2025-03-28 |
NP |
JIRE - 摩根大通国际研究增强型股票 ETF
|
|
|
|
14,730,600 |
-32.83 |
25,889 |
-22.01 |
|
2025-08-26 |
NP |
IEV - iShares 欧洲 ETF
|
|
|
|
931,503 |
1.40 |
2,067 |
16.20 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast International Growth Portfolio
|
|
|
|
753,185 |
-59.35 |
1,671 |
-53.42 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(美国除外)目标价值投资组合机构类别
|
|
|
|
1,664,091 |
0.00 |
3,563 |
21.82 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/DFA 国际核心股票基金(一)
|
|
|
|
418,026 |
-10.90 |
928 |
1.98 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
659,173 |
4.94 |
1,410 |
18.90 |
|
2025-06-26 |
NP |
SIDVX - Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund A 类
|
|
|
|
1,107,179 |
-20.56 |
2,371 |
6.56 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - 北方国际股票指数基金
|
|
|
|
1,524,517 |
6.46 |
3,381 |
22.19 |
|
2025-08-26 |
NP |
BNIVX - Barrow Hanley 国际价值基金机构股份
|
|
|
|
116,515 |
-7.08 |
258 |
6.61 |
|
2025-08-26 |
NP |
富兰克林邓普顿可变保险产品信托 - 富兰克林分配 VIP 基金 1 级
|
|
|
|
141,595 |
3.12 |
314 |
18.49 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
1,183,125 |
7.05 |
2,533 |
30.43 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
133,509 |
10.97 |
296 |
27.59 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
525,622 |
0.65 |
1,122 |
21.58 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD - SPDR MSCI 世界战略因素 ETF
|
|
|
|
22,234 |
-4.18 |
49 |
11.36 |
|
2025-06-26 |
NP |
TWAAX - Thrivent国际配置基金A级
|
|
|
|
899,450 |
0.00 |
1,926 |
21.84 |
|
2025-06-24 |
NP |
JNBAX - 摩根大通创收基金 A 类
|
|
|
|
1,061,633 |
-2.46 |
2,273 |
18.83 |
|
2025-08-20 |
NP |
QICLX - AQR国际多元风格基金I类
|
|
|
|
2,805,736 |
0.00 |
6,225 |
14.60 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/全球股票管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
106,448 |
-7.76 |
236 |
6.31 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 全球股票投资组合 A 类
|
|
|
|
1,060,047 |
59.04 |
2,352 |
82.25 |
|
2025-06-26 |
NP |
TOK - iShares MSCI Kokusai ETF
|
|
|
|
17,346 |
0.00 |
37 |
23.33 |
|
2025-06-25 |
NP |
CFIPX - QS全球股票基金A类
|
|
|
|
900,000 |
0.00 |
1,927 |
21.82 |
|
2025-07-29 |
NP |
SSAIX - 道富国际选股基金 N 类
|
|
|
|
748,599 |
-1.67 |
1,597 |
11.21 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
2,239,505 |
1.30 |
4,780 |
22.35 |
|
2025-04-25 |
NP |
FILFX - 战略顾问国际基金
|
|
|
|
2,056,255 |
93.83 |
3,867 |
124.90 |
|
2025-06-05 |
NP |
GTCIX - 量化国际股票投资组合
|
|
|
|
213,000 |
35.67 |
455 |
63.90 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - 嘉信国际指数基金
|
|
|
|
3,090,818 |
0.08 |
6,618 |
21.93 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUR - iShares 核心 MSCI 欧洲 ETF
|
|
|
|
2,325,257 |
29.16 |
4,978 |
57.38 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXINX - 大西部国际指数基金投资者类别
|
|
|
|
776,767 |
0.00 |
1,723 |
14.57 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - ESG 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
7,699 |
0.00 |
17 |
21.43 |
|
2025-06-26 |
NP |
DIHP - 维度国际高盈利ETF
|
|
|
|
2,286,519 |
-33.84 |
4,891 |
-20.07 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - ATM 国际波动率管理投资组合 K 级
|
|
|
|
294,783 |
-7.86 |
654 |
5.83 |
|
2025-06-26 |
NP |
AALGX - Thrivent 全球股票基金 A 类
|
|
|
|
853,857 |
13.38 |
1,828 |
38.17 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSEU - 高盛 ActiveBeta(R) 欧洲股票 ETF
|
|
|
|
261,764 |
1.43 |
559 |
15.05 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIISX - Causeway 国际小型基金机构类别
|
|
|
|
1,063,291 |
50.73 |
2,359 |
86.63 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - 国际股票基金
|
|
|
|
136,232 |
0.00 |
291 |
13.67 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI 动态多因素国际股票 ETF
|
|
|
|
156,927 |
13.45 |
348 |
30.34 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
