2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
6,211 |
-59.03 |
35 |
-59.77 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - 全球策略师投资组合 A 类股
|
|
|
|
6,012 |
-2.73 |
34 |
-2.86 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - SPDR(R) 投资组合 MSCI 全球股票市场 ETF
|
|
|
|
83,366 |
2.96 |
474 |
2.38 |
|
2025-06-25 |
NP |
WRAAX - 威尔明顿全球阿尔法股票基金 A 类股票
|
|
|
|
3,545 |
9.68 |
19 |
-5.26 |
|
2025-08-06 |
13F |
范式资产管理有限公司
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTNAX - 税务管理国际股票基金 A 类
|
|
|
|
104,627 |
0.00 |
554 |
-9.93 |
|
2025-07-25 |
NP |
PICK - iShares MSCI 全球金属和矿业生产商 ETF
|
|
|
|
1,081,074 |
-0.59 |
5,927 |
-7.75 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVIE - 卡尔弗特国际责任指数 ETF
|
|
|
|
29,154 |
26.25 |
166 |
25.76 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Bridge Builder 国际股票基金
|
|
|
|
78,916 |
-4.73 |
452 |
-5.65 |
|
2025-08-28 |
NP |
RSNRX - 胜利全球自然资源基金A级
|
|
|
|
2,595,309 |
24.25 |
14,822 |
22.69 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAKWX - 约翰汉考克纪律价值全球多空基金类别资产净值
|
|
|
|
517,669 |
|
2,964 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust - BlackRock World(美国除外)碳转型准备ETF
|
|
|
|
21,119 |
-58.93 |
112 |
-63.04 |
|
2025-06-30 |
NP |
CEFA - Global X S&P Catholic Values 开发的美国以外 ETF
|
|
|
|
1,995 |
28.79 |
11 |
11.11 |
|
2025-06-26 |
NP |
HILAX - 哈特福德国际价值基金 A 类
|
|
|
|
1,022,267 |
6.75 |
5,423 |
-4.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Dimensions Group Inc - Va 国际价值投资组合
|
|
|
|
91,465 |
0.00 |
485 |
-10.02 |
|
2025-06-25 |
NP |
VWID - Virtus WMC 全球因子机会 ETF
|
|
|
|
3,496 |
4.64 |
18 |
-5.26 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOIGX - 北方国际股票基金
|
|
|
|
69,168 |
1.01 |
394 |
-1.25 |
|
2025-07-25 |
NP |
PMSAX - 全球多策略基金A类
|
|
|
|
6,878 |
32.35 |
38 |
23.33 |
|
2025-08-26 |
NP |
贝莱德资源与商品策略信托
|
|
|
|
2,562,746 |
-46.97 |
14,675 |
-47.47 |
|
2025-05-20 |
NP |
GIDHX - 高盛国际机构股票股息和溢价基金
|
|
|
|
20,044 |
0.00 |
116 |
4.55 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - 战略股权配置信托系列资产净值
|
|
|
|
163,174 |
-9.42 |
934 |
-10.28 |
|
2025-08-28 |
NP |
WLCTX - 威尔希尔国际股票基金投资类别
|
|
|
|
4,522 |
-28.30 |
26 |
-30.56 |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFCX - 国际发达市场基金
|
|
|
|
5,322 |
0.00 |
30 |
-3.23 |
|
2025-05-27 |
NP |
GHTMX - 高盛国际税务管理股权基金机构
|
|
|
|
42,572 |
-74.53 |
246 |
-76.39 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
2,630,724 |
1.86 |
14,409 |
-5.27 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD - SPDR MSCI 世界战略因素 ETF
|
|
|
|
3,315 |
6.15 |
19 |
5.88 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A级
|
|
|
|
12,364 |
1.41 |
66 |
-8.45 |
|
2025-06-26 |
NP |
JDIBX - 约翰汉考克纪律价值国际基金 A 类
|
|
|
|
6,757,834 |
23.49 |
35,846 |
11.06 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE 融合基金 I 类
|
|
|
|
278 |
|
2 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际管理波动性投资组合 IB 级
|
|
|
|
137,654 |
0.00 |
786 |
-0.51 |
|
2025-08-28 |
NP |
GNR - SPDR(R) S&P(R) 全球自然资源 ETF
|
|
|
|
1,548,076 |
-1.80 |
8,802 |
-2.48 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - ATM 国际波动率管理投资组合 K 级
|
|
|
|
83,148 |
-0.55 |
475 |
-1.04 |
|
2025-08-26 |
NP |
PABAX - Putnam动态资产配置平衡基金A类股票
|
|
|
|
38,997 |
1.13 |
223 |
0.45 |
|
2025-04-25 |
NP |
NRES - Xtrackers RREEF 全球自然资源 ETF
|
|
|
|
128,247 |
12.00 |
755 |
6.79 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
11,593,809 |
2.36 |
66,391 |
1.39 |
|
2025-06-27 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际社会核心股票投资组合机构类
|
|
|
|
75,751 |
0.00 |
402 |
-10.09 |
|
2025-06-24 |
NP |
JPIN - 摩根大通多元化回报国际股票ETF
|
|
|
|
76,633 |
-11.89 |
406 |
-20.70 |
|
2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. - iShares MSCI EAFE 国际指数基金投资者 A
|
|
|
|
890,750 |
0.15 |
5,101 |
