3,882 |
4.21 |
|
2025-08-21 |
NP |
GBFAX - 新兴市场基金 A 类
|
|
|
|
853,000 |
|
3,164 |
|
|
2025-04-29 |
NP |
SWSAX - SIIT 世界精选股票基金 A 类
|
|
|
|
276,226 |
0.00 |
1,020 |
42.06 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
846,942 |
5.15 |
3,033 |
1.92 |
|
2025-08-26 |
NP |
DREGX - DRIEHAUS 新兴市场增长基金投资者股票类别
|
|
|
|
9,287,485 |
3.15 |
34,453 |
5.66 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 新兴市场指数基金 (I)
|
|
|
|
565,762 |
-4.17 |
2,097 |
-2.19 |
|
2025-08-22 |
NP |
ECON - 哥伦比亚新兴市场消费者 ETF
|
|
|
|
141,293 |
-23.38 |
523 |
-21.94 |
|
2025-06-25 |
NP |
EQIAX - 富国银行新兴市场股票收益基金 A 类
|
|
|
|
489,106 |
-32.28 |
1,748 |
-34.10 |
|
2025-08-28 |
NP |
GEME - Pacific NoS 全球新兴市场股票主动型 ETF
|
|
|
|
350,358 |
10.19 |
1,297 |
12.29 |
|
2025-07-25 |
NP |
SWASX - 嘉信全球房地产基金
|
|
|
|
697,078 |
-22.76 |
2,496 |
-25.11 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIEX - Voya VACS 指数系列新兴市场投资组合
|
|
|
|
356,216 |
-3.18 |
1,321 |
-0.83 |
|
2025-08-26 |
NP |
PAEAX - Putnam动态资产配置成长基金A类股
|
|
|
|
422,407 |
0.00 |
1,567 |
2.42 |
|
2025-07-25 |
NP |
EEM - iShares MSCI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
13,827,275 |
-0.03 |
49,515 |
-3.09 |
|
2025-07-25 |
NP |
EMCR - Xtrackers MSCI ACWI 前美国 ESG 领袖股票 ETF
|
|
|
|
23,073 |
-14.38 |
83 |
-17.17 |
|
2025-06-27 |
NP |
Calamos 全球总回报基金
|
|
|
|
57,530 |
|
206 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/摩根大通全球配置基金 (a)
|
|
|
|
58,971 |
-4.78 |
219 |
-2.68 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
913,989 |
-11.16 |
3,266 |
-13.51 |
|
2025-06-27 |
NP |
DAINX - 邓纳姆国际股票基金 A 类
|
|
|
|
33,223 |
|
119 |
|
|
2025-04-24 |
NP |
USAWX - 世界增长基金股票
|
|
|
|
201,403 |
-54.04 |
744 |
-34.74 |
|
2025-07-29 |
NP |
BELSX - Boston Partners 新兴市场多/空基金机构类别
|
|
|
|
341,425 |
0.00 |
1,223 |
-3.09 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSSGX - 富达 SAI 可持续新兴市场股票基金
|
|
|
|
79,017 |
|
282 |
|
|
2025-05-22 |
NP |
MEMX - Matthews 新兴市场(中国除外)主动 ETF
|
|
|
|
198,204 |
-11.68 |
720 |
-8.28 |
|
2025-07-30 |
NP |
FSAMX - 战略顾问新兴市场基金
|
|
|
|
10,964,166 |
8.40 |
39,254 |
5.19 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
2,950,973 |
2.69 |
10,525 |
-0.35 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSEE - 高盛 MarketBeta 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
78,756 |
-1.86 |
282 |
-5.07 |
|
2025-08-21 |
NP |
ECEIX - Lazard 新兴市场核心股票投资组合机构股票
|
|
|
|
514,349 |
30.79 |
1,905 |
33.03 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNIDX - 富达国际可持续发展指数基金
|
|
|
|
217,326 |
-4.22 |
775 |
-6.96 |
|
2025-07-25 |
NP |
EMXC - iShares MSCI 新兴市场(中国除外)ETF
|
|
|
|
15,813,479 |
-13.69 |
56,627 |
-16.33 |
|
2025-06-26 |
NP |
DEXC - Dimensional 新兴市场(中国除外)核心股票 ETF
