2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
328,000 |
0.31 |
673 |
-16.63 |
|
2025-06-30 |
NP |
GTDDX - INVESCO 发展中市场基金 A 类
|
|
|
|
5,179,000 |
-14.18 |
12,899 |
6.63 |
|
2025-06-26 |
NP |
TEQKX - TIAA-CREF 新兴市场股票指数基金零售类别
|
|
|
|
2,863,000 |
-3.24 |
7,131 |
20.22 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
79,000 |
12.86 |
162 |
-5.81 |
|
2025-08-20 |
NP |
REMG - 新兴市场股票主动型 ETF
|
|
|
|
35,000 |
|
72 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 合作伙伴新兴市场股票投资组合 A 类
|
|
|
|
158,000 |
122.54 |
326 |
85.71 |
|
2025-07-22 |
NP |
GEM - 高盛 ActiveBeta(R) 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
415,464 |
38.77 |
937 |
37.24 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFEV - 维度新兴市场价值 ETF
|
|
|
|
1,115,000 |
2.76 |
2,792 |
29.56 |
|
2025-07-29 |
NP |
Voya 新兴市场高股息股票基金
|
|
|
|
21,000 |
|
47 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
UEMPX - 瑞银新兴市场股票机会基金 P 级
|
|
|
|
4,853,000 |
5.29 |
9,953 |
-12.56 |
|
2025-08-25 |
NP |
INTX - Ariel 国际基金投资者类别
|
|
|
|
1,360,000 |
|
2,789 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
439,329 |
8.66 |
982 |
6.17 |
|
2025-06-26 |
NP |
HILAX - 哈特福德国际价值基金 A 类
|
|
|
|
9,432,401 |
6.42 |
23,493 |
32.22 |
|
2025-03-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 新兴市场可持续发展核心 1 投资组合机构类别
|
|
|
|
716,000 |
23.45 |
1,435 |
10.55 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCEMX - 新兴市场投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
126,000 |
0.00 |
258 |
-17.04 |
|
2025-08-28 |
NP |
QEMM - SPDR MSCI 新兴市场StrategyFactors ETF
|
|
|
|
11,000 |
0.00 |
23 |
-18.52 |
|
2025-07-29 |
NP |
JEVNX - 新兴市场基金类别资产净值
|
|
|
|
313,000 |
200.96 |
699 |
168.85 |
|
2025-06-30 |
NP |
ASIAX - 景顺亚太成长基金 A 类
|
|
|
|
2,370,000 |
7.29 |
5,903 |
33.29 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - 新兴市场系列
|
|
|
|
2,979,000 |
6.89 |
7,420 |
32.81 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEIEX - 先锋新兴市场股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
39,191,920 |
0.49 |
97,613 |
24.86 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - PD 新兴市场投资组合 P 类
|
|
|
|
11,000 |
-8.33 |
23 |
-24.14 |
|
2025-06-25 |
NP |
PRIJX - T. Rowe Price 新兴市场发现股票基金
|
|
|
|
32,166,000 |
|
80,114 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
6,419,504 |
4.15 |
15,989 |
29.41 |
|
2025-06-25 |
NP |
RPGAX - T. Rowe Price 全球配置基金公司
|
|
|
|
23,000 |
360.00 |
57 |
96.55 |
|
2025-05-27 |
NP |
DREGX - DRIEHAUS 新兴市场增长基金投资者股票类别
|
|
|
|
5,567,000 |
254.06 |
13,750 |
63.11 |
|
2025-07-25 |
NP |
IEMG - iShares 核心 MSCI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
27,993,000 |
1.19 |
62,549 |
-1.07 |
|
2025-08-25 |
NP |
SDMGX - Sit 发展中市场增长基金
|
|
|
|
28,000 |
0.00 |
57 |
-17.39 |
|
2025-08-29 |
NP |
Gabelli 医疗保健与 Wellnessrx 信托基金
|
|
|
|
50,000 |
0.00 |
103 |
-17.07 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
43,591,424 |
1.18 |
108,571 |
25.72 |
|
2025-06-25 |
NP |
PRIDX - T. Rowe Price 国际发现基金
|
|
|
|
5,501,000 |
|
13,701 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
