2025-08-26 |
NP |
PAEAX - Putnam动态资产配置成长基金A类股
|
|
|
|
3,394 |
-84.07 |
226 |
-81.01 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEU - Xtrackers MSCI 欧洲对冲股票 ETF
|
|
|
|
14,468 |
-0.39 |
910 |
23.98 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIIAX - Voya 国际指数投资组合 ADV 级
|
|
|
|
17,056 |
-4.73 |
1,135 |
13.86 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
2,907 |
-9.80 |
193 |
8.43 |
|
2025-07-25 |
NP |
DMXF - iShares ESG 高级 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
24,786 |
-10.56 |
1,560 |
10.96 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT 国际指数基金 Y 级
|
|
|
|
12,300 |
-5.43 |
818 |
13.00 |
|
2025-07-29 |
NP |
GTMIX - GMO 税务管理国际股票基金 III 类
|
|
|
|
14,395 |
-47.22 |
906 |
-34.52 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIHDX - 卡伦国际高股息基金零售类别
|
|
|
|
134,580 |
-30.31 |
8,944 |
-16.77 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - 嘉信基本国际大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
68,290 |
-12.35 |
4,188 |
17.12 |
|
2025-04-01 |
NP |
RISEX - 多米尼国际机会基金投资者股票
|
|
|
|
680 |
-6.08 |
31 |
-11.43 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - 嘉信国际指数基金
|
|
|
|
162,522 |
-0.17 |
9,966 |
33.38 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE 开发的美国综合因子 ETF
|
|
|
|
318 |
-41.00 |
20 |
-25.93 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXECX - Great-West 核心策略:国际股票基金机构类
|
|
|
|
25,058 |
-57.43 |
1,667 |
-49.10 |
|
2025-08-28 |
NP |
QEFA - SPDR MSCI EAFE StrategyFactors ETF
|
|
|
|
9,427 |
-13.20 |
624 |
3.83 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIHRX - 摩根大通国际对冲股票基金 R6 级
|
|
|
|
13,967 |
-22.54 |
856 |
3.51 |
|
2025-08-26 |
NP |
GMOI——GMO 国际价值 ETF
|
|
|
|
4,042 |
-47.66 |
269 |
-37.38 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - 开发的国际指数基金
|
|
|
|
1,172 |
-7.50 |
78 |
10.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDMLX - 富达系列内在机会基金
|
|
|
|
61,102 |
-29.12 |
3,731 |
-5.97 |
|
2025-08-26 |
NP |
TEMIX - 富兰克林互助欧洲基金 A 类
|
|
|
|
137,364 |
-56.06 |
9,140 |
-47.45 |
|
2025-06-25 |
NP |
HFXI - IQ 50% 对冲富时国际 ETF
|
|
|
|
15,560 |
-2.59 |
953 |
29.48 |
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - 战略顾问国际基金
|
|
|
|
116,168 |
-25.79 |
7,310 |
-7.71 |
|
2025-08-27 |
NP |
俄亥俄国家基金公司 - ON 国际股票投资组合
|
|
|
|
3,708 |
-61.34 |
246 |
-53.85 |
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - GMO 另类配置基金 VI 类
|
|
|
|
46,201 |
-12.30 |
2,907 |
8.84 |
|
2025-06-26 |
NP |
USCGX - 资本增长基金
|
|
|
|
11,282 |
-1.76 |
692 |
31.12 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRBN - iShares MSCI ACWI 低碳目标 ETF
|
|
|
|
7,415 |
-1.00 |
455 |
32.36 |
|
2025-06-27 |
NP |
TWSMX - 战略配置:中等基金投资者类别
|
|
|
|
1,385 |
-83.01 |
85 |
-77.54 |
|
2025-06-23 |
NP |
PINZX - 海外基金(原名国际价值基金 I)机构类
|
|
|
|
3,155 |
-19.02 |
193 |
8.43 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD - SPDR MSCI 世界战略因素 ETF
|
|
|
|
726 |
-18.61 |
48 |
-2.04 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIWCX - 富达 SAI 国际价值指数基金
|
|
|
|
559,419 |
-2.26 |
34,158 |
29.67 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
