现金流量表 (TTM)
开云集团 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,291 | 2,884 | 3,769 | 4,654 | 4,764 | 4,874 | 4,724 | 4,574 | 4,422 | 4,270 | 4,368 | 4,465 | 4,462 | 4,459 | 4,384 | 4,308 | 4,508 | 4,709 | 4,222 | 3,735 |
| 改变 （％） | 25.88 | 30.69 | 23.48 | 2.36 | 2.30 | -3.08 | -3.18 | -3.32 | -3.44 | 2.28 | 2.23 | -0.07 | -0.07 | -1.69 | -1.72 | 4.65 | 4.45 | -10.34 | -11.53 | |
| 现金流百分比 | 300.12 | 248.11 | 234.24 | 226.39 | 266.76 | 321.50 | 387.53 | 496.10 | 1,768.80 | -1,011.85 | -325.69 | -197.57 | -330.03 | -1,004.28 | 4,340.10 | 666.87 | 2,956.39 | -1,380.94 | 5,988.65 | 774.90 |
| 投资活动产生的现金 | -649 | -196 | 192 | 580 | 64 | -452 | -898 | -1,343 | -2,056 | -2,770 | -3,400 | -4,031 | -5,664 | -7,298 | -7,088 | -6,877 | -5,031 | -3,185 | -2,021 | -857 |
| 改变 （％） | -69.72 | -197.68 | 202.37 | -88.94 | -804.05 | 98.56 | 49.64 | 53.13 | 34.69 | 22.76 | 18.54 | 40.52 | 28.84 | -2.88 | -2.97 | -26.84 | -36.69 | -36.55 | -57.60 | |
| 现金流百分比 | -84.99 | -16.90 | 11.93 | 28.23 | 3.59 | -29.82 | -73.63 | -145.66 | -822.60 | 656.40 | 253.58 | 178.36 | 418.97 | 1,643.69 | -7,017.33 | -1,064.55 | -3,299.02 | 934.02 | -2,866.67 | -177.80 |
| 融资活动产生的现金 | -975 | -1,623 | -2,452 | -3,281 | -3,104 | -2,927 | -2,618 | -2,309 | -2,226 | -2,144 | -2,542 | -2,941 | -282 | 2,377 | 2,775 | 3,173 | 638 | -1,896 | -2,196 | -2,497 |
| 改变 （％） | 66.52 | 51.08 | 33.81 | -5.40 | -5.71 | -10.56 | -11.80 | -3.57 | -3.71 | 18.59 | 15.67 | -90.41 | -942.91 | 16.74 | 14.34 | -79.88 | -396.95 | 15.85 | 13.68 | |
| 现金流百分比 | -127.67 | -139.62 | -152.38 | -159.60 | -173.81 | -193.07 | -214.77 | -250.43 | -890.60 | 508.06 | 189.60 | 130.13 | 20.86 | -535.36 | 2,747.52 | 491.18 | 418.69 | 556.01 | -3,115.60 | -518.05 |
| 现金周转 | 763 | 1,162 | 1,609 | 2,056 | 1,786 | 1,516 | 1,219 | 922 | 250 | -422 | -1,341 | -2,260 | -1,352 | -444 | 101 | 646 | 152 | -341 | 70 | 482 |
| 改变 （％） | 52.27 | 38.43 | 27.76 | -13.13 | -15.12 | -19.59 | -24.36 | -72.89 | -268.80 | 217.77 | 68.53 | -40.18 | -67.16 | -122.75 | 539.60 | -76.39 | -323.61 | -120.67 | 583.69 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