32,748,520 |
-1.41 |
70,116 |
20.10 |
|
2025-06-18 |
NP |
GIIAX - 全国国际指数基金A类
|
|
|
|
223,279 |
-8.67 |
477 |
10.67 |
|
2025-06-24 |
NP |
ESGG - FlexShares STOXX 全球 ESG 影响指数基金
|
|
|
|
3,030 |
-78.54 |
6 |
-71.43 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - 国际股票指数信托资产净值
|
|
|
|
176,008 |
0.00 |
391 |
14.71 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX - 大盘国际投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
2,668,294 |
0.00 |
5,713 |
21.82 |
|
2025-07-28 |
NP |
QINT - 美国世纪优质多元化国际ETF
|
|
|
|
237,536 |
15.26 |
508 |
30.67 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
22,395 |
-62.04 |
50 |
-57.02 |
|
2025-08-28 |
NP |
胜利可变保险基金 - 胜利 RS 国际 VIP 系列 I 级
|
|
|
|
510,587 |
-4.98 |
1,133 |
8.85 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
73,584,485 |
1.42 |
157,547 |
23.55 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIIYX - 国际机构股票指数基金
|
|
|
|
350,000 |
0.00 |
777 |
14.62 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - 全球策略师投资组合 A 类股
|
|
|
|
20,767 |
-5.52 |
46 |
9.52 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球动态配置投资组合 B 类
|
|
|
|
73,365 |
0.25 |
163 |
14.89 |
|
2025-06-18 |
NP |
NWHNX - 全国贝拉德国际股票基金机构服务等级
|
|
|
|
400,000 |
|
855 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - T. Rowe Price 国际股票指数基金
|
|
|
|
381,330 |
6.49 |
816 |
29.73 |
|
2025-06-24 |
NP |
FCENX - 富兰克林国际核心股票 (IU) 基金顾问
|
|
|
|
1,282,263 |
1.15 |
2,745 |
23.26 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHMD - 约翰汉考克多因素开发的国际 ETF
|
|
|
|
607,530 |
-4.73 |
1,300 |
15.06 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEU - SPDR(R) 欧洲投资组合 ETF
|
|
|
|
235,900 |
-44.48 |
522 |
-36.26 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE 融合基金 I 类
|
|
|
|
22,028 |
|
49 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX - 卡尔弗特国际责任指数基金 A 类
|
|
|
|
305,679 |
0.00 |
678 |
14.72 |
|
2025-04-28 |
NP |
CABNX - AB 全球风险分配基金公司 A 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
889,542 |
5.31 |
1,899 |
27.21 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEF - Xtrackers MSCI EAFE 对冲股票 ETF
|
|
|
|
2,241,478 |
-3.74 |
4,782 |
9.23 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIVE - 摩根大通国际价值ETF
|
|
|
|
231,860 |
52.50 |
496 |
85.77 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - 天主教 SRI 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
5,198 |
61.23 |
12 |
83.33 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQRNX - AQR N 类多资产基金
|
|
|
|
158,398 |
0.00 |
351 |
14.71 |
|
2025-08-28 |
NP |
UIVM - VictoryShares USAA MSCI 国际价值动量 ETF
|
|
|
|
722,052 |
14.98 |
1,601 |
32.12 |
|
2025-06-26 |
NP |
USCGX - 资本增长基金
|
|
|
|
751,766 |
0.00 |
1,609 |
21.80 |
|
2025-06-25 |
NP |
RFDI - First Trust RiverFront 动态开发国际 ETF
|
|
|
|
524,881 |
-5.08 |
1,120 |
15.35 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
2,742,778 |
14.11 |
5,867 |
37.88 |
|
2025-06-26 |
NP |
INTF - iShares Edge MSCI 多因子国际 ETF
|
|
|
|
3,659,739 |
37.24 |
7,836 |
67.20 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT 国际指数基金 Y 级
|
|
|
|
232,536 |
0.00 |
516 |
14.70 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLSP - 富兰克林自由系统型溢价 ETF
|
|
|
|
77,960 |
0.00 |
173 |
14.67 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - 富达全球除美国指数基金
|
|
|
|
2,097,251 |
-2.07 |
4,476 |
18.32 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - 六环管理股票投资组合国际无限制基金
|
|
|
|
3,421,017 |
207,360.10 |
7,590 |
379,400.00 |
|
2025-06-30 |
NP |
景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺 MSCI EAFE 收益优势 ETF
|
|
|
|
31,262 |
24.87 |
67 |
52.27 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - 国际核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
17,440,200 |
-8.07 |
37,340 |
12.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