|
|
|
|
137,560 |
12.97 |
491 |
9.62 |
|
2025-07-25 |
NP |
COSAX - 哥伦比亚海外核心基金A级
|
|
|
|
3,288,287 |
|
11,775 |
|
|
2025-08-21 |
NP |
MXENX - Great-West 新兴市场股票基金机构类别
|
|
|
|
1,380,224 |
0.00 |
5,120 |
2.44 |
|
2025-06-27 |
NP |
EAEMX - 参数新兴市场基金投资者类别
|
|
|
|
47,938 |
0.00 |
171 |
-2.29 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMLVX - GuideMark(R) 新兴市场基金服务股票
|
|
|
|
57,146 |
-16.31 |
212 |
-14.57 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - 活跃股票 主投资组合 活跃股票投资组合
|
|
|
|
631,405 |
3.27 |
2,342 |
5.78 |
|
2025-08-26 |
NP |
NMMEX - Active M 新兴市场股票基金
|
|
|
|
964,295 |
-0.14 |
3,572 |
1.54 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEEM - SEI 精选新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
908,677 |
5.52 |
3,365 |
7.48 |
|
2025-06-25 |
NP |
IMRFX - 哥伦比亚全球机会基金 A 类
|
|
|
|
364,349 |
99.60 |
1,302 |
94.47 |
|
2025-08-28 |
NP |
NZAC - SPDR MSCI ACWI 低碳目标 ETF
|
|
|
|
32,003 |
140.35 |
119 |
280.65 |
|
2025-06-17 |
NP |
GSEQX - 高盛多经理全球股票基金 R6 类股票
|
|
|
|
688,870 |
-2.60 |
2,462 |
-5.16 |
|
2025-08-20 |
NP |
WBENX - William Blair 新兴市场增长基金 N 类
|
|
|
|
2,483,398 |
-6.35 |
9,196 |
-4.24 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
8,602,205 |
0.62 |
30,738 |
-2.04 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAJBX - 新兴市场价值信托系列 I
|
|
|
|
338,739 |
-63.14 |
1,257 |
-62.26 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A级
|
|
|
|
185,633 |
111.75 |
663 |
106.54 |
|
2025-06-26 |
NP |
Thrivent 核心基金 - Thrivent 核心新兴市场股票基金
|
|
|
|
1,161,457 |
0.00 |
4,150 |
-2.63 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
1,853,346 |
5.86 |
6,863 |
8.23 |
|
2025-07-29 |
NP |
RBB FUND, INC. - 水瓶座国际基金
|
|
|
|
247,856 |
-20.05 |
888 |
-22.53 |
|
2025-06-27 |
NP |
EFFE - Harbor Osmosis 新兴市场资源高效 ETF
|
|
|
|
183,609 |
546.88 |
655 |
528.85 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德新兴市场(中国除外)基金投资者 A
|
|
|
|
53,548 |
0.00 |
191 |
-2.55 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCEMX - 新兴市场投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
311,686 |
3.87 |
1,154 |
6.26 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
4,359,085 |
4.60 |
15,576 |
1.84 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列-新世界基金1级
|
|
|
|
1,115,023 |
10.79 |
4,129 |
12.63 |
|
2025-07-30 |
NP |
FGOMX - 富达新兴市场基金战略顾问
|
|
|
|
15,240,710 |
39.62 |
54,564 |
35.49 |
|
2025-07-29 |
NP |
WEUSX - Siit 世界股票(除美国外)基金 - A 类
|
|
|
|
8,378,441 |
4.57 |
30,003 |
1.38 |
|
2025-07-25 |
NP |
BRXAX - MFS 混合研究国际股票基金 A
|
|
|
|
1,383,201 |
9.66 |
4,952 |
6.43 |
|
2025-05-29 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 多经理另类基金 (A)
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