-0.80 |
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA T. Rowe 价格 VCP 平衡投资组合 3 级
|
|
|
|
15,927 |
20.93 |
93 |
14.81 |
|
2025-04-22 |
NP |
GSIE - 高盛 ActiveBeta(R) 国际股票 ETF
|
|
|
|
123,310 |
-53.95 |
726 |
-54.93 |
|
2025-03-26 |
NP |
PBAIX - 贝莱德战术机会基金机构
|
|
|
|
56,162 |
115.92 |
331 |
100.61 |
|
2025-08-26 |
NP |
TFEQX - 国际股票系列主要股票
|
|
|
|
116,727 |
-2.46 |
668 |
-3.33 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF - 嘉信基本国际大公司指数 ETF
|
|
|
|
2,197,183 |
8.83 |
12,034 |
1.21 |
|
2025-07-25 |
NP |
USIFX - 国际基金股票
|
|
|
|
56,580 |
-2.19 |
310 |
-9.09 |
|
2025-08-29 |
NP |
MPLAX - Praxis 国际指数基金 A 类
|
|
|
|
285,243 |
0.00 |
1,634 |
-0.12 |
|
2025-08-26 |
NP |
DIVI - 富兰克林 LibertyQ 国际股票对冲 ETF
|
|
|
|
284,680 |
28.66 |
1,619 |
27.80 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNDMX - 富达系列可持续非美国发达市场基金
|
|
|
|
2,027 |
96.61 |
11 |
66.67 |
|
2025-03-27 |
NP |
贝莱德中型股股息系列有限公司 - 贝莱德中型股股息基金投资者 A
|
|
|
|
880,729 |
-5.77 |
5,194 |
-10.46 |
|
2025-08-29 |
NP |
NTSI - 智慧树国际高效核心基金 N/A
|
|
|
|
36,360 |
1.03 |
207 |
0.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
FEP - First Trust Europe AlphaDEX 基金
|
|
|
|
70,444 |
-51.62 |
402 |
-49.50 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 国际指数投资组合 1 类
|
|
|
|
71,086 |
14.02 |
373 |
2.19 |
|
2025-05-16 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT GS International Equity Insights Fund Y 级
|
|
|
|
112,767 |
-19.07 |
658 |
-24.22 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
7,755 |
7.78 |
43 |
0.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/摩根大通全球配置基金 (a)
|
|
|
|
3,814 |
0.00 |
22 |
-4.55 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBEU - 摩根大通 BetaBuilders 欧洲 ETF
|
|
|
|
492,310 |
5.53 |
2,611 |
-5.09 |
|
2025-03-21 |
NP |
PASIX - PACE 另类策略投资 A 类
|
|
|
|
67 |
-52.82 |
0 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
IFLO——VictoryShares 国际自由现金流 ETF
|
|
|
|
10,055 |
|
57 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德商品策略基金投资者 A 股
|
|
|
|
168,064 |
-24.89 |
921 |
-30.28 |
|
2025-08-26 |
NP |
IEV - iShares 欧洲 ETF
|
|
|
|
250,587 |
5.80 |
1,435 |
4.75 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX - 国际股票指数基金
|
|
|
|
130,026 |
-2.86 |
713 |
-9.87 |
|
2025-07-22 |
NP |
GXUS - 高盛 MarketBeta(R) 总体国际股票 ETF
|
|
|
|
21,709 |
0.00 |
119 |
-7.09 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - 嘉信国际指数基金
|
|
|
|
857,746 |
4.18 |
4,550 |
-6.30 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAJJX - 国际价值信托资产净值
|
|
|
|
388,607 |
-6.44 |
2,225 |
-7.33 |
|
2025-06-27 |
NP |
MGNR-美国 Beacon GLG 自然资源 ETF
|
|
|
|
120,320 |
|
634 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
PACAX - Putnam动态资产配置保守基金A类股票
|
|
|
|
9,416 |
-1.55 |
54 |
-3.64 |
|
2025-07-25 |
NP |
ENOR - iShares MSCI 挪威 ETF
|
|
|
|
300,262 |
19.48 |
1,646 |
10.92 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - 国际股票基金
|
|
|
|
167,218 |
-16.88 |
916 |
-22.98 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球动态配置投资组合 B 类
|
|
|
|
20,526 |
1.27 |
117 |
-1.69 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIISX - 纽约梅隆银行国际股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
24,090 |
-5.92 |
126 |
-16.56 |
|
2025-06-26 |
NP |
ITTAX - 哈特福德多元资产收入和增长基金 A 类
|
|
|
|
48,540 |
-3.29 |
257 |
-13.18 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - 先锋欧洲股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
2,923,450 |
21.13 |
15,507 |
8.94 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Voya VACS 指数系列 I 投资组合
|
|
|
|
128,405 |
0.90 |
735 |
0.00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR 可持续多空股票碳意识基金 N 类
|
|
Short
|
|
-1,236 |
-145.37 |
-7 |
-146.67 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE 开发的美国综合因子 ETF