CIEQX - Segall Bryant & Hamill 国际股票基金 - 机构类别
|
|
|
|
3,728 |
-32.73 |
8 |
-20.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
FEP - First Trust Europe AlphaDEX 基金
|
|
|
|
836,951 |
-7.80 |
1,856 |
5.58 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际价值管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
259,637 |
-5.48 |
576 |
8.70 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL 国际指数基金 2 级
|
|
|
|
327,202 |
-7.73 |
726 |
5.84 |
|
2025-08-28 |
NP |
WLCTX - 威尔希尔国际股票基金投资类别
|
|
|
|
167,069 |
197.37 |
371 |
242.59 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEU - Xtrackers MSCI 欧洲对冲股票 ETF
|
|
|
|
260,314 |
-3.50 |
555 |
9.47 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCIEX - PACE 国际股权投资 P 级
|
|
|
|
1,813,458 |
591.41 |
3,883 |
1,224.91 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态适度增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
73,123 |
-12.03 |
162 |
1.25 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF
|
|
|
|
6,045,014 |
5.87 |
12,931 |
27.90 |
|
2025-08-27 |
NP |
OAIEX - 最优国际基金A级
|
|
|
|
955,870 |
0.00 |
2,120 |
14.91 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE - Avantis 国际股票 ETF
|
|
|
|
4,349,355 |
9.36 |
9,300 |
23.92 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
1,621,757 |
0.00 |
3,472 |
21.82 |
|
2025-07-22 |
NP |
ISCAX - 联邦国际中小型公司基金 A 类股票
|
|
|
|
800,000 |
|
1,711 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica 国际股票指数副总裁服务
|
|
|
|
30,912 |
0.00 |
68 |
15.25 |
|
2025-07-22 |
NP |
GLOV - 高盛 ActiveBeta(R) 世界低波动率股票 ETF
|
|
|
|
253,425 |
|
541 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD - FlexShares Morningstar 发达市场(美国除外)因子倾斜指数基金
|
|
|
|
100,595 |
0.00 |
215 |
20.79 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBIN - 摩根大通 BetaBuilders 国际股票 ETF
|
|
|
|
1,476,715 |
-8.13 |
3,162 |
11.89 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent International 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
68,038 |
3.49 |
151 |
18.11 |
|
2025-08-29 |
NP |
DWMF - WisdomTree 国际多因素基金 不适用
|
|
|
|
57,105 |
-14.27 |
126 |
-1.56 |
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 全球投资组合 I 类
|
|
|
|
205,310 |
155.22 |
456 |
193.55 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Dimensions Group Inc - Va 国际价值投资组合
|
|
|
|
167,147 |
0.00 |
358 |
21.84 |
|
2025-07-25 |
NP |
USIFX - 国际基金股票
|
|
|
|
6,613,977 |
-6.90 |
14,140 |
5.48 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMWEX - GuideMark(R) 世界(美国除外)基金服务股票
|
|
|
|
122,539 |
-36.58 |
272 |
-27.54 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIVA - 富达国际价值因子 ETF
|
|
|
|
1,076,061 |
-13.44 |
2,302 |
4.54 |
|
2025-05-23 |
NP |
PIBAX - PGIM 平衡基金 A 类
|
|
|
|
276,321 |
0.00 |
535 |
16.05 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast Prudential Growth Allocation Portfolio
|
|
|
|
565,657 |
-63.37 |
1,255 |
-58.03 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信任 - AST 定量建模投资组合
|
|
|
|
35,662 |
-79.12 |
79 |
-76.06 |
|
2025-08-29 |
NP |
OPPE - WisdomTree 欧洲对冲小型股股票基金 N/A
|
|
|
|
631,530 |
|
1,398 |
|
|
2025-03-31 |
NP |
VTRIX - 先锋国际价值基金投资者股票
|
|
|
|
21,152,679 |
|
37,176 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
45,128,521 |
1.24 |
100,130 |
16.01 |
|
2025-06-26 |
NP |
UGOFX - 全球管理波动性基金机构股票
|
|
|
|
102,384 |
3.02 |
219 |
25.86 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 国际配置投资组合 A 类
|
|
|
|
2,731,046 |
64.28 |
6,060 |
88.28 |
|
2025-07-29 |
NP |
WEUSX - Siit 世界股票(除美国外)基金 - A 类
|
|
|
|
7,519,879 |
0.00 |
16,094 |
13.30 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
54,315 |
-10.69 |
120 |
2.56 |
|
2025-08-28 |
NP |
SMINX - SIMT 税收管理国际波动性基金 F 级
|
|
|
|
53,045 |
0.00 |
117 |
14.71 |
|
2025-08-29 |
