2025-08-27 |
NP |
CFWAX - 卡尔弗特全球水基金 A 级
|
|
|
|
1,035,677 |
-19.24 |
7,145 |
-3.81 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
82,129 |
0.77 |
566 |
31.40 |
|
2025-08-26 |
NP |
布鲁克菲尔德实物资产收入基金公司
|
|
|
|
270,329 |
-4.73 |
1,865 |
13.51 |
|
2025-08-29 |
NP |
DFE - WisdomTree 欧洲小型股股息基金 不适用
|
|
|
|
274,053 |
-1.17 |
1,883 |
17.47 |
|
2025-07-29 |
NP |
JISAX - 国际小公司基金类别资产净值
|
|
|
|
21,246 |
-41.34 |
146 |
-23.56 |
|
2025-07-22 |
NP |
DRAFX - 目的地实物资产基金 I 类
|
|
|
|
148,257 |
-25.13 |
1,020 |
-2.58 |
|
2025-08-28 |
NP |
Nuveen 多元资产收益基金
|
|
|
|
9,062 |
-89.07 |
63 |
-87.08 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEU - SPDR(R) 欧洲投资组合 ETF
|
|
|
|
22,723 |
-41.18 |
156 |
-30.04 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWUS - iShares MSCI 英国小型股 ETF
|
|
|
|
44,087 |
-11.07 |
304 |
16.09 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUS - iShares MSCI 欧洲小型股 ETF
|
|
|
|
35,468 |
84.73 |
237 |
72.99 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - AQR 另类风险溢价基金 N 级
|
|
Short
|
|
-41,799 |
-14.47 |
-288 |
1.77 |
|
2025-08-29 |
NP |
DLS - WisdomTree International SmallCap Dividend Fund 不适用
|
|
|
|
586,158 |
-7.77 |
4,028 |
9.61 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIVE - 摩根大通国际价值ETF
|
|
|
|
77,531 |
282.47 |
519 |
260.42 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector 股票 ETF
|
|
|
|
2,187 |
76.94 |
15 |
75.00 |
|
2025-06-24 |
NP |
GUNR - FlexShares 晨星全球上游自然资源指数基金
|
|
|
|
1,874,950 |
50.17 |
12,547 |
39.93 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDS - Avantis 国际小盘股 ETF
|
|
|
|
17,825 |
80.93 |
123 |
134.62 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - 国际核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
1,175,781 |
65.00 |
7,871 |
54.55 |
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - WisdomTree 动态货币对冲国际股票基金 不适用
|
|
|
|
23,372 |
55.03 |
161 |
83.91 |
|
2025-08-26 |
NP |
Nuveen 实物资产收益与增长基金
|
|
|
|
147,224 |
-52.13 |
1,016 |
-43.01 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
455,435 |
2.78 |
3,130 |
22.13 |
|
2025-06-17 |
NP |
GRASX - 高盛多经理实物资产策略基金 R6 类股票
|
|
|
|
296,679 |
138.44 |
1,986 |
123.40 |
|
2025-06-24 |
NP |
ESGG - FlexShares STOXX 全球 ESG 影响指数基金
|
|
|
|
33 |
65.00 |
0 |
|
|
2025-03-28 |
NP |
GIZAX - 景顺全球基础设施基金 A 类
|
|
|
|
242,129 |
10.37 |
1,731 |
12.48 |
|
2025-06-24 |
NP |
NFRA - FlexShares STOXX 全球广泛基础设施指数基金
|
|
|
|
609,840 |
65.70 |
4,081 |
54.37 |
|
2025-08-25 |
NP |
RGAVX - RARE 全球基础设施价值基金 A 类
|
|
|
|
495,545 |
9.90 |
3,419 |
30.86 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - 先锋欧洲股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
979,105 |
97.41 |
6,554 |
84.88 |
|
2025-06-27 |
NP |
KBIWX - KBI GLOBAL INVESTORS AQUARIUS FUND 机构股票
|
|
|
|
276,202 |
56.00 |
1,849 |
46.09 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 维度国际核心股票基金标准级
