2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
397,832 |
8.01 |
707 |
19.26 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(美国除外)目标价值投资组合机构类别
|
|
|
|
432,000 |
0.00 |
775 |
6.75 |
|
2025-08-28 |
NP |
信安多元化精选实物资产基金
|
|
|
|
6,500 |
0.00 |
15 |
7.69 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVEM - Avantis 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
11,409,500 |
25.17 |
20,274 |
38.34 |
|
2025-06-25 |
NP |
PQEMX - PGIM QMA 新兴市场股票基金 R6 级
|
|
|
|
5,000 |
-93.01 |
9 |
-93.33 |
|
2025-06-30 |
NP |
EEMO - 景顺标普新兴市场动量 ETF
|
|
|
|
15,798 |
|
28 |
|
|
2025-08-21 |
NP |
MXENX - Great-West 新兴市场股票基金机构类别
|
|
|
|
990,000 |
0.00 |
2,280 |
11.33 |
|
2025-07-25 |
NP |
EEM - iShares MSCI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
5,902,500 |
-0.59 |
10,489 |
9.87 |
|
2025-08-29 |
NP |
CXSE - WisdomTree中国前国有企业基金 N/A
|
|
|
|
975,100 |
-3.51 |
2,233 |
7.46 |
|
2025-08-28 |
NP |
QEMM - SPDR MSCI 新兴市场StrategyFactors ETF
|
|
|
|
7,500 |
-6.25 |
17 |
6.25 |
|
2025-08-29 |
NP |
SA 基金投资信托 - SA 新兴市场价值基金
|
|
|
|
189,000 |
0.00 |
433 |
11.34 |
|
2025-06-24 |
NP |
SICNX - 嘉信国际核心股票基金
|
|
|
|
1,268,000 |
-34.50 |
2,276 |
-30.06 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
1,951,105 |
-11.05 |
4,493 |
-0.99 |
|
2025-07-22 |
NP |
GEM - 高盛 ActiveBeta(R) 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
593,387 |
-12.54 |
1,061 |
-1.94 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPILX - Symmetry Panoramic International Equity Fund I 类股票
|
|
|
|
140,000 |
0.00 |
249 |
10.22 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPGEX - Symmetry Panoramic Global Equity Fund I 类股票
|
|
|
|
105,500 |
0.00 |
187 |
10.65 |
|
2025-08-27 |
NP |
QCGLRX - 全球股票账户 R1 级
|
|
|
|
613,644 |
-6.03 |
1,413 |
4.59 |
|
2025-07-25 |
NP |
BKF - iShares MSCI 金砖四国 ETF
|
|
|
|
63,000 |
13.51 |
112 |
24.72 |
|
2025-07-25 |
NP |
EQLT - iShares MSCI 新兴市场质量因子 ETF
|
|
|
|
7,500 |
0.00 |
13 |
8.33 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - 富达全球除美国指数基金
|
|
|
|
1,165,000 |
0.00 |
2,097 |
8.04 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEM - SPDR(R) 投资组合新兴市场 ETF
|
|
|
|
1,734,500 |
6.94 |
3,973 |
19.10 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
2,368,000 |
1.28 |
4,263 |
9.45 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHE - 嘉信新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
3,276,853 |
3.16 |
5,859 |
15.68 |
|
2025-07-29 |
NP |
Voya 新兴市场高股息股票基金
|
|
|
|
92,000 |
33.33 |
163 |
48.18 |
|
2025-06-26 |
NP |
DEHP - 维度新兴市场高盈利ETF
|
|
|
|
565,500 |
0.00 |
1,018 |
8.07 |
|
2025-08-26 |
NP |
ABAEX - AB 新兴市场多元资产投资组合 A 类
|
|
|
|
84,000 |
-4.00 |
193 |
6.63 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFCEX - 新兴市场核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
15,098,000 |
5.64 |
27,101 |
12.79 |
|
2025-08-28 |
NP |
CBHAX - 胜利市场中性收益基金 A 类
|
|
|
|
1,438,500 |
-19.46 |
3,312 |
-10.34 |
|
2025-05-22 |
NP |
RODE - 哈特福德多因素多元化国际 ETF
|
|
|
|
17,000 |
0.00 |