|
|
|
|
7,885 |
219.10 |
43 |
207.14 |
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA BlackRock VCP Global 多元资产投资组合 3 级
|
|
|
|
16,618 |
488.25 |
98 |
470.59 |
|
2025-05-19 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 开发国际 150 基金服务等级
|
|
|
|
556,139 |
0.00 |
3,215 |
5.10 |
|
2025-08-26 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST - Putnam VT 全球资产配置基金 IA 类股票
|
|
|
|
2,705 |
-2.06 |
15 |
0.00 |
|
2025-06-27 |
NP |
卡拉莫斯全球动态收入基金
|
|
|
|
521,200 |
0.00 |
2,765 |
-10.08 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - 六环管理股票投资组合国际无限制基金
|
|
|
|
1,174,087 |
12.05 |
6,723 |
11.00 |
|
2025-07-22 |
NP |
ISCAX - 联邦国际中小型公司基金 A 类股票
|
|
|
|
250,000 |
0.00 |
1,369 |
-7.38 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际核心管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
288,737 |
-10.95 |
1,648 |
-11.35 |
|
2025-06-25 |
NP |
GCIIX - 高盛国际股票洞察基金机构
|
|
|
|
219,068 |
-30.27 |
1,162 |
-33.30 |
|
2025-06-26 |
NP |
HEOMX - 哈特福德气候机会基金 A 级
|
|
|
|
117,510 |
-33.63 |
623 |
-40.33 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 富兰克林邓普顿全球股票管理波动基金标准级
|
|
|
|
919,382 |
-4.14 |
5,265 |
-5.05 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
15,196 |
-9.78 |
87 |
-10.42 |
|
2025-08-26 |
NP |
PXNIX - Pax MSCI EAFE ESG 领袖指数基金机构类别
|
|
|
|
599,692 |
0.00 |
3,434 |
-0.92 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFG - iShares MSCI EAFE 增长 ETF
|
|
|
|
2,060,588 |
-23.80 |
10,930 |
-31.47 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - 北方国际股票指数基金
|
|
|
|
415,713 |
0.00 |
2,369 |
-2.27 |
|
2025-06-18 |
NP |
GIIAX - 全国国际指数基金A类
|
|
|
|
65,259 |
0.34 |
345 |
-9.45 |
|
2025-06-25 |
NP |
EPDPX - EuroPac 国际股息收入基金 A 类
|
|
|
|
150,000 |
0.00 |
787 |
-11.27 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
851,187 |
7.01 |
4,515 |
-3.75 |
|
2025-05-22 |
NP |
RODE - 哈特福德多因素多元化国际 ETF
|
|
|
|
6,643 |
184.38 |
38 |
171.43 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica BlackRock 全球分配副总裁初始
|
|
|
|
9,664 |
-7.67 |
55 |
-8.33 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXINX - 大西部国际指数基金投资者类别
|
|
|
|
210,192 |
0.00 |
1,204 |
-0.99 |
|
2025-05-30 |
NP |
PRAFX - T. Rowe Price 实物资产基金公司
|
|
|
|
2,610,471 |
18.41 |
15,091 |
5.97 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIIAX - Voya 国际指数投资组合 ADV 级
|
|
|
|
89,168 |
-4.73 |
511 |
-5.73 |
|
2025-06-25 |
NP |
HFXI - IQ 50% 对冲富时国际 ETF
|
|
|
|
68,023 |
-14.86 |
358 |
-24.31 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKIE - 纽约梅隆银行国际股票 ETF
|
|
|
|
34,376 |
-24.50 |
181 |
-33.09 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCIEX - PACE 国际股权投资 P 级
|
|
|
|
357,339 |
36.14 |
1,895 |
22.42 |
|
2025-08-28 |
NP |
信安多元化精选实物资产基金
|
|
|
|
3,666 |
-1.21 |
21 |
-4.76 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - 天主教 SRI 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
1,334 |
55.84 |
8 |
75.00 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 摩根大通多元化平衡投资组合 1 级
|
|
|
|
2,526 |
0.00 |
13 |
-7.14 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/梅隆 MSCI 世界指数基金 (I)
|
|
|
|
17,175 |
90.01 |
98 |
88.46 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
2,031,669 |
2.77 |
11,552 |
2.05 |
|
2025-04-22 |
NP |
GSEU - 高盛 ActiveBeta(R) 欧洲股票 ETF
|
|
|
|
3,102 |
156.79 |
18 |
157.14 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXECX - Great-West 核心策略:国际股票基金机构类
|
|
|
|
41,763 |
0.00 |
239 |
-0.83 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
1,711,535 |
4.78 |
9,079 |
-5.76 |
|
2025-08-26 |
NP |
PAEAX - Putnam动态资产配置成长基金A类股
|
|
|
|
68,164 |
0.00 |
390 |
-1.02 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIL - VictoryShares 国际波动性 Wtd ETF
|
|
|
|
28,150 |
0.00 |
161 |
-0.62 |
|
2025-03-26 |