|
|
|
|
19,875 |
0.00 |
137 |
19.13 |
|
2025-06-24 |
NP |
JFLI - 摩根大通灵活收入ETF
|
|
|
|
761 |
|
5 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
JNBAX - 摩根大通创收基金 A 类
|
|
|
|
292,878 |
156.73 |
1,961 |
140.49 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSD - Avantis 责任国际股票 ETF
|
|
|
|
7,215 |
0.00 |
50 |
28.95 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - 英国小型公司系列
|
|
|
|
2,218,461 |
65.00 |
14,851 |
54.54 |
|
2025-06-26 |
NP |
SCZ - iShares MSCI EAFE 小盘股 ETF
|
|
|
|
1,502,956 |
66.78 |
10,061 |
56.20 |
|
2025-08-22 |
NP |
TOLLX - DWS RREEF 全球基础设施基金 A 类
|
|
|
|
1,049,120 |
12.67 |
7,205 |
33.77 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际矢量股票投资组合股票
|
|
|
|
10,683 |
64.99 |
72 |
54.35 |
|
2025-08-22 |
NP |
AAAAX - DWS RREEF 实物资产基金 A 类
|
|
|
|
1,871,600 |
|
12,854 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
DWM - WisdomTree 国际股票基金 不适用
|
|
|
|
35,300 |
0.00 |
243 |
18.63 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Dimensions Group Inc - Va 国际小型投资组合
|
|
|
|
56,781 |
65.00 |
380 |
55.10 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
|
|
Short
|
|
-39,803 |
-44.81 |
-275 |
-34.29 |
|
2025-07-24 |
NP |
FLOWX - 富达水务可持续发展基金
|
|
|
|
229,120 |
54.24 |
1,578 |
101.02 |
|
2025-06-18 |
NP |
RGIAX - 全球基础设施基金 A 类
|
|
|
|
120,022 |
|
802 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
BKGI - 纽约梅隆银行全球基础设施收益 ETF
|
|
|
|
811,751 |
|
5,420 |
|
|
2025-05-22 |
NP |
SNIEX - 纽约梅隆银行国际股票基金 I 类
|
|
|
|
536,633 |
|
3,106 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
NMFIX - 多管理人全球上市基础设施基金
|
|
|
|
138,786 |
-81.93 |
956 |
-81.94 |
|
2025-06-25 |
NP |
DPREX - 特拉华全球上市实物资产基金 A 类
|
|
|
|
35,023 |
-75.39 |
234 |
-77.13 |
|
2025-06-27 |
NP |
VCLN - Virtus Duff & Phelps 清洁能源 ETF
|
|
|
|
20,540 |
64.99 |
137 |
53.93 |
|
2025-08-21 |
NP |
GLIFX - Lazard 全球上市基础设施投资组合机构股票
|
|
|
|
26,547,011 |
0.00 |
182,783 |
19.17 |
|
2025-07-24 |
NP |
TBLU - 乌龟全球水资源 ESG 基金
|
|
|
|
132,248 |
12.47 |
907 |
46.37 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSI - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
21,610 |
70.59 |
145 |
60.00 |
|
2025-03-28 |
NP |
OCEN - IQ 清洁海洋 ETF
|
|
|
|
1,579 |
-1.44 |
11 |
0.00 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE - Avantis 国际股票 ETF
|
|
|
|
412,936 |
9.36 |
2,844 |
42.56 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF
|
|
|
|
108,286 |
74.64 |
725 |
62.70 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/DFA 国际核心股票基金(一)
|
|
|
|
47,305 |
0.00 |
325 |
18.68 |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - M国际股票基金
|
|
|
|
10,353 |
0.00 |
71 |
20.34 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFILX - 嘉信基本国际小公司指数基金机构股票
|
|
|
|
93,636 |
28.93 |
627 |
20.62 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD - FlexShares Morningstar 发达市场(美国除外)因子倾斜指数基金