NP |
DWM - WisdomTree 国际股票基金 不适用
|
|
|
|
116,536 |
0.00 |
258 |
14.73 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOIGX - 北方国际股票基金
|
|
|
|
109,596 |
-8.57 |
243 |
5.19 |
|
2025-08-26 |
NP |
FDT - First Trust 发达市场(美国除外)AlphaDEX 基金
|
|
|
|
752,749 |
-15.95 |
1,669 |
-3.75 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
|
|
13,153,687 |
83.77 |
29,185 |
110.59 |
|
2025-08-28 |
NP |
GUBGX - 胜利RS国际基金A级
|
|
|
|
2,196,934 |
-0.78 |
4,874 |
13.70 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 多经理国际小型股基金 (A)
|
|
|
|
1,409,310 |
-6.36 |
3,127 |
15.81 |
|
2025-06-18 |
NP |
Putnam ETF 信托 - Putnam PanAgora ESG 国际股票 ETF -
|
|
|
|
675,220 |
132.92 |
1,441 |
212.58 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
10,545,599 |
1.87 |
22,578 |
24.10 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL DFA 国际核心股票基金
|
|
|
|
117,204 |
25.09 |
260 |
43.09 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - 嘉信基本国际大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
1,179,811 |
17.08 |
2,526 |
42.63 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
|
|
|
|
1,364,307 |
130.68 |
3,027 |
164.37 |
|
2025-08-26 |
NP |
FKU - First Trust 英国 AlphaDEX 基金
|
|
|
|
546,253 |
-0.08 |
1,211 |
14.46 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - 机构国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
113,680 |
-23.51 |
252 |
-12.20 |
|
2025-06-27 |
NP |
EFFI - Harbor Osmosis International 资源高效 ETF
|
|
|
|
118,966 |
|
254 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
|
|
|
|
750,903 |
167.84 |
1,666 |
207.38 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWU - iShares MSCI 英国 ETF
|
|
|
|
5,624,894 |
-13.57 |
12,028 |
-2.07 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
|
|
5,192,910 |
44.76 |
11,522 |
65.89 |
|
2025-07-25 |
NP |
ABWAX - AB 全市场总回报投资组合 A 类
|
|
|
|
159,716 |
-15.30 |
342 |
-3.94 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
30,856 |
7.80 |
66 |
22.64 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV 基金 R6 类
|
|
|
|
38,042 |
|
84 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/梅隆 MSCI 世界指数基金 (I)
|
|
|
|
61,460 |
90.01 |
136 |
119.35 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB 动态资产配置投资组合 A 类
|
|
|
|
8,885 |
-20.72 |
20 |
-9.52 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - Dfa 国际价值系列
|
|
|
|
2,587,352 |
0.00 |
5,540 |
21.82 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIISX - 纽约梅隆银行国际股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
89,042 |
-2.64 |
190 |
18.01 |
|
2025-07-22 |
NP |
GXUS - 高盛 MarketBeta(R) 总体国际股票 ETF
|
|
|
|
84,966 |
0.00 |
181 |
13.84 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AQR 全球风险平衡投资组合 B 类
|
|
|
|
142,437 |
46.87 |
316 |
68.45 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX - 国际股票指数基金
|
|
|
|
469,479 |
-4.35 |
1,002 |
8.22 |
|
2025-06-27 |
NP |
PASIX - PACE 另类策略投资 A 类
|
|
|
|
7,340 |
-63.59 |
16 |
-57.14 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica BlackRock 全球分配副总裁初始
|
|
|
|
33,433 |
-9.42 |
74 |
4.23 |
|
2025-06-27 |
NP |
IPKW - 景顺国际回购成就ETF
|
|
|
|
622,987 |
36.42 |
1,337 |
66.17 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBEU - 摩根大通 BetaBuilders 欧洲 ETF
|
|
|
|
1,887,678 |
-0.57 |
4,042 |
21.13 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 开发国际 150 基金服务等级
|
|
|
|
1,242,620 |
-8.20 |
2,757 |
5.23 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - 目的地国际股票基金 I 类
|
|
|
|
4,534,225 |
4.99 |
9,697 |
19.13 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
10,416,883 |
1.87 |
22,245 |
15.56 |
|
2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. - iShares MSCI EAFE 国际指数基金投资者 A
|
|
|
|
3,201,967 |
-0.06 |
7,104 |
14.53 |
|
2025-08-28 |
NP |
SVTAX - Simt 全球管理波动性基金 F 级
