2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 多重管理国际股票投资组合 1 级
|
|
|
|
1,110 |
7.66 |
58 |
23.91 |
|
2025-08-28 |
NP |
WLCTX - 威尔希尔国际股票基金投资类别
|
|
|
|
5,631 |
40.74 |
292 |
61.33 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHY - 嘉信国际股息股票 ETF
|
|
|
|
99,512 |
23.68 |
5,183 |
52.28 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - 机构国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
6,126 |
-10.91 |
320 |
2.57 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEU - SPDR(R) 欧洲投资组合 ETF
|
|
|
|
4,510 |
0.00 |
235 |
15.76 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCSOX - 国际社会责任基金
|
|
|
|
47,287 |
7.28 |
2,461 |
31.62 |
|
2025-08-26 |
NP |
KXI - iShares 全球必需消费品 ETF
|
|
|
|
44,376 |
15.39 |
2,318 |
33.14 |
|
2025-06-26 |
NP |
AMTAX - AB 所有市场实际回报投资组合 A 类
|
|
|
|
25,729 |
|
1,340 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
QCSCRX - 社会选择账户类别 R1
|
|
|
|
231,288 |
-16.84 |
12,083 |
-4.07 |
|
2025-08-26 |
NP |
IEV - iShares 欧洲 ETF
|
|
|
|
37,569 |
11.06 |
1,963 |
28.07 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - 北方国际股票指数基金
|
|
|
|
66,350 |
4.35 |
3,445 |
19.62 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 国际指数基金 (I)
|
|
|
|
31,839 |
20.28 |
1,662 |
38.42 |
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - GMO 另类配置基金 VI 类
|
|
|
|
13,303 |
-28.57 |
693 |
-12.17 |
|
2025-06-26 |
NP |
HLXCX - 新兴市场(中国除外)投资组合机构类别
|
|
|
|
1,106 |
0.00 |
57 |
50.00 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
15,340 |
-5.87 |
801 |
41.34 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
168,188 |
11.41 |
8,758 |
67.14 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica 国际股票指数副总裁服务
|
|
|
|
1,280 |
0.00 |
67 |
15.79 |
|
2025-08-29 |
NP |
EUDG - WisdomTree欧洲优质股息增长基金 不适用
|
|
|
|
5,392 |
12.52 |
281 |
30.09 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSEU - 高盛 ActiveBeta(R) 欧洲股票 ETF
|
|
|
|
4,686 |
11.97 |
244 |
37.85 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
2,898,150 |
0.97 |
150,917 |
51.46 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEF - Xtrackers MSCI EAFE 对冲股票 ETF
|
|
|
|
96,293 |
-3.57 |
5,011 |
18.72 |
|
2025-06-24 |
NP |
JNBAX - 摩根大通创收基金 A 类
|
|
|
|
35,480 |
0.00 |
1,848 |
50.04 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - 嘉信国际指数基金
|
|
|
|
130,761 |
4.68 |
6,809 |
57.03 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
225,621 |
47.64 |
11,761 |
70.18 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - 开发的国际指数基金
|
|
|
|
917 |
-9.66 |
48 |
4.44 |
|
2025-08-26 |
NP |
PAEAX - Putnam动态资产配置成长基金A类股
|
|
|
|
31,646 |
0.00 |
1,653 |
15.35 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Voya VACS 指数系列 I 投资组合
|
|
|
|
19,842 |
0.89 |
1,037 |
16.40 |
|
2025-07-30 |
NP |
FUSIX - 富达国际基金战略顾问
|
|
|
|
602,640 |
-26.04 |
31,358 |
-8.94 |
|
2025-08-26 |
NP |
第一信托可变保险信托 - 第一信托国际发达资本实力投资组合 I 类
|
|
|
|
12,396 |
|
647 |
|
|
2025-05-28 |
NP |
TEMIX - 富兰克林互助欧洲基金 A 类
|
|
|
|
80,019 |
-74.26 |
3,624 |
-65.88 |
|
2025-06-24 |
NP |
FCENX - 富兰克林国际核心股票 (IU) 基金顾问
|
|
|
|
56,798 |
1.15 |
2,958 |
51.72 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态积极增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
2,107 |
3.64 |
110 |
19.57 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
135,083 |
10.61 |
7,034 |
65.94 |
|
2025-08-26 |
NP |
NMMEX - Active M 新兴市场股票基金
|
|
|
|
3,273 |
-73.60 |
170 |
-69.88 |
|
2025-08-28 |
NP |
GUBGX - 胜利RS国际基金A级
|
|
|
|
130,086 |
-5.09 |
6,795 |
9.47 |
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - 国际股票指数基金 R-3
|
|
|
|
12,811 |
-6.99 |
668 |
14.41 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVIE - 卡尔弗特国际责任指数 ETF
|
|
|
|
1,953 |
25.92 |
102 |
44.29 |
|
2025-06-30 |
NP |
景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺 MSCI EAFE 收益优势 ETF
|
|
|
|
1,306 |
26.06 |
68 |
88.89 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AQR 全球风险平衡投资组合 B 类
|
|
|
|
2,276 |
0.00 |
118 |
