2025-03-31 |
NP |
DAACX - 多元化股票基金
|
|
|
|
504 |
0.00 |
19 |
12.50 |
|
2025-08-25 |
NP |
IGAAX - 国际成长和收益基金 A 类
|
|
|
|
903,805 |
7.62 |
39,699 |
41.34 |
|
2025-07-29 |
NP |
SSEAX - SIIT 筛选的世界股票(美国除外)基金 - A 类
|
|
|
|
24,070 |
0.00 |
944 |
10.54 |
|
2025-08-22 |
NP |
MGQIX - 全球可持续产品组合 I 类
|
|
|
|
35,419 |
-0.97 |
1,557 |
29.77 |
|
2025-08-22 |
NP |
MSIQX - 国际股票投资组合 I 类
|
|
|
|
294,760 |
-21.26 |
12,956 |
3.14 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCIEX - PACE 国际股权投资 P 级
|
|
|
|
44,626 |
0.00 |
1,647 |
-1.44 |
|
2025-08-26 |
NP |
CIGYX - AB 集中国际增长投资组合顾问级
|
|
|
|
44,728 |
|
1,966 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
GGSOX - Grandeur Peak 全球坚定基金投资者类别
|
|
|
|
21,500 |
-25.31 |
790 |
-27.35 |
|
2025-06-18 |
NP |
RAZAX - 多元资产增长策略基金A类
|
|
|
|
12,317 |
36.28 |
455 |
34.62 |
|
2025-06-26 |
NP |
AALGX - Thrivent 全球股票基金 A 类
|
|
|
|
11,320 |
-71.05 |
418 |
-71.52 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX - 全球策略师投资组合 I 级
|
|
|
|
222 |
-5.13 |
10 |
28.57 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIISX - 纽约梅隆银行国际股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
6,657 |
-1.60 |
245 |
-4.31 |
|
2025-06-26 |
NP |
CLSX - 天主教责任投资国际股票基金机构股票
|
|
|
|
79,231 |
21.54 |
2,931 |
19.78 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTFX - 晨星国际股票基金
|
|
|
|
7,974 |
0.28 |
294 |
-1.01 |
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX - 卡尔弗特国际责任指数基金 A 类
|
|
|
|
26,048 |
0.00 |
1,145 |
31.04 |
|
2025-08-26 |
NP |
MIDAX - MFS国际新发现基金A
|
|
|
|
583,742 |
-2.04 |
25,641 |
28.65 |
|
2025-04-29 |
NP |
SWSAX - SIIT 世界精选股票基金 A 类
|
|
|
|
14,560 |
-18.70 |
517 |
-16.23 |
|
2025-08-29 |
NP |
MPLAX - Praxis 国际指数基金 A 类
|
|
|
|
11,061 |
0.00 |
486 |
32.07 |
|
2025-07-23 |
NP |
DISAX - 纽约梅隆银行国际股票基金 A 类
|
|
|
|
1,460,000 |
|
57,165 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
SGQAX - DWS 国际成长基金 A 类
|
|
|
|
104,203 |
-1.52 |
4,080 |
9.06 |
|
2025-08-27 |
NP |
CIOAX - 卡尔弗特国际机会基金 A 类
|
|
|
|
139,814 |
-0.20 |
6,145 |
30.74 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIEUX - 富达欧洲基金
|
|
|
|
109,345 |
7.26 |
4,016 |
4.42 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWSMX - 老韦斯特伯里中小型股策略基金
|
|
|
|
19,000 |
-56.31 |
701 |
-42.73 |
|
2025-06-26 |
NP |
RIVGX - 美国基金国际优势基金 R-6 级
|
|
|
|
500,707 |
0.00 |
18,511 |
-1.17 |
|
2025-08-20 |
NP |
WILNX - 威廉·布莱尔国际领袖基金 N 级
|
|
|
|
338,502 |
-11.88 |
14,869 |
15.36 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
5,383,952 |
1.36 |
198,730 |
-0.13 |
|
2025-06-18 |
NP |
RMYAX - 多策略收益基金 A 类
|
|
|
|
3,404 |
22.67 |
126 |
21.36 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
3,371,621 |
