2025-06-27 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
5,639 |
9.84 |
1,151 |
-14.49 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
18,958 |
7.64 |
3,857 |
-16.33 |
|
2025-06-25 |
NP |
TROSX - T. Rowe Price 海外股票基金
|
|
|
|
458,619 |
30.68 |
93,307 |
1.56 |
|
2025-06-26 |
NP |
CLSX - 天主教责任投资国际股票基金机构股票
|
|
|
|
30 |
0.00 |
6 |
-14.29 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE - Avantis 国际股票 ETF
|
|
|
|
26,791 |
15.52 |
5,236 |
-19.42 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS 融合基金 N 类
|
|
Short
|
|
-210 |
|
-46 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/梅隆 MSCI 世界指数基金 (I)
|
|
|
|
851 |
89.96 |
184 |
100.00 |
|
2025-05-28 |
NP |
伊顿万斯税务管理全球买入-卖出机会基金
|
|
|
|
7,380 |
0.00 |
1,535 |
-15.75 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT 国际指数基金 Y 级
|
|
|
|
3,497 |
0.00 |
763 |
4.96 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - SPDR(R) 投资组合 MSCI 全球股票市场 ETF
|
|
|
|
1,533 |
3.02 |
332 |
8.50 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
213,875 |
-21.69 |
46,594 |
-17.99 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX - 富达系列国际指数基金
|
|
|
|
2,507 |
9.43 |
510 |
-14.86 |
|
2025-06-30 |
NP |
GCOW - Pacer 全球现金牛股息 ETF
|
|
|
|
71,526 |
7.02 |
14,451 |
-17.77 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
47,402 |
5.79 |
9,644 |
-17.78 |
|
2025-06-17 |
NP |
GSEQX - 高盛多经理全球股票基金 R6 类股票
|
|
|
|
21,428 |
27.08 |
4,360 |
-1.25 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
8,590 |
0.00 |
1,741 |
-23.07 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - 国际股票指数信托资产净值
|
|
|
|
2,611 |
0.00 |
569 |
4.60 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际价值管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
41,375 |
-9.62 |
8,995 |
-4.82 |
|
2025-08-26 |
NP |
RPBAX - T. Rowe 价格平衡基金公司
|
|
|
|
17,601 |
1.10 |
3,834 |
5.88 |
|
2025-08-26 |
NP |
富兰克林邓普顿可变保险产品信托 - 富兰克林互助全球发现 VIP 基金 1 级
|
|
|
|
18,830 |
-34.66 |
4,102 |
-31.58 |
|
2025-07-25 |
NP |
PMIYX - 普特南收入策略投资组合 -
|
|
|
|
36 |
0.00 |
7 |
-30.00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX 融合基金 I 类
|
|
Short
|
|
-141 |
|
-31 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
ESGG - FlexShares STOXX 全球 ESG 影响指数基金
|
|
|
|
152 |
-42.42 |
31 |
-56.52 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHMD - 约翰汉考克多因素开发的国际 ETF
|
|
|
|
4,675 |
4.61 |
948 |
-19.54 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV 基金 R6 类
|
|
Short
|
|
-234 |
|
-51 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - 先锋欧洲股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
163,273 |
20.78 |
33,218 |
-6.13 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - Total International ex US 指数主投资组合
|
|
|
|
4,946 |
0.00 |
1,078 |
4.77 |
|
2025-08-25 |
NP |
MML系列投资基金 - MML国际股票基金II类
|
|
|
|
10,985 |
3.83 |
2,396 |
9.06 |
|
2025-04-01 |
NP |
RISEX - 多米尼国际机会基金投资者股票
|
|
|
|
172 |
-6.01 |
45 |
0.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - 机构国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
1,071 |
0.00 |
233 |
4.50 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - 国际股票基金
|
|
|
|
47,304 |
10.49 |
9,318 |
-23.49 |
|
2025-07-18 |
13F |
Generali Investments CEE,一家投资公司,
|
|
|
|
16,773 |
-1.11 |
3,647 |
4.14 |
|
2025-06-23 |
NP |
PINZX - 海外基金(原名国际价值基金 I)机构类
|
|
|
|
107,435 |
27.68 |
21,858 |
-0.77 |
|
2025-07-25 |
NP |
PABD - iShares 巴黎气候 MSCI 世界(美国除外)ETF
|
|
|
|
760 |
37.43 |
149 |
-3.90 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 富兰克林邓普顿全球股票管理波动基金标准级
|
|
|
|
3,925 |
-84.38 |
855 |
-83.64 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球动态配置投资组合 B 类
|
|
|
|
1,087 |
1.30 |
237 |
6.76 |
|
2025-03-31 |
NP |
DAACX - 多元化股票基金
|
|
|
|
97 |
0.00 |
25 |
4.17 |
|
2025-08-27 |
NP |
QCGLRX - 全球股票账户 R1 级
|
|
|
|
93,767 |
-15.89 |
20,428 |
-11.92 |
|
2025-06-27 |
NP |
MPGVX - 蒙德里安全球股票价值基金
|
|
|
|
18,721 |
6.73 |
3,809 |
-17.06 |
|
2025-03-27 |
NP |
EFG - iShares MSCI EAFE 增长 ETF
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-03-28 |
NP |
