2025-08-26 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST - Putnam VT 全球资产配置基金 IA 类股票
|
|
|
|
216 |
-1.82 |
26 |
0.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
8,464 |
18.31 |
984 |
11.44 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAKWX - 约翰汉考克纪律价值全球多空基金类别资产净值
|
|
|
|
13,107 |
|
1,561 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
NTKLX - Voya 多管理人国际小盘基金 A 类
|
|
|
|
14,054 |
0.00 |
1,635 |
-5.77 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIONX - 富达 SAI 国际指数基金
|
|
|
|
15,195 |
-24.31 |
1,758 |
-29.21 |
|
2025-07-25 |
NP |
USAWX - 世界增长基金股票
|
|
|
|
6,091 |
80.58 |
717 |
83.38 |
|
2025-06-24 |
NP |
ESGG - FlexShares STOXX 全球 ESG 影响指数基金
|
|
|
|
76 |
0.00 |
9 |
-11.11 |
|
2025-06-26 |
NP |
PJRAX - PGIM QMA 国际股票基金 A 类
|
|
|
|
932 |
-46.19 |
108 |
-49.30 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
25,120 |
28.75 |
2,915 |
20.60 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - 富达全球除美国指数基金
|
|
|
|
15,253 |
-3.88 |
1,764 |
-10.09 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
71,343 |
2.75 |
8,297 |
-3.20 |
|
2025-08-25 |
NP |
LGFEX - QS 国际股票基金 FI 类
|
|
|
|
5,750 |
3.47 |
685 |
6.88 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXINX - 大西部国际指数基金投资者类别
|
|
|
|
5,705 |
0.00 |
680 |
3.35 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCSOX - 国际社会责任基金
|
|
|
|
8,054 |
7.27 |
948 |
9.09 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 - BlackRock Advantage ESG 国际机构股票基金
|
|
|
|
17 |
142.86 |
2 |
|
|
2025-03-31 |
NP |
FDEV - 富达目标国际因子 ETF
|
|
|
|
3,193 |
19.54 |
396 |
21.91 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWSMX - 老韦斯特伯里中小型股策略基金
|
|
|
|
8,206 |
-56.60 |
954 |
-59.11 |
|
2025-07-29 |
NP |
BPRRX - Boston Partners 多头/空头研究基金投资者类别
|
|
|
|
5,010 |
0.00 |
590 |
1.38 |
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - WisdomTree 动态货币对冲国际股票基金 不适用
|
|
|
|
1,319 |
54.99 |
157 |
60.82 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Bridge Builder 国际股票基金
|
|
|
|
2,093 |
0.00 |
249 |
3.32 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - 北方国际股票指数基金
|
|
|
|
11,462 |
11.85 |
1,367 |
15.76 |
|
2025-08-26 |
NP |
CIEQX - Segall Bryant & Hamill 国际股票基金 - 机构类别
|
|
|
|
504 |
278.95 |
60 |
300.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
UGOFX - 全球管理波动性基金机构股票
|
|
|
|
3,695 |
-14.82 |
430 |
-19.81 |
|
2025-08-28 |
NP |
MAICX - 胜利三价国际基金 - 核心股票A类
|
|
|
|
6,111 |
-7.95 |
728 |
-4.84 |
|
2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. - iShares MSCI EAFE 国际指数基金投资者 A
|
|
|
|
24,256 |
3.66 |
2,889 |
7.20 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
312,011 |
2.67 |
37,166 |
6.19 |
|
2025-08-26 |
NP |
Forethought Variable Insurance Trust - Global Atlantic BlackRock Disciplined International Core Portfolio I 类股票
|
|
|
|
1,000 |
4.06 |
119 |
43.90 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 学术策略资产配置投资组合
|
|
|
|
454 |
-82.71 |
54 |
-82.12 |
|
2025-06-23 |
NP |
PINZX - 海外基金(原名国际价值基金 I)机构类
|
|
|
|
445 |
-18.05 |
52 |
-23.88 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT 国际指数基金 Y 级
|
|
|
|
1,701 |
0.00 |
203 |
3.06 |
|
2025-08-28 |
NP |
WLCTX - 威尔希尔国际股票基金投资类别
|
|
|
|
301 |
0.00 |
36 |
2.94 |
|
2025-07-24 |
NP |
SHP ETF 信托 - FIS Knights of Columbus Global Belief ETF
|
|
|
|
2,186 |
0.00 |
257 |
1.98 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL 国际指数基金 2 级
|
|
|
|
2,549 |
0.00 |
304 |
3.41 |
|
