2025-06-26 |
NP |
FHLFX - 富达系列国际指数基金
|
|
|
|
23,231 |
9.43 |
810 |
27.60 |
|
2025-06-27 |
NP |
EAISX - 参数国际股票基金投资者类别
|
|
|
|
34,700 |
10.51 |
1,218 |
29.88 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
194,333 |
5.64 |
7,898 |
31.29 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTIYX - 多因素国际股票基金 Y 类
|
|
|
|
3,910 |
-24.60 |
137 |
-11.04 |
|
2025-08-22 |
NP |
德国 DWS 可变系列 I - DWS CROCI 国际 VIP A 级
|
|
|
|
22,648 |
-27.23 |
925 |
-9.23 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF
|
|
|
|
287,597 |
5.74 |
10,062 |
23.45 |
|
2025-06-18 |
NP |
全国共同基金 - 全国国际股票投资组合 R6 类
|
|
|
|
56,871 |
0.00 |
1,996 |
17.42 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH - iShares MSCI 世界 ETF
|
|
|
|
41,717 |
5.85 |
1,599 |
20.60 |
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX - 卡尔弗特国际责任指数基金 A 类
|
|
|
|
29,701 |
0.55 |
1,213 |
25.57 |
|
2025-06-26 |
NP |
AMTAX - AB 所有市场实际回报投资组合 A 类
|
|
|
|
14,128 |
22.66 |
496 |
155.15 |
|
2025-06-26 |
NP |
DGFAX - 戴维斯全球基金 A 类
|
|
|
|
902,059 |
-8.00 |
31,447 |
7.41 |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFCX - 国际发达市场基金
|
|
|
|
35,775 |
-4.23 |
1,459 |
19.12 |
|
2025-07-22 |
NP |
GXUS - 高盛 MarketBeta(R) 总体国际股票 ETF
|
|
|
|
11,126 |
0.00 |
425 |
13.64 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB 动态资产配置投资组合 A 类
|
|
|
|
1,408 |
-7.49 |
58 |
16.33 |
|
2025-08-27 |
NP |
EISAX - Carillon ClariVest 国际股票基金 A
|
|
|
|
111,259 |
0.00 |
4,544 |
24.80 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 大都会人寿 MSCI EAFE 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
50,575 |
-9.13 |
2,055 |
12.73 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - 施罗德全球多元资产投资组合 B 类
|
|
|
|
2,467 |
0.00 |
101 |
25.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
RPFGX - 戴维斯金融基金 A 类
|
|
|
|
1,114,720 |
0.00 |
45,529 |
24.78 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - 机构国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
11,725 |
-26.31 |
478 |
-8.08 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - Avantis 国际股票基金机构类
|
|
|
|
8,024 |
18.68 |
307 |
35.24 |
|
2025-07-29 |
NP |
Voya 全球股票股息及溢价机会基金
|
|
|
|
91,589 |
-5.16 |
3,510 |
8.07 |
|
2025-08-27 |
NP |
SLSSX - 精选国际基金公司 S 级
|
|
|
|
146,652 |
-1.47 |
5,990 |
22.95 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
1,001,482 |
-12.75 |
40,904 |
8.87 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - 天主教 SRI 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
746 |
46.85 |
30 |
87.50 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
|
|
620,872 |
69.63 |
25,359 |
111.67 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 国际指数基金 (I)
|
|
|
|
105,861 |
25.84 |
4,322 |
56.99 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQRNX - AQR N 类多资产基金
|
|
|
|
63,565 |
56.76 |
2,596 |
95.63 |
|
2025-08-20 |
NP |
RINT - 国际发达股票主动型ETF
|
|
|
|
6,048 |
|
247 |
|
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - 目的地国际股票基金 I 类
|
|
|
|
10,672 |
-15.32 |
409 |
-3.54 |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - M国际股票基金
|
|
|
|
4,232 |
0.00 |
173 |
24.64 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
71,515 |
0.99 |
2,493 |
17.76 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - 全球策略师投资组合 A 类股
|
|
|
|
2,846 |
-6.96 |
116 |
16.00 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
1,349,635 |
3.05 |
47,355 |
21.11 |
|
2025-08-20 |
NP |
AIMOX - AQR国际动量风格基金I类
|
|
|
|
41,446 |
0.00 |
1,693 |
24.78 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector 股票 ETF
|
|
|
|
2,245 |
7.31 |
79 |
25.81 |
|
2025-06-26 |
NP |
PBAIX - 贝莱德战术机会基金机构
|
|
|
|
22,725 |
|
797 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
SPILX - Symmetry Panoramic International Equity Fund I 类股票
|
|
|
|
7,431 |
0.00 |
285 |
14.06 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际可持续发展核心 1 投资组合股票
|
|
|
|
165,759 |
0.00 |
5,816 |
17.52 |
|
2025-08-20 |
NP |
QICLX - AQR国际多元风格基金I类
|
|
|
|
27,167 |
236.64 |
1,110 |
320.08 |
|
2025-07-25 |
NP |
PMIYX - 普特南收入策略投资组合 -
|
|
|
|
914 |
|
35 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
GLBIX - Leuthold 全球基金机构类
|
|
|
|
2,020 |
0.00 |
83 |
24.24 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIRE - 摩根大通国际研究增强型股票 ETF
|
|
|
|