1.13 |
148,197 |
32.48 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSOSX - 富达系列海外基金
|
|
|
|
3,934,896 |
6.56 |
144,526 |
3.73 |
|
2025-08-25 |
NP |
SISLX - 谢尔顿国际精选股票基金投资者类别
|
|
|
|
17,000 |
0.00 |
747 |
31.80 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
168,497 |
3.39 |
6,189 |
0.63 |
|
2025-08-27 |
NP |
CFWAX - 卡尔弗特全球水基金 A 级
|
|
|
|
73,277 |
-8.20 |
3,221 |
20.24 |
|
2025-08-22 |
NP |
MSDKX - 国际弹性投资组合 I 类
|
|
|
|
1,774 |
4.54 |
78 |
37.50 |
|
2025-04-25 |
NP |
PRDAX - 多元化实物资产基金 A 类
|
|
|
|
35,153 |
-18.59 |
1,246 |
-16.26 |
|
2025-07-28 |
NP |
ERBAX - 伊顿万斯理查德伯恩斯坦股票策略基金 A 类
|
|
|
|
36,995 |
0.00 |
1,450 |
10.60 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
103,479 |
0.18 |
4,538 |
31.05 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX - 富达系列国际指数基金
|
|
|
|
12,787 |
9.51 |
470 |
6.59 |
|
2025-06-27 |
NP |
EAISX - 参数国际股票基金投资者类别
|
|
|
|
7,200 |
|
266 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - 战略股权配置信托系列资产净值
|
|
|
|
44,049 |
-9.42 |
1,936 |
18.70 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Voya VACS 指数系列 I 投资组合
|
|
|
|
34,664 |
0.90 |
1,524 |
32.20 |
|
2025-06-25 |
NP |
PQDMX - PGIM QMA 国际发达市场指数基金 R6 级
|
|
|
|
823 |
-3.86 |
30 |
-6.25 |
|
2025-06-26 |
NP |
FOSFX - 富达海外基金
|
|
|
|
1,807,482 |
11.01 |
66,387 |
8.06 |
|
2025-06-26 |
NP |
TWAAX - Thrivent国际配置基金A级
|
|
|
|
16,631 |
-67.86 |
614 |
-68.37 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE 免费国际指数基金
|
|
|
|
198 |
|
7 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - 富达全球除美国指数基金
|
|
|
|
154,837 |
-1.67 |
5,687 |
-4.28 |
|
2025-08-27 |
NP |
CWVGX - 卡尔弗特国际股票基金A级
|
|
|
|
537,317 |
-21.80 |
23,617 |
2.45 |
|
2025-08-26 |
NP |
DIDEX - Driehaus 国际发达股票基金
|
|
|
|
1,373 |
10.55 |
60 |
46.34 |
|
2025-08-21 |
NP |
OCMPX - Lazard International 优质增长投资组合公开股票
|
|
|
|
305,722 |
4.42 |
13,432 |
37.19 |
|
2025-08-29 |
NP |
MRVNX - Mirova 国际可持续股票基金 N 类
|
|
|
|
12,176 |
-21.02 |
535 |
3.48 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
Short
|
|
-333,934 |
48.74 |
-14,678 |
94.86 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX - 富达国际指数基金
|
|
|
|
1,241,516 |
3.44 |
48,610 |
14.99 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIAAX - 先锋国际股息增值指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
643,464 |
-2.57 |
23,751 |
-4.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
CMIEX - 多管理人国际股票策略基金机构类
|
|
|
|
120,800 |
68.68 |
4,736 |
163.20 |
|
2025-07-28 |
NP |
EARAX - 伊顿万斯理查德伯恩斯坦全资产策略基金 A 类
|
|
|
|
10,294 |
0.00 |
404 |
10.71 |
|
2025-08-26 |
NP |
PXWIX - Pax Elevate 全球女性领导力基金机构班
|
|
|
|
153,142 |
-25.19 |
6,731 |
-1.99 |
|
2025-06-30 |
NP |