926,479 |
-5.61 |
61,647 |
12.86 |
|
2025-07-28 |
NP |
ANTUX - 非美国内在价值基金投资者类别
|
|
|
|
45,256 |
-84.36 |
2,848 |
-80.60 |
|
2025-07-29 |
NP |
GMOIX - GMO 国际三级股票基金
|
|
|
|
291,516 |
-8.30 |
18,343 |
13.80 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF - 嘉信基本国际大公司指数 ETF
|
|
|
|
319,604 |
-10.54 |
20,108 |
10.95 |
|
2025-06-25 |
NP |
CDAZX - 多经理定向另类策略基金机构类别
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX - 全球策略师投资组合 I 级
|
|
|
|
159 |
-1.24 |
11 |
25.00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX 融合基金 I 类
|
|
Short
|
|
-121 |
|
-8 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
Voya 全球优势及优质机会基金
|
|
|
|
17,155 |
-4.88 |
1,079 |
18.05 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
1,207 |
-58.69 |
80 |
-51.23 |
|
2025-08-11 |
NP |
CIUEX - 六环国际无约束股票基金
|
|
|
|
361,922 |
-15.63 |
24,082 |
0.89 |
|
2025-05-30 |
NP |
DWMF - WisdomTree 国际多因素基金 不适用
|
|
|
|
3,864 |
-56.04 |
214 |
-53.58 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Putnam 资产配置多元化增长投资组合 1 级
|
|
|
|
401 |
-84.49 |
27 |
-81.82 |
|
2025-08-28 |
NP |
STATE STREET MASTER FUNDS - 道富国际发达股票指数投资组合
|
|
|
|
51,791 |
-12.54 |
3,430 |
4.22 |
|
2025-06-26 |
NP |
TSONX - TIAA-CREF 社会选择国际股票基金机构级
|
|
|
|
117,700 |
-4.14 |
7,217 |
28.07 |
|
2025-08-26 |
NP |
IGHSX - Voya 全球股票投资组合 S 级
|
|
|
|
45,641 |
-17.73 |
3,037 |
-1.62 |
|
2025-08-27 |
NP |
CIOAX - 卡尔弗特国际机会基金 A 类
|
|
|
|
52,594 |
-0.20 |
3,500 |
19.34 |
|
2025-07-28 |
NP |
ACEVX - 国际价值基金投资者类别
|
|
|
|
202,489 |
-19.66 |
12,741 |
-0.31 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDV - iShares International Select Dividend ETF
|
|
|
|
768,940 |
-7.90 |
47,152 |
23.06 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - 战略股权配置信托系列资产净值
|
|
|
|
31,213 |
-9.41 |
2,077 |
8.29 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCIEX - TIAA-CREF 国际股票指数基金机构类别
|
|
|
|
434,517 |
-2.97 |
26,645 |
29.64 |
|
2025-05-22 |
NP |
RODE - 哈特福德多因素多元化国际 ETF
|
|
|
|
388 |
-82.55 |
21 |
-74.39 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust - BlackRock World(美国除外)碳转型准备ETF
|
|
|
|
7,276 |
-18.38 |
446 |
9.05 |
|
2025-04-28 |
NP |
IDOG - ALPS 国际部门股息狗 ETF
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-18 |
NP |
RGEAX - 全球股票基金 A 类
|
|
|
|
69,820 |
-16.47 |
4,284 |
11.51 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR 可持续多空股票碳意识基金 N 类
|
|
Short
|
|
-785 |
78.82 |
-52 |
116.67 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIFAX - Voya 平衡收益投资组合 ADV 级
|
|
|
|
3,240 |
-7.85 |
216 |
10.26 |
|
2025-07-22 |
NP |
DGEFX - 目的地股票收益基金 I 类
|
|
|
|
37,154 |
-27.88 |
2,339 |
-10.70 |
|
2025-06-18 |
NP |
GIIAX - 全国国际指数基金A类
|
|
|
|
11,989 |
-8.05 |
736 |
22.70 |
|
2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE 化石燃料储备免费 ETF
|
|
|
|
5,703 |
-1.91 |
378 |
17.08 |
|
2025-06-30 |
NP |
PTEU - Pacer Trendpilot 欧洲指数 ETF
|
|
|
|
1,270 |
-4.51 |
78 |
26.23 |
|
2025-08-29 |
NP |
PPYIX - PIMCO RAE 国际基金机构类
|
|
|
|
82,847 |
-28.77 |
5,513 |
-14.82 |
|
2025-07-25 |
NP |
EZU - iShares MSCI 欧元区 ETF
|
|
|
|
326,210 |
-9.52 |
20,526 |
12.29 |
|
2025-08-26 |
NP |
