基本统计
| 投资组合价值 | $ 17,698,361 |
| 当前头寸 | 57 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
ULTRA 系列基金 - 国际股票基金 I 类 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 57。 最新的投资组合价值计算为$17,698,361美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 ULTRA SERIES FUND - International Stock Fund Class I的最主要持仓是 Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BABA) , Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DTEGY) , Airbus SE (FR:AIR) , Astrazeneca plc (CH:AZN) , and Tencent Holdings Limited (DE:NNND) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.60 | 3.4092 | 0.8915 | |
| 0.04 | 0.42 | 2.3806 | 0.7223 | |
| 0.01 | 0.32 | 1.7976 | 0.5420 | |
| 0.07 | 0.45 | 2.5475 | 0.4412 | |
| 0.02 | 0.44 | 2.5102 | 0.2765 | |
| 0.01 | 0.34 | 1.9319 | 0.2733 | |
| 0.04 | 0.23 | 1.3215 | 0.1787 | |
| 0.01 | 0.37 | 2.1314 | 0.1766 | |
| 0.01 | 0.35 | 1.9848 | 0.1660 | |
| 0.00 | 0.26 | 1.4658 | 0.1600 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 0.48 | 2.7369 | -0.5486 | |
| 0.01 | 0.28 | 1.5740 | -0.5371 | |
| 0.00 | 0.32 | 1.8276 | -0.5089 | |
| 0.26 | 0.26 | 1.5015 | -0.4743 | |
| 0.03 | 0.16 | 0.9103 | -0.4566 | |
| 0.01 | 0.26 | 1.4913 | -0.4513 | |
| 0.01 | 0.45 | 2.5770 | -0.4122 | |
| 0.01 | 0.38 | 2.1537 | -0.3890 | |
| 0.00 | 0.30 | 1.6939 | -0.3712 | |
| 0.00 | 0.16 | 0.9243 | -0.3677 |
13F和基金备案
此表格于 2025-05-19 提交，报告期为 2025-03-31。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BABA / 阿里巴巴集团控股有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -11.94 | 0.60 | 37.24 | 3.4092 | 0.8915 | |||
| DTEGY / 德国电信股份公司 - 存托凭证（普通股） | 0.01 | -14.98 | 0.53 | 5.17 | 3.0203 | 0.1083 | |||
| AIR / 空中客车公司 | 0.00 | -5.61 | 0.50 | 4.35 | 2.8782 | 0.0829 | |||
| AZN / 阿斯利康公司 | 0.00 | -6.80 | 0.49 | 4.70 | 2.7972 | 0.0859 | |||
| NNND / 腾讯控股有限公司 | 0.01 | -29.16 | 0.48 | -15.49 | 2.7369 | -0.5486 | |||
| KRYAY / 凯里集团有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -5.70 | 0.48 | 2.58 | 2.7215 | 0.0299 | |||
| HDB / HDFC 银行有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.01 | -15.96 | 0.45 | -12.60 | 2.5770 | -0.4122 | |||
| PZX / 中国平安保险（集团）股份有限公司 | 0.07 | 21.01 | 0.45 | 22.53 | 2.5475 | 0.4412 | |||
| SNEJF / 索尼集团公司 | 0.02 | -5.47 | 0.44 | 13.99 | 2.5102 | 0.2765 | |||
| LTOD / Larsen & Toubro Limited - 存托凭证（普通股） | 0.01 | -5.60 | 0.44 | -9.30 | 2.5074 | -0.2953 | |||
| PUK / 英国保诚集团 - 存托凭证（普通股） | 0.04 | 7.59 | 0.42 | 45.80 | 2.3806 | 0.7223 | |||
| DQJCY / 泛太平洋国际控股公司 - 存托凭证（普通股） | 0.01 | -14.81 | 0.38 | -14.12 | 2.1537 | -0.3890 | |||
| AAIGF / 友邦保险集团有限公司 | 0.05 | -5.33 | 0.38 | -1.06 | 2.1429 | -0.0540 | |||
| WMMVY / Wal-Mart de México, SAB de CV - 存托凭证（普通股） | 0.01 | 5.97 | 0.37 | 10.36 | 2.1314 | 0.1766 | |||
| GVMXX / 道富机构投资信托 - 道富机构美国政府货币市场基金 Premier Cls | 0.37 | 2.14 | 0.37 | 2.22 | 2.1041 | 0.0148 | |||
| LZAGY / Lonza Group AG - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -5.56 | 0.37 | -1.35 | 2.0879 | -0.0589 | |||
| 3402 / 东丽工业公司 | 0.05 | -6.52 | 0.36 | 1.40 | 2.0656 | -0.0044 | |||
| ADS / 阿迪达斯公司 | 0.00 | -5.58 | 0.35 | -10.08 | 1.9880 | -0.2513 | |||
| SHELL / 壳牌公司 | 0.01 | -5.60 | 0.35 | 10.83 | 1.9848 | 0.1660 | |||
| KGX / 凯傲集团股份公司 | 0.01 | -5.59 | 0.34 | 18.18 | 1.9319 | 0.2733 | |||
