2025-04-24 |
NP |
UTMAX - 目标管理配置基金
|
|
|
|
18,809 |
0.00 |
430 |
-3.38 |
|
2025-06-24 |
NP |
NFRA - FlexShares STOXX 全球广泛基础设施指数基金
|
|
|
|
123,552 |
-7.57 |
3,383 |
13.60 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - 全球策略师投资组合 A 类股
|
|
|
|
639 |
-12.10 |
19 |
5.56 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHC - 嘉信国际小盘股 ETF
|
|
|
|
94,760 |
-3.97 |
2,661 |
17.54 |
|
2025-06-26 |
NP |
MFWTX - MFS 全球总回报基金 A
|
|
|
|
57,497 |
-16.69 |
1,577 |
2.94 |
|
2025-08-28 |
NP |
WDIV - SPDR 标普全球股息 ETF
|
|
|
|
73,812 |
7.53 |
2,242 |
29.52 |
|
2025-07-29 |
NP |
SGMAX - SIIT 全球管理波动性基金 A 类
|
|
|
|
4,900 |
-96.65 |
138 |
-96.67 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
16,146 |
2.88 |
443 |
27.01 |
|
2025-07-28 |
NP |
QINT - 美国世纪优质多元化国际ETF
|
|
|
|
17,974 |
27.81 |
506 |
57.32 |
|
2025-07-29 |
NP |
WEUSX - Siit 世界股票(除美国外)基金 - A 类
|
|
|
|
62,100 |
|
1,744 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DIHRX - 国际高相对盈利能力投资组合机构类别
|
|
|
|
34,134 |
-2.01 |
936 |
21.09 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEKFX - 富达股票收益 K6 基金
|
|
|
|
39,200 |
17.01 |
1,075 |
44.68 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
929 |
-51.34 |
28 |
-41.67 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica BlackRock 全球分配副总裁初始
|
|
|
|
1,040 |
-17.00 |
32 |
0.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - 国际核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
537,730 |
5.06 |
14,752 |
29.84 |
|
2025-04-24 |
NP |
FNDC - 嘉信基本国际小公司指数 ETF
|
|
|
|
18,702 |
-50.73 |
429 |
-52.12 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
30,371 |
19.41 |
833 |
47.70 |
|
2025-04-29 |
NP |
SWSAX - SIIT 世界精选股票基金 A 类
|
|
|
|
4,263 |
0.00 |
98 |
-3.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWTEX - 老韦斯特伯里全股票基金
|
|
|
|
27,785 |
|
762 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
4,085 |
9.69 |
124 |
33.33 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL MSCI 全球股票指数基金
|
|
|
|
717 |
0.00 |
22 |
16.67 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - AQR 另类风险溢价基金 N 级
|
|
|
|
8,458 |
0.00 |
257 |
20.66 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR 可持续多空股票碳意识基金 N 类
|
|
|
|
225 |
|
7 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
63,577 |
0.00 |
1,744 |
23.60 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE 融合基金 I 类
|
|
|
|
410 |
|
12 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX - 卡尔弗特国际责任指数基金 A 类
|
|
|
|
11,621 |
33.70 |
354 |
85.79 |
|
2025-06-26 |
NP |
FCNSX - 富达系列加拿大基金
|
|
|
|
591,700 |
-29.63 |
16,232 |
-13.04 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector 股票 ETF
|
|
|
|
4,000 |
5.26 |
110 |
29.76 |
|
2025-03-21 |
NP |
PASIX - PACE 另类策略投资 A 类
|
|
Short
|
|
-12,500 |
-144.69 |
-277 |
-138.42 |
|
2025-07-25 |
NP |
MVGAX - MFS 低波动性全球股票基金 A
|
|
|
|
65,980 |
1.72 |
1,856 |
25.32 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - 国际股票指数信托资产净值
|
|
|
|
5,200 |
0.00 |
158 |
20.61 |
|
2025-08-26 |
NP |
FDT - First Trust 发达市场(美国除外)AlphaDEX 基金
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-27 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际社会核心股票投资组合机构类
|
|
|
|
41,685 |
0.00 |
1,144 |
23.57 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF - 嘉信基本国际大公司指数 ETF
|
|
|
|
176,322 |
33.04 |
4,951 |
62.86 |
|
2025-07-21 |
NP |
GGMBX - 高盛全球管理 Beta 基金机构股票
|
|
|
|
5,561 |
0.00 |
156 |
22.83 |
|
2025-06-26 |
NP |
ISCF - iShares Edge MSCI 多因子国际小盘股 ETF
|
|
|
|
1,466 |
-44.47 |
40 |
-31.03 |
|
2025-07-29 |
NP |
SSEAX - SIIT 筛选的世界股票(美国除外)基金 - A 类
|
|
|
|
2,000 |
-97.04 |
56 |
-96.26 |
|
2025-07-23 |
NP |
CRTC - Xtrackers 美国国家关键技术 ETF
|
|
|
|
2,342 |
-33.33 |
66 |
-18.75 |
|
2025-06-24 |
NP |
TNBIX - 1290 SmartBeta 股票基金 I 类
|
|
|
|
11,538 |
0.00 |
317 |
23.44 |
|
2025-07-25 |
NP |
KOKU - Xtrackers MSCI Kokusai 股票 ETF
|
|
|
|
1,371 |
-0.58 |
38 |