GPGEX - Grandeur Peak Global Explorer 基金机构级
|
|
|
|
707 |
0.14 |
26 |
-3.85 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - 国际股票基金
|
|
|
|
48,313 |
392.44 |
1,892 |
442.12 |
|
2025-06-26 |
NP |
ALTFX - AB 可持续全球主题基金, INC. A 类
|
|
|
|
778,195 |
-6.32 |
28,724 |
-7.69 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEEIX - 坐国际股票基金 - I 类
|
|
|
|
156,085 |
49.39 |
6,849 |
95.57 |
|
2025-06-23 |
NP |
PINRX - 多元化国际基金 R-3
|
|
|
|
87,766 |
-84.03 |
3,240 |
-84.26 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIONX - 富达 SAI 国际指数基金
|
|
|
|
152,946 |
-24.30 |
5,618 |
-26.32 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
66,757 |
7.30 |
2,452 |
4.43 |
|
2025-08-26 |
NP |
AWPAX - AB 可持续国际主题基金有限公司 A 类
|
|
|
|
835,936 |
-6.16 |
36,743 |
22.93 |
|
2025-06-25 |
NP |
RAIIX - 雷尼尔国际发现系列 I 级
|
|
|
|
152,143 |
-5.10 |
5,616 |
-6.49 |
|
2025-03-25 |
NP |
MNECX - Pro-Blend(R) 延长期限系列 L 级
|
|
|
|
6,113 |
-58.14 |
229 |
-50.86 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
Short
|
|
-152,433 |
32.94 |
-6,700 |
74.16 |
|
2025-08-25 |
NP |
AEPGX - 欧洲太平洋增长基金 A 类
|
|
|
|
1,796,824 |
-40.90 |
78,925 |
-22.38 |
|
2025-08-15 |
NP |
RYIPX - 罗伊斯国际卓越基金服务等级
|
|
|
|
74,872 |
-15.44 |
3,289 |
11.04 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXECX - Great-West 核心策略:国际股票基金机构类
|
|
|
|
202,245 |
1,822.12 |
8,884 |
2,423.58 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Bridge Builder 国际股票基金
|
|
|
|
20,920 |
-4.01 |
920 |
25.72 |
|
2025-06-26 |
NP |
PJRAX - PGIM QMA 国际股票基金 A 类
|
|
|
|
8,892 |
150.83 |
328 |
281.40 |
|
2025-07-25 |
NP |
PMSAX - 全球多策略基金A类
|
|
|
|
2,285 |
0.00 |
90 |
9.88 |
|
2025-06-25 |
NP |
GCIIX - 高盛国际股票洞察基金机构
|
|
|
|
176,040 |
139.47 |
6,498 |
136.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIIAX - Voya 国际指数投资组合 ADV 级
|
|
|
|
24,072 |
-4.73 |
1,058 |
24.91 |
|
2025-03-31 |
NP |
EADIX - 伊顿万斯税务管理全球股息收入基金 A 类
|
|
|
|
166,786 |
-9.30 |
6,248 |
6.37 |
|
2025-06-26 |
NP |
FAOAX - 富达顾问海外基金A级
|
|
|
|
108,067 |
9.86 |
3,969 |
6.95 |
|
2025-06-30 |
NP |
GPIIX - Grandeur Peak International Opportunities Fund 机构级
|
|
|
|
49,394 |
-20.32 |
1,814 |
-22.45 |
|
2025-08-20 |
NP |
WAIGX - Wasatch 国际成长基金投资者类别股票
|
|
|
|
147,163 |
-26.01 |
6,468 |
-3.07 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCSOX - 国际社会责任基金
|
|
|
|
31,063 |
7.28 |
1,216 |
18.06 |
|
2025-07-30 |
NP |
FUSIX - 富达国际基金战略顾问
|
|
|
|
1,974,766 |
7.33 |
77,320 |
19.31 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCIEX - TIAA-CREF 国际股票指数基金机构类别
|
|
|
|
628,811 |
0.00 |
23,210 |
-1.47 |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - M国际股票基金
|
|
|
|
1,069 |
-39.02 |
47 |
-20.69 |
|