JIRE - 摩根大通国际研究增强型股票 ETF
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-29 |
NP |
NOIAX - Natixis Oakmark 国际基金 A 类
|
|
|
|
38,435 |
-9.64 |
8,373 |
-5.37 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNIDX - 富达国际可持续发展指数基金
|
|
|
|
2,442 |
-3.97 |
497 |
-25.41 |
|
2025-03-27 |
NP |
CRBN - iShares MSCI ACWI 低碳目标 ETF
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB 动态资产配置投资组合 A 类
|
|
|
|
166 |
0.61 |
36 |
5.88 |
|
2025-06-30 |
NP |
GLBL - Pacer MSCI 世界行业优势 ETF
|
|
|
|
2 |
0.00 |
0 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
VAIGX - Vanguard Advice Select 国际成长基金 Admiral Shares
|
|
|
|
78,601 |
4.92 |
15,992 |
-18.46 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIDI - 富达国际高股息 ETF
|
|
|
|
1,094 |
91.93 |
222 |
-47.26 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 国际指数投资组合 1 类
|
|
|
|
3,763 |
14.03 |
760 |
-11.11 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - 目的地国际股票基金 I 类
|
|
|
|
1,197 |
-16.53 |
236 |
-42.26 |
|
2025-03-27 |
NP |
INTF - iShares Edge MSCI 多因子国际 ETF
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA BlackRock VCP Global 多元资产投资组合 3 级
|
|
|
|
336 |
30.23 |
87 |
35.94 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
94,741 |
0.78 |
19,275 |
-21.67 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - 贝莱德战略收益机会投资组合投资者 A 股
|
|
Short
|
|
-8,900 |
|
-98 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
HFXI - IQ 50% 对冲富时国际 ETF
|
|
|
|
3,634 |
-2.42 |
737 |
-24.97 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - 开发的国际指数基金
|
|
|
|
339 |
0.00 |
74 |
4.29 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
333 |
-58.99 |
72 |
-57.14 |
|
2025-06-26 |
NP |
TSONX - TIAA-CREF 社会选择国际股票基金机构级
|
|
|
|
23,877 |
-7.50 |
4,858 |
-28.12 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUR - iShares 核心 MSCI 欧洲 ETF
|
|
|
|
32,553 |
29.16 |
6,623 |
0.38 |
|
2025-05-20 |
NP |
GIDHX - 高盛国际机构股票股息和溢价基金
|
|
|
|
974 |
0.00 |
203 |
-15.83 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEE - 富兰克林富时欧洲 ETF
|
|
|
|
629 |
18.23 |
136 |
24.77 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
9,939 |
8.85 |
1,943 |
-24.08 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/MFS 国际增长投资组合 IB 类
|
|
|
|
20,229 |
-3.14 |
4,398 |
1.99 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
5,832 |
0.00 |
1,187 |
-22.28 |
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX - 卡尔弗特国际责任指数基金 A 类
|
|
|
|
3,552 |
0.00 |
774 |
4.74 |
|
2025-06-24 |
NP |
FEDM - FlexShares ESG 和气候发达市场(美国除外)核心指数基金
|
|
|
|
1,025 |
4.59 |
208 |
-19.77 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVIV - Avantis 国际大盘价值 ETF
|
|
|
|
12,283 |
345.04 |
2,401 |
210.48 |
|
2025-07-25 |
NP |
EZU - iShares MSCI 欧元区 ETF
|
|
|
|
90,164 |
-8.98 |
17,622 |
-36.51 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 国际指数基金标准级
|
|
|
|
9,906 |
0.00 |
2,158 |
4.76 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB 可变产品系列基金,股份有限公司 - AB 全球风险配置 - 中等投资组合 B 类
|
|
|
|
510 |
0.99 |
111 |
5.71 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNDMX - 富达系列可持续非美国发达市场基金
|
|
|
|
14 |
0.00 |
3 |
-33.33 |
|
2025-08-26 |
NP |
RXI - iShares 全球非必需消费品 ETF
|
|
|
|
2,898 |
-3.85 |
631 |
0.64 |
|
2025-08-26 |
NP |
TEDIX - 富兰克林互助全球发现基金 A 类
|
|
|
|
412,896 |
-34.20 |
89,952 |
-31.09 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH - iShares MSCI 世界 ETF
|
|
|
|
4,956 |
5.81 |
969 |
-26.22 |
|
2025-06-27 |
NP |
AAIEX - 美国灯塔国际股票基金机构类
|
|
|
|
33,361 |
24.19 |
6,740 |
-4.56 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
74,509 |
2.70 |
16,142 |
7.89 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD - SPDR MSCI 世界战略因素 ETF
|
|
|
|
142 |
2.16 |
31 |
7.14 |
|
2025-06-18 |
NP |
GIIAX - 全国国际指数基金A类
|
|
|
|
3,267 |
-10.66 |
659 |
-30.59 |
|
2025-06-25 |
NP |
RPGAX - T. Rowe Price 全球配置基金公司
|
|
|
|
659 |
17.47 |
134 |
-8.22 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 大都会人寿 MSCI EAFE 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
5,313 |
-15.47 |
1,155 |