35 |
36.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
SIEMX - SIT 新兴市场股票基金 - F 类,2017 年 1 月 31 日生效(原 A 类)
|
|
|
|
1,203,043 |
38.85 |
2,770 |
54.58 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
39,936,783 |
1.30 |
71,687 |
8.16 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS (INVESCO INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS) - Invesco Oppenheimer Global Multi-Asset Growth Fund R6 级
|
|
|
|
36,500 |
-49.66 |
66 |
-46.28 |
|
2025-08-28 |
NP |
GXC - SPDR(R) S&P(R) 中国ETF
|
|
|
|
319,500 |
-10.75 |
732 |
-0.68 |
|
2025-07-25 |
NP |
EEMA - iShares MSCI 新兴市场亚洲 ETF
|
|
|
|
178,000 |
1.71 |
316 |
12.46 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDE - 嘉信基本新兴市场大型公司指数 ETF
|
|
|
|
9,014,339 |
-2.55 |
16,117 |
9.27 |
|
2025-06-18 |
NP |
REMSX - 新兴市场基金 S 级
|
|
|
|
206,000 |
0.00 |
373 |
8.75 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
794,000 |
0.00 |
1,819 |
10.72 |
|
2025-08-29 |
NP |
PEIFX - PIMCO RAE 新兴市场基金机构类别
|
|
|
|
1,683,000 |
-62.46 |
3,875 |
-58.22 |
|
2025-08-26 |
NP |
FEM - First Trust 新兴市场 AlphaDEX 基金
|
|
|
|
2,058,689 |
-23.90 |
4,715 |
-15.74 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
1,787,500 |
-2.93 |
3,209 |
3.65 |
|
2025-08-28 |
NP |
EEMX - SPDR MSCI 新兴市场化石燃料储备免费 ETF
|
|
|
|
30,000 |
-4.76 |
69 |
6.25 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 新兴市场股票指数基金标准类别
|
|
|
|
79,500 |
-11.67 |
183 |
-1.61 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
396,500 |
5.31 |
714 |
13.72 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - 先锋国际高股息收益率指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
2,003,500 |
11.31 |
3,596 |
18.84 |
|
2025-08-26 |
NP |
TQGEX - T. Rowe Price QM 全球股票基金
|
|
|
|
27,500 |
|
63 |
|
|
2025-07-22 |
NP |
FSTBX - 联邦全球配置基金 A 类股票
|
|
|
|
19,377 |
-7.18 |
34 |
3.03 |
|
2025-07-22 |
NP |
GXUS - 高盛 MarketBeta(R) 总体国际股票 ETF
|
|
|
|
39,548 |
0.00 |
71 |
11.11 |
|
2025-06-24 |
NP |
MCYAX - MainStay Candriam 新兴市场股票基金 A 类
|
|
|
|
272,000 |
-15.00 |
493 |
-7.50 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 新兴市场指数基金 (I)
|
|
|
|
243,000 |
0.00 |
560 |
11.55 |
|
2025-06-30 |
NP |
ECOW - Pacer 新兴市场现金牛 100 ETF
|
|
|
|
1,055,869 |
-8.81 |
1,901 |
-1.45 |
|
2025-06-26 |
NP |
TEQKX - TIAA-CREF 新兴市场股票指数基金零售类别
|
|
|
|
2,459,500 |
-12.91 |
4,415 |
-7.01 |
|
2025-07-29 |
NP |
Voya亚太高股息股票收益基金
|
|
|
|
48,500 |
70.18 |
86 |
91.11 |
|
2025-06-26 |
NP |
FPADX - 富达新兴市场指数基金
|
|
|
|
3,023,500 |
3.92 |
5,442 |
12.30 |
|
2025-06-26 |
NP |
管理账户系列 - BlackRock GA 纪律波动股票基金 K 级
|
|
|
|
621,000 |
86.21 |
1,115 |
98.93 |
|
2025-08-28 |
NP |
GNR - SPDR(R) S&P(R) 全球自然资源 ETF
|
|
|
|
2,656,000 |
-2.14 |
6,083 |
8.99 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
5,872,567 |
3.82 |
10,541 |
10.85 |
|
2025-08-29 |
NP |
XSOE - WisdomTree新兴市场前国有企业基金 N/A
|
|
|
|
404,000 |
1.00 |
925 |
12.53 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - 国际股票指数信托资产净值
|
|
|
|
100,000 |
0.00 |
230 |