2025-06-18 |
NP |
GIIAX - 全国国际指数基金A类
|
|
|
|
1,766 |
0.06 |
205 |
-5.53 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - Avantis 国际股票基金机构类
|
|
|
|
1,641 |
0.00 |
193 |
1.58 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEZ - Xtrackers MSCI 欧元区对冲股票 ETF
|
|
|
|
361 |
27.11 |
43 |
31.25 |
|
2025-08-29 |
NP |
IHDG - WisdomTree 国际对冲优质股息增长基金 不适用
|
|
|
|
34,505 |
-17.58 |
4,095 |
-14.90 |
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 全球投资组合 I 类
|
|
|
|
1,326 |
-64.16 |
158 |
-63.15 |
|
2025-08-29 |
NP |
IQDG - WisdomTree国际优质红利增长基金 N/A
|
|
|
|
9,320 |
-11.76 |
1,106 |
-8.82 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVIE - 卡尔弗特国际责任指数 ETF
|
|
|
|
306 |
27.50 |
36 |
33.33 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTIYX - 多因素国际股票基金 Y 类
|
|
|
|
722 |
-19.87 |
84 |
-25.23 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - AQR 另类风险溢价基金 N 级
|
|
|
|
1,343 |
166.47 |
160 |
174.14 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE - Avantis 国际股票 ETF
|
|
|
|
37,461 |
-4.06 |
4,411 |
-2.61 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Dimensions Group Inc - Va 国际小型投资组合
|
|
|
|
676 |
211.52 |
79 |
200.00 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAOSX - 港湾海外基金机构级
|
|
|
|
726 |
0.00 |
84 |
-5.62 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - Total International ex US 指数主投资组合
|
|
|
|
2,349 |
0.00 |
280 |
3.33 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOIGX - 北方国际股票基金
|
|
|
|
4,023 |
-36.17 |
480 |
-34.02 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
Short
|
|
-3,836 |
54.62 |
-457 |
60.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
俄亥俄国家基金公司 - ON 国际股票投资组合
|
|
|
|
7,437 |
122.66 |
887 |
146.80 |
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA BlackRock VCP Global 多元资产投资组合 3 级
|
|
|
|
388 |
7.18 |
48 |
9.30 |
|
2025-05-27 |
NP |
保诚系列基金 - 保守平衡投资组合 I 类
|
|
|
|
228 |
153.33 |
26 |
160.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 高级策略投资组合
|
|
|
|
2,412 |
-67.57 |
287 |
-66.47 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFILX - 嘉信基本国际小公司指数基金机构股票
|
|
|
|
4,359 |
5.88 |
507 |
-0.39 |
|
2025-03-17 |
NP |
ABLG - TrimTabs All Cap 国际自由现金流 ETF
|
|
|
|
4,976 |
36.55 |
615 |
38.83 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - 开发的国际指数基金
|
|
|
|
156 |
0.00 |
19 |
5.88 |
|
2025-06-24 |
NP |
SICNX - 嘉信国际核心股票基金
|
|
|
|
60,657 |
0.00 |
7,055 |
-5.78 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - 国际股票基金
|
|
|
|
3,947 |
1.36 |
465 |
2.88 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态积极增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
357 |
1.13 |
43 |
5.00 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAJJX - 国际价值信托资产净值
|
|
|
|
13,188 |
-6.41 |
1,571 |
-3.27 |
|
2025-04-01 |
NP |
KCIIX - 哥伦布骑士国际股票基金 I 股
|
|
|
|
20,536 |
0.00 |
2,535 |
1.24 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
22,325 |
6.09 |
2,596 |
-0.04 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSEU - 高盛 ActiveBeta(R) 欧洲股票 ETF
|
|
|
|
3,141 |
0.13 |
370 |
1.93 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector 股票 ETF
|
|
|
|
308 |
7.69 |
36 |
0.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
3,914 |
0.00 |
453 |
-6.42 |
|
2025-08-26 |
NP |
IGHSX - Voya 全球股票投资组合 S 级
|
|
|
|
4,488 |
-3.23 |
535 |
0.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - 国际核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