2025-07-24 |
NP |
RKCIX - 洛克菲勒气候解决方案基金 - 机构类别股票
|
|
|
|
55,126 |
-3.66 |
2,161 |
6.56 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIIYX - 国际机构股票指数基金
|
|
|
|
38,546 |
0.00 |
1,694 |
31.01 |
|
2025-08-20 |
NP |
WBIIX - 威廉·布莱尔机构国际成长基金机构类
|
|
|
|
203,328 |
-4.51 |
8,931 |
25.01 |
|
2025-06-30 |
NP |
VINEX - Vanguard International Explorer 基金投资者股票
|
|
|
|
177,484 |
0.00 |
6,551 |
-1.46 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE 融合基金 I 类
|
|
Short
|
|
-709 |
|
-31 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
LKINX - LKCM 国际股票基金 LKCM 国际股票基金
|
|
|
|
39,143 |
25.43 |
1,720 |
64.28 |
|
2025-07-21 |
NP |
GGMBX - 高盛全球管理 Beta 基金机构股票
|
|
|
|
3,820 |
0.00 |
150 |
10.37 |
|
2025-06-30 |
NP |
GISYX - 冠峰国际中坚基金机构级
|
|
|
|
711,721 |
-2.19 |
26,143 |
-4.79 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTNAX - 税务管理国际股票基金 A 类
|
|
|
|
19,331 |
0.00 |
715 |
-1.24 |
|
2025-07-23 |
NP |
VYGNX - Voya 全球多元资产基金 R6 级
|
|
|
|
30,890 |
|
1,211 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
WGGNX - 威廉·布莱尔全球领袖基金 N 级
|
|
|
|
16,255 |
-21.48 |
714 |
2.74 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - 机构国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
5,482 |
-3.59 |
241 |
26.32 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - 富达系列全球除美国指数基金
|
|
|
|
694,488 |
-3.75 |
25,508 |
-6.30 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXINX - 大西部国际指数基金投资者类别
|
|
|
|
56,378 |
0.00 |
2,476 |
31.01 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - 目的地国际股票基金 I 类
|
|
|
|
6,693 |
-7.73 |
262 |
1.55 |
|
2025-06-25 |
NP |
WRAAX - 威尔明顿全球阿尔法股票基金 A 类股票
|
|
|
|
3,310 |
43.85 |
122 |
41.86 |
|
2025-08-20 |
NP |
WBIGX - 威廉·布莱尔国际成长基金 N 级
|
|
|
|
285,149 |
-9.77 |
12,525 |
18.13 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - 北方国际股票指数基金
|
|
|
|
114,245 |
7.07 |
5,019 |
40.67 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFILX - 嘉信基本国际小公司指数基金机构股票
|
|
|
|
22,013 |
-7.27 |
813 |
-8.66 |
|
2025-06-25 |
NP |
IIGIX - Voya 多管理人国际股票基金 I 类
|
|
|
|
94,989 |
-3.32 |
3,506 |
-4.73 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A级
|
|
|
|
3,338 |
1.43 |
123 |
0.00 |
|
2025-03-25 |
NP |
MNMCX - Pro-Blend(R) 中期系列 L 级
|
|
|
|
2,701 |
-57.93 |
101 |
-50.73 |
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - 战略顾问国际基金
|
|
|
|
528,422 |
-3.55 |
20,690 |
7.22 |
|
2025-06-30 |
NP |
GPRIX - Grandeur Peak Global Reach 基金机构级
|
|
|
|
6,764 |
-30.71 |
248 |
-32.61 |
|
2025-07-28 |
NP |
VIOPX - 国际机会基金
|
|
|
|
56,415 |
-15.17 |
2,209 |
-6.72 |
|
2025-06-18 |
NP |
RINYX - 国际发达市场 Y 类基金
|
|
|
|
14,322 |
0.00 |
529 |
-1.12 |
|
2025-08-22 |
NP |
QVO2Q - 海外投资组合初始班
|
|
|