|
|
|
|
5,173 |
64.96 |
35 |
54.55 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际可持续发展核心 1 投资组合股票
|
|
|
|
194,671 |
65.00 |
1,303 |
54.57 |
|
2025-08-26 |
NP |
富兰克林邓普顿 ETF 信托 - ClearBridge 可持续基础设施 ETF
|
|
|
|
70,823 |
35.80 |
487 |
61.46 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAJDX - 国际小公司信托资产净值
|
|
|
|
19,735 |
0.00 |
136 |
19.30 |
|
2025-08-29 |
NP |
DTH - 智慧树国际高股息基金 不适用
|
|
|
|
59,751 |
7.45 |
411 |
27.73 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类
|
|
Short
|
|
-279,299 |
-6.72 |
-1,927 |
11.07 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI 动态多因素国际股票 ETF
|
|
|
|
12,206 |
171.61 |
84 |
20.00 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
299,577 |
65.00 |
2,005 |
54.59 |
|
2025-08-26 |
NP |
NRIAX - Nuveen 实物资产收益基金 A 类
|
|
|
|
302,384 |
-51.82 |
2,086 |
-42.61 |
|
2025-05-29 |
NP |
IMAYX - Ivy Apollo 多资产收益基金 Y 级
|
|
|
|
53,052 |
22.78 |
307 |
-4.36 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
361,207 |
-25.93 |
2,492 |
-11.79 |
|
2025-08-28 |
NP |
与资本实物资产基金有限责任公司
|
|
|
|
609,225 |
-21.30 |
4,203 |
-6.27 |
|
2025-06-30 |
NP |
VFSNX - 先锋富时全球(美国除外)小型股指数基金机构股票
|
|
|
|
1,392,833 |
52.75 |
9,324 |
43.07 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
6,126,631 |
68.37 |
41,014 |
57.68 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
151,649 |
68.28 |
1,015 |
56.72 |
|
2025-08-26 |
NP |
EFRA - iShares 环境基础设施和工业 ETF
|
|
|
|
8,681 |
6.61 |
60 |
25.53 |
|
2025-08-26 |
NP |
PGUAX - Virtus Duff & Phelps 全球基础设施基金 A 类
|
|
|
|
339,184 |
1.69 |
2,335 |
20.81 |
|
2025-07-28 |
NP |
VIOPX - 国际机会基金
|
|
|
|
93,640 |
-20.48 |
642 |
3.22 |
|
2025-06-24 |
NP |
VCRCX - MainStay CBRE 全球基础设施基金 C 类
|
|
|
|
1,620,518 |
26.63 |
10,835 |
18.53 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
3,154,188 |
76.50 |
21,115 |
65.31 |
|
2025-07-25 |
NP |
PRDAX - 多元化实物资产基金 A 类
|
|
|
|
1,668,969 |
25.07 |
11,495 |
62.99 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
481,579 |
75.82 |
3,224 |
64.69 |
|
2025-07-30 |
NP |
PZVIX - Pzena 国际小盘价值基金投资者类别
|
|
|
|
700,873 |
134.83 |
4,807 |
205.73 |
|
2025-08-26 |
NP |
FMGIX - Frontier MFG 核心基础设施基金机构类
|
|
|
|
55,106 |
-23.59 |
379 |
-9.11 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
124,477 |
0.00 |
855 |
18.75 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
49,352 |
32.74 |
331 |
24.44 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - Brighthouse/Dimensional International 小公司投资组合 A 类
|
|
|
|
106,594 |
0.00 |
734 |
19.19 |
|
2025-06-25 |
NP |
IQRA-IQ CBRE 实物资产 ETF
|
|
|
|
3,413 |
64.96 |
23 |
57.14 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUR - iShares 核心 MSCI 欧洲 ETF
|
|
|
|
207,113 |
112.93 |
1,386 |
99.42 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIEYX - 国际股票基金机构
|
|
|
|
|
|
-387 |
19.14 |
|
2025-08-28 |
NP |