133,207 |
0.00 |
15,492 |
-5.78 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
35,141 |
8.57 |
4,087 |
2.30 |
|
2025-08-20 |
NP |
WBIIX - 威廉·布莱尔机构国际成长基金机构类
|
|
|
|
14,295 |
-4.52 |
1,702 |
-1.28 |
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - GMO 另类配置基金 VI 类
|
|
|
|
6,649 |
19.03 |
783 |
20.87 |
|
2025-06-26 |
NP |
JDIBX - 约翰汉考克纪律价值国际基金 A 类
|
|
|
|
229,347 |
|
26,674 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
FEUZ - 第一信托欧元区 AlphaDEX ETF
|
|
|
|
983 |
-34.38 |
117 |
-31.98 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF
|
|
|
|
39,870 |
11.06 |
4,627 |
4.02 |
|
2025-08-20 |
NP |
ANDNX - AQR 国际防御型基金 N 级
|
|
|
|
6,323 |
0.00 |
753 |
3.43 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL DFA 国际核心股票基金
|
|
|
|
1,561 |
0.00 |
186 |
3.91 |
|
2025-08-26 |
NP |
大师投资组合 - 国际倾斜大师投资组合
|
|
|
|
9,337 |
2,117.81 |
1,112 |
2,216.67 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXIVX - 大西部国际价值基金投资者类别
|
|
|
|
15,600 |
0.00 |
1,858 |
3.45 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 保存资产配置组合
|
|
|
|
229 |
-80.07 |
27 |
-79.55 |
|
2025-06-26 |
NP |
USCGX - 资本增长基金
|
|
|
|
4,593 |
-1.75 |
534 |
-7.45 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL MSCI 全球股票指数基金
|
|
|
|
123 |
0.00 |
15 |
0.00 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 国际指数基金标准级
|
|
|
|
4,269 |
-20.86 |
509 |
-18.20 |
|
2025-07-29 |
NP |
RBB FUND, INC. - 水瓶座国际基金
|
|
|
|
10,295 |
0.65 |
1,212 |
2.19 |
|
2025-06-25 |
NP |
富国银行万事达信托 - 富国银行国际成长投资组合 国际成长投资组合
|
|
|
|
3,497 |
-15.24 |
407 |
-20.24 |
|
2025-08-29 |
NP |
HEDJ - WisdomTree 欧洲对冲股票基金 不适用
|
|
|
|
2,429 |
-70.66 |
288 |
-69.72 |
|
2025-08-11 |
NP |
CIUEX - 六环国际无约束股票基金
|
|
|
|
27,189 |
-34.75 |
3,239 |
-32.53 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIISX - 纽约梅隆银行国际股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
659 |
0.00 |
76 |
-6.17 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 大都会人寿 MSCI EAFE 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
3,184 |
0.00 |
378 |
3.28 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVIV - Avantis 国际大盘价值 ETF
|
|
|
|
6,336 |
7.54 |
746 |
9.22 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - 全球策略师投资组合 A 类股
|
|
|
|
153 |
-4.97 |
18 |
0.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE 开发的美国综合因子 ETF
|
|
|
|
286 |
333.33 |
34 |
371.43 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFV - iShares MSCI EAFE 价值 ETF
|
|
|
|
85,372 |
-5.07 |
9,929 |
-10.55 |
|
2025-07-22 |
NP |
FSTBX - 联邦全球配置基金 A 类股票
|
|
|
|
1,085 |
0.28 |
128 |
1.60 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
237,352 |
1.42 |
27,605 |
-4.44 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIIYX - 国际机构股票指数基金
|
|
|
|
33,962 |
0.00 |
4,045 |
3.43 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 开发国际 150 基金服务等级
|
|
|
|
17,231 |
129.56 |
2,053 |
137.50 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX - 富达系列国际指数基金
|
|
|
|
1,270 |
9.20 |
147 |
2.10 |
|
2025-06-25 |
NP |
PQDMX - PGIM QMA 国际发达市场指数基金 R6 级
|
|
|
|
87 |
0.00 |
10 |
0.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - 活跃股票 主投资组合 活跃股票投资组合
|
|
|
|
263 |
0.00 |
31 |
3.33 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX - 国际股票指数基金
|
|
|
|
3,425 |
-4.65 |
403 |
-3.12 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEU - Xtrackers MSCI 欧洲对冲股票 ETF
|
|
|
|
1,988 |
7.98 |
234 |
10.38 |
|
2025-08-20 |
NP |