22.58 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
27,545 |
4.65 |
756 |
29.28 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE - Avantis 国际股票 ETF
|
|
|
|
56,074 |
0.00 |
1,578 |
23.20 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKIE - 纽约梅隆银行国际股票 ETF
|
|
|
|
4,800 |
-9.19 |
131 |
11.97 |
|
2025-08-28 |
NP |
DWX - SPDR (R) S&P (R) 国际股息 ETF
|
|
|
|
197,844 |
6.07 |
6,010 |
27.72 |
|
2025-06-30 |
NP |
VFSNX - 先锋富时全球(美国除外)小型股指数基金机构股票
|
|
|
|
169,523 |
-6.41 |
4,651 |
15.67 |
|
2025-06-17 |
NP |
GSEQX - 高盛多经理全球股票基金 R6 类股票
|
|
|
|
14,100 |
2.17 |
387 |
26.14 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
68,527 |
0.87 |
1,880 |
24.60 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBCA - 摩根大通 BetaBuilders 加拿大 ETF
|
|
|
|
546,770 |
-0.61 |
15,000 |
22.83 |
|
2025-08-11 |
NP |
CIUEX - 六环国际无约束股票基金
|
|
|
|
20,663 |
-2.82 |
629 |
17.16 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRBN - iShares MSCI ACWI 低碳目标 ETF
|
|
|
|
20,422 |
-1.01 |
560 |
22.54 |
|
2025-07-24 |
NP |
FDCF - 富达颠覆性通信 ETF
|
|
|
|
55,320 |
0.00 |
1,556 |
23.20 |
|
2025-06-26 |
NP |
FICDX - 富达加拿大基金
|
|
|
|
100,000 |
-26.79 |
2,743 |
-9.53 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE 免费国际指数基金
|
|
|
|
82 |
|
2 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX 融合基金 I 类
|
|
Short
|
|
-106 |
|
-3 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
CENTX - Centerstone 投资者基金 I 类
|
|
|
|
34,816 |
0.00 |
1,059 |
20.62 |
|
2025-07-29 |
NP |
JISAX - 国际小公司基金类别资产净值
|
|
|
|
7,795 |
-41.81 |
219 |
-28.20 |
|
2025-06-26 |
NP |
IVLU - iShares Edge MSCI 国际价值因子 ETF
|
|
|
|
21,602 |
0.87 |
593 |
24.63 |
|
2025-07-25 |
NP |
PABD - iShares 巴黎气候 MSCI 世界(美国除外)ETF
|
|
|
|
6,300 |
37.70 |
177 |
70.19 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - Avantis 国际股票基金机构类
|
|
|
|
2,700 |
0.00 |
76 |
22.95 |
|
2025-07-22 |
NP |
GXUS - 高盛 MarketBeta(R) 总体国际股票 ETF
|
|
|
|
2,544 |
0.00 |
71 |
22.41 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSIE - 高盛 ActiveBeta(R) 国际股票 ETF
|
|
|
|
73,594 |
44.58 |
2,067 |
77.04 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS 融合基金 N 类
|
|
|
|
647 |
|
20 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - 富达全球除美国指数基金
|
|
|
|
65,113 |
0.00 |
1,786 |
23.60 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Dimensions Group Inc - Va 国际小型投资组合
|
|
|
|
14,096 |
21.27 |
387 |
49.61 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
9,751 |
0.00 |
274 |
23.42 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDS - Avantis 国际小盘股 ETF
|
|
|
|
1,602 |
80.41 |
45 |
125.00 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
|
|
|
|
23,308 |
227.59 |
709 |
296.09 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - Total International ex US 指数主投资组合
|
|
|
|
7,488 |
-21.96 |
228 |
-6.20 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHY - 嘉信国际股息股票 ETF
|
|
|
|
156,850 |
49.21 |
4,405 |
82.66 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际大盘成长投资组合机构级
|
|
|
|
41,910 |
0.00 |
1,150 |
23.55 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
1,048 |
7.93 |
29 |
31.82 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD - FlexShares Morningstar 发达市场(美国除外)因子倾斜指数基金
|
|
|
|
3,894 |
0.00 |
107 |
23.26 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSCJX - 富达 SAI 加拿大股票指数基金
|
|
|
|
382,877 |
82.41 |
10,504 |
125.43 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL DFA 国际核心股票基金
|
|
|
|
4,622 |
-28.03 |
141 |
-13.58 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX - 大盘国际投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
2,607 |
-83.91 |
72 |
-80.22 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSDIX - 富达战略股息和收益基金
|
|
|
|
238,000 |
0.00 |
6,696 |
23.16 |
|
2025-06-26 |
NP |
TOK - iShares MSCI Kokusai ETF
|
|
|
|
406 |
0.00 |
11 |
22.22 |
|
2025-07-29 |
NP |
GBFFX - GMO 无基准基金 III 类
|
|