|
|
|
|
522,879 |
-3.68 |
1,158 |
10.29 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
6,450,235 |
0.62 |
13,810 |
22.58 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA Templeton 外国价值投资组合 2 级
|
|
|
|
1,533,575 |
-25.66 |
3,273 |
-10.18 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEE - 富兰克林富时欧洲 ETF
|
|
|
|
45,560 |
22.62 |
101 |
40.85 |
|
2025-06-25 |
NP |
PQDMX - PGIM QMA 国际发达市场指数基金 R6 级
|
|
|
|
11,302 |
0.00 |
24 |
26.32 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - 先锋国际高股息收益率指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
3,635,809 |
10.05 |
7,784 |
34.07 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
3,460,376 |
6.09 |
7,409 |
29.24 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Bridge Builder 国际股票基金
|
|
|
|
287,142 |
0.76 |
637 |
15.61 |
|
2025-08-21 |
NP |
MNCSX - 美世非美国核心股票基金 I 类
|
|
|
|
1,899,300 |
0.00 |
4,205 |
14.67 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际管理波动性投资组合 IB 级
|
|
|
|
446,481 |
-9.04 |
990 |
4.65 |
|
2025-08-27 |
NP |
FAIEX - PFM 多经理国际股票基金机构类
|
|
|
|
88,752 |
-64.20 |
197 |
-59.08 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE 开发的美国综合因子 ETF
|
|
|
|
30,573 |
90.78 |
65 |
116.67 |
|
2025-07-24 |
NP |
BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. - BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. 投资者 A
|
|
|
|
293,212 |
-10.67 |
627 |
1.13 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - Avantis 国际股票基金机构类
|
|
|
|
146,688 |
0.00 |
314 |
13.41 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
813,444 |
-3.90 |
1,746 |
17.11 |
|
2025-03-25 |
NP |
EAISX - 参数国际股票基金投资者类别
|
|
|
|
347,400 |
3.12 |
611 |
19.84 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 贝莱德国际指数 VI 基金 I 类
|
|
|
|
59,980 |
-8.30 |
133 |
5.56 |
|
2025-07-29 |
NP |
Voya 基础设施、工业和材料基金
|
|
|
|
320,609 |
0.00 |
686 |
13.22 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWMIX - Laudus International MarketMasters 基金精选股票
|
|
|
|
178,314 |
8.53 |
382 |
32.29 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX 融合基金 I 类
|
|
|
|
9,128 |
|
20 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SEIE – SEI 精选国际股票 ETF
|
|
|
|
553,088 |
5.13 |
1,224 |
20.71 |
|
2025-06-26 |
NP |
IVLU - iShares Edge MSCI 国际价值因子 ETF
|
|
|
|
2,429,773 |
3.40 |
5,202 |
25.99 |
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
89,105 |
91.48 |
197 |
121.35 |
|
2025-08-25 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. - Calvert 副总裁 EAFE 国际指数投资组合 - I 类
|
|
|
|
46,635 |
0.00 |
103 |
14.44 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 贝莱德管理波动 VI 基金 I 类
|
|
|
|
10,071 |
0.00 |
22 |
15.79 |
|
2025-06-24 |
NP |
JPIN - 摩根大通多元化回报国际股票ETF
|
|
|
|
668,506 |
0.08 |
1,431 |
21.99 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Legg Mason 战术机会投资组合 1 级
|
|
|
|
30,515 |
0.00 |
65 |
22.64 |
|
2025-06-27 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际社会核心股票投资组合机构类
|
|
|
|
724,880 |
-51.27 |
1,552 |
-40.67 |
|
2025-06-25 |
NP |
HFXI - IQ 50% 对冲富时国际 ETF
|
|
|
|
275,256 |
-2.55 |
589 |
17.60 |
|
2025-05-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 资本增长资产配置投资组合
|
|
|
|
1,460,736 |
-8.96 |
2,828 |
5.68 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 国际指数投资组合 1 类
|
|
|
|
256,688 |
12.29 |
548 |
35.73 |
|
2025-04-29 |
NP |
PUTNAM FUNDS TRUST - Putnam 动态资产配置股票基金 A 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 多重管理国际股票投资组合 1 级
|
|
|
|
26,985 |
12.07 |
60 |
28.26 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 国际指数基金标准级
|
|
|
|
687,409 |
0.00 |
1,525 |
14.66 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEEIX - 坐国际股票基金 - I 类
|
|
|
|
1,404,987 |
49.39 |
3,112 |
71.08 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态积极增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