|
560,700 |
11.01 |
24,629 |
46.25 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWMIX - Laudus International MarketMasters 基金精选股票
|
|
|
|
7,846 |
7.98 |
290 |
6.25 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX - 国际股票指数基金
|
|
|
|
35,102 |
-2.87 |
1,374 |
6.84 |
|
2025-08-20 |
NP |
WGISX - Wasatch 国际精选基金机构类别股票
|
|
|
|
3,882 |
-31.15 |
171 |
-10.05 |
|
2025-08-20 |
NP |
WGGSX - Wasatch 全球精选基金机构类别股票
|
|
|
|
11,033 |
-12.31 |
485 |
14.69 |
|
2025-08-26 |
NP |
GHTMX - 高盛国际税务管理股权基金机构
|
|
|
|
167,525 |
-17.87 |
7,363 |
7.60 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - ESG 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
578 |
0.00 |
25 |
31.58 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
39,555 |
1.13 |
1,453 |
-1.56 |
|
2025-03-25 |
NP |
MNCCX - Pro-Blend(R) 保守术语系列 L 级
|
|
|
|
1,333 |
-56.62 |
50 |
-50.00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
|
|
|
|
4,256 |
0.00 |
187 |
31.69 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITMX - 富达 SAI 国际动量指数基金
|
|
|
|
41,691 |
-37.94 |
1,531 |
1.66 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类
|
|
Short
|
|
-23,583 |
|
-1,037 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV 基金 R6 类
|
|
Short
|
|
-1,146 |
|
-50 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - T. Rowe Price 国际股票指数基金
|
|
|
|
29,198 |
6.68 |
1,078 |
5.07 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXIGX - Great-West 国际成长基金投资者类别
|
|
|
|
214,163 |
|
9,407 |
|
|
2025-06-23 |
NP |
EDIAX - 伊顿万斯全球收益构建基金 A 级
|
|
|
|
32,116 |
-34.85 |
1,185 |
-35.81 |
|
2025-08-22 |
NP |
WSCAX - 万格国际
|
|
|
|
99,696 |
0.00 |
4,382 |
31.04 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIHAX - 泛美国际 A 类股票
|
|
|
|
46,716 |
3.21 |
1,720 |
1.18 |
|
2025-08-20 |
NP |
AIMOX - AQR国际动量风格基金I类
|
|
|
|
8,900 |
0.00 |
391 |
31.21 |
|
2025-06-30 |
NP |
GPGIX - Grandeur Peak 全球机会基金机构级
|
|
|
|
67,657 |
0.29 |
2,485 |
-2.36 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - 先锋欧洲股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
863,243 |
21.34 |
31,864 |
19.56 |
|
2025-06-26 |
NP |
FGILX - 富达全球股票收益基金
|
|
|
|
9,000 |
0.00 |
331 |
-2.65 |
|
2025-08-11 |
NP |
CIUEX - 六环国际无约束股票基金
|
|
|
|
174,325 |
-17.26 |
7,662 |
8.40 |
|
2025-07-29 |
NP |
WEUSX - Siit 世界股票(除美国外)基金 - A 类
|
|
|
|
1,034,923 |
0.00 |
40,609 |
10.57 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - 国际核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
201,658 |
-9.51 |
7,444 |
-10.83 |
|
2025-08-26 |
NP |
AWTAX - AllianzGI 全球水基金 A 级
|
|
|
|
221,042 |
-23.19 |
9,709 |
0.56 |
|
2025-06-18 |
NP |
GIIAX - 全国国际指数基金A类
|
|
|
|
16,811 |
-8.13 |
622 |