14.56 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDMLX - 富达系列内在机会基金
|
|
|
|
110,900 |
-12.61 |
5,764 |
30.38 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
1,396,180 |
5.45 |
72,704 |
58.18 |
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA BlackRock VCP Global 多元资产投资组合 3 级
|
|
|
|
549 |
0.00 |
19 |
0.00 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A级
|
|
|
|
1,911 |
1.49 |
100 |
52.31 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
972 |
-58.57 |
51 |
-52.83 |
|
2025-06-25 |
NP |
HFXI - IQ 50% 对冲富时国际 ETF
|
|
|
|
11,141 |
-15.15 |
580 |
26.64 |
|
2025-08-28 |
NP |
UIVM - VictoryShares USAA MSCI 国际价值动量 ETF
|
|
|
|
33,263 |
|
1,737 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
TCIEX - TIAA-CREF 国际股票指数基金机构类别
|
|
|
|
349,595 |
-4.63 |
18,205 |
43.07 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAOSX - 港湾海外基金机构级
|
|
|
|
16,794 |
|
875 |
|
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 国际指数基金标准级
|
|
|
|
27,385 |
-13.78 |
1,431 |
-0.56 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIEUX - 富达欧洲基金
|
|
|
|
121,200 |
11.29 |
6,299 |
66.03 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - 先锋欧洲股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
464,637 |
20.95 |
24,195 |
81.44 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态适度增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
3,243 |
-8.85 |
169 |
4.97 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 开发国际 150 基金服务等级
|
|
|
|
101,032 |
-8.99 |
5,278 |
4.99 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - 富达系列全球除美国指数基金
|
|
|
|
399,564 |
-2.84 |
20,767 |
44.95 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
|
|
|
|
3,329 |
120.32 |
174 |
154.41 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
19,150 |
0.00 |
997 |
50.15 |
|
2025-08-26 |
NP |
EKSAX - 富国银行多元化收益基金 A 类
|
|
|
|
39,286 |
0.00 |
2,051 |
15.29 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX - 国际股票指数基金
|
|
|
|
20,093 |
-2.83 |
1,046 |
19.16 |
|
2025-08-26 |
NP |
JDVSX - 摩根大通多元化基金 I 类
|
|
|
|
7,098 |
5.48 |
371 |
21.71 |
|
2025-05-27 |
NP |
保诚系列基金 - 全球投资组合 I 类
|
|
|
|
17,700 |
-36.33 |
802 |
-15.60 |
|
2025-04-28 |
NP |
CABNX - AB 全球风险分配基金公司 A 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
96,110 |
3.36 |
4,995 |
54.21 |
|
2025-08-25 |
NP |
FICS - 第一信托国际开发的资本强度 ETF
|
|
|
|
84,502 |
|
4,412 |
|
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - 目的地国际股票基金 I 类
|
|
|
|
3,745 |
-10.36 |
195 |
10.17 |
|
2025-06-27 |
NP |
LAVGX - 阿贝特勋爵国际成长基金 R6 级
|
|
|
|
758 |
2.29 |
39 |
56.00 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 维度国际核心股票基金标准级
|
|
|
|
6,427 |
-17.94 |
336 |
-5.37 |
|
2025-08-20 |
NP |
AIMOX - AQR国际动量风格基金I类
|
|
|
|
6,152 |
251.14 |
321 |
306.33 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast Prudential Growth Allocation Portfolio
|
|
|
|
43,142 |
0.00 |
2,254 |
15.36 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVIV - Avantis 国际大盘价值 ETF
|
|
|
|
1,834 |
-91.25 |
96 |
-87.28 |
|
2025-06-26 |
NP |
HLEMX - Harding Loevner 新兴市场投资组合顾问
|
|
|
|
105,351 |
-6.13 |
5,476 |
40.05 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - 新兴市场股票基金
|
|
|
|
19,077 |
|
997 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
IEUR - iShares 核心 MSCI 欧洲 ETF
|
|
|
|
93,657 |
28.90 |
4,877 |
93.38 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
22,463 |
1.22 |
1,168 |
50.97 |
|
2025-06-25 |
NP |
GCINX - Green Century MSCI 国际指数基金个人投资者类别
|
|
|
|
7,620 |
-9.19 |
397 |
36.08 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLSP - 富兰克林自由系统型溢价 ETF
|
|
|
|
2,692 |
0.00 |
140 |
15.70 |
|
2025-08-26 |
NP |
AOPAX - AllianzGI 国际小型基金 A 类
|
|
|
|
19,315 |
-10.45 |
1,009 |
3.28 |
|
2025-07-23 |
NP |
VYGNX - Voya 全球多元资产基金 R6 级
|
|
|
|
15,295 |
-29.50 |
797 |
-13.28 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - 六环管理股票投资组合国际无限制基金
|
|
|
|
542,691 |
9.50 |
28,352 |
26.31 |
|
2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. - iShares MSCI EAFE 国际指数基金投资者 A