47,512 |
0.02 |
105 |
15.38 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - 先锋欧洲股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
11,538,299 |
19.61 |
24,704 |
45.71 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLUK - 富兰克林富时英国 ETF
|
|
|
|
1,348,270 |
2.65 |
2,985 |
17.85 |
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 灵活管理投资组合 I 类
|
|
|
|
30,551 |
-69.22 |
68 |
-65.10 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
4,640,555 |
7.50 |
9,936 |
30.96 |
|
2025-06-27 |
NP |
IDHQ - Invesco S&P International 开发的优质 ETF
|
|
|
|
269,437 |
11.28 |
578 |
35.68 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX - 全球策略师投资组合 I 级
|
|
|
|
2,990 |
-7.60 |
7 |
0.00 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCSOX - 国际社会责任基金
|
|
|
|
91,338 |
-78.54 |
195 |
0.52 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAOSX - 港湾海外基金机构级
|
|
|
|
1,589,073 |
10.45 |
3,402 |
34.57 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTIYX - 多因素国际股票基金 Y 类
|
|
|
|
47,357 |
-19.77 |
101 |
-2.88 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCIEX - TIAA-CREF 国际股票指数基金机构类别
|
|
|
|
8,128,207 |
-4.98 |
17,403 |
15.75 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT GS International Equity Insights Fund Y 级
|
|
|
|
293,402 |
-24.63 |
651 |
0.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB 可变产品系列基金,股份有限公司 - AB 全球风险配置 - 中等投资组合 B 类
|
|
|
|
34,459 |
-0.01 |
76 |
15.15 |
|
2025-06-26 |
NP |
AZTD - Aztlan 全球股票精选 DM SMID ETF
|
|
|
|
318,194 |
|
681 |
|
|
2025-05-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 高级策略投资组合
|
|
|
|
881,585 |
0.00 |
1,707 |
16.05 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 维度国际核心股票基金标准级
|
|
|
|
233,557 |
0.00 |
518 |
14.60 |
|
2025-07-21 |
NP |
GGMBX - 高盛全球管理 Beta 基金机构股票
|
|
|
|
225,261 |
0.00 |
482 |
13.18 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS 融合基金 N 类
|
|
|
|
34,303 |
|
76 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - AQR 另类风险溢价基金 N 级
|
|
|
|
362,646 |
0.00 |
805 |
14.53 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类
|
|
|
|
5,172,056 |
-1.75 |
11,476 |
12.59 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWSMX - 老韦斯特伯里中小型股策略基金
|
|
|
|
579,708 |
139.74 |
1,241 |
192.69 |
|
2025-08-28 |
NP |
STATE STREET MASTER FUNDS - 道富国际发达股票指数投资组合
|
|
|
|
1,035,547 |
0.00 |
2,292 |
14.43 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
1,123,766 |
15.82 |
2,406 |
41.11 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFV - iShares MSCI EAFE 价值 ETF
|
|
|
|
11,665,039 |
-6.54 |
24,975 |
13.86 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 摩根大通多元化平衡投资组合 1 级
|
|
|
|
9,730 |
-5.33 |
21 |
11.11 |
|
2025-08-26 |
NP |
JOHIX - JOHCM 国际精选基金机构股
|
|
|
|
32,436,371 |
|
71,928 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
PPYIX - PIMCO RAE 国际基金机构类
|
|
|
|
2,028,990 |
12.25 |
4,502 |
28.64 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA - iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
17,212,473 |
1.37 |
36,852 |
23.49 |
|
2025-03-28 |
NP |
JIHRX - 摩根大通国际对冲股票基金 R6 级
|
|
|
|
392,490 |
-35.75 |
690 |
-25.43 |
|
2025-06-24 |
NP |
SICNX - 嘉信国际核心股票基金
|
|
|
|
1,842,241 |
0.00 |
3,944 |
21.84 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - 战略股权配置信托系列资产净值
|
|
|
|
583,190 |
-10.33 |
1,294 |
2.70 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
3,854,967 |
2.11 |
8,246 |
23.37 |
|
2025-05-30 |
NP |
PQIIX - PIMCO 股息和收入基金机构类别
|
|
|
|
97,361 |
-15.40 |
189 |
4.44 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSIE - 高盛 ActiveBeta(R) 国际股票 ETF
|
|
|
|
6,339,908 |
-0.42 |
13,538 |
12.97 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSID - 高盛 MarketBeta 国际股票 ETF