-9.21 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNDMX - 富达系列可持续非美国发达市场基金
|
|
|
|
1,127 |
25.36 |
41 |
24.24 |
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - 国际股票指数基金 R-3
|
|
|
|
22,379 |
-7.04 |
877 |
2.81 |
|
2025-08-26 |
NP |
IGSLX - IMPAX 全球社会领袖基金投资者类别
|
|
|
|
2,233 |
0.00 |
98 |
32.43 |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFCX - 国际发达市场基金
|
|
|
|
4,786 |
0.00 |
210 |
31.25 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBTIX - Bridge Builder 税务管理国际股票基金
|
|
|
|
114,919 |
|
5,051 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
EXOSX - 海外系列 I 级
|
|
|
|
238,190 |
-10.68 |
8,792 |
-12.00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS 融合基金 N 类
|
|
Short
|
|
-1,037 |
|
-46 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
KBIWX - KBI GLOBAL INVESTORS AQUARIUS FUND 机构股票
|
|
|
|
37,242 |
4.07 |
1,375 |
2.54 |
|
2025-08-28 |
NP |
VNIYX - VONTOBEL 国际股票基金 Y 股
|
|
|
|
94,614 |
150.64 |
4,156 |
228.20 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - 全球策略师投资组合 A 类股
|
|
|
|
1,542 |
-2.71 |
68 |
26.42 |
|
2025-08-29 |
NP |
LSWWX - Loomis Sayles 全球配置基金 Y 级
|
|
|
|
1,201,199 |
-0.89 |
52,798 |
29.83 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - 天主教 SRI 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
438 |
57.55 |
19 |
111.11 |
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - GMO 另类配置基金 VI 类
|
|
|
|
14,998 |
0.00 |
588 |
10.55 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - 嘉信国际指数基金
|
|
|
|
234,371 |
2.60 |
8,651 |
1.10 |
|
2025-08-22 |
NP |
LAIAX - 哥伦比亚橡子国际 A 级
|
|
|
|
595,605 |
-3.15 |
26,179 |
26.87 |
|
2025-03-25 |
NP |
MNHCX - Pro-Blend(R) 最大期限系列 L 级
|
|
|
|
4,757 |
-58.83 |
178 |
-51.76 |
|
2025-06-26 |
NP |
TISLX - 泛美国际可持续股权 R6
|
|
|
|
1,716 |
-23.80 |
63 |
-25.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
1,701 |
-58.72 |
75 |
-46.38 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTIYX - 多因素国际股票基金 Y 类
|
|
|
|
4,504 |
-30.36 |
167 |
-31.12 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX - 大盘国际投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
94,722 |
0.00 |
3,496 |
-1.47 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - 国际股票指数信托资产净值
|
|
|
|
13,659 |
4.88 |
600 |
37.61 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - Avantis 国际股票基金机构类
|
|
|
|
1,280 |
0.00 |
50 |
11.11 |
|
2025-07-29 |
NP |
CAVAX - Catholic Values 股票基金 F 类,2017 年 1 月 31 日生效(原 A 类)
|
|
|
|
35,290 |
0.00 |
1,385 |
10.54 |
|
2025-05-22 |
NP |
QRPNX - AQR 另类风险溢价基金 N 级
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-22 |
NP |
拉法克斯 - 哥伦比亚橡子国际精选 A 级
|
|
|
|
76,902 |
0.00 |
3,380 |
31.01 |
|