|
|
|
|
138,673 |
1.29 |
7,245 |
16.84 |
|
2025-07-25 |
NP |
KOKU - Xtrackers MSCI Kokusai 股票 ETF
|
|
|
|
2,225 |
-0.71 |
116 |
22.34 |
|
2025-07-30 |
NP |
FCTDX - 战略顾问富达美国总股票基金
|
|
|
|
139,200 |
-13.59 |
7,243 |
6.39 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWU - iShares MSCI 英国 ETF
|
|
|
|
240,076 |
-12.19 |
12,511 |
7.98 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTIYX - 多因素国际股票基金 Y 类
|
|
|
|
5,466 |
-30.34 |
284 |
4.03 |
|
2025-06-26 |
NP |
GLOF - iShares Edge MSCI 多因子全球 ETF
|
|
|
|
6,306 |
12.17 |
328 |
68.21 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBEU - 摩根大通 BetaBuilders 欧洲 ETF
|
|
|
|
76,841 |
5.52 |
4,001 |
58.33 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL 国际指数基金 2 级
|
|
|
|
14,804 |
0.00 |
768 |
14.63 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFV - iShares MSCI EAFE 价值 ETF
|
|
|
|
246,348 |
-4.49 |
12,828 |
43.27 |
|
2025-08-28 |
NP |
MISAX - 胜利三价国际小盘基金A级
|
|
|
|
632,213 |
-3.11 |
33,022 |
11.76 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 摩根大通多元化平衡投资组合 1 级
|
|
|
|
395 |
0.00 |
21 |
53.85 |
|
2025-08-11 |
NP |
CIUEX - 六环国际无约束股票基金
|
|
|
|
1,026,052 |
0.22 |
53,604 |
15.61 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF
|
|
|
|
62,702 |
5.89 |
3,266 |
58.01 |
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
12,845 |
0.35 |
670 |
15.74 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS (INVESCO INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS) - 景顺全球责任股票基金 A 类
|
|
|
|
239 |
0.00 |
12 |
50.00 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE - Avantis 国际股票 ETF
|
|
|
|
135,270 |
9.33 |
7,049 |
34.47 |
|
2025-08-28 |
NP |
胜利可变保险基金 - 胜利 RS 国际 VIP 系列 I 级
|
|
|
|
30,233 |
-9.63 |
1,579 |
4.29 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际大盘成长投资组合机构级
|
|
|
|
29,306 |
0.00 |
1,526 |
50.05 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - AQR 另类风险溢价基金 N 级
|
|
|
|
5,275 |
0.00 |
276 |
15.55 |
|
2025-08-27 |
NP |
MIOFX - Marsico 国际机会基金
|
|
|
|
29,131 |
|
1,521 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
WGISX - Wasatch 国际精选基金机构类别股票
|
|
|
|
1,935 |
13.29 |
101 |
31.17 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - 全球策略师投资组合 A 类股
|
|
|
|
892 |
-2.73 |
47 |
12.20 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际管理波动性投资组合 IB 级
|
|
|
|
20,085 |
-8.73 |
1,049 |
5.22 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - ATM 国际波动率管理投资组合 K 级
|
|
|
|
12,663 |
-6.55 |
661 |
7.83 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - 战略股权配置信托系列资产净值
|
|
|
|
25,294 |
-9.13 |
1,321 |
4.84 |
|
2025-08-26 |
NP |
GMOI——GMO 国际价值 ETF
|
|
|
|
4,407 |
24.42 |
230 |
43.75 |
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX - 卡尔弗特国际责任指数基金 A 类
|
|
|
|
11,049 |
0.00 |
577 |
15.40 |
|
2025-08-29 |
NP |
DWMF - WisdomTree 国际多因素基金 不适用
|
|
|
|
3,060 |
-14.41 |
160 |
-1.24 |
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - 战略顾问国际基金
|
|
|
|
159,711 |
-26.54 |
8,311 |
-9.56 |
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 保守平衡投资组合 I 类
|
|
|
|
184 |
0.00 |
10 |
12.50 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD - FlexShares Morningstar 发达市场(美国除外)因子倾斜指数基金
|
|
|
|
3,030 |
0.00 |
158 |
49.52 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际可持续发展核心 1 投资组合股票
|
|
|
|
23,634 |
0.00 |
1,231 |
50.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
FKU - First Trust 英国 AlphaDEX 基金
|
|
|
|
20,035 |
-0.08 |
1,046 |
15.20 |
|
2025-08-26 |
NP |
FDT - First Trust 发达市场(美国除外)AlphaDEX 基金
|
|
|
|
21,390 |
|
1,117 |
|
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - M国际股票基金
|
|
|
|
1,369 |
0.00 |
71 |
16.39 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust - BlackRock World(美国除外)碳转型准备ETF
|
|
|
|
4,824 |
131.03 |
251 |
248.61 |
|
2025-08-22 |
NP |
FENI - 富达增强国际 ETF
|
|
|
|
318,116 |
10.58 |
16,611 |
27.57 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Legg Mason 战术机会投资组合 1 级
|
|
|
|
1,471 |
0.00 |
76 |
49.02 |