TEOOX - Transamerica 新兴市场机会 R6
|
|
|
|
570,975 |
0.00 |
2,036 |
-2.82 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA 新兴市场股票指数投资组合 1 类
|
|
|
|
74,036 |
0.00 |
264 |
-2.94 |
|
2025-07-25 |
NP |
DWGAX - 美国基金发展中世界增长和收入基金 A 类
|
|
|
|
3,204,472 |
18.32 |
11,473 |
14.87 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFCEX - 新兴市场核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
22,537,337 |
-0.23 |
80,532 |
-2.87 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/新兴市场股票 PLUS 投资组合 IB 级
|
|
|
|
56,887 |
0.00 |
211 |
1.94 |
|
2025-06-24 |
NP |
JPEM - 摩根大通多元化回报新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
372,436 |
3.15 |
1,331 |
0.38 |
|
2025-06-25 |
NP |
SFVLX - 海员海外价值基金投资者类别
|
|
|
|
974,000 |
0.00 |
3,480 |
-2.63 |
|
2025-06-26 |
NP |
FFGX - 富达基本面全球(美国除外)ETF
|
|
|
|
4,390 |
|
16 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
JOEMX - JOHCM 新兴市场机会基金 Z 类股票
|
|
|
|
11,875,327 |
-5.26 |
43,976 |
-3.12 |
|
2025-06-27 |
NP |
卡拉莫斯全球动态收入基金
|
|
|
|
204,750 |
|
732 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
HLMEX - Harding Loevner 机构 新兴市场投资组合 机构
|
|
|
|
1,863,243 |
-21.18 |
6,656 |
-23.42 |
|
2025-07-25 |
NP |
EQLT - iShares MSCI 新兴市场质量因子 ETF
|
|
|
|
21,028 |
0.00 |
75 |
-2.60 |
|
2025-06-26 |
NP |
ADVMX - Vaughan Nelson 新兴市场机会基金机构类别
|
|
|
|
271,438 |
0.00 |
970 |
-2.71 |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - 转基因生物实施基金
|
|
|
|
1,221,382 |
28.65 |
4,374 |
24.73 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 新兴市场目标价值投资组合机构类别
|
|
|
|
40,905 |
0.00 |
146 |
-2.67 |
|
2025-08-22 |
NP |
哥伦比亚基金可变系列信托 II - 哥伦比亚可变投资组合 - 新兴市场基金 3 级
|
|
|
|
1,998,742 |
0.00 |
7,415 |
2.43 |
|
2025-03-28 |
NP |
GERIX - 高盛新兴市场股票洞察基金机构
|
|
|
|
117,839 |
-88.97 |
433 |
-82.89 |
|
2025-08-25 |
NP |
EMRGX - 新兴市场增长基金公司 M 级
|
|
|
|
1,302,654 |
-48.23 |
4,824 |
-47.39 |
|
2025-06-26 |
NP |
HRLIX - 哈特福德全球实物资产基金 I 类
|
|
|
|
44,466 |
|
159 |
|
|
2025-08-21 |
NP |
VanEck VIP Trust - VanEck VIP 新兴市场基金初始类别
|
|
|
|
190,000 |
|
705 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
VMMSX - 先锋新兴市场精选股票基金投资者股票
|
|
|
|
269,168 |
10.85 |
962 |
7.86 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBEM - 摩根大通 BetaBuilders 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
695,130 |
0.73 |
2,484 |
-1.94 |
|
2025-08-27 |
NP |
PIBAX - PGIM 平衡基金 A 类
|
|
|
|
249,827 |
0.00 |
927 |
2.43 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - 新兴市场系列
|
|
|
|
5,619,079 |
-3.11 |
20,078 |
-5.67 |
|
2025-08-26 |
NP |
SNEMX - 新兴市场投资组合
|
|
|
|
5,649,656 |
-1.17 |
20,958 |
1.24 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - 先锋国际高股息收益率指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