EVLU - iShares MSCI 新兴市场价值因子 ETF
|
|
|
|
17,000 |
0.00 |
38 |
-2.63 |
|
2025-06-26 |
NP |
HDVAX - 哈特福德国际股票基金 A 类
|
|
|
|
408,896 |
96.84 |
1,018 |
144.71 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMLVX - GuideMark(R) 新兴市场基金服务股票
|
|
|
|
62,021 |
261.34 |
128 |
202.38 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - Total International ex US 指数主投资组合
|
|
|
|
250,000 |
3.31 |
515 |
-13.74 |
|
2025-07-29 |
NP |
RBB FUND, INC. - 水瓶座国际基金
|
|
|
|
242,000 |
|
541 |
|
|
2025-06-18 |
NP |
RMYAX - 多策略收益基金 A 类
|
|
|
|
70,000 |
-33.33 |
176 |
-15.38 |
|
2025-06-26 |
NP |
FPADX - 富达新兴市场指数基金
|
|
|
|
3,334,000 |
3.70 |
8,348 |
30.70 |
|
2025-03-21 |
NP |
PCEMX - PACE 国际新兴市场股票投资 P 类
|
|
|
|
431,000 |
55.60 |
864 |
-4.54 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
1,425,390 |
3.33 |
3,569 |
30.26 |
|
2025-08-26 |
NP |
SBHEX - Segall Bryant & Hamill 新兴市场基金零售类
|
|
|
|
60,000 |
|
124 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
872,000 |
6.99 |
2,172 |
32.95 |
|
2025-08-18 |
NP |
太平洋精选基金 - 国际价值投资组合 I 类
|
|
|
|
1,725,326 |
-6.86 |
3,556 |
-22.27 |
|
2025-08-21 |
NP |
MOO - VanEck Vectors 农业综合企业 ETF
|
|
|
|
5,288,000 |
12.08 |
10,900 |
-6.48 |
|
2025-08-21 |
NP |
MEMSX - 美世新兴市场 I 类股票基金
|
|
|
|
774,000 |
94.80 |
1,590 |
60.61 |
|
2025-08-26 |
NP |
BEOIX - Barrow Hanley 集中新兴市场 ESG 机会基金机构股份
|
|
|
|
49,912 |
-8.03 |
102 |
-23.88 |
|
2025-07-25 |
NP |
SDG - iShares MSCI 全球影响力 ETF
|
|
|
|
1,250,000 |
8.79 |
2,793 |
6.36 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
525,000 |
8.02 |
1,315 |
36.17 |
|
2025-07-30 |
NP |
FSAMX - 战略顾问新兴市场基金
|
|
|
|
1,252,000 |
-8.75 |
2,823 |
-9.98 |
|
2025-06-26 |
NP |
HFIGX - 哈特福德施罗德多元化增长基金 I 类
|
|
|
|
17,000 |
21.43 |
42 |
50.00 |
|
2025-06-25 |
NP |
WINAX - 威尔明顿国际基金 A 类股票
|
|
|
|
304,000 |
|
757 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
加贝利股息和收入信托
|
|
|
|
900,000 |
0.00 |
1,846 |
-16.89 |
|
2025-07-24 |
NP |
BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. - BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. 投资者 A
|
|
|
|
379,000 |
-15.59 |
847 |
-17.54 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
863,000 |
0.00 |
1,770 |
-16.99 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTE - FlexShares Morningstar 新兴市场因子倾斜指数基金
|
|
|
|
80,000 |
0.00 |
200 |
26.58 |
|
2025-07-25 |
NP |
EEMA - iShares MSCI 新兴市场亚洲 ETF
|
|
|
|
216,000 |
1.89 |
483 |
-0.41 |
|
2025-06-25 |
NP |
CCNR - ALPS | CoreCommodity 自然资源 ETF
|
|
|
|
906,744 |
-50.14 |
2,270 |
-37.15 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSKEX - 道富新兴市场股票指数基金 K 级
|
|
|
|
203,000 |
-5.58 |
416 |
-21.66 |
|
2025-07-25 |
NP |
EEM - iShares MSCI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
6,523,000 |
-0.53 |
14,575 |
-2.76 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
16,190 |
4.38 |
37 |
2.86 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA 新兴市场股票指数投资组合 1 类
|
|
|
|
36,000 |
0.00 |
90 |
26.76 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 新兴市场股票指数基金标准类别
|
|
|
|
89,000 |
-10.10 |
183 |