FGIAX - Nuveen 全球基础设施基金 A 类
|
|
|
|
218,868 |
-64.22 |
1,510 |
-57.38 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
212,869 |
64.29 |
1,425 |
53.56 |
|
2025-06-30 |
NP |
CGW - Invesco S&P 全球水指数 ETF
|
|
|
|
2,805,631 |
61.07 |
18,824 |
50.88 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDC - 嘉信基本国际小公司指数 ETF
|
|
|
|
439,980 |
-8.47 |
3,020 |
19.18 |
|
2025-06-25 |
NP |
道衡全球公用事业收入基金公司
|
|
|
|
1,254,000 |
65.00 |
8,373 |
53.73 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHC - 嘉信国际小盘股 ETF
|
|
|
|
789,006 |
-2.46 |
5,416 |
26.96 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIS - 维度国际小型股 ETF
|
|
|
|
391,345 |
80.84 |
2,619 |
68.47 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
226,403 |
88.02 |
1,515 |
75.35 |
|
2025-06-26 |
NP |
PGJAX - PGIM Jennison 全球基础设施基金 A 类
|
|
|
|
200,586 |
206.44 |
1,343 |
187.37 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
532,109 |
66.02 |
3,562 |
55.48 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL DFA 国际核心股票基金
|
|
|
|
11,551 |
0.00 |
80 |
19.70 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
93,970 |
65.00 |
629 |
54.55 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
BGLAX - 布鲁克菲尔德全球上市基础设施基金 A 类
|
|
|
|
508,205 |
-7.30 |
3,506 |
10.43 |
|
2025-06-27 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际社会核心股票投资组合机构类
|
|
|
|
59,870 |
65.00 |
401 |
54.44 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIESX - 摩根大通国际价值基金 I 类
|
|
|
|
333,849 |
177.93 |
2,235 |
160.37 |
|
2025-08-29 |
NP |
DDLS - WisdomTree 动态货币对冲国际小型股票基金 不适用
|
|
|
|
223,198 |
-3.69 |
1,534 |
14.40 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - Avantis 国际股票基金机构类
|
|
|
|
16,166 |
0.00 |
111 |
30.59 |
|
2025-06-30 |
NP |
VINEX - Vanguard International Explorer 基金投资者股票
|
|
|
|
445,238 |
96.33 |
2,981 |
83.84 |
|
2025-08-25 |
NP |
BILD - 麦格理全球上市基础设施 ETF
|
|
|
|
8,598 |
-12.19 |
59 |
5.36 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSISX - 富达 SAI 国际小型股指数基金
|
|
|
|
129,504 |
58.50 |
867 |
48.03 |
|
2025-08-26 |
NP |
AWTAX - AllianzGI 全球水基金 A 级
|
|
|
|
1,997,772 |
-14.06 |
13,752 |
2.12 |
|
2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY VP 基金信托 - MainStay VP 库欣文艺复兴优势投资组合初始类别
|
|
|
|
64,729 |
-8.70 |
446 |
8.80 |
|
2025-07-28 |
NP |
TOLZ - ProShares DJ 布鲁克菲尔德全球基础设施 ETF
|
|
|
|
52,146 |
12.41 |
358 |
46.31 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
4,212,690 |
11.04 |
29,064 |
32.25 |
|
2025-06-18 |
NP |
NWXSX - 全国国际小型基金 A 类
|
|
|
|
151,237 |
18.03 |
1,011 |
10.49 |
|
2025-07-25 |
NP |
MainStay 世邦魏理仕全球基础设施大趋势基金
|
|
|
|
3,899,737 |
0.00 |
26,744 |
29.76 |
|
2025-08-28 |
NP |
对比资本基础设施收入基金
|
|
|
|
2,355 |
-29.49 |
16 |
-15.79 |
|
2025-07-23 |
NP |
Virtus 全球股息和收入基金公司
|
|
|
|
966,617 |
-1.66 |
6,629 |
27.63 |
|
2025-07-25 |
NP |
WSML - iShares MSCI 全球小型股 ETF
|
|
|
|
29,393 |
|
202 |
|
|