11.65 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBEM - 摩根大通 BetaBuilders 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
303,000 |
0.00 |
544 |
6.68 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEEM - SEI 精选新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
316,695 |
8.24 |
725 |
20.63 |
|
2025-07-25 |
NP |
MCHI - iShares MSCI 中国 ETF
|
|
|
|
7,241,000 |
4.70 |
12,867 |
15.71 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFEV - 维度新兴市场价值 ETF
|
|
|
|
1,124,500 |
3.40 |
2,024 |
11.76 |
|
2025-07-29 |
NP |
GBFFX - GMO 无基准基金 III 类
|
|
|
|
462,500 |
13.92 |
822 |
25.92 |
|
2025-06-26 |
NP |
CLSX - 天主教责任投资国际股票基金机构股票
|
|
|
|
853,000 |
6.62 |
1,531 |
13.91 |
|
2025-07-29 |
NP |
SMQFX - Siit 新兴市场股票基金 - A 类
|
|
|
|
481,500 |
-6.23 |
856 |
3.64 |
|
2025-08-28 |
NP |
WLCTX - 威尔希尔国际股票基金投资类别
|
|
|
|
6,000 |
0.00 |
14 |
8.33 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
3,672,000 |
0.48 |
6,591 |
7.29 |
|
2025-07-25 |
NP |
USAWX - 世界增长基金股票
|
|
|
|
286,000 |
-15.51 |
508 |
-6.62 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIVE - 摩根大通国际价值ETF
|
|
|
|
209,000 |
54.24 |
375 |
65.20 |
|
2025-06-25 |
NP |
IEMGX - Voya 多管理人新兴市场股票基金 I 类
|
|
|
|
54,500 |
|
98 |
|
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
19,821 |
4.38 |
35 |
16.67 |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - 转基因生物实施基金
|
|
|
|
975,500 |
0.62 |
1,733 |
11.23 |
|
2025-07-30 |
NP |
FSAMX - 战略顾问新兴市场基金
|
|
|
|
1,935,000 |
0.00 |
3,460 |
11.19 |
|
2025-03-21 |
NP |
PCEMX - PACE 国际新兴市场股票投资 P 类
|
|
|
|
871,000 |
0.00 |
1,464 |
4.27 |
|
2025-07-25 |
NP |
NGCAX - 哥伦比亚大中华基金A类
|
|
|
|
89,000 |
-70.43 |
158 |
-67.29 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLCH - 富兰克林富时中国ETF
|
|
|
|
184,000 |
-0.27 |
421 |
11.08 |
|
2025-08-26 |
NP |
FCA - 第一信托中国 AlphaDEX 基金
|
|
|
|
710,764 |
-9.40 |
1,628 |
0.31 |
|
2025-06-26 |
NP |
FERGX - 富达 SAI 新兴市场指数基金
|
|
|
|
1,523,700 |
-23.42 |
2,743 |
-17.26 |
|
2025-08-26 |
NP |
AOTAX - AllianzGI 新兴市场机会基金 A
|
|
|
|
572,000 |
0.00 |
1,310 |
10.74 |
|
2025-06-25 |
NP |
GERIX - 高盛新兴市场股票洞察基金机构
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-05-29 |
NP |
VICTORY 可变保险基金 - Victory Sophus 新兴市场 VIP 系列 I 级
|
|
|
|
71,000 |
-17.44 |
147 |
13.18 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - 活跃股票 主投资组合 活跃股票投资组合
|
|
|
|
32,000 |
-28.89 |
74 |
-21.51 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - 新兴市场系列
|
|
|
|
3,314,000 |
0.00 |
5,949 |
6.77 |
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
115,000 |
0.44 |
263 |
11.91 |
|
2025-08-20 |
NP |
QTELX - AQR TM 新兴多风格基金I类
|
|
|
|
1,518,500 |
-33.69 |
3,497 |
-26.20 |
|
2025-05-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Brighthouse/Aberdeen 新兴市场股票投资组合 A 类
|
|
|
|
686,000 |
57.16 |
1,418 |
114.70 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
293,500 |
3.35 |
528 |
11.63 |
|
2025-08-22 |
NP |
FEMR - 富达增强型新兴市场 ETF
|
|
|
|
16,500 |
-41.07 |
38 |
-35.09 |
|
2025-08-25 |
NP |
RBCRX - 加拿大皇家银行中国股票基金 R6 类
|
|
|
|