|
|
|
|
231,706 |
-3.55 |
495 |
9.29 |
|
2025-05-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 保存资产配置组合
|
|
|
|
148,069 |
-28.14 |
287 |
-16.62 |
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - WisdomTree 动态货币对冲国际股票基金 不适用
|
|
|
|
148,445 |
54.94 |
329 |
78.26 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSD - Avantis 责任国际股票 ETF
|
|
|
|
157,281 |
36.69 |
336 |
54.84 |
|
2025-07-30 |
NP |
VIDI - Vident国际股票基金
|
|
|
|
437,210 |
-2.34 |
934 |
10.81 |
|
2025-03-31 |
NP |
DAACX - 多元化股票基金
|
|
|
|
6,674 |
0.00 |
12 |
10.00 |
|
2025-06-30 |
NP |
ICOW - Pacer 发达市场国际现金牛 100 ETF
|
|
|
|
3,427,112 |
-7.50 |
7,315 |
11.73 |
|
2025-07-25 |
NP |
PMSAX - 全球多策略基金A类
|
|
|
|
108,727 |
14.03 |
232 |
163.64 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际股票指数投资组合 IA 级
|
|
|
|
811,239 |
-2.04 |
1,799 |
12.59 |
|
2025-08-28 |
NP |
QEFA - SPDR MSCI EAFE StrategyFactors ETF
|
|
|
|
288,478 |
1.06 |
639 |
16.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector 股票 ETF
|
|
|
|
43,037 |
7.28 |
92 |
29.58 |
|
2025-08-11 |
NP |
CIUEX - 六环国际无约束股票基金
|
|
|
|
2,299,742 |
-19.08 |
5,103 |
-7.27 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL MSCI 全球股票指数基金
|
|
|
|
23,210 |
-26.41 |
51 |
-15.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
AMTAX - AB 所有市场实际回报投资组合 A 类
|
|
|
|
599,962 |
-18.87 |
1,285 |
-1.15 |
|
2025-08-29 |
NP |
DIM - WisdomTree International MidCap Dividend Fund 不适用
|
|
|
|
141,553 |
0.91 |
313 |
15.93 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF - 嘉信基本国际大公司指数 ETF
|
|
|
|
5,556,486 |
20.55 |
11,865 |
36.76 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/摩根大通全球配置基金 (a)
|
|
|
|
15,432 |
0.00 |
34 |
17.24 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIV - 维度国际价值ETF
|
|
|
|
5,302,808 |
13.51 |
11,343 |
37.14 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR 可持续多空股票碳意识基金 N 类
|
|
|
|
25,658 |
22.12 |
57 |
40.00 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX - 富达国际指数基金
|
|
|
|
16,606,944 |
1.85 |
35,431 |
15.55 |
|
2025-06-25 |
NP |
富国银行万事达信托 - 富国银行国际成长投资组合 国际成长投资组合
|
|
|
|
252,351 |
-15.21 |
540 |
3.25 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际核心管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
157,895 |
-10.41 |
350 |
2.94 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际矢量股票投资组合股票
|
|
|
|
3,022,229 |
-2.04 |
6,471 |
19.35 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXECX - Great-West 核心策略:国际股票基金机构类
|
|
|
|
137,289 |
0.00 |
305 |
14.72 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
1,370,813 |
0.00 |
3,035 |
14.40 |
|
2025-05-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 学术策略资产配置投资组合
|
|
|
|
314,258 |
-17.72 |
608 |
-4.55 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIIAX - Voya 国际指数投资组合 ADV 级
|
|
|
|
318,693 |
-5.69 |
707 |
8.10 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKIE - 纽约梅隆银行国际股票 ETF
|
|
|
|
150,883 |
-21.47 |
323 |
-5.29 |
|
2025-05-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - Total International ex US 指数主投资组合
|
|
|
|
313,897 |
-26.41 |
696 |
-15.64 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX - 富达系列国际指数基金
|
|
|
|
171,018 |
7.66 |
365 |
30.36 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVIE - 卡尔弗特国际责任指数 ETF
|
|
|
|
29,266 |
26.12 |
65 |
45.45 |
|
2025-07-25 |
NP |
KOKU - Xtrackers MSCI Kokusai 股票 ETF
|
|
|
|
56,054 |
-0.66 |
120 |
12.26 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust - BlackRock World(美国除外)碳转型准备ETF
|
|
|
|
65,496 |
-18.42 |
140 |
-0.71 |
|
2025-06-26 |
NP |
PBAIX - 贝莱德战术机会基金机构
|
|
|
|
95,180 |
0.00 |
204 |
21.56 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 国际指数基金 (I)
|
|
|
|
783,489 |
17.14 |
1,739 |
34.10 |
|
2025-08-25 |
NP |
