2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
6,296,500 |
7.56 |
1,820 |
5.76 |
|
2025-06-30 |
NP |
VTRIX - 先锋国际价值基金投资者股票
|
|
|
|
145,294,200 |
-10.72 |
41,994 |
-12.19 |
|
2025-08-26 |
NP |
SBHEX - Segall Bryant & Hamill 新兴市场基金零售类
|
|
|
|
502,400 |
98.11 |
139 |
85.33 |
|
2025-08-21 |
NP |
LAZARD RETIRMENT SERIES INC - Lazard 退休新兴市场股票投资组合服务股票
|
|
|
|
10,484,404 |
-1.88 |
2,907 |
-8.18 |
|
2025-04-29 |
NP |
WEUSX - Siit 世界股票(除美国外)基金 - A 类
|
|
|
|
102,500 |
0.00 |
28 |
-12.50 |
|
2025-07-29 |
NP |
GMEMX - GMO 新兴市场基金 II 类
|
|
|
|
28,231,000 |
45.44 |
8,395 |
58.14 |
|
2025-08-26 |
NP |
AOPAX - AllianzGI 国际小型基金 A 类
|
|
|
|
1,520,900 |
0.00 |
422 |
-6.44 |
|
2025-06-26 |
NP |
DEXC - Dimensional 新兴市场(中国除外)核心股票 ETF
|
|
|
|
539,500 |
18.88 |
156 |
17.29 |
|
2025-07-25 |
NP |
BRKAX - MFS 混合研究新兴市场股票基金 A
|
|
|
|
2,120,200 |
32.31 |
631 |
44.06 |
|
2025-07-22 |
NP |
GXUS - 高盛 MarketBeta(R) 总体国际股票 ETF
|
|
|
|
335,459 |
0.00 |
100 |
8.79 |
|
2025-08-26 |
NP |
BEMVX - Barrow Hanley 新兴市场价值基金机构股份
|
|
|
|
154,422 |
-8.69 |
43 |
-16.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
Nuveen 多元资产收益基金
|
|
|
|
731,500 |
0.00 |
203 |
-6.48 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - 先锋国际高股息收益率指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
14,557,500 |
11.40 |
4,207 |
9.59 |
|
2025-06-25 |
NP |
IEMGX - Voya 多管理人新兴市场股票基金 I 类
|
|
|
|
2,305,900 |
9.46 |
666 |
7.59 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 新兴市场股票指数基金标准类别
|
|
|
|
566,200 |
-11.03 |
157 |
-16.49 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCGEX - 新兴经济体基金
|
|
|
|
5,123,800 |
-43.41 |
1,525 |
-38.48 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
4,593,500 |
0.00 |
1,328 |
-1.78 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - PD 新兴市场投资组合 P 类
|
|
|
|
71,600 |
0.00 |
20 |
-9.52 |
|
2025-08-29 |
NP |
DEM - WisdomTree 新兴市场高股息基金 不适用
|
|
|
|
63,539,500 |
0.30 |
17,612 |
-6.43 |
|
2025-06-24 |
NP |
IQDF - FlexShares 国际优质股息指数基金
|
|
|
|
4,471,000 |
7.35 |
1,293 |
5.38 |
|
2025-07-25 |
NP |
邓普顿全球投资信托 - 富兰克林邓普顿 SMACS:EM 系列 EM
|
|
|
|
38,555 |
0.00 |
11 |
10.00 |
|
2025-08-29 |
NP |
DEW - WisdomTree 全球高股息基金 不适用
|
|
|
|
213,600 |
|
59 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
SFENX - 嘉信基本新兴市场大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
8,295,700 |
12.56 |
2,398 |
10.72 |
|
2025-08-25 |
NP |
RNEM - 新兴市场股票精选 ETF
|
|
|
|
67,350 |
-32.54 |
19 |
-37.93 |
|
2025-07-25 |
NP |
EEMA - iShares MSCI 新兴市场亚洲 ETF
|
|
|
|
1,290,600 |
1.89 |
384 |
10.69 |
|
2025-06-27 |
NP |
ASEA - Global X 富时东南亚 ETF
|
|
|
|
2,636,455 |
-0.26 |
762 |
-2.06 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSKEX - 道富新兴市场股票指数基金 K 级
|
|
|
|
1,285,100 |
-9.67 |
356 |
-15.44 |
|
2025-06-26 |
NP |
GYLD - Arrow 道琼斯全球收益 ETF
|
|
|
|
548,304 |
13.83 |
159 |
12.06 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast International Growth Portfolio
|
|
|
|
3,448,000 |
13.86 |
956 |
6.70 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFCEX - 新兴市场核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