-25.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
MCHI - iShares MSCI 中国 ETF
|
|
|
|
7,913,000 |
4.46 |
17,681 |
2.13 |
|
2025-06-25 |
NP |
IQSI - IQ Candriam ESG 国际股票 ETF
|
|
|
|
53,393 |
-8.66 |
134 |
14.66 |
|
2025-08-26 |
NP |
Forethought Variable Insurance Trust - Global Atlantic BlackRock Disciplined International Core Portfolio I 类股票
|
|
|
|
10,000 |
0.00 |
21 |
-16.67 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCGEX - 新兴经济体基金
|
|
|
|
280,000 |
0.72 |
631 |
-0.47 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVEM - Avantis 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
9,165,000 |
39.65 |
20,479 |
36.52 |
|
2025-06-27 |
NP |
EAEMX - 参数新兴市场基金投资者类别
|
|
|
|
58,000 |
0.00 |
144 |
24.14 |
|
2025-06-30 |
NP |
PXH - Invesco FTSE RAFI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
1,042,785 |
4.83 |
2,598 |
30.24 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTNAX - 税务管理国际股票基金 A 类
|
|
|
|
1,463,000 |
-52.76 |
3,683 |
-40.17 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVEEX - Avantis 新兴市场股票基金机构类别
|
|
|
|
896,000 |
0.00 |
2,002 |
-2.20 |
|
2025-06-26 |
NP |
AAXJ - iShares MSCI 所有国家亚洲(日本除外)ETF
|
|
|
|
990,000 |
-3.51 |
2,466 |
19.89 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFENX - 嘉信基本新兴市场大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
934,000 |
15.31 |
2,326 |
43.31 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLCH - 富兰克林富时中国ETF
|
|
|
|
214,000 |
10.31 |
439 |
-8.37 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 新兴市场社会核心股票投资组合股票
|
|
|
|
864,000 |
0.00 |
2,152 |
24.26 |
|
2025-06-24 |
NP |
JNBAX - 摩根大通创收基金 A 类
|
|
|
|
1,445,000 |
-12.53 |
3,599 |
8.67 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
327,000 |
0.00 |
819 |
26.04 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSID - 高盛 MarketBeta 国际股票 ETF
|
|
|
|
133,933 |
-3.55 |
302 |
-4.75 |
|
2025-06-25 |
NP |
TCELX - T. Rowe Price 中国进化股票基金
|
|
|
|
272,000 |
16.74 |
677 |
44.97 |
|
2025-06-24 |
NP |
EMRSX - 摩根大通新兴市场研究增强型股票基金 R6 类
|
|
|
|
1,789,000 |
-3.56 |
4,456 |
19.82 |
|
2025-07-30 |
NP |
FGOMX - 富达新兴市场基金战略顾问
|
|
|
|
7,779,000 |
14.65 |
17,540 |
13.10 |
|
2025-08-28 |
NP |
GXC - SPDR(R) S&P(R) 中国ETF
|
|
|
|
436,220 |
-9.16 |
895 |
-24.56 |
|
2025-08-27 |
NP |
CEFIX - 卡尔弗特新兴市场进步基金 I 类
|
|
|
|
66,000 |
0.00 |
136 |
-16.56 |
|
2025-06-18 |
NP |
RINYX - 国际发达市场 Y 类基金
|
|
|
|
273,000 |
-18.51 |
687 |
3.31 |
|
2025-08-25 |
NP |
AGLOX - Ariel 全球基金投资者类别
|
|
|
|
439,000 |
|
900 |
|
|
2025-07-30 |
NP |
IAFEX - 费舍尔投资机构集团所有外国股票环境和社会价值基金
|
|
|
|
682 |
56.06 |
2 |
|
|
2025-03-28 |
NP |
DFSE - 维度新兴市场可持续发展核心 1 ETF
|
|
|
|
254,000 |
17.59 |
505 |
4.35 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEM - SPDR(R) 投资组合新兴市场 ETF
|
|
|
|
4,926,085 |
10.05 |
10,103 |
-8.53 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
1,733,000 |
4.78 |
4,340 |
32.05 |
|
2025-06-26 |
NP |
FERGX - 富达 SAI 新兴市场指数基金
|
|
|
|
1,681,000 |
-23.49 |
4,209 |
-3.55 |
|
2025-08-29 |
NP |
GATAX - Gabelli 资产基金 A 类
|
|
|
|
720,000 |
0.00 |
1,477 |
-16.89 |