NP |
贝莱德基金 - BlackRock Advantage ESG 国际机构股票基金
|
|
|
|
350 |
-92.32 |
2 |
-92.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
8,963,355 |
3.32 |
47,545 |
-7.08 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类
|
|
|
|
200,694 |
-18.79 |
1,149 |
-19.54 |
|
2025-08-26 |
NP |
NMIEX - Active M 国际股票基金
|
|
|
|
19,857 |
5.16 |
113 |
2.73 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - Dfa 国际价值系列
|
|
|
|
2,197,036 |
0.00 |
11,654 |
-10.07 |
|
2025-06-26 |
NP |
INTF - iShares Edge MSCI 多因子国际 ETF
|
|
|
|
334,007 |
-2.91 |
1,772 |
-12.67 |
|
2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE 化石燃料储备免费 ETF
|
|
|
|
29,597 |
2.62 |
168 |
1.82 |
|
2025-08-28 |
NP |
QEFA - SPDR MSCI EAFE StrategyFactors ETF
|
|
|
|
48,638 |
-5.51 |
277 |
-6.12 |
|
2025-08-29 |
NP |
SA 基金投资信托 - SA 国际价值基金
|
|
|
|
88,167 |
0.00 |
503 |
-0.40 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
18,453,100 |
1.97 |
97,883 |
-8.29 |
|
2025-03-31 |
NP |
DAACX - 多元化股票基金
|
|
|
|
1,889 |
0.00 |
11 |
0.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL MSCI 全球股票指数基金
|
|
|
|
6,687 |
0.00 |
38 |
-2.56 |
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX - 卡尔弗特国际责任指数基金 A 类
|
|
|
|
204,854 |
0.00 |
1,173 |
-0.93 |
|
2025-06-26 |
NP |
HDVAX - 哈特福德国际股票基金 A 类
|
|
|
|
22,305 |
-1.37 |
118 |
-11.28 |
|
2025-04-25 |
NP |
FILFX - 战略顾问国际基金
|
|
|
|
120,328 |
0.00 |
711 |
-4.95 |
|
2025-08-28 |
NP |
SMINX - SIMT 税收管理国际波动性基金 F 级
|
|
|
|
28,454 |
0.00 |
162 |
-1.83 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - 目的地国际股票基金 I 类
|
|
|
|
23,431 |
-10.28 |
128 |
-16.88 |
|
2025-08-25 |
NP |
IGAAX - 国际成长和收益基金 A 类
|
|
|
|
6,246,024 |
|
35,657 |
|
|
2025-06-18 |
NP |
RGEAX - 全球股票基金 A 类
|
|
|
|
68,091 |
0.00 |
360 |
-9.77 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 大都会人寿 MSCI EAFE 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
83,734 |
-29.47 |
475 |
-31.26 |
|
2025-06-25 |
NP |
IQSI - IQ Candriam ESG 国际股票 ETF
|
|
|
|
23,245 |
-8.91 |
122 |
-19.21 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHMD - 约翰汉考克多因素开发的国际 ETF
|
|
|
|
37,844 |
1.56 |
199 |
-9.55 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT 自然资源投资组合 IB 级
|
|
|
|
15,208 |
3.66 |
87 |
2.38 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Putnam 资产配置多元化增长投资组合 1 级
|
|
|
|
8,043 |
-1.45 |
46 |
-4.26 |
|
2025-08-26 |
NP |
MXI - iShares 全球材料 ETF
|
|
|
|
125,262 |
-5.95 |
717 |
-6.76 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVIV - Avantis 国际大盘价值 ETF
|
|
|
|
2,149 |
36.10 |
12 |
22.22 |
|
2025-06-30 |
NP |
景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺 MSCI EAFE 收益优势 ETF
|
|
|
|
8,517 |
24.72 |
45 |
12.50 |
|
2025-08-28 |
NP |
TPMN - 蒂莫西计划市场中性 ETF
|
|
|
|
9,454 |
-5.52 |
54 |
-7.02 |
|
2025-08-12 |
13F |
帕瑟顾问公司
|
|
|
|
11,529 |
-3.18 |
66 |
-4.41 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEU - SPDR(R) 欧洲投资组合 ETF
|
|
|
|
64,819 |
-41.15 |
369 |
-41.59 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际可持续发展核心 1 投资组合股票
|
|
|
|
79,855 |
13.82 |
424 |
2.42 |
|
2025-06-26 |
NP |
TOK - iShares MSCI Kokusai ETF
|
|
|
|
4,070 |
0.00 |
22 |
-12.50 |
|
2025-05-29 |
NP |
MMRFX - MassMutual Select T. Rowe Price 实物资产基金 I 类
|
|
|
|
26,369 |
-60.99 |
154 |
-65.15 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 国际指数基金标准级
|
|
|
|
194,005 |
0.00 |
1,111 |
-0.98 |
|
2025-04-29 |
NP |
WEUSX - Siit 世界股票(除美国外)基金 - A 类
|
|
|
|
210,355 |
-20.50 |
1,245 |
-21.86 |
|
2025-07-25 |
NP |
KOKU - Xtrackers MSCI Kokusai 股票 ETF
|
|
|
|
14,193 |
-0.64 |
78 |
-8.33 |
|
2025-06-24 |
NP |
JNBAX - 摩根大通创收基金 A 类
|
|
|
|
248,091 |
-43.87 |
1,316 |
-49.54 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - ESG 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