4,742,753 |
10.05 |
16,947 |
7.14 |
|
2025-08-28 |
NP |
SIEMX - SIT 新兴市场股票基金 - F 类,2017 年 1 月 31 日生效(原 A 类)
|
|
|
|
4,803,411 |
-8.89 |
17,818 |
-6.68 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
1,194,472 |
2.54 |
4,277 |
-0.58 |
|
2025-08-27 |
NP |
IPOYX - 常春藤新兴市场 Y 类股票基金
|
|
|
|
1,841,151 |
132.30 |
6,818 |
137.53 |
|
2025-07-25 |
NP |
ESGE - iShares ESG MSCI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
1,190,346 |
|
4,263 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(美国除外)目标价值投资组合机构类别
|
|
|
|
9,451 |
-49.09 |
34 |
-51.47 |
|
2025-06-30 |
NP |
EEMO - 景顺标普新兴市场动量 ETF
|
|
|
|
41,999 |
89.00 |
150 |
275.00 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTNAX - 税务管理国际股票基金 A 类
|
|
|
|
707,160 |
0.00 |
2,526 |
-2.81 |
|
2025-08-28 |
NP |
KEMX - KraneShares MSCI 新兴市场(中国除外)指数 ETF
|
|
|
|
99,782 |
80.63 |
369 |
84.50 |
|
2025-07-22 |
NP |
GEM - 高盛 ActiveBeta(R) 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
619,308 |
-3.90 |
2,217 |
-6.73 |
|
2025-07-29 |
NP |
SSEAX - SIIT 筛选的世界股票(美国除外)基金 - A 类
|
|
|
|
42,879 |
29.77 |
154 |
25.41 |
|
2025-08-28 |
NP |
RAYE - 瑞联量化新兴市场股票ETF
|
|
|
|
61,171 |
-33.16 |
227 |
10.78 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGNG - 资本集团新地理股票 ETF 份额类别
|
|
|
|
154,020 |
|
551 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
BRKAX - MFS 混合研究新兴市场股票基金 A
|
|
|
|
388,993 |
-2.59 |
1,393 |
-5.50 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEM - Xtrackers MSCI 新兴市场对冲股票 ETF
|
|
|
|
54,209 |
-8.46 |
194 |
-11.01 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSYNX - 富达可持续新兴市场股票基金 富达顾问可持续新兴市场股票基金:M 类
|
|
|
|
10,672 |
|
38 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
OSCBX - 海外 SMA 完成投资组合
|
|
|
|
60,283 |
52.13 |
216 |
47.26 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS 可变保险信托 II - MFS 新兴市场股票投资组合初始类别
|
|
|
|
87,932 |
-19.67 |
326 |
-18.14 |
|
2025-03-31 |
NP |
ZEMIX - 九十一新兴市场股票基金 I 股
|
|
|
|
1,142,119 |
-16.42 |
4,192 |
29.75 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGRLX - Vanguard Global(美国除外)房地产指数基金 Admiral
|
|
|
|
22,790,352 |
0.51 |
81,436 |
-2.15 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Putnam 资产配置多元化增长投资组合 1 级
|
|
|
|
32,473 |
0.00 |
120 |
1.69 |
|
2025-06-27 |
NP |
SPWO - SP 基金 S&P World(美国除外)ETF
|
|
|
|
55,937 |
25.21 |
200 |
21.34 |
|
2025-08-28 |
NP |
EEMX - SPDR MSCI 新兴市场化石燃料储备免费 ETF
|
|
|
|
68,699 |
-4.16 |
254 |
-2.31 |
|
2025-08-29 |
NP |
SA 基金投资信托 - SA 新兴市场价值基金
|
|
|
|
303,884 |
-1.91 |
1,125 |
-0.09 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
42,273 |
7.79 |
151 |
4.86 |
|
2025-06-26 |
NP |
HERIX - 哈特福德新兴市场 I 类股票基金
|
|
|
|
1,703,404 |