QICLX - AQR国际多元风格基金I类
|
|
|
|
15,556 |
0.00 |
1,853 |
3.41 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMWEX - GuideMark(R) 世界(美国除外)基金服务股票
|
|
|
|
6,867 |
59.36 |
818 |
64.72 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR 可持续多空股票碳意识基金 N 类
|
|
|
|
166 |
-27.83 |
20 |
-26.92 |
|
2025-08-26 |
NP |
PABAX - Putnam动态资产配置平衡基金A类股票
|
|
|
|
3,051 |
1.09 |
363 |
4.61 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUR - iShares 核心 MSCI 欧洲 ETF
|
|
|
|
17,117 |
28.34 |
1,991 |
20.90 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - 机构国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
2,006 |
-24.73 |
239 |
-22.22 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast Prudential Growth Allocation Portfolio
|
|
|
|
8,734 |
-37.32 |
1,040 |
-35.16 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEU - 富兰克林富时欧洲对冲 ETF
|
|
|
|
224 |
80.65 |
27 |
85.71 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - 大陆小公司系列
|
|
|
|
2,258 |
98.94 |
263 |
129.82 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFAV - iShares Edge MSCI 最小成交量 EAFE ETF
|
|
|
|
113,895 |
-2.04 |
13,246 |
-7.70 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica 国际股票指数副总裁服务
|
|
|
|
208 |
0.00 |
25 |
4.35 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEU - SPDR(R) 欧洲投资组合 ETF
|
|
|
|
1,827 |
-41.33 |
217 |
-39.50 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDC - 嘉信基本国际小公司指数 ETF
|
|
|
|
20,105 |
-11.07 |
2,367 |
-9.49 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTNAX - 税务管理国际股票基金 A 类
|
|
|
|
13,906 |
0.00 |
1,616 |
-5.94 |
|
2025-08-28 |
NP |
QEFA - SPDR MSCI EAFE StrategyFactors ETF
|
|
|
|
7,687 |
-5.46 |
912 |
-2.36 |
|
2025-07-29 |
NP |
SSEAX - SIIT 筛选的世界股票(美国除外)基金 - A 类
|
|
|
|
1,615 |
822.86 |
190 |
955.56 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
223 |
-49.09 |
26 |
-48.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust - BlackRock World(美国除外)碳转型准备ETF
|
|
|
|
1,818 |
-18.26 |
211 |
-22.99 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Legg Mason 战术机会投资组合 1 级
|
|
|
|
232 |
0.00 |
27 |
-7.14 |
|
2025-08-20 |
NP |
WBIGX - 威廉·布莱尔国际成长基金 N 级
|
|
|
|
20,048 |
-9.77 |
2,388 |
-6.72 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEF - Xtrackers MSCI EAFE 对冲股票 ETF
|
|
|
|
17,775 |
2.78 |
2,093 |
4.86 |
|
2025-07-29 |
NP |
Voya 全球股票股息及溢价机会基金
|
|
|
|
4,378 |
-5.16 |
515 |
-3.74 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
34,948 |
2.61 |
4,147 |
5.95 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
5,015 |
11.37 |
590 |
13.03 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - 国际股票指数信托资产净值
|
|
|
|
1,268 |
0.00 |
151 |
3.42 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 多重管理国际股票投资组合 1 级
|
|
|
|
194 |
8.38 |
23 |
15.00 |
|
2025-06-24 |
NP |
FCENX - 富兰克林国际核心股票 (IU) 基金顾问
|
|
|
|
9,749 |
-1.21 |
1,134 |
-6.98 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AQR 全球风险平衡投资组合 B 类
|
|
|
|
1,721 |
0.00 |
205 |
3.54 |
|
2025-06-30 |
NP |
景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺 MSCI EAFE 收益优势 ETF
|
|
|
|
228 |
23.91 |
27 |
18.18 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 维度国际核心股票基金标准级
|
|
|
|
3,454 |
0.00 |
411 |
3.53 |
|
2025-08-29 |
NP |
DWMF - WisdomTree 国际多因素基金 不适用
|
|
|
|
1,493 |
-9.68 |
177 |
-6.35 |
|
2025-08-28 |
NP |
NZAC - SPDR MSCI ACWI 低碳目标 ETF
|
|
|
|
139 |
2.21 |
16 |
6.67 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE 融合基金 I 类