2,084 |
0.00 |
12 |
-8.33 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica 国际股票指数副总裁服务
|
|
|
|
8,194 |
0.00 |
47 |
-2.13 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - 国际股票指数信托资产净值
|
|
|
|
48,185 |
0.00 |
276 |
-1.08 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
81,216 |
0.00 |
431 |
-10.23 |
|
2025-08-25 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. - Calvert 副总裁 EAFE 国际指数投资组合 - I 类
|
|
|
|
14,258 |
0.00 |
82 |
-1.22 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
2,681,691 |
3.26 |
14,225 |
-7.13 |
|
2025-07-25 |
NP |
EASG - Xtrackers MSCI EAFE ESG 领先股票 ETF
|
|
|
|
8,852 |
2.92 |
48 |
-4.00 |
|
2025-08-29 |
NP |
约翰汉考克对冲股票及收益基金
|
|
|
|
28,501 |
-16.26 |
163 |
-16.84 |
|
2025-06-25 |
NP |
PQDMX - PGIM QMA 国际发达市场指数基金 R6 级
|
|
|
|
3,050 |
-5.25 |
16 |
-11.11 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/全球股票管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
28,835 |
-10.85 |
165 |
-11.35 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - 先锋国际高股息收益率指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
915,905 |
10.79 |
4,858 |
-0.35 |
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
142,562 |
0.35 |
811 |
-0.37 |
|
2025-06-27 |
NP |
NORW - Global X 富时北欧地区 ETF
|
|
|
|
420,371 |
4.72 |
2,213 |
-6.90 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
186,435 |
6.55 |
1,022 |
-1.06 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 多重管理国际股票投资组合 1 级
|
|
|
|
89,687 |
7.20 |
511 |
4.93 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI 动态多因素国际股票 ETF
|
|
|
|
29,208 |
2.04 |
167 |
1.21 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
394,523 |
7.55 |
2,093 |
-3.28 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
Short
|
|
-260,537 |
-296.16 |
-1,492 |
-294.39 |
|
2025-08-28 |
NP |
TPIF - 蒂莫西计划国际ETF
|
|
|
|
53,732 |
56.45 |
307 |
55.33 |
|
2025-06-27 |
NP |
EAISX - 参数国际股票基金投资者类别
|
|
|
|
67,340 |
426.09 |
357 |
330.12 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX - 全球策略师投资组合 I 级
|
|
|
|
854 |
-6.77 |
5 |
-20.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - 国际核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
817,996 |
0.00 |
4,339 |
-10.07 |
|
2025-04-28 |
NP |
SSAIX - 道富国际选股基金 N 类
|
|
|
|
89,179 |
182.54 |
527 |
169.74 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - 富达系列全球除美国指数基金
|
|
|
|
2,578,991 |
-3.34 |
13,680 |
-13.07 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEE - 富兰克林富时欧洲 ETF
|
|
|
|
11,509 |
23.06 |
65 |
22.64 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
34,881 |
12.09 |
200 |
11.17 |
|
2025-08-22 |
NP |
Fidelity Central Investment Portfolios LLC - 富达国际股票中央基金
|
|
|
|
728,300 |
-8.46 |
4,171 |
-9.33 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
1,589,829 |
-2.33 |
9,104 |
-3.26 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS 融合基金 N 类
|
|
|
|
460 |
|
3 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
AB 可变产品系列基金,股份有限公司 - AB 全球风险配置 - 中等投资组合 B 类
|
|
|
|
9,640 |
1.01 |
55 |
0.00 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
|
|
|
|
43,548 |
-47.98 |
249 |
-48.45 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIV - 维度国际价值ETF
|
|
|
|
1,213,437 |
19.18 |
6,389 |
5.95 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 维度国际核心股票基金标准级
|
|
|
|
18,131 |
0.00 |
104 |
-0.96 |
|
2025-08-22 |
NP |
FSRRX - 富达战略实际回报基金
|
|
|
|
151,600 |
2,656.36 |
868 |
2,700.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - Total International ex US 指数主投资组合
|
|
|
|
91,511 |
1.88 |
524 |
0.96 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
146,981 |
1.48 |
780 |
-8.78 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
1,183,838 |
7.97 |
6,280 |