-11.44 |
|
2025-06-30 |
NP |
PTEU - Pacer Trendpilot 欧洲指数 ETF
|
|
|
|
340 |
-1.16 |
69 |
-24.44 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - 六环管理股票投资组合国际无限制基金
|
|
|
|
39,571 |
9.43 |
8,621 |
14.60 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF - 嘉信基本国际大公司指数 ETF
|
|
|
|
69,539 |
19.70 |
13,607 |
-16.93 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCIEX - TIAA-CREF 国际股票指数基金机构类别
|
|
|
|
123,335 |
-0.55 |
25,093 |
-22.71 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSD - Avantis 责任国际股票 ETF
|
|
|
|
1,761 |
168.04 |
344 |
86.96 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust - BlackRock World(美国除外)碳转型准备ETF
|
|
|
|
1,078 |
-18.09 |
219 |
-36.34 |
|
2025-07-24 |
NP |
Tema ETF 信托 - Tema 豪华 ETF
|
|
|
|
423 |
0.00 |
83 |
-30.51 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
475,906 |
1.62 |
96,824 |
-21.02 |
|
2025-08-12 |
13F |
帕瑟顾问公司
|
|
|
|
47,814 |
-32.38 |
10,395 |
-28.79 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIIEX - TIAA-CREF 国际股票基金机构级
|
|
|
|
152,200 |
-10.93 |
30,965 |
-30.78 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM 投资基金(INVESCO 投资基金)- Invesco Oppenheimer 全球配置基金 R 级
|
|
|
|
1,232 |
45.80 |
251 |
-15.54 |
|
2025-08-26 |
NP |
BTLSX - Baillie Gifford 国际集中成长股票基金机构类别
|
|
|
|
6,865 |
10.99 |
1,496 |
16.25 |
|
2025-06-25 |
NP |
PQDMX - PGIM QMA 国际发达市场指数基金 R6 级
|
|
|
|
161 |
-4.17 |
33 |
-25.58 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector 股票 ETF
|
|
|
|
441 |
6.78 |
89 |
-17.59 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEU - 富兰克林富时欧洲对冲 ETF
|
|
|
|
451 |
74.13 |
98 |
83.02 |
|
2025-06-26 |
NP |
HFSSX - 哈特福德施罗德国际逆向价值基金类 SDR
|
|
|
|
5,917 |
|
1,204 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
MSTFX - 晨星国际股票基金
|
|
|
|
34,265 |
11.41 |
6,971 |
-13.41 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
632,325 |
-0.04 |
137,756 |
4.67 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
12,380 |
7.66 |
2,519 |
-16.35 |
|
2025-04-25 |
NP |
FGIRX - 富达顾问成长与收入基金 A 类
|
|
|
|
1,000 |
|
280 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
RIVGX - 美国基金国际优势基金 R-6 级
|
|
|
|
28,895 |
237.48 |
5,826 |
121.35 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTIYX - 多因素国际股票基金 Y 类
|
|
|
|
511 |
-19.78 |
103 |
-37.58 |
|
2025-06-26 |
NP |
FGRIX - 富达增长和收入投资组合
|
|
|
|
9,600 |
11.63 |
1,953 |
-13.24 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWQ - iShares MSCI 法国 ETF
|
|
|
|
14,380 |
-24.99 |
2,811 |
-47.68 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL MSCI 全球股票指数基金
|
|
|
|
348 |
0.00 |
76 |
4.17 |
|
2025-08-26 |
NP |
DELAWARE VIP TRUST - 特拉华 VIP 全额回报系列服务
|
|
|
|
57 |
-5.00 |
12 |
0.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
EASG - Xtrackers MSCI EAFE ESG 领先股票 ETF
|
|
|
|
443 |
-3.49 |
87 |
-33.33 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
12,916 |
3.42 |
2,524 |
-27.87 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF
|
|
|
|
10,295 |
0.00 |
2,087 |
-23.05 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 特拉华州财富建立基金标准级
|
|
|
|
148 |
-3.27 |
32 |
3.23 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 蒙德里安国际价值基金标准级
|
|
|
|
56,296 |
-9.34 |
12,264 |
-5.06 |
|
2025-07-30 |
NP |
IDOG - ALPS 国际部门股息狗 ETF
|
|
|
|
26,549 |
25.88 |
5,196 |
-12.41 |
|
2025-03-27 |
NP |
PTIN - Pacer Trendpilot 国际 ETF
|
|
|
|
609 |
1.67 |
160 |
-13.04 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKIE - 纽约梅隆银行国际股票 ETF
|
|
|
|
2,123 |
-14.67 |
430 |
-34.35 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX - 国际股票指数基金
|
|
|
|
6,883 |
-2.86 |
1,347 |
-33.18 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 国际指数基金 (I)
|
|
|
|
11,118 |
20.91 |
2,408 |
26.27 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFV - iShares MSCI EAFE 价值 ETF
|
|
|
|
168,115 |
-4.53 |
34,203 |
-25.80 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX - 富达国际指数基金
|
|
|
|
243,503 |
3.46 |
47,592 |
-27.83 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX - 大盘国际投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