|
|
|
|
56 |
|
7 |
|
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - 战略顾问国际基金
|
|
|
|
9,754 |
-14.49 |
1,148 |
-12.70 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSI - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
3,760 |
5.29 |
436 |
-1.36 |
|
2025-07-29 |
NP |
GTMIX - GMO 税务管理国际股票基金 III 类
|
|
|
|
2,708 |
-42.49 |
319 |
-41.76 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际小型成长型投资组合机构级
|
|
|
|
1,429 |
-74.25 |
166 |
-70.41 |
|
2025-05-27 |
NP |
FEP - First Trust Europe AlphaDEX 基金
|
|
|
|
5,758 |
7.39 |
663 |
7.98 |
|
2025-08-28 |
NP |
IFLO——VictoryShares 国际自由现金流 ETF
|
|
|
|
585 |
|
70 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
PABD - iShares 巴黎气候 MSCI 世界(美国除外)ETF
|
|
|
|
1,176 |
37.70 |
138 |
39.39 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCIEX - PACE 国际股权投资 P 级
|
|
|
|
2,986 |
0.00 |
347 |
-5.71 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSD - Avantis 责任国际股票 ETF
|
|
|
|
1,363 |
0.00 |
160 |
1.27 |
|
2025-06-26 |
NP |
IVLU - iShares Edge MSCI 国际价值因子 ETF
|
|
|
|
10,325 |
8.31 |
1,201 |
2.04 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
75,049 |
13.67 |
8,835 |
15.72 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBTIX - Bridge Builder 税务管理国际股票基金
|
|
|
|
4,282 |
0.00 |
510 |
3.45 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEEIX - 坐国际股票基金 - I 类
|
|
|
|
27,245 |
49.33 |
3,234 |
54.07 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
216 |
6.93 |
25 |
8.70 |
|
2025-06-30 |
NP |
PDN - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)中小型 ETF
|
|
|
|
3,501 |
-16.58 |
409 |
-21.39 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - 天主教 SRI 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
44 |
100.00 |
5 |
150.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
PUTNAM FUNDS TRUST - Putnam 动态资产配置股票基金 A 类
|
|
|
|
71 |
12.70 |
8 |
14.29 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - ESG 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
54 |
0.00 |
6 |
0.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - 国际股票指数基金 R-3
|
|
|
|
2,223 |
-7.07 |
262 |
-5.78 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
20,946 |
4.01 |
2,431 |
-2.57 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD - FlexShares Morningstar 发达市场(美国除外)因子倾斜指数基金
|
|
|
|
710 |
0.00 |
82 |
-5.75 |
|
2025-06-27 |
NP |
PASIX - PACE 另类策略投资 A 类
|
|
|
|
171 |
-37.13 |
20 |
-42.42 |
|
2025-06-26 |
NP |
TOK - iShares MSCI Kokusai ETF
|
|
|
|
105 |
0.00 |
12 |
0.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
USIFX - 国际基金股票
|
|
|
|
23,693 |
-8.37 |
2,789 |
-6.97 |
|
2025-08-28 |
NP |
STATE STREET MASTER FUNDS - 道富国际发达股票指数投资组合
|
|
|
|
7,945 |
-10.19 |
943 |
-7.37 |
|
2025-07-29 |
NP |
BPGIX - Boston Partners 全球股票基金机构级
|
|
|
|
11,849 |
0.04 |
1,395 |
1.60 |
|
2025-06-27 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际社会核心股票投资组合机构类
|
|
|
|
8,567 |
0.00 |
996 |
-5.77 |
|
2025-05-29 |
NP |
JAKVX - 约翰汉考克纪律价值全球多空基金 R6 类
|
|
|
|
4,806 |
13.32 |
554 |
12.63 |
|
2025-08-26 |
NP |
富兰克林邓普顿可变保险产品信托 - 富兰克林分配 VIP 基金 1 级
|
|
|
|
1,089 |
1.30 |
130 |
4.88 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - ATM 国际波动率管理投资组合 K 级
|
|
|
|
2,072 |
-13.70 |
247 |
-10.87 |
|
2025-08-21 |
NP |
MNCSX - 美世非美国核心股票基金 I 类
|
|
|
|
21,000 |
-41.83 |
2,495 |
-39.98 |
|
2025-08-28 |
NP |
MISAX - 胜利三价国际小盘基金A级
|
|
|
|
101,288 |
-3.11 |
12,064 |