|
2025-07-24 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德优势国际基金机构类别
|
|
|
|
95,392 |
1,205.85 |
4,971 |
1,508.74 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL DFA 国际核心股票基金
|
|
|
|
2,713 |
-13.76 |
141 |
-1.41 |
|
2025-06-25 |
NP |
NTKLX - Voya 多管理人国际小盘基金 A 类
|
|
|
|
37,409 |
42.34 |
1,948 |
113.60 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 大都会人寿 MSCI EAFE 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
16,517 |
-10.40 |
856 |
2.64 |
|
2025-06-25 |
NP |
富国银行万事达信托 - 富国银行国际成长投资组合 国际成长投资组合
|
|
|
|
10,946 |
-15.21 |
570 |
27.01 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - 富达全球除美国指数基金
|
|
|
|
88,040 |
-2.34 |
4,576 |
45.70 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSIE - 高盛 ActiveBeta(R) 国际股票 ETF
|
|
|
|
73,567 |
7.62 |
3,831 |
32.47 |
|
2025-08-20 |
NP |
REMG - 新兴市场股票主动型 ETF
|
|
|
|
1,435 |
|
75 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
DREGX - DRIEHAUS 新兴市场增长基金投资者股票类别
|
|
|
|
450,922 |
0.00 |
23,557 |
15.35 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际价值管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
10,670 |
-9.49 |
557 |
4.50 |
|
2025-08-26 |
NP |
大师投资组合 - 国际倾斜大师投资组合
|
|
|
|
5,040 |
93.47 |
263 |
124.79 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类
|
|
|
|
120,624 |
0.00 |
6,302 |
15.34 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/梅隆 MSCI 世界指数基金 (I)
|
|
|
|
2,118 |
55.85 |
111 |
80.33 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector 股票 ETF
|
|
|
|
1,047 |
7.27 |
55 |
58.82 |
|
2025-08-29 |
NP |
DWM - WisdomTree 国际股票基金 不适用
|
|
|
|
10,719 |
0.00 |
559 |
15.29 |
|
2025-07-25 |
NP |
PABD - iShares 巴黎气候 MSCI 世界(美国除外)ETF
|
|
|
|
1,344 |
37.70 |
70 |
70.73 |
|
2025-06-26 |
NP |
HLMEX - Harding Loevner 机构 新兴市场投资组合 机构
|
|
|
|
93,319 |
-19.25 |
4,851 |
20.47 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
430,021 |
6.15 |
22,396 |
30.67 |
|
2025-06-27 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际社会核心股票投资组合机构类
|
|
|
|
17,810 |
0.00 |
927 |
50.00 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXIVX - 大西部国际价值基金投资者类别
|
|
|
|
65,100 |
-14.45 |
3,399 |
-1.31 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLUK - 富兰克林富时英国 ETF
|
|
|
|
54,075 |
2.03 |
2,819 |
17.56 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 贝莱德国际指数 VI 基金 I 类
|
|
|
|
2,732 |
-7.30 |
143 |
6.77 |
|
2025-08-28 |
NP |
QEFA - SPDR MSCI EAFE StrategyFactors ETF
|
|
|
|
11,695 |
0.00 |
610 |
15.34 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信任 - AST 定量建模投资组合
|
|
|
|
283 |
-59.51 |
15 |
-54.84 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 平衡资产配置投资组合
|
|
|
|
71,204 |
156.79 |
3,720 |
196.33 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIIYX - 国际机构股票指数基金
|
|
|
|
53,299 |
0.00 |
2,784 |
15.38 |
|
2025-06-18 |
NP |
REMSX - 新兴市场基金 S 级
|
|
|
|
23,179 |
|
1,205 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
IVLU - iShares Edge MSCI 国际价值因子 ETF
|
|
|
|
36,610 |
0.76 |
1,906 |
51.15 |
|
2025-06-25 |
NP |
GCIIX - 高盛国际股票洞察基金机构
|
|
|
|
220,530 |
667.17 |
11,484 |
1,051.76 |
|
2025-06-23 |
NP |
PINZX - 海外基金(原名国际价值基金 I)机构类
|
|
|
|
1,274 |
-18.44 |
66 |
22.22 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - 天主教 SRI 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
216 |
50.00 |
11 |
83.33 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCIEX - PACE 国际股权投资 P 级
|
|
|
|
51,058 |
-43.86 |
2,659 |
-15.81 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL MSCI 全球股票指数基金
|
|
|
|
1,283 |
0.00 |
67 |
13.79 |
|
2025-06-26 |
NP |
LIDAX - Lord Abbett 国际价值基金 A 类
|
|
|
|
113,429 |
-25.65 |
5,907 |
11.52 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - 国际股票基金
|
|
|
|
23,332 |
-2.07 |
1,218 |
20.50 |
|
2025-08-28 |
NP |
GQGPX - GQG PARTNERS 新兴市场股票基金投资者股份
|
|
|
|
1,606,797 |
|
83,803 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
FEP - First Trust Europe AlphaDEX 基金
|
|
|
|
26,755 |
88.34 |
1,397 |
259.13 |
|
2025-07-25 |
