现金流量表 (TTM)
魁北克公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,425 | 1,439 | 1,379 | 1,207 | 1,236 | 1,183 | 1,149 | 1,161 | 1,260 | 1,263 | 1,307 | 1,424 | 1,452 | 1,462 | 1,579 | 1,612 | 1,662 | 1,719 | 1,750 | 1,897 |
| 改变 （％） | 0.93 | -4.17 | -12.45 | 2.39 | -4.30 | -2.87 | 1.04 | 8.58 | 0.19 | 3.50 | 8.93 | 1.99 | 0.70 | 7.99 | 2.10 | 3.10 | 3.41 | 1.83 | 8.36 | |
| 现金流百分比 | 8,638.79 | 1,172.45 | 192.68 | 55.35 | 192.40 | 1,308.19 | -190.91 | -54.96 | -214.59 | -696.85 | -987.08 | -2,314.80 | -2,056.66 | -4,201.72 | 4,188.59 | 12,498.45 | 2,507.24 | 2,024.73 | 858.88 | 7,587.20 |
| 投资活动产生的现金 | -770 | -714 | -718 | -512 | -616 | -1,374 | -1,347 | -1,563 | -1,414 | -631 | -627 | -2,672 | -2,646 | -2,678 | -2,726 | -923 | -963 | -922 | -881 | -630 |
| 改变 （％） | -7.30 | 0.63 | -28.76 | 20.40 | 123.00 | -1.96 | 16.00 | -9.52 | -55.35 | -0.65 | 325.96 | -0.94 | 1.17 | 1.80 | -66.14 | 4.31 | -4.24 | -4.40 | -28.51 | |
| 现金流百分比 | -4,667.27 | -581.83 | -100.41 | -23.47 | -95.94 | -1,520.02 | 223.90 | 74.00 | 240.76 | 348.40 | 473.72 | 4,344.07 | 3,748.58 | 7,693.97 | -7,229.97 | -7,154.26 | -1,452.04 | -1,085.87 | -432.43 | -2,520.00 |
| 融资活动产生的现金 | -639 | -602 | 55 | 1,485 | 23 | 282 | -403 | -1,710 | -434 | -813 | -812 | 1,186 | 1,124 | 1,180 | 1,184 | -676 | -633 | -712 | -665 | -1,242 |
| 改变 （％） | -5.76 | -109.19 | 2,586.08 | -98.47 | 1,141.85 | -243.03 | 324.06 | -74.64 | 87.41 | -0.06 | -246.10 | -5.28 | 5.04 | 0.32 | -157.12 | -6.39 | 12.46 | -6.59 | 86.65 | |
| 现金流百分比 | -3,871.52 | -490.63 | 7.73 | 68.12 | 3.53 | 311.84 | 67.01 | 80.96 | 73.83 | 448.45 | 613.37 | -1,929.27 | -1,591.93 | -3,392.24 | 3,141.38 | -5,244.19 | -955.20 | -838.87 | -326.45 | -4,967.20 |
| 现金周转 | 16 | 123 | 716 | 2,181 | 642 | 90 | -602 | -2,112 | -587 | -181 | -132 | -62 | -71 | -35 | 38 | 13 | 66 | 85 | 204 | 25 |
| 改变 （％） | 643.64 | 483.13 | 204.77 | -70.54 | -85.93 | -765.60 | 250.99 | -72.19 | -69.15 | -26.93 | -53.55 | 14.80 | -50.71 | -208.33 | -65.78 | 413.95 | 28.05 | 140.05 | -87.73 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