0.20 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 贝莱德管理波动 VI 基金 I 类
|
|
|
|
204 |
0.00 |
24 |
4.35 |
|
2025-06-25 |
NP |
NAWGX - Voya 全球股票基金 A 类
|
|
|
|
2,459 |
-2.50 |
286 |
-8.36 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS 融合基金 N 类
|
|
|
|
88 |
|
10 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
SWHFX - 施瓦布医疗保健基金
|
|
|
|
21,090 |
17.21 |
2,453 |
10.40 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCIEX - TIAA-CREF 国际股票指数基金机构类别
|
|
|
|
59,257 |
-1.01 |
6,892 |
-6.74 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
|
|
27,822 |
326.52 |
3,314 |
341.28 |
|
2025-06-26 |
NP |
CLSX - 天主教责任投资国际股票基金机构股票
|
|
|
|
28,951 |
9.37 |
3,379 |
3.18 |
|
2025-05-27 |
NP |
保诚系列基金 - 灵活管理投资组合 I 类
|
|
|
|
566 |
0.00 |
65 |
1.56 |
|
2025-03-31 |
NP |
DAACX - 多元化股票基金
|
|
|
|
46 |
0.00 |
6 |
0.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
PBAIX - 贝莱德战术机会基金机构
|
|
|
|
1,672 |
0.00 |
194 |
-5.83 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX - 全球策略师投资组合 I 级
|
|
|
|
20 |
-9.09 |
2 |
0.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 平衡资产配置投资组合
|
|
|
|
8,209 |
-63.93 |
978 |
-62.72 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际可持续发展核心 1 投资组合股票
|
|
|
|
19,303 |
0.00 |
2,245 |
-5.79 |
|
2025-07-29 |
NP |
SIEYX - 国际股票投资组合 A 类
|
|
|
|
520 |
0.00 |
61 |
1.67 |
|
2025-08-26 |
NP |
NMIEX - Active M 国际股票基金
|
|
|
|
2,016 |
4.29 |
240 |
8.11 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWQ - iShares MSCI 法国 ETF
|
|
|
|
7,334 |
-25.01 |
864 |
-23.90 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEIE – SEI 精选国际股票 ETF
|
|
|
|
6,488 |
4.76 |
770 |
8.16 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
6,054 |
0.63 |
713 |
2.15 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
11,663 |
0.00 |
1,356 |
-5.77 |
|
2025-07-29 |
NP |
GMOIX - GMO 国际三级股票基金
|
|
|
|
16,175 |
0.00 |
1,904 |
1.49 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXECX - Great-West 核心策略:国际股票基金机构类
|
|
|
|
4,217 |
0.00 |
502 |
3.51 |
|
2025-06-27 |
NP |
DOMIX - Domini Impact 国际股票基金投资者股票
|
|
|
|
23,300 |
0.00 |
2,710 |
-5.81 |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - M国际股票基金
|
|
|
|
1,021 |
201.18 |
122 |
210.26 |
|
2025-07-25 |
NP |
EZU - iShares MSCI 欧元区 ETF
|
|
|
|
45,962 |
-7.47 |
5,412 |
-6.06 |
|
2025-08-26 |
NP |
GMOI——GMO 国际价值 ETF
|
|
|
|
1,668 |
24.48 |
199 |
28.57 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent International 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
511 |
4.71 |
61 |
7.14 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - 目的地国际股票基金 I 类
|
|
|
|
610 |
-18.34 |
72 |
-17.44 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 资本增长资产配置投资组合
|
|
|
|
4,985 |
-57.09 |
594 |
-55.65 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica BlackRock 全球分配副总裁初始
|
|
|
|
248 |
-8.82 |
30 |
-6.45 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast International Growth Portfolio
|
|
|
|
2,749 |
-47.63 |
327 |
-45.86 |
|
2025-06-26 |
NP |
SIDVX - Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund A 类
|
|
|
|
37,091 |
-19.06 |
4,314 |
-23.74 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际核心管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
1,207 |
0.00 |
144 |
3.62 |
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX - 卡尔弗特国际责任指数基金 A 类
|
|
|
|
1,880 |
0.00 |
224 |
3.24 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