STESX - 国际战略股票投资组合 SCB 类
|
|
|
|
2,217,240 |
-2.80 |
147,533 |
16.23 |
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 全球投资组合 I 类
|
|
|
|
5,302 |
-60.73 |
353 |
-53.13 |
|
2025-07-30 |
NP |
FCTDX - 战略顾问富达美国总股票基金
|
|
|
|
68,059 |
-27.80 |
4,283 |
-10.21 |
|
2025-08-26 |
NP |
NMIEX - Active M 国际股票基金
|
|
|
|
12,937 |
-49.20 |
860 |
-39.38 |
|
2025-08-28 |
NP |
TPMN - 蒂莫西计划市场中性 ETF
|
|
|
|
2,964 |
-3.98 |
197 |
14.62 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 大都会人寿 MSCI EAFE 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
19,683 |
-13.89 |
1,304 |
2.60 |
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - 国际股票指数基金 R-3
|
|
|
|
15,858 |
-7.64 |
998 |
14.60 |
|
2025-06-26 |
NP |
Thrivent Core 基金 - Thrivent Core 国际股票基金
|
|
|
|
38,184 |
-9.10 |
2,341 |
60.23 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIISX - 纽约梅隆银行国际股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
4,715 |
-3.99 |
288 |
26.99 |
|
2025-08-26 |
NP |
QCSCRX - 社会选择账户类别 R1
|
|
|
|
217,511 |
-18.12 |
14,473 |
-2.10 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - 机构国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
5,056 |
-1.37 |
336 |
17.54 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast Prudential Growth Allocation Portfolio
|
|
|
|
119,081 |
-10.28 |
7,924 |
7.29 |
|
2025-08-27 |
NP |
OAIEX - 最优国际基金A级
|
|
|
|
32,313 |
-30.51 |
2,148 |
5.97 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHID - 约翰汉考克国际高股息 ETF
|
|
|
|
2,942 |
-3.89 |
180 |
27.66 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
2,342,251 |
-0.44 |
155,851 |
19.04 |
|
2025-07-25 |
NP |
EASG - Xtrackers MSCI EAFE ESG 领先股票 ETF
|
|
|
|
1,606 |
-2.67 |
101 |
21.69 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际核心管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
8,825 |
-4.67 |
587 |
14.23 |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFCX - 国际发达市场基金
|
|
|
|
12,078 |
-6.43 |
803 |
11.70 |
|
2025-06-25 |
NP |
HDMV - 首个 Trust Horizon 管理波动率开发的国际 ETF
|
|
|
|
4,564 |
-13.94 |
279 |
14.40 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - 富达全球除美国指数基金
|
|
|
|
110,038 |
-1.82 |
6,719 |
30.24 |
|
2025-08-26 |
NP |
DIVI - 富兰克林 LibertyQ 国际股票对冲 ETF
|
|
|
|
55,440 |
-7.80 |
3,672 |
10.24 |
|
2025-05-30 |
NP |
新时代阿尔法基金信托 - NAA 世界股票收益基金 P 类
|
|
|
|
1,860 |
-41.40 |
104 |
-25.36 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIEYX - 国际股票基金机构
|
|
|
|
14,289 |
-14.87 |
951 |
1.71 |
|
2025-06-27 |
NP |
AACRX - 战略配置:保守基金 R 级
|
|
|
|
396 |
-82.92 |
24 |
-77.36 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNIDX - 富达国际可持续发展指数基金
|
|
|
|
8,829 |
-4.60 |
539 |
26.53 |
|
2025-07-29 |
NP |
Voya 全球股票股息及溢价机会基金
|
|
|
|
52,363 |
-5.16 |
3,295 |
17.68 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX - 国际股票指数基金
|
|
|
|
24,871 |
-3.50 |
1,565 |
19.56 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBIN - 摩根大通 BetaBuilders 国际股票 ETF
|
|
|
|
80,596 |
-2.49 |
4,942 |
30.29 |
|
2025-08-28 |
NP |
RAYD - 瑞联量化发达市场股票ETF
|
|
|
|
3,646 |
-3.88 |
241 |
14.76 |
|
2025-08-26 |
NP |
PABAX - Putnam动态资产配置平衡基金A类股票