547,155 |
|
19,198 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
5,806,960 |
1.82 |
237,178 |
27.06 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 贝莱德国际指数 VI 基金 I 类
|
|
|
|
8,534 |
0.00 |
349 |
24.73 |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - 转基因生物实施基金
|
|
|
|
56,080 |
-40.27 |
2,149 |
-31.96 |
|
2025-08-28 |
NP |
CBHAX - 胜利市场中性收益基金 A 类
|
|
|
|
159,920 |
-10.91 |
6,533 |
11.18 |
|
2025-07-29 |
NP |
PGSYX - 胜利先锋全球股票基金Y类
|
|
|
|
148,759 |
66.00 |
5,707 |
89.13 |
|
2025-08-26 |
NP |
DIVI - 富兰克林 LibertyQ 国际股票对冲 ETF
|
|
|
|
160,160 |
8.68 |
6,509 |
35.50 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
|
|
277,928 |
85.35 |
11,352 |
131.28 |
|
2025-07-29 |
NP |
SSAIX - 道富国际选股基金 N 类
|
|
|
|
17,517 |
14.30 |
671 |
30.29 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Schroders VCP 全球配置投资组合 3 级
|
|
|
|
978 |
0.00 |
34 |
17.24 |
|
2025-08-25 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. - Calvert 副总裁 EAFE 国际指数投资组合 - I 类
|
|
|
|
6,514 |
-6.14 |
266 |
17.18 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
766,499 |
2.77 |
31,151 |
28.15 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/梅隆 MSCI 世界指数基金 (I)
|
|
|
|
7,887 |
90.00 |
322 |
138.52 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
|
|
|
|
39,117 |
45.10 |
1,598 |
81.07 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI 动态多因素国际股票 ETF
|
|
|
|
8,084 |
2.04 |
330 |
27.41 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE Products SERIES FUND, INC. - AB 国际价值投资组合 A 类
|
|
|
|
125,097 |
-3.15 |
5,109 |
20.87 |
|
2025-08-29 |
NP |
DWM - WisdomTree 国际股票基金 不适用
|
|
|
|
22,996 |
0.00 |
935 |
24.70 |
|
2025-03-28 |
NP |
IDMO - Invesco S&P International 开发的动量 ETF
|
|
|
|
32,940 |
27.74 |
986 |
29.95 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIHRX - 摩根大通国际对冲股票基金 R6 级
|
|
|
|
16,519 |
|
580 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
IEV - iShares 欧洲 ETF
|
|
|
|
126,397 |
5.78 |
5,163 |
31.99 |
|
2025-06-18 |
NP |
RINYX - 国际发达市场 Y 类基金
|
|
|
|
106,408 |
-7.76 |
3,734 |
8.33 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 资本增长资产配置投资组合
|
|
|
|
57,995 |
0.00 |
2,369 |
24.76 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIIAX - Voya 国际指数投资组合 ADV 级
|
|
|
|
43,734 |
-4.73 |
1,786 |
18.91 |
|
2025-08-25 |
NP |
QCVAX - Clearwater 国际基金
|
|
|
|
12,005 |
0.00 |
490 |
24.43 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - 六环管理股票投资组合国际无限制基金
|
|
|
|
466,877 |
10.13 |
19,069 |
37.43 |
|
2025-06-18 |
NP |
GIIAX - 全国国际指数基金A类
|
|
|
|
31,723 |
-2.86 |
1,113 |
14.15 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE 开发的美国综合因子 ETF
|
|
|
|
139 |
-77.87 |
5 |
-76.19 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - AQR 另类风险溢价基金 N 级
|
|
|
|
16,206 |
0.00 |
662 |
24.72 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 摩根大通多元化平衡投资组合 1 级
|
|
|
|
1,275 |
0.00 |
44 |
15.79 |
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - 国际股票指数基金 R-3
|
|
|
|
40,660 |
-7.04 |
1,558 |
5.91 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD - FlexShares Morningstar 发达市场(美国除外)因子倾斜指数基金
|
|
|
|
14,291 |
-2.95 |
500 |
13.15 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR 可持续多空股票碳意识基金 N 类
|
|
|
|
255 |
-67.72 |
10 |
-60.00 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSD - Avantis 责任国际股票 ETF
|
|
|
|
9,814 |
28.89 |
376 |
46.88 |
|
2025-06-25 |
NP |
CDAZX - 多经理定向另类策略基金机构类别
|
|
|
|
5,043 |
-90.27 |
177 |
-88.90 |
|
2025-06-26 |
NP |
NYVTX - 戴维斯纽约风险基金 A 类
|
|
|
|
7,208,267 |
0.00 |
251,288 |
16.76 |
|
2025-08-25 |
NP |
SISLX - 谢尔顿国际精选股票基金投资者类别
|
|
|
|
9,636 |
|
393 |
|
|
2025-07-22 |
NP |
GSIE - 高盛 ActiveBeta(R) 国际股票 ETF
|
|
|
|
67,581 |
28.61 |
2,583 |
46.04 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - T. Rowe Price 国际股票指数基金
|
|
|
|
53,745 |
8.60 |
1,886 |
27.62 |
|
2025-07-25 |
NP |
PABD - iShares 巴黎气候 MSCI 世界(美国除外)ETF
|
|
|
|
1,009 |
106.34 |
39 |
137.50 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEU - SPDR(R) 欧洲投资组合 ETF
|
|
|
|
31,236 |
-43.31 |
1,269 |
-29.30 |
|
2025-07-29 |
NP |
BPGIX - Boston Partners 全球股票基金机构级
|
|
|
|
72,346 |
|
2,772 |
|
|
2025-05-30 |
NP |
HFQAX - 骏利亨德森全球股票收益基金 A 类
|
|
|
|
1,281,167 |
|
42,009 |
|
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 维度国际核心股票基金标准级