LGFEX - QS 国际股票基金 FI 类
|
|
|
|
795,148 |
1.30 |
1,764 |
16.13 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE 免费国际指数基金
|
|
|
|
2,676 |
|
6 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FIWCX - 富达 SAI 国际价值指数基金
|
|
|
|
10,512,687 |
2.30 |
22,437 |
23.57 |
|
2025-06-26 |
NP |
Thrivent Core 基金 - Thrivent Core 国际股票基金
|
|
|
|
940,802 |
13.41 |
2,014 |
38.23 |
|
2025-05-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 平衡资产配置投资组合
|
|
|
|
2,076,281 |
-12.13 |
4,020 |
1.98 |
|
2025-06-26 |
NP |
GLOF - iShares Edge MSCI 多因子全球 ETF
|
|
|
|
155,185 |
4.94 |
332 |
28.19 |
|
2025-07-28 |
NP |
VGLSX - 全球策略基金
|
|
|
|
109,550 |
0.00 |
234 |
13.11 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
6,904,562 |
2.77 |
15,285 |
18.02 |
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 保守平衡投资组合 I 类
|
|
|
|
20,090 |
-63.45 |
45 |
-58.49 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A级
|
|
|
|
44,704 |
0.00 |
96 |
21.79 |
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - 国际股票指数基金 R-3
|
|
|
|
299,326 |
-8.46 |
640 |
3.73 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Voya VACS 指数系列 I 投资组合
|
|
|
|
457,563 |
-0.42 |
1,015 |
14.17 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH - iShares MSCI 世界 ETF
|
|
|
|
358,118 |
5.77 |
766 |
19.91 |
|
2025-06-23 |
NP |
PINZX - 海外基金(原名国际价值基金 I)机构类
|
|
|
|
5,140,126 |
-2.20 |
11,005 |
19.14 |
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA BlackRock VCP Global 多元资产投资组合 3 级
|
|
|
|
132,383 |
-7.77 |
234 |
6.88 |
|
2025-08-26 |
NP |
大师投资组合 - 国际倾斜大师投资组合
|
|
|
|
54,025 |
-43.58 |
120 |
-20.13 |
|
2025-08-29 |
NP |
SA 基金投资信托 - SA 国际价值基金
|
|
|
|
116,717 |
0.00 |
259 |
14.67 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIEYX - 国际股票基金机构
|
|
|
|
|
|
1,893 |
173.41 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - 开发的国际指数基金
|
|
|
|
22,139 |
0.00 |
49 |
16.67 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 大都会人寿 MSCI EAFE 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
398,295 |
-10.03 |
882 |
3.16 |
|
2025-07-22 |
NP |
FSTBX - 联邦全球配置基金 A 类股票
|
|
|
|
106,379 |
1.05 |
227 |
14.65 |
|
2025-08-25 |
NP |
QCVAX - Clearwater 国际基金
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-24 |
NP |
JFLI - 摩根大通灵活收入ETF
|
|
|
|
2,810 |
|
6 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
JIESX - 摩根大通国际价值基金 I 类
|
|
|
|
1,808,945 |
13.27 |
3,873 |
38.03 |
|
2025-06-26 |
NP |
PJRAX - PGIM QMA 国际股票基金 A 类
|
|
|
|
434,147 |
0.00 |
930 |
21.76 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIFAX - Voya 平衡收益投资组合 ADV 级
|
|
|
|
22,916 |
89.26 |
51 |
150.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - 富达系列全球除美国指数基金
|
|
|
|
9,308,556 |
-4.80 |
19,867 |
15.00 |
|
2025-06-30 |
NP |
两条路共享信托 - Conductor 全球股票价值 ETF
|
|
|
|
582,964 |
|
1,248 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
PIZ - Invesco DWA 发达市场动量 ETF
|
|
|
|
710,141 |
49.41 |
1,524 |
81.96 |
|
2025-08-26 |
NP |
IFTAX - Voya International 高股息低波动性投资组合类别 ADV
|
|
|
|
288,586 |
65.21 |
640 |
119.93 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIONX - 富达 SAI 国际指数基金
|
|
|
|
2,045,628 |
-25.47 |
4,366 |
-9.96 |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - M国际股票基金
|
|
|
|
48,119 |
0.00 |
107 |
15.22 |
|
2025-08-26 |
NP |
GHTMX - 高盛国际税务管理股权基金机构
|
|
|
|
1,015,080 |
558.46 |
2,252 |
776.26 |
|
2025-08-26 |
NP |
JXI - iShares 全球公用事业 ETF
|
|
|
|
482,403 |
6.34 |
1,070 |
21.87 |
|
2025-06-26 |
NP |
HRLIX - 哈特福德全球实物资产基金 I 类
|
|
|
|
119,191 |
|
255 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德优势国际基金机构类别
|
|
|
|
1,358,611 |
2,554.16 |
2,905 |
2,926.04 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEMWX - 富达股票市场中性基金富达顾问股票市场中性基金:Z 类
|
|
|
|
120,655 |
3.67 |
258 |
25.37 |
|