|
|
|
|
1,950 |
-83.96 |
130 |
-80.92 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXINX - 大西部国际指数基金投资者类别
|
|
|
|
40,153 |
-0.00 |
2,672 |
19.56 |
|
2025-06-25 |
NP |
PQDMX - PGIM QMA 国际发达市场指数基金 R6 级
|
|
|
|
583 |
-3.95 |
36 |
29.63 |
|
2025-06-27 |
NP |
AAARX - 战略配置:进取型基金 R 级
|
|
|
|
1,411 |
-82.90 |
87 |
-77.25 |
|
2025-08-26 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST - Putnam VT 全球资产配置基金 IA 类股票
|
|
|
|
141 |
-83.79 |
9 |
-81.25 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际管理波动性投资组合 IB 级
|
|
|
|
25,224 |
-6.47 |
1,676 |
12.11 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态适度增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
3,913 |
-11.13 |
260 |
6.56 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIONX - 富达 SAI 国际指数基金
|
|
|
|
108,371 |
-24.78 |
6,617 |
-0.21 |
|
2025-08-26 |
NP |
FEUZ - 第一信托欧元区 AlphaDEX ETF
|
|
|
|
2,040 |
-72.25 |
136 |
-66.99 |
|
2025-06-25 |
NP |
NAWGX - Voya 全球股票基金 A 类
|
|
|
|
29,409 |
-2.50 |
1,803 |
30.27 |
|
2025-07-25 |
NP |
KOKU - Xtrackers MSCI Kokusai 股票 ETF
|
|
|
|
2,116 |
-28.80 |
133 |
-11.33 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIRE - 摩根大通国际研究增强型股票 ETF
|
|
|
|
492,106 |
-29.76 |
30,176 |
-6.15 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica BlackRock 全球分配副总裁初始
|
|
|
|
1,823 |
-3.70 |
121 |
15.24 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFV - iShares MSCI EAFE 价值 ETF
|
|
|
|
608,275 |
-5.27 |
37,300 |
26.57 |
|
2025-08-26 |
NP |
Forethought Variable Insurance Trust - Global Atlantic BlackRock Disciplined International Core Portfolio I 类股票
|
|
|
|
4,028 |
-9.52 |
267 |
8.13 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 国际指数基金标准级
|
|
|
|
34,482 |
-10.20 |
2,294 |
7.40 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - 富达系列全球除美国指数基金
|
|
|
|
493,818 |
-3.63 |
30,153 |
27.84 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL 国际指数基金 2 级
|
|
|
|
17,689 |
-5.50 |
1,176 |
12.87 |
|
2025-08-29 |
NP |
AIVI - 智慧树国际股息除金融基金 N/A
|
|
|
|
2,317 |
-9.10 |
153 |
8.51 |
|
2025-06-26 |
NP |
PBAIX - 贝莱德战术机会基金机构
|
|
|
|
49,328 |
-14.10 |
3,025 |
14.76 |
|
2025-06-18 |
NP |
RINYX - 国际发达市场 Y 类基金
|
|
|
|
35,995 |
-7.42 |
2,208 |
23.63 |
|
2025-06-26 |
NP |
HDVAX - 哈特福德国际股票基金 A 类
|
|
|
|
26,033 |
-1.36 |
1,596 |
31.79 |
|
2025-08-28 |
NP |
SMINX - SIMT 税收管理国际波动性基金 F 级
|
|
|
|
8,851 |
-66.93 |
587 |
-60.59 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - ATM 国际波动率管理投资组合 K 级
|
|
|
|
15,661 |
-6.17 |
1,041 |
12.43 |
|
2025-08-28 |
NP |
MAICX - 胜利三价国际基金 - 核心股票A类
|
|
|
|
14,460 |
-7.99 |
962 |
10.07 |
|
2025-06-24 |
NP |
ICELX - MainStay Epoch 国际精选基金投资者类别
|
|
|
|
175,162 |
-10.92 |
10,747 |
18.94 |
|
2025-07-25 |
NP |
PMIYX - 普特南收入策略投资组合 -
|
|
|
|
1,945 |
-12.43 |
122 |
8.93 |
|
2025-07-29 |
NP |
GBFFX - GMO 无基准基金 III 类
|
|
|
|
59,209 |
-14.60 |
3,726 |
5.97 |
|
2025-07-25 |
NP |
PMSAX - 全球多策略基金A类
|
|
|
|
1,731 |
-2.48 |
109 |
80.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/全球股票管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
5,651 |
-5.97 |
376 |