|
|
|
|
23,875 |
-5.00 |
975 |
18.61 |
|
2025-08-28 |
NP |
新时代阿尔法可变基金信托 - NAA 世界股票收入系列
|
|
|
|
19,730 |
336.99 |
805 |
446.94 |
|
2025-06-25 |
NP |
富国银行万事达信托 - 富国银行国际成长投资组合 国际成长投资组合
|
|
|
|
9,131 |
-15.21 |
320 |
-0.31 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL DFA 国际核心股票基金
|
|
|
|
10,256 |
-15.02 |
418 |
5.82 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
145,650 |
4.54 |
5,096 |
22.07 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXINX - 大西部国际指数基金投资者类别
|
|
|
|
104,175 |
0.00 |
4,255 |
24.79 |
|
2025-08-26 |
NP |
IGHSX - Voya 全球股票投资组合 S 级
|
|
|
|
77,554 |
-20.07 |
3,168 |
-0.25 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIFAX - Voya 平衡收益投资组合 ADV 级
|
|
|
|
5,993 |
-5.58 |
245 |
17.87 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Brighthouse/Artisan International 投资组合 A 类
|
|
|
|
454,187 |
-11.65 |
18,517 |
9.86 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
58,577 |
-5.95 |
2,063 |
10.68 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
344,541 |
13.64 |
12,054 |
32.68 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/全球股票管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
13,994 |
-12.68 |
571 |
9.20 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - 国际股票基金
|
|
|
|
19,006 |
5.42 |
729 |
20.30 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX - 全球策略师投资组合 I 级
|
|
|
|
409 |
-8.91 |
17 |
14.29 |
|
2025-07-25 |
NP |
EDEN - iShares MSCI 丹麦 ETF
|
|
|
|
344,612 |
-3.66 |
13,205 |
9.76 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS (INVESCO INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS) - Invesco Oppenheimer Global Multi-Asset Growth Fund R6 级
|
|
|
|
1,252 |
77.59 |
44 |
104.76 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - 北方国际股票指数基金
|
|
|
|
206,936 |
5.60 |
8,437 |
31.32 |
|
2025-07-25 |
NP |
BRXAX - MFS 混合研究国际股票基金 A
|
|
|
|
235,213 |
9.66 |
8,990 |
24.48 |
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - WisdomTree 动态货币对冲国际股票基金 不适用
|
|
|
|
28,334 |
64.85 |
1,151 |
105.54 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 - BlackRock Advantage ESG 国际机构股票基金
|
|
|
|
61 |
|
2 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
新时代阿尔法基金信托 - NAA 世界股票收益基金 P 类
|
|
|
|
8,165 |
322.84 |
333 |
426.98 |
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
58,600 |
0.35 |
2,382 |
25.12 |
|
2025-08-29 |
NP |
NTSI - 智慧树国际高效核心基金 N/A
|
|
|
|
9,659 |
13.42 |
393 |
41.52 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - Dfa 国际价值系列
|
|
|
|
945,349 |
0.00 |
33,170 |
17.52 |
|
2025-04-28 |
NP |
CABNX - AB 全球风险分配基金公司 A 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 灵活管理投资组合 I 类
|
|
|
|
882 |
0.00 |
36 |
28.57 |
|
2025-06-23 |
NP |
EADIX - 伊顿万斯税务管理全球股息收入基金 A 类
|
|
|
|
74,318 |
-52.94 |
2,608 |
-1.10 |
|
2025-08-26 |
NP |
大师投资组合 - 国际倾斜大师投资组合
|
|
|
|
8,177 |
678.02 |
334 |
2,278.57 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIVE - 摩根大通国际价值ETF
|
|
|
|
19,833 |
52.47 |
696 |
79.12 |
|
2025-08-27 |
NP |
APHIX - Artisan 国际基金机构股票
|
|
|
|
3,162,246 |
0.60 |
128,961 |
25.14 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
305,607 |
3.45 |
10,654 |
20.60 |
|
2025-03-25 |
NP |
PMAIX - 先锋多元资产收益基金:A 类
|
|
|
|
416,240 |
6.42 |
12,447 |
7.93 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
114,920 |
4.28 |
4,404 |
18.81 |
|
2025-08-26 |
NP |
GHTMX - 高盛国际税务管理股权基金机构
|
|
|
|
23,433 |
|
957 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德优势国际基金机构类别
|
|
|
|
89,506 |
1,063.47 |
3,430 |
1,229.07 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust - BlackRock World(美国除外)碳转型准备ETF
|
|
|
|
6,828 |
-53.90 |
240 |
-45.93 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - 国际股票指数信托资产净值
|
|
|
|
24,190 |
0.00 |
988 |
24.91 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKIE - 纽约梅隆银行国际股票 ETF
|
|
|
|
19,268 |
-23.36 |
674 |
-10.49 |
|
2025-06-25 |
NP |
HDMV - 首个 Trust Horizon 管理波动率开发的国际 ETF
|
|
|
|
2,988 |
28.79 |
104 |
50.72 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
88,541 |
0.00 |
3,107 |
17.52 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
3,225 |
-57.21 |
131 |
-46.75 |
|
2025-07-29 |
NP |
SGMAX - SIIT 全球管理波动性基金 A 类
|
|
|
|
148,500 |
0.00 |