|
|
35,000 |
0.00 |
985 |
23.15 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
84,287 |
12.94 |
2,308 |
38.81 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV 基金 R6 类
|
|
|
|
714 |
|
22 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
119,349 |
-2.01 |
3,633 |
18.19 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
32,406 |
-23.28 |
889 |
-5.12 |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - M国际股票基金
|
|
|
|
3,512 |
-20.40 |
107 |
-4.50 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
732,593 |
1.79 |
20,098 |
25.80 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI 动态多因素国际股票 ETF
|
|
|
|
5,684 |
1.37 |
173 |
140.28 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTIYX - 多因素国际股票基金 Y 类
|
|
|
|
2,485 |
-19.79 |
68 |
0.00 |
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - GMO 另类配置基金 VI 类
|
|
|
|
61,900 |
-4.33 |
1,742 |
17.79 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
41,800 |
0.00 |
1,270 |
20.40 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF
|
|
|
|
182,126 |
4.24 |
4,987 |
28.14 |
|
2025-06-26 |
NP |
SIDVX - Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund A 类
|
|
|
|
32,133 |
-91.75 |
882 |
-90.70 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
33,521 |
0.00 |
920 |
23.52 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMEUX - 六圈管理股票投资组合美国无限制基金
|
|
|
|
14,901 |
-17.71 |
454 |
-0.66 |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - 转基因生物实施基金
|
|
|
|
72,700 |
-5.22 |
2,045 |
16.72 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际矢量股票投资组合股票
|
|
|
|
89,600 |
0.00 |
2,458 |
23.64 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
|
|
107,704 |
382.44 |
3,278 |
482.24 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - Brighthouse/Dimensional International 小公司投资组合 A 类
|
|
|
|
16,161 |
0.00 |
492 |
20.64 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
|
|
|
|
11,344 |
182.33 |
345 |
241.58 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/DFA 国际核心股票基金(一)
|
|
|
|
2,362 |
0.00 |
72 |
20.34 |
|
2025-06-30 |
NP |
PDN - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)中小型 ETF
|
|
|
|
6,923 |
-42.12 |
190 |
-28.95 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSD - Avantis 责任国际股票 ETF
|
|
|
|
1,857 |
0.00 |
52 |
23.81 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 维度国际核心股票基金标准级
|
|
|
|
11,198 |
-30.00 |
341 |
-15.63 |
|
2025-08-25 |
NP |
FID - First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF
|
|
|
|
46,149 |
13.57 |
1,405 |
36.98 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT SmartBeta 股票投资组合 IB 级
|
|
|
|
20,600 |
0.00 |
627 |
20.81 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMWEX - GuideMark(R) 世界(美国除外)基金服务股票
|
|
|
|
9,248 |
277.78 |
281 |
360.66 |
|
2025-05-27 |
NP |
MFS 可变保险信托 II - MFS 全球战术配置投资组合初始类别
|
|
|
|
10,533 |
-5.20 |
266 |
9.05 |
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 全球投资组合 I 类
|
|
|
|
7,163 |
|
218 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
JAJDX - 国际小公司信托资产净值
|
|
|
|
4,995 |
0.00 |
152 |
20.63 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB 动态资产配置投资组合 A 类
|
|
|
|
344 |
-0.58 |
10 |
25.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FGILX - 富达全球股票收益基金
|
|
|
|
39,400 |
0.00 |
1,081 |
23.57 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIS - 维度国际小型股 ETF
|
|
|
|
168,219 |
32.29 |
4,606 |
62.61 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEQIX - 富达股票收益基金
|
|
|
|
1,351,700 |
0.00 |
37,082 |
23.59 |
|
2025-08-22 |
NP |
FWATX - 富达顾问多资产收益基金 A 类
|
|
|
|
116,840 |
-65.17 |
3,556 |
-57.99 |
|
2025-06-26 |
NP |
DIHP - 维度国际高盈利ETF
|
|
|
|
81,645 |
0.84 |
2,235 |
23.96 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际可持续发展核心 1 投资组合股票
|
|
|
|
88,894 |
0.00 |
2,439 |
23.57 |
|
2025-05-27 |
NP |
可变保险产品基金 - 股权收益投资组合初始类别
|
|
|
|
877,200 |