12.61 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
56,515 |
-5.59 |
3,477 |
26.30 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL MSCI 全球股票指数基金
|
|
|
|
1,266 |
-18.16 |
84 |
-2.33 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEU - SPDR(R) 欧洲投资组合 ETF
|
|
|
|
11,990 |
-42.27 |
794 |
-30.96 |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - 转基因生物实施基金
|
|
|
|
123,458 |
-20.37 |
7,768 |
-1.17 |
|
2025-06-24 |
NP |
FCENX - 富兰克林国际核心股票 (IU) 基金顾问
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-24 |
NP |
ESGG - FlexShares STOXX 全球 ESG 影响指数基金
|
|
|
|
251 |
-60.60 |
15 |
-48.28 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - 施罗德全球多元资产投资组合 B 类
|
|
|
|
1,564 |
-18.16 |
104 |
-2.83 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEF - Xtrackers MSCI EAFE 对冲股票 ETF
|
|
|
|
111,622 |
-4.75 |
7,024 |
18.45 |
|
2025-05-30 |
NP |
新时代阿尔法可变基金信托 - NAA 世界股票收入系列
|
|
|
|
4,360 |
-42.18 |
243 |
-26.22 |
|
2025-08-18 |
NP |
太平洋精选基金 - 国际价值投资组合 I 类
|
|
|
|
216,730 |
-6.85 |
14,421 |
11.39 |
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA BlackRock VCP Global 多元资产投资组合 3 级
|
|
|
|
3,700 |
-63.75 |
170 |
-66.14 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLPSX - 富达低价股票基金
|
|
|
|
621,697 |
-34.63 |
37,961 |
-13.29 |
|
2025-06-25 |
NP |
富国银行万事达信托 - 富国银行国际成长投资组合 国际成长投资组合
|
|
|
|
8,672 |
-15.21 |
532 |
13.22 |
|
2025-08-28 |
NP |
UIVM - VictoryShares USAA MSCI 国际价值动量 ETF
|
|
|
|
31,358 |
-17.62 |
2,084 |
-1.28 |
|
2025-08-26 |
NP |
PACAX - Putnam动态资产配置保守基金A类股票
|
|
|
|
467 |
-84.39 |
31 |
-81.33 |
|
2025-07-29 |
NP |
SSAIX - 道富国际选股基金 N 类
|
|
|
|
25,078 |
-6.78 |
1,578 |
15.69 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
86,738 |
-1.02 |
5,319 |
32.26 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - 目的地国际股票基金 I 类
|
|
|
|
4,722 |
-13.82 |
297 |
6.83 |
|
2025-08-26 |
NP |
NQGAX - Nuveen NWQ 全球股票收益基金 A 类
|
|
|
|
33,612 |
-22.03 |
2,237 |
-6.76 |
|
2025-08-28 |
NP |
CBHAX - 胜利市场中性收益基金 A 类
|
|
|
|
130,651 |
-9.04 |
8,692 |
8.76 |
|
2025-06-24 |
NP |
JPIN - 摩根大通多元化回报国际股票ETF
|
|
|
|
6,365 |
-3.60 |
390 |
28.71 |
|
2025-08-28 |
NP |
WLCTX - 威尔希尔国际股票基金投资类别
|
|
|
|
110 |
-94.61 |
7 |
-93.07 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLKSX - 富达低价股票K6基金
|
|
|
|
104,082 |
-32.98 |
6,355 |
-11.09 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIDAX - 金融产业基金 A 类
|
|
|
|
89,927 |
-35.98 |
5,514 |
-14.46 |
|
2025-08-21 |
NP |
MNCSX - 美世非美国核心股票基金 I 类
|
|
|
|
222,725 |
-6.35 |
14,752 |
11.56 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA Templeton 外国价值投资组合 2 级
|
|
|
|
97,977 |
-6.22 |
5,983 |
24.60 |
|
2025-06-27 |
NP |
AAIEX - 美国灯塔国际股票基金机构类
|
|
|
|
16,083 |
-85.07 |
985 |
-80.18 |
|
2025-07-29 |
NP |
SSEAX - SIIT 筛选的世界股票(美国除外)基金 - A 类
|
|
|
|
2,617 |
-50.81 |
165 |
-33.60 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTIYX - 多因素国际股票基金 Y 类
|
|
|
|
2,007 |
-19.78 |
123 |
7.89 |
|
2025-06-27 |
NP |
EAISX - 参数国际股票基金投资者类别
|
|
|
|
4,872 |
-33.91 |
299 |
-11.83 |
|
2025-08-26 |
NP |
NSRKX - 北方全球可持续发展指数基金 K 类
|
|
|
|
12,917 |
-7.80 |
859 |
10.14 |
|