5,690 |
13.62 |
|
2025-07-29 |
NP |
GBFFX - GMO 无基准基金 III 类
|
|
|
|
26,858 |
-35.29 |
1,029 |
-26.24 |
|
2025-03-31 |
NP |
DAACX - 多元化股票基金
|
|
|
|
884 |
0.00 |
26 |
0.00 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - 先锋欧洲股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
1,475,529 |
20.92 |
51,773 |
42.10 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - ATM 国际波动率管理投资组合 K 级
|
|
|
|
40,155 |
-5.01 |
1,638 |
18.71 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
|
|
|
|
45,068 |
59.82 |
1,841 |
99.57 |
|
2025-07-29 |
NP |
BLES - 激励全球希望 ETF
|
|
|
|
8,840 |
-17.51 |
338 |
-6.13 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEEIX - 坐国际股票基金 - I 类
|
|
|
|
407,452 |
-41.01 |
16,584 |
-26.57 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVIV - Avantis 国际大盘价值 ETF
|
|
|
|
11,073 |
10.37 |
424 |
25.82 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFNL - 戴维斯精选金融 ETF
|
|
|
|
309,937 |
3.54 |
10,805 |
20.89 |
|
2025-06-27 |
NP |
PASIX - PACE 另类策略投资 A 类
|
|
|
|
500 |
0.00 |
18 |
21.43 |
|
2025-08-29 |
NP |
OPPE - WisdomTree 欧洲对冲小型股股票基金 N/A
|
|
|
|
39,623 |
|
1,610 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际社会核心股票投资组合机构类
|
|
|
|
61,163 |
0.00 |
2,146 |
17.52 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 国际指数基金标准级
|
|
|
|
89,469 |
-6.75 |
3,654 |
16.37 |
|
2025-08-22 |
NP |
FENI - 富达增强国际 ETF
|
|
|
|
313,692 |
147.96 |
12,793 |
209.96 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAKWX - 约翰汉考克纪律价值全球多空基金类别资产净值
|
|
|
|
131,908 |
|
5,388 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
FARYX - Fulcrum多元化绝对回报基金超级机构级
|
|
|
|
1,820 |
24.49 |
74 |
57.45 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX - 富达国际指数基金
|
|
|
|
2,250,660 |
3.21 |
86,245 |
17.84 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
1,358,345 |
3.88 |
51,909 |
17.97 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 国际指数投资组合 1 类
|
|
|
|
34,868 |
14.03 |
1,216 |
33.08 |
|
2025-05-28 |
NP |
INTX - Ariel 国际基金投资者类别
|
|
|
|
117,098 |
2.20 |
3,833 |
17.98 |
|
2025-07-25 |
NP |
ABWAX - AB 全市场总回报投资组合 A 类
|
|
|
|
9,325 |
81.21 |
357 |
106.36 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEE - 富兰克林富时欧洲 ETF
|
|
|
|
5,831 |
22.50 |
237 |
52.26 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
827,048 |
0.65 |
29,019 |
18.29 |
|
2025-06-26 |
NP |
DWLD - 戴维斯精选全球 ETF
|
|
|
|
437,591 |
0.00 |
15,255 |
16.75 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列 - 全球增长和收入基金 1 级
|
|
|
|
71,120 |
-3.57 |
2,900 |
19.93 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE 融合基金 I 类
|
|
|
|
1,220 |
|
50 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
AB 可变产品系列基金,股份有限公司 - AB 全球风险配置 - 中等投资组合 B 类
|
|
|
|
4,727 |
1.00 |
193 |
26.14 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSID - 高盛 MarketBeta 国际股票 ETF
|
|
|
|
30,658 |
-3.55 |
1,172 |
9.54 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
4,327,375 |
1.55 |
151,837 |
19.34 |
|
2025-08-26 |
NP |
IFTAX - Voya International 高股息低波动性投资组合类别 ADV
|
|
|
|
75,364 |
6.10 |
3,078 |
32.44 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际核心管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
21,448 |
-9.94 |
875 |
12.63 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 国际配置投资组合 A 类
|
|
|
|
18,996 |
|
776 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 多重管理国际股票投资组合 1 级
|
|
|
|
3,584 |
9.57 |
146 |
36.45 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 全球股票投资组合 A 类
|
|
|
|
7,521 |
-73.06 |
307 |
-52.55 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
7,455 |
-9.79 |
304 |
13.01 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球动态配置投资组合 B 类
|
|
|
|
10,066 |
1.28 |
410 |
26.15 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - 嘉信国际指数基金
|
|
|
|
418,966 |
3.23 |
14,700 |
21.31 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIL - VictoryShares 国际波动性 Wtd ETF
|
|
|
|
6,411 |
0.00 |
261 |
24.88 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
9,195,957 |
0.97 |
322,664 |
18.65 |
|
2025-08-26 |
NP |
Forethought Variable Insurance Trust - Global Atlantic BlackRock Disciplined International Core Portfolio I 类股票
|
|
|
|
1,504 |
0.00 |
61 |
24.49 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHMD - 约翰汉考克多因素开发的国际 ETF