|
2025-08-25 |
NP |
RBCRX - 加拿大皇家银行中国股票基金 R6 类
|
|
|
|
34,185 |
-12.76 |
70 |
-27.08 |
|
2025-06-25 |
NP |
WRAAX - 威尔明顿全球阿尔法股票基金 A 类股票
|
|
|
|
58,302 |
97.04 |
145 |
145.76 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMIUX - MassMutual Select T. Rowe Price 国际股票基金 I 类
|
|
|
|
241,000 |
-18.58 |
495 |
-32.84 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLAX - 富兰克林富时亚洲(日本除外)ETF
|
|
|
|
12,000 |
0.00 |
25 |
-17.24 |
|
2025-08-27 |
NP |
BIGFX - 巴伦国际成长基金
|
|
|
|
912,797 |
2.25 |
1,881 |
-14.66 |
|
2025-08-26 |
NP |
AZMIX - AllianzGI NFJ 新兴市场价值基金机构类别
|
|
|
|
42,000 |
-34.46 |
86 |
-50.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
27,000 |
-41.30 |
55 |
-51.33 |
|
2025-07-25 |
NP |
EMXF - iShares ESG 高级 MSCI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
78,000 |
6.85 |
174 |
4.82 |
|
2025-08-26 |
NP |
BEMVX - Barrow Hanley 新兴市场价值基金机构股份
|
|
|
|
19,828 |
-8.69 |
41 |
-24.53 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOEMX - 北方新兴市场股票指数基金
|
|
|
|
645,870 |
-8.63 |
1,327 |
-24.74 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
1,971,236 |
-0.86 |
4,910 |
23.19 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
927,000 |
-7.21 |
2,309 |
15.28 |
|
2025-08-21 |
NP |
THDAX - Thornburg 发展中国家基金 A 级
|
|
|
|
3,081,200 |
0.00 |
6,319 |
-16.96 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/新兴市场股票 PLUS 投资组合 IB 级
|
|
|
|
27,275 |
0.00 |
56 |
-17.91 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - 国际股票指数信托资产净值
|
|
|
|
108,004 |
0.00 |
223 |
-16.54 |
|
2025-03-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - 新兴市场小型股系列
|
|
|
|
2,386,000 |
-27.81 |
4,783 |
-35.39 |
|
2025-06-26 |
NP |
TWAAX - Thrivent国际配置基金A级
|
|
|
|
88,000 |
-45.34 |
219 |
-31.99 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - 富达系列全球除美国指数基金
|
|
|
|
5,697,000 |
-4.01 |
14,265 |
20.99 |
|
2025-07-25 |
NP |
BKF - iShares MSCI 金砖四国 ETF
|
|
|
|
60,000 |
9.09 |
134 |
7.20 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEM - Xtrackers MSCI 新兴市场对冲股票 ETF
|
|
|
|
24,190 |
-15.81 |
55 |
-16.92 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
2,160,227 |
-12.44 |
4,453 |
-26.93 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBEM - 摩根大通 BetaBuilders 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
344,000 |
0.29 |
857 |
24.60 |
|
2025-06-18 |
NP |
REMSX - 新兴市场基金 S 级
|
|
|
|
791,000 |
-30.00 |
1,992 |
-11.35 |
|
2025-08-28 |
NP |
EEMX - SPDR MSCI 新兴市场化石燃料储备免费 ETF
|
|
|
|
33,000 |
-2.94 |
68 |
-19.28 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVES - Avantis 新兴市场价值 ETF
|
|
|
|
516,000 |
-69.16 |
1,153 |
-69.87 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(美国除外)目标价值投资组合机构类别
|
|
|
|
428,000 |
0.00 |
1,066 |
24.27 |
|
2025-08-29 |
NP |
NTSE - WisdomTree 新兴市场高效核心基金 不适用
|
|
|
|
12,000 |
0.00 |
25 |
-17.24 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - SPDR(R) 投资组合 MSCI 全球股票市场 ETF
|
|
|
|
58,000 |
0.00 |
119 |
-17.48 |
|
2025-07-25 |
NP |
USIFX - 国际基金股票
|
|
|
|
599,319 |
-2.19 |
1,339 |
-4.36 |
|
2025-07-28 |
NP |