NP |
USAWX - 世界增长基金股票
|
|
|
|
16,562 |
0.00 |
863 |
22.97 |
|
2025-06-26 |
NP |
CHUSX - 阿尔杰全球焦点基金A类
|
|
|
|
11,353 |
-17.53 |
591 |
23.90 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIIAX - Voya 国际指数投资组合 ADV 级
|
|
|
|
13,822 |
-4.43 |
722 |
10.40 |
|
2025-07-25 |
NP |
EASG - Xtrackers MSCI EAFE ESG 领先股票 ETF
|
|
|
|
1,338 |
2.92 |
70 |
27.78 |
|
2025-06-26 |
NP |
TOK - iShares MSCI Kokusai ETF
|
|
|
|
571 |
0.00 |
30 |
52.63 |
|
2025-05-22 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际核心管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
6,758 |
-11.45 |
353 |
2.03 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITMX - 富达 SAI 国际动量指数基金
|
|
|
|
37,854 |
-14.29 |
1,967 |
27.89 |
|
2025-07-29 |
NP |
GTMIX - GMO 税务管理国际股票基金 III 类
|
|
|
|
13,110 |
0.00 |
683 |
23.06 |
|
2025-05-20 |
NP |
GIDHX - 高盛国际机构股票股息和溢价基金
|
|
|
|
6,411 |
0.00 |
290 |
32.42 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
15,026 |
0.81 |
785 |
16.15 |
|
2025-06-24 |
NP |
JPIN - 摩根大通多元化回报国际股票ETF
|
|
|
|
28,234 |
-18.04 |
1,470 |
23.01 |
|
2025-06-24 |
NP |
JFESX - 摩根大通欧洲动态基金 I 类
|
|
|
|
277,762 |
-5.92 |
14,464 |
41.14 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Putnam 资产配置多元化增长投资组合 1 级
|
|
|
|
3,733 |
-1.43 |
194 |
12.87 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEE - 富兰克林富时欧洲 ETF
|
|
|
|
1,836 |
22.56 |
96 |
41.79 |
|
2025-08-21 |
NP |
MNCSX - 美世非美国核心股票基金 I 类
|
|
|
|
49,614 |
-67.32 |
2,571 |
-62.57 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
279,810 |
8.47 |
14,571 |
62.70 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球动态配置投资组合 B 类
|
|
|
|
3,253 |
3.86 |
169 |
19.15 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLPSX - 富达低价股票基金
|
|
|
|
1,373,845 |
-9.41 |
71,406 |
35.15 |
|
2025-07-25 |
NP |
PMSAX - 全球多策略基金A类
|
|
|
|
1,721 |
10.60 |
90 |
36.92 |
|
2025-07-29 |
NP |
SSAIX - 道富国际选股基金 N 类
|
|
|
|
28,926 |
-14.30 |
1,505 |
5.24 |
|
2025-08-26 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST - Putnam VT 全球资产配置基金 IA 类股票
|
|
|
|
1,283 |
-2.06 |
67 |
13.56 |
|
2025-07-25 |
NP |
ABWAX - AB 全市场总回报投资组合 A 类
|
|
|
|
6,319 |
|
329 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
NMIEX - Active M 国际股票基金
|
|
|
|
12,499 |
4.32 |
649 |
19.56 |
|
2025-06-26 |
NP |
PBAIX - 贝莱德战术机会基金机构
|
|
|
|
12,063 |
0.00 |
628 |
50.24 |
|
2025-06-27 |
NP |
DAINX - 邓纳姆国际股票基金 A 类
|
|
|
|
770 |
|
40 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
Fidelity Central Investment Portfolios LLC - 富达国际股票中央基金
|
|
|
|
198,000 |
-12.89 |
10,339 |
0.49 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNIDX - 富达国际可持续发展指数基金
|
|
|
|
7,220 |
-3.84 |
375 |
43.68 |
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 灵活管理投资组合 I 类
|
|
|
|
330 |
0.00 |
17 |
21.43 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent International 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
2,951 |
4.87 |
154 |
21.26 |
|
2025-07-29 |
NP |
RBB FUND, INC. - 水瓶座国际基金
|
|
|
|
13,573 |
0.00 |
707 |
22.96 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Bridge Builder 国际股票基金
|
|
|
|
12,012 |
-3.14 |
628 |
11.76 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX - 富达国际指数基金
|
|
|
|
710,908 |
3.53 |
36,992 |
27.45 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
36,439 |
7.33 |
1,899 |
31.99 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
1,807,652 |
0.52 |
94,436 |
15.95 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX - 富达系列国际指数基金
|
|
|
|
7,319 |
9.32 |
380 |
63.09 |
|
2025-08-22 |
NP |
Fidelity Central Investment Portfolios LLC - 富达新兴市场股票中央基金
|
|
|
|
103,900 |
|
5,425 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
59,232 |
3.20 |
3,088 |
18.87 |
|
2025-07-25 |
NP |
PUTNAM FUNDS TRUST - Putnam 动态资产配置股票基金 A 类
|
|
|
|
456 |
16.92 |
24 |
43.75 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLKSX - 富达低价股票K6基金
|
|
|
|
228,029 |
-7.27 |
11,852 |
38.33 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMWEX - GuideMark(R) 世界(美国除外)基金服务股票