-2.89 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 贝莱德国际指数 VI 基金 I 类
|
|
|
|
16,281 |
-11.33 |
93 |
-12.26 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/blackrock 全球自然资源基金 (a)
|
|
|
|
2,420,576 |
-47.21 |
13,852 |
-47.88 |
|
2025-08-26 |
NP |
NSRKX - 北方全球可持续发展指数基金 K 类
|
|
|
|
62,009 |
-21.58 |
353 |
-23.43 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIIYX - 国际机构股票指数基金
|
|
|
|
67,659 |
0.00 |
387 |
-1.02 |
|
2025-06-25 |
NP |
富国银行万事达信托 - 富国银行国际成长投资组合 国际成长投资组合
|
|
|
|
44,581 |
-15.21 |
236 |
-23.87 |
|
2025-03-27 |
NP |
AMTAX - AB 所有市场实际回报投资组合 A 类
|
|
|
|
309,559 |
0.00 |
1,826 |
-5.00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV 基金 R6 类
|
|
|
|
516 |
|
3 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT 国际指数基金 Y 级
|
|
|
|
70,182 |
0.00 |
400 |
-2.44 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEF - Xtrackers MSCI EAFE 对冲股票 ETF
|
|
|
|
636,238 |
2.76 |
3,488 |
-4.18 |
|
2025-08-22 |
NP |
MRJIX - I 类实物资产投资组合
|
|
|
|
388 |
0.00 |
2 |
0.00 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列 - 国际增长和收入基金 1 级
|
|
|
|
141,880 |
|
810 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
URTH - iShares MSCI 世界 ETF
|
|
|
|
92,000 |
5.99 |
504 |
-1.56 |
|
2025-08-18 |
NP |
太平洋精选基金 - 国际价值投资组合 I 类
|
|
|
|
162,901 |
-6.85 |
933 |
-7.72 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX - 大盘国际投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
341,534 |
0.00 |
1,812 |
-10.08 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCIEX - TIAA-CREF 国际股票指数基金机构类别
|
|
|
|
2,400,277 |
6.59 |
12,732 |
-4.13 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态积极增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
13,293 |
1.03 |
76 |
0.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - 开发的国际指数基金
|
|
|
|
6,136 |
0.00 |
35 |
0.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL 国际指数基金 2 级
|
|
|
|
89,566 |
-10.89 |
511 |
-12.97 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
227,988 |
0.27 |
1,250 |
-7.00 |
|
2025-05-29 |
NP |
TDI - Touchstone Dynamic International ETF
|
|
|
|
45,405 |
|
260 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
NUDM - Nuveen ESG 国际发达市场股票 ETF
|
|
|
|
409,501 |
1.24 |
2,156 |
-9.98 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF
|
|
|
|
180,745 |
11.60 |
952 |
-0.83 |
|
2025-08-27 |
NP |
CIOAX - 卡尔弗特国际机会基金 A 类
|
|
|
|
114,911 |
-0.20 |
658 |
-1.05 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEU - Xtrackers MSCI 欧洲对冲股票 ETF
|
|
|
|
74,683 |
-6.37 |
409 |
-12.61 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTIYX - 多因素国际股票基金 Y 类
|
|
|
|
12,616 |
-19.77 |
67 |
-28.26 |
|
2025-07-25 |
NP |
PRDAX - 多元化实物资产基金 A 类
|
|
|
|
43,714 |
43.82 |
240 |
33.52 |
|
2025-07-30 |
NP |
SGHIX - Sextant 全球高收入基金
|
|
|
|
35,000 |
0.00 |
192 |
-7.73 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE 免费国际指数基金
|
|
|
|
1,238 |
|
7 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - 国际股票指数基金 R-3
|
|
|
|
82,900 |
-7.04 |
454 |
-13.69 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
240,117 |
-1.11 |
1,278 |
-10.89 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNORX - 富达北欧基金
|
|
|
|
983,300 |
0.00 |
5,216 |
-10.07 |
|
2025-06-18 |
NP |
RINYX - 国际发达市场 Y 类基金
|
|
|
|
22,543 |
0.00 |
119 |
-9.85 |
|
2025-06-27 |
NP |
DOMIX - Domini Impact 国际股票基金投资者股票
|
|
|
|
931 |
0.00 |
5 |
-20.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
TEMIX - 富兰克林互助欧洲基金 A 类
|
|
|
|
3,121,412 |
20.35 |
17,874 |
19.22 |
|
2025-06-26 |
NP |
FFGCX - 富达全球商品股票基金
|
|
|
|
77,100 |
0.00 |
409 |
-10.13 |
|
2025-08-27 |
NP |
CGAEX - 卡尔弗特全球能源解决方案基金A级
|
|
|
|
128,577 |
15.80 |
736 |
14.82 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBIN - 摩根大通 BetaBuilders 国际股票 ETF
|
|
|
|