61,505,200 |
0.00 |
17,777 |
-1.64 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLAX - 富兰克林富时亚洲(日本除外)ETF
|
|
|
|
76,200 |
0.00 |
21 |
-4.55 |
|
2025-06-25 |
NP |
VVIFX - Voya VACS系列新兴市场基金
|
|
|
|
3,088,500 |
21.91 |
893 |
19.89 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVXC - Avantis 新兴市场(中国除外)股票 ETF
|
|
|
|
597,800 |
78.29 |
178 |
94.51 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
4,084,500 |
16.83 |
1,181 |
14.90 |
|
2025-08-28 |
NP |
UEVM - VictoryShares USAA MSCI 新兴市场价值动量 ETF
|
|
|
|
5,892,500 |
8.73 |
1,634 |
1.43 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - 贝莱德战略收益机会投资组合投资者 A 股
|
|
|
|
2,515,200 |
0.00 |
698 |
-6.32 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS 可变保险信托 II - MFS 全球战术配置投资组合初始类别
|
|
|
|
433,300 |
|
120 |
|
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 贝莱德全球配置基金标准级
|
|
|
|
458,000 |
0.00 |
127 |
-5.93 |
|
2025-06-30 |
NP |
ECOW - Pacer 新兴市场现金牛 100 ETF
|
|
|
|
3,247,988 |
-8.75 |
939 |
-10.40 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - 贝莱德全球配置投资组合
|
|
|
|
32,700 |
0.00 |
9 |
0.00 |
|
2025-08-21 |
NP |
IDX - VanEck Vectors 印度尼西亚指数 ETF
|
|
|
|
5,331,600 |
8.90 |
1,479 |
2.07 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBEM - 摩根大通 BetaBuilders 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
2,103,900 |
0.00 |
608 |
-1.62 |
|
2025-03-28 |
NP |
HAOSX - 港湾海外基金机构级
|
|
|
|
1,322,500 |
|
389 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
LSVZX - LSV 新兴市场股票基金机构类别股票
|
|
|
|
1,335,000 |
0.00 |
386 |
-1.79 |
|
2025-08-29 |
NP |
PEIFX - PIMCO RAE 新兴市场基金机构类别
|
|
|
|
15,836,500 |
42.61 |
4,392 |
33.63 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 摩根大通新兴市场投资组合 1 级
|
|
|
|
2,377,700 |
32.42 |
688 |
30.36 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA 新兴市场股票指数投资组合 1 类
|
|
|
|
242,900 |
0.00 |
70 |
-1.41 |
|
2025-08-29 |
NP |
DGRE - WisdomTree 新兴市场优质股息增长基金 不适用
|
|
|
|
147,700 |
0.00 |
41 |
-6.98 |
|
2025-08-22 |
NP |
ECON - 哥伦比亚新兴市场消费者 ETF
|
|
|
|
627,362 |
-7.84 |
174 |
-14.36 |
|
2025-06-26 |
NP |
HLXCX - 新兴市场(中国除外)投资组合机构类别
|
|
|
|
143,100 |
0.00 |
41 |
-2.38 |
|
2025-08-29 |
NP |
NTSE - WisdomTree 新兴市场高效核心基金 不适用
|
|
|
|
121,700 |
0.00 |
34 |
-8.33 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIOIX - Causeway International Opportunities Fund 机构类
|
|
|
|
1,710,500 |
33.56 |
474 |
25.07 |
|
2025-08-27 |
NP |
QCGLRX - 全球股票账户 R1 级
|
|
|
|
4,341,468 |
-2.57 |
1,204 |
-8.73 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVES - Avantis 新兴市场价值 ETF
|
|
|
|
5,480,900 |
81.56 |
1,630 |
97.45 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 新兴市场指数基金 (I)
|
|
|
|
1,665,000 |
-7.12 |
462 |
-12.99 |
|
2025-08-29 |
NP |
XC - WisdomTree 新兴市场(中国除外)基金 不适用
|
|
|
|
470,600 |
28.65 |
130 |
20.37 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFEM - PIMCO RAFI 动态多因素新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
129,600 |
31.84 |
36 |
-2.78 |
|
2025-07-29 |
NP |
SMQFX - Siit 新兴市场股票基金 - A 类
|
|
|
|
2,148,200 |
-6.14 |
639 |
2.08 |
|
2025-05-22 |
NP |
IEPIX - Voya 新兴市场指数投资组合 I 类
|
|