|
|
|
|
12,573 |
329.85 |
657 |
396.97 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
62,782 |
6.99 |
3,269 |
60.56 |
|
2025-08-26 |
NP |
TQGEX - T. Rowe Price QM 全球股票基金
|
|
|
|
3,293 |
-2.83 |
172 |
12.42 |
|
2025-06-26 |
NP |
INTF - iShares Edge MSCI 多因子国际 ETF
|
|
|
|
236,000 |
39.06 |
12,289 |
108.61 |
|
2025-06-18 |
NP |
RINYX - 国际发达市场 Y 类基金
|
|
|
|
8,422 |
0.00 |
438 |
49.15 |
|
2025-06-25 |
NP |
HDMV - 首个 Trust Horizon 管理波动率开发的国际 ETF
|
|
|
|
4,649 |
-3.85 |
242 |
44.31 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
41,537 |
2.14 |
2,164 |
52.43 |
|
2025-07-29 |
NP |
GBFFX - GMO 无基准基金 III 类
|
|
|
|
25,556 |
71.92 |
1,332 |
111.61 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFG - iShares MSCI EAFE 增长 ETF
|
|
|
|
158,500 |
-24.23 |
8,254 |
13.66 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
28,073 |
6.59 |
1,463 |
31.00 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI 动态多因素国际股票 ETF
|
|
|
|
4,622 |
58.78 |
241 |
83.97 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSD - Avantis 责任国际股票 ETF
|
|
|
|
4,125 |
0.00 |
215 |
22.99 |
|
2025-07-28 |
NP |
QINT - 美国世纪优质多元化国际ETF
|
|
|
|
9,946 |
23.34 |
518 |
51.91 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSI - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
5,309 |
3.39 |
277 |
54.19 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast International Growth Portfolio
|
|
|
|
20,940 |
20.54 |
1,094 |
39.06 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - T. Rowe Price 国际股票指数基金
|
|
|
|
16,713 |
10.78 |
870 |
66.35 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 国际指数投资组合 1 类
|
|
|
|
10,986 |
14.08 |
571 |
70.45 |
|
2025-08-26 |
NP |
PACAX - Putnam动态资产配置保守基金A类股票
|
|
|
|
4,366 |
-1.53 |
228 |
14.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
富兰克林邓普顿可变保险产品信托 - 富兰克林分配 VIP 基金 1 级
|
|
|
|
6,251 |
1.33 |
327 |
16.85 |
|
2025-08-29 |
NP |
DIM - WisdomTree International MidCap Dividend Fund 不适用
|
|
|
|
13,714 |
-2.45 |
715 |
12.44 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIL - VictoryShares 国际波动性 Wtd ETF
|
|
|
|
6,162 |
0.00 |
322 |
15.47 |
|
2025-07-28 |
NP |
VGLSX - 全球策略基金
|
|
|
|
3,465 |
-15.32 |
180 |
18.42 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT 国际指数基金 Y 级
|
|
|
|
9,879 |
-8.15 |
513 |
5.35 |
|
2025-07-28 |
NP |
IMFL - 景顺国际开发动态多因子 ETF
|
|
|
|
20,814 |
88.33 |
1,086 |
131.84 |
|
2025-05-30 |
NP |
SVTAX - Simt 全球管理波动性基金 F 级
|
|
|
|
5,037 |
0.00 |
228 |
31.98 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
USIFX - 国际基金股票
|
|
|
|
468,109 |
-9.88 |
24,390 |
10.82 |
|
2025-08-28 |
NP |
SMINX - SIMT 税收管理国际波动性基金 F 级
|
|
|
|
16,086 |
-30.32 |
839 |
-19.73 |
|
2025-06-26 |
NP |
JIJIX - 约翰汉考克国际动态增长基金类别资产净值
|
|
|
|
556,990 |
|
29,004 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica BlackRock 全球分配副总裁初始
|
|
|
|
1,434 |
-7.12 |
75 |
7.25 |
|
2025-06-25 |
NP |
PQDMX - PGIM QMA 国际发达市场指数基金 R6 级
|
|
|
|
471 |
-5.42 |
25 |
41.18 |
|
2025-08-26 |
NP |
高盛可变保险信托 - 高盛国际股票洞察基金机构
|
|
|
|
6,030 |
0.00 |
315 |
15.38 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXECX - Great-West 核心策略:国际股票基金机构类
|
|
|
|
19,256 |
-63.71 |
1,005 |
-58.14 |
|
2025-06-26 |
NP |
SIDVX - Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund A 类
|
|
|
|
220,862 |
84.75 |
11,501 |
177.13 |
|
2025-08-26 |
NP |
KNO-AXS 知识领袖 ETF
|
|
|
|
9,518 |
-33.30 |
496 |
-23.10 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际股票指数投资组合 IA 级
|
|
|
|
32,355 |
-3.26 |
1,689 |
11.63 |
|
2025-08-28 |
NP |
STATE STREET MASTER FUNDS - 道富国际发达股票指数投资组合
|
|
|
|
41,181 |
-8.67 |
2,147 |
5.20 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX - 全球策略师投资组合 I 级
|
|
|
|
128 |
-5.88 |
7 |
0.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIONX - 富达 SAI 国际指数基金
|
|
|
|
87,548 |
-24.31 |
4,550 |
12.93 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 学术策略资产配置投资组合
|
|
|
|
10,716 |
124.42 |
560 |
158.80 |
|
2025-06-18 |