385,131 |
-2.49 |
2,043 |
-12.32 |
|
2025-06-24 |
NP |
ESGG - FlexShares STOXX 全球 ESG 影响指数基金
|
|
|
|
3,364 |
0.00 |
18 |
-10.53 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
284,981 |
16.52 |
1,512 |
4.79 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE - Avantis 国际股票 ETF
|
|
|
|
597,594 |
14.19 |
3,276 |
5.99 |
|
2025-07-30 |
NP |
VIDI - Vident国际股票基金
|
|
|
|
134,305 |
-2.34 |
736 |
-9.15 |
|
2025-04-24 |
NP |
CMIEX - 多管理人国际股票策略基金机构类
|
|
|
|
64,467 |
0.00 |
381 |
-5.00 |
|
2025-05-22 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
|
|
|
|
19,968 |
0.00 |
115 |
5.50 |
|
2025-03-27 |
NP |
PTIN - Pacer Trendpilot 国际 ETF
|
|
|
|
11,566 |
1.00 |
68 |
7.94 |
|
2025-08-26 |
NP |
BNIEX - 瑞银国际可持续股票基金 A 类
|
|
|
|
227,482 |
|
1,299 |
|
|
2025-05-27 |
NP |
高盛可变保险信托 - 高盛国际股票洞察基金机构
|
|
|
|
11,574 |
-56.54 |
67 |
-60.24 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX - 富达国际指数基金
|
|
|
|
4,600,714 |
3.51 |
25,221 |
-3.93 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSI - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
16,993 |
27.58 |
89 |
14.10 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector 股票 ETF
|
|
|
|
1,271 |
17.79 |
7 |
0.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX - 富达系列国际指数基金
|
|
|
|
47,365 |
8.94 |
251 |
-1.95 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNIDX - 富达国际可持续发展指数基金
|
|
|
|
46,782 |
-2.46 |
248 |
-12.06 |
|
2025-06-24 |
NP |
JFLI - 摩根大通灵活收入ETF
|
|
|
|
1,196 |
|
6 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
DSTX - 馏分油国际基本面稳定性和价值 ETF
|
|
|
|
51,023 |
7.14 |
290 |
6.62 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/DFA 国际核心股票基金(一)
|
|
|
|
22,927 |
0.00 |
131 |
-0.76 |
|
2025-05-27 |
NP |
CIEQX - Segall Bryant & Hamill 国际股票基金 - 机构类别
|
|
|
|
989 |
40.08 |
6 |
25.00 |
|
2025-07-22 |
NP |
FSTBX - 联邦全球配置基金 A 类股票
|
|
|
|
2,907 |
87.91 |
16 |
66.67 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - 嘉信基本国际大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
458,886 |
5.81 |
2,434 |
-4.81 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - 富达全球除美国指数基金
|
|
|
|
573,135 |
-1.52 |
3,040 |
-11.42 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
534,961 |
48.32 |
2,817 |
31.84 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
233,390 |
6.89 |
1,238 |
-3.89 |
|
2025-07-29 |
NP |
Voya 基础设施、工业和材料基金
|
|
|
|
31,944 |
-48.55 |
175 |
-52.19 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
197,794 |
2.38 |
1,041 |
-9.00 |
|
2025-08-29 |
NP |
约翰汉考克投资信托 - 约翰汉考克多元化实物资产基金类别资产净值
|
|
|
|
219,534 |
-7.59 |
1,257 |
-8.45 |
|
2025-03-27 |
NP |
HRLIX - 哈特福德全球实物资产基金 I 类
|
|
|
|
11,760 |
-74.59 |
69 |
-74.54 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent International 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
19,036 |
4.54 |
109 |
3.81 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - T. Rowe Price 国际股票指数基金
|
|
|
|
108,154 |
10.74 |
574 |
-0.52 |
|
2025-08-11 |
NP |
CIUEX - 六环国际无约束股票基金
|
|
|
|
886,343 |
-13.73 |
5,076 |
-14.55 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIONX - 富达 SAI 国际指数基金
|
|
|
|
566,554 |
-24.30 |
3,005 |
-31.92 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB 动态资产配置投资组合 A 类
|
|
|
|
2,201 |
-29.09 |
13 |
-29.41 |
|
2025-08-15 |
NP |
嘉德可变产品信托 - 嘉德国际价值VIP基金
|
|
|
|
180,637 |
-12.72 |
1,029 |
-14.75 |
|
2025-06-26 |
NP |
UGOFX - 全球管理波动性基金机构股票
|
|
|
|
27,829 |
42.40 |
148 |
27.83 |
|
2025-08-25 |
NP |
QCVAX - Clearwater 国际基金
|
|
|
|
23,955 |
0.00 |
137 |
-2.16 |
|
2025-06-18 |
NP |
全国共同基金 - 全国国际股票投资组合 R6 类
|
|
|
|
553,305 |
145.30 |
2,929 |
121.22 |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - M国际股票基金
|
|
|
|
3,224 |
0.00 |
18 |
0.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