|
|
|
|
953 |
0.00 |
114 |
3.67 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
10,773 |
0.00 |
1,253 |
-5.79 |
|
2025-08-29 |
NP |
CANTOR SELECT 投资组合信托 - Cantor Fitzgerald 国际股票基金机构类别
|
|
|
|
3,150 |
59.09 |
375 |
64.47 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 国际指数投资组合 1 类
|
|
|
|
1,907 |
14.06 |
221 |
6.80 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB 动态资产配置投资组合 A 类
|
|
|
|
84 |
1.20 |
10 |
11.11 |
|
2025-08-27 |
NP |
BCIIX - 布朗资本管理国际股票基金投资者股票
|
|
|
|
6,615 |
-5.80 |
788 |
-2.60 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX - 富达国际指数基金
|
|
|
|
123,386 |
3.49 |
14,528 |
5.64 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
|
|
|
|
4,949 |
0.00 |
590 |
3.33 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - 战略股权配置信托系列资产净值
|
|
|
|
4,376 |
-9.42 |
521 |
-6.29 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
10,176 |
0.00 |
1,208 |
3.16 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
45,837 |
0.77 |
5,331 |
-5.06 |
|
2025-08-25 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. - Calvert 副总裁 EAFE 国际指数投资组合 - I 类
|
|
|
|
305 |
0.00 |
36 |
2.86 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIS - 维度国际小型股 ETF
|
|
|
|
9,358 |
3,431.32 |
1,086 |
3,293.75 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWMIX - Laudus International MarketMasters 基金精选股票
|
|
|
|
909 |
16.84 |
106 |
9.38 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB 可变产品系列基金,股份有限公司 - AB 全球风险配置 - 中等投资组合 B 类
|
|
|
|
258 |
0.78 |
31 |
3.45 |
|
2025-08-27 |
NP |
OAIEX - 最优国际基金A级
|
|
|
|
3,264 |
0.00 |
389 |
3.47 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSIE - 高盛 ActiveBeta(R) 国际股票 ETF
|
|
|
|
79,847 |
-9.72 |
9,400 |
-8.10 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD - SPDR MSCI 世界战略因素 ETF
|
|
|
|
41 |
7.89 |
5 |
0.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态适度增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
549 |
-11.02 |
65 |
-7.14 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA - iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
125,309 |
1.54 |
14,574 |
-4.33 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQRNX - AQR N 类多资产基金
|
|
|
|
452 |
29.89 |
54 |
32.50 |
|
2025-06-25 |
NP |
CDAZX - 多经理定向另类策略基金机构类别
|
|
|
|
1,023 |
6.01 |
119 |
-0.84 |
|
2025-07-25 |
NP |
DMXF - iShares ESG 高级 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
3,411 |
-10.33 |
402 |
-9.07 |
|
2025-05-27 |
NP |
高级系列信任 - AST 定量建模投资组合
|
|
|
|
732 |
0.00 |
84 |
1.20 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - 六环管理股票投资组合国际无限制基金
|
|
|
|
15,902 |
26.47 |
1,894 |
30.80 |
|
2025-08-29 |
NP |
DWM - WisdomTree 国际股票基金 不适用
|
|
|
|
1,046 |
0.00 |
124 |
3.33 |
|
2025-06-30 |
NP |
PTEU - Pacer Trendpilot 欧洲指数 ETF
|
|
|
|
160 |
-9.09 |
19 |
-14.29 |
|
2025-07-29 |
NP |
GBFFX - GMO 无基准基金 III 类
|
|
|
|
5,298 |
-16.62 |
624 |
-15.35 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类
|
|
|
|
11,436 |
31.22 |
1,362 |
35.79 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
485,240 |
0.69 |
56,435 |
-5.14 |
|
2025-08-26 |
NP |
PAEAX - Putnam动态资产配置成长基金A类股
|
|
|
|
5,314 |
0.00 |
633 |
3.27 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A级
|
|
|
|
332 |
1.53 |
39 |
-5.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际管理波动性投资组合 IB 级
|
|
|
|
3,511 |
0.00 |
418 |
3.72 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/全球股票管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