NP |
GIIAX - 全国国际指数基金A类
|
|
|
|
9,154 |
-8.71 |
476 |
36.10 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF - 嘉信基本国际大公司指数 ETF
|
|
|
|
130,110 |
3.50 |
6,776 |
27.42 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/lazard 新兴市场基金 (a)
|
|
|
|
20,064 |
-1.34 |
1,047 |
58.16 |
|
2025-06-24 |
NP |
JFLI - 摩根大通灵活收入ETF
|
|
|
|
91 |
|
5 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
ESGG - FlexShares STOXX 全球 ESG 影响指数基金
|
|
|
|
391 |
0.00 |
20 |
53.85 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际矢量股票投资组合股票
|
|
|
|
37,278 |
0.00 |
1,941 |
50.00 |
|
2025-07-29 |
NP |
GMOIX - GMO 国际三级股票基金
|
|
|
|
99,275 |
160.47 |
5,173 |
220.31 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
|
|
|
|
5,004 |
0.00 |
261 |
15.49 |
|
2025-08-29 |
NP |
GATAX - Gabelli 资产基金 A 类
|
|
|
|
15,400 |
0.00 |
804 |
15.35 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
114,516 |
20.57 |
5,965 |
79.89 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB 可变产品系列基金,股份有限公司 - AB 全球风险配置 - 中等投资组合 B 类
|
|
|
|
1,528 |
3.59 |
80 |
19.70 |
|
2025-08-25 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. - Calvert 副总裁 EAFE 国际指数投资组合 - I 类
|
|
|
|
1,983 |
0.00 |
104 |
15.73 |
|
2025-07-25 |
NP |
CMIEX - 多管理人国际股票策略基金机构类
|
|
|
|
10,007 |
0.00 |
521 |
22.88 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
1,234 |
7.96 |
64 |
33.33 |
|
2025-05-29 |
NP |
DSTX - 馏分油国际基本面稳定性和价值 ETF
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH - iShares MSCI 世界 ETF
|
|
|
|
16,583 |
5.82 |
864 |
30.12 |
|
2025-08-28 |
NP |
MAICX - 胜利三价国际基金 - 核心股票A类
|
|
|
|
28,883 |
-8.00 |
1,509 |
6.12 |
|
2025-06-26 |
NP |
IQLT - iShares Edge MSCI 国际质量因子 ETF
|
|
|
|
157,272 |
29.35 |
8,190 |
94.05 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA - iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
734,388 |
2.01 |
38,242 |
53.03 |
|
2025-08-27 |
NP |
FAIEX - PFM 多经理国际股票基金机构类
|
|
|
|
36,560 |
357.69 |
1,898 |
600.37 |
|
2025-06-26 |
NP |
USCGX - 资本增长基金
|
|
|
|
111,884 |
-0.36 |
5,825 |
49.47 |
|
2025-06-26 |
NP |
TSONX - TIAA-CREF 社会选择国际股票基金机构级
|
|
|
|
123,439 |
0.00 |
6,428 |
49.99 |
|
2025-08-21 |
NP |
MEMSX - 美世新兴市场 I 类股票基金
|
|
|
|
56,108 |
-31.42 |
2,908 |
-21.43 |
|
2025-07-25 |
NP |
DMXF - iShares ESG 高级 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
20,002 |
-10.53 |
1,042 |
10.03 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - 国际股票指数信托资产净值
|
|
|
|
7,861 |
6.27 |
411 |
22.39 |
|
2025-06-24 |
NP |
MYINX - MainStay 麦凯国际机会基金投资者类别
|
|
|
|
9,216 |
|
479 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - 先锋国际高股息收益率指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
146,901 |
12.39 |
7,650 |
68.59 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHMD - 约翰汉考克多因素开发的国际 ETF
|
|
|
|
14,126 |
-0.88 |
736 |
47.89 |
|
2025-07-21 |
NP |
GGMBX - 高盛全球管理 Beta 基金机构股票
|
|
|
|
3,373 |
0.00 |
176 |
23.24 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - 嘉信基本国际大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
26,280 |
-1.69 |
1,368 |
47.57 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEEIX - 坐国际股票基金 - I 类
|
|
|
|
120,356 |
49.41 |
6,277 |
72.21 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
48,499 |
22.59 |
2,526 |
83.90 |
|
2025-08-26 |
NP |
PABAX - Putnam动态资产配置平衡基金A类股票
|
|
|
|
18,143 |
1.12 |
948 |
16.63 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/摩根大通全球配置基金 (a)
|
|
|
|
598 |
1.01 |
31 |
19.23 |
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - WisdomTree 动态货币对冲国际股票基金 不适用
|
|
|
|
12,471 |
55.19 |
650 |
79.06 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 贝莱德管理波动 VI 基金 I 类
|
|
|
|
1,000 |
0.00 |
52 |
15.56 |
|
2025-06-26 |
NP |
LICAX - 阿贝特勋爵国际股票基金 A 类
|
|
|
|
74,159 |
3.76 |
3,862 |
55.62 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBIN - 摩根大通 BetaBuilders 国际股票 ETF
|
|
|
|
60,110 |
-2.49 |
3,130 |
46.26 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCIEX - 国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