0.00 |
6,087 |
-2.66 |
|
2025-06-26 |
NP |
HLFMX - Harding Loevner Frontier 新兴市场投资组合机构 I 类
|
|
|
|
1,177,434 |
-2.41 |
4,206 |
-5.16 |
|
2025-08-28 |
NP |
XCNY - SPDR标普新兴市场(中国除外)ETF
|
|
|
|
4,550 |
0.00 |
17 |
0.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 新兴市场社会核心股票投资组合股票
|
|
|
|
867,972 |
-32.82 |
3,101 |
-34.61 |
|
2025-03-31 |
NP |
FDEM - 富达目标新兴市场因子 ETF
|
|
|
|
1,051,429 |
21.10 |
3,864 |
88.12 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - 六环管理股票投资组合国际无限制基金
|
|
|
|
288,264 |
|
1,069 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
FEMR - 富达增强型新兴市场 ETF
|
|
|
|
27,961 |
0.00 |
104 |
1.98 |
|
2025-07-25 |
NP |
EVLU - iShares MSCI 新兴市场价值因子 ETF
|
|
|
|
16,215 |
0.00 |
58 |
-1.69 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德优势新兴市场基金投资者 A 股
|
|
|
|
48,302 |
-25.10 |
173 |
-27.12 |
|
2025-07-29 |
NP |
GBFFX - GMO 无基准基金 III 类
|
|
|
|
592,647 |
28.55 |
2,122 |
24.68 |
|
2025-06-24 |
NP |
JEMA - 摩根大通新兴市场股票核心 ETF
|
|
|
|
1,096,728 |
0.72 |
3,919 |
-1.95 |
|
2025-06-26 |
NP |
TWAAX - Thrivent国际配置基金A级
|
|
|
|
157,489 |
0.00 |
563 |
-2.77 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 贝莱德全球配置基金标准级
|
|
|
|
84,409 |
0.00 |
313 |
2.62 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWMIX - Laudus International MarketMasters 基金精选股票
|
|
|
|
427,410 |
|
1,527 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
TEMUX - 新兴市场股票基金
|
|
|
|
308,521 |
67.08 |
1,104 |
62.35 |
|
2025-07-25 |
NP |
EEMAX - 哥伦比亚新兴市场基金 A 类
|
|
|
|
3,464,082 |
0.00 |
12,405 |
-3.06 |
|
2025-06-24 |
NP |
QLVE - FlexShares 新兴市场优质低波动指数基金
|
|
|
|
955 |
|
3 |
|
|
2025-05-29 |
NP |
VICTORY 可变保险基金 - Victory Sophus 新兴市场 VIP 系列 I 级
|
|
|
|
50,599 |
-33.10 |
183 |
-30.94 |
|
2025-08-26 |
NP |
BCHI - GMO超越中国ETF
|
|
|
|
52,529 |
25.00 |
195 |
27.63 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. - BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. 投资者 A
|
|
|
|
674,383 |
-10.73 |
2,410 |
-13.10 |
|
2025-08-22 |
NP |
哥伦比亚基金可变系列信托 II - 哥伦比亚可变投资组合 - 海外核心基金 3 级
|
|
|
|
12,390,078 |
26.30 |
45,963 |
29.37 |
|
2025-04-01 |
NP |
EELV - 景顺标普新兴市场低波动性 ETF
|
|
|
|
658,147 |
|
2,416 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VZICX - 先锋国际核心股票基金 Admiral Shares
|
|
|
|
8,569,110 |
145.11 |
31,788 |
151.09 |
|
2025-08-21 |
NP |
LEAIX - Lazard 新兴市场股权优势投资组合机构股票
|
|
|
|
450,470 |
10.32 |
1,668 |
12.17 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHE - 嘉信新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
8,028,343 |
0.00 |
28,743 |
-2.96 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEMVX - 富达 SAI 新兴市场价值指数基金
|
|
|
|
7,796,144 |
-25.29 |
27,805 |
-27.51 |
|
2025-08-29 |
NP |