|
|
225,600 |
-8.55 |
67 |
-10.81 |
|
2025-06-25 |
NP |
EPASX - EP 新兴市场小公司基金 A 类
|
|
|
|
12,500,000 |
127.27 |
3,613 |
123.51 |
|
2025-05-27 |
NP |
XCEM - 哥伦比亚新兴市场核心(中国除外)ETF
|
|
|
|
9,141,018 |
-5.93 |
2,716 |
-8.22 |
|
2025-05-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Brighthouse/Aberdeen 新兴市场股票投资组合 A 类
|
|
|
|
7,180,100 |
12.24 |
2,127 |
9.53 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFEM - 维度新兴市场核心股票 2 ETF
|
|
|
|
12,344,900 |
0.00 |
3,570 |
-1.82 |
|
2025-05-22 |
NP |
RODE - 哈特福德多因素多元化国际 ETF
|
|
|
|
377,100 |
29.94 |
112 |
27.27 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - Total International ex US 指数主投资组合
|
|
|
|
1,374,600 |
0.00 |
381 |
-6.16 |
|
2025-08-26 |
NP |
特拉华 VIP 信托 - 特拉华 VIP 新兴市场系列标准舱
|
|
|
|
17,390,600 |
0.00 |
4,820 |
-6.34 |
|
2025-07-25 |
NP |
EIDO - iShares MSCI 印度尼西亚 ETF
|
|
|
|
39,055,830 |
12.22 |
11,614 |
22.02 |
|
2025-05-22 |
NP |
MXENX - Great-West 新兴市场股票基金机构类别
|
|
|
|
2,891,800 |
-4.18 |
856 |
-22.69 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
135,715 |
7.79 |
40 |
17.65 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEIEX - 先锋新兴市场股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
257,470,181 |
0.13 |
74,416 |
-1.51 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/新兴市场股票 PLUS 投资组合 IB 级
|
|
|
|
183,159 |
0.00 |
51 |
-7.41 |
|
2025-08-26 |
NP |
AOTAX - AllianzGI 新兴市场机会基金 A
|
|
|
|
1,834,900 |
0.00 |
509 |
-6.45 |
|
2025-08-26 |
NP |
FEM - First Trust 新兴市场 AlphaDEX 基金
|
|
|
|
14,248,651 |
31.62 |
3,949 |
23.29 |
|
2025-06-26 |
NP |
DAADX - 新兴市场(中国除外)核心股票投资组合机构类别
|
|
|
|
3,748,600 |
3.85 |
1,083 |
2.17 |
|
2025-06-18 |
NP |
RWILX - Redwood AlphaFactor 战术国际基金 I 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK EMERGING MARKETS FUND, INC. - BLACKROCK EMERGING MARKETS FUND, INC. 投资者 A
|
|
|
|
131,792,500 |
-7.73 |
38,091 |
-9.24 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCEMX - 新兴市场投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
1,536,300 |
-15.59 |
426 |
-21.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德防御优势新兴市场基金机构
|
|
|
|
188,900 |
112.49 |
55 |
107.69 |
|
2025-06-27 |
NP |
EAEMX - 参数新兴市场基金投资者类别
|
|
|
|
1,419,500 |
0.00 |
410 |
-1.68 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIEX - Voya VACS 指数系列新兴市场投资组合
|
|
|
|
1,096,100 |
-1.76 |
304 |
-8.18 |
|
2025-08-28 |
NP |
QEMM - SPDR MSCI 新兴市场StrategyFactors ETF
|
|
|
|
54,500 |
-3.88 |
15 |
-6.25 |
|
2025-07-25 |
NP |
EEM - iShares MSCI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
41,831,200 |
-0.59 |
12,439 |
8.09 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - 富达全球除美国指数基金
|
|
|
|
8,190,200 |
-2.77 |
2,367 |
-4.36 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTFX - 晨星国际股票基金
|
|
|
|
2,346,700 |
1.21 |
678 |
-0.44 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德优势新兴市场基金投资者 A 股
|
|
|
|
1,182,300 |
-47.45 |
342 |
-48.41 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
25,493,700 |
0.64 |
7,368 |
-1.01 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. - BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. 投资者 A