829 |
0.00 |
99 |
3.16 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 贝莱德国际指数 VI 基金 I 类
|
|
|
|
501 |
0.00 |
60 |
3.51 |
|
2025-07-29 |
NP |
JISAX - 国际小公司基金类别资产净值
|
|
|
|
205 |
3.54 |
24 |
33.33 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - T. Rowe Price 国际股票指数基金
|
|
|
|
2,900 |
10.69 |
337 |
4.33 |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - 转基因生物实施基金
|
|
|
|
10,711 |
-15.86 |
1,261 |
-14.57 |
|
2025-07-25 |
NP |
SDG - iShares MSCI 全球影响力 ETF
|
|
|
|
2,137 |
2.20 |
252 |
3.72 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH - iShares MSCI 世界 ETF
|
|
|
|
2,299 |
5.90 |
271 |
7.57 |
|
2025-07-25 |
NP |
PMSAX - 全球多策略基金A类
|
|
|
|
600 |
0.00 |
71 |
1.45 |
|
2025-07-28 |
NP |
QINT - 美国世纪优质多元化国际ETF
|
|
|
|
3,898 |
23.79 |
459 |
25.48 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球动态配置投资组合 B 类
|
|
|
|
550 |
1.10 |
66 |
4.84 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Voya VACS 指数系列 I 投资组合
|
|
|
|
3,444 |
0.91 |
410 |
4.33 |
|
2025-08-29 |
NP |
DIM - WisdomTree International MidCap Dividend Fund 不适用
|
|
|
|
805 |
-2.42 |
96 |
1.06 |
|
2025-06-26 |
NP |
DIHP - 维度国际高盈利ETF
|
|
|
|
7,861 |
-3.68 |
912 |
-9.79 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV 基金 R6 类
|
|
|
|
97 |
|
12 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
IIIAX - Voya 国际指数投资组合 ADV 级
|
|
|
|
2,391 |
-4.74 |
285 |
-1.73 |
|
2025-07-21 |
NP |
GGMBX - 高盛全球管理 Beta 基金机构股票
|
|
|
|
4,866 |
0.00 |
573 |
1.42 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - 先锋欧洲股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
77,791 |
20.01 |
9,047 |
13.07 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
407 |
-9.96 |
48 |
-7.69 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIV - 维度国际价值ETF
|
|
|
|
9,865 |
0.00 |
1,145 |
-6.38 |
|
2025-06-26 |
NP |
LSVGX - LSV 全球价值基金机构类别股票
|
|
|
|
2,000 |
0.00 |
233 |
-5.69 |
|
2025-07-24 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德优势国际基金机构类别
|
|
|
|
31,134 |
548.08 |
3,666 |
557.99 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - 富达系列全球除美国指数基金
|
|
|
|
68,259 |
-5.33 |
7,895 |
-11.45 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Putnam 资产配置多元化增长投资组合 1 级
|
|
|
|
633 |
-1.40 |
75 |
2.74 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEE - 富兰克林富时欧洲 ETF
|
|
|
|
306 |
21.43 |
36 |
28.57 |
|
2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE 化石燃料储备免费 ETF
|
|
|
|
794 |
2.58 |
94 |
6.82 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际矢量股票投资组合股票
|
|
|
|
11,306 |
0.00 |
1,315 |
-5.81 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
17,270 |
4.27 |
1,998 |
-2.49 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX - 大盘国际投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
14,276 |
-35.70 |
1,660 |
-39.42 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAJDX - 国际小公司信托资产净值
|
|
|
|
517 |
353.51 |
62 |
510.00 |
|
2025-07-29 |
NP |
Voya 全球优势及优质机会基金
|
|
|
|
1,434 |
-4.91 |
169 |
-3.45 |
|
2025-07-25 |
NP |
KOKU - Xtrackers MSCI Kokusai 股票 ETF
|
|
|
|
297 |
-1.33 |
35 |
0.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
PACAX - Putnam动态资产配置保守基金A类股票
|
|
|
|
742 |
-1.46 |
88 |
2.33 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - 嘉信国际指数基金
|
|
|
|
23,117 |
0.31 |
2,689 |
-5.49 |
|
2025-07-29 |
NP |
WEUSX - Siit 世界股票(除美国外)基金 - A 类
|
|
|
|
51,269 |
0.00 |
6,035 |
1.24 |
|