QCGLRX - 全球股票账户 R1 级
|
|
|
|
304,166 |
0.54 |
1,742 |
-0.40 |
|
2025-08-25 |
NP |
LVHI - 美盛国际低波动高股息 ETF
|
|
|
|
905,796 |
12.02 |
5,150 |
11.26 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - 机构国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
21,550 |
7.17 |
123 |
6.03 |
|
2025-05-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 保存资产配置组合
|
|
|
|
7,771 |
-57.20 |
45 |
-61.06 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际矢量股票投资组合股票
|
|
|
|
68,832 |
0.00 |
365 |
-9.88 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - AQR 另类风险溢价基金 N 级
|
|
|
|
79,576 |
12.17 |
456 |
10.98 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSID - 高盛 MarketBeta 国际股票 ETF
|
|
|
|
58,861 |
-3.55 |
322 |
-10.31 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 国际指数基金 (I)
|
|
|
|
214,518 |
30.12 |
1,228 |
28.48 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD - FlexShares Morningstar 发达市场(美国除外)因子倾斜指数基金
|
|
|
|
22,630 |
0.00 |
119 |
-11.19 |
|
2025-04-29 |
NP |
SSEAX - SIIT 筛选的世界股票(美国除外)基金 - A 类
|
|
|
|
6,992 |
-74.94 |
41 |
-81.61 |
|
2025-08-27 |
NP |
TPDAX - 蒂莫西计划防御策略基金 A 级
|
|
|
|
2,661 |
0.00 |
15 |
0.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
IVLU - iShares Edge MSCI 国际价值因子 ETF
|
|
|
|
273,739 |
5.83 |
1,452 |
-4.79 |
|
2025-08-29 |
NP |
AIVI - 智慧树国际股息除金融基金 N/A
|
|
|
|
27,376 |
-81.17 |
156 |
-83.10 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - Avantis 国际股票基金机构类
|
|
|
|
18,578 |
0.00 |
102 |
-7.34 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA - iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
4,698,914 |
1.44 |
24,925 |
-8.77 |
|
2025-07-29 |
NP |
RBB FUND, INC. - 水瓶座国际基金
|
|
|
|
317,084 |
0.61 |
1,738 |
-6.61 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态适度增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
20,459 |
-11.13 |
117 |
-11.45 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUR - iShares 核心 MSCI 欧洲 ETF
|
|
|
|
606,830 |
33.75 |
3,219 |
20.30 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德自然资源信托 - 贝莱德自然资源信托投资者 A
|
|
|
|
890,477 |
-3.10 |
4,723 |
-12.84 |
|
2025-04-01 |
NP |
RPGAX - T. Rowe Price 全球配置基金公司
|
|
|
|
8,995 |
22.63 |
53 |
17.78 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL DFA 国际核心股票基金
|
|
|
|
5,714 |
0.00 |
33 |
-3.03 |
|
2025-08-28 |
NP |
STATE STREET MASTER FUNDS - 道富国际发达股票指数投资组合
|
|
|
|
262,216 |
-12.68 |
1,491 |
-14.02 |
|
2025-05-29 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/t。 Rowe 价格管理波动性平衡基金 (a)
|
|
|
|
6,600 |
27.22 |
38 |
15.15 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIDI - 富达国际高股息 ETF
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
Short
|
|
-384,261 |
-528.58 |
-2,200 |
-524.71 |
|
2025-06-25 |
NP |
CCNR - ALPS | CoreCommodity 自然资源 ETF
|
|
|
|
24,471 |
-92.23 |
128 |
-93.13 |
|
2025-07-25 |
NP |
ESGD - iShares ESG MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
1,548,239 |
6.22 |
8,488 |
-1.42 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
624,003 |
3.17 |
3,310 |
-7.23 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
372,265 |
5.52 |
2,117 |
3.93 |
|
2025-07-25 |
NP |
PUTNAM FUNDS TRUST - Putnam 动态资产配置股票基金 A 类
|
|
|
|
979 |
16.97 |
5 |
25.00 |
|
2025-05-19 |
NP |
ULTRA 系列基金 - 国际股票基金 I 类
|
|
|
|
34,894 |
-8.69 |
204 |
-3.33 |
|
2025-05-29 |
NP |
JAKVX - 约翰汉考克纪律价值全球多空基金 R6 类
|
|
|
|
299,827 |
13.30 |
1,733 |
10.88 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSD - Avantis 责任国际股票 ETF
|
|
|
|
6,309 |
0.00 |
35 |
-8.11 |
|
2025-03-25 |
NP |
MINAX - 麦迪逊国际股票基金 国际股票基金 A 类
|
|
|
|
18,839 |
-29.32 |
111 |
-32.93 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTXAX - 税务管理实物资产基金 A 类
|
|
|
|
55,228 |
-37.07 |
292 |
-42.63 |
|