|
|
|
|
55,169 |
-0.42 |
1,930 |
16.27 |
|
2025-06-27 |
NP |
PMACX - 胜利先锋多元资产收益基金C类
|
|
|
|
416,240 |
|
14,511 |
|
|
2025-08-11 |
NP |
CIUEX - 六环国际无约束股票基金
|
|
|
|
923,816 |
-7.18 |
37,732 |
15.83 |
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA BlackRock VCP Global 多元资产投资组合 3 级
|
|
|
|
263 |
|
8 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
KOKU - Xtrackers MSCI Kokusai 股票 ETF
|
|
|
|
6,889 |
-0.63 |
263 |
12.88 |
|
2025-06-25 |
NP |
PQDMX - PGIM QMA 国际发达市场指数基金 R6 级
|
|
|
|
1,496 |
-5.26 |
52 |
10.64 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - ESG 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
1,137 |
0.00 |
46 |
24.32 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - 战略股权配置信托系列资产净值
|
|
|
|
80,032 |
-9.41 |
3,269 |
13.04 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 摩根大通全球股票投资组合 1 级
|
|
|
|
28,186 |
0.00 |
983 |
16.63 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX 融合基金 I 类
|
|
|
|
599 |
|
24 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
DOL - WisdomTree International LargeCap Dividend Fund 不适用
|
|
|
|
35,772 |
10.23 |
1,454 |
37.46 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 保存资产配置组合
|
|
|
|
7,390 |
15.79 |
302 |
44.71 |
|
2025-06-24 |
NP |
JNBAX - 摩根大通创收基金 A 类
|
|
|
|
245,176 |
414.69 |
8,603 |
504.92 |
|
2025-08-21 |
NP |
MNCSX - 美世非美国核心股票基金 I 类
|
|
|
|
223,676 |
-28.83 |
9,088 |
-11.72 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIIYX - 国际机构股票指数基金
|
|
|
|
57,273 |
-46.61 |
2,339 |
-33.38 |
|
2025-06-23 |
NP |
PINZX - 海外基金(原名国际价值基金 I)机构类
|
|
|
|
8,085 |
-18.51 |
284 |
-4.39 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIV - 维度国际价值ETF
|
|
|
|
588,484 |
11.66 |
20,589 |
30.36 |
|
2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. - iShares MSCI EAFE 国际指数基金投资者 A
|
|
|
|
437,195 |
1.05 |
17,857 |
26.10 |
|
2025-06-26 |
NP |
IVLU - iShares Edge MSCI 国际价值因子 ETF
|
|
|
|
153,205 |
2.45 |
5,376 |
20.41 |
|
2025-08-26 |
NP |
IXG - iShares 全球金融 ETF
|
|
|
|
26,273 |
0.11 |
1,073 |
24.91 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCIEX - PACE 国际股权投资 P 级
|
|
|
|
9,456 |
0.00 |
332 |
17.38 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD - SPDR MSCI 世界战略因素 ETF
|
|
|
|
1,108 |
-12.27 |
45 |
9.76 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - 嘉信基本国际大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
63,334 |
-9.43 |
2,222 |
6.47 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际管理波动性投资组合 IB 级
|
|
|
|
62,153 |
-8.17 |
2,535 |
14.76 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUR - iShares 核心 MSCI 欧洲 ETF
|
|
|
|
300,716 |
32.39 |
10,551 |
55.60 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
421,418 |
4.23 |
14,787 |
22.48 |
|
2025-07-25 |
NP |
ABIAX - AB 国际价值基金 A 类
|
|
|
|
45,796 |
-3.23 |
1,755 |
10.25 |
|
2025-08-25 |
NP |
AEPGX - 欧洲太平洋增长基金 A 类
|
|
|
|
5,530,092 |
75.56 |
225,526 |
118.37 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF - 嘉信基本国际大公司指数 ETF
|
|
|
|
308,953 |
-5.44 |
11,807 |
7.39 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIEYX - 国际股票基金机构
|
|
|
|
50,329 |
107.51 |
2,056 |
159.14 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIHAX - 泛美国际 A 类股票
|
|
|
|
76,148 |
3.22 |
2,664 |
20.71 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
148,513 |
16.19 |
5,211 |
36.53 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS 融合基金 N 类
|
|
|
|
1,783 |
|
73 |
|
|
2025-08-21 |
NP |
MXECX - Great-West 核心策略:国际股票基金机构类
|
|
|
|
63,835 |
-43.43 |
2,607 |
-29.41 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际矢量股票投资组合股票
|
|
|
|
128,707 |
0.00 |
4,516 |
17.54 |
|
2025-06-26 |
NP |
DILAX - 戴维斯国际基金A级
|
|
|
|
377,050 |
0.00 |
13,144 |
16.76 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态积极增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
6,520 |
1.04 |
266 |
26.19 |
|
2025-08-27 |
NP |
QCGLRX - 全球股票账户 R1 级
|
|
|
|
163,633 |
0.55 |
6,683 |
25.48 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica 国际股票指数副总裁服务
|
|
|
|
3,995 |
-3.76 |
163 |
20.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWSMX - 老韦斯特伯里中小型股策略基金
|
|
|
|
65,700 |
146.07 |
2,305 |
189.21 |
|
2025-08-28 |
NP |
WLCTX - 威尔希尔国际股票基金投资类别
|
|
|
|