|
|
|
|
3,722,000 |
0.00 |
1,076 |
-1.65 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
42,436,688 |
4.56 |
12,265 |
2.85 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - BlackRock Global Allocation VI 基金 I 类
|
|
|
|
972,000 |
0.00 |
270 |
-6.27 |
|
2025-08-26 |
NP |
NMMEX - Active M 新兴市场股票基金
|
|
|
|
3,961,354 |
-0.13 |
1,098 |
-6.47 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
159,900 |
-43.64 |
44 |
-46.99 |
|
2025-06-26 |
NP |
MFWTX - MFS 全球总回报基金 A
|
|
|
|
1,777,600 |
|
514 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DVYE - iShares 新兴市场股息 ETF
|
|
|
|
50,181,400 |
-0.05 |
14,504 |
-1.69 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEM - Xtrackers MSCI 新兴市场对冲股票 ETF
|
|
|
|
173,374 |
-5.46 |
52 |
2.00 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVEM - Avantis 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
24,518,400 |
21.48 |
7,291 |
32.09 |
|
2025-08-28 |
NP |
XCNY - SPDR标普新兴市场(中国除外)ETF
|
|
|
|
14,200 |
0.00 |
4 |
-25.00 |
|
2025-08-20 |
NP |
REMG - 新兴市场股票主动型 ETF
|
|
|
|
381,500 |
|
106 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
JEMA - 摩根大通新兴市场股票核心 ETF
|
|
|
|
1,667,300 |
0.71 |
482 |
-1.03 |
|
2025-07-25 |
NP |
DIFAX - MFS 多元化收益基金 A
|
|
|
|
4,034,400 |
|
1,201 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast Prudential Growth Allocation Portfolio
|
|
|
|
17,068,200 |
5.13 |
4,733 |
-1.50 |
|
2025-06-24 |
NP |
JPEM - 摩根大通多元化回报新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
3,349,900 |
-3.54 |
968 |
-5.10 |
|
2025-06-26 |
NP |
AEMGX - 阿卡迪亚新兴市场投资组合投资者类别股票
|
|
|
|
5,475,400 |
0.00 |
1,583 |
-1.62 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Lazard 新兴市场股票投资组合 IB 级
|
|
|
|
15,470,496 |
-1.00 |
4,288 |
-7.21 |
|
2025-08-28 |
NP |
SIEMX - SIT 新兴市场股票基金 - F 类,2017 年 1 月 31 日生效(原 A 类)
|
|
|
|
15,042,845 |
38.85 |
4,172 |
30.10 |
|
2025-07-25 |
NP |
MEMAX - MFS新兴市场股票基金A
|
|
|
|
198,920,900 |
-19.91 |
59,224 |
-12.93 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
12,555,030 |
0.00 |
3,629 |
-1.65 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
133,462,807 |
-1.52 |
37,011 |
-7.72 |
|
2025-06-26 |
NP |
TEMRX - TIAA-CREF 新兴市场股票基金零售类别
|
|
|
|
54,229,500 |
0.00 |
15,674 |
-1.64 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHEM - 约翰汉考克多因素新兴市场 ETF
|
|
|
|
2,108,700 |
-10.32 |
610 |
-11.99 |
|
2025-05-22 |
NP |
ROAM - 哈特福德多因素新兴市场 ETF
|
|
|
|
489,700 |
1.68 |
145 |
-0.68 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSEE - 高盛 MarketBeta 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
249,824 |
-4.21 |
74 |
4.23 |
|
2025-07-25 |
NP |
EVLU - iShares MSCI 新兴市场价值因子 ETF
|
|
|
|
127,900 |
20.09 |
38 |
31.03 |
|
2025-08-26 |
NP |
富兰克林邓普顿可变保险产品信托 - 邓普顿发展中市场 VIP 基金 1 级
|
|
|
|
5,100,168 |
0.00 |
1,414 |
-6.30 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
2,778,200 |
221.85 |
826 |
250.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
AAXJ - iShares MSCI 所有国家亚洲(日本除外)ETF
|
|
|
|
7,227,000 |
-5.03 |
2,089 |
-6.58 |
|
2025-08-25 |
NP |
EMEQ——麦格理聚焦新兴市场股票ETF