22,325 |
0.00 |
4,542 |
-22.28 |
|
2025-05-29 |
NP |
IMAYX - Ivy Apollo 多资产收益基金 Y 级
|
|
|
|
1,014 |
-8.65 |
209 |
-23.44 |
|
2025-03-31 |
NP |
FDGFX - 富达股息增长基金
|
|
|
|
31,300 |
|
8,194 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
PCIEX - PACE 国际股权投资 P 级
|
|
Short
|
|
-1,934 |
-5.20 |
-393 |
-26.40 |
|
2025-06-30 |
NP |
VTRIX - 先锋国际价值基金投资者股票
|
|
|
|
971,687 |
-0.28 |
197,692 |
-22.50 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Harris Oakmark International Portfolio A 类
|
|
|
|
284,100 |
-3.33 |
61,974 |
1.53 |
|
2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE 化石燃料储备免费 ETF
|
|
|
|
1,617 |
5.89 |
350 |
11.46 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEF - Xtrackers MSCI EAFE 对冲股票 ETF
|
|
|
|
31,229 |
-6.60 |
6,112 |
-35.01 |
|
2025-08-26 |
NP |
TEMIX - 富兰克林互助欧洲基金 A 类
|
|
|
|
61,878 |
0.00 |
13,480 |
4.72 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent International 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
1,008 |
4.56 |
220 |
9.50 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM 投资基金(INVESCO 投资基金)- Invesco Oppenheimer 发展中市场基金 R6 级
|
|
|
|
383,600 |
|
78,044 |
|
|
2025-08-18 |
NP |
太平洋精选基金 - PD International 大盘投资组合 P 类
|
|
|
|
3,362 |
-6.64 |
732 |
-2.27 |
|
2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. - iShares MSCI EAFE 国际指数基金投资者 A
|
|
|
|
47,190 |
1.15 |
10,281 |
5.92 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica 国际股票指数副总裁服务
|
|
|
|
424 |
-5.36 |
92 |
-1.08 |
|
2025-05-28 |
NP |
NZAC - SPDR MSCI ACWI 低碳目标 ETF
|
|
|
|
131 |
0.00 |
27 |
-15.62 |
|
2025-08-26 |
NP |
QAAGRX - T. Rowe 价格适度配置投资组合
|
|
|
|
527 |
1.93 |
115 |
6.54 |
|
2025-08-26 |
NP |
NSRKX - 北方全球可持续发展指数基金 K 类
|
|
|
|
3,494 |
-8.53 |
762 |
-3.91 |
|
2025-08-29 |
NP |
NTSI - 智慧树国际高效核心基金 N/A
|
|
|
|
1,516 |
-6.25 |
328 |
-1.50 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - Avantis 国际股票基金机构类
|
|
|
|
3,053 |
214.42 |
597 |
119.12 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
21,474 |
6.59 |
4,652 |
11.13 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
1,857 |
12.27 |
405 |
17.44 |
|
2025-07-22 |
NP |
GXUS - 高盛 MarketBeta(R) 总体国际股票 ETF
|
|
|
|
1,177 |
-0.59 |
230 |
-30.93 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEZ - Xtrackers MSCI 欧元区对冲股票 ETF
|
|
|
|
777 |
40.00 |
152 |
-2.56 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 维度国际核心股票基金标准级
|
|
|
|
3,015 |
-19.43 |
657 |
-15.68 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIL - VictoryShares 国际波动性 Wtd ETF
|
|
|
|
444 |
0.00 |
97 |
5.49 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica BlackRock 全球分配副总裁初始
|
|
|
|
493 |
-3.52 |
107 |
0.94 |
|
2025-08-29 |
NP |
OAKGX - Oakmark 全球基金投资者级别
|
|
|
|
108,600 |
-1.90 |
23,610 |
2.51 |
|
2025-05-30 |
NP |
MML系列投资基金II - MML战略新兴市场基金II类
|
|
|
|
915 |
|
190 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
WEUSX - Siit 世界股票(除美国外)基金 - A 类
|
|
|
|
26,289 |
-12.77 |
5,137 |
-39.31 |
|
2025-06-30 |
NP |
景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺 MSCI EAFE 收益优势 ETF
|
|
|
|
449 |
24.38 |
92 |
-3.19 |
|
2025-05-29 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/Harris Oakmark 全球股票基金 (A)
|
|
|
|
57,700 |
-10.26 |
11,971 |
-24.37 |
|
2025-08-28 |
NP |
Nuveen 多元资产收益基金
|
|
|
|
2,443 |
45.07 |
532 |
52.00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
Short
|
|
-54,264 |
96.66 |
-11,822 |
105.94 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际可持续发展核心 1 投资组合股票
|
|
|
|
10,909 |
0.00 |
2,219 |
-22.28 |
|
2025-08-26 |
NP |
QCSCRX - 社会选择账户类别 R1
|
|
|
|
48,572 |
-9.88 |
10,582 |
-5.64 |
|
2025-08-28 |
NP |
ARVIX - ARGA 国际价值基金机构股票
|
|
|
|
19,202 |
0.00 |
4,183 |
4.73 |
|
2025-08-28 |
NP |
QEFA - SPDR MSCI EAFE StrategyFactors ETF
|
|
|
|
1,917 |
-5.33 |
415 |
-0.48 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
7,725 |
0.85 |
1,572 |
-21.65 |
|
2025-06-26 |
NP |
HFIGX - 哈特福德施罗德多元化增长基金 I 类
|
|
|
|
93 |
69.09 |
19 |