约翰汉考克投资信托 - 约翰汉考克多元化实物资产基金类别资产净值
|
|
|
|
787,025 |
-6.88 |
2,920 |
-4.61 |
|
2025-07-25 |
NP |
IEVAX - 哥伦比亚全球股票价值基金 A 类
|
|
|
|
1,485,224 |
|
5,319 |
|
|
2025-06-23 |
NP |
全球宏观资本机会投资组合 - 全球宏观资本机会投资组合
|
|
|
|
5,225,625 |
0.00 |
18,672 |
-2.64 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - Total International ex US 指数主投资组合
|
|
|
|
440,123 |
0.00 |
1,633 |
2.45 |
|
2025-08-22 |
NP |
Fidelity Central Investment Portfolios LLC - 富达新兴市场股票中央基金
|
|
|
|
2,589,322 |
0.80 |
9,589 |
2.70 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
163,547 |
12.46 |
606 |
14.58 |
|
2025-07-25 |
NP |
PUTNAM FUNDS TRUST - Putnam 动态资产配置股票基金 A 类
|
|
|
|
10,483 |
18.59 |
38 |
15.63 |
|
2025-06-25 |
NP |
PQEMX - PGIM QMA 新兴市场股票基金 R6 级
|
|
|
|
51,691 |
-35.93 |
185 |
-37.84 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTFX - 晨星国际股票基金
|
|
|
|
34,101 |
0.00 |
122 |
-3.20 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRBN - iShares MSCI ACWI 低碳目标 ETF
|
|
|
|
244,277 |
-1.01 |
873 |
-3.65 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 新兴市场股票指数基金标准类别
|
|
|
|
184,816 |
-10.27 |
686 |
-8.05 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTE - FlexShares Morningstar 新兴市场因子倾斜指数基金
|
|
|
|
155,147 |
-2.63 |
553 |
-5.47 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFEM - 维度新兴市场核心股票 2 ETF
|
|
|
|
4,481,000 |
0.15 |
15,982 |
-2.82 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEMYX - 富达系列可持续新兴市场基金
|
|
|
|
12,611 |
184.99 |
45 |
175.00 |
|
2025-08-29 |
NP |
PEIFX - PIMCO RAE 新兴市场基金机构类别
|
|
|
|
880,855 |
|
3,268 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FERGX - 富达 SAI 新兴市场指数基金
|
|
|
|
3,559,860 |
-23.20 |
12,696 |
-25.48 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - 富达全球除美国指数基金
|
|
|
|
2,718,334 |
-0.95 |
9,695 |
-3.90 |
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
464,812 |
1.97 |
1,721 |
3.93 |
|
2025-08-26 |
NP |
SBHEX - Segall Bryant & Hamill 新兴市场基金零售类
|
|
|
|
163,685 |
0.00 |
607 |
2.53 |
|
2025-08-27 |
NP |
QCGLRX - 全球股票账户 R1 级
|
|
|
|
1,427,129 |
0.00 |
5,294 |
2.44 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 摩根大通新兴市场投资组合 1 级
|
|
|
|
376,101 |
3.66 |
1,341 |
0.60 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/景顺全球房地产基金 (a)
|
|
|
|
3,113,426 |
-10.84 |
11,540 |
-9.03 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - PD 新兴市场投资组合 P 类
|
|
|
|
23,606 |
-2.70 |
88 |
0.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast International Growth Portfolio
|
|
|
|
252,547 |
-5.71 |
937 |
-3.41 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIVE - 摩根大通国际价值ETF
|
|
|
|
224,298 |
52.50 |
801 |
48.61 |
|
2025-06-26 |
NP |
HLEMX - Harding Loevner 新兴市场投资组合顾问