-12.62 |
22,133 |
0.61 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
|
|
138,862 |
214.54 |
4,227 |
279.69 |
|
2025-07-10 |
13F |
锰服务 Vermogensbeheer BV
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
PISMX - 国际小型公司基金机构
|
|
|
|
133,600 |
-0.82 |
3,759 |
22.13 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
151,103 |
8.63 |
4,145 |
34.27 |
|
2025-06-30 |
NP |
IDLV - Invesco S&P International 开发的低波动性 ETF
|
|
|
|
47,378 |
-0.11 |
1,297 |
22.82 |
|
2025-03-26 |
NP |
SFILX - 嘉信基本国际小公司指数基金机构股票
|
|
|
|
3,440 |
-50.27 |
76 |
-55.81 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类
|
|
|
|
16,330 |
0.00 |
497 |
20.63 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - 嘉信基本国际大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
39,385 |
50.91 |
1,080 |
86.53 |
|
2025-05-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 学术策略资产配置投资组合
|
|
|
|
14 |
-81.82 |
0 |
-100.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH - iShares MSCI 世界 ETF
|
|
|
|
10,861 |
6.10 |
306 |
30.90 |
|
2025-08-27 |
NP |
OAIEX - 最优国际基金A级
|
|
|
|
22,100 |
1,259.16 |
673 |
1,462.79 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWLSX - 老韦斯特伯里大盘策略基金
|
|
|
|
1,477,473 |
65.33 |
40,532 |
104.34 |
|
2025-08-28 |
NP |
NZAC - SPDR MSCI ACWI 低碳目标 ETF
|
|
|
|
1,757 |
2.45 |
53 |
23.26 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDEV - 富达目标国际因子 ETF
|
|
|
|
58,811 |
21.44 |
1,610 |
49.35 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际小型成长型投资组合机构级
|
|
|
|
25,087 |
0.00 |
688 |
23.74 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSI - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
15,620 |
3.97 |
428 |
27.84 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - 天主教 SRI 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
169 |
116.67 |
5 |
400.00 |
|
2025-07-22 |
NP |
GLOV - 高盛 ActiveBeta(R) 世界低波动率股票 ETF
|
|
|
|
25,268 |
42.07 |
710 |
73.77 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
152,229 |
0.80 |
4,176 |
24.58 |
|
2025-05-22 |
NP |
ROIS - 哈特福德多因子国际小型公司 ETF
|
|
|
|
716 |
0.00 |
18 |
20.00 |
|
2025-07-24 |
NP |
FWRLX - 无线产品组合
|
|
|
|
71,100 |
0.00 |
2,000 |
23.15 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - 机构国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
6,611 |
-29.46 |
201 |
-14.83 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
464,518 |
1.97 |
14,139 |
23.01 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD - SPDR MSCI 世界战略因素 ETF
|
|
|
|
194 |
-18.83 |
6 |
-16.67 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
22,279 |
9.17 |
627 |
34.33 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - 富达系列全球除美国指数基金
|
|
|
|
284,760 |
-5.60 |
7,812 |
16.68 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX - 全球策略师投资组合 I 级
|
|
|
|
88 |
-12.00 |
3 |
0.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
MKVHX - MFS 国际大盘价值基金 R6
|
|
|
|
740,764 |
-55.86 |
20,841 |
-45.64 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/梅隆 MSCI 世界指数基金 (I)
|
|
|
|
1,377 |
14.75 |
42 |
36.67 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT TRUST CO - 加拿大小型公司系列
|
|
|
|
346,107 |
17.96 |
9,495 |
45.79 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWSMX - 老韦斯特伯里中小型股策略基金
|
|
|
|
42,149 |
147.22 |
1,156 |
205.82 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
4,118 |
|
113 |
|
|
2025-05-29 |
NP |
HCESX - ESG 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
227 |
-54.60 |
6 |
-50.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
166,047 |
2.75 |
5,044 |
23.75 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AQR 全球风险平衡投资组合 B 类
|
|
|
|
4,582 |
0.00 |
139 |
20.87 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWC - iShares MSCI 加拿大 ETF
|
|
|
|
202,603 |
4.66 |
5,700 |
28.90 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
97,215 |
4.63 |
2,662 |
28.61 |
|