22,950 |
-11.68 |
936 |
9.87 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
17,988 |
12.34 |
734 |
40.42 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 高级策略投资组合
|
|
|
|
38,219 |
20.34 |
1,561 |
50.24 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - SPDR(R) 投资组合 MSCI 全球股票市场 ETF
|
|
|
|
13,722 |
2.97 |
558 |
28.34 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态适度增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
10,032 |
-11.15 |
409 |
11.14 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A级
|
|
|
|
6,064 |
1.40 |
213 |
19.10 |
|
2025-06-26 |
NP |
TOK - iShares MSCI Kokusai ETF
|
|
|
|
2,139 |
0.00 |
75 |
19.05 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL MSCI 全球股票指数基金
|
|
|
|
3,233 |
-12.74 |
132 |
8.26 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL 国际指数基金 2 级
|
|
|
|
45,711 |
-3.83 |
1,864 |
19.58 |
|
2025-06-24 |
NP |
FEDM - FlexShares ESG 和气候发达市场(美国除外)核心指数基金
|
|
|
|
9,389 |
2.50 |
328 |
19.71 |
|
2025-08-27 |
NP |
PIBAX - PGIM 平衡基金 A 类
|
|
|
|
1,525 |
-49.97 |
62 |
-31.87 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIISX - 纽约梅隆银行国际股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
12,095 |
-1.82 |
422 |
14.40 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX - 国际股票指数基金
|
|
|
|
63,773 |
-2.87 |
2,447 |
10.68 |
|
2025-07-29 |
NP |
PCITX - 胜利先锋国际股票基金C类
|
|
|
|
582,173 |
|
22,334 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
ESGG - FlexShares STOXX 全球 ESG 影响指数基金
|
|
|
|
1,140 |
-35.30 |
40 |
-25.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DINT - 戴维斯精选国际 ETF
|
|
|
|
419,697 |
-3.23 |
14,631 |
13.00 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVIE - 卡尔弗特国际责任指数 ETF
|
|
|
|
5,693 |
26.65 |
232 |
58.90 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast Prudential Growth Allocation Portfolio
|
|
|
|
69,646 |
0.00 |
2,845 |
24.79 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIONX - 富达 SAI 国际指数基金
|
|
|
|
277,876 |
-24.31 |
9,687 |
-11.75 |
|
2025-05-30 |
NP |
SVTAX - Simt 全球管理波动性基金 F 级
|
|
|
|
101,680 |
-28.11 |
3,325 |
-17.07 |
|
2025-06-23 |
NP |
EDIAX - 伊顿万斯全球收益构建基金 A 级
|
|
|
|
19,783 |
|
694 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
QEFA - SPDR MSCI EAFE StrategyFactors ETF
|
|
|
|
22,806 |
3.31 |
927 |
28.79 |
|
2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE 化石燃料储备免费 ETF
|
|
|
|
14,736 |
2.62 |
599 |
27.78 |
|
2025-07-25 |
NP |
CWGIX - CAPITAL WORLD GROWTH & INCOME FUND A 类
|
|
|
|
4,802,463 |
36.60 |
183,935 |
55.40 |
|
2025-06-24 |
NP |
JFLI - 摩根大通灵活收入ETF
|
|
|
|
571 |
|
20 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE 免费国际指数基金
|
|
|
|
353 |
|
12 |
|
|
2025-05-30 |
NP |
DWMF - WisdomTree 国际多因素基金 不适用
|
|
|
|
5,506 |
-1.20 |
179 |
14.01 |
|
2025-06-18 |
NP |
NWHNX - 全国贝拉德国际股票基金机构服务等级
|
|
|
|
23,000 |
0.00 |
807 |
17.47 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRBN - iShares MSCI ACWI 低碳目标 ETF
|
|
|
|
28,348 |
-1.01 |
995 |
16.26 |
|
2025-04-29 |
NP |
INVYX - 先锋国际股票基金:Y 类
|
|
|
|
321,395 |
|
10,820 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT 国际指数基金 Y 级
|
|
|
|
32,070 |
-0.66 |
1,308 |
23.53 |
|
2025-07-29 |
NP |
WWJD - Inspire International ESG ETF
|
|
|
|
45,247 |
-11.01 |
1,730 |
1.35 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCIEX - TIAA-CREF 国际股票指数基金机构类别
|
|
|
|
1,126,510 |
-2.26 |
39,526 |
14.86 |
|
2025-06-24 |
NP |
QLVD - FlexShares 发达市场(美国除外)优质低波动性指数基金
|
|
|
|
3,360 |
-18.07 |
118 |
69.57 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Bridge Builder 国际股票基金
|
|
|
|
1,888,018 |
-3.94 |
77,114 |
19.87 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE - Avantis 国际股票 ETF
|
|
|
|
264,472 |
9.14 |
10,134 |
24.34 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDV - iShares International Select Dividend ETF
|
|
|
|
1,425,059 |
-4.85 |
50,002 |
11.82 |
|
2025-08-19 |
NP |
GIDHX - 高盛国际机构股票股息和溢价基金
|
|
|
|
6,220 |
621,900.00 |
254 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
EFV - iShares MSCI EAFE 价值 ETF
|
|
|
|
1,557,716 |
-4.67 |
54,656 |
12.03 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - 先锋国际高股息收益率指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
465,661 |
11.45 |
16,339 |