|
|
|
|
419,124 |
0.00 |
116 |
-6.45 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 新兴市场 100 基金标准级
|
|
|
|
6,055,300 |
-11.32 |
1,679 |
-16.88 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/blackrock 全球配置基金 (a)
|
|
|
|
595,300 |
0.00 |
165 |
-6.25 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIVE - 摩根大通国际价值ETF
|
|
|
|
1,201,600 |
73.99 |
347 |
71.78 |
|
2025-07-28 |
NP |
TEMUX - 新兴市场股票基金
|
|
|
|
3,469,200 |
-4.13 |
1,033 |
4.24 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTE - FlexShares Morningstar 新兴市场因子倾斜指数基金
|
|
|
|
418,300 |
0.00 |
121 |
-2.44 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMLVX - GuideMark(R) 新兴市场基金服务股票
|
|
|
|
70,705 |
85.27 |
20 |
46.15 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVEEX - Avantis 新兴市场股票基金机构类别
|
|
|
|
1,890,700 |
0.00 |
562 |
8.70 |
|
2025-06-26 |
NP |
HLMEX - Harding Loevner 机构 新兴市场投资组合 机构
|
|
|
|
12,069,100 |
-25.14 |
3,493 |
-26.30 |
|
2025-08-28 |
NP |
CEMVX - Causeway 新兴市场基金投资者类别
|
|
|
|
29,272,300 |
0.00 |
8,114 |
-6.35 |
|
2025-07-29 |
NP |
GMAQX - GMO新兴市场(中国除外)VI类基金
|
|
|
|
4,410,100 |
37.91 |
1,311 |
50.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
TEQKX - TIAA-CREF 新兴市场股票指数基金零售类别
|
|
|
|
18,586,754 |
0.00 |
5,372 |
-1.63 |
|
2025-07-25 |
NP |
邓普顿新兴市场基金
|
|
|
|
4,288,099 |
0.00 |
1,275 |
8.79 |
|
2025-08-26 |
NP |
DIEM - 富兰克林 LibertyQ 新兴市场 ETF
|
|
|
|
118,800 |
35.77 |
33 |
28.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
CBHAX - 胜利市场中性收益基金 A 类
|
|
|
|
30,191,900 |
-2.08 |
8,375 |
-8.24 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDEM - 富达目标新兴市场因子 ETF
|
|
|
|
759,600 |
12.05 |
220 |
10.05 |
|
2025-07-30 |
NP |
VIDI - Vident国际股票基金
|
|
|
|
5,242,600 |
-2.34 |
1,561 |
6.41 |
|
2025-06-25 |
NP |
GERIX - 高盛新兴市场股票洞察基金机构
|
|
|
|
2,652,600 |
0.00 |
767 |
-1.67 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDE - 嘉信基本新兴市场大型公司指数 ETF
|
|
|
|
55,190,901 |
8.98 |
16,432 |
18.76 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEM - SPDR(R) 投资组合新兴市场 ETF
|
|
|
|
32,389,151 |
8.67 |
8,978 |
1.38 |
|
2025-07-30 |
NP |
FSAMX - 战略顾问新兴市场基金
|
|
|
|
9,160,200 |
-13.84 |
2,724 |
-6.33 |
|
2025-04-23 |
NP |
Voya 新兴市场高股息股票基金
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-04-25 |
NP |
EMCR - Xtrackers MSCI ACWI 前美国 ESG 领袖股票 ETF
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QTELX - AQR TM 新兴多风格基金I类
|
|
|
|
13,594,900 |
42.39 |
3,770 |
33.45 |
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
1,887,300 |
0.35 |
523 |
-6.27 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - 富达系列全球除美国指数基金
|
|
|
|
36,706,700 |
-5.12 |
10,609 |
-6.68 |
|
2025-06-26 |
NP |
HLFMX - Harding Loevner Frontier 新兴市场投资组合机构 I 类
|
|
|
|
5,210,200 |
0.00 |
1,508 |
-1.57 |
|
2025-08-29 |
NP |
PQIIX - PIMCO 股息和收入基金机构类别
|
|
|
|
431,400 |
0.00 |
120 |
-6.30 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - 活跃股票 主投资组合 活跃股票投资组合
|
|
|
|
1,507,200 |
-81.57 |
418 |
-82.77 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
285,496,607 |
0.80 |
82,516 |
-0.85 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - 新兴市场系列