28.57 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/DFA 国际核心股票基金(一)
|
|
|
|
769 |
0.00 |
167 |
4.40 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIOIX - Causeway International Opportunities Fund 机构类
|
|
|
|
47,682 |
24.54 |
10,366 |
30.14 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
13,016 |
0.00 |
2,639 |
-23.07 |
|
2025-08-28 |
NP |
TLINX - 国际股票基金
|
|
|
|
3,658 |
-4.71 |
797 |
-0.25 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
|
|
Short
|
|
-21,013 |
162.43 |
-4,578 |
174.89 |
|
2025-07-25 |
NP |
DMXF - iShares ESG 高级 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
6,840 |
-9.13 |
1,337 |
-36.62 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - 北方国际股票指数基金
|
|
|
|
22,248 |
4.35 |
4,853 |
9.62 |
|
2025-08-26 |
NP |
富兰克林邓普顿可变保险产品信托 - 邓普顿外国 VIP 基金 1 级
|
|
|
|
65,920 |
0.00 |
14,361 |
4.72 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI 动态多因素国际股票 ETF
|
|
|
|
320 |
-48.88 |
70 |
-46.92 |
|
2025-07-25 |
NP |
KOKU - Xtrackers MSCI Kokusai 股票 ETF
|
|
|
|
692 |
-0.57 |
135 |
-31.12 |
|
2025-07-25 |
NP |
DDIAX - 特拉华州财富建立者基金 A 类
|
|
|
|
1,359 |
-4.50 |
266 |
-33.42 |
|
2025-05-28 |
NP |
FEZ - SPDR(R) EURO STOXX 50(R) ETF
|
|
|
|
80,034 |
31.58 |
16,506 |
9.99 |
|
2025-08-25 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. - Calvert 副总裁 EAFE 国际指数投资组合 - I 类
|
|
|
|
756 |
0.00 |
165 |
4.46 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/摩根大通全球配置基金 (a)
|
|
|
|
208 |
1.46 |
45 |
7.14 |
|
2025-08-27 |
NP |
MSILX - 利特曼格雷戈里大师国际基金机构级
|
|
|
|
10,494 |
-38.07 |
2,287 |
-34.90 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/全球股票管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
1,564 |
-9.80 |
340 |
-4.76 |
|
2025-08-26 |
NP |
富兰克林邓普顿可变保险产品信托 - 富兰克林分配 VIP 基金 1 级
|
|
|
|
2,308 |
5.97 |
503 |
10.82 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - 全球策略师投资组合 A 类股
|
|
|
|
305 |
-0.33 |
66 |
4.76 |
|
2025-08-26 |
NP |
BGEAX - BRANDES 全球股票基金 A 类
|
|
|
|
3,465 |
48.84 |
755 |
55.79 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEU - Xtrackers MSCI 欧洲对冲股票 ETF
|
|
|
|
4,119 |
0.29 |
806 |
-30.16 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 摩根大通多元化平衡投资组合 1 级
|
|
|
|
139 |
1.46 |
28 |
-20.00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类
|
|
Short
|
|
-19,087 |
29.83 |
-4,158 |
35.97 |
|
2025-08-29 |
NP |
OAKIX - 奥克马克国际基金投资者级别
|
|
|
|
1,940,500 |
-0.86 |
421,870 |
3.60 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBIN - 摩根大通 BetaBuilders 国际股票 ETF
|
|
|
|
20,707 |
-2.50 |
4,213 |
-24.23 |
|
2025-05-28 |
NP |
太平洋精选基金 - 新兴市场投资组合 I 类
|
|
|
|
10,422 |
|
2,168 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR 可持续多空股票碳意识基金 N 类
|
|
Short
|
|
-561 |
86.38 |
-122 |
96.77 |
|
2025-08-28 |
NP |
KLXY - KraneShares 全球奢侈品指数 ETF
|
|
|
|
519 |
1.57 |
112 |
6.67 |
|
2025-06-26 |
NP |
NUDM - Nuveen ESG 国际发达市场股票 ETF
|
|
|
|
21,667 |
0.61 |
4,393 |
-22.59 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - ESG 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
112 |
0.00 |
24 |
4.35 |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - M国际股票基金
|
|
|
|
570 |
0.00 |
124 |
5.08 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/causeway 国际价值精选基金 (a)
|
|
|
|
438,867 |
10.92 |
95,058 |
15.81 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - AQR 另类风险溢价基金 N 级
|
|
Short
|
|
-2,909 |
11.37 |
-634 |
16.57 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA - iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
252,069 |
2.71 |
51,284 |
-20.18 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBEU - 摩根大通 BetaBuilders 欧洲 ETF
|
|
|
|
26,475 |
5.49 |
5,386 |
-18.02 |
|
2025-06-27 |
NP |
MPIEX - 蒙德里安国际价值股票基金
|
|
|
|
50,600 |
-1.21 |
10,295 |
-23.23 |
|
2025-04-29 |
NP |
RBB FUND, INC. - 水瓶座国际基金
|
|
|
|
270 |
112.60 |
76 |
108.33 |
|
2025-05-30 |
NP |
SEEIX - 坐国际股票基金 - I 类
|
|
|
|
13,232 |
-36.39 |
2,750 |
-46.40 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - 战略股权配置信托系列资产净值
|
|
|
|
8,637 |
-9.42 |