30.97 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBEU - 摩根大通 BetaBuilders 欧洲 ETF
|
|
|
|
248,245 |
5.54 |
8,710 |
24.02 |
|
2025-07-24 |
NP |
SUIAX - DWS CROCI国际基金A级
|
|
|
|
132,551 |
-23.31 |
5,068 |
-12.53 |
|
2025-06-30 |
NP |
景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺 MSCI EAFE 收益优势 ETF
|
|
|
|
4,232 |
25.02 |
149 |
47.52 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类
|
|
|
|
94,593 |
-9.61 |
3,864 |
12.79 |
|
2025-08-27 |
NP |
CFIMX - Clipper 基金信托
|
|
|
|
658,821 |
-1.39 |
26,909 |
23.05 |
|
2025-08-27 |
NP |
SWRLX - Touchstone 国际股票基金 A 类
|
|
|
|
45,400 |
-8.47 |
1,854 |
14.23 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica BlackRock 全球分配副总裁初始
|
|
|
|
4,588 |
-11.17 |
187 |
10.65 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast International Growth Portfolio
|
|
|
|
51,841 |
-4.80 |
2,117 |
18.80 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - 富达系列全球除美国指数基金
|
|
|
|
1,268,876 |
-2.64 |
44,234 |
13.50 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/摩根大通全球配置基金 (a)
|
|
|
|
1,911 |
0.00 |
78 |
25.81 |
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - 战略顾问国际基金
|
|
|
|
315,715 |
28.58 |
12,098 |
46.82 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXIVX - 大西部国际价值基金投资者类别
|
|
|
|
134,900 |
0.00 |
5,510 |
24.78 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Voya VACS 指数系列 I 投资组合
|
|
|
|
62,830 |
0.66 |
2,566 |
25.60 |
|
2025-06-25 |
NP |
HFXI - IQ 50% 对冲富时国际 ETF
|
|
|
|
33,960 |
-7.02 |
1,188 |
8.59 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信任 - AST 定量建模投资组合
|
|
|
|
1,395 |
0.00 |
57 |
24.44 |
|
2025-07-21 |
NP |
GGMBX - 高盛全球管理 Beta 基金机构股票
|
|
|
|
4,322 |
0.00 |
166 |
13.79 |
|
2025-06-26 |
NP |
JDIBX - 约翰汉考克纪律价值国际基金 A 类
|
|
|
|
1,543,986 |
|
54,175 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
DAINX - 邓纳姆国际股票基金 A 类
|
|
|
|
3,867 |
0.00 |
136 |
17.39 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFAV - iShares Edge MSCI 最小成交量 EAFE ETF
|
|
|
|
140,069 |
-0.08 |
4,915 |
17.42 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 平衡资产配置投资组合
|
|
|
|
84,688 |
-0.23 |
3,459 |
24.48 |
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - GMO 另类配置基金 VI 类
|
|
|
|
41,472 |
-40.44 |
1,589 |
-32.12 |
|
2025-08-27 |
NP |
QDFPAX - 戴维斯金融投资组合
|
|
|
|
57,800 |
-2.38 |
2,361 |
21.78 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBTIX - Bridge Builder 税务管理国际股票基金
|
|
|
|
204,436 |
0.00 |
8,350 |
24.78 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQGNX - AQR 全球股票基金 N 类
|
|
|
|
87,086 |
43.47 |
3,557 |
79.05 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPGEX - Symmetry Panoramic Global Equity Fund I 类股票
|
|
|
|
7,177 |
0.00 |
275 |
14.11 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEIE – SEI 精选国际股票 ETF
|
|
|
|
91,875 |
5.22 |
3,734 |
31.21 |
|
2025-07-29 |
NP |
BPRRX - Boston Partners 多头/空头研究基金投资者类别
|
|
|
|
20,564 |
|
788 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 保守平衡投资组合 I 类
|
|
|
|
340 |
0.00 |
14 |
18.18 |
|
2025-05-28 |
NP |
主投资组合 - 活跃股票 主投资组合 活跃股票投资组合
|
|
|
|
5,939 |
|
194 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
NAWGX - Voya 全球股票基金 A 类
|
|
|
|
51,441 |
-2.58 |
1,805 |
14.47 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/DFA 国际核心股票基金(一)
|
|
|
|
23,918 |
0.00 |
977 |
24.81 |
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 全球投资组合 I 类
|
|
|
|
9,446 |
-78.92 |
386 |
-73.74 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent International 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
9,337 |
4.55 |
381 |
30.48 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEF - Xtrackers MSCI EAFE 对冲股票 ETF
|
|
|
|
292,045 |
-4.10 |
11,162 |
9.20 |
|
2025-08-28 |
NP |
TPIF - 蒂莫西计划国际ETF
|
|
|
|
12,943 |
1.25 |
528 |
26.38 |
|
2025-06-23 |
NP |
伊顿万斯税收优惠全球股息收入基金
|
|
|
|
197,153 |
-72.84 |
6,918 |
-42.91 |
|
2025-08-27 |
NP |
QDVPAX - 戴维斯价值投资组合
|
|
|
|
95,420 |
0.00 |
3,897 |
24.78 |
|
2025-08-29 |
NP |
DEW - WisdomTree 全球高股息基金 不适用
|
|
|
|
2,140 |
-2.42 |
87 |
21.13 |
|
2025-04-22 |
NP |
FSTBX - 联邦全球配置基金 A 类股票
|
|
|
|
1 |
|
0 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
Voya 全球优势及优质机会基金
|
|
|
|
30,005 |
-4.89 |
1,150 |
8.29 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBIN - 摩根大通 BetaBuilders 国际股票 ETF