|
|
|
|
13,250,310 |
-2.25 |
3,830 |
-3.87 |
|
2025-08-25 |
NP |
EITEX - 参数税收管理新兴市场基金机构类别
|
|
|
|
4,279,900 |
0.00 |
1,187 |
-6.32 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMF - SPDR(R) S&P(R) 新兴亚太 ETF
|
|
|
|
1,571,251 |
-6.51 |
436 |
-12.83 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
2,097,700 |
0.00 |
606 |
-1.62 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS (INVESCO INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS) - Invesco Oppenheimer Global Multi-Asset Growth Fund R6 级
|
|
|
|
61,000 |
89.44 |
18 |
88.89 |
|
2025-06-25 |
NP |
EMGAX - 富国银行新兴市场股票基金 A 类
|
|
|
|
104,862,600 |
-11.62 |
30,308 |
-13.07 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFEV - 维度新兴市场价值 ETF
|
|
|
|
8,875,700 |
2.98 |
2,566 |
1.10 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
2,946,600 |
0.00 |
852 |
-1.62 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德新兴市场(中国除外)基金投资者 A
|
|
|
|
202,700 |
0.00 |
59 |
-1.69 |
|
2025-06-27 |
NP |
SDIV - Global X SuperDividend ETF
|
|
|
|
27,532,300 |
24.38 |
7,961 |
22.14 |
|
2025-07-25 |
NP |
EMXC - iShares MSCI 新兴市场(中国除外)ETF
|
|
|
|
48,153,700 |
-12.64 |
14,319 |
-5.01 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dimensional 新兴市场价值基金 - Dimensional 新兴市场价值基金
|
|
|
|
85,489,800 |
0.00 |
24,709 |
-1.64 |
|
2025-07-29 |
NP |
GBFFX - GMO 无基准基金 III 类
|
|
|
|
7,175,600 |
21.08 |
2,134 |
31.67 |
|
2025-08-26 |
NP |
Forethought Variable Insurance Trust - Global Atlantic BlackRock Disciplined International Core Portfolio I 类股票
|
|
|
|
189,700 |
0.00 |
53 |
-7.14 |
|
2025-06-26 |
NP |
FPADX - 富达新兴市场指数基金
|
|
|
|
21,484,100 |
3.71 |
6,209 |
2.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
IEMG - iShares 核心 MSCI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
182,541,800 |
1.30 |
54,280 |
10.15 |
|
2025-08-29 |
NP |
XSOE - WisdomTree新兴市场前国有企业基金 N/A
|
|
|
|
7,891,600 |
1.49 |
2,187 |
-5.32 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
3,584,100 |
6.93 |
1,036 |
5.18 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - SPDR(R) 投资组合 MSCI 全球股票市场 ETF
|
|
|
|
407,400 |
2.96 |
113 |
-4.27 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - 六环管理股票投资组合国际无限制基金
|
|
|
|
880,200 |
|
244 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
CLSX - 天主教责任投资国际股票基金机构股票
|
|
|
|
4,166,700 |
-10.06 |
1,204 |
-11.54 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - SSGA 新兴市场增强指数投资组合 B 类
|
|
|
|
10,062,500 |
181.35 |
2,790 |
163.36 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
9,086,847 |
3.15 |
2,626 |
1.47 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKEM - 纽约梅隆银行新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
216,800 |
-23.26 |
63 |
-25.30 |
|
2025-08-28 |
NP |
KEMX - KraneShares MSCI 新兴市场(中国除外)指数 ETF
|
|
|
|
372,600 |
-17.09 |
103 |
-22.56 |
|
2025-08-21 |
NP |
MEMSX - 美世新兴市场 I 类股票基金
|
|
|
|
3,748,500 |
-44.79 |
1,039 |
-48.33 |
|
2025-06-30 |
NP |
PXH - Invesco FTSE RAFI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
4,820,692 |
1.43 |
1,393 |