30,000 |
66.67 |
69 |
86.49 |
|
2025-08-26 |
NP |
SBHEX - Segall Bryant & Hamill 新兴市场基金零售类
|
|
|
|
81,000 |
0.00 |
187 |
11.38 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
680,500 |
0.00 |
1,222 |
6.73 |
|
2025-06-26 |
NP |
SIDVX - Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund A 类
|
|
|
|
930,000 |
0.00 |
1,669 |
6.78 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLAX - 富兰克林富时亚洲(日本除外)ETF
|
|
|
|
9,000 |
0.00 |
21 |
11.11 |
|
2025-06-24 |
NP |
JPEM - 摩根大通多元化回报新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
349,500 |
-12.52 |
627 |
-6.56 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
1,269,587 |
0.55 |
2,285 |
8.65 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMLVX - GuideMark(R) 新兴市场基金服务股票
|
|
|
|
76,817 |
49.88 |
177 |
66.04 |
|
2025-06-25 |
NP |
VVIFX - Voya VACS系列新兴市场基金
|
|
|
|
69,500 |
|
125 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA 新兴市场股票指数投资组合 1 类
|
|
|
|
32,500 |
0.00 |
58 |
7.41 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - SSGA 新兴市场增强指数投资组合 B 类
|
|
|
|
1,523,000 |
338.27 |
3,497 |
387.05 |
|
2025-06-26 |
NP |
HSDEX - 哈特福德施罗德多元化新兴市场基金类别特别提款权
|
|
|
|
77,000 |
-15.85 |
138 |
-9.80 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKEM - 纽约梅隆银行新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
27,000 |
-25.00 |
49 |
-18.64 |
|
2025-06-26 |
NP |
DVYE - iShares 新兴市场股息 ETF
|
|
|
|
2,938,000 |
58.64 |
5,274 |
69.39 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSKEX - 道富新兴市场股票指数基金 K 级
|
|
|
|
178,000 |
-9.41 |
408 |
0.25 |
|
2025-08-25 |
NP |
EITEX - 参数税收管理新兴市场基金机构类别
|
|
|
|
202,500 |
0.00 |
466 |
11.48 |
|
2025-08-28 |
NP |
UEVM - VictoryShares USAA MSCI 新兴市场价值动量 ETF
|
|
|
|
567,500 |
15.82 |
1,300 |
29.00 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
496,500 |
2.80 |
882 |
13.66 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEIEX - 先锋新兴市场股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
35,965,500 |
3.45 |
64,559 |
10.46 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/新兴市场股票 PLUS 投资组合 IB 级
|
|
|
|
24,646 |
0.00 |
56 |
12.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
SNEMX - 新兴市场投资组合
|
|
|
|
3,497,500 |
42.38 |
8,053 |
58.49 |
|
2025-05-30 |
NP |
GQGPX - GQG PARTNERS 新兴市场股票基金投资者股份
|
|
|
|
8,710,500 |
|
18,021 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
VGLSX - 全球策略基金
|
|
|
|
46,500 |
0.00 |
83 |
12.16 |
|
2025-06-26 |
NP |
LSVZX - LSV 新兴市场股票基金机构类别股票
|
|
|
|
386,500 |
32.59 |
694 |
41.43 |
|
2025-07-29 |
NP |
GMEMX - GMO 新兴市场基金 II 类
|
|
|
|
2,553,000 |
16.82 |
4,537 |
29.08 |
|
2025-06-25 |
NP |
CCNR - ALPS | CoreCommodity 自然资源 ETF
|
|
|
|
3,253 |
-99.60 |
6 |
-99.63 |
|
2025-05-22 |
NP |
ROAM - 哈特福德多因素新兴市场 ETF
|
|
|
|
83,500 |
-7.73 |
172 |
24.82 |
|
2025-05-29 |
NP |
GBEMX - Victory Sophus 新兴市场基金 A 类
|
|
|
|
923,500 |
-26.59 |
1,910 |
1.17 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVEEX - Avantis 新兴市场股票基金机构类别
|
|
|
|
654,000 |
0.00 |
1,162 |
10.56 |
|