|
|
|
|
2,102,596 |
-7.66 |
7,511 |
-10.29 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 新兴市场 100 基金标准级
|
|
|
|
565,347 |
-52.47 |
2,097 |
-51.31 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSE - 维度新兴市场可持续发展核心 1 ETF
|
|
|
|
356,009 |
0.77 |
1,270 |
-2.23 |
|
2025-08-25 |
NP |
EITEX - 参数税收管理新兴市场基金机构类别
|
|
|
|
303,415 |
0.00 |
1,126 |
2.46 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
2,900,530 |
0.00 |
10,345 |
-2.96 |
|
2025-07-25 |
NP |
USEMX - 新兴市场基金份额
|
|
|
|
438,461 |
2.81 |
1,570 |
-0.32 |
|
2025-05-28 |
NP |
IEAIX - Lazard International 股权优势投资组合机构股票
|
|
|
|
52,938 |
16.68 |
193 |
21.52 |
|
2025-07-25 |
NP |
SFREX - 嘉信基本全球房地产指数基金
|
|
|
|
208,319 |
-15.80 |
746 |
-18.40 |
|
2025-06-30 |
NP |
GTDDX - INVESCO 发展中市场基金 A 类
|
|
|
|
12,959,736 |
-26.26 |
46,308 |
-28.21 |
|
2025-05-22 |
NP |
IEPIX - Voya 新兴市场指数投资组合 I 类
|
|
|
|
75,010 |
-5.66 |
272 |
-2.52 |
|
2025-08-26 |
NP |
STESX - 国际战略股票投资组合 SCB 类
|
|
|
|
32,649,780 |
-2.81 |
121,119 |
-0.45 |
|
2025-06-18 |
NP |
Putnam ETF Trust - Putnam 新兴市场(中国除外)ETF -
|
|
|
|
41,418 |
|
148 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 合作伙伴新兴市场股票投资组合 A 类
|
|
|
|
128,612 |
1.90 |
477 |
4.38 |
|
2025-08-22 |
NP |
MFMIX - 前沿市场投资组合 I 类
|
|
|
|
160,122 |
0.00 |
594 |
2.42 |
|
2025-06-27 |
NP |
CNWGX - 卡拉莫斯发展世界增长基金 A 类
|
|
|
|
1,027,138 |
26.14 |
3,670 |
22.82 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
688,351 |
1.01 |
2,455 |
-1.96 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - SSGA 新兴市场增强指数投资组合 B 类
|
|
|
|
1,412,509 |
175.45 |
5,232 |
180.03 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
58,259 |
-34.74 |
216 |
-33.44 |
|
2025-08-26 |
NP |
PUTNAM 可变信托 - Putnam VT International Growth Fund IA 类股票
|
|
|
|
83,991 |
0.00 |
312 |
2.30 |
|
2025-06-26 |
NP |
TEQKX - TIAA-CREF 新兴市场股票指数基金零售类别
|
|
|
|
5,998,420 |
-1.12 |
21,434 |
-3.74 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
1,748,822 |
12.62 |
6,249 |
9.63 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
4,584,214 |
-10.77 |
17,006 |
-8.60 |
|
2025-08-28 |
NP |
CEMGX - 卡伦新兴市场高股息基金 C 类
|
|
|
|
4,821,900 |
-14.09 |
17,856 |
-12.16 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFEV - 维度新兴市场价值 ETF
|
|
|
|
2,162,328 |
0.00 |
7,712 |
-2.97 |
|
2025-07-25 |
NP |
阿联酋 - iShares MSCI 阿联酋 ETF
|
|
|
|
6,407,451 |
49.49 |
22,945 |
44.92 |
|
2025-08-26 |
NP |
TSWMX - TSW 新兴市场基金顾问股票
|
|
|
|
15,400 |
-54.71 |
57 |
-53.66 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHKFX - 富达系列新兴市场基金
|
|
|
|
6,737,700 |
|
24,030 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 新兴市场可持续发展核心 1 投资组合机构类别
|
|
|
|
838,165 |
-11.78 |
2,995 |
-14.14 |
|