-0.21 |
|
2025-06-25 |
NP |
PQEMX - PGIM QMA 新兴市场股票基金 R6 级
|
|
|
|
421,300 |
-7.89 |
122 |
-9.70 |
|
2025-08-26 |
NP |
ABAEX - AB 新兴市场多元资产投资组合 A 类
|
|
|
|
290,600 |
2.18 |
81 |
-4.76 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEMAX - 特拉华新兴市场基金 A 类
|
|
|
|
180,000,000 |
0.00 |
53,524 |
8.74 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAE - 立体新兴核心股票市场 ETF
|
|
|
|
13,658,400 |
-5.06 |
3,949 |
-6.78 |
|
2025-06-26 |
NP |
HLEMX - Harding Loevner 新兴市场投资组合顾问
|
|
|
|
13,266,800 |
-6.99 |
3,839 |
-8.42 |
|
2025-05-28 |
NP |
LEAIX - Lazard 新兴市场股权优势投资组合机构股票
|
|
|
|
839,700 |
13.69 |
249 |
-8.15 |
|
2025-07-22 |
NP |
GEM - 高盛 ActiveBeta(R) 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
2,966,304 |
40.90 |
883 |
53.57 |
|
2025-06-18 |
NP |
REMSX - 新兴市场基金 S 级
|
|
|
|
5,940,921 |
0.00 |
1,719 |
-1.55 |
|
2025-08-29 |
NP |
SA 基金投资信托 - SA 新兴市场价值基金
|
|
|
|
1,944,500 |
0.00 |
539 |
-6.76 |
|
2025-08-25 |
NP |
SDMGX - Sit 发展中市场增长基金
|
|
|
|
176,000 |
0.00 |
49 |
-7.69 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEMVX - 富达 SAI 新兴市场价值指数基金
|
|
|
|
83,648,900 |
6.70 |
24,177 |
4.95 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - 国际股票指数信托资产净值
|
|
|
|
721,800 |
6.30 |
200 |
0.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FERGX - 富达 SAI 新兴市场指数基金
|
|
|
|
10,861,059 |
-23.26 |
3,139 |
-24.51 |
|
2025-08-21 |
NP |
LZOEX - Lazard 新兴市场股票投资组合公开股票
|
|
|
|
127,142,200 |
6.90 |
35,248 |
0.05 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOEMX - 北方新兴市场股票指数基金
|
|
|
|
4,139,560 |
-13.81 |
1,148 |
-19.34 |
|
2025-07-25 |
NP |
BRXAX - MFS 混合研究国际股票基金 A
|
|
|
|
15,639,000 |
9.66 |
4,656 |
19.23 |
|
2025-06-24 |
NP |
IQDY - FlexShares 国际优质股息动态指数基金
|
|
|
|
481,800 |
13.58 |
139 |
12.10 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
539,300 |
13.20 |
149 |
6.43 |
|
2025-08-28 |
NP |
SIOAX - SIMT 多资产收益基金 F 级
|
|
|
|
1,144,073 |
0.00 |
317 |
-6.21 |
|
2025-08-26 |
NP |
TEDMX - 邓普顿发展中市场信托 A 级
|
|
|
|
24,831,799 |
0.00 |
6,886 |
-6.29 |
|
2025-07-28 |
NP |
VGLSX - 全球策略基金
|
|
|
|
339,000 |
0.00 |
101 |
8.70 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
8,068,900 |
49.23 |
2,237 |
39.75 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS 可变保险信托 II - MFS 新兴市场股票投资组合初始类别
|
|
|
|
823,100 |
-23.66 |
228 |
-28.53 |
|
2025-08-29 |
NP |
EMMF - WisdomTree 新兴市场多因素基金 不适用
|
|
|
|
1,748,900 |
28.86 |
485 |
20.10 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEEM - SEI 精选新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
3,469,930 |
5.22 |
962 |
-1.84 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHE - 嘉信新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
23,963,829 |
0.00 |
7,135 |
8.97 |
|
2025-08-26 |
NP |
GEMYX - 新兴市场机构股票基金
|
|
|
|
3,613,700 |
26.42 |
1,002 |
18.58 |
|
2025-05-30 |
NP |
WLCTX - 威尔希尔国际股票基金投资类别
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - 转基因生物实施基金
|
|
|
|
14,241,700 |
28.24 |
4,235 |
39.46 |
|
2025-08-28 |
NP |
DODEX - 道奇考克斯新兴市场股票基金
|
|
|
|
7,202,100 |
63.67 |
1,996 |
53.18 |
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