2025-06-24 |
NP |
FCEEX - 富兰克林新兴市场核心股票 (IU) 基金顾问
|
|
|
|
115,000 |
-58.33 |
206 |
-55.51 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
60,000 |
11.11 |
137 |
23.42 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFEM - PIMCO RAFI 动态多因素新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
342,500 |
5.87 |
789 |
17.79 |
|
2025-07-25 |
NP |
EVLU - iShares MSCI 新兴市场价值因子 ETF
|
|
|
|
10,000 |
0.00 |
18 |
6.25 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHEM - 约翰汉考克多因素新兴市场 ETF
|
|
|
|
321,500 |
1.90 |
579 |
10.10 |
|
2025-07-25 |
NP |
PICK - iShares MSCI 全球金属和矿业生产商 ETF
|
|
|
|
2,190,000 |
1.81 |
3,892 |
12.52 |
|
2025-06-26 |
NP |
AAXJ - iShares MSCI 所有国家亚洲(日本除外)ETF
|
|
|
|
990,000 |
-3.51 |
1,777 |
3.07 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFENX - 嘉信基本新兴市场大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
1,351,000 |
0.67 |
2,425 |
7.49 |
|
2025-05-29 |
NP |
RAPAX - Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc. A 类
|
|
|
|
865,000 |
13.74 |
1,779 |
54.47 |
|
2025-07-28 |
NP |
TEMUX - 新兴市场股票基金
|
|
|
|
85,000 |
16.44 |
151 |
29.31 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSEE - 高盛 MarketBeta 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
30,375 |
-4.21 |
54 |
8.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 新兴市场目标价值投资组合机构类别
|
|
|
|
438,000 |
0.00 |
786 |
6.79 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dimensional 新兴市场价值基金 - Dimensional 新兴市场价值基金
|
|
|
|
9,504,000 |
0.00 |
17,060 |
6.77 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
27,500 |
-25.68 |
63 |
-18.42 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEM - Xtrackers MSCI 新兴市场对冲股票 ETF
|
|
|
|
22,985 |
-5.45 |
41 |
7.89 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIEX - Voya VACS 指数系列新兴市场投资组合
|
|
|
|
158,000 |
-1.86 |
364 |
9.01 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOEMX - 北方新兴市场股票指数基金
|
|
|
|
618,000 |
-6.01 |
1,419 |
4.49 |
|
2025-08-26 |
NP |
DIEM - 富兰克林 LibertyQ 新兴市场 ETF
|
|
|
|
18,000 |
80.00 |
41 |
105.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
PRDAX - 多元化实物资产基金 A 类
|
|
|
|
75,500 |
48.04 |
134 |
63.41 |
|
2025-05-27 |
NP |
GEMYX - 新兴市场机构股票基金
|
|
|
|
45,500 |
-96.08 |
94 |
-94.60 |
|
2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY 基金信托副总裁 - MainStay 新兴市场股票投资组合初始类别副总裁
|
|
|
|
780,000 |
2.63 |
1,787 |
13.76 |
|
2025-06-26 |
NP |
AMTAX - AB 所有市场实际回报投资组合 A 类
|
|
|
|
545,000 |
|
978 |
|
|
2025-05-29 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/GQG 新兴市场股票基金 (A)
|
|
|
|
227,500 |
|
471 |
|
|
2025-05-29 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/lazard 新兴市场基金 (a)
|
|
|
|
34,500 |
|
71 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFEM - 维度新兴市场核心股票 2 ETF
|
|
|
|
3,063,000 |
6.32 |
5,514 |
14.90 |
|
2025-08-29 |
NP |
DEW - WisdomTree 全球高股息基金 不适用
|
|
|
|
46,000 |
35.29 |
105 |
52.17 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAE - 立体新兴核心股票市场 ETF
|
|
|
|
2,739,193 |
8.73 |
4,931 |