EICGX - 伊顿万斯大中华成长基金 I 类
|
|
|
|
63,000 |
-84.25 |
141 |
-88.83 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
540,120 |
0.37 |
1,207 |
-1.87 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAE - 立体新兴核心股票市场 ETF
|
|
|
|
2,279,000 |
12.49 |
5,707 |
41.79 |
|
2025-08-29 |
NP |
MPLAX - Praxis 国际指数基金 A 类
|
|
|
|
113,000 |
0.00 |
233 |
-16.55 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFEM - PIMCO RAFI 动态多因素新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
40,000 |
207.69 |
82 |
18.84 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFCEX - 新兴市场核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
11,226,000 |
-7.21 |
27,960 |
15.29 |
|
2025-08-27 |
NP |
QCGLRX - 全球股票账户 R1 级
|
|
|
|
689,000 |
0.00 |
1,420 |
-16.52 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - 先锋国际高股息收益率指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
2,207,000 |
11.97 |
5,497 |
39.10 |
|
2025-05-22 |
NP |
IEPIX - Voya 新兴市场指数投资组合 I 类
|
|
|
|
36,000 |
-7.69 |
89 |
1.15 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/lazard 新兴市场基金 (a)
|
|
|
|
2,032,000 |
-6.14 |
4,192 |
-21.68 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 新兴市场指数基金 (I)
|
|
|
|
274,292 |
-5.19 |
566 |
-20.98 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFEM - 维度新兴市场核心股票 2 ETF
|
|
|
|
1,797,000 |
3.99 |
4,500 |
31.08 |
|
2025-06-18 |
NP |
RGEAX - 全球股票基金 A 类
|
|
|
|
549,000 |
-24.69 |
1,382 |
-4.62 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
671,000 |
12.02 |
1,671 |
39.25 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - 活跃股票 主投资组合 活跃股票投资组合
|
|
|
|
310,000 |
134.85 |
639 |
95.71 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAJBX - 新兴市场价值信托系列 I
|
|
|
|
90,000 |
60.71 |
186 |
-45.27 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - 富达全球除美国指数基金
|
|
|
|
1,265,000 |
-3.51 |
3,168 |
21.62 |
|
2025-08-26 |
NP |
UEIPX - UBS Engage For Impact 基金 P 级
|
|
|
|
308,000 |
-2.84 |
632 |
-19.31 |
|
2025-08-26 |
NP |
NMIEX - Active M 国际股票基金
|
|
|
|
212,850 |
5.16 |
437 |
-13.29 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE 免费国际指数基金
|
|
|
|
1,000 |
|
2 |
|
|
2025-03-27 |
NP |
HSIDX - 哈特福德施罗德可持续国际核心基金类别特别提款权
|
|
|
|
4,000 |
0.00 |
8 |
0.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - SSGA 新兴市场增强指数投资组合 B 类
|
|
|
|
230,000 |
202.63 |
472 |
149.74 |
|
2025-07-25 |
NP |
ESGE - iShares ESG MSCI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
4,020,000 |
-4.56 |
8,983 |
-6.70 |
|
2025-07-28 |
NP |
TEMUX - 新兴市场股票基金
|
|
|
|
89,000 |
0.00 |
200 |
-1.97 |
|
2025-08-26 |
NP |
GEMYX - 新兴市场机构股票基金
|
|
|
|
33,000 |
-92.52 |
68 |
-93.76 |
|
2025-06-24 |
NP |
JEMA - 摩根大通新兴市场股票核心 ETF
|
|
|
|
451,000 |
0.89 |
1,123 |
25.33 |
|
2025-09-10 |
NP |
Putnam ETF 信托 - Putnam PanAgora ESG 新兴市场股票 ETF -
|
|
|
|
185,000 |
10.78 |
386 |
-7.66 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHEM - 约翰汉考克多因素新兴市场 ETF
|
|
|
|
288,000 |
-7.69 |
721 |
16.48 |
|
2025-06-26 |
NP |
Thrivent 核心基金 - Thrivent 核心新兴市场股票基金
|
|
|
|
650,000 |
-45.05 |
1,619 |