|
|
|
|
194,196 |
-2.49 |
6,814 |
14.58 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - 富达全球除美国指数基金
|
|
|
|
282,703 |
-0.97 |
9,855 |
15.45 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSI - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
31,961 |
5.08 |
1,118 |
22.72 |
|
2025-08-22 |
NP |
哥伦比亚基金可变系列信托 II - CTIVP - DFA 国际价值基金 1 级
|
|
|
|
345,981 |
-10.72 |
14,131 |
11.41 |
|
2025-08-29 |
NP |
DTH - 智慧树国际高股息基金 不适用
|
|
|
|
11,699 |
7.44 |
475 |
34.18 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEU - Xtrackers MSCI 欧洲对冲股票 ETF
|
|
|
|
36,547 |
-2.59 |
1,397 |
10.88 |
|
2025-07-29 |
NP |
WEUSX - Siit 世界股票(除美国外)基金 - A 类
|
|
|
|
726,039 |
-9.88 |
27,818 |
2.40 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTNAX - 税务管理国际股票基金 A 类
|
|
|
|
299,241 |
0.00 |
10,501 |
17.45 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
4,191 |
7.74 |
160 |
23.08 |
|
2025-07-30 |
NP |
VIDI - Vident国际股票基金
|
|
|
|
52,527 |
-0.67 |
2,007 |
12.82 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
119,809 |
6.98 |
4,177 |
24.73 |
|
2025-07-30 |
NP |
FUSIX - 富达国际基金战略顾问
|
|
|
|
434,575 |
-42.14 |
16,653 |
-33.94 |
|
2025-08-28 |
NP |
SMINX - SIMT 税收管理国际波动性基金 F 级
|
|
|
|
13,888 |
-73.49 |
565 |
-67.02 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 学术策略资产配置投资组合
|
|
|
|
11,884 |
-6.30 |
485 |
16.87 |
|
2025-06-26 |
NP |
DRFAX - 戴维斯研究基金 A 类
|
|
|
|
55,570 |
-6.40 |
1,937 |
9.31 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
77,421 |
38.18 |
2,967 |
57.43 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX - 大盘国际投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
264,432 |
0.00 |
9,278 |
17.52 |
|
2025-08-26 |
NP |
XIDV - 富兰克林国际股息乘数指数 ETF
|
|
|
|
8,584 |
298.33 |
349 |
397.14 |
|
2025-08-27 |
NP |
RPFCX - 戴维斯升值与收益基金 A 级
|
|
|
|
150,800 |
0.00 |
6,159 |
24.80 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - 国际核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
1,144,970 |
0.00 |
40,174 |
17.52 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - 开发的国际指数基金
|
|
|
|
3,095 |
0.00 |
126 |
24.75 |
|
2025-08-28 |
NP |
STATE STREET MASTER FUNDS - 道富国际发达股票指数投资组合
|
|
|
|
137,929 |
-8.28 |
5,605 |
13.99 |
|
2025-08-27 |
NP |
SLASX - 精选美国股票公司 S 级
|
|
|
|
1,626,360 |
-3.82 |
66,427 |
20.02 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMWEX - GuideMark(R) 世界(美国除外)基金服务股票
|
|
|
|
14,856 |
421.81 |
607 |
551.61 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - Total International ex US 指数主投资组合
|
|
|
|
49,276 |
12.03 |
2,013 |
39.82 |
|
2025-08-27 |
NP |
GBVCX - 胜利先锋全球价值基金C类
|
|
|
|
1,396 |
52.07 |
57 |
86.67 |
|
2025-08-29 |
NP |
SA 基金投资信托 - SA 国际价值基金
|
|
|
|
41,578 |
0.00 |
1,696 |
25.00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV 基金 R6 类
|
|
|
|
1,971 |
|
81 |
|
|
2025-07-22 |
NP |
GSEU - 高盛 ActiveBeta(R) 欧洲股票 ETF
|
|
|
|
1,681 |
139.80 |
64 |
178.26 |
|
2025-07-25 |
NP |
CMIEX - 多管理人国际股票策略基金机构类
|
|
|
|
33,257 |
3.80 |
1,274 |
18.29 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAJJX - 国际价值信托资产净值
|
|
|
|
163,547 |
220.87 |
6,680 |
300.42 |
|
2025-08-26 |
NP |
CIEQX - Segall Bryant & Hamill 国际股票基金 - 机构类别
|
|
|
|
1,647 |
145.09 |
67 |
219.05 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
542,633 |
7.77 |
19,040 |
26.65 |
|
2025-07-29 |
NP |
RBB FUND, INC. - 水瓶座国际基金
|
|
|
|
97,793 |
|
3,747 |
|
|
2025-07-30 |
NP |
PZINX - Pzena 国际价值基金机构
|
|
|
|
66,553 |
0.00 |
2,544 |
13.88 |
|
2025-06-23 |
NP |
伊顿万斯税收优惠全球股息机会基金
|
|
|
|
51,010 |
|
1,790 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
RAYD - 瑞联量化发达市场股票ETF
|
|
|
|
10,553 |
187.63 |
429 |
315.53 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIESX - 摩根大通国际价值基金 I 类
|
|
|
|
96,644 |
13.27 |
3,391 |
33.14 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Dimensions Group Inc - Va 国际价值投资组合
|
|
|
|
32,233 |
0.00 |
1,131 |
17.46 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA - iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
2,335,420 |
3.30 |
81,944 |
21.40 |
|
2025-06-26 |
NP |
EUFN - iShares MSCI 欧洲金融 ETF
|
|
|
|
814,578 |
36.73 |
28,582 |
60.68 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
176,674 |
7.22 |
6,199 |
26.02 |
|