1,882 |
-5.14 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
804 |
-9.87 |
175 |
-5.43 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - 施罗德全球多元资产投资组合 B 类
|
|
|
|
163 |
-33.47 |
36 |
-30.00 |
|
2025-06-17 |
NP |
MMITX - 多管理人国际股票基金 P 类股票
|
|
|
|
96,522 |
11.53 |
19,638 |
-13.33 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - 贝莱德全球配置投资组合
|
|
Short
|
|
-328 |
-177.91 |
-5 |
-102.69 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
58,874 |
11.60 |
11,978 |
-13.27 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
149,586 |
3.16 |
30,434 |
-19.83 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
Short
|
|
-24,773 |
294.41 |
-5,397 |
313.17 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - ATM 国际波动率管理投资组合 K 级
|
|
|
|
4,334 |
-6.96 |
942 |
-1.98 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
16,175 |
19.39 |
3,291 |
-7.22 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMIUX - MassMutual Select T. Rowe Price 国际股票基金 I 类
|
|
|
|
1,986 |
-18.44 |
433 |
-14.26 |
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - GMO 另类配置基金 VI 类
|
|
Short
|
|
-1,326 |
|
-259 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
STATE STREET MASTER FUNDS - 道富国际发达股票指数投资组合
|
|
|
|
14,876 |
-6.89 |
3,223 |
-2.95 |
|
2025-04-22 |
NP |
GSID - 高盛 MarketBeta 国际股票 ETF
|
|
|
|
3,382 |
-9.04 |
954 |
10.05 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
|
|
Short
|
|
-11,599 |
102.67 |
-2,527 |
112.27 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP MFS 国际成长基金标准级
|
|
|
|
24,809 |
-3.97 |
5,405 |
0.56 |
|
2025-06-27 |
NP |
DOMIX - Domini Impact 国际股票基金投资者股票
|
|
|
|
18 |
0.00 |
4 |
-25.00 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXECX - Great-West 核心策略:国际股票基金机构类
|
|
|
|
2,069 |
0.00 |
451 |
4.65 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL DFA 国际核心股票基金
|
|
|
|
607 |
0.00 |
132 |
4.76 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际核心管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
4,166 |
-5.04 |
906 |
0.00 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - T. Rowe Price 国际股票指数基金
|
|
|
|
5,726 |
7.07 |
1,165 |
-16.86 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际矢量股票投资组合股票
|
|
|
|
12,886 |
-17.58 |
2,622 |
-35.96 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIISX - 纽约梅隆银行国际股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
1,305 |
-1.66 |
264 |
-24.43 |
|
2025-08-11 |
NP |
CIUEX - 六环国际无约束股票基金
|
|
|
|
94,718 |
-4.98 |
20,635 |
-0.50 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSI - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
905 |
0.00 |
183 |
-23.11 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL 国际指数基金 2 级
|
|
|
|
4,784 |
-5.85 |
1,043 |
-1.14 |
|
2025-08-29 |
NP |
MPLAX - Praxis 国际指数基金 A 类
|
|
|
|
3,200 |
0.00 |
697 |
5.61 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIONX - 富达 SAI 国际指数基金
|
|
|
|
29,990 |
-24.31 |
6,102 |
-41.18 |
|
2025-03-27 |
NP |
MSTSX - 晨星无约束分配基金
|
|
|
|
9,159 |
-20.14 |
2,398 |
-16.31 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Schroders VCP 全球配置投资组合 3 级
|
|
|
|
101 |
0.00 |
20 |
-23.08 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - 富达系列全球除美国指数基金
|
|
|
|
136,425 |
-3.29 |
27,756 |
-24.84 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD - FlexShares Morningstar 发达市场(美国除外)因子倾斜指数基金
|
|
|
|
775 |
0.00 |
157 |
-23.04 |
|
2025-04-25 |
NP |
FADAX - 富达顾问股息增长基金 A 类
|
|
|
|
7,500 |
|
2,101 |
|
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - 战略顾问国际基金
|
|
|
|
275,941 |
23.31 |
53,932 |
-13.98 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态积极增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
704 |
1.15 |
153 |
6.99 |
|
2025-06-30 |
NP |
CEFA - Global X S&P Catholic Values 开发的美国以外 ETF
|
|
|
|
124 |
31.91 |
25 |
4.17 |
|
2025-07-25 |
NP |
ESGD - iShares ESG MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
62,629 |
2.56 |
12,241 |
-28.46 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVIE - 卡尔弗特国际责任指数 ETF