| D4S / 第一三共株式会社 | 0.01 | 7.58 | 0.33 | -8.01 | 1.8998 | -0.1982 | |||
| MUFG / 三菱日联金融集团 - 存托凭证（普通股） | 0.02 | -6.15 | 0.33 | 8.22 | 1.8788 | 0.1157 | |||
| ASML / ASML Holding NV - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 6.90 | 0.33 | 2.18 | 1.8739 | 0.0143 | |||
| 4GE / 墨西哥集团 SAB de CV | 0.07 | -5.63 | 0.33 | -0.91 | 1.8631 | -0.0451 | |||
| TSM / 台积电 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -5.62 | 0.32 | -20.79 | 1.8276 | -0.5089 | |||
| ACWX / iShares Trust - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF | 0.01 | 20.34 | 0.32 | 25.00 | 1.7976 | 0.5420 | |||
| SIE / 西门子股份公司 | 0.00 | -17.61 | 0.31 | -3.17 | 1.7437 | -0.0834 | |||
| CYBR / 赛博方舟软件有限公司 | 0.00 | -18.00 | 0.30 | -16.81 | 1.6939 | -0.3712 | |||
| CYAGF / 网络代理公司 | 0.04 | -5.59 | 0.29 | 3.89 | 1.6801 | 0.0397 | |||
| SAP / SAP SE - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -6.51 | 0.29 | 2.15 | 1.6269 | 0.0082 | |||
| TWE / 富邑葡萄酒庄园有限公司 | 0.05 | 9.12 | 0.28 | -4.76 | 1.5975 | -0.1048 | |||
| PGHN / 合众集团控股公司 | 0.00 | -18.75 | 0.28 | -15.08 | 1.5777 | -0.3061 | |||
| CCJ / 卡梅科公司 | 0.01 | -5.59 | 0.28 | -24.38 | 1.5740 | -0.5371 | |||
| SIKA / 西卡股份公司 | 0.00 | -6.48 | 0.27 | -4.90 | 1.5551 | -0.0994 | |||
| CBGB / 嘉士伯公司 | 0.00 | -28.08 | 0.27 | -42.86 | 1.5309 | 0.0056 | |||
| US8575093013 / State Street Navigator 证券借贷政府货币市场投资组合 | 0.26 | -22.93 | 0.26 | -22.87 | 1.5015 | -0.4743 | |||
| INFY / Infosys Limited - 存托凭证（普通股） | 0.01 | -6.49 | 0.26 | -22.09 | 1.4913 | -0.4513 | |||
| 6WS / 明智公司 | 0.02 | -6.66 | 0.26 | -14.29 | 1.4737 | -0.2686 | |||
| KYCCF / 基恩士公司 | 0.00 | 18.02 | 0.26 | 14.22 | 1.4658 | 0.1600 | |||
| CP / 加拿大太平洋堪萨斯城有限公司 | 0.00 | -6.69 | 0.26 | -9.57 | 1.4583 | -0.1754 | |||
| FMX / 墨西哥经济发展公司，SAB de CV - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -7.48 | 0.25 | 5.56 | 1.4115 | 0.0560 | |||
| ITUB / Itaú Unibanco Holding SA - 存托凭证（普通股） | 0.04 | 5.76 | 0.23 | 17.26 | 1.3215 | 0.1787 | |||
| MRAAF / 村田制作所 | 0.01 | -6.88 | 0.23 | -9.41 | 1.3190 | -0.1578 | |||
| RACE / 法拉利公司 | 0.00 | 15.64 | 0.21 | 16.20 | 1.1905 | 0.1538 | |||
| NHYDY / Norsk Hydro ASA - 存托凭证（普通股） | 0.03 | -8.69 | 0.20 | -3.33 | 1.1604 | -0.0556 | |||
| GE9 / Genmab A/S | 0.00 | 18.46 | 0.20 | 11.05 | 1.1498 | 0.0991 | |||
| SHD / 资生堂有限公司 | 0.01 | -6.19 | 0.20 | 0.00 | 1.1426 | -0.0179 | |||
| 0NWF / 液化空气公司 | 0.00 | -9.65 | 0.20 | 6.42 | 1.1382 | 0.0528 | |||
| SYIEY / Symrise AG - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 0.00 | 0.19 | -2.54 | 1.0954 | -0.0450 | |||
| LSRCF / 激光技术公司 | 0.00 | 22.22 | 0.19 | 10.59 | 1.0760 | 0.0915 | |||
| HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -22.58 | 0.19 | -14.93 | 1.0757 | -0.2073 | |||
| NNDNF / 日本电产株式会社 | 0.01 | 16.67 | 0.19 | 8.72 | 1.0692 | 0.0729 | |||
| MFC / 宏利金融公司 | 0.01 | -5.60 | 0.19 | -4.12 | 1.0637 | -0.0629 | |||
| SEH / 信越化学工业株式会社 | 0.01 | 14.29 | 0.18 | -1.62 | 1.0396 | -0.0312 | |||
| MC / LVMH Moët Hennessy - 路易威登，欧洲公司 | 0.00 | -4.61 | 0.18 | -8.59 | 1.0323 | -0.1172 | |||
| NXPI / 恩智浦半导体公司 | 0.00 | -20.65 | 0.16 | -27.35 | 0.9243 | -0.3677 | |||
| WLN / 世界线有限公司 | 0.03 | -4.22 | 0.16 | -32.63 | 0.9103 | -0.4566 |
