现金流量表 (TTM)
中国蒙牛乳业股份有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 5,856 | 5,348 | 5,351 | 5,355 | 6,450 | 7,545 | 7,070 | 6,595 | 7,464 | 8,333 | 9,181 | 10,030 | 9,189 | 8,349 | 7,584 | 6,819 | 7,575 | 8,332 |
| 改变 （％） | -8.68 | 0.07 | 0.07 | 20.45 | 16.97 | -6.30 | -6.72 | 13.18 | 11.64 | 10.18 | 9.24 | -8.38 | -9.14 | -9.17 | -10.09 | 11.10 | 9.99 | |
| 现金流百分比 | 83.44 | 98.53 | -15,054.26 | -97.39 | -194.50 | -665.46 | -949.51 | -1,855.72 | -542.10 | -347.45 | 2,274.07 | 312.86 | 389.86 | 553.51 | 357.13 | 248.97 | 872.64 | -831.15 |
| 投资活动产生的现金 | -3,545 | 4,822 | 426 | -3,969 | -9,705 | -15,440 | -15,959 | -16,478 | -15,670 | -14,862 | -11,893 | -8,923 | -4,605 | -286 | 2,230 | 4,746 | 623 | -3,500 |
| 改变 （％） | -236.03 | -91.16 | -1,030.66 | 144.52 | 59.10 | 3.36 | 3.25 | -4.90 | -5.15 | -19.98 | -24.97 | -48.40 | -93.79 | -880.26 | 112.82 | -86.87 | -661.78 | |
| 现金流百分比 | -50.51 | 88.84 | -1,199.70 | 72.18 | 292.65 | 1,361.87 | 2,143.39 | 4,636.70 | 1,138.11 | 619.70 | -2,945.67 | -278.35 | -195.35 | -18.95 | 105.02 | 173.30 | 71.77 | 349.14 |
| 融资活动产生的现金 | 4,376 | -4,571 | -5,630 | -6,689 | 42 | 6,773 | 8,131 | 9,488 | 6,818 | 4,147 | 3,110 | 2,073 | -2,365 | -6,802 | -7,908 | -9,014 | -7,670 | -6,325 |
| 改变 （％） | -204.45 | 23.18 | 18.82 | -100.62 | 16,163.45 | 20.05 | 16.70 | -28.15 | -39.17 | -25.01 | -33.35 | -214.08 | 187.66 | 16.26 | 13.99 | -14.91 | -17.53 | |
| 现金流百分比 | 62.35 | -84.21 | 15,837.92 | 121.66 | -1.26 | -597.36 | -1,091.99 | -2,670.00 | -495.17 | -172.92 | 770.30 | 64.66 | -100.32 | -450.95 | -372.41 | -329.15 | -883.52 | 630.96 |
| 现金周转 | 7,018 | 5,427 | -36 | -5,498 | -3,316 | -1,134 | -745 | -355 | -1,377 | -2,398 | 404 | 3,206 | 2,357 | 1,508 | 2,124 | 2,739 | 868 | -1,003 |
| 改变 （％） | -22.66 | -100.65 | 15,368.17 | -39.69 | -65.81 | -34.33 | -52.27 | 287.44 | 74.19 | -116.83 | 694.03 | -26.47 | -36.00 | 40.78 | 28.97 | -68.30 | -215.48 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