17.52 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
965,000 |
0.00 |
1,732 |
6.78 |
|
2025-07-28 |
NP |
NBCE - 路博迈中国股票ETF
|
|
|
|
51,000 |
0.00 |
91 |
10.98 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
678,000 |
11.88 |
1,217 |
19.55 |
|
2025-05-28 |
NP |
CSNR - Cohen & Steers 自然资源主动型 ETF
|
|
|
|
75,000 |
|
154 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
IQDY - FlexShares 国际优质股息动态指数基金
|
|
|
|
264,000 |
4.76 |
475 |
13.37 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast Prudential Growth Allocation Portfolio
|
|
|
|
329,500 |
7.15 |
759 |
19.18 |
|
2025-07-25 |
NP |
IEMG - iShares 核心 MSCI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
26,015,000 |
1.28 |
46,228 |
11.94 |
|
2025-06-30 |
NP |
PXH - Invesco FTSE RAFI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
1,843,642 |
-4.70 |
3,310 |
1.75 |
|
2025-06-26 |
NP |
HERIX - 哈特福德新兴市场 I 类股票基金
|
|
|
|
319,700 |
0.00 |
574 |
6.70 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIOIX - Causeway International Opportunities Fund 机构类
|
|
|
|
383,000 |
9.27 |
877 |
20.97 |
|
2025-08-28 |
NP |
CEMVX - Causeway 新兴市场基金投资者类别
|
|
|
|
6,202,500 |
0.00 |
14,207 |
11.39 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - Total International ex US 指数主投资组合
|
|
|
|
182,000 |
-27.49 |
419 |
-19.27 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVES - Avantis 新兴市场价值 ETF
|
|
|
|
2,552,000 |
19.36 |
4,535 |
31.92 |
|
2025-06-24 |
NP |
EMRSX - 摩根大通新兴市场研究增强型股票基金 R6 类
|
|
|
|
681,000 |
-3.54 |
1,222 |
3.04 |
|
2025-08-29 |
NP |
PQIIX - PIMCO 股息和收入基金机构类别
|
|
|
|
73,000 |
-13.10 |
168 |
33.33 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCEMX - 新兴市场投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
167,000 |
0.00 |
383 |
10.72 |
|
2025-07-25 |
NP |
USEMX - 新兴市场基金份额
|
|
|
|
521,500 |
-15.00 |
927 |
-6.09 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - PD 新兴市场投资组合 P 类
|
|
|
|
10,000 |
-4.76 |
23 |
9.52 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 新兴市场 100 基金标准级
|
|
|
|
100,000 |
-89.33 |
230 |
-88.14 |
|
2025-07-25 |
NP |
BRKAX - MFS 混合研究新兴市场股票基金 A
|
|
|
|
297,000 |
-2.78 |
527 |
8.21 |
|
2025-05-22 |
NP |
IEPIX - Voya 新兴市场指数投资组合 I 类
|
|
|
|
32,500 |
-2.99 |
67 |
34.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
PIBAX - PGIM 平衡基金 A 类
|
|
|
|
58,000 |
|
134 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
DEM - WisdomTree 新兴市场高股息基金 不适用
|
|
|
|
6,352,500 |
3.80 |
14,550 |
15.61 |
|
2025-06-24 |
NP |
IQDF - FlexShares 国际优质股息指数基金
|
|
|
|
3,156,000 |
7.35 |
5,681 |
16.01 |
|
2025-06-27 |
NP |
PIE - Invesco DWA 新兴市场动量 ETF
|
|
|
|
253,241 |
|
455 |
|
|
2025-08-21 |
NP |
LEAIX - Lazard 新兴市场股权优势投资组合机构股票
|
|
|
|
316,500 |
10.28 |
727 |
22.43 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - 富达系列全球除美国指数基金
|
|
|
|
5,193,500 |
-4.50 |
9,348 |
3.19 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTE - FlexShares Morningstar 新兴市场因子倾斜指数基金
|
|
|
|
70,500 |
0.00 |
127 |
7.69 |
|