|
|
|
|
467 |
6.38 |
102 |
12.22 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AQR 全球风险平衡投资组合 B 类
|
|
|
|
244 |
-44.16 |
53 |
-41.11 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIEYX - 国际股票基金机构
|
|
|
|
|
|
-550 |
-190.89 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
450 |
9.49 |
88 |
-23.48 |
|
2025-03-26 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德可持续优势全球股票基金 K 级
|
|
|
|
2 |
-81.82 |
1 |
-100.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
CGVIX - Causeway 全球价值基金机构类别
|
|
|
|
10,178 |
12.95 |
2,213 |
18.04 |
|
2025-07-29 |
NP |
TRPBX - T. Rowe 价格谱适度配置基金
|
|
|
|
5,148 |
8.26 |
1,006 |
-24.47 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - 嘉信国际指数基金
|
|
|
|
46,057 |
2.35 |
9,370 |
-20.46 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIIYX - 国际机构股票指数基金
|
|
|
|
5,668 |
0.00 |
1,235 |
4.66 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS (INVESCO INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS) - Invesco Oppenheimer Global Multi-Asset Growth Fund R6 级
|
|
|
|
195 |
14.71 |
40 |
-11.36 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA T. Rowe 价格 VCP 平衡投资组合 3 级
|
|
|
|
4,649 |
24.84 |
939 |
-2.69 |
|
2025-08-22 |
NP |
QGI2Q - 增长和收入投资组合初始类别
|
|
|
|
1,900 |
0.00 |
414 |
4.56 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX - 全球策略师投资组合 I 级
|
|
|
|
41 |
-2.38 |
9 |
0.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
BIECX - 布兰德斯国际股票基金 C 类
|
|
|
|
137,740 |
50.17 |
30,007 |
57.25 |
|
2025-08-26 |
NP |
IEV - iShares 欧洲 ETF
|
|
|
|
12,999 |
5.71 |
2,832 |
10.67 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Bridge Builder 国际股票基金
|
|
|
|
350,552 |
-4.01 |
76,370 |
0.51 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIIAX - Voya 国际指数投资组合 ADV 级
|
|
|
|
4,720 |
-4.72 |
1,028 |
-0.19 |
|
2025-07-28 |
NP |
NBCC - Neuberger Berman 下一代互联消费者 ETF
|
|
|
|
373 |
0.00 |
73 |
-30.77 |
|
2025-08-26 |
NP |
FEUZ - 第一信托欧元区 AlphaDEX ETF
|
|
|
|
548 |
70.19 |
119 |
80.30 |
|
2025-08-26 |
NP |
NMIEX - Active M 国际股票基金
|
|
|
|
20,763 |
16.26 |
4,529 |
22.11 |
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - 国际股票指数基金 R-3
|
|
|
|
4,388 |
-7.03 |
858 |
-35.17 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWMIX - Laudus International MarketMasters 基金精选股票
|
|
|
|
33,265 |
-4.70 |
6,768 |
-25.94 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXINX - 大西部国际指数基金投资者类别
|
|
|
|
10,996 |
0.00 |
2,396 |
4.72 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS 可变保险信托 II - MFS 国际增长投资组合初始类别
|
|
|
|
4,584 |
-0.99 |
997 |
3.64 |
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
5,516 |
-0.99 |
1,195 |
4.09 |
|
2025-04-28 |
NP |
CWGIX - CAPITAL WORLD GROWTH & INCOME FUND A 类
|
|
|
|
255,218 |
124.57 |
72,612 |
172.88 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - 富达全球除美国指数基金
|
|
|
|
30,549 |
-0.92 |
6,215 |
-23.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 多重管理国际股票投资组合 1 级
|
|
|
|
2,165 |
11.31 |
472 |
17.12 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - 国际核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
75,210 |
0.00 |
15,302 |
-22.29 |
|
2025-05-28 |
NP |
TFEQX - 国际股票系列主要股票
|
|
|
|
2,622 |
-41.11 |
545 |
-50.41 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE 融合基金 I 类
|
|
Short
|
|
-135 |
|
-29 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SPEU - SPDR(R) 欧洲投资组合 ETF
|
|
|
|
3,462 |
-40.03 |
750 |
-36.97 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBTIX - Bridge Builder 税务管理国际股票基金
|
|
|
|
10,946 |
483.48 |
2,385 |
511.28 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - BlackRock Global Allocation VI 基金 I 类
|
|
Short
|
|
-9,089 |
|
-141 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
PRSIX - T. Rowe 价格谱保守配置基金
|
|
|
|
3,257 |
8.97 |
637 |
-24.01 |
|
2025-08-25 |
NP |
MOSAX - 万通精选海外基金 A 类
|
|
|
|
17,120 |
-0.84 |
3,735 |
4.16 |
|
2025-08-26 |
NP |
TFPN - 蓝图切萨皮克多资产趋势 ETF
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-05-28 |
NP |