13,970 |
0.00 |
729 |
15.35 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWMIX - Laudus International MarketMasters 基金精选股票
|
|
|
|
6,043 |
8.45 |
315 |
62.69 |
|
2025-08-25 |
NP |
LGFEX - QS 国际股票基金 FI 类
|
|
|
|
34,115 |
2.86 |
1,782 |
18.64 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - Avantis 国际股票基金机构类
|
|
|
|
6,732 |
118.86 |
351 |
169.23 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/GQG 新兴市场股票基金 (A)
|
|
|
|
60,706 |
-79.66 |
3,168 |
-67.46 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - ESG 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
326 |
0.00 |
17 |
21.43 |
|
2025-07-25 |
NP |
UGIEX - 全球股票收益基金份额
|
|
|
|
16,258 |
-1.29 |
847 |
21.52 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX - 大盘国际投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
77,054 |
0.00 |
4,012 |
50.04 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - Total International ex US 指数主投资组合
|
|
|
|
15,096 |
0.00 |
789 |
15.37 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB 动态资产配置投资组合 A 类
|
|
|
|
485 |
1.25 |
25 |
19.05 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD - SPDR MSCI 世界战略因素 ETF
|
|
|
|
161 |
-6.94 |
8 |
14.29 |
|
2025-08-20 |
NP |
ANDNX - AQR 国际防御型基金 N 级
|
|
|
|
37,799 |
0.00 |
1,975 |
15.37 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/全球股票管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
4,480 |
-7.55 |
234 |
6.39 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 保存资产配置组合
|
|
|
|
5,654 |
137.36 |
295 |
175.70 |
|
2025-06-26 |
NP |
ALGAX - 阿尔杰国际焦点基金A类
|
|
|
|
82,673 |
-26.33 |
4,305 |
10.53 |
|
2025-08-28 |
NP |
DODEX - 道奇考克斯新兴市场股票基金
|
|
|
|
25,480 |
16.99 |
1,330 |
34.89 |
|
2025-08-26 |
NP |
IGRO - iShares 国际股息增长 ETF
|
|
|
|
39,979 |
4.97 |
2,089 |
21.11 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 高级策略投资组合
|
|
|
|
27,546 |
91.76 |
1,439 |
121.38 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
425,025 |
3.02 |
22,133 |
54.53 |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFCX - 国际发达市场基金
|
|
|
|
10,064 |
258.66 |
522 |
311.02 |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - 转基因生物实施基金
|
|
|
|
55,117 |
74.72 |
2,872 |
114.97 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEU - Xtrackers MSCI 欧洲对冲股票 ETF
|
|
|
|
11,864 |
-3.94 |
617 |
18.43 |
|
2025-08-26 |
NP |
NSRKX - 北方全球可持续发展指数基金 K 类
|
|
|
|
10,391 |
-7.35 |
539 |
6.31 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 资本增长资产配置投资组合
|
|
|
|
45,879 |
99.56 |
2,397 |
130.16 |
|
2025-08-26 |
NP |
GHTMX - 高盛国际税务管理股权基金机构
|
|
|
|
90,624 |
0.00 |
4,734 |
15.35 |
|
2025-06-26 |
NP |
NUDM - Nuveen ESG 国际发达市场股票 ETF
|
|
|
|
1,923 |
-20.64 |
100 |
19.05 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIISX - 纽约梅隆银行国际股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
3,683 |
-4.59 |
191 |
42.54 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX 融合基金 I 类
|
|
|
|
50 |
|
3 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
2,409 |
-7.45 |
126 |
6.84 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT GS International Equity Insights Fund Y 级
|
|
|
|
24,395 |
-30.33 |
1,266 |
-20.13 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - 国际核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
235,914 |
0.00 |
12,285 |
50.01 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXINX - 大西部国际指数基金投资者类别
|
|
|
|
32,526 |
0.00 |
1,698 |
15.35 |
|
2025-03-31 |
NP |
DAACX - 多元化股票基金
|
|
|
|
288 |
0.00 |
10 |
0.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEIE – SEI 精选国际股票 ETF
|
|
|
|
51,578 |
5.13 |
2,689 |
21.14 |
|
2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE 化石燃料储备免费 ETF
|
|
|
|
4,728 |
7.53 |
246 |
24.24 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE 开发的美国综合因子 ETF
|
|
|
|
2,940 |
-2.36 |
153 |
20.47 |
|
2025-06-26 |
NP |
UGOFX - 全球管理波动性基金机构股票
|
|
|
|
4,289 |
46.68 |
223 |
120.79 |
|
2025-06-25 |
NP |
富国银行全球股息机会基金
|
|
|
|
79,974 |
-15.61 |
4,165 |
26.60 |
|