-31.76 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMF - SPDR(R) S&P(R) 新兴亚太 ETF
|
|
|
|
200,041 |
-5.66 |
410 |
-21.61 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDE - 嘉信基本新兴市场大型公司指数 ETF
|
|
|
|
6,173,749 |
11.71 |
13,920 |
10.41 |
|
2025-08-26 |
NP |
DIEM - 富兰克林 LibertyQ 新兴市场 ETF
|
|
|
|
18,000 |
20.00 |
37 |
-2.70 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德可持续优势全球股票基金 K 级
|
|
|
|
4,000 |
0.00 |
10 |
12.50 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHE - 嘉信新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
3,669,663 |
0.00 |
8,274 |
-1.17 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK ASIAN DRAGON FUND, INC. - BLACKROCK ASIAN DRAGON FUND, INC. 投资者 A
|
|
|
|
285,000 |
1.42 |
710 |
25.93 |
|
2025-08-29 |
NP |
SA 基金投资信托 - SA 新兴市场价值基金
|
|
|
|
149,000 |
-26.96 |
306 |
-39.36 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 新兴市场目标价值投资组合机构类别
|
|
|
|
586,000 |
0.00 |
1,460 |
24.28 |
|
2025-07-29 |
NP |
Voya亚太高股息股票收益基金
|
|
|
|
18,000 |
|
40 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
Dimensional 新兴市场价值基金 - Dimensional 新兴市场价值基金
|
|
|
|
10,617,000 |
0.00 |
26,443 |
24.25 |
|
2025-08-25 |
NP |
EITEX - 参数税收管理新兴市场基金机构类别
|
|
|
|
163,000 |
0.00 |
336 |
-16.67 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - 目的地国际股票基金 I 类
|
|
|
|
859,477 |
2.80 |
1,928 |
1.05 |
|
2025-07-28 |
NP |
EMDV - ProShares MSCI 新兴市场股息增长 ETF
|
|
|
|
74,430 |
11.03 |
168 |
9.87 |
|
2025-06-24 |
NP |
JADE - 摩根大通主动发展中市场股票 ETF
|
|
|
|
42,032 |
0.00 |
105 |
23.81 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKIE - 纽约梅隆银行国际股票 ETF
|
|
|
|
88,000 |
-23.48 |
220 |
-3.51 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNIDX - 富达国际可持续发展指数基金
|
|
|
|
101,000 |
-7.34 |
253 |
16.67 |
|
2025-08-27 |
NP |
BEXFX - 男爵新兴市场基金
|
|
|
|
21,873,026 |
-1.94 |
45,085 |
-18.16 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS (INVESCO INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS) - Invesco Oppenheimer Global Multi-Asset Growth Fund R6 级
|
|
|
|
5,000 |
150.00 |
12 |
200.00 |
|
2025-03-31 |
NP |
AACFX - 景顺大中华基金A类
|
|
|
|
155,000 |
20.16 |
311 |
7.64 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 国际配置投资组合 A 类
|
|
|
|
376,000 |
129.27 |
775 |
91.36 |
|
2025-05-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Brighthouse/Aberdeen 新兴市场股票投资组合 A 类
|
|
|
|
154,000 |
0.00 |
384 |
11.66 |
|
2025-05-29 |
NP |
KALL - 金瑞 MSCI 全中国指数 ETF
|
|
|
|
16,000 |
0.00 |
39 |
8.33 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIEX - Voya VACS 指数系列新兴市场投资组合
|
|
|
|
175,000 |
-1.13 |
361 |
-17.62 |
|
2025-07-25 |
NP |
LDEM - iShares ESG MSCI 新兴市场领袖 ETF
|
|
|
|
24,000 |
4.35 |
54 |
1.92 |
|
2025-06-18 |
NP |
RAZAX - 多元资产增长策略基金A类
|
|
|
|
329,000 |
-10.35 |
828 |
13.58 |
|
2025-07-22 |
NP |
GXUS - 高盛 MarketBeta(R) 总体国际股票 ETF
|
|
|
|
49,402 |
0.00 |
111 |
-0.89 |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFCX - 国际发达市场基金
|
|
|
|
95,000 |
0.00 |
195 |
-17.37 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
3,930,000 |
7.38 |
9,788 |
33.42 |
|