现金流量表 (TTM)
易普森公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 750 | 771 | 799 | 827 | 860 | 893 | 933 | 973 | 972 | 971 | 971 | 972 | 866 | 884 | 902 | 916 | 946 | 976 |
| 改变 （％） | 2.85 | 3.62 | 3.49 | 4.00 | 3.85 | 4.47 | 4.28 | -0.09 | -0.09 | 0.01 | 0.01 | -10.87 | 2.11 | 2.07 | 1.44 | 3.32 | 3.21 | |
| 现金流百分比 | 277.50 | 256.59 | 263.81 | 270.91 | 362.42 | 527.33 | 388.21 | 312.52 | 291.19 | 272.56 | -722.27 | -155.34 | -134.02 | -299.27 | 1,634.96 | 579.06 | 166.89 | 100.08 |
| 投资活动产生的现金 | -198 | -164 | -166 | -168 | -250 | -332 | -386 | -440 | -449 | -459 | -862 | -1,266 | -1,078 | -788 | -498 | -677 | -540 | -403 |
| 改变 （％） | -17.43 | 1.34 | 1.33 | 48.75 | 32.77 | 16.25 | 13.98 | 2.13 | 2.08 | 88.03 | 46.82 | -14.83 | -26.89 | -36.78 | 35.75 | -20.20 | -25.31 | |
| 现金流百分比 | -73.36 | -54.46 | -54.76 | -55.06 | -105.35 | -195.99 | -160.54 | -141.27 | -134.55 | -128.68 | 641.12 | 202.43 | 166.88 | 266.81 | -902.90 | -427.96 | -95.27 | -41.35 |
| 融资活动产生的现金 | -283 | -308 | -332 | -357 | -389 | -422 | -309 | -196 | -180 | -164 | -285 | -406 | -452 | -403 | -353 | -100 | 133 | 366 |
| 改变 （％） | 8.81 | 8.07 | 7.46 | 9.06 | 8.31 | -26.81 | -36.64 | -8.03 | -8.73 | 73.54 | 42.38 | 11.51 | -10.94 | -12.29 | -71.70 | -232.90 | 175.24 | |
| 现金流百分比 | -104.57 | -102.30 | -109.69 | -116.97 | -164.08 | -249.00 | -128.41 | -62.81 | -53.88 | -46.07 | 211.86 | 64.87 | 70.02 | 136.37 | -640.22 | -63.25 | 23.45 | 37.50 |
| 现金周转 | 270 | 301 | 303 | 305 | 237 | 169 | 240 | 311 | 334 | 356 | -134 | -625 | -646 | -295 | 55 | 158 | 567 | 975 |
| 改变 （％） | 11.23 | 0.78 | 0.78 | -22.26 | -28.63 | 41.91 | 29.53 | 7.23 | 6.74 | -137.74 | 364.98 | 3.31 | -54.27 | -118.68 | 186.41 | 258.48 | 72.10 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