SPRNX - Sprucegrove 国际股票主基金
|
|
|
|
7,959 |
-7.41 |
1,654 |
-21.98 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态适度增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
1,083 |
-11.16 |
235 |
-6.37 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE 免费国际指数基金
|
|
|
|
38 |
|
8 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
IQSI - IQ Candriam ESG 国际股票 ETF
|
|
|
|
1,281 |
-8.24 |
260 |
-29.43 |
|
2025-08-26 |
NP |
DIVI - 富兰克林 LibertyQ 国际股票对冲 ETF
|
|
|
|
5,280 |
-66.41 |
1,144 |
-64.73 |
|
2025-06-26 |
NP |
TOK - iShares MSCI Kokusai ETF
|
|
|
|
227 |
0.00 |
46 |
-22.03 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA T. Rowe Price 资产配置增长投资组合 1 类
|
|
|
|
2,530 |
31.50 |
511 |
2.61 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - 嘉信基本国际大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
14,580 |
16.42 |
2,966 |
-9.52 |
|
2025-03-24 |
NP |
NABAX - Neuberger Berman 绝对回报多管理人基金 A 类
|
|
|
|
734 |
-36.83 |
-233 |
-44.76 |
|
2025-08-19 |
NP |
西北互助系列基金有限公司 - 国际股票投资组合
|
|
|
|
55,000 |
7.84 |
11,998 |
13.28 |
|
2025-08-26 |
NP |
PXWIX - Pax Elevate 全球女性领导力基金机构班
|
|
|
|
31,687 |
1.46 |
6,903 |
6.25 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCSOX - 国际社会责任基金
|
|
|
|
3,895 |
7.27 |
762 |
-26.23 |
|
2025-03-26 |
NP |
DIHRX - 国际高相对盈利能力投资组合机构类别
|
|
|
|
9,160 |
-28.99 |
2,398 |
-25.58 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - 天主教 SRI 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
78 |
39.29 |
17 |
45.45 |
|
2025-06-27 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际社会核心股票投资组合机构类
|
|
|
|
3,867 |
0.00 |
787 |
-22.33 |
|
2025-06-26 |
NP |
RGLGX - 美国基金全球洞察基金 R-6 级
|
|
|
|
129,582 |
166.37 |
26,129 |
74.67 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
33,206 |
2.98 |
6,756 |
-19.97 |
|
2025-03-26 |
NP |
贝莱德基金 - BlackRock Advantage ESG 国际机构股票基金
|
|
|
|
61 |
-15.28 |
16 |
-11.76 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A级
|
|
|
|
654 |
1.40 |
133 |
-20.83 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
1,023,256 |
1.34 |
208,184 |
-21.24 |
|
2025-05-29 |
NP |
CBHAX - 胜利市场中性收益基金 A 类
|
|
|
|
13,057 |
-4.89 |
2,716 |
-19.88 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/t。 Rowe 价格管理波动性平衡基金 (a)
|
|
|
|
2,059 |
2.80 |
446 |
7.23 |
|
2025-07-25 |
NP |
TEMFX - 邓普顿外国基金 A 类
|
|
|
|
202,736 |
5.71 |
39,624 |
-26.26 |
|
2025-03-28 |
NP |
景顺交易所交易基金信托 II - 景顺 MSCI 全球气候 500 ETF
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
150,000 |
4.71 |
29,351 |
-27.33 |
|
2025-07-25 |
NP |
MGRAX - MFS 国际成长基金 A
|
|
|
|
278,685 |
1.43 |
54,540 |
-30.23 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIVVX - Causeway International Value Fund - 投资者类别
|
|
|
|
2,713,009 |
15.34 |
589,817 |
20.53 |
|
2025-08-28 |
NP |
DODFX - 道奇考克斯国际股票基金
|
|
|
|
1,395,200 |
10.10 |
303,320 |
15.25 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际管理波动性投资组合 IB 级
|
|
|
|
6,547 |
-7.12 |
1,423 |
-2.20 |
|
2025-07-25 |
NP |
CMIEX - 多管理人国际股票策略基金机构类
|
|
|
|
197,948 |
28.42 |
38,688 |
-10.42 |
|
2025-04-28 |
NP |
CABNX - AB 全球风险分配基金公司 A 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
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2025-07-29 |
NP |
TRSGX - T. Rowe 价格谱适度增长配置基金
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11,765 |
6.36 |
2,299 |
-25.81 |
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2025-05-23 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际股票指数投资组合 IA 级
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12,545 |
-4.74 |
2,590 |
-20.31 |
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2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Voya VACS 指数系列 I 投资组合
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6,797 |
0.89 |
1,481 |
5.64 |
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2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 贝莱德国际指数 VI 基金 I 类
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965 |
0.00 |
210 |
5.00 |
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